Crypto


-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
3 دلیل برای افزایش شدید قیمت توکن بومی ترون (31 مرداد)

قیمتِ ترون (TRX) در روز (31 مرداد) به‌دلیلِ سه عاملِ اصلی افزایش یافته، به این شکل که پیروزیِ حقوقیِ «جاستین سان»، خالقِ ترون دربرابرِ کمیسیونِ بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده، به افزایشِ اعتمادِ سرمایه‌گذاران منجر شده است. همچنین، راه‌اندازیِ پلتفرمِ جدیدِ میم‌کوینِ سان‌پامپ (SunPump) باعثِ افزایشِ تقاضا برای TRX شده و بریک‌آوتِ این آلت‌کوین از الگو فنجان و دسته (Cup & Handle) نشانه ادامه روند صعودی با هدفِ قیمتی 0.18 تا 0.19 دلار است.

Title: 3 Reasons Why Tron (TRX) Price is Rising Sharply Today
Date: 21/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ فنِ گان (Gann Fan)

کاربرد

ابزارِ فنِ گان (Gann Fan)، یک ابزارِ تحلیلِ تکنیکال است که همراه با مربع گان (Gann Square) و جعبه گان (Gann Box) توسط تحلیل‌گرِ تکنیکالِ معروفِ قرن بیستم، «ویلیام دِلبرت گان» و درحدودِ سالِ (1935) توسعه یافت. این ابزار شاملِ مجموعه‌ای از 9 خطِ مورب به‌نامِ زوایایِ گان است. این زوایا همچنین به‌رویِ نمودارِ قیمت ترسیم می‌شوند و به‌منظورِ نشان‌دادنِ سطوحِ حمایت و مقاومتِ مختلفِ یک ابزارِ مالی طراحی شده‌اند. درهمین راستا، هر زاویه گان که به‌طورِ نامحدود امتداد می‌یابد، زمان و قیمت را به قسمت‌هایِ متناسب تقسیم می‌نماید. افزون بر این، مهم‌ترین زاویه گان، زاویه 1 * 1 یا 45 درجه است. به‌گفته ویلیام گان، زاویه ذکرشده نمایان‌گرِ یک واحدِ قیمت در مقابلِ یک واحدِ زمان است. براین اساس، ایده پشتِ خط 1 * 1 این است که یک زاویه کامل، 45 درجه است که هر 1 روز، یک واحد، افزایش می‌یابد. زاویه‌هایِ مهم دیگری نیز وجود دارند مانندِ زاویه 2 * 1 که روزانه، دو واحد رشد را تجربه می‌کند، 3 * 1، 4 * 1، 8 * 1 و 16 * 1. بنابراین، تمامیِ این خطوطِ زوایایِ گانِ مختلف باهم ترکیب می‌شوند تا Gann Fan را ایجاد کنند.

از طرفِ دیگر، فن‌‌ها معمولاً از تغییراتِ روند یا نقاطِ بازگشت مانندِ سقف‌ها یا کف‌ها ترسیم می‌شوند و راه خوبی برایِ سنجشِ روند یا قدرتِ بازار هستند. همچنین، در طولِ یک روندِ صعودی، اگر قیمت در فضایِ بالایِ یکِ زاویه صعودی باقی بماند و به زیرِ آن رسوخ نکند، بازار به‌عنوانِ بازارِ صعودی درنظر گرفته می‌شود. به‌علاوه این‌که در طولِ یک روندِ نزولی، اگر قیمت در زیرِ یک زاویه نزولی باقی بماند و از آن بالاتر نرود، بازار، نزولی درنظر گرفته می‌شود. درنتیجه، زاویه‌ای که بالاتر یا پایین‌تر از قیمت‌هایِ فعلی است، قدرت نسبی یا ضعفِ بازار را نشان می‌دهد. برایِ مثال، اگر قیمت در بالایِ زاویه 2 * 1 باشد، بازار به مراتب، روندِ صعودیِ بیشتری دارد تا وقتی‌که بالایِ زاویه 1 * 1 قرار دارد. دراین حال، گان معتقد بود که هنگامی‌که قیمتِ در‌حالِ صعود، برمی‌گردد و از زاویه صعودی پایین‌تر می‌رود، تمایلِ قیمت، به‌سمتِ نزدیک‌ترین زاویه در نقطه پایین‌تر است. این موضوع درموردِ عکسِ آن نیز صادق است، به نحوی که وقتی قیمتِ در‌حالِ نزول، ریورس می‌شود و از یک زاویه نزولی، بالاتر می‌رود، تمایلِ قیمت به‌طرفِ نزدیک‌ترین زاویه در نقطه بالاتر است. درنتیجه، هنگامِ کار با ابزارهایِ ترسیمیِ گان، استفاده از نسبتِ مقیاسِ مناسب، مهم است، به‌طوری‌که یک واحدِ قیمت باید با یک واحدِ زمان مطابقت داشته باشد.

لازم به ذکر است که، ساده‌ترین راه برایِ تعیینِ مقیاسِ یک بازارِ ناشناخته، به‌دست آوردنِ تفاوتِ میانِ نقاط اصلی از سقف به سقف و از کف به کف است. پس از آن، لازم است تا مقدار به‌دست‌آمده را بر زمانی‌که بازار برایِ حرکت از سقف به سقف یا به‌طور مشابه از کف به کف، صرف کرده است، تقسیم نمود.


اِستایل (سبک)

در بخشِ ویژگی‌هایِ استایل، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ ابزارِ فنِ گان را تغییر داد:


خطوط

چک‌باکس‌هایِ سمتِ چپ، نمایش یا پنهان‌سازیِ خطوطِ اضافی فنِ گان را تغییر می‌دهند و دکمه‌هایِ سمت راستِ آن‌ها، رنگ، شفافیت، ضخامت و سبکِ خطوط را تنظیم می‌کنند.

استفاده از تک‌رنگ

از این کشو برایِ انتخابِ یک رنگ برایِ تمامیِ خطوط و بک‌گراندِ فَن گان‌ بهره برده می‌شود.

بک‌گراند

این گزینه، نمایش یا عدمِ نمایشِ پس‌زمینه فنِ گان را تغییر می‌دهد و نوارِ کناری، شفافیتِ آن‌را تدوین می‌کند.

لیبل‌‌ها

نمایش یا پنهان‌سازیِ برچسب‌هایِ متنِ علامت‌گذاریِ خطوط Gann Fan را در این قسمت می‌توان تغییر داد.

مختصات

در دیالوگِ ویژگی‌هایِ مختصات، می‌توان موقعیتِ دقیقِ نقاطِ انتهاییِ فنِ گان را بر رویِ مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ آن و نیز مقیاسِ زمان، با تدوینِ شماره میله‌بار، تعیین کرد:


قیمتِ 1

امکانِ قرار دادنِ دقیقِ نقطه اولِ فنِ گان (قیمتِ 1) با استفاده از شماره کندل بار و قیمت را فراهم می‌کند.

قیمتِ 2

در این قسمت، جای‌دهیِ دقیقِ دومین نقطه فنِ گان (قیمتِ 2) با بهره‌گیری از شماره میله‌بار و قیمت، امکان‌پذیر است.

قابلیتِ مشاهده‌ (Visibility)

در بخشِ ویژگی‌هایِ مربوط به Visibility، کاربر این امکان را خواهد داشت تا نمایشِ فنِ گان را بر رویِ چارت‌هایِ مختلفِ دارایِ زمان‌بندی، تنظیم کند. همچنین، این امکان را فراهم می‌کند تا یک شکلِ رسم‌شده در بازه‌هایِ زمانی خاصِ روزانه و درون-روزانه به‌رویِ چارت نشان داده یا پنهان شود.


Title: Gann Fan
Date: 21/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/gann-fan
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ جعبه گان (Gann Box)

کاربرد

ویلیام دِلبرت گان (WD Gann)، با استفاده از روابطِ هندسی و شمارگانِ نوآورانه، ابزارهایِ مختلفی را برای تحلیلِ بازار خلق کرد. درهمین حال، گان باکس به‌همراه فَن گان (Gann Fan) و مربع گان (Gann Square) یکی از این ابزارهایِ قدرتمند است که برای اندازه‌گیری و شناساییِ دوره‌هایِ قیمتیِ تکراری، استفاده می‌شود. دراین راستا، کاربران می‌توانند زمان و دامنه قیمتِ یک دوره که انتظارِ تکرارِ آن می‌رود را تنظیم کنند. همچنین، ابزارِ گان باکس مانندِ نقشه راهی برایِ بازار است که می‌توان از آن برایِ جستجویِ اهداف/تارگت استفاده کرد. توجه به این نکته ضروری است که نمودار باید به‌درستی مقیاس‌بندی شود تا ارتباطِ مربعی‌شکلِ بازار حفظ شود. افزون بر این، جعبه مذکور، قیمت و زمان را به بخش‌هایِ مساوی تقسیم می‌کند و از یک نقطه پیوتِ اصلی (چه پایین و چه بالا) رسم می‌شود.

هنگامِ کار با ابزار‌هایِ ترسیمیِ گان، استفاده از نسبتِ مقیاسِ مناسب مهم است، به‌طوری که یک واحدِ قیمت باید معادلِ یک واحد زمان باشد. بنابراین، ساده‌ترین راه برایِ تعیینِ مقیاس در بازارِ ناشناخته، گرفتنِ (به‌دست آوردنِ) تفاوت بینِ نقاطِ اصلی، از بالا به بالا و از پایین به پایین، است. سپس، لازم است که مقدارِ به‌دست‌آمده را بر زمانِ صرف‌شده توسط بازار در حرکتی از بالا به بالا یا از پایین به پایین، تقسیم نمود. برهمین اساس، کاربران می‌توانند سطوحِ دقیقِ قیمت و زمان را مطابق با استراتژیِ خود تنظیم کنند. از طرفِ دیگر، گان باکس می‌تواند در بازارهایِ مختلف برای پیش‌بینیِ سطوحِ کلیدیِ قیمت و زمان، به‌همراه یا بدونِ زوایا استفاده شود. این ابزار نیز قادر است تا به‌تنهایی یا در ترکیب با ابزارها و تکنیک‌های‌ِ تحلیلِ تکنیکالِ دیگر درجهتِ یافتنِ بهترین معاملات به کار رود.

سبک (اِستایل)

در قسمتِ ویژگی‌هایِ سبک، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ جعبه/باکس گان را تغییر داد:


سطوحِ قیمت و زمان

چک‌باکس‌هایِ واقع‌شده در سمتِ چپ، قابلیتِ‌مشاهده ویژگی‌‌هایِ اضافیِ گان باکس را تغییر می‌دهند. علاوه بر این، کشوهایِ کناریِ آن‌ها نیز، رنگ و سطحِ شفافیتِ خطوط را تنظیم می‌کنند.

زاویه‌ها

کاربر می‌تواند از گزینه‌هایِ زوایا برایِ رسمِ تمامِ پرتوها از گوشه‌‌هایِ جعبه گان استفاده نماید.

استفاده از تک‌رنگ

از این کشو برایِ انتخابِ یک رنگ برای تمامیِ خطوط و بک‌گراندِ گان‌ باکس بهره برده می‌شود.

لیبل‌‌ها

نمایشِ برچسب‌هایِ سمتِ چپ، راست، بالا و پایین با مقادیرِ سطحِ خطوط را در این قسمت می‌توان تغییر داد.

بک‌گراند

دو کشویِ موجود، تنظیمِ شفافیت و میزانِ نمایشِ پس‌زمینه بین سطوحِ زمان و قیمت را برعهده دارند.

معکوس‌کردن (Reverse)

کاربر به کمک این گزینه می‌تواند، تصویرِ رسم‌شده را حولِ نقاط اصلی خود که آن‌را به‌صورت قُطری منعکس می‌کند، بچرخاند.

مختصات

در دیالوگِ ویژگی‌هایِ مختصات، می‌توان موقعیتِ دقیقِ نقاط ابتداییِ جعبه گان را بر رویِ مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ آن و نیز مقیاسِ زمان، با تدوینِ شماره میله‌بار، منظم کرد:


قیمتِ 1

امکانِ قرار دادنِ دقیقِ نقطه اولِ گان باکس (قیمتِ 1) با استفاده از شماره کندل بار و قیمت را فراهم می‌کند.

قیمتِ 2

در این قسمت، جای‌دهیِ دقیقِ دومین نقطه جعبه گان (قیمتِ 2) با بهره‌گیری از شماره شمع و قیمت، امکان‌پذیر است.

قابلیتِ مشاهده‌ (Visibility)

در بخشِ ویژگی‌هایِ مربوط به Visibility، کاربر این امکان را خواهد داشت تا نمایشِ گان باکس را بر رویِ چارت‌هایِ مختلفِ دارایِ زمان‌بندی، تنظیم کند. همچنین، می‌توان برای هر بازه زمانی، نمایش یا عدمِ نمایشِ آن را برگزید.


Title: Gann Box
Date: 20/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
بازار کریپتو درحالِ آزمودنِ سطوحِ مقاومت است

بازارِ کریپتو درحالِ آزمایشِ مرزِ مهمِ 2.15 تریلیون دلار است و در 24 ساعت گذشته نزدیک به 4 درصد افزایش داشته است. درهمین حال، بیت‌کوین (BTC) به سطحِ مقاومتِ کلیدیِ 61 هزار دلار نزدیک می‌شود و اگر از این سطح عبور کند، ممکن است به میانگینِ متحرک (MA) با دوره 200 روزه نزدیک به 62.7 هزار دلار برسد. درمقابل، سولانا (SOL) در زیرِ میانگین‌هایِ متحرکِ 50 و 200 روزه خود معامله می‌شود و تحتِ فشارِ اخبارِ مربوط به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده است که شانس تأییدِ صندوقِ قابلِ‌معامله در بورس (ETF) مبتنی بر آن را کاهش می‌دهد. همچنین، سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق‌هایِ کریپتو اخیراً شاهدِ کاهش بوده به نحوی‌که SOL، بزرگ‌ترین خروجِ سرمایه را تجربه کرده است.

Title: As the Crypto Market Tests Resistance, Solana Eyes Support
Date: 20/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ پیش‌بینی (Forecast)

کاربرد

ابزارِ پیش‌بینی (Forecast)، یک ابزارِ رسم بسیار مفید است، به‌ویژه زمانی که در زمینه به اشتراک‌گذاریِ ایده‌هایِ معاملاتی با سایرین استفاده می‌شود. ابزارِ مذکور همچنین به کاربر این امکان را می‌دهد تا قیمتِ ورود و خروجِ معامله را مشخص و مدت زمانِ معامله را با تمدیدِ خطِ پیش‌بینی، تعیین کند. افزون بر این، با گذشتِ زمان و تغییرِ قیمت‌ها، ابزارِ پیش‌بینی به‌طور خودکار به‌عنوانِ امرِ «موفق/دست‌یافته» یا «شکست‌خورده/ناموفق» شناخته می‌شود.


سبک (اِستایل)

در پنجره تنظیماتِ اِستایل می‌توان ظاهرِ پیش‌بینیِ رسم‌شده را تغییر داد:


خط

در این قسمت، تنظیمِ رنگ، سطحِ شفافیت و ضخامتِ خطِ پیش‌بینی، قابلِ کنترل است.

رنگِ پس‌زمینه

تنظیمِ رنگِ بک‌گراند برای لیبل‌هایِ منبع و هدف را می‌توان با این گزینه انجام داد.

رنگِ متن

رنگِ متن را برایِ برچسب‌هایِ منبع و هدف، تنظیم می‌نماید.

رنگِ حاشیه

کاربر می‌تواند رنگِ حاشیه را در این قسمت برای منبع و هدف، مدّون سازد.

رنگِ پس‌زمینه موفقیت/شکست

تنظیمِ رنگِ پس‌زمینه برای باکس‌هایِ نتایجِ موفقیت و عدمِ‌توفیق در این بخش صورت می‌گیرد.

رنگِ متنِ توفیق/عدم دستیابی

امکانِ تغییرِ رنگِ متن برای جعبه‌هایِ نتایجِ موفقیت و شکست توسطِ کاربر با این گزینه فراهم است.

شفافیت

به‌هنگامِ تدوینِ رنگ، می‌توان سطحِ شفافیت را برایِ متن، حاشیه و رنگِ پس‌زمینه لیبل‌هایِ منبع/هدف و نیز باکس‌‌هایِ نتایج در قسمتِ پیشِ‌رو تعیین کرد.

مختصات

در پنجره تنظیماتِ مختصات، کاربر قادر خواهد بود تا موقعیتِ دقیقِ نقاطِ خطِ پیش‌بینی را به‌رویِ مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ قیمت و همچنین محورِ زمان به‌وسیله سر و سامان دادن به شماره شمع، مشخص نماید:


قیمتِ 1

قابلیتِ معین‌کردنِ دقیقِ محلِ منبع با استفاده از قیمت یا شماره کندل در این قسمت، مهیا می‌شود.

قیمتِ 2

امکانِ تعیینِ دقیقِ محلِ هدف با استفاده از قیمت یا شماره شمع را برایِ کاربر فراهم می‌سازد.

قابلیتِ نمایش (Visibility)

در این بخش می‌توان، قابلیتِ نمایشِ ابزارِ مثلث را بر رویِ چارت‌ها با بازه‌هایِ زمانی‌ مختلف، فعال کرد.


Title: Forecast
Date: 20/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------

ابزارِ نشانِ پرچم (Flag Mark)

ابزارِ نشانِ پرچم یا فِلگ مارک، یک ابزار ساده برای علامت‌گذاریِ نقاطِ مهم بر رویِ نمودار است. به‌عنوان مثال، کاربر می‌تواند فِلگ مارک را در نقاطِ فوقانی/تحتانیِ قیمتِ یک روند قرار دهد:


اِستایل (سبک)

نشانِ پرچم به‌طور پیش‌فرض، رنگِ سبز و اندازه ثابت دارد و تاکنون گزینه‌ای برای تغییرِ ویژگی‌هایِ ظاهریِ فِلگ مارک در دسترس نیست.

مختصات

در پنجره تنظیماتِ مختصات، می‌توان موقعیتِ دقیقِ فِلگ مارک را بر رویِ مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ قیمت و نیز محور زمان، با نظم‌دهی به شماره کندل‌بار، تعیین کرد.


قابلیتِ نمایش (Visibility)

با این گزینه، کاربر می‌تواند نمایشِ نشانِ پرچم را به‌رویِ نمودارها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف تغییر دهد.


Title: Flag Mark
Date: 20/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/flag-mark
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ فیبوناچی کُنج (Fibonacci Wedge)

کاربرد

ابزارِ فیبوناچی کُنج (Fibonacci Wedge)، مجموعه‌ای از قوس/کمان‌ها است که از نقطه شروعِ یک روند، گسترش می‌یابند. این قوس‌ها در سطوحی قرار می‌گیرند که توسطِ سکانسی از اعدادِ فیبوناچی تشکیل شده‌اند. همچنین، به‌طورِ کلی، این فیبوناچی، شکلِ آنالوگِ فیبوناچی ریتریسمنت است. درهمین حال، فیبوناچی کُنج، پایانِ اصلاحات و سطوحِ حمایتی را تعیین می‌کند، به این صورت که ابزارِ مذکور براساسِ حرکتِ روند، (دو نقطه) و کمان‌های کنج برای تحلیلِ بصریِ نمودار، رسم می‌شود. درنتیجه، یک کنج، زمانی شکلِ مناسب‌تری پیدا می‌کند که حاشیه‌های آن با یک مارجین تنظیم شود، به‌طوری که قیمت تقریباً در وسطِ مثلث قرار گیرد و قوسِ بالایی با قیمتِ نهایی تماس داشته باشد.

اِستایل (سبک)

در باکسِ دیالوگِ ویژگی‌هایِ سبک، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ فیبوناچی کنج را تغییر داد:


خطِ روند

این کادرِ انتخابی، قابلیتِ نمایشِ خطوطِ دو طرفِ کنج را تغییر می‌دهد. علاوه بر آن، منوی کشویی و اسلایدر، رنگ، شفافیت و ضخامتِ آن‌را تنظیم می‌کنند.

سطوحِ اضافی

این گزینه، چک‌باکس‌هایِ سمتِ چپِ قابلیتِ نمایشِ قوس‌هایِ اضافی را فعال یا غیرفعال می‌کند. همچنین، کاربر قادر خواهد بود تا به‌وسیله منویِ کشویی و اسلایدر، نسبتِ سفارشی برایِ قرارگیریِ خطوطِ سطوح، وارد نماید و رنگ و شفافیتِ هر قوس را سر و سامان دهد.

سطوح

کاربر در این قسمت می‌تواند، قابلیتِ‌نمایشِ متنِ نمایش‌گرِ مقادیرِ سطوحِ کمان‌ها را تغییر ‌دهد.

پس‌زمینه

امکانِ نمایش و شفافیتِ پس‌زمینه بینِ قوس‌هایِ کنج را در این قسمت می‌توان تغییر داد.

قابلیتِ مشاهده (Visibility)

همچنین، کاربر، در محفظه دیالوگِ ویژگی‌هایِ قابلیتِ مشاهده، می‌تواند نمایشِ فیبوناچی کُنج را در چارت‌ها با بازه‌هایِ زمانیِ مختلف تغییر دهد. افزون بر این، می‌توان گزینه‌ها را به نحوی تنظیم نمود که این ترسیم در تایم‌فریم‌هایِ خاصِ روزانه و درون-‌روزانه به نمایش درآید یا مخفی‌شود.


Title: Fib Wedge
Date: 20/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/fib-wedge
-------------------------------------------------------------------------------------
افزوده‌شدن ADA به سیستم پرداخت Binance Pay

قیمتِ کاردانو (ADA) با افزوده‌شدن به سیستم پرداختِ بایننس پِی (Binance Pay) و حمایت از تراکنش‌هایِ بدونِ کارمزد، به‌سمتِ افزایشِ 25 درصدی حرکت می‌کند. درهمین حال، معامله‌گران به روندِ صعودی، خوش‌بین هستند و با عبور از مقاومتِ 0.3621 دلار، قیمتِ این آلت‌کوین می‌تواند به 0.45 دلار برسد. مضاف بر این، موفقیتِ کاردانو هیدرا (Hydra Cardano) در رویدادِ RareEvo و پذیرشِ گسترده Binance Pay باعثِ افزایشِ تمایلاتِ مثبتی در بازار شده است. از منظر تکنیکال نیز شاخص قدرت نسبی (RSI)، نشان‌دهنده حرکت صعودی است، اما ممکن است ADA با مقاومت مواجه شود و درمقابل و در صورتِ شکستِ حمایتِ 0.328 دلار رو به پایین، احتمالِ بازگشتِ نزولی (Bearish Reversal) وجود دارد.

Title: Cardano Price Eyes 25% Rally as Binance Pay Adds ADA
Date: 20/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ فیبوناچی تایم‌زون (Fibonacci Time Zone)

کاربرد

ابزارِ فیبوناچی تایم‌زون (Fibonacci Time Zone)، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که از مجموعه‌ای از خطوط عمودی تشکیل شده‌ و در امتدادِ محورِ زمان (افقی) گسترش می‌یابد. درهمین حال، ابزارِ ذکرشده تنها نشان‌دهنده نواحی بالقوه مهمِ مرتبط با زمان است و به قیمت توجهی ندارد. بنابراین، فاصله اصلی با رسمِ یک خطِ روند بینِ قله‌ها یا کف‌هایِ قیمتی تنظیم می‌شود و سپس مجموعه‌ای از خطوطِ عمودی را در فواصلِ افزایشی ترسیم می‌کند. دراین راستا، پارامترهایِ فیبوناچی تایم‌زون بر پایه دنباله فیبوناچی تعریف می‌شوند که با شروع از 0 و 1، هر عدد، مجموعِ دو عددِ پیش از خود است (1+2=3، 2+3=5، 5+8=13، 8+13=21 و...).

همچنین، وظیفه اصلیِ ابزارِ مذکور، پیش‌بینی یا باز‌نگریِ معکوس‌هایِ احتمالی و براساسِ زمانِ سپری‌شده است، به این صورت که اعدادِ اولِ دنباله، Fibonacci Time Zone نسبتاً فشرده‌ای را در ابتدایِ چارت ایجاد می‌کنند. به‌همین دلیل، ممکن است لازم باشد تا چند منطقه زمانیِ اول، نادیده گرفته شود. پس از آن، فاصله‌ها به‌سرعت افزایش می‌یابند و فضایِ بیشتری را برای تحلیل فراهم می‌کنند. توجه به این نکته، مهم است که نظریه اساسی در پشتِ ابزارِ فیبوناچی زمانی، این است که با نگاه به نقاطِ شروعِ مناطقِ جدید، می‌توان نقاطِ بازگشتِ احتمالی را شناسایی کرد.


اِستایل (سبک)

در باکسِ دیالوگِ ویژگی‌هایِ سبک، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ فیبوناچی تایم‌زون را تغییر داد و در‌صورتِ نیاز، این تغییراتِ سفارشی را درقالبِ الگو (تمپلیت) ذخیره نمود:


خط اولیه

این چک‎باکس‌ها، نمایشِ خطوطِ رسم‌شده را تغییر می‌دهند که با کلیدهایِ کنارِ آن‌ها می‌توان رنگ و شفافیتِ هر خط را تنظیم نمود. همچنین، کاربر قادر خواهد بود تا مقدارِ سفارشی برایِ جای‌گیریِ هر خط، رنگ و شفافیت آن تنظیم کند.

استفاده از تک‌رنگ

از این منویِ کشویی می‌توان یک رنگ را برایِ تمامِ خطوط و پس‌زمینه میانِ آن‌ها انتخاب کرد.

نمایشِ برچسب‌ها

این گزینه می‌تواند نمایشِ برچسب‌ها با مقادیرِ خطوط را تغییر دهد.

بک‌گراند

نمایش و شفافیتِ پس‌زمینه میانِ سطوحِ مناطقِ زمانی فیبوناچی را می‌توان در این قسمت، تغییر ‌داد.

مختصات

در قسمتِ دیالوگِ مختصات، می‌توان به‌طورِ دقیق، موقعیتِ فیبوناچی تایم زون را با تنظیمِ نقاطِ اولیه آن‌ها در مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ قیمت درکنارِ مقیاسِ زمان، با سر و سامان دادن به شماره کندل‌بار، تدوین نمود و درصورتِ نیاز، تغییراتِ سفارشیِ ایجادشده را به‌عنوانِ قالب ذخیره کرد:


قیمتِ 1

این قسمت اجازه می‌دهد تا نقطه اولِ فیبوناچی تایم‌زون (قیمتِ 1) با استفاده از شماره شمع و قیمت، به‌ شکلِ دقیقی تنظیم شود.

قیمت 2

کاربر به‌وسیله این گزینه می‌تواند، نقطه دومِ فیبوناچی تایم‌زون (قیمتِ 2) را با بهره‌گیری از شماره میله‌بار و قیمت به‌طرزِ دقیقی، تنظیم نماید.

قابلیتِ نمایش (Visibility)

در بخشِ مربوط به Visibility، می‌توان نمایشِ این ابزار را در نمودارها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف، تغییر داد. این گزینه همچنین به کاربر اجازه می‌دهد تا یک شکلِ رسم‌شده را برایِ نمایش در بازه‌های زمانیِ خاصِ روزانه و درون-‌روزانه پیکربندی کند. علاوه بر این، برایِ هر بازه زمانی می‌توان انتخاب کرد که شکلِ ترسیمیِ ذکرشده را نمایش داد یا مخفی کرد و این تغییرات را درصورتِ نیاز در قامتِ یک الگو، ذخیره نمود.


Title: Fib Time Zone
Date: 19/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/fib-time-zone
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ فنِ مقاومتِ سرعتِ فیبوناچی (FSRF)

کاربرد

ابزارِ فنِ مقاومتِ سرعتِ فیبوناچی (FSRF)، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که برای شناساییِ سطوح حمایت و مقاومت یک روند و پیش‌بینیِ سطحِ قیمتی که ممکن است اصلاحِ روند به آن برسد، استفاده می‌شود. درهمین حال، FSRF، شاملِ یک خطِ روند است که خطوطِ مقاومتِ سرعت در بالایِ آن (نماینده زمان) و پایین آن (نماینده قیمت) کشیده می‌شوند. این خطوط همچنین براساسِ درصدهایِ زمانی/قیمتیِ فاصله بین آغاز و پایانِ خطِ روند رسم می‌شوند. لازم به ذکر است که درصدهایِ معمولِ استفاده‌شده توسط تحلیل‌گران، یک‌سوم و دوسوم هستند و نسبت‌هایِ فیبوناچی نیز به‌طور مکرر موردِ استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، خطوطِ سرعت، ترکیبی از تحلیلِ خطِ روند و اصلاحِ درصدی هستند. همچنین، خطوطِ مقاومتِ سرعت نه‌تنها به اندازه‌گیریِ اصلاحاتِ روند (اصلاحِ درصدی) کمک می‌کنند، بلکه سرعت یک روند را نیز اندازه‌گیری می‌کنند.

از طرفِ دیگر، خطوط FSRF به‌عنوانِ خطوطِ حمایت یا مقاومت دیده می‌شوند، به‌طوری‌که در روندِ صعودی، قیمت، معمولاً در بالایِ خطِ سرعتِ بالاتر باقی می‌ماند. درهمین راستا، اگر این خط شکسته شود، قیمت‌ها معمولاً به خطِ سرعتِ پایین‌تر سقوط می‌کنند که در بسیاری از موارد به سطحِ حمایت بدل می‌شود. همچنین، اگر قیمت‌ها نتوانند از خطِ سرعتِ بالاتر، گذر کنند، به خطِ پایین،‌ نزول و سپس شروع به افزایش کنند، خطِ سرعتِ پایین‌تر به سطحِ مقاومت، تبدیل می‌شود. درمقابل، در روندِ نزولی، شکستِ خطِ سرعتِ پایین‌تر نشان‌دهنده افزایش یا رالیِ احتمالی به سمتِ خط بالاتر است و اگر بریک‌آوت به بالایِ آن خط رخ دهد، رالی ممکن است تا بالاترین نقطه روندِ قبلی (یا خطِ روند زیربنایی) ادامه یابد.

اِستایل (سبک)

در کادرِ مربوط به اِستایل، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ FSRF را تغییر داد و درصورتِ نیاز، این تغییراتِ سفارشی را به‌عنوان الگو/قالب ذخیره نمود:


سطوحِ قیمتی

این چک‌‎باکس‌ها در سمتِ چپ، نمایشِ خطوطِ رسم‌شده را تغییر می‌دهند که با کلیدهایِ کنارِ آن‌ها می‌توان رنگ و شفافیتِ هر خط را تنظیم نمود. همچنین، کاربر قادر خواهد بود تا مقدارِ سفارشی برایِ قرارگیریِ هر خط در داخلِ فن را وارد کند.

برچسب‌ها

این گزینه می‌تواند نمایشِ برچسب‌هایِ چپ، راست، بالا و پایین با مقادیرِ سطوح را تغییر دهد.

شبکه (Grid)

به وسیله این قسمت می‌توان نمایشِ Grid سطوح را تغییر داد. مضاف بر آن، کلیدهایِ کناری، رنگ، ضخامت و سبکِ خط را منظم می‌کنند.

بک‌گراند

نمایش و شفافیتِ پس‌زمینه میانِ سطوحِ قوس‌‌ها را می‌توان در این قسمت، تغییر ‌داد.

مختصات

در قسمتِ دیالوگِ مختصات، می‌توان به‌طورِ دقیق، محلِ FSRF را با تنظیمِ موقعیتِ اولیه آن‌ها در مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ آن درکنارِ مقیاسِ زمان، با سر و سامان دادن به شماره کندل‌بار، تدوین نمود و درصورتِ نیاز، تغییراتِ سفارشیِ ایجادشده را به‌عنوانِ قالب ذخیره کرد:


قیمتِ 1

این قسمت اجازه می‌دهد تا نقطه اولِ FSRF (قیمتِ 1) با استفاده از شماره شمع و قیمت، به‌ شکلِ دقیقی تنظیم شود.

قیمتِ 2

کاربر به‌وسیله این گزینه می‌تواند، نقطه دومِ قوسِ مقاومتِ سرعتِ فیبوناچی (قیمتِ 2) را با بهره‌گیری از شماره میله‌بار و قیمت، به‌طرزِ دقیقی، تنظیم نماید.

قابلیتِ نمایش (Visibility)

در بخشِ مربوط به Visibility، می‌توان نمایشِ این ابزار را در نمودارها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف، تغییر داد. این گزینه همچنین به کاربر اجازه می‌دهد تا یک شکلِ رسم‌شده را برایِ نمایش در تایم‌فریم‌هایِ خاصِ روزانه و درون-‌روزانه پیکربندی کند. علاوه بر این، برایِ هر بازه زمانی می‌توان انتخاب کرد که شکلِ ترسیمیِ ذکرشده را نمایش داد یا مخفی کرد و این تغییرات را درصورتِ نیاز در قامتِ یک الگو، ذخیره نمود.


Title: Fib Speed Resistance Fan
Date: 19/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
افزایش 35 درصدی معاملات بزرگ دوج‌کوین

دوج‌کوین (DOGE) با افزایشِ 35 درصدی در معاملات بزرگ مواجه شده که این رشد می‌تواند پیش‌درآمدی بر تغییرِ قیمت‌ها باشد. درهمین حال، DOGE درحالِ‌حاضر در نزدیکیِ سطوحِ حساسِ 0.1042 دلار و 0.10 دلار قرار دارد که این امر، تعیین‌کننده حرکتِ بعدیِ آن است. همچنین، اگر قیمت از 0.1042 دلار گذر کند، احتمالِ افزایشِ بیشترِ قیمت وجود دارد، اما نزولِ قیمت به 0.10 دلار می‌تواند باعثِ فروشِ بیشتر شود. از سویِ دیگر، 82.43 درصد از دارندگانِ (هولدرها) میم‌کوینِ مذکور همچنان در سود هستند که این شرایط باعثِ ایجادِ عدمِ قطعیت در مسیرِ کوتاه‌مدت DOGE شده است.

Title: Dogecoin’s large transactions surge 35%: What’s next for DOGE?
Date: 19/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ قوس‌‌هایِ مقاومتِ سرعتِ فیبوناچی (FSRA)

کاربرد

ابزارِ قوس‌‌هایِ مقاومتِ سرعتِ فیبوناچی (FSRA)، در تحلیل تکنیکال برای تعیینِ جهت و سرعتِ تغییرِ روند و همچنین نشان‌دادنِ سطوحِ حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. درهمین حال، اولین قدم، رسمِ یک خطِ روند بینِ نقاطِ بالایی و پایینیِ یک روند است. سپس، قوس‌هایی ایجاد می‌شوند که در درصدهایِ منتخب از فاصله بینِ شروع و پایانِ این خط روند با خطِ روند/سرعت، تلاقی پیدا می‌کنند. افزون بر این، در راستا بهره‌گیری از این ابزار، نسبت‌هایِ درصدیِ معمولِ فیبوناچی استفاده می‌شوند، اما در پلتفرمِ تریدینگ‌ویو (TradingView)، کاربران می‌توانند به‌صورتِ دستی، درصدهایِ دلخواه خود (تا 11 درصدِ مختلف) را برگزینند.


از طرف دیگر، برخی از قوس‌ها ممکن است به‌دلیلِ محدودیت‌هایِ مقیاسِ نمودار، دیده نشوند و قوس‌هایِ مقاومتِ سرعتِ فیبوناچی می‌توانند سطوحِ حمایت و مقاومت را نشان دهند. معمولاً قیمت نیز در بالایِ قوسِ فوقانی باقی می‌ماند که در این حال اگر به بالایِ قوسِ فوقانی رسوخ شود، قیمت‌ها معمولاً به قوسِ پایینی سقوط می‌کنند که در بسیاری از موارد به سطحِ حمایت تبدیل می‌شود. همچنین، اگر قیمت‌ها نتوانند از قوسِ بالایی گذر کنند و به قوسِ تحتانی، سقوط و سپس شروع به افزایش کنند، قوسِ پایینی به سطحِ مقاومت، تبدیل می‌شود.

اِستایل (سبک)

در کادرِ مربوط به اِستایل، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ FSRA را تغییر داد و درصورتِ نیاز، این تغییراتِ سفارشی را به‌عنوان الگو/قالب ذخیره نمود:


خطِ روند

گزینه انتخابی در سمتِ چپ، نمایشِ خطِ روند را تغییر می‌دهد و کلیدهایِ کنارِ آن، رنگ، شفافیت، ضخامت و سبکِ خط را تنظیم می‌کنند. همچنین می‌توان مقدارِ سفارشی برایِ قرارگیریِ هر خط در داخلِ کمان وارد کرد.

سطوحِ اضافی

چک‌باکس‌ها در سمتِ چپ، نمایشِ سطوحِ اضافیِ قوس‌ها را تغییر می‌دهند و کلیدهایِ کنارِ آن‌ها نیز رنگ، شفافیت و ضخامتِ خط را تنظیم می‌کنند.

سطوح

با این گزینه، نمایشِ برچسب‌هایِ چپ، راست، بالا و پایین با مقادیر آن‌ها قابلِ‌تغییر هستند.

دایره‌هایِ کامل

به‌وسیله این گزینه می‌توان یک قوسِ دیگر را به مجموعِ کمان‌هایِ موجود افزود تا به‌جای کمان، یک دایره کامل، پدید آید.

بک‌گراند

نمایش و شفافیتِ پس‌زمینه میانِ سطوحِ قوس‌‌ها را می‌توان در این قسمت، تغییر ‌داد.

مختصات

در قسمتِ دیالوگِ مختصات، می‌توان به‌طورِ دقیق، محلِ FSRA را با تدوینِ موقعیتِ اولیه آن‌ها در مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ آن درکنارِ مقیاسِ زمان، با سر و سامان دادن به شماره کندل‌بار، تنظیم نمود و درصورتِ نیاز، تغییراتِ سفارشیِ ایجادشده را به‌عنوانِ تمپلیت ذخیره کرد:


قیمتِ 1

این قسمت اجازه می‌دهد تا نقطه اولِ FSRA (قیمتِ 1) با استفاده از شماره شمع و قیمت، به‌ شکلِ دقیقی تنظیم شود.

قیمتِ 2

کاربر به‌وسیله این گزینه می‌تواند، نقطه دومِ قوسِ مقاومتِ سرعتِ فیبوناچی (قیمتِ 2) را با بهره‌گیری از شماره میله‌بار و قیمت به‌طرزِ دقیقی، تنظیم نماید.

قابلیتِ نمایش (Visibility)

در کادرِ مربوط به Visibility، می‌توان نمایشِ این ابزار را در نمودارها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف، تغییر داد. این گزینه همچنین به کاربر اجازه می‌دهد تا یک شکلِ رسم‌شده را برایِ نمایش در بازه‌هایِ زمانیِ خاصِ روزانه و درون-‌روزانه پیکربندی کند. مضاف بر این، برایِ هر بازه زمانی می‌توان انتخاب کرد که شکلِ ترسیمیِ مذکور را نمایش داد یا مخفی کرد و این تغییرات را درصورتِ نیاز در قامتِ یک الگو، ذخیره نمود.


Title: Fib Speed Resistance Arcs
Date: 19/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

کاربرد

ابزارِ فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)، به‌طورِ پیش‌فرض در فهرستِ علاقه‌مندی‌هایِ کاربر قرار ندارد، بنابراین می‌توان با انتخابِ ستاره خالیِ کنارِ آیکون و نامِ ابزار، آن‌را اضافه کرد. پس از آن نیز، یک نوارِ ابزارِ علاقه‌مندی‌ها ظاهر خواهد شد. ناگفته پیدا است که فیبوناچی ریتریسمنت، یکی از ابزارهایِ بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است. درهمین حال، این ابزار، با کشیدنِ یک خطِ روند بین دو نقطه حداکثری، ایجاد می‌شود. همچنین، فاصله عمودی بین این دو نقطه به صورتِ عمودی تقسیم می‌شود و خطوطِ افقی در سطوحِ کلیدیِ نسبت‌های فیبوناچی مانند 23.6، 38.2، 61.8 و 100 درصد قرار می‌گیرند.

افزون بر این، ابزارِ مذکور، شاملِ 24 سطحِ مختلفِ فیبوناچیِ قابلِ‌تنظیم که سطوح 0 و 100 درصد که با دو نقطه حداکثریِ خطِ روندِ اولیه تعریف می‌شوند، است. مقادیرِ بینِ 0 و 1 نیز سطوحِ اصلاحیِ داخلی هستند. از طرفِ دیگر، مقادیر بالاتر از 1، سطوحِ اصلاحیِ خارجی و مقادیر کمتر از 0، اکستنشن‌ها هستند. درنتیجه، برای هر سطحِ تعریف‌شده، یک چک‌باکس وجود دارد که امکانِ نمایش یا عدمِ نمایش آن سطح را فراهم می‌کند.

درهمین راستا، استفاده اصلی از سطوحِ ذکرشده وقتی قیمت از یک حرکت اولیه بازمی‌گردد، به‌عنوانِ سطوحِ حمایت و یا مقاومت است. همچنین، این سطوحِ کلیدی هستند که باید به‌هنگامِ تصحیحِ قیمت یا تجربه یک بازگشتِ روندِ مخالف به آن‌ها توجه نمود. افزون بر این، ایده اصلی آن است که پس از یک حرکتِ اولیه (چه نزولی، چه صعودی)، قیمت معمولاً به‌سمتِ جایی‌که از آن آمده است، بازمی‌گردد. مناطق یا سطوحِ تعریف‌شده توسط مقادیرِ اصلاح‌شده نیز می‌توانند به تحلیل‌گر دیدِ بهتری از حرکاتِ آینده قیمت بدهند. توجه به این نکته ضروری است که با حرکتِ قیمت، سطوحی که قبلاً به‌عنوانِ مقاومت درنظر گرفته می‌شدند، می‌توانند به سطوحِ حمایت تبدیل شوند و بالعکس.


سبک (اِستایل)

در قسمتِ دیالوگِ ویژگی‌هایِ سبک، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ یک فیبوناچیِ اصلاحی را تغییر داد:


خطِ روند

چک‌باکسِ این بخش، نمایشِ خطِ روند را فعال یا غیرفعال می‌کند و می‌توان رنگ، شفافیت، ضخامت و سبکِ آن‌را تنظیم نمود.

خطوطِ سطوح

ضخامت و سبکِ خطوطِ سطوح در این قسمت، قابلِ تنظیم است.

سطوحِ اضافی

این گزینه، چک‌باکس‌هایِ سمتِ چپِ قابلیتِ نمایشِ سطوحِ اضافی را فعال یا غیرفعال می‌کند. همچنین، کاربر قادر خواهد بود تا نسبتِ سفارشی برایِ جای‌گیریِ سطح، وارد نماید و رنگ و شفافیتِ هر سطح را سر و سامان دهد.

استفاده از تک‌رنگ

از این منویِ کشویی برای انتخابِ یک رنگ برای تمامِ خطوط و پس‌زمینه ابزار استفاده می‌شود.

گسترده‌کردنِ خطوط

به‌وسیله این ویژگی، خطوطِ سطوح را می‌توان به‌طورِ نامحدود، به سمتِ راست امتداد داد.

معکوس (ریورس)

جهتِ فیبوناچیِ ریتریسمنت در این قسمت، معکوس می‌شود و آن را به‌صورتِ عمودی، برعکس می‌کند.

برچسب‌ها

کاربر با کمک این قسمت، امکانِ تنظیمِ موقعیتِ متنِ مقدارِ سطح را درطولِ سطح دارا است.

اندازه فونت

در این بخش، اندازه فونتِ برچسب‌ها را می‌توان تغییر داد.

قیمت‌ها/درصدها

این گزینه، قابلیتِ نمایشِ مقدارِ قیمتِ مطلق (abs) یا درصدِ سطح را در کنارِ سطح، تغییر می‌دهد.

پس‌زمینه

در این قسمت، کاربر می‌تواند نمایش و شفافیتِ بک‌گراندِ بینِ سطوحِ اصلاحی را تغییر ‌دهد.

سطوح

نمایشِ متنِ مقادیرِ سطح را فعال یا غیرفعال می‌کند.

سطوحِ فیبوناچی براساسِ مقیاسِ لُگاریتمی

محاسبه سطوحِ فیبوناچی ریتریسمنت را درصورتِ فعال‌بودنِ مقیاسِ لُگاریتمی و به‌صورتِ جایگزین می‌توان به وسیله این گزینه، فعال نمود. همچنین، گزینه مذکور زمانی در دسترس است که مقیاسِ لُگاریتمی به‌رویِ چارت دایر باشد.

مختصات

در قسمتِ دیالوگ‌نویسیِ ویژگی‌هایِ مختصات، می‌توان دقیقاً موقعیتِ فیبوناچی اصلاحی را با تنظیمِ موقعیتِ خطِ روندِ آن بر رویِ مقیاسِ قیمت و با نظم‌دهیِ قیمت و نیز مقیاسِ زمان، با منظم‌کردنِ شماره کندل‌بار، تدوین کرد:


قیمت 1

امکان قرارگیریِ دقیقِ اولین نقطه اصلاحِ فیبوناچی (قیمت 1) با استفاده از شماره میله‌بار و قیمت را فراهم می‌کند.

قیمت 2

جای‌گیریِ دقیقِ دومین نقطه فیبوناچی ریتریسمنت (قیمت 2) به‌وسیله شماره شمع و قیمت را امکان‌پذیر می‌سازد.

قابلیتِ مشاهده (Visibility)

در محفظه دیالوگِ ویژگی‌هایِ قابلیتِ مشاهده، می‌توان نمایشِ فیبوناچی اصلاحی را به‌رویِ چارت‌ها با بازه‌هایِ زمانی مختلف تغییر داد. افزون بر این، کاربر می‌تواند این ویژگی را کنترل کند که یک شکلِ ترسیم‌شده در بازه‌هایِ زمانیِ خاص، به نمایش درآید یا پنهان شود.


چگونه خطوطِ فیبوناچی ریتریسمنت را گسترش دهیم؟

برایِ این منظور، باید دوبار به‌رویِ یک خطِ فیبوناچی کلیک کرد تا پنجره تنظیمات باز شود و سپس به‌رویِ نمادِ خط و خطوطِ توسعه‌یافته کلیک نمود.


Title: Fib Retracement
Date: 19/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/fib-retracement
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ دایره‌هایِ فیبوناچی (Fibonacci Circles)

کاربرد

ابزارِ دایره‌هایِ فیبوناچی (Fibonacci Circles)، یکی دیگر از اندیکاتورهایِ مبتنی بر توالیِ فیبوناچی است که در تحلیلِ تکنیکال استفاده می‌شود. این دایره‌ها همچنین با کشیدنِ یکِ خطِ روند بینِ دو نقطه‌ بی‌نهایت (Extreme Points) ایجاد می‌شوند. درهمین حال، برایِ داشتنِ خط روند با زاویه 45 درجه و دایره‌های کاملاً گِرد، می‌بایست به‌هنگامِ رسم، کلیدِ Shift را نگه داشت. بر این اساس، دایره‌ها در 11 سطحِ مختلف و بر پایه نسبت‌هایِ کلیدیِ فیبوناچی (23.6، 38.2، 61.8 و 100 درصد) رسم می‌شوند.

توجه به این نکته مهم است که به‌طورِ پیش‌فرض، سطوحِ «معمولی»، موردِ استفاده واقع می‌شوند، اما کاربر می‌تواند ابزارِ مذکور را سفارشی کرده و سطوحِ خاصی را نشان دهد/پنهان کند و یا مقادیرِ سطح را تغییر داده و به‌عنوانِ قالب (تمپلیت) ذخیره کند. بنابراین، برخی از دایره‌ها ممکن است به‌دلیلِ محدودیت‌هایِ مقیاسِ پنجره نمودار، قابلِ‌مشاهده نباشند.

از طرف دیگر، دایره‌هایِ فیبوناچی می‌توانند سطوحِ حمایت و مقاومت را نشان دهند، به این صورت که معمولاً وقتی قیمت در بالایِ دایره فوقانی باقی بماند و سپس به داخلِ این دایره نفوذ کند، قیمت‌ها، معمولاً به دایره پایین‌تر، کاهش می‌یابند که اغلب به سطحِ حمایت تبدیل می‌شوند. درمقابل، اگر قیمت‌ها در زیرِ دایره بالایی، شکسته شوند و به دایره پایین‌تر برسند و سپس شروع به رشد کنند، دایره پایین‌تر به سطحِ حمایتی تبدیل می‌شود. این امر، درجهتِ مخالف برایِ سطوح مقاومت نیز کارکرد دارد.

سبک (اِستایل)

در باکسِ دیالوگِ ویژگی‌هایِ سبک، می‌توان ظاهر و تنظیماتِ دایره‌هایِ فیبوناچی را تغییر داد و در‌صورتِ نیاز، این تغییراتِ سفارشی را درقالبِ الگو (تمپلیت) ذخیره کرد:


خطِ روند

این چک‌باکس، قابلیتِ نمایشِ خط روند را تغییر می‌دهد و علاوه بر آن می‌توان ضخامت و سبکِ خط را تنظیم کرد.

سطوحِ دایره

گزینه‌هایِ سمتِ چپ، قابلیتِ نمایشِ دایره‌ها را تغییر می‌دهند. همچنین، کاربر می‌تواند رنگ، شفافیت و ضخامتِ هر دایره را تنظیم کند. علاوه بر این، می‌توان مقدارِ دلخواهی را برایِ موقعیتِ دایره وارد کرد.

استفاده از تک‌رنگ

از این منویِ کشویی، می‌توان یک رنگ را برایِ همه دایره‌ها و پس‌زمینه‌یِ میانِ آن‌ها انتخاب کرد.

سطوح

قابلیتِ نمایشِ برچسب‌هایِ مربوط به مقادیرِ دایره‌ها را تغییر می‌دهد.

ضریب‌ها به‌صورتِ درصد

چک‌باکسِ مذکور، نمایشِ مقدارِ درصدِ موقعیت دایره را به‌جایِ مقدار نسبیِ آن فعال می‌کند.

بک‌گراند

امکانِ نمایش و شفافیتِ پس‌زمینه بین دایره‌ها را در این قسمت می‌توان تغییر داد.

مختصات

در دیالوگِ ویژگی‌هایِ مختصات، می‌توان موقعیتِ خطِ روندِ دایره‌هایِ فیبوناچی را به‌طورِ دقیق و با تنظیمِ نقاطِ ابتداییِ آن به‌رویِ مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ قیمت و همچنین مقیاسِ زمان (با تدوینِ شماره میله‌بار) سر و سامان داده و این تغییراتِ سفارشی را به‌عنوانِ قالب ذخیره نمود:


قیمت 1

این بخش، اجازه می‌دهد تا اولین نقطه خط روندِ دایره‌هایِ فیبوناچی را با استفاده از شماره کندل‌بار و قیمت، دقیقاً تنظیم کرد.

قیمت 2

گزینه پیشِ رو، این امکان را فراهم می‌کند تا دومین نقطه خطِ روند دایره‌هایِ فیبوناچی را با استفاده از شماره شمع و قیمت، به‌شکل دقیقی منظم کرد.

قابلیتِ مشاهده (Visibility)

همچنین، کاربر، در محفظه دیالوگِ ویژگی‌هایِ قابلیتِ مشاهده، می‌تواند نمایشِ دایره‌هایِ فیبوناچی را در چارت‌ها با بازه‌هایِ زمانیِ مختلف تغییر دهد. افزون بر این، می‌توان گزینه‌ها را به نحوی تنظیم نمود که این ترسیم را در تایم‌فریم‌هایِ روزانه و درون-‌روزانه خاص به نمایش درآورد یا مخفی‌ کند. این تغییراتِ سفارشی را نیز می‌توان به‌عنوانِ الگو ذخیره کرد.


Title: Fib Circles
Date: 18/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/fib-circles
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ خط گسترده/بسط‌یافته (Extended Lines)

کاربرد

ابزارِ رسمِ خطِ گسترده/بسط‌یافته (Extended Lines)، به کاربر این امکان را می‌دهد که یک خط را به‌رویِ نمودارِ خود قرار دهد که قابلیتِ گسترش در هر جهت به‌طورِ نامحدود را دارد. این ابزار همچنین می‌تواند برایِ ایجادِ خطِ روند یا کانالِ روند استفاده شود. به‌علاوه این‌که ویژگیِ کلیدیِ ابزارِ مذکور آن است که به‌طورِ نامحدود گسترش می‌یابد، یعنی مهم نیست که کاربر چقدر به آینده یا گذشته می‌رود و خط، همچنان با همان زاویه اولیه، قابلِ مشاهده است.


سبک (اِستایل)

در قسمتِ دیالوگ‌نویسیِ ویژگی‌هایِ اِستایل، می‌توان ظاهرِ خطِ بسط‌یافته را تغییر داد:


خط

رنگ، شفافیت، ضخامت و سبکِ خطِ گسترده در این بخش، قابلِ‌تنظیم است. افزون بر آن، منویِ دوم دارایِ گزینه‌هایی برای تنظیمِ سبکِ خط و گسترشِ یک یا هر دو انتهایِ خط، به‌طورِ نامحدود است. همچنین، در دو منویِ آخرِ خط، کاربر می‌تواند انتهایِ خط را به شکلِ فِلِش تنظیم کند. درهمین حال، برای مشاهده انتهایِ خط، می‌توان، گسترشِ آن‌را با استفاده از اِسلایدر غیرفعال نمود.


نمایشِ نقطه میانی (Middle Point)

این گزینه، قابلیتِ نمایشِ نقطه میانیِ خطِ بسط‌یافته را تغییر می‌دهد.

متن

چک‌باکس‌هایِ نمایشِ محدوده قیمت، میله‌ بارها، تاریخ/زمان، فاصله و زاویه اجازه می‌دهند که اطلاعاتِ مرتبط درکنارِ خطِ گسترده به‌رویِ نمودار نمایش داده شوند. منویِ کشوییِ رنگِ متنِ آمار (stats text) نیز این امکان را می‌دهد تا رنگ، نوع و اندازه فونتِ این متن را تغییر داد. درهمین حال، موقعیتِ متن، در منویِ کشوییِ موقعیتِ آمار، انتخاب می‌شود.

نمایشِ محدوده قیمت

این بخش، قابلیتِ نمایشِ متنِ مربوط به محدوده قیمت بینِ دو نقطه خطِ گسترده را تغییر می‌دهد.

نمایشِ محدوده کندل بار‌ها

امکانِ نشان‌دادنِ متنِ مربوط به تعدادِ شمع‌ها بین دو نقطه خطِ گسترده را می‌توان با این گزینه فراهم کرد.

نمایشِ محدوده تاریخ/زمان

به‌وسیله این گزینه، قابلیتِ نمایشِ متنِ مربوط به محدوده تاریخ/زمان میانِ دو نقطه خطِ بسط‌یافته تغییر می‌کند.

نمایشِ فاصله

نمایشِ متنِ مربوط به فاصله خاص (به‌لحاظ دوره‌ها) بینِ دو نقطه خطِ گسترده را می‌توان در این قسمت، فعال نمود.

نمایشِ زاویه

گزینه پیشِ رو، قابلیتِ نشان‌دادنِ متنِ مربوط به زاویه شیب خطِ بسط‌یافته (به درجه) را تنظیم می‌کند.

نمایشِ همیشگیِ آمار

اگر این چک‌باکس انتخاب نشود، متنِ آمار فقط زمانی درکنارِ خطِ گسترش‌یافته ظاهر می‌شود که با کلیکِ موس انتخاب شده باشد.

مختصات

در قسمتِ دیالوگِ ویژگی‌هایِ مختصات می‌توان دقیقاً موقعیتِ نقاطِ انتهاییِ خط گسترده را رویِ مقیاسِ قیمت (با تنظیمِ آن) و مقیاسِ زمان (با تنظیمِ شماره کندل‌بار) تعیین نمود:


قیمت 1

گزنیه پیشِ رو، اِمکانِ قرار دادنِ دقیقِ اولین نقطه خطِ گسترده (قیمت 1) با استفاده از شماره میله‌بار و قیمت را فراهم می‌کند.

قیمت 2

جای‌دهیِ دقیقِ دومین نقطه خطِ بسط‌یافته (قیمت 2) با استفاده از شماره شمع و قیمت در این قسمت امکان می‌یابد.

قابلیتِ مشاهده (Visibility)

در محفظه دیالوگ‌نویسیِ ویژگی‌هایِ قابلیتِ مشاهده، می‌توان ابزارِ برچسبِ قیمت را برایِ نمایش در چارت‌ها با تایم‌فریم‌هایِ متفاوت، تغییر داد:


هشدار

امکانِ تنظیمِ یک هشدار برای دریافتِ اعلانِ زمانی که یک سری از داده‌ها از خطِ گسترش‌یافته عبور می‌کنند، وجود دارد. همچنین، از آیکونِ ساعت در نوارِ ابزارِ شناورِ رسم یا در منویِ کلیک راست می‌توان به‌رویِ خودِ خطِ بسط‌یافته استفاده کرد:


سپس کاربر می‌تواند یک شرط، دوره زمانی و روشِ اعلانِ دلخواه را انتخاب نموده و پیامِ اعلان را درصورتِ تمایل، ویرایش و به‌رویِ گزینه «ایجاد» کلیک کند.



Title: Extended Lines
Date: 18/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/extended-line
-------------------------------------------------------------------------------------
شانس‌های صعودی قیمت تون‌کوین

تون‌کوین (TON) با مقاومت 6.8 دلاری روبه‌رو شده است، اما ساختارِ صعودی و تقاضایِ بالا همچنان حاکی از افزایشِ احتمالیِ قیمتِ این رمزارز است. شاخصِ حجمِ متوازن (OBV) نیز افزایش یافته و شاخصِ قدرتِ نسبی (RSI) نشان می‌دهد که مومنتوم (نیرویِ محرکه) به‌سمتِ صعودی درحالِ حرکت است. همچنین، احساسات اجتماعی و افزایشِ آدرس‌هایِ فعال روزانه نشان از پذیرشِ بیشتر TON دارد و توزیع (عرضه) اخیر و کاهشِ میانگینِ عمرِ کوین (Coin age) ممکن است نشان‌دهنده سودگیری (سیو سود) باشد، اما نسبتِ ارزشِ بازار به ارزشِ تحقق‌یافته (MVRV)، هنوز سیگنالِ خرید نداده است. مضاف بر این، اندیکاتورهایِ تکنیکال نشان می‌دهند که آلت‌کوینِ مذکور فضایِ بیشتری را برای رشد دارد، اما همچنان باید به نوساناتِ بیت‌کوین (BTC) توجه شود.

Title: Toncoin’s bullish odds-Addressing if profit-taking and distribution will affect it
Date: 18/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ بیضی (Ellipse)

کاربرد

ابزارِ بیضی (Ellipse)، به‌طورِ معمول برای برجسته‌سازی یا کشیدنِ دایره در مناطقِ خاصی به‌رویِ نمودار، استفاده می‌شود. برایِ مثال، شکاف‌هایِ قیمتی (Gaps)، نقاط اوج (Peaks) و مناطقِ اشباعِ خرید و فروش.


سبک (اِستایل)

در قسمتِ دیالوگ‌نویسیِ ویژگی‌هایِ اِستایل، امکانِ تغییرِ ظاهر یک بیضی وجود دارد:


حاشیه

رنگ و ضخامتِ حاشیه یک بیضی را می‌توان در این بخش تنظیم کرد.

بک‌گراند

کاربر، امکان تغییرِ قابلیتِ مشاهده، رنگ و سطحِ شفافیتِ پس‌زمینه یک بیضی را در این قسمت دارد.

قابلیتِ مشاهده (Visibility)

در دیالوگِ ویژگی‌هایِ Visibility می‌توان ابزارِ بیضی را برایِ نمایش در نمودارها با بازه‌هایِ زمانیِ مختلف تغییر داد:


همچنین، اگر کاربر مایل به رسمِ دایره است، می‌تواند با نگه‌داشتنِ کلیدِ Shift به‌هنگامِ رسم، به این منظور، دست یابد:


Title: Ellipse
Date: 18/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/ellipse
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ محدوده زمانی (Date Range)

کاربرد

این ابزار به کاربر اجازه می‌دهد تا نقاطی را به‌صورتِ افقی به‌رویِ دو نقطه زمانیِ مختلف قرار دهد. سپس یک باکسِ سایه‌دار بینِ نقاطِ انتخاب‌شده ظاهر می‌شود که محدوده تاریخ (یا محدوده زمانی در بازه‌هایِ زمانیِ درون-روزانه) را نشان می‌دهد. همچنین، متن در امتداد جعبه ظاهر خواهد شد که تعدادِ میله‌ها و زمانِ سپری‌شده در طولِ محدوده تاریخ/زمان را نشان می‌دهد.


سبک (اِستایل)

در دیالوگِ ویژگی‌هایِ سبک، امکانِ تغییرِ ظاهرِ ابزارِ رسمِ محدوده تاریخ وجود دارد:


خط

رنگ، ضخامت و سطحِ شفافیتِ خطوطِ چپ و راستِ محدوده تاریخ را می‌توان در این قسمت تنظیم کرد.

پس‌زمینه

این گزینه، قابلیتِ مشاهده رنگ و سطحِ شفافیتِ فضایِ میانِ خطوط را تغییر می‌دهد.

برچسب (لِیبل)

رنگ، سطحِ شفافیت، نوعِ فونت و اندازه متنِ برچسب در این قسمت تدوین می‌شود.

پس‌زمینه برچسب

کاربر می‌تواند قابلیتِ مشاهده، رنگ و سطحِ شفافیت بک‌گراندِ لیبل را با این گزینه کنترل کند.

گسترش به بالا/توسعه به پایین

از این چک‌باکس‌ها برای گسترشِ عمودیِ ابزارِ رسمِ محدوده زمانی در تمامِ نمودار استفاده می‌شود.

مختصات

در محفظه ویژگی‌هایِ مختصات، می‌توان موقعیتِ دقیقِ نقاط محدوده زمانی را بر رویِ مقیاسِ قیمت و با تنظیمِ آن و نیز محورِ زمان (با تدوینِ شماره کندل‌بار) تعیین نمود:


قیمت 1

امکانِ قرار دادنِ دقیقِ اولین نقطه شعاع (قیمت 1) را با استفاده از شماره میله‌بار و قیمت در این بخش، فراهم می‌کند.

قیمت 2

به‌وسیله گزینه پیشِ رو، امکانِ جای‌دهیِ دقیقِ دومین نقطه شعاع (قیمت 2)، با بهره‌گیری از شماره شمع و قیمت مهیا می‌‌شود.

قابلیتِ مشاهده (Visibility)

در قسمتِ دیالوگ‌نویسیِ ویژگی‌هایِ Visibility، کاربر می‌تواند ابزارِ محدوده زمانی را برای نمایش در چارت‌ها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف تغییر دهد:


Title: Date Range
Date: 18/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
چه بر سر توکنِ بومی ریپل خواهد آمد؟

ریپل (Ripple )به‌دنبالِ راه‌اندازی استیبل‌کوینِ ریپل یواِس‌دی (RLUSD) است، اما هنوز تأییدیه قانونی از کمیسیون بورس و اوراقِ بهادار (SEC) ایالات متحده دریافت نکرده است. درهمین حال، مدیرِ حقوقیِ این شرکت، احتمالِ تجدیدنظر SEC را مطرح کرده که می‌تواند بر تقاضایِ ریپل (XRP) و برنامه‌هایِ رو به گسترشِ Ripple در ایالات متحده تأثیر بگذارد. درهمین راستا، استیبل‌کوین‌ها مانند RLUSD با دلار آمریکا (USD) پشتیبانی می‌شوند و نوسانِ کم‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال دارند. با این وجود، در (16 آگوست)، قیمت XRP با 0.61 درصد افزایش به 0.5644 دلار رسید و این درحالی است که ریپل و کمیسیونِ SEC، برای ارائه درخواستِ تجدیدنظر، 60 روز فرصت دارند.

Title: Ripple’s Stablecoin Move and SEC Appeal Speculation Impact XRP Forecast
Date: 17/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ خطوطِ چرخه‌ای (Cyclic Lines)

کاربرد

ابزارِ خطوطِ چرخه‌ای به کاربر این امکان را می‌دهند که دو خطِ عمودی را با فاصله مشخص تنظیم کند. پس از تنظیم این خطوط، خط‌هایِ عمودیِ تکرارشونده با فاصله یکسان و به‌طورِ مداوم در آینده ظاهر می‌شوند. این بدان معنا است که با گذشتِ زمان (و تغییرِ قیمت) یا حتی اگر کاربر در زمان به جلو حرکت کند، این خطوط، همچنان ظاهر خواهند شد. همچنین، فاصله بینِ آن‌ها همیشه به اندازه دو خط اولیه خواهد بود. افزون بر آن، ابزارِ ذکرشده برایِ تنظیمِ جلساتِ تجاریِ سفارشی یا بازه‌هایِ زمانی مفید است و به کاربر کمک می‌کند تا چارت را به‌صورتِ بصری و براساسِ زمان، روشی که به‌طور پیش‌فرض در دسترسِ کاربر نیست، تقسیم کند.


اِستایل (سبک)

در پنجره تنظیماتِ استایل می‌توان ظاهر و پیکربندیِ خطوطِ چرخه‌ای را تغییر داد:

خطوط

این قسمت، رنگ، شفافیت، ضخامت و سبکِ خطوط را تنظیم می‌کند.


مختصات

در پنجره تنظیماتِ مختصات، کاربر می‌تواند موقعیتِ دقیقِ خطوطِ چرخه‌ای را با تنظیمِ قیمت و شماره کندل‌بار برای دو نقطه اولیه، تنظیم و درصورت لزوم به‌عنوانِ الگو ذخیره نماید:


شماره 1 (قیمت، میله‌بار)

محلِ دقیقِ خطِ چرخه‌ایِ اول را تنظیم می‌کند.

شماره 2 (قیمت، شمع)

محلِ دقیقِ خطِ چرخه‌ایِ دوم را می‌توان در این قسمت تدوین نمود.

قابلیتِ نمایش (Visibility)

در پنجره تنظیماتِ نمایش، کاربر، امکانِ فعال‌سازی یا غیرفعال کردنِ نمایشِ خطوطِ چرخه‌ای را در نمودارها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف دارد. همچنین، این تنظیماتِ سفارشی را می‌توان درصورتِ نیاز به‌عنوانِ الگو ذخیره کرد.


Title: Cyclic Lines
Date: 17/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/cyclic-lines
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ کال‌آوت (Callout)

کاربرد

این ابزار مشابه یک بالن است، با این تفاوت که کال‌آوت (Callout) به کاربر اجازه می‌دهد تا نقطه آن را از یک مکانِ خاص به محلِ سفارشی‌تری گسترش دهد.


اِستایل (سبک)

همه گزینه‌هایِ موجود برای متنِ داخلِ کال‌آوت در پنجره تنظیماتِ استایل، قابلِ‌تنظیم است:


گزینه‌هایِ عمومی

امکانِ تغییرِ رنگِ متن، اندازه، بولد یا ایتالیک‌ کردنِ فونت را می‌توان در این قسمت، انجام داد.

باکسِ متن

به محلی که متن در آن، تایپ می‌شود، اشاره دارد.

پس‌زمینه

این گزینه، نمایش‌ِ رنگ و شفافیتِ بک‌گراندِ باکسِ متن را تنظیم می‌کند.

حاشیه

نمایش‌ِ حاشیه باکسِ متن در این قسمت تدوین می‌شود ‌و می‌توان رنگِ حاشیه را نیز تغییر داد.

درهم‌تنیدگی/شکستنِ متن

درهم‌تندیگی یا عدمِ شکستنِ متنِ داخلِ جعبه متن، در این قسمت، تنظیم می‌شود.

مختصات

در پنجره تنظیماتِ مختصات، کاربر می‌تواند موقعیتِ دقیقِ نقطه و محفظه کال‌آوت را به‌صورتِ عمودی (با تنظیمِ قیمت) و افقی (با تنظیم شماره کندل‌بار) مشخص کند:


قیمتِ اول

مکانِ دقیقِ نقطه کال‌آوت (قیمت 1) را با استفاده از شماره میله‌بار و قیمت تنظیم می‌کند.

قیمتِ دوم

محلِ دقیقِ محفظه Callout (قیمت 2) را با بهره‌گیری از شماره شمع و قیمت سر و سامان می‌دهد.

قابلیتِ نمایش (Visibility)

در پنجره Visibility، می‌توان نمایشِ ابزارِ کال‌آوت را در نمودارها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف تغییر داد.


Title: Callout
Date: 17/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/callout
-------------------------------------------------------------------------------------
حال بازار کریپتو خوب نیست!

شیبا اینو (SHIB) درحالِ‌حاضر در محدوده کوچکی از معاملات گیر کرده و برای خروج از این وضعیت نیاز به عبور از سطوحِ مقاومتیِ مهم دارد. بیت‌کوین (BTC) نیز نتوانسته است از سطحِ مقاومتِ 61 هزار دلار گذر کند که این امر نشان‌دهنده عدمِ قدرتِ کافی برای صعودِ بیشترِ قیمت است. همچنین، در اتریوم (ETH)، کاهشِ کارمزدها به پایین‌ترین حد در پنج سال گذشته و نزولِ نرخِ سوزاندن توکن می‌تواند به بحرانِ اساسی منجر شود و ارزش و امنیتِ شبکه اتریوم را تهدید کند.

Title: Shiba Inu (SHIB): What's Happening? Is This Bitcoin (BTC) Resistance Unbreakable? Ethereum (ETH) On Verge of Fundamental Crisis?
Date: 17/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
ابزارِ قلم‌مو (Brush)

کاربرد

ابزارِ قلم‌مو به‌عنوان وسیله‌ای برایِ رسمِ آزادانه یا حاشیه‌نویسی به‌رویِ چارت استفاده می‌شود. این ابزار، برخلافِ بسیاری از وسایلِ ترسیمی دیگر به شکلِ خاصی محدود نیست.

اِستایل (سبک)

در پنجره تنظیماتِ استایل، می‌توان ظاهرِ خطِ رسم‌شده را تغییر داد:


خط

رنگ و ضخامتِ خطِ رسم‌شده را در این بخش می‌توان تنظیم کرد.

بک‌گراند

نمایش‌ِ رنگ و میزانِ شفافیتِ پس‌زمینه را برای نقاشی، تنظیم می‌کند.

قابلیتِ نمایش (Visibility)

در پنجره تنظیماتِ نمایش، می‌توان نمایشِ قلم‌مو را در چارت‌ها با تایم‌فریم‌هایِ مختلف، تغییر داد.


Title: Brush
Date: 17/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/brush
-------------------------------------------------------------------------------------

کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) ایالات متحده قطعی نیست و ممکن است به اندازه انتظار بازار نباشد که این مسئله می‌تواند ریسک‌هایِ احتمالی برای بیت‌کوین (BTC) ایجاد کند. درهمین راستا، «جاستین الیوت»، مدیر پرتفوی، هشدار می‌دهد که کاهشِ شدیدِ نرخ بهره توسط فدرال رزرو نامشخص است و اقتصادِ ایالات متحده همچنان عملکردِ نسبتاً قوی دارد. با این وجود، صنعتِ کریپتو همچنان به کاهشِ نرخ بهره در ماه (سپتامبر) امیدوار است که می‌تواند به تقویتِ قیمتِ پادشاه ارزهای دیجیتال منجر شود. همچنین، کاهشِ نرخِ بهره می‌تواند سرمایه‌گذاران را به‌سمتِ دارایی‌هایِ پُرریسک‌تر مانند BTC سوق دهد و بازگشتِ آن به رکوردهایِ تاریخیِ قیمت را تسهیل کند.

Title: Fed rate cuts are not a sure thing – What does this mean for Bitcoin?
Date: 15/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
توکن بومی میکر در آستانه یک رشد قیمتی

شرکت گری‌اِسکیل، صندوق تراست مربوط به میکر دائو (MKR) را راه‌اندازی کرد که منجر به افزایش 6.3 درصدی قیمت این رمزارز شد. همچنین، داده‌هایِ زنجیره‌ای (آن‌چین) نشان می‌دهند که نرخ بهره باز (اُپن اینترست) برای MKR درحالِ افزایش است و اُفت منفی در ترازِ جریانِ کریپتو مذکور در صرافی‌ها، هر دو نشان‌دهنده یک روند صعودی هستند. درهمین راستا، عرضه MKR در صرافی‌ها درحالِ کاهش است که این امر نیز به چشم‌اندازِ مثبت دارایی ذکرشده کمک می‌کند. با این وجود، سرمایه‌گذاران باید به‌دلیل کُندی فعالیت توسعه در MakerDAO محتاط باشند و با وجودِ نشانه‌های مثبت، ممکن است افزایشِ قیمتِ فوری برای این ارز دیجیتال تضمین نشده باشد.

Title: Maker price poised for rally following Grayscale's launch of MakerDAO Trust
Date: 14/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------

قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از افزایش 2.10 درصدی در (13 آگوست) به 61000 دلار رسید و ارزش کل بازار کریپتو نیز به 2.088 تریلیون دلار افزایش یافت. همچنین، حجم ورودی‌هایِ سرمایه به صندوق‌های قابلِ‌معامله در بورس (ETF) اسپاتِ بیت‌کوین در ایالات متحده و کاهشِ قیمت‌هایِ تولیدکننده (PPI)، رشدِ قیمتِ این ارز دیجیتال را تقویت کردند. مضاف بر این، گزارش آتی شاخص قیمتِ مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روندِ قیمتِ پادشاه کریپتوها داشته باشد. از طرفِ دیگر، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که کاهشِ تورم ممکن است قیمتِ BTC را به‌سمت 65 هزار دلار سوق دهد و در کنارِ آن، شاخص‌های تکنیکال نیز نشان‌دهنده احتمالِ حرکت توکن بومیِ بیت‌کوین بین 55000 تا 62000 دلار است.

Title: Fed Rate Cut Hopes and US ETF Inflows Fuel the Rally
Date: 14/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
قیمت دوج‌کوین ممکن است به 0.15 دلار برسد

قیمت دوج‌کوین (DOGE) در تاریخ (9 آگوست) از سطحِ 0.10 دلار عبور کرد که افزایشِ 32.25 درصدی از پایین‌ترین سطحِ هفتگی بود. این رشد همچنین پس از اعلامِ قانونی‌شدنِ استخراجِ رمزارز در روسیه صورت گرفت. علاوه بر این، داده‌هایِ زنجیره‌ای (آن‌چین) نشان می‌دهند که استخراج‌کنندگان (ماینرها) DOGE درطولِ سقوط بازار، 700 میلیون DOGE انباشته کرده‌اند. از سوی دیگر، تثبیتِ قیمتِ این میم‌کوین در بالایِ 0.10 دلار می‌تواند قدرتِ لازم برای بریک‌آوتِ سطحِ 0.15 دلار را ایجاد کند. همچنین، تریدرها باید به بسته‌شدنِ قیمت در بالایِ 0.1120 دلار به‌عنوانِ نشانه‌ای از ادامه روندِ صعودی توجه کنند.

Title: Why Dogecoin Price Could Reach $0.15 as Russia Legalizes Crypto Mining
Date: 10/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
پروفایلِ حجمِ محدوده‌ قابلِ‌مشاهده (VRVP)

تعریف

اندیکاتورِ پروفایلِ حجمِ محدوده‌ قابلِ‌مشاهده (VRVP)، حجمِ معاملات را در محدوده‌ قابلِ‌مشاهده‌ قیمت‌ها محاسبه می‌کند و ابزاری ایده‌آل برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند روندهایِ اخیرِ بازار را تحلیل کنند.

لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند درباره ویژگی‌هایِ به اشتراک‌گذاشته‌شده توسطِ تمامی اندیکاتورهایِ پروفایلِ حجم در مقاله‌ مربوطه باعنوانِ «پروفایل‌هایِ حجم: مفاهیم پایه» در بخشِ کمک‌ها، اطلاعات بیشتری کسب کنند. درهمین حال، متنِ زیر ویژگی‌هایِ منحصربه‌فردِ این شاخص از پروفایلِ حجمِ خاص را توضیح می‌دهد.

محاسبه

به‌هنگام محاسبه VRVP، باید فهرستی از تایم‌فریم‌ها را به‌صورتِ متوالی موردِ بررسی قرار داد تا زمانی‌که تعدادِ کندل‌ها در بازه زمانی که پروفایلِ حجم برای آن محاسبه می‌شود کمتر از 5000 باشد. همچنین، ترتیبِ تایم‌فریم‌ها به این صورت است: 1، 5، 15، 30، 60، 240، یک‌روزه (1D).

توجه به این نکته ضروری است که در نمودارهایِ آتی (فیوچرز) و اِسپرد (Spread)، پروفایل‌هایِ حجمی نه با درخواستِ تایم‌فریمِ کم‌تر از 5000 میله‌بار، بلکه با استفاده از یک تایم‌فریم در یک مرحله پایین‌تر از زمانِ فعلی و بر پایه لیستِ بازه زمانیِ فوق محاسبه می‌شود. موردِ استثناء دراین باره شاملِ تمامِ تایم‌فریم‌هایِ مبتنی بر ثانیه می‌شود که همیشه از داده‌های 1S استفاده می‌کنند.

برای درکِ بهترِ مطلب، مثالِ زیر را درنظر بگیرید. اندیکاتورِ پروفایلِ حجمِ محدوده‌ قابلِ‌مشاهده در راستا محاسبه پروفایلِ حجم برای دوره‌ای تنظیم شده که از اولین کندل در روزِ دوشنبه، آغاز و در آخرین شمع، یکشنبه همان هفته به پایان می‌رسد. درهمین حال، نماد به‌صورتِ شبانه‌روزی و درطول هفته (7/24) معامله می‌شود (برای تجربه، فرض را بر این قرار می‌دهیم که هیچ فاصله‌ای در جایی‌که هیچ معامله‌ای اتفاق نمی‌افتد، وجود ندارد و هر دقیقه از هر هفته، یک کندلِ مرتبط با آن دارد).

1- ابتدا، اندیکاتور، تایم‌فریم «1» را بررسی می‌کند تا دریابد که چارت 1 دقیقه‌ایِ این نماد در مدت هفت روز (7D)، 1440 دقیقه برابر بوده با 10080 کندل از داده 1 دقیقه‌ای که بالاتر از حد میانگین 5000 شمع است. در این حالت، تایم‌فریم بعدی را در سکانس انتخاب می‌کند.

2- سپس، شاخص، همین رویه را با تایم‌فریم «3» در پیش می‌گیرد. درهمین راستا، نمودار 3 دقیقه‌ایِ نماد دارایِ (1440/3) که برابر است با 3360 کندل‌بار در مدتِ هفت روز که این مقدار کم‌تر از میانگین 5 هزار میله بار است. بنابراین، شمع‌هایِ تایم‌فریم 3 دقیقه‌ای در محاسبه VRVP استفاده می‌شود.

تنظیمات ورودی


چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعدادِ سطرِ هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) سطرها به‌رویِ «تعدادِ ردیف» تنظیم شود، اندازه ردیفِ تعدادِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام را تعیین می‌کند: برای نمونه، با اندازه ردیف 25، هیستوگرام، از بالا به پایین، 25 ردیف خواهد داشت. همچنین، ارتفاعِ هر ردیف به‌طور خودکار حساب می‌شود. در مثال مذکور، یک هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت از 200 تا 300 را در بر می‌گیرد، (300 - 200) / 25 = 4 نقطه در هر ردیف خواهد داشت.

اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تیک در هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، اندازه هر ردیف، تعدادِ تیک‌های هر ردیف را نشان می‌دهد (1 تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: مثلاً برای سهام اَپل در بورس نزدک، 1 تیک برابر با 0.01 است، زیراکه قیمت باید حداقل 0.01 دلار آمریکا (USD)، 1 سنت، حرکت کند). همچنین در مثالی دیگر، تنظیم سایز به‌روی 25 به این معنا است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ 25 تیک است که در این صورت، تعداد ردیف‌ها به‌طور خودکار محاسبه شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از 200 تا 300 برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربر می‌گیرد، (300 - 200) / 0.01 / 25 = 400 ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

حجم

گزینه پیش رو، بینِ نمایشِ حجمِ کل برای هر ردیف، تقسیم بر هر ردیف به بالا/پایین یا نشان‌دادنِ تفاوت (دلتا) آن‌ها، تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارایِ ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کلِ حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارایِ ارزش، برجسته شود.

Title: Visible Range Volume Profile (VRVP)
Date: 10/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/visible-range-volume-profile
-------------------------------------------------------------------------------------
پروفایلِ حجم جلساتِ معاملاتی (SVP)

تعریف

اندیکاتور پروفایلِ حجم جلساتِ معاملاتی (SVP)، داده‌هایِ حجم را در یک جلسه مشخص یا یک زیرجلسه، محاسبه می‌کند و به تریدرها اجازه می‌دهد تا فعالیتِ حجمِ درون-روزانه یک بخشِ خاص از جلسه معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنند.

لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند درباره ویژگی‌های به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط تمامیِ اندیکاتورهایِ پروفایلِ حجم در مقاله‌ مربوطه باعنوانِ «پروفایل‌هایِ حجم: مفاهیم پایه» در بخش کمک‌ها، اطلاعات بیشتری کسب کنند. درهمین حال، متن زیر ویژگی‌هایِ منحصربه‌فرد این شاخص از پروفایل حجمِ خاص را توضیح می‌دهد.

محاسبه

برای محاسبه PVP، شاخص از جدولی استفاده می‌کند که براساسِ تایم‌فریمِ انتخابیِ فعلی بر روی نمودار، یک تایم‌فریمِ پایین‌تر را انتخاب می‌کند:


منطقِ ذکرشده، برای محاسبه میزانِ عقب‌گردِ پروفایل‌هایِ حجم به‌کار می‌رود:

1- در ابتدا می‌بایست از جدولِ بالا، تایم‌فریمِ پایین‌تر را براساسِ تایم‌فریمِ چارت انتخاب کرد، به این شکل که داده‌هایِ بازه زمانیِ پایین‌تر برای محاسبه VP استفاده می‌شود.

2- سپس از تعدادِ کندل‌هایِ تاریخیِ موجود برای محاسبه و براساسِ سطحِ اشتراکِ خود استفاده کرده و آن‌را در نسبتِ عمقِ مناسب، ضرب می‌نماییم.

3- درنهایت، نتیجه نشان می‌دهد که چه تعداد کندلِ تایم‌فریمِ پایین‌تر برای اندیکاتور در دسترس خواهد بود.

برای مثال، یک کاربر پریمیوم، محدودیت نمایشِ 20 هزار کندلِ تاریخی بررویِ نمودار به‌طور هم‌زمان را دارد و اگر چارت به‌روی تایم‌فریمِ «60» باز باشد، شاخص، 20000 * 3 (نسبت عمق) = 60000 کندلِ 10 دقیقه‌ای را بارگذاری می‌کند. به‌علاوه از آن‌جا که در هر کندل‌بارِ 60 دقیقه‌ای، 6 شمع 10 دقیقه‌ای وجود دارد، اندیکاتور قادر خواهد بود تا پروفایل‌هایِ حجم برای 10 هزار میله‌بار آخر در نمودارِ 60 دقیقه‌ای بسازد. بنابراین، کاربر هرچه بیشتر به گذشته نماد برگردد، ممکن است به نقطه‌ای دست یابد که دیگر کندل‌هایِ تایم‌فریمِ پایین‌تر، موجود نباشند که این مسئله باعثِ توقف اندیکاتور می‌شود.

از سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که:
  • محدودیتِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام همیشه کمتر از 6000 است. بنابراین اگر هر پروفایل، دارایِ 100 ردیف باشد و حتی اگر داده‌هایِ بیشتری بر رویِ تایم‌فریم‌هایِ پایین‌تر موجود باشد، اندیکاتور، بیش از 60 مورد از این‌ها را ترسیم نخواهد کرد.
  • همچنین، پروفایل‌ها با آغازِ سال، تراز می‌شوند، به این‌گونه که هر VP در پایانِ سال متوقف شده و حتی اگر تنظیم دوره برای عملکرد به گونه‌ای دیگر تعیین شده باشد، از سالِ جدید مجدداً شروع به محاسبه می‌کند. این امر مضاف بر آن برای حفظ یکپارچگی به‌هنگامِ ساختِ پروفایل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف ضروری است.
تنظیمات ورودی‌



جلسات معاملاتی

این گزینه، نحوه ساخت اندیکاتور SVPHD را زمانی که نمایش‌گرِ ساعاتِ بسط‌یافته روشن است، تعیین می‌کند.
  • همه: اگر گزینه جلسات معاملاتی به‌روی «همه» که به‌طورِ پیش‌فرض، انتخاب شده، تنظیم شود، اندیکاتور، جلسه پیش از بازار (pre-market) را به‌عنوان جلسه اصلیِ معاملاتی و پس از بازار (post-market) را در قالب یک جلسه معاملاتی مجزّا درنظر می‌گیرد. افزون بر این، برای هر روز معاملاتی، یک پروفایل ساخته می‌شود که شاملِ حجمِ تمامِ معاملات است و از اولین کندلِ پیش از بازار، آغاز و به آخرین کندلِ پس از بازار، ختم می‌شود.
  • هرکدام: گزینه «هرکدام (پیش از بازار، بازار (market)، پس از بازار)» به کاربر امکان می‌دهد تا برای هر قسمت از جلسه روز معاملاتی، یک VP جداگانه ایجاد کند تا تنها معاملاتِ انجام‌شده در آن دوره را درنظر گیرد. درهمین راستا، اگر نمادی دارای ساعاتِ بسیطِ پیش از بازار، جلسه اصلی و پس از بازار باشد، اندیکاتور برای هر روزِ معاملاتی، سه پروفایل مجزّا خلق می‌کند.
  • پیش از بازار، بازار، پس از ‌بازار: با گزینه‌هایِ اختصاصی «پیش از بازار»، «بازار» و «پس از بازار»، این اندیکاتور تنها یک پروفایلِ حجمی در هر روز معاملاتی را براساسِ معاملات برای جلسه معاملاتی در دوره زمانیِ مشخص‌شده، ایجاد می‌کند. درهمین حال، این تنظیمات باید فقط در نمودارهایی با ساعاتِ بسط‌یافته استفاده شود. با ابن وجود، اگر اطلاعاتِ ساعاتِ طولانی‌تری برروی چارت وجود نداشته باشد یا نمایش‌گرِ ساعت‌هایِ بسیط، خاموش باشد، اندیکاتور نمی‌تواند VP را برای پیش یا پس از بازار خلق کند.
  • سفارشی‌شده: گزینه «Custom یا سفارشی‌شده» به تریدر این فرصت را می‌دهد تا ابتدا و انتهایِ دوره‌ای را که پروفایل به‌خاطرِ آن ساخته می‌شود، تنظیم کند. همچنین، امکان انتخابِ منطقه زمانی (تایم زون) وجود دارد.
حجم

این گزینه بین نمایشِ حجمِ کل برای هر ردیف، تقسیم هر ردیف به بالا/پایین و یا نشان‌دادن تفاوت (دلتا) آن‌ها تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارایِ ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کلِ حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارای ارزش، برجسته شود.

چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعدادِ سطرِ هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) سطرها به‌رویِ «تعدادِ ردیف» تنظیم شود، اندازه ردیفِ تعدادِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام را تعیین می‌کند: برای نمونه، با اندازه ردیف 25، هیستوگرام، از بالا به پایین، 25 ردیف خواهد داشت. همچنین، ارتفاعِ هر ردیف به‌صورت خودکار حساب می‌شود. در مثال مذکور، یک هیستوگرامِ VP که قیمت از 200 تا 300 را دربرمی‌گیرد، (300 - 200) / 25 = 4 نقطه در هر ردیف خواهد داشت.

اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تیک به ازاء هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، اندازه (سایز) هر ردیف، تعدادِ تیک‌ها در هر ردیف را نشان می‌دهد (1 تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: مثلاً برای سهام اَپل در بورس نزدک، 1 تیک برابر با 0.01 است، زیراکه قیمت باید حداقل 0.01 دلار آمریکا (USD)، 1 سنت، حرکت کند). همچنین در مثالی دیگر، تنظیم سایز به‌روی 25 به این معنی است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ 25 تیک است که در این صورت، تعداد ردیف‌ها به‌طور اتوماتیک ارزیابی شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از 200 تا 300 برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربرمی‌گیرد، (300 - 200) / 0.01 / 25 = 400 ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

گسترش نقطه کنترل (POC) به‌سمت راست

در این قسمت می‌توان خط نقطه کنترل را تا زمانی‌که از یک کندل‌بار عبور کند، گسترش داد.

گسترش منطقه دارایِ ارزشِ بالا (VAH) به‌سمتِ راست

خطِ منطقه دارایِ ارزش بالا تا وقتی‌که از یک شمع گذر نماید، در این قسمت گسترش می‌یابد.

گسترش منطقه دارایِ ارزشِ پایین (VAL) به‌سمتِ راست

گزینه پیش رو، خط محدوده دارایِ ارزش پایین را تا به‌هنگامی که از یک میله‌بار عبور کند، بسط می‌دهد.

Title: Session Volume Profile (SVP)
Date: 07/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
پروفایلِ حجمِ دوره‌ای (PVP)

تعریف

اندیکاتور پروفایلِ حجمِ دوره‌ای (PVP)، توزیع حجم را در سطوحِ مختلفِ قیمت و در دوره‌هایِ زمانیِ خاص محاسبه می‌کند که نشان‌دهنده توزیعِ حجم درطولِ این سطوحِ قیمتی در دوره‌هایِ زمانی خاص است. همچنین، دوره‌ها با توجه به تنظیماتِ ورودی‌ِ اندیکاتور تعیین می‌شوند.

لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند درباره ویژگی‌های به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط تمامی اندیکاتورهایِ پروفایل حجم در مقاله‌ مربوطه باعنوانِ «پروفایل‌هایِ حجم: مفاهیم پایه» در بخش کمک‌ها، اطلاعات بیشتری کسب کنند. درهمین حال، متن زیر ویژگی‌هایِ منحصربه‌فرد این شاخص از پروفایل حجمِ خاص را توضیح می‌دهد.

محاسبه

برای محاسبه PVP، شاخص از جدولی استفاده می‌کند که براساسِ تایم‌فریمِ انتخابیِ فعلی بر روی نمودار، یک تایم‌فریمِ پایین‌تر را انتخاب می‌کند:

منطقِ ذکرشده برای محاسبه میزانِ عقب‌گردِ پروفایل‌هایِ حجم به‌کار می‌رود:

1- در ابتدا می‌بایست از جدولِ بالا، تایم‌فریمِ پایین‌تر را براساس تایم‌فریمِ چارت انتخاب کرد، به این شکل که داده‌هایِ بازه زمانیِ پایین‌تر برای محاسبه پروفایلِ حجم استفاده می‌شود.

2- سپس از تعداد کندل‌هایِ تاریخیِ موجود برای محاسبه و براساسِ سطحِ اشتراک خود استفاده کرده و آن‌را در نسبتِ عمقِ مناسب، ضرب می‌نماییم.

3- درنهایت، نتیجه نشان می‌دهد که چه تعداد کندلِ تایم‌فریمِ پایین‌تر برای اندیکاتور در دسترس خواهد بود.

برای مثال، یک کاربر پریمیوم، محدودیت نمایشِ 20 هزار کندلِ تاریخی بررویِ نمودار به‌طور هم‌زمان را دارد و اگر چارت به‌روی تایم‌فریم «60» باز باشد، شاخص، 20000 * 3 (نسبت عمق) = 60000 کندلِ 10 دقیقه‌ای را بارگذاری می‌کند. به‌علاوه از آن‌جا که در هر کندل‌بارِ 60 دقیقه‌ای، 6 شمع 10 دقیقه‌ای وجود دارد، اندیکاتور قادر خواهد بود تا پروفایل‌هایِ حجم برای 10 هزار میله‌بار آخر در نمودارِ 60 دقیقه‌ای بسازد. بنابراین، کاربر هرچه بیشتر به گذشته نماد برگردد، ممکن است به نقطه‌ای دست یابد که دیگر کندل‌هایِ تایم‌فریمِ پایین‌تر، موجود نباشند که این مسئله باعثِ توقف اندیکاتور می‌شود.

از سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که:
  • محدودیتِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام همیشه کمتر از 6000 است. بنابراین اگر هر پروفایل، دارایِ 100 ردیف باشد و حتی اگر داده‌هایِ بیشتری بر رویِ تایم‌فریم‌هایِ پایین‌تر موجود باشد، اندیکاتور، بیش از 60 مورد از این‌ها را ترسیم نخواهد کرد.
  • همچنین، پروفایل‌ها با آغازِ سال، تراز می‌شوند، به این‌گونه که هر VP در پایانِ سال متوقف شده و حتی اگر تنظیم دوره برای عملکرد به گونه‌ای دیگر تعیین شده باشد، از سالِ جدید مجدداً شروع به محاسبه می‌کند. این امر مضاف بر این برای حفظ یکپارچگی به‌هنگامِ ساختِ پروفایل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف ضروری است.
تنظیمات ورودی‌


دوره (Period)

این بخش، دوره‌ای را تنظیم می‌کند که اندیکاتور برای آن، به ازاء هر دوره جدید، یک پروفایلِ حجم را بنا می‌کند. از طرف دیگر ضریب یا ضرب‌کننده دوره در اولین فیلد (زمینه/قسمت) تنظیم شده و خودِ دوره که می‌تواند مقادیر «کندل‌بار»، «دقیقه»، «ساعتی»، روزانه»، «هفتگی» یا «ماهانه» را بگیرد، در قسمت دوم تنظیم می‌شود.

حجم

این گزینه بین نمایشِ حجمِ کل برای هر ردیف، تقسیمِ هر ردیف به بالا/پایین و یا نشان‌دادنِ تفاوت (دلتا) آن‌ها تغییر می‌کند.

حجم منطقه دارایِ ارزش

این بخش مشخص می‌کند که چه درصدی از کلِ حجم برای جلسه معاملاتی باید با ناحیه دارای ارزش، برجسته شود.

چیدمان و اندازه ردیف‌ها

دو گزینه چیدمان و اندازه ردیف‌ها، نحوه محاسبه تعدادِ سطرِ هر هیستوگرام را مشخص می‌کند، به این شکل که اگر چیدمان (Layout) سطرها به‌رویِ «تعدادِ ردیف» تنظیم شود، اندازه ردیفِ تعدادِ کلِ ردیف‌هایِ هیستوگرام را تعیین می‌کند: برای نمونه، با اندازه ردیف 25، هیستوگرام، از بالا به پایین، 25 ردیف خواهد داشت. همچنین، ارتفاعِ هر ردیف به‌صورت خودکار حساب می‌شود. در مثال مذکور، یک هیستوگرامِ VP که قیمت از 200 تا 300 را در بر می‌گیرد، (300 - 200) / 25 = 4 نقطه در هر ردیف خواهد داشت.

اگر این گزینه ورودی به‌رویِ «تیک به ازاء هر ردیف (Ticks Per Row)» تنظیم شود، سایز هر ردیف، تعدادِ تیک‌ها در هر ردیف را نشان می‌دهد (1 تیک، حداقل حرکتی است که قیمتِ این نماد می‌تواند انجام دهد: مثلاً برای سهام اَپل در بورس نزدک، 1 تیک برابر با 0.01 است، زیراکه قیمت باید حداقل 0.01 دلار آمریکا (USD)، 1 سنت، حرکت کند). همچنین در مثالی دیگر، تنظیم سایز به‌روی 25 به این معنی است که هر ردیف دارایِ ارتفاعِ 25 تیک است که در این صورت، تعداد ردیف‌ها به‌طور اتوماتیک ارزیابی شده و هیستوگرامِ پروفایلِ حجمی که قیمت را از 200 تا 300 برای نمادی با حداقل تیک (mintick) 0.01 دربر می‌گیرد، (300 - 200) / 0.01 / 25 = 400 ردیف در هر هیستوگرام خواهد داشت.

گسترش نقطه کنترل (POC) به‌سمت راست

در این قسمت می‌توان خط نقطه کنترل را تا زمانی‌که از یک کندل‌بار عبور کند، گسترش داد.

گسترش منطقه دارایِ ارزشِ بالا (VAH) به‌سمتِ راست

خطِ منطقه دارایِ ارزش بالا تا وقتی‌که از یک شمع گذر نماید، در این قسمت گسترش می‌یابد.

گسترش منطقه دارایِ ارزشِ پایین (VAL) به‌سمتِ راست

گزینه پیش رو، خط محدوده دارایِ ارزش پایین را تا به‌هنگامی که از یک میله‌بار عبور کند، بسط می‌دهد.

Title: Periodic Volume Profile (PVP)
Date: 06/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/periodic-volume-profile
-------------------------------------------------------------------------------------
دلایل ریزش قیمت بیت‌کوین در ماه (آگوست) چیست؟

افزایش اخیر نرخ بهره و تقویت ین ژاپن (JPY) منجر به فروش گسترده در بازارهایِ جهانی شد و شاخص نیکی 400 (Nikkei 400) ژاپن بدترین اُفت دو روزه خود از سال (1978) را تجربه کرد. این نوسانات بازار، فشار فروش بر بیت‌کوین (BTC) را افزایش داد و باعث شد بیش از 1 میلیارد دلار در موقعیت‌های (پوزیشن‌ها) اهرمی (دارای لِوریج) لیکوئید (تسویه اجباری) شوند. همچنین، داده‌هایِ اقتصادیِ ضعیف ایالات متحده ترس از رکود را افزایش داد و تقاضا برای دارایی‌هایِ پُرریسک را کاهش داد. توکن بومی بیت‌کوین نیز که الگو خود را از ماه (مارس 2020) و در جریان نوساناتِ بازار کووید-19 تکرار می‌کند، ممکن است چرخه بازگشت قیمت خود را دوباره تکرار کند. این درحالی است که برخی سرمایه‌گذاران به‌روی مداخله فدرال رزرو (Fed) شرط‌بندی می‌کنند. درنتیجه، بیت‌کوین در (6 آگوست) به 56275 دلار رسید و برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اگر این رمزارز از مسیر صعودیِ قبلی خود پیروی کند، می‌تواند به 156 هزار دلار برسد.

Title: Why is Bitcoin Crashing So Hard in August?
Date: 06/08/202
-------------------------------------------------------------------------------------

Title: Bitcoin (BTC) on Verge of Catastrophe, XRP Reaches Fundamental Support Level, Solana (SOL) Gain Nullified Completely
Date: 05/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
XLM چگونه از افزایش قیمت XRP سود می‌برد؟

اِستلار (XLM) شاهد افزایش قیمت بوده و با رشد 8 درصدی به بالای 0.10 دلار رسیده است، زیراکه معمولاً حرکت قیمت ریپل (XRP) را به‌دلیل ارتباطات تاریخی و دینامیک‌های درهم‌تنیده بازارِ آن‌ها منعکس می‌کند. درهمین حال، هر دو ارز دیجیتال از وعده‌های مربوط به مقررات مطلوب ارزهای دیجیتال در ایالات متحده بهره‌مند می‌شوند که با سخنرانی «دونالد ترامپ» در کنفرانس (Bitcoin 2024) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، پیروزی‌های قانونی اخیر XRP علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و تأثیر مثبتی بر XLM داشته است. از طرف دیگر و باتوجه به این‌که شاخص‌های تکنیکال نشان‌دهنده رشدِ بیشتر احتمالی قیمت هستند، این رمزارز اگر رشد توکن بومی ریپل از 0.65 دلار فراتر رود، ممکن است در راستای پیگیری حرکت صعودی خود به‌دنبال یک سطح مقاومت 0.15 دلار باشد.

Title: How Stellar (XLM) Could Benefit from XRP’s Expected Price Surge?
Date: 01/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
الگوهای نموداری (Chart Pattens) چیست؟

الگوهای نموداری (Chart Pattens) گروهی از اندیکاتورها هستند که به‌طور اتوماتیک الگوهایِ قیمتی را در چارت جستجو می‌کنند. همچنین، این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی‌های احتمالیِ حرکتِ قیمت و تعیینِ سطوحِ هدف را ایجاد کنند که بسته به جهتی‌که انتظار می‌رود قیمت پس از شکل‌گیری در آن حرکت کند، الگوها را می‌توان به 3 نوع تقسیم نمود:
  • الگوهای ادامه‌دهنده
  • الگوهای معکوس
  • الگوهای تعریف‌نشده
درهمین راستا، الگوهایِ ادامه‌دهنده شامل الگوهایی مانند پرچم و پرچم سه‌گوش (Pennant) هستند و الگوهای معکوس عبارت هستند از سقفِ دوقلو و سقفِ سه‌قلو، سر و شانه و کُنج. همچنین، الگوهای نامشخص، مثلث/گُوِه و مستطیل را دربرمی‌گیرند. علاوه بر الگوهایی که اَشکال هندسیِ مختلف را نشان می‌دهند، الگوهایی نیز بر پایه تئوری‌های مختلف مانند نظریه امواج الیوت وجود دارند که بر این اساس، حرکتِ قیمت، دارایِ چرخه است و چندین مرحله را طیِ طریق می‌کند. با توجه به این نکته که قیمت درحال‌ِحاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز می‌توان پیش‌بینی‌هایی از حرکتِ بعدیِ آن ایجاد کرد.

بنابراین، کاربر می‌تواند تمام الگوهایِ نمودارِ داخلیِ موجود را در منویِ اندیکاتورها در بخش تکنیکال، گروه الگوها پیدا کند. از طرف دیگر، به‌هنگام استفاده از اندیکاتور، الگوهایِ مربوطه در‌صورتِ یافت، به‌روی چارت نمایش داده می‌شوند. افزون بر این، با مراجعه به مقالات مربوط به هر اندیکاتور، می‌توان اطلاعاتِ دقیق‌تری درباره آن‌ها که به‌طور خودکار، الگوهای نموداری را شناسایی می‌کنند، کسب کرد.

Title: What are Chart Patterns?
Date: 03/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
شکاف‌ها (Gaps)

تعریف

شکاف (Gap)، ناحیه‌ای در نمودار است که قیمت، بین دو کندل‌بار به‌طرزِ قابل‌توجهی بدون آن‌که معامله‌ای میان آن‌ها صورت پذیرد، تغییر می‌کند. چنین شکاف‌هایی اغلب زمانی اتفاق می‌افتند که در ساعاتی که معمولاً بازارها بسته هستند، یک تغییرِ قوی در احساساتِ بازار موردنظر رخ می‌‌دهد. درهمین حال، اندیکاتور مذکور این شکاف‌ها را در نمودار برجسته کرده و تا زمانی که پوشش داده شوند و گپ قیمت پُر شود، یعنی زمانی‌که یک شمعِ جدیدتر، از آن شکاف، عبور کند، بسط می‌دهد.

همچنین، گپ‌هایی که توسط اندیکاتور برجسته‌شده‌اند، دو تغییرِ عمده را شاهد هستند، به این شکل که اگر پایین‌ترین سطحِ میله‌بارِ فعلی بیشتر از بالاترین مقدار کندلِ قبلی باشد، یک شکافِ رو به بالا (Up Gap) شکل می‌گیرد و به‌طورِ پیش‌فرض به رنگ سبز درمی‌آید. درمقابل، اگر بالاترین سطح از شمعِ فعلی کمتر از پایین‌ترین کندل‌بار پیشین باشد، چنین شکافی، شکاف رو به پایین (Down Gap) است و به شکل پیش‌فرض، قرمز رنگ می‌شود. به‌علاوه، اگر هیچ شکافی متناسب با تنظیماتِ مشخص‌شده در نمادِ جاری یافت نشود، پیام مربوط به آن، به نمایش درمی‌آید.

به‌طور پیش‌فرض، اندیکاتور، شکاف‌ها را براساسِ عرضِ آن‌ها فیلتر می‌کند و تنها زمانی شکاف‌ها را نشان می‌دهد که حداقل به‌اندازه 30 درصد از محدوده میانگین شمع (بالا-پایین) برای 14 کندلِ آخر، گستردگی داشته باشد. درصدِ انحراف را نیز می‌توان در قسمتِ تنظیماتِ ورودی تغییر داد.

افزون بر آن، اندیکاتور مذکور گپ‌ها را تا وقتی که با حرکتِ قیمتِ جدید پوشش داده شوند، به‌طور نامحدودی گسترش می‌دهد. این گزینه ‌را نیز می‌توان با فعال‌نمودن حداکثر طولِ مسیرِ فاصله در قسمتِ تنظیمات تغییر داد. دراین حالت و درصورتِ فعال بودنِ گزینه ذکرشده، شکاف‌ها به هنگامی بسته (پُر) می‌شوند که از تعداد مشخص‌شده میله‌ بارها که به‌طور پیش‌فرض، 300 کندل است، بیشتر شوند.

خلاصه

گپ‌ها، دوره‌هایی را که در آن، صرافی/کارگزاری غیرفعال بوده و نیز تغییراتِ شدیدی در قیمت‌ها وجود داشته، نشان می‌دهند. همچنین، معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای سود بردن از وضعیتِ کنونی در تغییراتِ ناگهانی قیمت استفاده کنند.

تنظیمات ورودی


بستنِ حدودیِ شکاف‌ها

این گزینه، منطقِ بسته‌شدن گپ‌ها را تغییر می دهد، به این شکل که به‌طورِ پیش‌فرض، گزینه مذکور در بخشِ تنظیمات، خاموش و غیرفعال است و به‌محضِ ورودِ یک شمع، یک شکاف به شکل کامل پُر می‌شود، حتی اگر آن کندل فقط قسمتِ کوچکی از شکاف را لمس کند. از سوی دیگر، هنگامی‌که این گزینه تنظیمی فعال است، هرگاه کندلی واردِ ناحیه شکاف شود اما آن‌را کاملاً پوشش ندهد، شکاف، تاحدی بسته می‌شود و بخشی که توسطِ حرکتِ قیمت کاور نشده است، گسترش بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند توسط میله بارهایِ آتی پوشش داده شود. در تصویر زیر همچنین، چارتِ بالایی دارای گپ‌هایی است که در آن، گزینه بستنِ حدودیِ شکاف‌ها، خاموش است. آن‌چه عیان است آن است که Down Gap بزرگی که از ابتدا ماه (فوریه) شروع شده، فوراً بسته می‌شود زیراکه قسمتِ پایینِ آن کمی با کندلِ بعدی پوشانده شده است. درمقابل و در نمودار پایین که گزینه بستنِ حدودیِ شکاف، روشن است، تنها قسمتِ کوچکی در پایینِ شکاف بسته شده و قسمتِ بزرگی از آن، بدونِ پوشش به‌سمتِ راست کشیده و درنهایت با پرایس اکشن آتی بسته می‌شود.


حداکثر تعدادِ شکاف

حداکثر تعداد گپ‌هایِ نمایش داده‌شده را در این بخش محدود می‌کند.

حداقل انحراف با درصد (%)

گزینه پیش رو، حداقل اندازه شکاف‌های شناسایی‌شده را به‌عنوان درصدی از دامنه میانگینِ اوج و کف در 14 میله بارِ آخر را تنظیم می‌کند. برای مثال، اگر این مورد بر رویِ عدد 30 تنظیم شود، یک گپ باید حداقل 30 درصد به‌اندازه محدوده یک کندلِ متوسط که باید توسط اندیکاتور برجسته شود، ​​باشد.

محدود کردنِ حداکثر طولِ مسیر (کندل‌بار)

این قسمت اگر به‌درستی تدوین شود، حداکثر طولِ شکاف‌ها را از ابتدا آن‌ها (لبه سمت چپ) در میله‌ بارها تنظیم می‌کند. همچنین، گپ‌هایی که فراتر از طول، بروند، قطع می‌شوند.

Title: Gaps
Date: 03/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری سقفِ سه‌قلو (Triple Top)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو سقفِ سه‌قلو (Triple Top)، یک الگوی معکوس است که توسطِ سه سقفِ قیمتی متوالی که در یک سطح قرار دارند (تفاوت جزئی در مقادیر، مجاز است) و دو کفِ واسط بین آن‌ها تشکیل می‌شود. همچنین، انتظار می‌رود که پس از آن‌که قیمت دوباره به سطحِ سقفِ سوم رسید و سپس برگشت و از سطحِ میانیِ پایین عبور کرد، کاهشِ قیمت به‌اندازه اختلاف بین کف‌ها و اوج، به‌شکل بیشتری ادامه یابد.


افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل خطوطی است که حرکات قیمتی و خطِ گردن (Neck Line) را نشان می‌دهند و خط گردن یک خط افقی است که از میانِ کوچک‌ترین کف‌های میانی (Intermediate) رسم می‌شود. نقاط شروع و پایان هر خط قیمتی، به‌جز آخرین مورد (نقطه 7)، بر روی نقاط پیوت 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 7 در آخرین تقاطع از خط قیمت با خطِ گردن قرار دارد. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبال الگوهای شکل‌گرفته و نیز درحالِ شکل‌گیری است. قله سوم چنین الگویی نیز ممکن است در پیوت پوینت نباشد که در این صورت، خطوط قیمتی که آن را تشکیل می‌دهند به‌صورت خط‌چین خواهند بود.


درهمین راستا، الگو، زمانی به‌صورتِ تشکیل‌شده درنظر گرفته می‌شود که پس از ظهورِ سقفِ سوم، قیمت (بسته‌شدن/پایانی) زیرِ خطِ گردن قرار گیرد. از سوی دیگر، خط افقیِ نقطه‌چین که با برچسب «هدف» پایان می‌گیرد، نمایان‌گر سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیلِ الگو است. همچنین، با پدیدار شدنِ کندل بار‌های جدید، این خط، به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. توضیحاتِ برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده و به بالایِ آخرین نقطه از سقف نرفته است.
  • دست‌یافته: قیمت به سطح مورد انتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده اما به بالایِ آخرین نقطه اوج رفته است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور مشخص وضعیت الگوها را تعیین نماید.
از منظر دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگوی متقاطع را پیدا کند، ترجیح با الگویی است که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» باشد. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» باشد، نمودار، الگویی را به نمایش می‌گذارد که ارزش‌های قیمتیِ سقف‌ها در آن بسیار شبیه به هم و دقیق‌تر هستند و نیز الگویی که با وضعیت «نامشخص» است درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید محسوب می‌شود که موقعیت سقفِ اول یا دوم یا یکی از کف‌‌های میانیِ آن متفاوت باشد.
  • الگو شکل‌گرفته (Pattern Formed): این هشدار زمانی فعال می‌شود که پس از ظهور اوجِ سوم، کندلی که پایین‌تر از خطِ گردن بسته می‌شود، پدیدار شود.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو براساس وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • ارتفاع روند (Trend Height): ارتفاعِ موردنیازِ روند پیش از الگو را نسبت به ارتفاع خود در الگو با این گزینه می‌توان تنظیم نمود، به نحوی که ارتفاع الگو به‌عنوانِ اختلاف در سقفِ قیمت‌ها و کف‌های میانی درنظر گرفته می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی از ارزش برای این بخش مورد استفاده واقع می‌شود.
  • سقف‌ها/اوج‌ها: گزینه پیش رو حداکثر اختلافِ مجاز در ارتفاعِ سقف‌ها را مشخص می‌کند و ارتفاع سقف‌ از حداقل کف‌هایِ میانی حساب می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی از ارزش، برای این بخش مورد استفاده واقع می‌شود.
  • کف‌‌هایِ میانی (Intermediate Minima): حداکثر اختلافِ مجازِ عمقِ کف‌های میانی را نشان می‌دهد و درعین حال، عمقِ حداقلی از بالا‌ترین سقف‌ها با درصدی از ارزش، ارزیابی می‌گردد.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایی که هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته‌اند، می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Triple Top
Date: 03/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-triple-top
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری کفِ سه‌قلو (Triple Bottom)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو کفِ سه‌قلو (Triple Bottom)، یک الگوی بازگشتی است که توسطِ سه کفِ قیمتی متوالی که در یک سطح قرار دارند (تفاوت جزئی در مقادیر، مجاز است) و دو اوجِ واسط بین آن‌ها تشکیل می‌شود. همچنین، انتظار می‌رود که پس از آن‌که قیمت دوباره به سطحِ کفِ سوم رسید و سپس برگشت و از سطحِ اوجِ میانی عبور کرد، رشدِ قیمت به‌اندازه اختلاف بین کف‌ها و اوج، به‌شکل بیشتری ادامه یابد.


افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شاملِ خطوطی است که حرکاتِ قیمتی و خطِ گردن (Neck Line) را نشان می‌دهند و خط گردن یک خط افقی است که از میانِ بالاترین اوج‌هایِ میانی (Intermediate) رسم می‌شود. نقاط شروع و پایانِ هر خط قیمتی، به‌جز آخرین مورد (نقطه 7)، بر روی نقاط پیوت 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 7 در آخرین تقاطع از خطِ قیمت با خطِ گردن قرار دارد. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبال الگوهایِ شکل‌گرفته و نیز درحالِ شکل‌گیری است. کفِ سوم چنین الگویی نیز ممکن است در پیوت پوینت نباشد که دراین صورت، خطوطِ قیمتی که آن را تشکیل می‌دهند به‌صورت خط‌چین خواهند بود.


درهمین راستا، الگو، زمانی به‌صورتِ تشکیل‌شده درنظر گرفته می‌شود که پس از ظهورِ کفِ سوم، قیمت (بسته‌شدن/پایانی) بالاتر از خطِ گردن قرار گیرد. از سوی دیگر، خط افقیِ نقطه‌چین که با برچسب «هدف» خاتمه می‌یابد، نمایان‌گر سطح قیمتیِ موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با پدیدارشدن شمع‌هایِ جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار امتداد می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالت «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. توضیحاتِ برچسب نیز قیمت و وضعیتِ فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت به سطح موردِانتظار نرسیده و به زیرِ آخرین کف نرفته است.
  • دست‌یافته: قیمت به سطحِ مورد انتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده اما به زیرِ آخرین کف رفته است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طورِ واضح وضعیت الگوها را تعیین کند.
از منظر دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگوی متقاطع را پیدا کند، ترجیح با الگویی است که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» باشد. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» باشد، نمودار، الگویی را به نمایش می‌گذارد که ارزش‌هایِ قیمتیِ کف‌ها در آن بسیار شبیه به هم و دقیق‌تر هستند و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، هم‌پوشانی داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید محسوب می‌شود که موقعیتِ کفِ اول یا دوم یا یکی از اوج‌هایِ میانیِ آن متفاوت باشد.
  • الگو شکل‌گرفته (Pattern Formed): این هشدار زمانی فعال می‌شود که پس از ظهورِ کفِ سوم، کندلی که بالاتر از خطِ گردن بسته می‌شود، پدیدار شود.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو براساس وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیرِ ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌ (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیرِ ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • ارتفاع روند (Trend Height): ارتفاعِ موردنیازِ روند پیش از الگو را نسبت به ارتفاعِ خود در الگو با این گزینه می‌توان تنظیم نمود، به نحوی‌که ارتفاعِ الگو به‌عنوانِ اختلاف در کفِ قیمت‌ها و اوج‌های میانی درنظر گرفته می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی از ارزش، برای این بخش مورد استفاده واقع می‌شود.
  • کف‌ها: گزینه پیش رو حداکثر اختلافِ مجاز در عمقِ کف‌ها را مشخص می‌کند و عمقِ کف از بالاترین اوج‌هایِ میانی محاسبه می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی از ارزش برای این بخش مورد استفاده واقع می‌شود.
  • اوج‌های میانی (Intermediate Maxima): حداکثر اختلافِ مجازِ ارتفاعِ اوج‌های میانی را نشان می‌دهد و درعین حال، ارتفاعِ اوج از پایین‌ترین کف‌ها با درصدی از ارزش، ارزیابی می‌گردد.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجو الگوهایی که هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته‌اند، می‌پردازد.
Title: Chart Pattern Triple Bottom
Date: 03/08/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-triple-bottom
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری مثلث (triangle)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو مثلث (triangle)، یک الگوی نامشخص است که می‌تواند هم افزایش و نیز کاهشِ قیمت را به همراه داشته باشد. همچنین، سطحِ قیمتِ هدف بستگی به جهتی دارد که قیمت در آن، الگو مذکور را شکسته است. درنتیجه، انتظار می‌رود که پس از بریک‌آوت الگو، قیمت، تقریباً به ارتفاعِ پایه مثلث در جهتِ بریک‌آوت حرکت کند.


افزون بر آن، شاخصِ مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل خطوطی است که حرکتِ قیمت (خطِ قیمت) و خطوطی که مثلث را تشکیل داده، نشان می‌دهند. از طرفِ دیگر، نقاط آغازین و پایانیِ هر خطِ قیمت، در پیوت‌های 5/5 قرار دارند و بریک‌آوت الگو توسط مقدارِ بسته‌شدن (پایانی) تثبیت می‌شود. همچنین، تقاطع خطوط مثلث با مقدارِ پایانی در بازه بین نقاط 1 و 5 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، شاخص، به‌دنبالِ یافتن الگوهایِ شکل‌گرفته و نیز الگوهای درحالِ ظهور است. دو نقطه آخرِ چنین الگویی نیز ممکن است در پیوت پوینت‌ها نباشند و خطوط قیمتی که آن‌را تشکیل می‌دهند به‌صورت نقطه‌چین ظاهر شوند.


از سوی دیگر، خط افقیِ نقطه‌چین که با برچسبِ «هدف» به پایان می‌رسد، نمایان‌گرِ سطحِ قیمتیِ موردانتظار پس از تکمیل الگو است. در این حال، اگر الگو شکسته نشود، اندیکاتور، دو خط از این نوع را در هر جهت رسم خواهد کرد و پس از صورت‌گرفتن بریک‌آوت، تنها خطِ موردنظر درجهتِ بریک‌آوت باقی می‌ماند. همچنین، با ظهورِ شمع‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار امتداد می‌یابد تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به یک وضعیتِ دیگر تغییر کند. توضیحاتِ برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلیِ الگو را نشان می‌دهد و هنگامی‌که وضعیت، تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن نیز تغییر می‌‌یابد. درمجموع، 4 وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، مثلث شکسته نشده است یا شکسته شده و قیمت هنوز به سطح هدف در جهتِ شکست نرسیده است و از نقطه مقابلِ آخرِ مثلث گذر نکرده است.
  • دست‌یافته: قیمت، یکی از خطوطِ مثلث را شکسته و به هدف در همان جهت رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت، یکی از خطوطِ مثلث را شکسته و بدونِ رسیدن به هدف از نقطه آخرِ روبه‌رویِ جهتِ بریک‌داون، عبور کرده است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور واضح وضعیت الگوها را تعیین کند.از منظر دیگر، اگر شاخص، دو الگوی متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیتِ آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیتِ الگوهایِ متقاطع، «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» باشد، الگویی که بزرگ‌تر است به‌روی نمودار به نمایش درمی‌آید و نیز الگویی که در وضعیتِ «نامشخص» به سر می‌برد، درصورتی حذف می‌گردد که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تقاطع داشته باشد.
هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار عیان می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی به‌عنوانِ یک الگو جدید درنظر گرفته می‌شود که موقعیتِ نقطه 1، 2 یا 4 آن تغییر کرده باشد.
  • الگو بریک‌آوت: این هشدار زمانی فعال می‌شود که کندلی که خارج از مثلث بسته شده، ظاهر شود. درهمین راستا، اگر بریک‌آوتِ خطی که نقطه آخرِ الگو به‌روی آن قرار دارد، اتفاق بیفتد، درصورتِ عدمِ موفقیت در بازسازی نقطه 5، این هشدار اگر بیش از 5 کندل‌بار از زمانِ بریک‌آوت ظاهر نشده باشد، در روندِ بازسازی معکوس فعال می‌شود.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت تعیین می‌کند که کدام الگو با توجه به وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده می‌شود که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه سایر نقاط قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش مشخص می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیتِ الگو، در چارت، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر انحراف 3 نقطه از خط مربوط به خود را تعیین می‌نماید که به‌عنوان درصدی از فاصله بین خطوطِ مثلث در همان کندلی که 3 نقطه مذکور در آن قرار دارد، محاسبه می‌شود.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایی که هنوز به‌طور کامل تشکیل نشده‌اند، می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Triangle
Date: 01/08/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری کُنجِ صعودی (Rising Wedge)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


درهمین راستا، کُنجِ صعودی (Rising Wedge)، یک الگو برگشتی (ریورسال) است که به‌صورت یک کانالِ شیب‌دار و هم‌گرا بوده که حرکتِ قیمت را محدود می‌کند و خطوطِ کانال در آن به‌سمت بالا هدایت می‌شوند. همچنین، انتظار می‌رود تا پس از گذرِ قیمت از خط پایینِ کُنج، قیمت به پایینِ حدودِ ارتفاع پایه کُنج حرکت کند.


افزون بر این، اندیکاتورِ مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. بنابراین، این الگو شامل خطوطی است که حرکاتِ قیمت (خطِ قیمت) و خطوط گُوِه/مثلث (کُنج) را نشان می‌دهد. نقاط آغاز و پایانِ هر خطِ قیمت نیز در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، بریک‌آوت الگو با مقدارِ بسته‌شدن (پایانی) کندل، تثبیت می‌شود. با این وجود، تقاطع خطوط کُنج با مقدارِ پایانی در بازه بین نقاط 1 و 4 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبالِ الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حالِ ظهور نیز هستند. مضاف بر این، دو نقطه آخرِ چنین الگویی ممکن است در پیوت‌ها، نباشند و خطِ قیمت در آخرین نقطه‌چین پدیدار شود.


از سوی دیگر، خطِ افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» پایان می‌یابد، نشان‌ از سطح قیمتی موردِانتظار پس از تکمیل الگو دارد. همچنین، با ظهورِ کندل‌هایِ جدید، این خط به‌سمت راست تا آخرین شمع امتداد می‌یابد‌ تا زمانی‌که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به وضعیتِ دیگری تغییر کند. نشان‌گر برچسب نیز قیمت و وضعیت کنونی الگو را نشان می‌دهد و هنگامی‌که وضعیت، تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، کُنج، شکسته نشده، یا اگر شکسته شده است، قیمت همچنان در بالایِ نقطه‌یِ انتهاییِ خطِ بالایی مثلث نرفته و به هدف خود نرسیده است.
  • دست‌یافته: قیمت، خطِ پایین کُنج را در این حالت شکسته و به هدف موردانتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده:. این حالت بدین شکل است که قیمت، پس از شکستن خط پایینِ کُنج، به سطح هدف خود نرسیده و بالایِ نقطه‌یِ انتهایی خطِ فوقانی مثلث رفته و یا خط را رو به بالا شکسته است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور منحصربه‌فرد، وضعیت الگو را تعیین نماید.
از منظری دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگو متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع، «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع در حالتِ «انتظار» باشد، الگویی که بزرگ‌تر است به‌روی چارت نمایش داده می‌شود. الگویی که وضعیت «نامشخص» دارد نیز درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، هم‌پوشانی داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این گزینه، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید محسوب می‌شود که موقعیت نقاط 1 یا 3 آن تغییر کرده باشد.
  • بریک‌آوت الگو: زمانی‌که کندلی که خارج از کُنج بسته شده، ظاهر می‌گردد، فعال می‌شود. علاوه بر این، فقط بریک‌آوت درجهتِ هدف ثبت می‌شود و بریک‌آوت درجهتِ مخالف، گزینه هشدار را فعال نمی‌کند.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن نمایش داده می‌شود و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، رسم خواهند شد. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • نسبت عرض کانال (Channel Width Ratio) شروع/پایان: بخش پیش رو اختلافِ ارتفاعِ کانالِ موردنیاز در آغاز و پایان الگو را با مقدار درصد، نشان می‌دهد.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Rising Wedge
Date: 31/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-rising-wedge
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری مستطیل (Rectangle)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو مستطیل (Rectangle)، یک الگوی نامعین است که می‌تواند هم نشان‌دهنده افزایش و هم کاهشِ قیمت باشد. همچنین، سطحِ قیمتِ هدف بستگی به جهتی دارد که قیمت در آن، الگو مذکور را شکسته است. درنتیجه، انتظار می‌رود که پس از بریک‌آوت الگو، قیمت، تقریباً به ارتفاعِ مستطیل در جهتِ بریک‌آوت برسد.


افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل خطوطی است که حرکتِ قیمت (خطِ قیمت) و خطوطی که مستطیل را تشکیل داده، نشان می‌دهند. از طرف دیگر، نقاطِ آغازین و پایانیِ هر خطِ قیمت، در پیوت‌های 5/5 قرار دارند و بریک‌آوت الگو توسط مقدار بسته‌شدن (پایانی) تثبیت می‌شود. همچنین، تقاطع خطوط افقی مستطیل با مقدارِ پایانی در بازه بین نقاط 1 و 4 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور، درصددِ یافتن الگوهایِ شکل‌گرفته و نیز الگوهای درحالِ ظهور است. دو نقطه آخرِ چنین الگویی نیز ممکن است در پیوت پوینت‌ها نباشند و خطوط قیمتی که آن‌را تشکیل می‌دهند به‌صورتِ نقطه‌چین ظاهر شوند.


از سوی دیگر، خط افقیِ نقطه‌چین که با برچسب «هدف» به پایان می‌رسد، نمایان‌گرِ سطحِ قیمتیِ موردانتظار پس از تکمیل الگو است. در این حال، اگر الگو شکسته نشود، شاخص، دو خط از این نوع را در هر جهت رسم خواهد کرد و پس از صورت‌گرفتن بریک‌آوت، تنها خطِ موردنظر درجهتِ بریک‌آوت باقی می‌ماند. همچنین، با ظهورِ شمع‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار کشیده می‌شود تا زمانی ‌که وضعیتِ الگو از حالتِ «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. نکته ابزار برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را نشان می‌دهد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن نیز تغییر می‌‌یابد. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، مستطیل، شکسته نشده است یا شکسته شده و قیمت هنوز به سطحِ هدف درجهتِ شکست نرسیده است و از نقطه مقابلِ آخرِ مستطیل عبور نکرده است.
  • دست‌یافته: قیمت، یکی از خطوطِ افقیِ مستطیل را شکسته و به هدف در همان‌جهت رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت، یکی از خطوطِ مستطیل را شکسته و بدونِ رسیدن به هدف از نقطه آخرِ روبه‌رویِ جهتِ بریک‌داون، عبور نموده است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور قطع وضعیت الگوها را تعیین کند.
از منظر دیگر، اگر شاخص، دو الگوی متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیتِ آن درحالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیتِ الگوهایِ متقاطع، «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» باشد، الگویی که بزرگ‌تر است به‌روی چارت نمایش داده می‌شود و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است، درصورتی حذف می‌گردد که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در چارت ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید محسوب می‌شود که موقعیتِ نقطه اولِ آن تغییر کرده باشد.
  • الگو بریک‌آوت: این هشدار زمانی فعال می‌شود که یک کندل، خارج از مستطیل بسته شده باشد. درهمین راستا، اگر بریک‌آوتِ خطی که نقطه آخرِ الگو به‌رویِ آن قرار دارد، اتفاق بیفتد و همچنین درصورتِ عدمِ توفیق در بازسازی نقطه 4، این هشدار اگر بیش از 5 میله بار از زمانِ بریک‌آوت ظاهر نشده باشد، در روندِ بازسازیِ معکوس، فعال می‌شود.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت تعیین می‌کند که کدام الگو براساس وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، فقط یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده می‌شود که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه سایر نقاط قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر انحراف یک نقطه از خط مربوط به خود را تعیین می‌نماید که به‌عنوان درصدی از فاصله بین خطوطِ مستطیل در همان کندل که این نقطه در آن قرار دارد، محاسبه می‌شود.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایی که هنوز به‌طور کامل تشکیل نشده‌اند، می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Rectangle
Date: 31/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-rectangle
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری فنجان وارونه و دسته (Inverted Cup & Handle)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو فنجان وارونه و دسته (Inverted Cup & Handle)، شاخصی است که یک الگوی ادامه‌دهنده را نشان می‌دهد، به این شکل که یک اصلاح به شکل U از روند اصلی در قالبِ «فنجان» و یک حرکت اصلاحیِ کوچک پس از فنجان که می‌تواند به صورت U ظاهر شود یا به‌عنوان یک خطِ روند با شیبِ نزولی «دسته»، نشان داده شود. همچنین، لبه‌های فنجان باید تقریباً در یک سطح باشند. درنتیجه انتظار می‌رود پس از بریک‌آوتِ خطِ روند، قیمت، به‌اندازه ارتفاع فنجان به‌سمت پایین حرکت کند.


افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل یک خط است که فنجان را ترسیم می‌کند و یک خط دیگر که دسته (خطِ قیمت) را نشان می‌دهد. نقاط 1، 3 و 4، همان‌طور که در تصویر به نمایش درآمده است، بر روی نقاط پیوت 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 2 در مرکز فنجان و در بالا‌ترین کفِ قیمت پیوت 5/5 واقع شده است که در محدوده کوچکی نسبت به چپ و راست مرکز فنجان قرار دارد. حداقل عرض فنجان نیز 20 کندل بار است و دسته نمی‌تواند از فنجان بلندتر باشد.

توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، شاخص به‌دنبال الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال شکل‌گیری نیز هستند. مضاف بر این، نقطه آخر چنین الگویی (نقطه 4) ممکن است در پیوت پوینت نباشد که در این صورت، خطِ دسته به‌صورتِ خط‌چین خواهد بود. به علاوه که در هنگام تشکیل دسته، بالاترین مقادیرِ ارتفاع بین نقاط 3 و 4 و مابین نقطه 4 و انتهایِ دسته، درنظر گرفته می‌شوند و ارتفاع بین نقاط 3 و 4 باید کم‌تر از ارتفاعِ بین نقطه 4 و انتهایِ خطِ دسته باشد. بریک‌آوت الگو نیز براساس مقدار بسته‌شدن (پایانی) نماد است.

از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» به پایان می‌رسد، نمایان‌گر سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهور شمع‌های جدید، این خط به‌سمت راست تا آخرین کندل‌بار امتداد می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیتِ الگو از حالتِ «انتظار» به هر وضعیت دیگری تغییر کند. نشان‌گر برچسب نیز قیمت و وضعیت کنونی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن نیز تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، دسته، هنوز شکسته نشده است یا شکسته شده اما قیمت از مقدارِ آستانه عبور نکرده که با گزینه «حداکثر رول‌بک دسته (Handle Max Rollback)» در بخشِ ورودی تعیین می‌شود و هنوز به هدف نرسیده است.
  • دست‌یافته: قیمت، دسته را شکسته و به هدف رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به هدف خود نرسیده و از مقدارِ آستانه گذر کرده است و یا این‌که دسته، طولانی‌تر از فنجان شده است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور منحصربه‌فرد وضعیت الگو را تعیین نماید.
از منظر دیگر، اگر شاخص، دو الگوی دارای هم‌پوشانی (Overlapping) را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ هم‌پوشان، «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» قرار گیرد، چارت، الگویی که شکل فنجان آن به U نزدیک‌تر است را به نمایش می‌گذارد و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، هم‌پوشانی داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید به‌حساب می‌آید که موقعیت نقاط 1، 2 و 3 آن متفاوت باشد.
  • بریک‌آوت الگو: این هشدار زمانی فعال می‌شود که میله‌ باری که در بالایِ خطِ دسته بسته شده است، نمایان شود.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر اختلاف قیمتی قابل‌قبول در لبه‌هایِ فنجان را در این وضعیت، تعیین می‌کند که به‌عنوان درصدی از ارتفاعِ فنجان ارزیابی می‌شود.
  • حداکثر رول‌بک دسته: این قسمت، حداکثر افزایش قیمتِ مجاز در دسته را مشخص می‌کند که به‌اندازه درصدی از ارتفاعِ فنجان است.
  • حداکثر رول‌بک فنجان (Cup Max Rollback): حداکثر افزایش مجاز قیمت در فنجان نسبت به روند قبلی در این ناحیه تعیین می‌‌شود، به این شکل که درصدی از طولِ روند قبلی را محاسبه می‌کند. این گزینه همچنین امکان فعال‌سازی/غیرفعال‌سازی بررسی پارامتر و جستجو روند پیش از الگو را فراهم می‌کند که به‌طور پیش‌فرض، غیرفعال است.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.
Title: Chart Pattern Inverted Cup and Handle
Date: 31/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-inverted-cup-and-handle
-------------------------------------------------------------------------------------
آیا سولانا در (آگوست)، شاهد سقوط 18 درصدی است؟

الگو کُنج صعودیِ سولانا (SOL) نشان‌دهنده کاهش احتمالی 18 درصدی قیمت تا 144.70 دلار در ماه (آگوست) با اهداف موقت در 174 و 160 دلار است. درهمین راستا، بریک‌داون به زیر خط حمایتِ الگو مذکور نشان‌دهنده شتابِ نزولی است. علیرغم سیگنال‌های نزولیِ کوتاه‌مدت، چشم‌انداز بلندمدت این آلت‌کوین به‌دلیل بریک‌آوت مثلثِ نزولی (Descending Triangle) که هدف 250 دلاری دارد، مثبت باقی می‌ماند. درنتیجه، اگر قیمت SOL در بالایِ خط روند بالاییِ مثلث حرکت کند، ممکن است شتاب صعودی ادامه یابد.

Title: Solana’s Rising Wedge Breakdown Signals 18% Drop in August
Date: 31/07/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری سر و شانه معکوس (IH&S)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو سر و شانه معکوس (IH&S)، یک الگوی بازگشتی (ریورسال) است که از سه کفِ متوالی و دو اوجِ میانی تشکیل شده است. درهمین حال، اولین و سومین کف‌ها به‌عنوان «شانه‌ها» شناخته می‌شوند و تقریباً در سطحی مشابه با کفِ دوم که «سر» نامیده می‌شود، قرار دارند. همچنین، خطی که در امتدادِ اوج‌هایِ میانی (خطِ گردن) رسم می‌شود، بسیار مهم است. این الگو تنها زمانی به‌صورت یک الگو کامل قلمداد می‌شود که قیمت، پس از تشکیلِ شانه راست، بالاتر از خطِ گردن رود. درنتیجه، انتظار می‌رود که حرکت قیمت به‌سمت بالا تقریباً برابر با ارتفاعِ سر باشد.


افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل خطوطی است که حرکتِ قیمت (خطِ قیمت) و خطوطِ گردن را نشان می‌دهند. خطِ گردن نیز از طریقِ اوج‌های میانی ترسیم و توسط نقاطِ تقاطع با خطوطِ قیمت، محدود می‌شود. از طرف دیگر، نقاط آغاز و پایانِ هر خطِ قیمت، به جزء آخرین خط (نقطه 7)، در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 7 در محل تقاطعِ آخرین خطِ قیمت با خطِ گردن قرار دارد.


توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، شاخص، به‌دنبالِ الگوهای شکل‌گرفته و نیز الگوهای درحالِ ظهور است. مضاف بر آن، شانه راست در چنین الگویی ممکن است در پیوت پوینت نباشد و خطوط قیمتی که آن‌را تشکیل می‌دهند به‌صورت نقطه‌چین نمایان شوند. بنابراین، الگو، زمانی شکل‌یافته محسوب می‌شود که پس از تشکیلِ شانه راست، قیمت (بسته‌شدن/پایانی) به بالاتر از خطِ گردن صعود کند.

از سوی دیگر، خط افقیِ نقطه‌چین که با برچسبِ «هدف» خاتمه می‌یابد، نشان از سطح قیمتی موردانتظار بعد از تکمیل الگو دارد. همچنین، با ظهور میله بار‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار گسترش می‌یابد‌ تا وقتی ‌که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به وضعیتِ دیگری تغییر کند. پنجره راهنمای برچسب نیز قیمت و وضعیت جاری الگو را نشان می‌دهد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن نیز تغییر می‌‌یابد. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده و به زیر شانه راست نرفته است.
  • دست‌یافته: قیمت به سطحِ مورد انتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به سطح موردِ انتظار نرسیده و به زیرِ شانه راست رفته است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، شاخص نمی‌تواند به‌طور قاطع وضعیتِ الگوها را تعیین کند.
از منظر دیگر، اگر شاخص، دو الگوی متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیتِ آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» باشد،، واضح‌ترین الگو در چارت نمایش داده خواهد شد و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است به‌هنگامی حذف می‌گردد که با الگویی که وضعیتِ دیگری دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید درنظر گرفته می‌شود که موقعیتِ شانه چپ، سر یا یکی از اوج‌هایِ میانیِ آن متفاوت باشد.
  • الگو شکل‌گرفته (Pattern Formed): این هشدار زمانی فعال می‌شود که پس از ظاهرشدنِ شانه راست، کندل باری که زیرِ خطِ گردن بسته می‌شود، به نمایش درآید.
تنظیمات ورودی
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو براساس وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار برگزیده شود، فقط یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نشان داده می‌شود که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه سایر نقاط قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیتِ الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • ارتفاع روند (Trend Height): ارتفاعِ لازم برای روند قبل از الگو نسبت به ارتفاع سر را با این گزینه می‌توان تنظیم نمود، به نحوی‌که ارتفاع سر به‌عنوانِ اختلاف میانِ مقدار قیمت پیوت که سر در آن واقع شده و خطوطِ گردن در همان شمع درنظر گرفته می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی برای این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایی که هنوز به‌طور کامل تشکیل نشده‌اند، می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Inverse Head and Shoulders
Date: 31/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-inverse-head-and-shoulders
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری سر و شانه (H&S)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو سر و شانه (H&S)، یک الگوی بازگشتی (ریورسال) است که از سه قله/سقف متوالی و دو کفِ میانی تشکیل شده است. درهمین حال، اولین و سومین قله‌ها به‌عنوان «شانه‌ها» شناخته می‌شوند و تقریباً در سطحی مشابه با قله دوم که «سر» نامیده می‌شود، قرار دارند. همچنین، خطی که در امتدادِ کف‌هایِ میانی (خطِ گردن) رسم می‌شود، بسیار مهم است. این الگو تنها زمانی به‌صورت یک الگو کامل تلقی می‌شود که قیمت، پس از تشکیلِ شانه راست، به زیرِ خطِ گردن سقوط کند. درنتیجه، انتظار می‌رود که حرکتِ قیمت به‌سمت پایین تقریباً برابر با ارتفاعِ سر باشد.


افزون بر آن، شاخصِ مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل خطوطی است که حرکتِ قیمت (خطِ قیمت) و خطوطِ گردن را نشان می‌دهند. خطِ گردن نیز از طریق کف‌های میانی ترسیم می‌شود و توسط نقاطِ تقاطع با خطوطِ قیمت، محدود می‌شود. از طرف دیگر، نقاط شروع و پایانِ هر خطِ قیمت، به جزء آخرین خط (نقطه 7)، در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 7 در محل تقاطعِ آخرین خطِ قیمت با خطِ گردن قرار دارد.


توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور، درصددِ یافتنِ الگوهای شکل‌گرفته و نیز الگوهای درحالِ ظهور است. مضاف بر آن، شانه راست در چنین الگویی ممکن است در پیوت پوینت نباشد و خطوطِ قیمتی که آن‌را تشکیل می‌دهند به‌صورت نقطه‌چین عیان شوند. بنابراین، الگو، زمانی شکل‌یافته تلقی می‌شود که پس از تشکیل شانه راست، قیمت (بسته‌شدن/پایانی) به زیرِ خطِ گردن سقوط کند.

از سوی دیگر، خط افقیِ نقطه‌چین که با برچسب «هدف» به پایان می‌رسد، نمایان‌گر سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیلِ الگو است. همچنین، با ظهور شمع‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالت «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. نکته ابزار برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را نشان می‌دهد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن نیز تغییر می‌‌یابد. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده و از شانه راست بالاتر نرفته است.
  • دست‌یافته: قیمت به سطح مورد انتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده و از شانه راست بالاتر رفته است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور واضح وضعیت الگوها را تعیین کند.
از منظر دیگر، اگر شاخص، دو الگویِ متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیتِ آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالت «انتظار» باشد،، واضح‌ترین الگو در نمودار نمایش داده خواهد شد و نیز الگویی که با وضعیت «نامشخص» است درصورتی حذف می‌گردد که با الگویی که وضعیتِ دیگری دارد، تقاطع داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید تلقی می‌شود که موقعیتِ شانه چپ، سر یا یکی از کف‌هایِ میانی متفاوت باشد.
  • الگو شکل‌گرفته (Pattern Formed): این هشدار زمانی فعال می‌شود که پس از ظاهرشدن شانه راست، میله‌ باری که زیرِ خطِ گردن بسته می‌شود، پدیدار شود.
ورودی‌ها
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو براساس وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار برگزیده شود، فقط یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده می‌شود که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه سایر نقاط قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • ارتفاع روند (Trend Height): ارتفاعِ لازم برای روند قبل از الگو نسبت به ارتفاع سر را با این گزینه می‌توان تنظیم کرد، به نحوی‌که ارتفاعِ سر به‌عنوانِ تفاوت میانِ مقدار قیمت پیوت که سر در آن واقع شده و خطوطِ گردن در همان کندل‌بار، درنظر گرفته می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی برای این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایی که هنوز به‌طور کامل تشکیل نشده‌اند، می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Head and Shoulders
Date: 31/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-head-and-shoulders
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری کُنجِ نزولی (Falling Wedge)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


درهمین راستا، کُنجِ نزولی (Falling Wedge)، یک الگو برگشتی (ریورسال) است که به‌صورت یک کانال متمایل و هم‌گرا بوده که حرکتِ قیمت را محدود می‌کند و خطوطِ کانال در آن به‌سمت پایین هدایت می‌شوند. همچنین، انتظار می‌رود تا پس از گذر قیمت از خطِ بالایی کُنج، قیمت به بالایِ حدودِ ارتفاع پایه کُنج حرکت کند.


افزون بر این، اندیکاتور مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. بنابراین، این الگو شامل خطوطی است که حرکات قیمت (خطِ قیمت) و خطوط گُوِه/مثلث (کُنج) را نشان می‌دهد. نقاط شروع و پایان هر خطِ قیمت نیز در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، بریک‌آوت الگو با مقدار بسته‌شدن (پایانی) کندل، تثبیت می‌شود. با این وجود، تقاطع خطوط کُنج با مقدارِ پایانی در بازه بین نقاط 1 و 4 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبالِ الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. مضاف بر این، دو نقطه آخرِ چنین الگویی ممکن است در پیوت‌ها، نباشند و خطِ قیمت در آخرین نقطه‌چین پدیدار شود.


از سوی دیگر، خطِ افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» خاتمه می‌یابد، نشان‌دهنده سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهور شمع‌های جدید، این خط به‌سمت راست تا آخرین شمع امتداد می‌یابد‌ تا زمانی‌که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به وضعیت دیگری تغییر کند. راهنمای برچسب نیز قیمت و وضعیتِ کنونی الگو را نشان می‌دهد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
انتظار: دراین حالت، کُنج، شکسته نشده یا اگر شکسته شده است، قیمت به زیرِ نقطه‌یِ انتهاییِ خط پایینی مثلث نرفته و هنوز به هدف خود نرسیده است.
  • دست‌یافته: قیمت، خطِ بالایی کُنج را در این حالت شکسته و به هدف موردانتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت، پس از شکستن خط بالاییِ کُنج، به سطح هدف خود نرسیده و به زیرِ نقطه‌یِ انتهایی خط پایینیِ مثلث رفته و یا از خطِ پایینی آن عبور نموده است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور منحصربه‌فرد، وضعیت الگو را تعیین نماید.

از منظر دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگو متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیتِ آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیتِ الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع در حالتِ «انتظار» باشد، چارت، الگویی که بزرگ‌تر است را نشان می‌دهد. الگویی که وضعیت «نامشخص» دارد درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تقاطع داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این گزینه، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید محسوب می‌شود که موقعیت نقاط 1 یا 3 آن متفاوت باشد.
  • بریک‌آوت الگو: زمانی‌که کندلی که خارج از کُنج بسته شده است، ظاهر می‌گردد، فعال می‌شود. علاوه بر این، فقط بریک‌آوت درجهتِ هدف ثبت می‌شود و بریک‌آوت درجهتِ مخالف، گزینه هشدار را فعال نمی‌کند.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن نمایش داده می‌شود و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، رسم خواهند شد. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • نسبت عرض کانال (Channel Width Ratio) شروع/پایان: بخش پیش رو تفاوتِ ارتفاعِ کانالِ حداقلیِ موردنیاز در آغاز و پایانِ الگو را با مقدار درصد، نشان می‌دهد.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.
Title: Chart Pattern Falling Wedge
Date: 30/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-falling-wedge
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری امواج الیوت (Elliot Wave)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به امواج مورد انتظار که هنوز درحالتِ درحالِ پیشرفت تشکیل نشده‌اند، به‌عنوان توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.

امواج الیوت (Elliot Wave)، یک سیستم از الگوهای تکرارشونده است که توسط «رالف نِلسون الیوت» کشف شده‌اند. الیوت در مجموع 13 الگو کشف کرده است، اما الگوی 5-3 که شامل 8 موج است به‌عنوان الگوی پایه درنظر گرفته می‌شود.

همچنین، بر پایه نظریه امواج الیوت، این موج‌ها به دو دسته «تحرک (Motive)» و «اصلاحی (Corrective)» تقسیم می‌شوند. دراین حال، امواج تحرکی، حرکاتِ قیمتی هستند که با جهتِ روندِ اصلی هماهنگ هستند، درحالی‌که امواج اصلاحی، حرکاتی را شامل می‌شوند که درمقابلِ روندِ اصلی قرار دارند. در تصویر بالا، امواج تحرکی شامل (1)، (3)، (5)، (a) و (c) و امواج اصلاحی شامل (2)، (4) و (b) هستند. افزون بر این، براساس نظریه الیوت، هر موجِ تحرکی/ایمپالس از الگوی پایه می‌تواند در قالب 5 موج کوچک‌تر و هر موجِ اصلاحی در قامتِ 3 موج، نمایش داده شود. بنابراین، الگوی پایه 5-3 می‌تواند به‌عنوان 2 موج از یک سطحِ موجِ بالاتر و به‌مثابه 34 موج از یک سطحِ موجِ پایین‌تر به نمایش درآید.


اندیکاتور الگو نموداری امواج الیوت برای تشخیص الگوهای موجیِ متداول طراحی شده است که بر طبقِ قوانین زیر ساخته می‌شوند:

امواج تحرکی (Impulse):

1- ساختار موج: 5-3-5-3-5 می‌باشد.

2- موج 2، بیشتر از 100 درصد طول موج 1 را پس نمی‌گیرد و اصلاح نمی‌کند.

3- موج 3، فراتر از پایانِ موج 1 حرکت می‌کند.

4- موج 3، نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در میانِ امواج 1، 3 و 5 باشد.

5- موج 4، از سطح موج 1 عبور نمی‌کند.

امواج اصلاحی (Zigzag):

1- ساختار موج: 5-3-5 است.

2- موج b، کوتاه‌تر از موج a است.

3- موج c، فراتر از سطح موج a حرکت می‌کند.

درهمین راستا، این شاخص، 600 کندل آخر را برای یافتنِ الگوها تحلیل کرده و آن‌ها را به‌طور مشروط به دو سطح با استفاده از سیستم تو در تو شامل امواج اصلی و زیرموج‌ها، تقسیم می‌کند. نقاط شروع و پایانِ امواج در الگوهای یافت‌شده نیز به مناسب‌ترین نقاط پیوت متصل می‌شوند. سپس، اندیکاتور مذکور، قوانین مربوط به امواج ایمپالس و زیگ‌زاگ را بررسی کرده و الگوهایی را که بیشترین حرکاتِ قیمتی دامنه را پوشش می‌دهند، ترسیم می‌کند.

دراین اثناء، علامت‌گذاری‌های زیر برای نشان‌دادن سطحی که موج به آن تعلق دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

امواج اصلی شامل (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (a)، (b)، (c) می‌شوند.

زیرموج‌ها: 1، 2، 3، 4، 5، c ،b ،a.

لازم به ذکر است که این علامت‌گذاری‌ها با سطح تاریخیِ نظریه امواج الیوت مطابقت ندارد و به‌طور مشروط نشان‌دهنده سطح تو در تو بودنِ الگو است.

درنتیجه، وقتی الگو در حالتِ در‌حالِ پیشرفت قرار دارد، شاخص با توجه به پیوت پوینت‌ها، تا جای ممکن به ترسیم موج می‌پردازد و از یک نقطه بحرانی (اکسترموم) بومی/محلی درقالب بالاترین قله/سقف یا پایین‌ترین کف برای ساختِ موجِ آخر استفاده می‌کند. همچنین، اگر اکسترمومِ مذکور، موج آخر الگو را تکمیل نکند، شاخص با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci)، پیش‌بینی‌های ممکن برای موجِ بعدی را رسم می‌کند که با توجه به طولِ موج 3، موجِ 5 یا از موج 1 یا از ارتفاعِ حرکتِ سه موج اول اتخاذ می‌شود. به‌علاوه این‌که پیش‌بینی‌های موج C از طولِ موج A ساخته می‌شوند و سایر موارد برحسب موجِ قبلی‌ خود ارزیابی می‌شوند. بنابراین، حداقل تعدادِ موج در الگوی در‌حالِ پیشرفت، 3 موج است.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، به هنگام ظاهرشدن یک الگوی جدید و یا بازسازی یک الگوی از پیش رسم‌شده در چارت و یا درعین حال تغییرِ موقعیت دو یا چند نقطه، فعال می‌شود. مضاف بر این، بازسازیِ اولین نقطه الگو، در نظر گرفته نمی‌شود.
  • موج جدید بالقوه: وقتی یک موجِ جدیدِ درحالِ شکل‌گیری به الگویی که قبلاً یافت‌شده، اضافه می‌شود یا زمانی‌که آخرین موجِ شکل‌گرفته به‌شکل یک نقطه جدید بازسازی و دوباره شکل‌گیری می‌شود، هشدار مذکور را فعال می‌کند.
  • موجِ شکل‌گرفته: زمانی‌که یکی از امواجِ درحالِ شکل‌گیریِ الگو، شکل می‌گیرد، این هشدار شروع به کار می‌کند.
ورودی‌ها
  • الگو معکوس: این علامت به کاربر اجازه می‌دهد تا جهتِ الگو را برای جستجویِ امواج تحرکی/ایمپالس در یک روندِ نزولی و امواجِ اصلاحی/زیگ‌زاگ در یک روندِ صعودی، تغییر دهد.
  • درحالِ پیشرفت: گزینه پیش رو، جستجو برای الگوهایِ ناقص که درحال تشکیل هستند را فعال‌ می‌کند.
  • نوعِ طول: نحوه محاسبه طولِ موج به‌هنگام بررسی قوانینِ ساخت الگو را بررسی می‌کند که به طرق زیر پیگیری می‌شود:
1- مطلق: در این حالت، طولِ موج به‌شکلِ تفاوتِ قیمت بین نقطه شروع و پایانِ موج، محاسبه می‌شود.

2- درصد: طولِ موج در این شیوه نیز به‌صورت تغییرِ درصدی قیمت میان نقاط آغازین و پایانی موج حساب می‌شود.

3- نمایش پیش‌بینی‌ها: فعال‌سازی پیش‌بینی‌های ممکن برای امواج آتی به‌هنگامی که درحالتِ درحالِ پیشرفت قرار دارند را نشان می‌دهد.

نکته مهم

زمانی‌که داده‌های جدید دریافت می‌شود، اندیکاتور، الگوهای از قبل پیداشده را به‌روزرسانی و به‌طرز واضحی به نمایش درمی‌آورد. درنتیجه، تغییرِ هر قسمت از تنظیماتِ شاخص منجر به محاسبه مجدد کامل آن می‌شود و حاصل، ممکن است با انتظارِ کاربر متفاوت باشد.
Title: Chart Pattern Double Top
Date: 30/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-elliott-wave
-------------------------------------------------------------------------------------
سرنوشت بیت‌کوین‌های دولت آمریکا چه خواهد بود؟

دولت ایالات متحده اخیراً نزدیک به 28 هزار بیت‌کوین (BTC) به ارزش حدود 2 میلیارد دلار را به کیف‌پول‌هایی که احتمالاً به صرافی کریپتو کوین‌بیس (Coinbase) مرتبط هستند، منتقل کرده است که باعث کاهش 3 درصدی قیمت این ارز دیجیتال شده است. درهمین حال، آرخام اینتلیجنس «(Arkham Intelligence)» گزارش داد که دولت ایالات متحده این بیت‌کوین‌ها را به دو آدرس تقسیم کرده است، یکی با 10 هزار واحد و دیگری با 19800 بیت‌کوین. همچنین، این انتقال‌ها احتمالاً با BTC‌های مصادره‌شده از سیلک رود (Silk Road) مرتبط هستند. این اقدام پس از اعلام «دونالد ترامپ» صورت گرفت که اعلام کرد درصورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، از فروش دارایی مذکور توسط دولت جلوگیری کرده و از ایجاد یک ذخیره استراتژیک از پادشاه ارزهای دیجیتال حمایت می‌کند. افزون بر این، سناتور «سینتیا لومیس» برنامه‌هایی برای معرفی قانونی به‌منظور ایجاد یک ذخیره بیت‌کوین برای کاهش بدهی ملی اعلام کرده است.

Title: US government moves Bitcoin holdings, price reacts
Date: 30/07/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری سقف دوقلو (Double Top)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو سقف دوقلو (Double Top)، یک الگوی بازگشتی است که از دو سقفِ قیمتی متوالی با اندک تفاوتِ جزئی مجاز در مقادیر، که در یک سطح هستند و نیز یک کفِ واسط میان آن‌ها تشکیل می‌شود. همچنین، انتظار می‌رود که پس از آن‌که قیمت، دوباره به سطحِ اولین سقف رسید و سپس معکوس شد و به زیر سطحِ کفِ میانی اُفت کرد، کاهشِ قیمت به‌اندازه اختلافِ بین سقف‌ها و کف، ادامه یابد.


افزون بر آن، این شاخص به‌دنبال الگوها در 600 کندل، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل خطوطی است که حرکات قیمتی و خطِ گردن (Neck Line) را نشان می‌دهند و خط گردن یک خط افقی است که از کفِ میانی عبور می‌کند. نقاط شروع و پایانِ هر خط قیمتی، به‌جز آخرین مورد (نقطه 5)، بر رویِ نقاط پیوت 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 5 در آخرین تقاطع از خط قیمت با خطِ گردن واقع شده است. توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، شاخص به‌دنبال الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. اوجِ دوم (second top) چنین الگویی نیز ممکن است در پیوت پوینت نباشد که در این صورت، خطوط قیمتی که آن‌را تشکیل می‌دهند، به‌صورت خط‌چین نشان داده خواهند شد.


درهمین راستا، الگو زمانی به‌صورت تشکیل‌شده درنظر گرفته می‌شود که پس از ظهورِ اوجِ دوم، قیمت (بسته‌شدن/پایانی) به زیرِ خطِ گردن بیفتد. از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» خاتمه می‌گیرد، نشان از سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو دارد. همچنین، با ظهور کندل‌‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیتِ الگو از حالت «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. راهنمای برچسب نیز قیمت و وضعیتِ فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و وقتی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌یابد. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت به سطحِ مورد انتظار نرسیده و به بالای اوجِ دوم نرفته است.
  • دست‌یافته: قیمت به سطح مورد انتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده و به بالایِ اوج دوم رفته است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور واضح وضعیت الگوها را تعیین کند.
از منظر دیگر، اگر شاخص، دو الگوی متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن درحالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیتِ الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» باشد، نمودار، الگویی را به نمایش می‌گذارد که مقادیر قیمتِ قله‌های آن بیشترین شباهت را دارند و دقیق‌تر هستند و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است درصورتی حذف می‌گردد که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تقاطع داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید به حساب می‌آید که موقعیت اولین قله/سقف یا کفِ میانیِ آن متفاوت باشد.
  • الگو شکل‌گرفته (Pattern Formed): این هشدار زمانی فعال می‌شود که پس از ظهورِ اوجِ دوم، میله‌ باری که زیرِ خطِ گردن بسته می‌شود، پدیدار شود.
تنظیمات
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو براساس وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار برگزیده شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده می‌شود که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • ارتفاعِ روند (Trend Height): ارتفاعِ موردنیازِ روند پیش از الگو را نسبت به ارتفاع خود در الگو با این گزینه می‌توان تنظیم کرد، به نحوی‌که ارتفاعِ الگو به‌عنوانِ تفاوت بین بالاترین قله‌ها و کفِ میانی درنظر گرفته می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی برای این بخش، مورد استفاده واقع می‌شود.
  • اوجِ دوم: گزینه پیش رو مشخص می‌کند که کدام الگوها را با توجه به این‌که اوجِ دوم از اولین اوج در بالایِ بالاترین حد یا پایین‌تر از پایین‌ترین حد قرار دارد، نمایش دهد. دراین حال، اگر گزینه «هر دو» انتخاب شود، همه الگوها نیز نشان داده می‌شوند.
  • انحرافِ مجاز (Permissible Deviation): حداکثر تفاوت مجاز در ارتفاع قله‌ها را نشان می‌دهد که ارتفاعِ قله‌ از کفِ میانی با مقادیر درصدی محاسبه می‌شود.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایی که هنوز به‌طور کامل تشکیل نشده‌اند، می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Double Top
Date: 30/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-double-top
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری کفِ دوقلو (Double Bottom)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو کف دوقلو (Double Bottom)، یک الگوی بازگشتی است که توسطِ دو کفِ قیمتیِ متوالی که در یک سطح هستند (تفاوت جزئی در مقادیر، مجاز است) و یک اوجِ واسط بین آن‌ها تشکیل می‌شود. همچنین، انتظار می‌رود که پس از آن‌که قیمت دوباره به سطحِ اولین کف رسید و سپس برگشت و از سطحِ اوجِ میانی عبور کرد، رشدِ قیمت به‌اندازه اختلاف بین کف‌ها و اوج، به‌شکل بیشتری ادامه یابد.


افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شامل خطوطی است که حرکاتِ قیمتی و خطِ گردن (Neck Line) را نشان می‌دهند و خط گردن یک خط افقی است که از میانِ بالاترین حد میانی (Intermediate) رسم می‌شود. نقاط شروع و پایان هر خطِ قیمتی، به‌جز آخرین مورد (نقطه 5)، بر روی نقاط پیوت 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 5 در آخرین تقاطع از خطِ قیمت با خطِ گردن قرار دارد. توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، شاخص به‌دنبال الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. کفِ دومِ (Second Bottom) چنین الگویی نیز ممکن است در پیوت پوینت نباشد که در این صورت، خطوطِ قیمتی که آن‌را شکل می‌دهند به‌صورت خط‌چین خواهند بود.


درهمین راستا، الگو، زمانی به‌صورت تشکیل‌شده درنظر گرفته می‌شود که پس از ظهورِ کفِ دوم، قیمت (بسته‌شدن/پایانی) بالاتر از خطِ گردن قرار گیرد. از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» پایان می‌یابد، نمایان‌گر سطحِ قیمتیِ موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهور شمع‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیتِ الگو از حالتِ «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. توضیحات برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت، تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌یابد. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت به سطحِ مورد انتظار نرسیده و به زیرِ کف دوم نرفته است.
  • دست‌یافته: قیمت، به سطح مورد انتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به سطحِ مورد انتظار نرسیده اما به زیرِ کف دوم رفته است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور واضح وضعیت الگوها را تعیین کند.

از منظر دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگویِ متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» باشد، نمودار، الگویی را به نمایش می‌گذارد که ارزش‌های قیمتیِ کف‌ها در آن بسیار شبیه به هم و دقیق‌تر هستند و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است، درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید به حساب می‌آید که موقعیت اولین کف یا بالاترین حدِ میانیِ آن متفاوت باشد.
  • بریک‌آوت الگو: این هشدار زمانی فعال می‌شود که پس از ظهور کفِ دوم، میله‌ باری که بالاتر از خطِ گردن بسته می‌شود، پدیدار شود.

تنظیمات ورودی‌
  • الگوها: این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو براساس وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت: این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • ارتفاع روند (Trend Height): ارتفاعِ موردنیازِ روند قبل از الگو را نسبت به ارتفاعِ خود در الگو با این گزینه می‌توان تنظیم کرد، به نحوی‌که ارتفاع الگو به‌عنوانِ تفاوت در کفِ قیمت‌ها و بالاترین حدِ میانی درنظر گرفته می‌شود. همچنین، مقدارِ درصدی، برای این بخش موردِ استفاده واقع می‌شود.
  • کفِ دوم: گزینه پیش رو مشخص می‌کند که کدام الگوها را باتوجه به این‌که کفِ دوم از اولین کف در بالایِ بالاترین حد یا پایین‌تر از پایین‌ترین حد قرار دارد، نمایش دهد. دراین حال، اگر گزینه «هر دو» انتخاب شود، همه الگوها نیز نشان داده می‌شوند.
  • انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر تفاوت مجاز در عمق رأس را نشان می‌دهد که عمقِ کف از بالاترین حدِ میانی با مقادیر درصدی محاسبه می‌شود.
  • درحال پیشرفت: گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.
Title: Chart Pattern Double Bottom
Date: 30/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-double-bottom
-------------------------------------------------------------------------------------
الگوی نموداری فنجان و دسته (Cup & Handle)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


الگو فنجان و دسته (Cup & Handle)، شاخصی است که یک الگوی ادامه‌دهنده را نشان می‌دهد، به این شکل که یک اصلاح به شکل U از روند اصلی در قالبِ «فنجان» و یک حرکت اصلاحیِ کوچک پس از فنجان که می‌تواند به صورت U ظاهر شود یا به‌عنوان یک خط روند با شیب نزولی، «دسته» نشان داده شود. همچنین، لبه‌های فنجان باید تقریباً در یک سطح باشند. درنتیجه انتظار می‌رود پس از بریک‌آوتِ خطِ روند، قیمت به‌اندازه ارتفاعِ فنجان به‌سمت بالا حرکت کند.


افزون بر آن، شاخص مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. درهمین راستا، این الگو شاملِ یک خط است که فنجان را ترسیم می‌کند و یک خط دیگر که دسته (خطِ قیمت) را نشان می‌دهد. نقاط 1، 3 و 4، همان طور که در تصویر به نمایش درآمده است، بر روی نقاط پیوت 5/5 قرار دارند. همچنین، نقطه 2 در مرکز فنجان و در پایین‌ترین کفِ قیمت پیوت 5/5 واقع شده که در دامنه کوچکی نسبت به چپ و راستِ مرکز فنجان قرار دارد. حداقل عرض فنجان نیز 20 کندل بار است و دسته نمی‌تواند از فنجان بلندتر باشد.

توجه به این نکته مهم است که درحالتِ «درحالِ پیشرفت»، شاخص به‌دنبالِ الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. مضاف بر این، نقطه آخر چنین الگویی (نقطه 4) ممکن است در پیوت پوینت نباشد که در این صورت، خطِ دسته به‌صورت خط‌چین خواهد بود. به‌علاوه که در هنگام تشکیل دسته، کمترین مقادیر بین نقاط 3 و 4 و مابین نقطه 4 و انتهایِ دسته، درنظر گرفته می‌شوند و پایین‌ترین نقطه بین نقاط 3 و 4 باید بالاتر از پایین‌ترین نقطه بین نقطه 4 و انتهایِ خط دسته باشد. بریک‌آوت الگو نیز براساس مقدار بسته‌شدن نماد است.

از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» خاتمه می‌یابد، نمایان‌گر سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهورِ شمع‌های جدید، این خط به‌سمتِ راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به یک وضعیت دیگر تغییر کند. توضیحات برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، دسته، شکسته نشده است یا شکسته شده و درعین‌حال قیمت به زیرِ مقدارِ آستانه نرفته است که با گزینه «حداکثر رول‌بک دسته (Handle Max Rollback)» در بخشِ ورودی تعیین می‌شود و هنوز به هدف نرسیده است.
  • دست‌یافته: قیمت، دسته را شکسته و به هدف رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت به هدف خود نرسیده و به زیرِ مقدار آستانه رفته است و یا این‌که دسته، بلندتر از فنجان شده است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور منحصربه‌فرد وضعیت الگو را تعیین نماید.
از منظری دیگر، اگر شاخص، دو الگوی دارای هم‌پوشانی (Overlapping) را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ هم‌پوشان، «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالتِ «انتظار» قرار گیرد، نمودار، الگویی که شکلِ فنجانِ آن به U نزدیک‌تر است را به نمایش می‌گذارد و نیز الگویی که با وضعیتِ «نامشخص» است، درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، هم‌پوشانی داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این هشدار، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید محسوب می‌شود که مکان نقاط 1، 2 و 3 آن متفاوت باشد.
  • بریک‌آوت الگو: این هشدار زمانی فعال می‌شود که میله‌ باری که در بالایِ خط دسته بسته شده است، پدیدار شود.
تنظیمات ورودی
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting) و آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، در نمودار، نمایش داده شوند. مقادیرِ ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار، آخرین مقدارِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر تفاوت قیمت مجاز در لبه‌های فنجان را در این وضعیت، تعیین می‌کند که به‌عنوان درصدی از ارتفاع فنجان ارزیابی می‌شود.
  • حداکثر رول‌بک دسته: این قسمت، حداکثر کاهش قیمتِ مجاز در دسته را مشخص می‌کند که به‌اندازه درصدی از ارتفاعِ فنجان است.
  • حداکثر رول‌بک فنجان (Cup Max Rollback): حداکثر کاهش مجاز قیمت در فنجان نسبت به روند قبلی در این ناحیه تعیین می‌‌شود، به این شکل که درصدی از طولِ روند قبلی را محاسبه می‌کند. این گزینه همچنین امکان فعال‌سازی/غیرفعال‌سازی بررسی پارامتر و جستجو روند در قبل از الگو را فراهم می‌کند که به‌طور پیش‌فرض، غیرفعال است.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Cup and Handle
Date: 29/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-cup-and-handle
-------------------------------------------------------------------------------------
تأثیرات احتمالی رأی نهایی پرونده SEC بر توکن بومی ریپل

به‌دلیل نزدیک‌شدن به حکم داداگاه مربوط به پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده علیه ریپل (Ripple)، قیمت ریپل (XRP) در میان افزایش کلی بازار کریپتو، اندکی افزایش یافت. دراین راستا، تصمیم قریب‌الوقوع دادگاه درمورد پرونده ریپل دربرابر SEC تأثیر زیادی بر آینده این آلت‌کوین خواهد داشت. همچنین، جریمه‌های احتمالی و دستور منع فروش برنامه‌ای می‌تواند بر قیمت XRP و کسب‌وکار ریپل تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای تجدیدنظر در حکم قبلی درمورد فروش XRP نامشخص است و به پرونده‌های حقوقی درحالِ جریان بستگی دارد.

Title: SEC vs. Ripple Verdict Approaches, Market Braces for Impact
Date: 29/07/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری پرچم سه‌گوش صعودی (Bullish Pennant)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


پرچم سه‌گوش صعودی (Bullish Pennant)، یک الگو تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده ادامه روند اصلی پس از ناحیه تثبیت‌شده است. روند اصلی یک میله مثلث را ایجاد می‌کند و ناحیه تثبیت‌شده، یک مثلث/یک پرچم سه‌گوش را تشکیل می‌دهد. در این حالت، انتظار می‌رود که پس از شکستِ خطِ بالایِ مثلث، رشد بیشتر قیمت به‌اندازه تقریبی طول میله پرچم سه‌گوش ادامه یابد.


افزون بر آن، اندیکاتور مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. این الگو شامل خطوطی است که حرکات قیمت (خطِ قیمت) و خطوطی که یک مثلث/یک پرچم سه‌گوش را تشکیل می‌دهند را نشان می‌دهد. نقاط شروع و پایان هر خط قیمت نیز در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، بریک‌آوت الگو با مقدار بسته‌شدن (پایانی) کندل، مشخص می‌شود. با این وجود، عبور از خط مثلث با مقدار پایانی در بازه بین نقاط 2 و 5 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبال الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. مضاف بر این، دو نقطه آخرِ چنین الگویی ممکن است در پیوت‌ها نباشند و خطِ قیمت در انتهای نقطه‌چین پدیدار شود.


از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» خاتمه می‌یابد، نمایان‌گر سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهور شمع‌های جدید، این خط به‌سمت راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالت «انتظار» به وضعیت دیگری تغییر کند. راهنمای برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت، نه از خطِ پایین و نه از خط بالایِ پرچم سه‌گوش عبور نکرده است و یا از خطِ بالایی عبور کرده اما به سطحِ مورد انتظار نرسیده و زیرِ از نقطه 5 نیز نرفته است.
  • دست‌یافته: قیمت از خطِ بالایِ مثلث در این حالت گذر نموده و به سطح موردانتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت، از خطِ بالایی گذر کرده و به سطح هدف خود نرسیده و به زیرِ نقطه 5 سقوط کرده است یا قیمت، از خطِ پایینی پرچم سه‌گوش بدون عبور از خطِ بالایی، گذر کرده است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور قاطع وضعیت الگو را تعیین نماید.

از منظری دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگو متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالت «انتظار» باشد، نمودار، الگویی که فاصله بیشتری از نقطه 1 تا نقطه 5 دارد را به نمایش می‌گذارد و نیز الگویی که با وضعیت «نامشخص» است درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این گزینه، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید به‌شمار می‌آید که اگر موقعیت نقاط 1، 2 و 4 آن متفاوت باشد.
  • بریک‌آوت الگو: زمانی‌که کندلی که خارج از پرچم سه‌گوش بسته شده است، ظاهر می‌گردد، فعال می‌شود. علاوه بر این، فقط بریک‌آوت درجهت هدف ثبت می‌شود و بریک‌آوت درجهت مخالف، گزینه هشدار را فعال نمی‌کند.
تنظیمات ورودی
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، به نمایش درمی‌آید که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، ترسیم خواهند شد. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار، آخرین مقدارِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.
Title: Chart Pattern Bullish Pennant
Date: 29/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-bullish-pennant
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری پرچم صعودی (Bullish Flag)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


درهمین راستا، پرچم صعودی (Bullish Flag)، یک الگو تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده ادامه روند اصلی پس از یک اصلاح است. روند اصلی، یک میله پرچم را تشکیل می‌دهد و اصلاحات، کانال پرچم موازی را شکل می‌دهد. دراین حالت، قیمت در کانال نباید به زیرِ وسط میله پرچم رود. همچنین، انتظار می‌رود تا پس از شکست کانالِ موازیِ پرچم به‌سمت بالا، رشد بیشترِ قیمت به‌اندازه تقریباً برابر با اندازه میله پرچم باشد.


افزون بر این، اندیکاتور مذکور به‌ جستجوی الگوها در 600 کندل آخر، می‌پردازد. بنابراین، این الگو شامل خطوطی است که حرکات قیمت (خطِ قیمت) و خطوط کانالِ پرچم موازی (پرچم) را نشان می‌دهد. نقاط آغازین و پایانی هر خط قیمت نیز در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، بریک‌آوت الگو با مقدار بسته‌شدن (پایانی) کندل، تثبیت می‌شود. با این وجود، عبور از خط پرچم با مقدار پایانی در بازه بین نقاط 2 و 5 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبال الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال شکل‌گیری نیز هستند. مضاف بر این، دو نقطه آخرِ چنین الگویی ممکن است در پیوت‌ها، نباشند و خطِ قیمت در انتهایِ نقطه‌چین ظاهر شود.


از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» به پایان می‌رسد، نشان‌ از سطحِ قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو دارد. همچنین، با ظهور کندل‌های جدید، این خط به‌سمت راست تا آخرین شمع امتداد می‌یابد‌ تا وقتی که وضعیت الگو از حالتِ «انتظار» به وضعیت دیگری تغییر کند. برچسب راهنما نیز قیمت و وضعیت جاری الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
  • انتظار: دراین حالت، قیمت به سطحِ مورد انتظار نرسیده است، درحالی‌که هیچ مقدار پایینی در کانال پرچم در زیرِ وسط میله پرچم وجود ندارد. پس اگر قیمت از خطِ بالایِ پرچم گذر کرده باشد، باید این شرط رعایت شود که پس از آن به پایین‌ترین مقدار در تمام کانال‌هایِ پایین پرچم سقوط نکند.
  • دست‌یافته: قیمت از خط بالایِ پرچم عبور کرده و به سطح موردانتظار رسیده است.
  • ناموفق/شکست‌خورده:. این حالت بدین شکل است که قیمت، از خط بالایی گذر کرده و به سطحِ هدف خود نرسیده و به حداقل مقدار کانالِ پرچم رو به پایین رفته است یا قیمت، خط پایینی را شکسته و یا این‌که در پایینِ کانالِ پرچم در زیرِ وسط میله پرچم ظاهر شده است.
  • نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور واضح وضعیت الگو را تعیین نماید.

از منظری دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگو متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع در حالتِ «انتظار» باشد، نمودار، الگویی را نشان می‌دهد که نقاط 3 و 5 آن به خطِ پایینِ کانالِ پرچم، نزدیک‌تر است. الگویی که با وضعیت «نامشخص» است درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این گزینه، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید شمرده می‌شود که موقعیت نقاط 1، 2 و 4 آن متفاوت باشد.
  • بریک‌آوت الگو: زمانی‌که کندلی که خارج از پرچم بسته شده است، ظاهر می‌گردد، فعال می‌شود. علاوه بر این، فقط بریک‌آوت درجهت هدف ثبت می‌شود و بریک‌آوت درجهت مخالف، گزینه هشدار را فعال نمی‌کند.
تنظیمات ورودی‌
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد. مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، رسم خواهند شد. مقادیر ممکنِ اهدافِ قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار، آخرین مقدارِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر انحراف مجاز نقاط در پرچم از خطوط کانال موازی را تعیین می‌نماید که به‌عنوان درصدی از ارتفاعِ کانال محاسبه می‌شود.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.
Title: Chart Pattern Bullish Flag
Date: 29/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-bullish-flag
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری مثلث نزولی (Bearish Pennant)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدام شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


مثلث نزولی (Bearish Pennant)، یک الگو تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده ادامه روند اصلی پس از ناحیه تثبیت‌شده است. روند اصلی یک میله مثلث را ایجاد می‌کند و ناحیه تثبیت‌شده، یک مثلث/یک پرچم را تشکیل می‌دهد. در این حالت، انتظار می‌رود که پس از شکستِ خطِ پایین مثلث، کاهشِ قیمت به‌اندازه تقریبی ارتفاع میله مثلث ادامه یابد.


افزون بر آن، اندیکاتور مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. این الگو شامل خطوطی است که حرکات قیمت (خطِ قیمت) و خطوطی که یک مثلث/یک پرچم را تشکیل می‌دهند (پرچم)، را نشان می‌دهد. نقاط شروع و پایان هر خط قیمت نیز در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، بریک‌آوت الگو با مقدار بسته‌شدن (پایانی) کندل، مشخص می‌شود. با این وجود، عبور از خط مثلث با مقدار پایانی در بازه بین نقاط 2 و 5 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبال الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. مضاف بر این، دو نقطه آخرِ چنین الگویی ممکن است در پیوت‌ها نباشند و خطِ قیمت در انتهای نقطه‌چین پدیدار شود.


از سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» خاتمه می‌یابد، نمایان‌گر سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهور شمع‌های جدید، این خط به‌سمت راست تا آخرین کندل‌بار ادامه می‌یابد‌ تا زمانی ‌که وضعیت الگو از حالت «انتظار» به وضعیت دیگری تغییر کند. راهنما برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنار آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
انتظار: دراین حالت، قیمت، نه از خطِ پایین و نه از خط بالایِ مثلث عبور نکرده است و یا خطِ پایین را شکسته اما به سطحِ مورد انتظار نرسیده و بالاتر از نقطه 5 نیز نرفته است.
دست‌یافته: قیمت، خطِ پایین مثلث را در این حالت شکسته و به سطح موردانتظار رسیده است.
ناموفق/شکست‌خورده: این حالت بدین شکل است که قیمت، از خطِ پایین گذر کرده و به سطح هدف خود نرسیده و بالاتر از نقطه 5 رفته است یا قیمت، خطِ بالایِ مثلث را بدون شکستِ خطِ پایین، شکسته است.
نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور واضح وضعیت الگو را تعیین نماید.

از منظری دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگو متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع درحالت «انتظار» باشد، نمودار، الگویی که فاصله بیشتری از نقطه 1 تا نقطه 5 دارد را به نمایش می‌گذارد و نیز الگویی که با وضعیت «نامشخص» است درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
  • الگو جدید: این گزینه، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی جدید به‌شمار می‌آید که اگر موقعیت نقاط 1، 2 و 4 آن متفاوت باشد.
  • بریک‌آوت الگو: زمانی‌که کندلی که خارج از مثلث بسته شده است، ظاهر می‌گردد، فعال می‌شود. علاوه بر این، فقط بریک‌آوت درجهت هدف ثبت می‌شود و بریک‌آوت درجهت مخالف، گزینه هشدار را فعال نمی‌کند.

تنظیمات ورودی
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد و مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، به نمایش درمی‌آید که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، ترسیم خواهند شد. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار، آخرین مقدارِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.
Title: Chart Pattern Bearish Pennant
Date: 28/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-bearish-pennant
-------------------------------------------------------------------------------------
الگو نموداری پرچم نزولی (Bearish Flag)

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مربوط به اهدافِ قیمتی پیش‌بینی‌شده توسط «الگوهای نموداری اتوماتیک» توصیه‌ای برای اقدامِ شخصی توسط کاربر نیست و این داده‌ها را نباید به‌عنوان مشاوره در سرمایه‌گذاری به حساب آورد. درنتیجه، اطلاعات طرح‌شده فقط باید در امر آموزش و تحقیقات مورد استفاده واقع شود و مانند هر معامله‌ای، کاربر باید ابتدا به نظاره بنشیند و سپس تصمیم گیرد.


درهمین راستا، پرچم نزولی (Bearish Flag)، یک الگو تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده ادامه روند اصلی پس از یک اصلاح است. روند اصلی، یک میله پرچم را تشکیل می‌دهد و اصلاحات، کانال پرچم موازی را شکل می‌دهد. دراین حالت، قیمت، در کانال نباید از وسطِ میله پرچم بالاتر رود. همچنین، انتظار می‌رود تا پس از شکست کانالِ موازیِ پرچم به‌سمت پایین، کاهش بیشترِ قیمت به‌اندازه تقریباً برابر با اندازه میله پرچم صورت گیرد.


افزون بر این، اندیکاتور مذکور به‌دنبال الگوها در 600 کندل آخر، می‌گردد. بنابراین، این الگو شامل خطوطی است که حرکات قیمت (خطِ قیمت) و خطوط کانالِ پرچم موازی (پرچم) را نشان می‌دهد. نقاط شروع و پایان هر خط قیمت نیز در پیوت‌های 5/5 قرار دارند. همچنین، بریک‌آوت الگو با مقدار بسته‌شدن (پایانی) کندل، ثبت می‌شود. با این وجود، عبور از خط پرچم با مقدار پایانی در بازه بین نقاط 2 و 5 مجاز نیست. توجه به این نکته مهم است که در حالتِ «درحالِ پیشرفت»، اندیکاتور به‌دنبال الگوهایی است که نه‌تنها تشکیل ‌شده‌اند، بلکه در‌حال ظهور نیز هستند. مضاف بر این، دو نقطه آخرِ چنین الگویی ممکن است در پیوت‌ها، نباشند و خطِ قیمت در انتها نقطه‌چین پدیدار شود.


ااز سوی دیگر، خط افقی نقطه‌چین که با برچسب «هدف» به پایان می‌رسد، نشان‌دهنده سطح قیمتی موردانتظار پس از تکمیل الگو است. همچنین، با ظهور کندل‌های جدید، این خط به‌سمت راست تا آخرین شمع ادامه می‌یابد‌ تا زمانی‌که وضعیت الگو از حالت «انتظار» به وضعیت دیگری تغییر کند. راهنمای برچسب نیز قیمت و وضعیت فعلی الگو را به نمایش می‌گذارد و هنگامی‌که وضعیت تغییر می‌کند، رنگِ برچسب درکنارِ آن تغییر می‌کند. درمجموع، چهار وضعیت وجود دارد:
انتظار: دراین حالت، قیمت به سطح مورد انتظار نرسیده است، درحالی‌که هیچ قیمتی بالای کانال پرچم در بالایِ وسط میله پرچم وجود ندارد. پس اگر قیمت از خطِ پایینِ پرچم عبور کرده باشد، باید شرطی برآورده شود که پس از آن به حداکثر ارتفاعِ کانال پرچم نرسیده باشد.
دست‌یافته: قیمت، خطِ پایین پرچم را در این حالت شکسته و به سطح موردانتظار رسیده است.
ناموفق/شکست‌خورده:. این حالت بدین شکل است که قیمت، خط پایین را شکسته است و به سطح هدف خود نرسیده و از حداکثر ارتفاع کانالِ پرچم بالاتر رفته است یا قیمت از خط بالا گذر کرده و یا قیمت در بالایِ کانالِ پرچم در بالای وسط میله پرچم ظاهر شده است.
نامشخص: در چنین وضعیتی، اندیکاتور نمی‌تواند به‌طور قطعی وضعیت الگو را تعیین نماید.

از منظری دیگر، اگر اندیکاتور، دو الگو متقاطع را پیدا کند، به الگویی که وضعیت آن در حالتِ «انتظار» است، اولویت داده می‌شود. همچنین، اگر وضعیت الگوهایِ متقاطع «ناموفق» یا «دست‌یافته» باشد یا وضعیتِ هر دو تقاطع در حالت «انتظار» باشد، نمودار، الگویی را نشان می‌دهد که نقاط 3 و 5 آن به خطِ پایینِ کانالِ پرچم، نزدیک‌تر است. الگویی که با وضعیت «نامشخص» است درحالتی حذف می‌شود که با الگویی که وضعیتِ متفاوتی دارد، تداخل داشته باشد.

هشدارها
الگو جدید: این گزینه، هنگامی‌که یک الگو جدید در نمودار ظاهر می‌شود، فعال می‌گردد. درهمین راستا، الگویی، جدید محسوب می‌شود که موقعیت نقاط 1، 2 و 4 آن متفاوت باشد.
بریک‌آوت الگو: زمانی‌که کندلی که خارج از پرچم بسته شده است، ظاهر می‌گردد، فعال می‌شود. علاوه بر این، فقط بریک‌آوت درجهت هدف ثبت می‌شود و بریک‌آوت درجهت مخالف، گزینه هشدار را فعال نمی‌کند.

تنظیمات ورودی‌
الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد. مقادیر ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting)، آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیت الگو، رسم خواهند شد. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار، آخرین مقدارِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
انحراف مجاز (Permissible Deviation): حداکثر انحراف مجاز نقاط در پرچم از خطوط کانالِ موازی را تعیین می‌نماید که به‌عنوان درصدی از ارتفاعِ کانال، محاسبه می‌شود.
درحال پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری و ظهور می‌پردازد.

Title: Chart Pattern Bearish Flag
Date: 28/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/chart-pattern-bearish-flag
-------------------------------------------------------------------------------------
تمام الگوهای نموداری (ACP)

این اندیکاتور به جستجوی الگوهای زیر می‌پردازد:
  • پرچم صعودی (Bullish Flag)
  • پرچم نزولی (Bearish Flag)
  • مثلث صعودی (Bullish Pennant)
  • مثلث نزولی (Bearish Pennant)
  • سقف دوقلو (Double Top)
  • کفِ دوقلو (Double Bottom)
  • سقف سه‌قلو (Triple Top)
  • کف سه‌قلو (Triple Bottom)
  • سَر و شانه (Head and Shoulders)
  • سَر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)
  • کُنج صعودی (Rising Wedge)
  • کُنج نزولی (Falling Wedge)
  • مثلث (Triangle)
  • مستطیل (Rectangle)
تنظیمات ورودی
  • الگوها (Patterns): این قسمت مشخص می‌کند که کدام الگو بسته به وضعیتِ آن رسم خواهد شد. مقادیرِ ممکنِ آن شاملِ تمام مقادیر (All)، مقادیرِ درانتظار و دست‌یافته‌شده (Awaiting and Reached)، فقط مقادیرِ درانتظار (Only Awaiting) و آخرین مقدارِ درانتظار (Last Awaiting) می‌شود. درهمین حال، اگر آخرین مقدارِ درانتظار انتخاب شود، تنها یک الگو با وضعیتِ در انتظار، نمایش داده خواهد شد که نقطه اولِ آن در سمتِ راستِ گزینه تمامی مقادیر قرار دارد.
  • اهداف قیمت (Price Targets): این بخش تعیین می‌کند که کدام اهدافِ قیمتی بسته به وضعیتِ الگو، رسم خواهند شد. مقادیر ممکنِ اهداف قیمتی نیز شامل تمامِ مقادیر، مقادیر درانتظار و دست‌یافته‌شده، فقط مقادیرِ درانتظار، آخرین مقدارِ درانتظار و هیچ‌کدام (None) می‌شود.
  • درحالِ پیشرفت (In Progress): گزینه مذکور به جستجوی الگوهایِ درحالِ شکل‌گیری می‌پردازد.

درپایان، ذکر این نکته مهم است که تمام پارامترهایِ الگوها به‌طور پیش‌فرض از اندیکاتورهای جداگانه مربوطه گرفته می‌شوند.

Title: All Chart Patterns (ACP)
Date: 28/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/all-chart-patterns
-------------------------------------------------------------------------------------
چه بر سر بیت‌کوین رفت؟ (7 مرداد)

روز شنبه (27 جولای)، قیمت بیت‌کوین (BTC) شاهد اُفت 0.10 درصدی به 67834 دلار رسید. با این حال، ارز دیجیتال مذکور به‌طور موقت به‌دلیل سخنرانی «دونالد ترامپ»، یکی از حامیان صنعت کریپتو در کنفرانس (بیت‌کوین 2024) به بالا 69 هزار رسید. درهمین حال، ترامپ پیشنهاد ایجاد یک صندوق ذخیره ملی BTC را مطرح و از موضع ضد کریپتو دموکرات‌ها و کامالا هریس انتقاد کرد. همچنین، اخیراً صرافی ورشکسته Mt. Gox، تعداد 48641 بیت‌کوین به پلتفرم معاملاتی کراکن (Kraken) و 5106 واحد BTC به صرافی بیت‌اِستمپ (Bitstamp) منتقل کرد. با این حال، سفارش‌های فروش هنوز به بازار هجوم نیاورده‌ و قیمت‌های بیت‌کوین را ثابت نگه داشته‌اند. احتمال عرضه بیش‌ازحد از سوی Mt. Gox و کاهش حجم سرمایه ورودی‌ صندوق‌های قابلِ‌معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده نیز خطراتی را برای بازار کریپتو ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که پادشاه ارزهای دیجیتال می‌تواند به 70 هزار دلار برسد، اما همچنان با مقاومتی در نزدیکی 65 هزار دلار مواجه است، درحالی‌که اتریوم (ETH) به رغم روند صعودی بلندمدت، چشم‌انداز نزولیِ کوتاه‌مدتی دارد.

Title: Bitcoin News Today: Trump, Mt. Gox, and US BTC-Spot ETF Flow Trends
Date: 28/07/2024
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی توسعه‌ نوسان قیمت پایانی (VECS)

تعریف

استراتژی توسعه نوسان (VES)، کانالی را براساس میانگین دامنه واقعی (ATR) برای آخرین X تعداد کندل که در یک فاکتور/جزء، ضرب شده است، ایجاد می‌کند. همچنین، طول میانگین و فاکتور را می‌توان در تنظیمات اندیکاتور تغییر داد. افزون بر این، کانال با اضافه و کسرکردنِ مقدارِ حاصل از قیمت بسته‌شدن (پایانی) ایجاد می‌شود. درهمین حال اگر قیمت کندل جاری بالاتر از باند بالایی از کندلِ قبلی باشد، یک سفارش (پوزیشن) خرید (لانگ) ایجاد می‌شود و اگر قیمت شمع فعلی پایین‌تر از باندِ پایینی از کندل‌بار پیشین باشد، یک اُردر فروش (شورت) باز می‌شود.

خلاصه

VES، روشی پیشرفته‌تر برای بررسی یک دارایی به‌منظور مشاهده بریک‌آوت (گذر به سمت بالا) ، بریک‌داون (شکست معکوس) یا جهش ناگهانی در حرکات قیمت است. این استراتژی، محدوده واقعی یک نماد را بررسی کرده، کانالی با استفاده از آن محدوده، ایجاد و سپس بر پایه حرکت قیمت، در محدوده ایجادشده، سفارش لانگ یا شورت قرار می‌دهد. دراین راستا، اگر قیمتِ کندلِ کنونی بالاتر از باند بالایی از شمع قبلی باشد، یک موقعیت لانگ پدید می‌آید و نیز اگر قیمتِ میله بار جاری پایین‌تر از باند پایینی از شمع پیشین باشد، یک سفارش شورت/فروش باز می‌شود.

Title: Volty Expan Close Strategy (VECS)
Date: 28/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/volty-expan-close-strategy
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی رتبه‌بندی تکنیکال (TRS)

تعریف

این استراتژی براساس سیگنال‌های اندیکاتور «رتبه‌بندی تکنیکال» بنا شده است که برای اطلاعات بیشتر می‌توان به مقاله مربوطه درمورد سیگنال‌های تولیدشده توسط این شاخص، به سایت تریدینگ‌ویو (Tradingview) مراجعه فرمایید.

نکات کلیدی

TRS، یک سفارش برای موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) در زمانی‌که سیگنالِ «خرید قوی» ظاهر می‌شود و نیز یک اُردر برای پوزیشن فروش (شورت) به‌هنگامی که سیگنالِ «فروش قوی» در اندیکاتور رتبه‌بندی تکنیکال ظاهر می‌شود، ایجاد می‌کند. درهمین حال، یک سیگنال برای گروهی از اندیکاتورها تولید می‌شود. همچنین، با استفاده از گزینه «رتبه‌بندی بر پایه» در قسمت تنظیمات ورودی، می‌توان گروهی از اندیکاتورها را برای تولید سیگنال انتخاب نمود.

افزون بر این، برای تمام سفارش‌هایی که توسط استراتژی مذکور باز شده‌اند، یک حد ضرر ثابت (استاپ لاس) در سطح 3 میانگین دامنه واقعی (ATR) با دوره 14 و یک حد ضرر دنبال‌کننده (Trailing stop)، تنظیم شده است که زمانی فعال می‌شود که سود حاصله برابر با سطح 5 از ATR با دوره 14 شود و نیز در سطح 2 میانگین دامنه واقعی 14 دوره‌ای از حداکثر سود، پس از سطح فعال‌سازی، تنظیم می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که تریدینگ ویو هیچ توصیه‌ای به خرید یا فروش هر ابزار مالی بر اساس توصیه و سیگنال‌‌های اندیکاتور رتبه‌بندی تکنیکال، نمی‌کند. درهمین حال، توصیه‌ها صرفاً نشان‌دهنده تحقق شرایط خاصی از مجموعه‌ای از شاخص‌های مفرد هستند که ممکن است به کاربر درجهت شناسایی شرایط بالقوه مطلوب برای یک معامله، اگر با استراتژی کاربر همخوانی داشته باشد، کمک کنند.

Title: Technical Ratings Strategy (TRS)
Date: 28/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/technical-ratings-strategy
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی سوپرترند (SS)

تعریف

استراتژی سوپرترند (SS)، براساس اندیکاتور سوپرترند (Supertrend) طراحی شده است و زمانی وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود که موقعیت سوپرترند از بالایِ نمودار به زیرِ چارت تغییر کند و درحالت برعکس، استراتژی مذکور وارد موقعیت فروش (شورت) می‌شود. این اندیکاتور همچنین در مقاله مربوطه در قسمت مرکز راهنما به‌طور دقیق توضیح داده شده است.

تنظیمات




طول دوره میانگین دامنه واقعی (ATR)

این گزینه، طول دوره بازگشتی برای محاسبه ATR است.

ضریب (Factor)

ضریبی که ATR در آن ضرب می‌شود تا باندها از قیمت منحرف شوند.

Title: Supertrend Strategy (SS)
Date: 27/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/supertrend-strategy
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی استوکاستیک آهسته (SSS)

تعریف

استراتژی استوکاستیک آهسته (SSS) نوع خاصی از اُسیلاتور قیمتی است که قادر به مقایسه قیمت بسته‌شدن (پایانی) یک دارایی/اوراق بهادار در یک محدوده خاص «n» می‌باشد و معمولاً تریدرها این استراتژی/راهبرد را با یک محدوده 14 دوره‌ای تنظیم می‌کنند. با این حال، دامنه مذکور می‌تواند براساس تحلیل‌های صحیح و بسته به نیاز و خواسته‌هایِ معامله‌گر تعیین شود.

محاسبات

استراتژی استوکاستیک آهسته بر طبق سه مؤلفه اصلی محاسبه می‌شود:

1- درصد کِی (%K): درصد کِی آهسته با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

100 * (قیمت پایانی اخیر - پایین‌ترین کفِ قیمت (n)) / (بالاترین سقف قیمت (n) - پایین‌ترین کفِ قیمت (n))


تعاریف

n: محدوده‌ای که توسط معامله‌گر تعیین می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که برای محاسبه استوکاستیک آهسته، باید «n» را با محدوده‌ای که توسط کاربر نظارت می‌‌شود (تعداد دوره‌ها) جایگزین نمود. همچنین، استوکاستیک آهسته اگرچه مقدار پیش‌فرض آن 14 است و در بالا ذکر شد، می‌تواند در هر تایم‌فریمی محاسبه شود.

1- پس از استفاده از فرمول فوق، معامله‌گر باید میانگین متحرک ساده (SMA) سه دوره‌ای از این مقدار را محاسبه کند تا نتیجه %K برای راهبرد استوکاستیک آهسته به دست آید.

2- درصد دی (%D): درصد دی آهسته برابر با SMA سه دوره‌ای از %K آهسته است که تریدر در مرحله 2 محاسبه می‌کند.

نکات کلیدی

استراتژی استوکاستیک آهسته در محدوده 0 تا 100 قرار دارد و اگر یک سهام/دارایی رشد کند، استوکاستیک نمی‌تواند از مرز 100 فراتر رود. علاوه بر این، مانند هر اُسیلاتور دیگری، این اندیکاتور نیز دارای مرزها و محدودیت‌هایی است و باتوجه به این نکته، معامله‌گران می‌دانند که اندیکاتور هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل حرکات قیمتیِ یک اوراق بهادار را به‌شکل دقیق شبیه‌سازی کند. درهمین‌حال، نکته اصلی آن است که اُسیلاتور و استوکاستیک‌های بعدی همچنان به‌دنبال روند در جهتِ اصلی حرکت می‌کنند که از نظر تکنیکال تنها چیزی است که نیاز به انجام آن دارند.

بنابراین، به‌هنگام تجزیه و تحلیل یا جستجوی سیگنال‌های اشباعِ خرید یا فروش، تریدرها باید از معنای سیگنال‌هایِ اندیکاتور، آگاه باشند، به این صورت که اگر یک سهام از مرز 80 عبور کند، بسیاری از معامله‌گران بر این باور هستند که زمانِ مناسبی برای فروش است و به‌همین ترتیب، اگر سهام به زیر 20 رسد، به نظر، زمان مناسبی برای خرید خواهد بود. با این حال، این اندیکاتور لزوماً به سطحِ اشباعِ خرید و فروش اشاره نمی‌کند، بلکه به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که سیگنال‌ها را به‌عنوان قوت یا ضعفِ روند در نظر آورند. همچنین، در زمان تعیینِ معنای سیگنال‌های خاص، این نکته را همراه با روش‌های دیگرِ تجزیه و تحلیلِ روند باید در نظر داشت.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

استراتژی استوکاستیک آهسته بیشتر بر رویِ بالا و پایین‌هایِ یک دوره تمرکز دارد تا قیمت‌های بسته شدن (پایانی). این موضوع، موردی است که اُسیلاتور را از شاخص قدرت نسبی (RSI) متمایز می‌کند. این مسئله را همچنین می‌توان ازطریق فرمول محاسبه در بالا که اندیکاتور به‌طور خاص بالا و پایین‌های دوره (n) را تحلیل می‌کند، تعیین کرد. به‌همین دلیل، استراتژی استوکاستیک آهسته نتایج نرم‌تری ارائه می‌دهد و به‌طور مکرر بین سیگنال‌های اشباع خرید و فروش نوسان می‌کند.

محدودیت‌ها

با وجود این‌که استراتژی مطرح‌شده در پیش‌بینیِ سطوحِ باشدت بالا در بازار عملکرد خوبی دارد، کاربران ممکن است از دریافت مداوم سیگنال‌ها و خوانش‌های اشباع خرید یا فروش در یک دارایی، احساس ناامیدی کنند. افزون بر این، معامله‌گران ممکن است گاهی از هشدارها و اعلان‌های مداوم خسته شوند و تصمیم بگیرند تا اندیکاتور را به‌طور کامل کنار بگذارند تا معاملاتِ خود را با نویز کم‌تری مدیریت کنند. این استراتژی همچنین می‌تواند در تنظیمات آن مدیریت شود، اما درنهایت این امر به عهده تریدر است که تصمیم بگیرد که آیا این شاخص برای آن‌ها و اهداف معاملاتی‌شان مناسب است یا خیر.

خلاصه

SSS برای شناسایی و تعیین روندهای اصلی در بازار بسیار مناسب است. درهمین حال، راهبرد مذکور، بالا و پایین‌های دوره‌ای را تحلیل می‌کند تا روندها را پیگیری نموده و سیگنال‌های اشباعِ خرید و فروش را به معامله‌گر ارائه دهد و زمانی‌که با سایر اندیکاتورهایی که برای تحلیل تکنیکال یا تعیین روند استفاده می‌شوند، ترکیب شود، معامله‌گر به‌مراتب، درصد موفقیت بیشتری خواهد داشت.

Title: Stochastic Slow Strategy (SSS)
Date: 27/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/stochastic-slow-strategy
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی شاخص قدرت نسبی (RSIS)

تعریف

استراتژی شاخص قدرت نسبی (RSIS)، براساس RSI است و زمانی وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود که RSI از زیرِ خط اشباعِ فروش عبور کند و وقتی که شاخص قدرت نسبی از بالایِ خط اشباع خرید گذر کند، ورود به موقعیت فروش (شورت) اتفاق می‌افتد. درهمین حال، برای آشنایی بیشتر با RSI به مقاله مربوطه در بخش مرکز راهنما مراجعه کنید.

تنظیمات ورودی‌


طول دوره

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبات که با پیش‌فرضِ RSI با دوره 14 مشخص می‌شود.

اشباعِ فروش

این بخش، سطحی که استراتژی از آن برای تصمیم‌گیری درباره ورود به پوزیشن خرید استفاده می‌کند را تعیین می‌نماید.

اشباعِ خرید

سطحی که استراتژی از آن برای تصمیم‌گیری درمورد واردشدن به موقعیت شورت بهره می‌برد، در این گزینه طرح شده است.

Title: RSI Strategy (RSIS)
Date: 27/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/rsi-strategy
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی کانال قیمت (PCS)

تعریف

استراتژی کانال قیمت (PCS)، یک کانال با باندهای خود ایجاد می‌کند که براساس بالاترین و پایین‌ترین مقادیر برای آخرین X کندل ساخته شده است. باید به این نکته توجه داشت که X مقدار «طول» در بخشِ تنظیماتِ استراتژی، قابلِ‌دسترسی است. درهمین راستا، استراتژی ذکرشده زمانی وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود که سقفِ قیمتِ کندلِ جاری برابر باند بالایِ کانالِ کندل‌بار قبلی باشد. از سوی دیگر، این استراتژی هنگامی به موقعیت فروش (شورت) ورود می‌کند که قیمتِ کفِ کندلِ فعلی برابر با کانالِ پایینِ کندل قبلی باشد.

خلاصه

PCS برای شکستِ قیمت به پایین (بریک‌داون) و بریک‌آوت از کانال‌هایِ خاص، طراحی شده است. این استراتژی می‌تواند توسط معامله‌گرانی استفاده شود که از مومنتم یا نوسان‌‌ها به‌دنبال تشخیص بریک‌آوت‌ها از محدوده‌هایِ خاص هستند. درهمین حال، استراتژی مذکور، یک کانال با باندهای خود ایجاد می‌کند که براساسِ بالاترین و پایین‌ترین مقادیر برای تعدادِ مشخصی از کندل‌‌بارها ساخته شده است. همچنین، کندل‌ها در تنظیمات استراتژی تعیین می‌شوند. افزون بر این، PCS زمانی وارد پوزیشن خرید می‌شود که قیمت در بالایِ کندلِ جاری برابر با باندِ بالایِ کانال کندلِ قبلی باشد و نیز وقتی وارد موقعیت شورت می‌گردد که قیمت، پایینِ شمع کنونی برابر با باندِ پایین در کانال میله بار پیشین باشد.

Title: Price Channel Strategy (PCS)
Date: 27/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/price-channel-strategy
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی معکوس پیوت (PRS)

تعریف

استراتژی نقطه پیوت به حذفِ معاملات برگشتی (ریورس) از پیوت پوینت (PP) اشاره دارد، به این شکل که نقطه پیوت در جهتی است که دارایی خواهان حرکت به‌سمت بعدِ آن است. همچنین، نقاط پیوت اغلب برای معاملات روزانه و ایجاد بازار (Market Making) استفاده و با سطوح پشتیبانی و مقاومت نشان داده می‌شوند که به‌نفع روندی است که دارایی، در‌حال حرکت است.

نکات قابلِ‌توجه

PP به معامله‌گر، جایی‌که سطح حمایت یا مقاومت در زمانِ واقعی پیدا می‌شود را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که سطوح با حرکتِ قیمت تنظیم می‌شوند و با افزایشِ روند در هرجهت، قدرت می‌گیرند. درهمین حال، پیوت پوینت‌ها برای شناساییِ سریع سطوحی که برای بازار مهم هستند، در راستا جهش یا ردِ آن، مورد بهره‌برداری واقع می‌شوند و هر بار که یک دارایی در یک نقطه پیوت معامله می‌شود (به‌عنوان مثال، سطحِ حمایت یا مقاومت) و سپس درجهتِ مربوطه، معکوس می‌شود، سطحِ مذکور به‌طور مداوم، قوی‌تر می‌گردد.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

استراتژی‌های پیوت پوینت برای کاربردهای مختلفی طراحی شده‌اند. در این بخش، چند استراتژی/راهبرد که استراتژی‌هایِ معکوس نقطه پیوت دنبال می‌کنند را برجسته خواهیم کرد:

قانون ورود به پوزیشن لانگ (خرید): اگر قیمت در بالای PP باشد، اغلب توصیه می‌شود که معامله‌گران نزدیک به خط ذکرشده، اقدام به خرید کنند زیراکه این امر نشان‌‌گر افزایشِ قدرت یا روند صعودیِ واضح است.

قانون ورود به موقعیتِ لانگ محافظه‌کارانه: این قانون به‌ هنگامی‌ اشاره دارد که بازار با x پیپ (میله/کندل) بالاتر از سطح پیوت پوینت بسته می‌شود و این زمانی حادث می‌شود که یک معامله‌گر احتمالاً می‌خواهد بازار به خط PP برسد تا معامله‌ای را صورت دهد، اما این موضوع تنها درصورتی صحیح است که خط، قابلِ‌اعتماد و در جایگاه و جهتِ خود ثابت باشد.

قانون توقف ضرر (استاپ لاس) درجهتِ خرید: قانون ذکرشده برپایه این ایده بنا شده که اگر قیمت، چند پیپ پایین‌تر از نقطه پیوت باشد، باید از دستور استاپ لاس استفاده شود. علاوه بر آن، این قانون تعیین می‌کند که یک توقف ضرر در زیر سطح حمایت 1 (S1) فضا بیشتری برای خطا در معامله فراهم می‌‌آورد.

قانون برداشت سود (Take Profit) درجهتِ لانگ: این قانون، یک دستور سیو سود را در سطح حمایتی 2 (S2) تعیین می‌کند و اگر معامله به S1 برسد، حرکت به‌سمتِ دستور توقف ضرر برای تعادل، بسیار مهم جلوه خواهد کرد.

قانون ورود به پوزیشن شورت (فروش): اگر بازار در زیر نقطه پیوت شروع شود، بسیاری از تریدرها تصمیم می‌گیرند تا در نزدیکی خط PP اقدام به فروش کنند. دراین حال، اگر خطِ پیوت پوینت فراتر از حد مطلوب واقع شود یا به‌هر دلیلی از دست برود و بازار به‌نظر دنباله‌رو یک سمتِ روندِ نزولی باشد، آن‌گاه تریدر باید به بررسی حرکت‌هایِ تجاری دیگر درجهتِ PP محتومِ موقعیتِ شورت بپردازد.

قانون ورود به موقعیت شورت محافظه‌کارانه: این قانون تأکید می‌کند که نیاز است تا بازار با خط پیوت پوینت در تماس باشد تا یک معامله معقول انجام شود، اما فقط درصورتی‌که بازار با x پیپ در زیرِ سطح نقطه پیوت بسته شود. این امر همچنین تنها در حالتی صحیح است که خط موردنظر، قابلِ‌اعتماد و در موقعیت و جهتِ خود ثابت باشد.

قانون استاپ لاس درجهتِ فروش: این قانون براساس این ایده است که اگر قیمت چند پیپ بالاتر از نقطه پیوت باشد، باید از دستور توقف ضرر استفاده شود. مضاف بر این، قانون مذکور مشخص می‌کند که یک استاپ لاس در بالای مقاومت 1 (R1) فضا بیشتری برای خطا در معامله فراهم می‌کند.

قانون TP درجهتِ شورت: این قانون یک دستور برداشت سود را در سطح R2 تعیین می‌کند و اگر قیمت به R1 برسد، حرکت به‌طرف دستور توقف ضرر برای تعادل بسیار مهم است.

خلاصه

استراتژی پیوت پوینت به معنای استفاده از معاملاتِ بازگشتی از نقطه پیوت درجهتِ روندِ کلی بازار است. نسبت به PP، استراتژی معکوسِ نقطه پیوت از قوانینِ ورود و خروج بهره می‌برد تا به تعیین زمان‌های بهینه برای معاملات و انجام معاملات ریورسال کمک کند.

Title: Pivot Reversal Strategy (PRS)
Date: 27/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/pivot-reversal-strategy
-------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی گسترش پیوت (PES)

تعریف

استراتژی گسترش پیوت (PES)، براساس نقاط پیوت بوده که آخرین میله بار‌های X+Y را که در آن X وY، ورودی‌هایِ کندل‌بارهای چپ و سمت راست در تنظیمات اندیکاتور هستند را در راستا پیداکردن یک پیوت، اسکن می‌کند. درهمین حال، هنگامی‌که یک پیوت بالایی در جایگاه خود قرار می‌گیرد، استراتژی مذکور، یک موقعیت (پوزیشن) شورت (فروش) باز می‌کند. درمقابل، اگر یک نقطه پیوت پایینی پیدا شود، این استراتژی به یک پوزیشن لانگ (خرید) ورود می‌نماید. باید به این نکته توجه داشت که استراتژی ذکرشده از شمع‌های Y عقب می‌افتد زیراکه نمودار برای شناسایی پیوت پوینت باید کندل‌های Y جدید را پس از یک پیوت بالقوه ترسیم کند.

خلاصه

PES، برای معامله‌گرانی که بر پایه پیوت پوینت‌ها و نیز کاربرانی که به‌دنبال معاملات نوسانی یا سطوح خاصی از حمایت و مقاومت هستند، ایجاد شده است. درهمین راستا، هنگامی‌که یک پیوت بالایی رخ می‌دهد، استراتژی موردبحث، یک موقعیت شورت را راه‌اندازی می‌کند و زمانی‌که یک پیوت پایین شکل می‌گیرد، پوزیشن لانگ وارد عمل می‌شود. نکته مهم این است که استراتژی گسترش پیوت، آخرین کندل‌بارهای X+Y را که اجزائی در بخش تنظیماتِ استراتژی به‌عنوان کندل‌هایِ چپ و راست هستند را اسکن می‌کند. بنابراین، برای کاربر توجه به این امر مهم است تا این شمع‌ها را درجهت عملکرد مؤثرِ استراتژی تعریف کند.

Title: Pivot Extension Strategy (PES)
Date: 27/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/pivot-extension-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
شیبا اینو در سراشیبی سقوط!

قیمت شیبا اینو (SHIB) در (26 جولای) 19 درصد کاهش یافت و به 0.000016 دلار رسید زیراکه سرمایه‌گذاران تمرکز خود را به سمت بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) تغییر و نقدینگی بازار را تحت‌تأثیر قرار دادند. درهمین حال، شاخص‌های تکنیکال کاهش احتمالی قیمت میم‌کوین مذکور به زیر 0.000015 دلار را نشان می دهد. همچنین، عواملی مانند کناره‌گیری بایدن از رقابت‌های ریاست جمهوری (2024) در ایالات متحده و راه‌اندازی صندوق‌های قابلُ‌معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم توجه را از SHIB منحرف کرد و منجر به کاهش تقاضا شد. از طرف دیگر، فعالیت نهنگ‌ها در شبکه شیبا اینو به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری‌که تنها 55 تراکنش بزرگ در (25 جولای) که نشان‌دهنده کاهش علاقه به این رمزارز در مقایسه با دو ارز دیجیتال اصلی با بالاترین ارزش بازار (مارکت‌کپ‌) است به ثبت رسیده. قیمت فعلی SHIB نیز 0.0000167 دلار با پشتیبانی 0.000015 دلار و مقاومت 0.000019317 دلار همراه است و معامله‌گران باید این سطوح را درطول کنفرانس (Bitcoin 2024) نشویل برای تغییرات احتمالی بازار کنترل کنند.

Title: Shiba Inu Price Dips 19% as Donald Trump Swings Investor Focus towards BTC, ETH
Date: 27/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی برون-کندلی (Outside Bar)

تعریف

استراتژی برون-کندلی (Outside Bar Strategy)، مقادیر بالاترین و پایین‌ترین قیمتِ یک کندل را با مقادیر شمع قبلی مقایسه می‌کند. درهمین راستا، اگر بالاترین قیمتِ کندل فعلی بیشتر از شمع قبلی و پایین‌ترین قیمتِ کندل بار فعلی کم‌تر از شمع قبلی باشد، استراتژی/راهبرد مذکور، وارد موقعیت (پوزیشن) معاملاتی می‌شود. این بدان معنا است که کندل فعلی می‌تواند کندلِ قبلی را درونِ خود جای دهد. همچنین، جهت‌گیری بستگی به رنگِ کندل دارد، به این شکل که اگر کندل، سبز باشد، راهبرد موردبحث واردِ موقعیت خرید (لانگ) می‌شود و درمقابل اگر کندل، قرمز باشد، وارد پوزیشن فروش (شورت) می‌شود.

خلاصه

استراتژی برون-کندلی، یک روش برای شرط‌بندی به‌روی این‌که چه شخص و جریانی کنترل اوضاع را در دست دارد، گاوها (خریداران) یا خرس‌ها (فروشندگان)، محسوب می‌شود. این استراتژی همچنین به‌دنبال کندل‌هایی است که بزرگ‌تر از کندلِ قبلیِ خود هستند و درهمان جهت حرکت می‌کنند. بنابراین، تصمیم به ورود به موقعیت لانگ یا شورت متناسب با رنگ کندل است به این صورت که اگر شمع، سبز باشد، واردِ موقعیت خرید شده و کندلِ قرمز به معنی ورود به پوزیشنِ فروش است.

Title: Outside Bar Strategy
Date: 25/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/outside-bar-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی مومنتوم (MS)

تعریف

استراتژی مومنتم (MS) براساس تغییراتِ قیمت درطول یک دوره زمانی عمل می‌کند. درهمین حال، دوره زمانی توسط کاربر در بخش تنظیماتِ استراتژی مذکور تعیین می‌شود. این استراتژی/راهبرد همچنین وقتی وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود ‌که تغییرِ قیمت درطولِ دوره مثبت شود و تغییراتِ دوره از کندلِ قبلی افزایش یافته باشد و نیز به‌هنگامی پوزیشن فروش (شورت) اِعمال می‌گردد ‌که تغییرِ قیمت در طول دوره، منفی شود و تغییرات دوره از کندلِ پیشین کاهش یافته باشد.

خلاصه

استراتژی مومنتوم برای انجام دقیق یک راهبرد ساده برای کسانی که به معامله یا سرمایه‌گذاری بر پایه مومنتوم (نیروی محرکه) علاقه‌مند هستند، است. علاوه بر آن، این استراتژی می‌تواند بر روی هر نماد یا تایم‌فریمی استفاده شود، اما درنهایت تعیینِ دوره یا طول زمانیِ آن به کاربر بستگی دارد که در قسمت تنظیماتِ استراتژی قابل‌تنظیم است. راهبرد ذکرشده زمانی به موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) ورود می‌کند ‌که تغییرِ قیمت درطولِ دوره، مثبت شود و تغییرات دوره از کندل بارِ پیشین افزایش یافته باشد. همچنین، زمانی استراتژی مومنتم وارد موقعیت فروش (شورت) می‌شود ‌که تغییرِ قیمت درطول دوره به‌سمتِ منفی گرایش پیدا کند و تغییرات دوره از کندلِ قبلی کاهش یافته باشد.

Title: Momentum Strategy (MS)
Date: 25/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/momentum-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی هم‌گرایی/واگرایی میانگین‌متحرک (MACD)

تعریف

استراتژی هم‌گرایی/واگرایی میانگین‌متحرک (MACD) براساس اندیکاتور مَکدی عمل می‌کند. این استراتژی همچنین زمانی وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود که هیستوگرام MACD از منفی به مثبت تغییر کند و زمانی به موقعیت فروش (شورت) تغییر می‌کند که هیستوگرام از مثبت به منفی تغییرِ حالت دهد. همچنین برای آشنایی بیشتر با شاخص مَکدی به مقاله مربوطه در مرکز راهنما رجوع شود.

تنظیمات


طول دوره سریع

دوره زمانی میانگین متحرک‌نمایی (EMA) کوتاه‌مدت با پیش‌فرضِ 12 روزه در این قسمت تنظیم می‌شود.

طول دوره کُند/آهسته

دوره زمانی میانگین متحرک‌نمایی بلند‌مدت با پیش‌فرضِ 26 روزه در این قسمت تعیین می‌گردد.

طول MACD

این گزینه مربوط به دوره زمانی برای EMA خط مَکدی می‌شود که به‌عنوانِ خط سیگنال نیز شناخته شده و مقدار پیش‌فرضِ آن، 9 روزه است.

Title: MACD Strategy
Date: 25/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/macd-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی کانال‌های کِلت‌نِر (KCS)

تعریف

استراتژی کانال‌های کِلت‌نِر (KCS)، براساسِ شاخصِ کانال‌های کِلت‌نِر (Keltner) است. این استراتژی از کانال‌های کِلت‌نِر به‌عنوان یک باند استفاده می‌کند که منطقِ سرمایه‌گذاریِ آن‌را تعیین می‌کند، به این شکل که استراتژی مذکور وقتی نمودار از باند بالایی عبور می‌کند، وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود و درمقابل، زمانی‌که از باند پایینی عبور می‌کند، به موقعیتِ فروش (شورت) تغییر می‌کند. برای آشنایی با شاخص کانال‌های کِلت‌نِر، به مقاله مربوطه در مرکز راهنما رجوع شود.

تنظیمات


طول دوره

دوره زمانی که برای محاسبه میانگین متحرک (MA) استفاده می‌شود و پایه‌ای را برای اِنوِلوپ‌های‌های (Envelopes) بالا و پایین، با پیش‌فرضِ 20 ایجاد می‌کند.

ضریب

ضریبی که برای باندها اِعمال می‌شود.

منبع

این گزینه تعیین می‌کند که کدام داده از هر کندل برای محاسبات استفاده خواهد شد که پیش‌فرضِ آن به‌روی قیمت پایانی تنظیم شده است.

استفاده از میانگین متحرک‌نمایی (EMA)

این گزینه، امکان انتخاب میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک‌نمایی را برای پایه، تعیین می‌کند.

سبک (استایل) باندها

در این بخش مشخص می‌شود که آیا از دامنه بالا/پایین، محدوده حقیقی یا میانگین محدوده حقیقی (ATR) برای باندها استفاده شود یا خیر.

طول ATR

اگر سبک باندها، دامنه میانگین حقیقی باشد، این قسمت، تنظیمِ طولِ محاسبه ATR را مشخص می‌کند.

Title: Keltner Channels Strategy (KCS)
Date: 25/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/keltner-channels-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی درون-کندلی (InSide Bar)

تعریف

استراتژی درون-کندلی (InSide Bar)، یک الگوی مهم شمعی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ریسکِ کم وارد معاملات شوند. این استراتژی را می‌توان برای دنبال‌کردن و معامله با روند یا تغییراتِ بازار استفاده نمود. دراین راستا، یک InSide Bar، شمعی است که به‌طور کلی توسط کندلِ قبلی «پوشش» داده می‌شود. بنابراین به‌هنگامی‌که این نوع شمع توسط کاربر دیده می‌شود، معمولاً به این معنی است که نوسانِ قیمت در بازارها کاهش یافته است. همچنین، درون-کندل‌ها ازنظر اندازه و دامنه برابر نیستند و مهم است که درطولِ تحلیل، این موضوع را در نظر گرفت.

نکات کلیدی

معامله‌گران از استراتژی درون-کندلی با صبرکردن برای تغییرِ جهتِ قیمت و سپس تشکیلِ درون-کندل استفاده می‌کنند. به این ترتیب آن‌ها می‌توانند بر پایه معیارهای خاص، موقعیت‌هایِ خود را کنترل کرده و نقطه ورودِ مناسبی را با شکیبایی برای یک تغییرِ جهتِ ایده‌آل در بازار، مدیریت کنند. علاوه بر آن، در این شرایط، انقباضِ نوسانی نیز وجود خواهد داشت که به فشارِ خرید اجازه می‌دهد تا درصورت بریک‌آوتِ قیمت به‌سمت بالا، به‌طور بالقوه ادامه یابد. این روش، همچنین به‌شکل کم‌تری در معرضِ شکست‌های کاذب قرار می‌گیرد.

چه‌چیزی را باید جُست؟

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، InSide Barها از نظر اندازه و دامنه، رنگ و غیره می‌توانند متفاوت باشند. در این‌جا چند نوع از درون-کندل‌هایی که احتمالاً در هنگام استفاده از استراتژی مذکور از آن‌ها بهره خواهید بُرد، آورده شده است:

استانداردِ Inside Bar: این استاندارد، دامنه کوچکی دارد و توسط شمع قبلی «پوشش» داده می‌شود و نیز به معامله‌گر می‌گوید که در بازارها بی‌تصمیمی و نوسانِ کم وجود دارد.

InSide Bar با دامنه بزرگ: این شمع هنوز توسط کندلِ قبلی «پوشش داده» می‌شود، اما دامنه آن بزرگ‌تر از حالت استاندارد است و بسته به نحوه بسته‌شدن، این شمع می‌تواند نشان‌دهنده بی‌تصمیمی، روند یا تغییرِ جهت در بازار باشد.

چندین InSide Bar در یک الگو شمعی: الگو ذکرشده به معامله‌گر نشان می‌دهد که در بازارها، کجا، نوسانِ کمی وجود دارد. همچنین، از آن‌جایی‌که نوسانِ بازار همیشه درحالِ تغییر است، دیدنِ چندین درون-کندل هم می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیراکه این، یک علامت قوی در راستا رخ‌دادنِ یک حرکتِ بزرگ در بازارها است.

اکنون به بررسی چگونگی استفاده تریدرها از این استراتژیِ خاص درجهت مدیریتِ ورود و خروج‌ها، می‌پردازیم.

ورود: برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا با استفاده از یک دستور توقف (Stop Order) و زمانی‌که قیمت از InSide Bar خارج می‌شود، وارد معامله شوند. بسیاری، از این روش استفاده می‌کنند زیراکه درست به‌هنگامی‌که قیمت به نفع آن‌ها حرکت می‌کند، واردِ معامله می‌شوند. با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که در این حالت، احتمالِ بریک‌آوت کاذب وجود دارد. درهمین حال، معامله‌گران می‌توانند صبر پیشه کنند تا شمع بسته شود، اما این کار خطرِ از دست‌دادنِ یک حرکتِ بزرگ در بازار را به‌همراه دارد. بنابراین، پیشنهاد این است که روشی را پیدا نمود که برای کاربر بهترین کارایی را داشته باشد.

خروج: بسته به نوع دارایی که کاربر درحالِ معامله است و اهداف نهاییِ آن‌ها، خروجی‌ها، متفاوت خواهند بود. پس اگر تریدر به‌دنبال گرفتنِ نوسان است، برخی معامله‌گران خروج از معامله را قبل از شروعِ هرگونه مخالفت، مناسب‌ترین راه می‌دانند، اما اگر هدف، نگه‌داشتنِ روند است، تریدرها تمایل دارند تا حد ضررِ خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که درست زمانی‌که بازار به پیش‌بینی آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، فعال شود.

محدودیت‌ها

تقریباً برای هر شاخصی محدودیت‌هایی وجود دارد و موارد خاصِ مربوط به استراتژی InSide Bar، به انتخابِ معامله در ناحیه بریک‌آوت قیمت بستگی دارد. در این‌جا به معامله‌گران هشدار داده می‌شود زیرا با معاملاتی با احتمالِ کم مانند مثالِ مذکور، بازار، دامنه صاف و همواری ندارد و ممکن است بیشتر از آن‌چه ارزش دارد، مشکل‌ساز باشد.

خلاصه

استراتژی درون-کندلی، یک الگو شمعی است که برای ورود به معاملات با ریسکِ کم استفاده می‌شود. این استراتژی می‌تواند برایِ دنبال‌کردن و معامله با یک روند یا نشان‌دادنِ تغییرات در بازار از طریقِ شمع‌هایِ خود استفاده شود. به‌علاوه که InSide Barها از نظرِ اندازه و دامنه بدنه شمع متفاوت هستند، به‌نحوی‌که انواعِ کوچک‌تر نشان از بازاری بی‌تصمیم دارد. این استراتژی همچنین به‌هنگامِ تعیینِ قدرتِ بازار و برای گرفتنِ نوسان یا نگه داشتنِ یک روند در خروجی، مفید است.

Title: Inside Bar Strategy
Date: 25/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/inside-bar-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
شروع کم‌فروغ ETFهای اتریوم در اولین روز عرضه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (ETF) اسپات اتریوم (ETH) در تاریخ (23 جولای) راه‌اندازی شدند و بیش از 1 میلیارد دلار حجم معاملات را به ثبت رساندند که یک نقطه عطف مهم برای این آلت‌کوین محسوب می‌شود. با این حال، این مقدار در مقایسه با ETFهای بیت‌کوین (BTC) که در ماه (ژانویه) عرضه شدند و در اولین روز معاملاتی خود 4.6 میلیارد دلار معامله داشتند، بسیار کمتر است و پرسش‌هایی درباره تأثیر واقعی صندوق‌های ETH بر بازار رمزارز ایجاد کرده است. از طرف دیگر، علیرغم پیچیدگی‌های اکوسیستم اتریوم و نبود ویژگی‌های استیکینگ (سهام‌گذاری)، این صندوق‌ها راه جدیدی برای سرمایه‌گذاریِ بدونِ‌نیاز به نگه‌داری (هولد) مستقیم ارز دیجیتال فراهم می‌کنند. همچنین، با پشتیبانی از شرکت‌های مدیریت سرمایه مانند بلک‌راک (BlackRock) و فیدلیتی (Fidelity)، ETFهای اتریوم قصد دارند شکاف‌های موجود در امور مالیِ نهادی را پُر کنند و دریچه‌ای جدید برای سرمایه‌گذاران خُرد و نهادی برای ورود به اکوسیستم اتریوم فراهم نمایند.

Title: Ether ETFs debut modestly compared to blockbuster Bitcoin launch
Date: 24/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی افزایش/کاهش متوالی (CUDS)

تعریف

استراتژی افزایش/کاهش متوالی (CUDS) زمانی وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود که برای حداقل X کندلِ متوالی، قیمت بسته‌شدن (پایانی) فعلی آن بالاتر از قیمتِ پایینیِ قبلی باشد. همچنین، این استراتژی/راهبرد اگر برای حداقل Y میله (Bar) پیوسته، قیمت بسته‌شدن فعلیِ آن پایین‌تر از کندلِ قیمتی پایانیِ قبلی باشد، واردِ موقعیت فروش (شورت) می‌شود. درهمین حال، ورودی‌های X و Y در تنظیمات استراتژی مذکور، قابل‌مدیریت هستند که می‌توان با راست‌کلیک برروی استراتژی به هنگامی‌که به‌روی چارت قرار گرفته یا با کلیک بر روی چرخ‌دنده تنظیمات در قسمت بالاییِ سمت چپِ نمودار به آن‌ها دسترسی پیدا کرد.

محاسبات

کد زبان برنامه‌نویسی پاین (Pine)

//@version=5
strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (ups >= consecutiveBarsUp)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE")
if (dns >= consecutiveBarsDown)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

خلاصه

CUDS عمدتاً برای روندها طراحی شده است و می‌توان آن‌را در هر بازه زمانی استفاده کرد و به مقادیری که به کندل بار‌های متوالی صعودی و میله‌های پیوسته نزولی اختصاص می‌یابد، بستگی دارد. این مقادیر را همچنین می‌توان در تنظیمات استراتژی سروسامان داد و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها برعهده کاربر است. در این حال، گزینه پیش‌فرض این استراتژی، 3 کندل بار متوالی درجهت افزایش و 3 شمع نزولی پیوسته است، به این معنا که اگر 3 میله بار به‌شکل پی در پی بالاتر یا پایین‌تر از بسته‌شدنِ کندلِ قبلی باشند، استراتژی مذکور به‌ترتیب وارد پوزیشن لانگ یا شورت می‌شود.

Title: Consecutive Up/Down Strategy (CUDS)
Date: 24/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/consecutive-up-down-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی بریک‌آوت کانال (CBS)

تعریف

استراتژی بریک‌آوت کانال (CBS)، یک کانال با باندهای خود براساس بالاترین و پایین‌ترین مقادیر در X کندل بار گذشته ایجاد می‌کند (X، مقداری است که در تنظیماتِ «طول» مشخص شده است). این استراتژی/راهبرد همچنین زمانی وارد موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود که سقف میله (بار) فعلی از باندِ بالایی کانال در کندل قبلی بالاتر باشد و نیز به‌هنگامی پوزیشن فروش (شورت) صورت می‌گیرد که کفِ کندل بار فعلی از باندِ پایینیِ کانال در میله قبلی پایین‌تر باشد.

محاسبات

کد زبان برنامه‌نویسی پاین (Pine)

//@version=5
strategy("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

خلاصه

CBS تلاش می‌کند تا راهبردی را پدید آورد که دقیقاً همان‌طور که از نام آن پیدا است، عمل کند، یعنی معاملاتی که براساس این‌که یک نماد از یک کانال خارج می‌شود یا خیر. همچنین، کانال مذکور به طول، بستگی دارد که در تنظیمات این استراتژی انتخاب می‌شود. سپس، استراتژی وارد موقعیت خرید می‌شود، اگر که سقف شمع فعلی از باندِ بالایی کانالِ در کندل قبلی بالاتر باشد. به‌علاوه، اگر کفِ میله بار فعلی از باندِ پایینیِ کانال در شمعِ قبلی پایین‌تر باشد، به پوزیشن شورت ورود پیدا می‌کند.

Title: Channel BreakOut Strategy (CBS)
Date: 24/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/channel-breakout-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی جهت‌دار باندهای بولینگر (BBSD)

تعریف

«جهت استراتژی» مشخص می‌کند که چه نوع سفارشی توسط استراتژی/راهبرد مذکور توانایی ایجاد دارد. درهمین حال، اگر مقدار تنظیمات 0 باشد، استراتژی می‌تواند هم معاملات خرید (لانگ) و هم فروش (شورت) را انجام دهد. همچنین، اگر مقدار تنظیمات -1 باشد، استراتژی فقط می‌تواند، معاملات فروش را به انجام برساند و اگر مقدار 1 باشد، BBSD فقط می‌تواند معاملات لانگ را انجام ‌دهد. از طرف دیگر، زمانی‌که نماد به زیرِ باندِ پایینی باندهای بولینگر می‌رود و وارد معامله شورت می‌شود و همچنین اگر نماد به بالایِ باند بالایی رود، استراتژی جهت‌دار BB وارد معامله خرید می‌شود. باید این نکته را نیز به‌خاطر داشت که در تنظیمات استراتژی مذکور می‌توان جهتِ را فقط بر معاملات خرید، به فروش یا هر دو تنظیم کرد.

محاسبات

کد زبان برنامه‌نویسی پاین (Pine)

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy directed", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input.int(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (ta.crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

خلاصه

استراتژی جهت‌دار باندهای بولینگر با هدف خرید یا فروش به هنگامی‌که یک نماد به‌طور بالقوه‌ای از قیمتِ میانگین خود فاصله گرفته، طراحی شده است. به‌عنوان مثال، استراتژی مذکور می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که اگر یک نماد به زیرِ باند پایینیِ Bollinger خود اُفت کند، خرید انجام دهد یا اگر به بالایِ باند بالاییِ خود برود، فروش را به ثمر رساند. علاوه بر این، برخی از معامله‌گران ممکن است این روش را به‌مثابه بازگشت به میانگین ببینند، زیرا بولینگر باند با استفاده از انحرافِ معیارِ قیمتِ میانگینِ یک نماد ساخته می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که این، استراتژیِ جهت‌دار است و در تنظیمات می‌توانید مقدارِ آن‌را کنترل کنید؛ یعنی اگر مقدار آن 0 باشد، هم معاملات خرید و هم فروش انجام می‌شود. راهبرد ذکرشده همچنین اگر مقدار -1 باشد، فقط می‌تواند معاملات شورت را انجام دهد و اگر مقدار 1 باشد، فقط توانایی انجام معاملات خرید را دارد.

Title: Bollinger Bands Strategy Directed (BBSD)
Date: 24/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/bollinger-bands-strategy-directed
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

تعریف

استراتژی باندهای بولینگر (Bollinger Bands) که می‌توان به اختصار (BBS) نامید اغلب با کمک سایر شاخص‌ها برای اتخاذِ تصمیمات مفهومی و راهبردی در معاملات استفاده می‌شود. درهمین حال، باندهای بولینگر (BB) از سه باند تشکیل شده‌اند: یک باند بالایی، یک باند میانی و یک باند پایینی. علاوه بر این، هر یک از این باندها برای مشخص‌کردن قیمت‌هایِ شدت‌یافته در یک اوراق بهادارِ/دارایی خاص استفاده می‌شوند. همچنین، باند بالایی به اوراق بهاداری که بیش از حد خریداری شده‌اند (اشباع خرید) مرتبط است، درحالی‌که باند پایینی به یک دارایی در محدوده اشباع فروش اشاره دارد. باند میانی نیز به‌عنوان یک میانگین متحرک (MA) عمل می‌کند.

بعد از آن که قیمتِ دارایی در باند پایینی، تحتِ یک فروشِ سنگین شکسته شد، معمولاً قیمت سهام به بالایِ نقطه باند پایینی بازمی‌گردد و به باند میانی نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین، استراتژی باندهای بولینگر به‌طور خاص از این نوع رویداد سود می‌برد، به‌نحوی که استراتژی، نیاز دارد تا قیمت در زیرِ باندِ پایینی بسته شود و نیز می‌توان گفت که خرید در محدوده شکست‌هایِ باند پایینی بولینگر، یک راه خاص است که تریدرها و استراتژیست‌ها می‌توانند از شرایطی که در آن، یک سهام بیش از حد فروخته شده‌ و در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، بهره‌برداری کنند.

تاریخچه

بولینگر باند در دهه (1980) توسط «جان بولینگر» ایجاد شد و از زمان پیدایش این استراتژی در اواخر قرن بیستم، به یکی از ابزارهای پُرکاربرد تحلیل‌گران تکنیکال تبدیل شده است.

نکات کلیدی و آن‌چه باید به آن توجه نمود

استراتژی BB به‌طور معمول برای مشخص‌کردن شرایط بازار که در آن اوراق بهاداری بیش از حد فروخته شده‌، استفاده می‌شود. با این وجود، مواقعی ممکن است پیش بیاید که استراتژی صحیح باشد اما فشار فروش همچنان ادامه یابد. در این حالت، تعیینِ زمانِ پایان‌یافتنِ فشار فروش ممکن است دشوار باشد. بنابراین تا زمانی‌که تصمیم قاطع برای خرید اتخاذ نشده است، به نوعی حفاظت نیاز است. از سوی دیگر، اُردرهای توقف ضرر (اِستاپ لاس) یکی از بی‌اندازه استراتژی‌هایی است که برای محافظت از معامله‌گران و آنالیزورها دربرابر معاملاتی که باند پایینی را بیش از حد لازم پایین می‌برند، توسعه یافته است.

محدودیت‌ها

تعداد زیادی محدودیت برای این استراتژی/راهبرد وجود دارد، اما اغلب به‌مورد خاص و نحوه استفاده از استراتژی برای پیگیریِ روندهایِ بازار بستگی دارد. درهمین راستا، قیمت، عاملی است که اغلب با BBS به‌سرعت بهبود نمی‌یابد. اگرچه این راهبرد می‌تواند خود را تصحیح کند، اما همیشه مانع از تجربه زیان‌های قابل‌توجه تریدرها و تحلیل‌گران به‌دلیل تأخیر در بازگشت، نمی‌شود. مضاف بر این، همان‌گونه که در بالا ذکر شد، ممکن است تعیینِ زمانِ پایان‌یافتن فشار فروش دشوار باشد و بنابراین ضروری است که استراتژی با نوعی حفاظت همراه شود تا از حفظ ثبات به‌هنگام تصمیم به خرید توسط یک معامله‌گر، اطمینان حاصل کند.

خلاصه

استراتژی باندهای بولینگر اغلب با کمک سایر شاخص‌ها (اندیکاتور) برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در معاملات و بر پایه وضعیت بازار و موقعیت سهام استفاده می‌شود. در این حال، وقتی فشار فروشِ مداوم وجود دارد و این فشار به‌موقع اصلاح نمی‌شود، سهام/دارایی، به نزول‌هایِ جدیدی در شرایطی که اشباع فروش پدیدار شده، ادامه می‌دهد. همچنین، برای استفاده مؤثر از BBS، به کاربران توصیه می‌شود که یک استراتژیِ خروجِ مناسب مانند اُردرهای استاپ لاس داشته باشند. این امر درجهت اطمینان یافتن از محافظت تریدر و معاملات تجاری او در برابر اوراق بهاداری است که به حرکت در باند پایینی و بدون این‌که بداند فشار فروش در چه نقطه‌ای به پایان خواهد رسید، ادامه می‌دهد.

Title: Bollinger Bands Strategy (BBS)
Date: 24/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/bollinger-bands-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی کندل بار صعودی/نزولی (BarUpDn)

تعریف

استراتژی کندل بار صعودی/نزولی (BarUpDn)، زمانی واردِ موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود که کندلِ فعلی، سبز باشد (قیمت بسته‌شدن (پایانی) > قیمت باز شدن) و بالاتر از قیمت پایانیِ کندلِ قبلی باز شود. درهمین حال، اگر کندلِ فعلی، قرمز باشد و قیمت بازشدنِ آن کم‌تر از قیمتِ پایانی کندلِ قبلی باشد، وارد موقعیت شورت (فروش) می‌شود. همچنین، اگر درصدِ زیانِ روزانه از عددِ مشخص‌شده در تنظیماتِ اندیکاتور بیشتر شود، تمام پوزیشن‌cها بسته خواهند شد.

کد زبان برنامه‌نویسی پاین (Pine)

//@version=5

strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

maxIdLossPcnt = input.float(1, "Max Intraday Loss(%)")

strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

if (close > open and open > close[1])

strategy.entry("BarUp", strategy.long)

if (close < open and open < close[1])

strategy.entry("BarDn", strategy.short)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

نتیجه‌گیری

استراتژی کندل بار صعودی/نزولی (BarUpDn)، براساس آن بوده که آیا کندلِ خاصی در محدوده سبز و بالاتر از کندل قبلی وجود دارد یا قرمز و پایین‌تر از کندلِ قبلی است. این استراتژی همچنین به‌دنبال تغییراتِ سریع قیمت است و تلاش می‌کند تا این تغییرات را مبادله کند و به‌طور بالقوه‌ای واردِ شروعِ یک روندِ صعودی یا نزولی شود. استراتژی مذکور مضاف بر این نسبتاً ساده بوده و می‌تواند به‌عنوان یک نقطه شروع آموزشی برای تازه‌واردان به استراتژی‌هایِ زبان برنامه‌نویسی پاین باشد و مورد استفاده قرار گیرد.

Title: BarUpDn Strategy
Date: 23/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/barupdn-strategy
--------------------------------------------------------------------------------------
دوج‌کوین در پی افزایش 25 درصدی قیمت!

دوج‌کوین (DOGE) به‌دلیل دو عامل کلیدی، احتمالاً با افزایش 25 درصدی روبه‌رو است: سخنرانی «دونالد ترامپ» در کنفرانس بیت‌کوین (BTC) (2024) و الگو صعودی سر و شانه معکوس (IH&S) در نمودارهای تکنیکال. همچنین، گمانه‌زنی‌ها درمورد احتمال حمایت ترامپ از بیت‌کوین، احساسات بازار DOGE را تقویت کرده است به‌طوری‌که الگو فعلی نمودار، هدف قیمتی 0.175 دلار را نشان می‌دهد. افزون بر این، معامله‌گران انتظار یک بریک‌آوت قیمتی را دارند و ممکن است درصورت عقب‌نشینی قیمت، خطِ گردن به‌عنوان سطحِ حمایت برای تأیید بیشتر در راستا حرکت صعود، آزمایش شود.

Title: ZigZag
Date: 23/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور زیگ‌زاگ (Zig Zag)

تعریف

اندیکاتور زیگ‌زاگ (Zig Zag)، برای شناسایی روندهایِ قیمتی به کار می‌رود و با انجام این کار، نقاطی را بر روی نمودار نشان می‌دهد که قیمت‌ها هر زمان که بیش از یک حدِ درصدی از یک متغیر یا نشان‌گری که از پیش تعیین‌شده‌ را به نمایش می‌گذارند، برعکس شوند. این نقاط با خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می‌شوند تا به تریدر در تجسم حرکتِ قیمت، کمک کنند. افزون بر آن، این اندیکاتور به‌منظور از بین‌بردن سردرگمی درموردِ تغییرات یا نوسانات کوچکِ قیمت، طراحی شده و هدف آن پیش‌بینیِ تغییراتِ روند درطول زمان است.

محاسبات

شاخص زیگ‌زاگ را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

زیگ زاگ (سری قیمت بالا-پایین یا سری قیمت بسته‌شدن (پایانی)، حداقل حرکت قیمتی به درصد = X، اصلاح قیمت = نادرست، قیمت افراطی = صحیح)

اگر مقدار تغییر به درصد > = X، زیگ زاگ اصلی باشد.

ZigZag (HL, % change = X, retrace = FALSE, LastExtreme = TRUE)

If % change > = X, plot ZigZag

تعاریف

HL = سری قیمت بالا-پایین یا سری قیمت پایانی

change % = حداقل حرکت قیمتی (به درصد).

Retrace (اصلاح قیمت) = این می‌تواند تغییر در اصلاح یک حرکت قبلی یا یک تغییر مطلق از قله (سقف) قیمت تا فرورفتگی باشد.

LastExtreme (قیمت افراطی) = اگر در چندین دوره زمانی یکسان باشد (معمولاً اولین یا آخرین قیمت قابل‌مشاهده)، به قیمت افراطی اشاره دارد.

برای محاسبه اندیکاتور زیگ‌زاگ مراحل زیر را باید دنبال نمود:

1- ابتدا باید نقطه شروع (اوج یا کفِ نوسان) انتخاب شود.

2- سپس، درصدِ حرکتِ قیمتی را باید برگزید.

3- در مرحله بعد، باید اوج یا کفِ نوسانِ بعدی را شناسایی نمود و مطمئن شد که با نقطه شروع کاربر متفاوت است.

4- در این مرحله، باید یک خطِ روند از نقطه شروع به نقطه جدید ترسیم نمود.

5- سپس برای بار دوم باید اوج یا کفِ نوسانِ بعدی شناسایی شود. همچنین، کاربر باید اطمینان یابد که نقطه به‌دست آمده با نقطه ایجادشده در مرحله 3 مغایر است.

6- یک خط روندِ جدید که این نقاط را به هم متصل می‌کند، باید در این‌جا ترسیم شود.

7- این مراحل را نیز باید برای اوج یا کفِ نوسانِ بعدی تکرار کرد.

نکات کلیدی

با فیلتر‌کردن حرکت‌های کوچکِ قیمتی، اندیکاتور زیگ‌زاگ می‌تواند تمرکز معامله‌گر را بر روی روندها و جهتِ آن‌ها نگه دارد. به‌علاوه که اندیکاتور موردبحث برای برجسته‌کردن جهتِ روند و کاهش نویز، ایده‌آل است و در بازارهایِ با روندِ قوی به‌خوبی عمل می‌کند. این اندیکاتور همچنین آینده روندها را ارزیابی یا پیش‌بینی نمی‌کند، اما به شناسایی و رسمِ اوج و کفِ نوسان، کمک می‌نماید.

محدودیت‌ها

مشابه بسیاری از دیگر اندیکاتورهایِ پیرو روند، Zig Zag، سیگنال‌های خرید و فروش را براساس قیمت‌هایِ تاریخی و گذشته ارائه می‌دهد که همیشه جهتِ آینده روندِ قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند. به این گفته، غیرمعمول نیست که یک خط زیگ‌زاگ بعد از آن‌که بخش عمده‌ای از یک روند از دست رفته باشد، ظاهر شود.

تریدرها از سوی دیگر باید آگاه باشند و به این نکته توجه کنند که خطوطِ زیگ‌زاگ، همیشه دائمی نیستند و اگر یک بازگشتِ قیمت رخ دهد، اندیکاتور، شروع به ترسیمِ یک خط جدید خواهد کرد. دراین حالت، اگر خط جدیدِ مذکور به تنظیماتِ درصدیِ تعریف‌شده توسط اندیکاتور نرسد و نیز قیمتِ دارایی/اوراق بهادار در جهتِ مخالف حرکت کند، خط، از نمودار حذف شده و با نسخه‌ طولانی‌تری از خطِ زیگ‌زاگ که با جهتِ اصلی روند مطابقت دارد، جایگزین می‌شود.

مضاف بر این، به‌دلیل تأخیر، برخی معامله‌گران از این اندیکاتور برای تأییدِ جهتِ روند و درنتیجه قوت یا ضعف، به‌جای تلاش برای ورود یا خروجِ کامل استفاده می‌کنند. این امر می‌تواند یک محدودیت تلقی شود زیراکه خوانش‌ها هرگز، دقت 100 درصدی ندارند و تأخیر، می‌تواند بر قرائت اندیکاتور تأثیر بگذارد. معامله‌گران نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که هنگامی‌که از شاخص زیگ‌زاگ بهره می‌برند، برای دستیابی به نتایج تجاری دقیق‌تر و سودآورتر، استفاده از آن‌را همراه با سایر اندیکاتورهایِ دنبال‌رو روند، در نظر بگیرند.

خلاصه

اندیکاتور زیگ زاگ، روندهایِ قیمت را شناسایی کرده و نقاطی را به‌روی نمودار ترسیم می‌کند تا زمانی‌که با یک درصدِ بزرگ‌تر از یک متغیرِ ازپیش تعیین‌شده، اختلاف قیمت دارند، قیمت معکوس‌شده را مشخص کند. این نقاط با خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می‌شوند که به معامله‌گر در تعیین روندِ کلی قیمت کمک می‌کند. همچنین، خطوط اندیکاتور ذکرشده زمانی ظاهر می‌شوند که حرکتِ قابل‌توجهی بین اوج و کفِ نوسان وجود داشته باشد. این اندیکاتور درنهایت به فیلترکردن حرکت‌هایِ کوچکِ قیمتی کمک می‌کند و برای معامله‌گر، تمرکزِ صرف و سهولت دستیابی بر روی روند، جهتِ و سطحِ قوت آن‌را مهیا می‌سازد.

Title: ZigZag
Date: 23/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/zig-zag
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص کانال کامودیتی وُودیز (Woodies CCI)

تعریف

شاخص کانال کامودیتی وُودیز (Woodies CCI)، نسخه‌ای اصلاح‌شده از شاخص اصلی کانال کامودیتی/کالا (CCI) است که توسط معامله‌گران برای تعیین نقاطِ تغییر استفاده می‌شود. اندیکاتور کانال کامودیتی وُودیز از دو CCI تشکیل شده که با دوره‌های 6 و 14 تنظیم شده‌اند؛ یکی به‌عنوان منحنی سریع برای پیگیری و پیش‌بینی حرکات منحنیِ کُندترِ CCI و دیگری در قالب منحنی کُند/آهسته‌تر. همچنین، یک هیستوگرام برای پیگیری نتایج شاخص کانال کامودیتی/کالا کُندتر به‌کار می‌رود و با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود.

تاریخچه

اندیکاتور وُودیز CCI متعلق به کلاس نوسان‌گرها (اُسیلاتور) است و توسط «دونالد لَمبرت» در دهه (1980) میلادی ایجاد شده است.

محاسبات

فرمول زیر برای محاسبه اندیکاتور وُودیز CCI استفاده می‌شود:

قیمت = (قیمت پایانی + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت) / 3


قیمت مقطوع = قیمت پایانی + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت

خط توسعه قطعی (def linDev) = خط توسعه (قیمت، طول)

شاخص اصلی کانال کامودیتی برابر است با زمانی‌که خط توسعه == 0 و سپس یک 0 دیگر (قیمت - میانگین (قیمت، طول)) / خط توسعه / 0.015 باشد.

محدوده اشباع خرید اصلی = اشباع-خرید

خط صفر اصلی = 0

محدوده اشباع فروش اصلی = اشباع-فروش

def price = close + low + high

def linDev = lindev (price, length)

plot CCI = if linDev == 0 then 0 else (price - Average (price, length)) / linDev / 0.015

plot OverBought = over_bought

plot ZeroLine = 0

plot OverSold = over_sold

در ادامه، نگاهی عمیق‌تر به این تعاریف انداخته شده است.

قیمت معمولی، توسط میانگین بین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته‌شدن (پایانی) تعیین می‌شود. همچنین، تقسیم بر سه در این مورد مهم نیست زیراکه نسبتِ موردنیاز در انتها محاسبه می‌شود.

Linde یا linDev (خط توسعه) به معنای انحرافات خطی است و با میانگینِ انحرافات مطلقِ خطی قیمت از میانگین آن در طول دوره که با Period برابر است، تعیین می‌شود. در فرمول زیر، 0.015، یک مقدارِ تعیین‌شده توسط نویسنده اسکریپت (کد) است.

شاخص کانال کامودیتی = (0، میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت (قیمت، دوره)) / (خط توسعه * 0.015)


نکات کلیدی

اندیکاتور کانال کامودیتی وُودیز از دو CCI، یکی سریع و دیگری کُند، به‌علاوه یک هیستوگرامِ کُند تشکیل شده است که در آن، CCI با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود. رنگ‌های هیستوگرام نیز به عوامل مختلفی بستگی دارند که در زیر توضیح داده شده است.

هیستوگرام، ممکن است از هر یک از این چهار رنگ تشکیل شده باشد: قرمز، سبز، خاکستری و زرد. در این راستا، هیستوگرام برای 4 کندل بار (bar) به رنگ خاکستری خواهد بود، در‌حالی‌که شاخصِ کانال کامودیتیِ کُند از خط صفر عبور می‌کند. اگر پس از این زمان، CCI کُندِ دیگری از خط صفر عبور نکند، در میله/شمع پنجمِ خود، هیستوگرام، به رنگ زرد تغییر می‌کند. در ادامه و از ششمین کندل به بعد، اگر CCI در زیر خط صفر باشد، هیستوگرام به رنگ قرمز در خواهد آمد و اگر شاخص مذکور بالا خط صفر قرار گیرد، رنگِ سبز مشخص می‌گردد.

اندیکاتور کانال کامودیتی وُودیز تنها دو پارامتر دارد: دوره CCI و دوره TCCI.

دوره CCI دوره‌ای برای CCI آهسته است.

دوره TCCI دوره‌ای برای شاخص کانال کامودیتیِ سریع است.

همچنین، می‌توان مقادیر پیشنهادی برای تایم‌فریم‌های مختلف را ازطریق جامعه آنلاین و با تعامل با معامله‌گران باتجربه دریافت کرد.

مواردی که باید به آن‌ها توجه نمود

اندیکاتورهای وُودیز CCI نزدیک به خط صفر نوسان می‌کنند. دراین حال، اگر مقدارِ شاخص بالا باشد، قیمت، محدوده اشباع خرید را نشان می‌دهد و درمقابل، اگر مقدارِ اندیکاتور، پایین باشد، قیمت، ناحیه اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. مضاف بر این، گاهی اوقات مقدارِ اندیکاتور برابر با صفر است که در چنین مواردی، تریدرها باید به خاطر داشته باشند که خودشان درنهایت، مقدار، در مخرجِ معادله برای شاخص کانال کامودیتی وُودیز را تعیین می‌کنند و می‌توانند معادله خود را درجهت اطمینان‌یافتن از جلوگیری از ناهنجاری‌های داده‌ای، بررسی کنند.

خلاصه

اندیکاتور کانال کالا Woodies، به تعیینِ نقاط بازگشتِ دقیق در بازار مالی کمک می‌کند. درهمین راستا، اندیکاتور مذکور از دو CCI با منحنی سریع برای پیگیری و پیش‌بینی حرکات شاخص کانال کامودیتی کُندتر و نیز منحنی کُند تشکیل شده است. علاوه بر این، یک هیستوگرام برای پیگیری نتایج CCI کُندتر به‌کار می‌رود و با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود که مقادیرِ این اندیکاتور را تعیین می‌کنند.

Title: Woodies CCI
Date: 23/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/woodies-cci
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور فِرَکتال (Fractal) ویلیامز

تعریف

اندیکاتور فِرَکتال (Fractal) ویلیامز، با هدف شناسایی نقاط بازگشت ازطریق قله‌ها (سقف) و کف‌ها طراحی شده است. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از اولین ابزارهایی شناخته می‌شود که از فِرَکتال‌ها استفاده می‌کند و آن‌را به جریانِ اصلی معاملات وارد نموده است. به‌طور کلی، اندیکاتور مذکور از 5 کندل یا بار (bar) به‌رویِ چارت قیمت تشکیل می‌شود و با یک فِلِش به‌سمت بالا یا پایین برای نشان‌دادنِ وضعیت قله یا کفِ آن نمایش داده می‌شود.

تاریخچه

اندیکاتور فِرَکتال برای اولین‌بار توسط «بیل ویلیامز» توسعه داده شد و نام‌گذاری گردید. او همچنین یک معامله‌گر باتجربه و تحلیل‌گر تکنیکال بود که اولین‌بار این اندیکاتور را در کتاب خود در سال (1995) به نام «آشوب در معامله‌گری» معرفی کرد. برخی بر این باور هستند که ویلیامز و کتاب وی، جزء اولین مواردی بودند که مقوله فِرَکتال‌ها را به‌عنوان یک امر اصلی در دنیای معاملات معرفی کردند.

نکات کلیدی

اندیکاتور فِرَکتال ویلیامز به‌خاطر این‌که یکی از اولین نمونه از اندیکاتورهایی بود که مبحث فِرَکتال‌ها و روش‌شناسی فِرَکتال را به دنیای معاملات معرفی کرد، محبوبیت یافت. درهمین حال، فِلِش‌ها نشان می‌دهند که فِرَکتال‌ها در کجایِ نمودار قرار دارند. همچنین، این اندیکاتور معمولاً به‌شکل پیش‌فرض، طوری تنظیم شده است که فِرَکتال‌ها براساس قانونِ 5 کندلی نمایش داده شوند. بنابراین، بسته به معامله‌گر (تریدر)، کاربر می‌تواند تنظیمات شاخص ذکرشده را تغییر داده و ویرایش کند تا تعداد کندل‌هایی را که خواهان لحاظ‌کردنِ آن در یک فِرَکتال است، تغییر دهد.

افزون بر این، به گفته ویلیامز، این اندیکاتور باید برای استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر گذر از سطوح قیمتی (بریک‌آوت) استفاده شود. درهمین حال، بریک‌آوت، زمانی مشخص می‌شود که قیمت، حداقل یک نقطه بالاتر یا پایین‌تر از سطح قیمت فِرَکتال قبلی حرکت کند. به‌همین ترتیب، بریک‌آوت فِرَکتالِ قبلی درصورتی‌که قیمت بالاتر از فِلِش صعودیِ قبلی که فِرَکتال را نشان می‌دهد، برود، در قالبِ نفوذ خریداران شناخته می‌شود. در حالت مخالف نیز هنگامی‌که قیمت در زیر نشان‌گرِ نزولیِ قبلی که فِرَکتال را به نمایش می‌گذارد، برود، به‌عنوان نفوذ فروشندگان مشخص می‌گردد. دراین حالت، ویلیامز، یک شکست و گذر قیمتی از جانب خریداران یا فروشندگان را به‌عنوان سیگنالی برای بازکردن یک موقعیت (پوزیشن) تجاری تلقی می‌کند.

همچنین، شایان ذکر است که اگر اندیکاتور معرفی‌شده در تحلیل معاملاتِ زمانی با سایر اندیکاتورها و ابزارها ترکیب شود، بسیار مؤثرتر خواهد بود. برای مثال، می‌توان آن‌را با اندیکاتور الیگیتور (Alligator) ویلیامز که توسط «بیل ویلیامز»، خالق مذکور ایجاد شده، ترکیب کرد. بر این اساس، یک تریدر می‌تواند از اندیکاتور فِرَکتال برای تشخیص نقاطِ ورود به بازار استفاده کرده و سپس از اندیکاتور الیگیتور به‌مثابه یک فیلتر استفاده کند تا از باز نمودن پوزیشن‌ها در سطح بریک‌آوت قیمتی در بازارِ بدون روند (ضعیف) اجتناب کند.

آن‌چه باید بدان توجه کرد

معمولاً معامله‌گران سفارشات دارای توقفِ (stop orders) معلّق را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر از سطح فِرَکتالِ پیش‌بینی‌شده قرار می‌دهند تا به‌هنگام عبور قیمت، موقعیتی را باز کنند. به‌طور خاص، در این موارد، توقف ضرر (استاپ لاس) در دومین سطح فِرَکتالِ مخالف از آخر، تنظیم می‌شود.

محدودیت‌ها

بر پایه اصول این اندیکاتور، همیشه تأخیر فِرَکتالِ قابل‌توجهی (دو یا چند کندل) وجود خواهد داشت که بخشی از ویژگی‌های این شاخص است و باید زمانی‌که معامله‌گران تصمیم به استفاده از آن می‌گیرند، در نظر گرفته شود. درهمین راستا، برای کمک به حل مشکلِ تأخیر اندیکاتور فِرَکتال که ناتوان در رسم دوباره آن است، تریدرها و سرمایه‌گذارانِ باتجربه اغلب پیشنهاد می‌کنند که آن‌را با سایر اندیکاتورهایی که می‌توانند این اثرات را تاحدی مرتفع سازند، ترکیب کنند. درنتیجه، همان‌طور که در بالا ذکر شد، اضافه نمودن اندیکاتورهایِ اضافی و ابزارهایِ تحلیل تکنیکال می‌تواند به‌شکل درخور توجهی به کارآیی اندیکاتور مذکور کمک کند.

خلاصه

خلق اندیکاتور Fractal ویلیامز به سال (1995) بازمی‌گردد و یکی از اولین ابزارها برای ترکیب فِرَکتال‌ها و معاملات شناخته می‌شود که به‌طور معمول با 5 کندل بار بر روی چارت قیمت نمایش داده می‌شود. درهمین حال، سومین شمع همیشه به‌عنوان بالاترین قله/سقف یا پایین‌ترین کف ارائه می‌شود. این اندیکاتور همچنین با یک فِلِش به‌سمت بالا یا پایین برای به نمایش گذاشتن وضعیت سقف یا کفِ آن به‌روی نمودار، علامت‌گذاری می‌شود و به‌طور معمول همراه با اندیکاتور الیگیتور ویلیامز استفاده می‌‌گردد.

Title: Williams Fractal
Date: 23/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/williams-fractal
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا بایدن به ارزهای دیجیتال چراغ سبز نشان داده است؟

بیت‌کوین (BTC) در تاریخ (21 جولای)، 0.84 درصد افزایش یافت و به 67654 دلار رسید. این درحالی است که خبرهای مهمی درمورد بازار و سیاست‌های ایالات متحده منتشر شده است، به این نحو که خروج « جو بایدن»، رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده از رقابت‌های انتخاباتی در اواخر امسال می‌تواند به موضع‌گیری دو حزبی و دوستانه‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال منجر شود. این تحولات همچنین توسط جامعه کریپتو، مثبت ارزیابی می‌شود و ممکن است سیاست‌های ضد کریپتو را کاهش دهد. افزون بر این، طلب‌کاران صرافی رمزارز ورشکسته مَت‌گاکس (Mt. Gox) قرار است 48641 واحد بیت‌کوین از کراکن (Kraken) دریافت کنند که این مسئله نگرانی‌هایی را درباره عرضه بیش از حد BTC در بازار ایجاد کرده است. از سوی دیگر به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که ئعلاوه بر دو نکته مذکور، اخبار مربوط به روند صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین و نیز اتریوم (ETH) را به‌دقت دنبال کنند.

Title: Bitcoin (BTC) News Today: Did Biden Just Give Crypto a Bipartisan Footing?Date: 22/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور ویلیامز الیگیتور (Alligator)

تعریف

اندیکاتور الیگیتور (Alligator)، یک شاخص پیرو روند است که براساس این ایده ساخته شده که بازارهای مالی و اوراق بهادار شخصی معمولاً نرخِ کم‌تری نسبت به محدوده‌های جانبیِ روند دارند. این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک (MA) هموارشده برای تحلیلِ روندهای بازار استفاده می‌کند. همچنین، اندیکاتور مذکور با این فکر توسعه یافته است که هم مؤسسات و نیز افراد که به‌طور کلی در زمانی‌که بازار به‌شدت دنباله‌رو روند است، سودِ بیشتری کسب کنند.

تاریخچه

اندیکاتور الیگیتور برای اولین‌بار توسط «بیل ویلیامز»، معامله‌گر باتجربه، معرفی شد. ویلیامز یکی از پیشگامان اولیه روان‌شناسیِ بازار و ایده‌ای بود که احساسات سرمایه‌گذاران و تریدرها می‌تواند بر عملکرد بازار و روندهایِ بعدی آن تأثیر گذارد.

محاسبات

شاخص Alligator از اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) در محاسبه خود استفاده می‌کند تا میانگین‌های هموارشده بیشتری را به نتایج خود بیافزاید که به‌طور کلی باعث کُندشدن تغییراتِ اندیکاتور می‌شود. درهمین حال، این اندیکاتور از سه میانگین متحرک هموارشده بهره می‌برد که در دوره‌هایی که مطابق با اعداد فیبوناچی (Fibonacci) یعنی 5، 8 و 13 هستند، تنظیم شده‌اند.

محاسبه اندیکاتور الیگیتور به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده:

مجموع1 = مجموع (قیمت پایانی، n)

میانگین متحرک هموارشده = مجموع1 / n


مقادیر بعدی به شرح زیر است:


تعاریف

SUM1: مجموع قیمت‌های بسته‌شدن (پایانی) برای n دوره

PREVSUM: مجموع هموار‌شده کندل بارِ قبلی

SMMA1: میانگین متحرک هموارشده کندل اول

SMMA (i): میانگین متحرک هموارشده میله جاری (به جزء کندل اول)

CLOSE (i): قیمت پایانی جاری

n: دوره هموارسازی انتخاب‌شده

سه میانگین متحرکی که دراین راستا استفاده می‌شوند، Alligator را در سه جزء اصلی شکل می‌دهند: آرواره‌ها (Jaws)، دندان‌ها (Teeth) و لب‌ها/دهان (Lips/Mouth). این اجزاء بسته به واکنش‌هایِ بعدی خود به روندهایِ درحالِ توسعه و نیز محدوده‌های معاملاتی، به‌طور متناوب باز و بسته می‌شوند. در پایین نگاهی عمیق‌تر به هر کدام از عملکردهای اندیکاتور الیگیتور انداخته شده است.

آرواره: آرواره‌های الیگیتور به‌صورتِ یک خط آبی نمایش داده می‌شوند و با 13 کندل بار SMMA آغاز می‌شوند. همچنین، خط با 8 میله در مقادیر بعدی هموار می‌شود.

دندان‌ها: دندان‌های این اندیکاتور در قالب یک خط قرمز به نمایش درمی‌آید و با 8 کندل SMMA شروع به کار می‌کند.‌ خط نیز با 5 شمع، روندِ هموارسازی را در مقادیر بعدی پی می‌گیرد.

لب‌ها/دهان: این جزء از اندیکاتورِ موردبحث، به‌شکل یک خطِ سبز نمایان می‌گردد و با 5 میله بار SMMA شروع می‌شود. درکنار آن، خط، با 3 شمع در مقادیر پسین، صاف و هموار می‌گردد.

نکات کلیدی

اندیکاتور الیگیتور ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور از سه میانگین متحرک هموار‌شده برای ارائه تصویری واضح‌تر از تحلیل بازار به معامله‌گر استفاده می‌کند. علاوه بر این، اندیکاتور به‌وسیله هم‌گرایی و واگرایی، سیگنال‌های معاملاتی مفیدی را ایجاد می‌کند. افزون بر این، آرواره Alligator به‌طور ذاتی تغییراتِ کُند و آهسته‌تری را انجام می‌دهد، درحالی‌که لب‌ها/دهان اندیکاتور، شاملِ تغییراتِ سریع‌تری می‌شود.

بنابراین، هنگامی‌که لب‌ها از زیرِ خطوط یکدیگر عبور می‌کنند، این امر سیگنال‌دهنده فرصت‌های فروشِ کوتاه‌مدتی است و درمقابل، اگر لب‌ها به‌سمت بالا حرکت کنند، معمولاً سیگنال و فرصتِ خرید را نشان می‌دهند. مضاف بر این، الیگیتور به‌طرز معمول وقتی‌که خط به‌طرفِ پایین گذر می‌کند، به‌عنوانِ «خوابیده» و زمانی‌که به سمت بالا جهش می‌کند با عنوان «بیدار/هشیار» توصیف می‌شود.

چه‌چیزی را باید جستجو کرد؟

تریدرها و سرمایه‌گذاران باید اصطلاحات دیگری را درهنگام استفاده از این اندیکاتور بشناسند و مراقب آن‌ها باشند. در ادامه توضیحاتی درباره این اصطلاحات داده شده است:

«خوردن/تناول کردن با دهان کاملاً باز»: این عبارت به معنای گستردگی سه خطِ اندیکاتور الیگیتور از یکدیگر و حرکت به سمت بالا یا پایین درجهت نشان‌دادن دوره‌های معاملاتی است. این دوره‌ها برای مدیریتِ خاصِ موقعیت‌های (پوزیشن) خرید (لانگ) و فروش (شورت) هستند.

«سیر/اشباع شده»: لفظ ذکرشده به خطوط اندیکاتور و زمانی‌که به باندهای (کانال‌ها) باریکی تبدیل می‌شوند، اشاره دارد. درهمین حین، اگر خطوط، تغییرِ بیشتری به‌سمت افق داشته باشند، ممکن است به این معنا باشد که روند به پایان می‌رسد. این وضعیت همچنین به معامله‌گر امکانِ نیاز به تنظیم مجددِ موقعیت‌های معاملاتی و حفظِ نتیجه سودآورِ خود، هشدار می‌دهد.

«خوابیده»: عبارت مذکور به نوساناتِ غیرمعمول در بازار اشاره دارد که در آن اندیکاتور، سیگنال‌های مثبتِ کاذب را با نرخ بالا ارسال می‌کند.

محدودیت‌ها

همان‌طور که ذکر شد، اندیکاتور الیگیتور به ارسال سیگنال‌هایِ مثبت کاذب زمانی‌که سه خط به‌طور متقاطع از یکدیگر عبور می‌کنند، شناخته شده است. این وضعیت معمولاً به‌دلیلِ شرایط نوسانی بازار است و با نام «خوابیده» توصیف می‌شود. بنابراین، پرسش ایجادشده آن است که اگر اندیکاتور در حالتِ «خوابیده» باشد، چه باید کرد؟ دراین حالت، ویلیامز به تریدرها توصیه می‌کند که منتظر بمانند و دست از معاملات بکشند. درنتیجه، این، یکی از معایب اصلی اندیکاتور مذکور است، زیراکه سیگنال‌هایِ بیدارشده زیاد در یک دامنه/رنج بزرگ احتمالاً ناموفق خواهند بود و ممکن است منجر به حرکات نوسانی شود. این مسئله، زمانی پیش می‌آید که قیمت، دچارِ تغییرِ شدید در جهت‌گیری می‌شود که می‌تواند معاملات و روندها را تغییر دهد.

خلاصه

اندیکاتور Alligator یک اندیکاتورِ پیروی‌کننده از روند است که از MAهای هموارشده برای تحلیل روندهای بازار و ارائه نتایجِ هموارتر برای تحلیلِ کلی استفاده می‌کند و این موضوع در محاسبات این شاخص مشهود است. علاوه بر این، الیگیتور به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: آرواره، دندان‌ها و لب‌ها/دهان که هر بخش نشانه‌های خاص خود را دارد و به معامله‌گر درمورد حرکتِ روند بازار هشدار می‌دهد.

Title: Williams Alligator
Date: 22/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/williams-alligator
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور ویلیامز با درصد آر (Williams %R)

تعریف

اندیکاتور ویلیامز با درصد آر (Williams %R)، یک اُسیلاتور مبتنی بر مومنتوم (نیروی محرکه) است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. درصد R براساس مقایسه بین قیمت پایانیِ فعلی و بالاترین قیمتِ سقف در یک دوره زمانیِ تعریف‌شده توسط کاربر، محاسبه می‌شود. همچنین، R% بین 0 و منفی 100 (با توجه به مقادیر منفی) نوسان می‌کند. مقادیر نزدیک به صفر نیز نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید بوده و مقادیر نزدیک به منفی 100 نمایان‌گر شرایط اشباع فروش هستند. معمولاً درصد آر می‌تواند تنظیمات مبتنی بر شرایط اشباع خرید و فروش و همچنین تغییرات کلی در مومنتوم را ایجاد کند.


تاریخچه

شاخص ویلیامز با درصد R توسط «لری ویلیامز»، معامله‌گر معروف کالاها (کامودیتی) و نویسنده، ایجاد شد.

محاسبه

R% برابر است با (بالا‌ترین سقف قیمت - قیمت پایانی فعلی) / (بالا‌ترین سقف قیمت - پایین‌ترین کفِ قیمت) * -100

بالا‌ترین سقف قیمت = بالا‌ترین سقف قیمت برای دوره زمانی تعریف‌شده توسط کاربر.

پایین‌ترین کفِ قیمت = پایین‌ترین کفِ قیمت برای دوره زمانی تعریف‌شده توسط کاربر.

مبانی

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، R% برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود. این درصد، در یک محدوده ثابت بین مقادیر 0 و -100 نوسان می‌کند. درهمین حال، شخص ویلیامز پارامترهای اشباع خرید را در قالب هر قرائتی بین 0 و -20 تعیین کرد. پارامترهای اشباع فروش او نیز اعدادی میان -80 و -100 بودند. از طرف دیگر، توجه به این نکته مهم است که این مقادیر، مثال‌هایی برای رویه‌های سنتی هستند و ممکن است برای تحلیل‌گر تکنیکال مفید باشد که پارامترهایِ متفاوتی را بر طبق ابزارِ خاصی که تحلیل می‌شود، تعیین کند. علاوه بر این، سطوح اشباع خرید و فروشِ گسترده‌تر یا محدودتر، ممکن است بر پایه تحلیل تاریخی مناسب باشند.

به جستجوی چه باید بود؟

دو موقعیت/شرایط عمده با استفاده از شاخص درصد R شناسایی می‌شوند که اولی شرایط استانداردِ اشباعِ خرید و فروش است و دومی تغییراتِ روندِ قدرت/حرکت که با شکست‌ و عدم توفیق مومنتوم مشخص می‌گردد.

اشباع خرید/فروش

شرایط اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بسیار رایجی هستند که توسط اُسیلاتورهای مومنتوم ایجاد می‌شوند.

درهمین راستا، شاخص R% نیز تفاوتی ندارد، به این شکل که شرایط اشباع خرید که به‌طور سنتی بین مقادیر 0 و -20 تعریف می‌شوند، می‌توانند نشان‌ از تغییر روند یا در بسیاری از موارد، تقویتِ روند فعلی داشته باشند.


افزون بر این، شرایط اشباع فروش که به‌شکل سنتی در قالب مقادیری میان -80 و -100 تعریف می‌شوند، قابلیت بیانِ تغییرِ روند یا در بسیاری از موارد، تقویتِ روند فعلی را دارند.


شکست‌های مومنتوم

شکست مومنتوم زمانی رخ می‌دهد که قرائت‌های شاخص موردبحث به شرایط اشباع خرید یا فروش برای مدت زمان طولانی برسند. همچنین، پس از ترک ناحیه‌ اشباع خرید/فروش، R%، حرکتی را به‌سمت سطوحِ اشباعِ خرید/فروش می‌کند اما نمی‌تواند دوباره وارد ناحیه‌ ذکرشده شود.

خلاصه

اندیکاتور Williams با R%، در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود و خوانش‌های مربوط به مومنتوم می‌توانند برای شناسایی سطوحِ اشباع خرید و/یا اشباع فروش مورد استفاده واقع شوند. همچنین، به‌هنگام برخورد با شرایط اشباع خرید یا فروش، یادآوری این نکته مهم است که این شرایط ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند نباشند. درواقع، موقعیت‌های ذکرشده اغلب نشان‌دهنده تقویتِ روند فعلی هستند. مضاف بر این، بهترین راه برای تمایز بین این سناریوهایِ ممکن، استفاده از تحلیلِ تاریخی برای مشاهده نمونه‌های گذشته ابزار مالیِ خاصی است که مورد‌معامله یا تحلیل قرار می‌گیرد. به‌همین ترتیب، تحلیل تاریخی می‌تواند برای تنظیم پارامترهایِ تعریف‌کننده سطوح اشباع خرید و فروش نیز مورد بهره‌برداری واقع شود. درهمین حال، مقادیر سنتی 0 تا -20 (اشباع خرید) و -80 تا -100 (اشباع فروش) توسط لری ویلیامز تعیین شده‌اند. بنابراین، بسته به عوامل مختلفی مانند نوسانات یا اخبار بازار، این سطوحِ استاندارد ممکن است برای هر شرایطی مناسب نباشند. از سوی دیگر، مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور R% زمانی‌که به‌عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی بزرگ‌تر و نه لزوماً در قامت یک شاخص مستقل، استفاده شود، بهترین کارایی را دارد.

تنظیمات


طول دوره

دوره زمانی که برای محاسبه R% استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن نیز 14 است.

منبع

این گزینه، تعیین می‌کند که چه داده‌هایی از هر شمع با مقدارِ پیش‌فرضِ قیمت پایانی، برای محاسبه استفاده شود.

سبک


R%

می‌توان نمایش درصد آر و نیز نمایش خطِ قیمتی که مقدار فعلی این درصد را نشان می‌دهد، تغییر داد. همچنین، قابلیت انتخابِ رنگ خط R%، ضخامت و سبک خط وجود دارد.

باند بالایی

در این بخش می‌توان نمایش باند بالایی را تغییر داد و مرز باند بالایی را در مقیاس 0 تا -100 تنظیم کرد (پیش‌فرض، -20 است). به‌علاوه، رنگِ باند بالایی، ضخامت و سبک خط نیز قابل‌تنظیم است.

باند پایینی

با استفاده از گزینه پیش رو توانایی تغییرِ نمایش باند پایینی درکنار تنظیم مرز باند پایینی در مقیاس 0 تا -100 با پیش‌فرض -80 وجود دارد. رنگ باند پایینی، ضخامت و سبک خط نیز در این قسمت، قابل‌تنظیم است.

زمینه

می‌توان نمایش رنگ بک‌گراند را در داخل مرزهای شاخص R% و همچنین رنگ و شفافیت آن را تغییر داد.

دقت

تعداد مکان‌هایِ اعشار را که باید قبل از گِردکردن به‌رویِ مقدار شاخص باقی بمانند، تنظیم می‌کند، به این صورت که هرچه عدد مذکور بیشتر باشد، نقاط اعشارِ بیشتری در مقدارِ شاخص نمایش داده می‌شوند.

Title: Williams %R
Date: 22/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/williams-r
--------------------------------------------------------------------------------------
کاهش فروش بیت‌کوین توسط فروشندگان بزرگ

بیت‌کوین (BTC) با حفظ قیمت در بالای 67 هزار دلار، شاهد کاهشِ فشارِ فروش از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ است و قیمت آن درحال‌حاضر 67088 دلار است و معامله‌گران به‌دنبال رسیدن به سطح قیمت 69 هزار دلار هستند. همچنین، چندین اندیکاتور صعودی وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی ادامه روند صعودی است و این حرکت می‌تواند 261.9 میلیون دلار از موقعیت‌های (پوزیشن‌ها) شورت (فروش) را حذف/تسویه (لیکوئید) کند.

Title: Bitcoin Large Sellers 'Exhausted' as $67K price holds
Date: 21/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
نرخ سررسید بهره/موقعیت باز (Open Interest)

نرخ سررسید بهره/موقعیت باز (Open Interest)، به مجموع تعداد قراردادهای مشتقه‌ (پوزیشن‌های باز) برجسته‌ای که هنوز تسویه نشده‌اند، اشاره دارد. درک این مطلب مهم است که از آن‌جاکه این تعداد به موقعیت‌های باز اشاره دارد، مقدارِ مذکور می‌تواند درطولِ روز، هم افزایش و نیز کاهش یابد.

همچنین، در نمودار، داده‌های OI به‌عنوان شاخصِ اُپن اینترست در دسترس است:


شاخص، نامِ نمادِ سرویس OI را نمایش می‌دهد:


نرخ سررسید بهره برای قراردادهای آتی سنتی و مشتقات ارزهای دیجیتال در دسترس است. دراین حال، برای ارزهای دیجیتال، داده‌ها به‌صورت درون-روزانه و با تایم‌فریم یک دقیقه‌ای قابلیت استفاده دارند، اما برای قراردادهای آتی سنتی، فقط برای کندل‌بارهای روزانه در دسترس می‌باشند.

فهرست بورس‌ها و کارگزاری‌هایی که اُپن اینترست در آن‌ها موجود است، به شرح زیر می‌باشند:
معاملات فیوچرز (آتی) ایالات متحده: بورس کالا/کامودیتی (COMEX)، بورس کالا نیویورک (NYMEX)، بورس کالا شیکاگو (CME)، بورس معاملات شیکاگو (CBOT)، بورس معاملات آپشن شیکاگو (CBOE) و بورس بین‌-قاره‌ای معاملات آتی ایالات متحده (ICEUS).
معاملات فیوچرز هندوستان: بورس ملی هند (NSE)، بورس سهام و کامودیتی (MCX)، بورس بمبئی (BSE)، بورس ملی کالا و مشتقات (NCDEX) و بورس اوراق بهادار متروپولیتن (MSEI).
معاملات آتی‌ برزیل: بورس B3 برزیل (BMFBOVESPA)
معاملات فیوچرز اروپا: بورس اروپا (EUREX)، بورس بین‌-قاره‌ای معاملات آتی اروپا (ICEEUR)، بورس فلزات لندن (LME) و بورس لهستان (GPW)
معاملات آتی‌ آسیا و استرالیا: بورس اوراق بهادار ابوظبی (ADX)، بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX24)، بورس مالی دوبی (DFM)، بورس نزدک دبی (NASDAQDUBAI)، بورس معاملات فیوچرز تایوان (TAIFEX) و بورس معاملات آتی شانگهای (SHFE)..
مشتقات ارزهای دیجیتال: صرافی رمزارز بایننس (BINANCE)، کراکن (KRAKEN)، بیت‌مِکس (BITMEX) و اُکی‌ایکس (OKX).
Title: Open Interest (OI)
Date: 21/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/what-is-open-interest
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک وزنی (WMA)

تعریف

میانگین‌های متحرک وزنی (WMA) برای توسعه میانگین‌های متحرک (MA) سنتی و میانگین‌های متحرک‌نمایی (EMA) ایجاد شدند، به این شکل که با افزودنِ وزن بیشتر به داده‌های قیمتی اخیر در میانگین‌های متحرک، WMAها برای وزن‌دادن به دوره‌هایِ زمانی خاص در محاسبه خود، بیشتر از دوره‌هایِ زمانی دیگر استفاده می‌شوند.

محاسبات


نکات کلیدی

«جان جِی. مورفی»، میانگین متحرک وزنی را در مطالب خود با عنوان «تحلیل تکنیکال بازارهای مالی» که توسط مؤسسه مالی نیویورک در سال (1999) منتشر شد، توضیح داد. مورفی نشان‌داد که چگونه «EMA به هر دو مشکلِ مرتبط با میانگین متحرک ساده پاسخ می‌دهد». برای شروع، میانگین متحرک وزنی از جدیدترین داده‌هایِ موجود با وزنِ بیشتری استفاده می‌کند. بنابراین، به آن، میانگین متحرک وزنی گفته می‌شود. به نوبه خود، «WMA، اهمیت کمتری به داده‌هایِ قیمتی گذشته می‌دهد»، اگرچه تمام داده‌هایِ موجود در طولِ «عمرِ ابزار» را در محاسبه خود شامل می‌شود.

چه‌چیزی را باید جستجو کرد؟

با میانگین متحرک وزنی، کاربران می‌توانند وزنی که به شاخص اختصاص می‌دهند را تنظیم کنند، به‌طوری‌که وزنِ بیشتر یا کم‌تری به قیمتِ روزِ اخیر داده شود. این وزن سپس به درصدی از مقدارِ روزِ قبل اضافه می‌شود و مجموع این دو، برابر با 100 خواهد بود.

خلاصه

WMA برای تعیین نقاط کلیدی قیمت و تجسم یک خطِ هموار با وزن‌هایِ خاصِ اختصاص‌داده‌شده به آن مفید است. درهمین حال، اندیکاتور مذکور، این کار را با استفاده از وزنِ بیشتر یا کم‌تر، بسته به ترجیحِ کاربر و نیز اِعمال آن به جدیدترین داده‌هایِ قیمتِ موجودِ در چارت، انجام می‌دهد.

Title: Weighted Moving Average
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی (VWAP) با نقطه لنگر (Anchor) خودکار


شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی با نقطه لنگر خودکار (VWAPAA)، یک اندیکاتور است که محاسبه قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) را برای یک دوره مشخص‌شده توسط کاربر نمایش می‌دهد. دراین حال، مکانیسم محاسبه عمومی شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی و اصول این مفهوم به تفصیل در زیر توضیح داده شده است.

VWAPAA با سایر شاخص‌ها و ترسیم‌های شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی متفاوت است زیرا به‌طور خودکار به ابتدایِ آخرین دوره موجود در نمودار متصل می‌شود و فقط از آن نقطه، نمایش داده می‌شود. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که شاخص قیمت میانگینِ وزنی-حجمی با نقطه لنگرِ خودکار به زبان برنامه‌نویسی پاین Pine نوشته نشده و هیچ راهی برای بررسی کد منبع آن وجود ندارد.

تنظیمات ورودی‌


دوره لنگر

دوره لنگر مشخص می‌کند که محاسبه VWAP از کجا آغاز و هرچند وقت یک‌بار ریست شود. دراین راستا، گزینه‌های موجود عبارت هستند از:

خودکار (Auto): نقطه شروع محاسبه VWAP بستگی به تایم‌فریم نمودار دارد:
  • «جلسه معاملاتی (session)»، برای همه بازه‌های زمانی درون-‌روزانه
  • «ماهانه»، در بازه زمانی 1 روزه
  • «سه‌ماهانه»، در تمام بازه‌های زمانی بین 2 تا 10 روزه
  • «سالانه»، در تمام تایم‌فریم‌های بین 11 تا 60 روزه
  • «دهه»، در تمام چارچوب‌های زمانی بالاتر از 61 روز

بالاترین سقف: VWAP از میله (بار)‌/کندلی که بالاترین سقف (highest high) را در میان آخرین تعداد X میله‌ها، جایی‌که X در طولِ موردبحث، مشخص شده، شروع می‌شود.

پایین‌ترین کف: VWAP از شمعی که پایین‌ترین کف (lowest low) را بین آخرین X تعداد از کندل بارها دارد، آغاز می‌شود، جایی‌که X در طولِ موردنظر، مشخص شده است.

بالاترین حجم: شاخصِ قیمتِ میانگین وزنی-حجمی از میله‌ای که بالاترین حجم را بین آخرین تعداد X کندل، جایی‌که X در طولِ تعیین‌شده، مشخص شده، آغاز می‌گردد.
  • «جلسه معاملاتی»، VWAP از ابتدایِ آخرین جلسه روزانه شروع می‌شود.
  • «هفتگی»، VWAP از آغازِ آخرین هفته شروع می‌شود.
  • «ماهانه»، شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی از ابتدایِ آخرین ماه، آغاز به کار می‌کند.
  • «سالانه»، شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی از آغازِ آخرین سال، شروع می‌شود.
  • «سه‌ماهانه»، VWAP از ابتدایِ آخرین سه‌ماهه (ژانویه-مارس)، (آوریل-ژوئن)، (جولای-سپتامبر)، (اکتبر-دسامبر) شروع می‌شود.
  • «دهه»، VWAP از آغاز آخرین دهه، شروع به فعالیت می‌کند.
  • «قرن»، شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی از آغاز آخرین دهه شروع می‌گردد.
  • «گزارش درآمد (Earnings)»، VWAP از میله‌ای که آخرین گزارشِ درآمد برای نماد فعلی را دربر دارد، آغاز می‌شود.
  • «گزارش سودِ سهام (Dividends)»، VWAP از کندل باری که آخرین گزارش سودِ سهام برای نماد فعلی را دارد، شروع می‌شود.
  • «گزارش تقسیمِ سهام (Splits)»، شاخصِ قیمت میانگین وزنی-حجمی از کندلی که آخرین گزارش تقسیمِ سهام برای نماد فعلی را دارد، آغاز می‌گردد.

منبع

منبع محاسبه VWAP: به‌شکل سنتی، مقدار متوسط هر کندل بار به‌عنوان منبع که به‌طور پیش‌فرض، منبع hlc3 است استفاده می‌شود، اما hl2 نیز گزینه رایج دیگری است. این گزینه همچنین بر محاسبه دوره نقطه لنگر تأثیری ندارد، یعنی همواره Anchor بیشترین مقدارِ بالاترین داده‌های «سقف» را بدون توجه به منبع انتخابی، مقایسه می‌کند.

طول

یک پنجره متحرک که تعداد نوارهایی را که اندیکاتور به‌هنگام جستجوی نقطه لنگر تحلیل می‌کند را مشخص می‌نماید. این گزینه فقط برای دوره‌هایِ لنگر با بیشترین مقدارِ بالا، کم‌ترین مقدارِ پایین و بیشترین حجم (Volume) کاربرد دارد. برای مثال، با دوره لنگر، بیشترین مقدارِ بالا و طولِ 100، اندیکاتور مذکور، 100 کندل بارِ آخر را برای یافتن میله‌ای با بیشترین مقدارِ «سقف» درجهتِ محاسبه VWAP جستجو می‌کند.

حالت محاسبه باندها

قسمت پیش‌رو، واحدهای استفاده‌شده برای ارزیابی فاصله باندها را تعیین می‌کند. درهمین راستا، وقتی‌که گزینه «درصد» انتخاب می‌شود، یک ضریب 1، به معنای 1 درصد است.

ضریب باندها

مقداری که باندهای انحرافِ استاندارد قبل از رسم به‌روی نمودار، ضرب می‌شوند را به نمایش می‌گذارد.

جابه‌جایی (اُفست)

تغییر این عدد، شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی را نسبت به بازار فعلی با مقدار پیش‌فرضِ صفر به جلو یا عقب می‌برد.

سبک


VWAP

می‌توان نمایش VWAP و همچنین نمایش یک خط قیمتی که مقدار فعلیِ شاخص قیمت میانگین وزنی-حجمی را نشان می‌دهد، تغییر داد. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و سبک خط VWAP را انتخاب نمود.

باند بالایی #1-3، باند پایینی #1-3

با استفاده از گزینه مذکور، می‌توان نمایش باندهایِ انحراف استاندارد VWAP را تغییر داد و رنگ‌ها و نوع خطوط آن‌ها را تنظیم کرد.

بک‌گراند

قابلیت پُرکردنِ فضای بین باندهایِ انحراف استاندارد و تنظیمِ رنگ آن در این قسمت مهیا می‌شود.

دقت

این گزینه، تعداد ارقام اعشاری را که قبل از گِردکردن به‌روی مقدارِ اندیکاتور باقی می‌مانند، تنظیم می‌کند. در این راستا، هرچه این عدد بالاتر باشد، تعدادِ نقاطِ اعشاریِ بیشتری در مقدارِ اندیکاتور خواهد بود.

Title: VWAP Auto Anchored (VWAPAA)
Date: 21/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/vwap-auto-anchored
--------------------------------------------------------------------------------------
پیشرفت ETFهای اسپات اتریوم به مراحل نهایی نزدیک می‌شود

قیمت اتریوم (ETH) از 3500 دلار عبور کرد که نشان‌دهنده افزایش 11 درصدی در طول یک هفته است که دلیل آن، انتظار برای صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم بود. درهمین حال، پنج ETF اتریوم از تاریخ (23 جولای) در بورس معاملات آپشن شیکاگو (CBOE) شروع به معامله خواهند کرد و ناشران این دسته از دارایی، ساختارهای کارمزد رقابتی بین 0.19 تا 0.25 درصد را اعلام کرده‌اند. در این میان گری‌اِسکیل (Greyscale) هزینه بالاترِ 2.5 درصدی را درنظر گرفته است. همچنین، انتظار می‌رود تا تأیید نهایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده تأثیر مثبتی بر بازار آلت‌کوین مذکور داشته باشد و سرمایه نهادی و خرده‌فروشی قابل‌توجهی را جذب کند. علاوه بر آن، این افزایش شبیه موفقیت ETFهای اسپات بیت‌کوین (BTC) خواهد بود که منجر به افزایس 40 درصدی قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال در اوایل سال جاری شد.

Title: Ethereum breaks through $3,500 as spot Ethereum ETF progress nears finish line
Date: 20/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص ورتکس (Vortex Indicator)

تعریف

شاخص ورتکس (VI) شامل دو خط است که روند صعودی (VI+) را نشان می‌دهد که معمولاً به رنگ سبز بوده و روند نزولی (VI-) که معمولاً به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. این شاخص به‌طور خاص برای تعیینِ تغییر و تأیید روندها و جهت‌های کنونی استفاده می‌شود.

تاریخچه

شاخص ورتکس توسط «اِتی‌یِن بوتِس» و «داگلاس سی‌یِپمان» توسعه داده شد و اولین‌بار در شماره (ژانویه 2020) مجله «تحلیل تکنیکال سهام و کالاها» معرفی شد.

محاسبات

شاخص ورتکس دارای چهار بخش اصلی برای محاسبه است که در زیر به تفصیل به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

دامنه (رنج) واقعی (TR) بزرگترین مقدار از موارد زیر است:

بالاترین قیمت فعلی - پایین‌ترین قیمت فعلی

بالاترین قیمت فعلی - قیمت بسته‌شدن (پایانی) قبلی

پایین‌ترین قیمت فعلی - قیمت بسته‌شدن قبلی

روندهای صعودی و نزولی می‌توانند با محاسبه خطوط روند زیر تعیین شوند. همچنین، لازم به ذکر است که این خطوط معمولاً در زیر نمودار شمعی نمایش داده می‌شوند.

VM+ برابر است با مقدار مطلق (abs) بالاترین قیمت فعلی - پایین‌ترین قیمت قبلی

VM- مساوی با مقدار مطلق پایین‌ترین قیمت فعلی - بالاترین قیمت قبلی است.

درهمین حال، طول پارامتر (n) براساس ترجیح معامله‌گر/تریدر تعیین می‌شود و معامله‌گران معمولاً پارامترهایی بین 14 تا 30 روز را انتخاب می‌کنند. محاسبه طول پارامتر به شرح زیر است:

مجموع آخرین n دوره از دامنه واقعی (VM+ و VM-)

مجموع آخرین n دوره از دامنه واقعی = مجموع n دوره دامنه واقعی

مجموع آخرین n دوره از VM+ برابر است با مجموع n دوره VM+

مجموع آخرین n دوره از VM- مساوی است با مجموع n دوره VM-

ایجاد خطوط روند VI+ و VI-: درنهایت، معامله‌گران باید از فرمول‌های زیر برای محاسبه دو خط روندِ شاخص ورتکس استفاده کنند که با تکرار این فرآیند به‌صورت روزانه، خطوط روند تشکیل می‌شوند.

n دوره VI+ برابر است با مجموع n دوره از VM+ تقسیم بر مجموع n دوره از دامنه واقعی

n دوره VI- مساوی است با مجموع n دوره از VM- / مجموع n دوره از دامنه واقعی

نکات مهم و مواردی که باید دنبال کرد

اندیکاتور ورتکس بهتر است همراه با سایر شاخص‌ها، ابزارها و الگوهای تغییر روند که به حمایت از سیگنالِ تغییر روند کمک می‌کنند، استفاده شود. براین اساس، روندهای صعودی یا سیگنال‌های خرید زمانی رخ می‌دهند که خط VI+ در زیر خط VI- باشد و سپس از آن خط عبور کند و به خط روند بالا تبدیل شود.

همچنین، روندهای نزولی یا سیگنال‌های فروش به‌هنگامی روی می‌دهند که خط VI- زیر خط VI+ باشد و سپس از خط VI+ گذر نماید و به خط روند بالا بدل شود. درنتیجه، به‌طور کلی، هر کدام از خطوط روند که در بالا قرار داشته باشد، معمولاً موقعیت (پوزیشن) سهام/دارایی (قرارگرفتن در روند صعودی یا نزولی) را دیکته می‌کند.

محدودیت‌ها

تریدرها باید در هنگام استفاده از VI توجه داشته باشند که تقاطع‌های (کراس‌اُور) مثبت و منفی می‌توانند گاهی منجر به ایجاد سیگنال‌های معاملاتی غلط شوند. این امر به‌خصوص زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت، نامنظم باشد و با شاخص‌ها یا ابزارهای هموارکننده ترکیب نشود. برای رفع این مشکل، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمِ دوره‌های استفاده‌شده درجهتِ کاهش تعداد سیگنال‌های غلط را مفید دانسته‌اند. بنابراین، اگر این مورد برای شما نیز صدق می‌کند، سعی کنید تا تنظیمات شاخص خود را تغییر داده و دوره را تدوین کنید تا ببینید که آیا نتیجه بهتری می‌گیرید یا خیر.

خلاصه

شاخص ورتکس براساس دو خط روند VI+ و VI- است که به‌ترتیب، روند صعودی و نزولی را در بازارِ فعلی نشان می‌دهند. این شاخص می‌تواند به تعیین تغییرات و تأیید روندها و همچنین جهت‌های کنونی کمک کند که با توجه به موقعیت خطوطِ روند نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.

Title: Vortex Indicator (VI)
Date: 20/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/vortex-indicator
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا رشد بهای بیت‌کوین نگران‌کننده است؟

«پیتر برانت»، تریدر افسانه‌ای هشدار می‌دهد که جهش اخیر قیمت بیت‌کوین (BTC) از 55 هزار به 64 هزار دلار ممکن است روند نزولی عمیق‌تری را پنهان کند، زیراکه توالی سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر همچنان ادامه دارد. او نگرانی خود را درباره احتمال تشکیل الگو سر و شانه (H&S) که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر نزولی باشد، به اشتراک گذاشت. با این حال، «برانت» تأکید کرد که نمودار روزانه باید شواهد بیشتری نشان دهد تا این الگو تأیید گردد و علیرغم حرکت مثبت اخیر قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال، لحن محتاطانه او نشان می‌دهد که باید هوشیار ماند.
 
Title: Legendary Trader Peter Brandt Reveals Real Concern for Bitcoin
Date: 20/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور میانگین متحرک حجمی-وزنی (VWMA)

تعریف

شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی (VWMA) برای تحلیل حجم بسیار عالی است. اگر از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک حجمی-وزنی استفاده می‌کنید، می‌توان گفت که شما درحال‌حاضر در مسیر درستی برای درک پیچیدگی VWMA هستید. این اندیکاتور همچنین برای پیگیری قیمت-حجم، شناسایی روندها و بررسی حجمِ وزنی در هر بازه زمانی مفید است.

محاسبات

فرمول زیر می‌تواند برای محاسبه VWMA استفاده شود:


تعاریف

VWMA = شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی

C = قیمت پایانی

V = حجم

میانگین متحرک ساده، یک میانگین براساس قیمت‌های پایانی n روز گذشته است. این شاخص به هر قیمتِ پایانی در معادله، وزنِ یکسانی می‌دهد. درهمین حال، VWMA تقریباً عملکرد مشابهی دارد، با این تفاوت که وزنِ متفاوتی را به هر قیمتِ پایانی اختصاص می‌دهد که به حجمِ آن دوره بستگی دارد. توجه به این امر ضروری است که اگر حجم یک VWMA با دوره 3 روزه (V3) بیشتر باشد، قیمتِ پایانی آن (C3) نیز تأثیر بیشتری بر ارزش محاسبه‌شده در پایان خواهد داشت.

نکات مهم

میانگین متحرک (MA) کاربردهای زیادی دارد و بسیار متنوع است. شیب آن می‌تواند برای فیلترکردن روندها استفاده شود و نیز توانایی تعیین مومنتوم به‌هنگام مقایسه با قیمت را دارد. به‌علاوه، می‌تواند سطوح حمایت یا مقاومت را شناسایی کند. با این حال، باید این نکته را درنظر داشت که VWMA مانند بیشتر میانگین‌های متحرک مانند SMA و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) نیست و نباید به همان صورت استفاده شود.

VWMA دارای روش ادغام منحصربه‌فرد با داده‌های حجم است، بنابراین باید به‌شکل جداگانه از دیگر MAهایی که این معیار و استاندارد را ندارند، در نظر گرفته شود. همچنین، با استفاده از شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی به‌همراه SMA، معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای تحلیلِ خود حداکثر استفاده را ببرند، سیگنال‌های حجم را برجسته کنند، تأثیر افزودنِ داده‌هایِ حجم را شناسایی و وزن‌دهیِ حجم را برای سهولت معاملات درنظر بگیرند.

به‌دنبال چه باید بود؟

به‌طور معمول، شاخص VWMA نشان می‌دهد که حجم، همراه با روندِ بازار رشد پیدا می‌کند و در رویه برعکس، کاهش می‌یابد. درهمین راستا، وقتی اندیکاتورِ موردبحث و میانگین متحرک ساده با هم استفاده می‌‌گردند، اگر شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی بالاتر از SMA باشد، معمولاً بدان معنا است که حجم در روزهایی که بازار در قیمت‌های بالاتر بسته شده (روزهای صعودی)، بیشتر بوده است. درمقابل، اگر VWMA زیر میانگین متحرک ساده باشد، می‌تواند این معنا را متبادر سازد که حجم بالاتری برای روزهایی که بازار در قیمت‌های پایین‌تر بسته شده (روزهای نزولی)، وجود داشته است.

خلاصه

شاخص میانگین متحرک حجمی-وزنی برای پیگیری قیمت-حجم، تعیین حجمِ وزنی در رابطه با روندهایِ بازار و برجسته‌کردن سیگنال‌ها و داده‌هایِ حجم مفید است. VWMA، بهترین استفاده را با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، به‌خصوص وقتی‌که با شاخص SMA همراه باشد، دارد.

Title: Volume-Weighted Moving Average (VWMA)
Date: 20/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/volume-weighted-moving-average-vwma
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قیمت میانگین وزنی براساس حجم استفاده می‌شود. VWAP معمولاً با نمودارهای روزانه استفاده می‌شود تا جهتِ کلی قیمت‌های روزانه را تعیین کند. این اندیکاتور همچنین مشابه یک میانگین متحرک (MA) است به این صورت که وقتی قیمت بالاتر از VWAP باشد، قیمت‌ها درحالِ افزایش هستند و به‌هنگامی که قیمت پایین‌تر از VWAP باشد، قیمت‌ها کاهشی می‌شوند. درهمین حال، اندیکاتور مذکور عمدتاً توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای شناسایی روندِ بازار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.


محاسبه

محاسبه VWAP شامل پنج مرحله است:

1- محاسبه قیمت معمول برای دوره،

[(بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت پایانی) / 3]

2- ضرب قیمت معمول در حجم دوره،

(قیمت معمول * حجم)

3- ایجاد مجموع تجمعی (انباشته) قیمت معمول،

حجم تجمعی (قیمت معمول * حجم)

4- ایجاد مجموع تجمعی حجم،

حجم تجمعی (حجم)

5- تقسیم مجموع تجمعی،

شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی = حجم تجمعی (قیمت معمول * حجم) / حجم تجمعی (حجم)

مفاهیم پایه

شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی مشابه یک MA است به این صورت که وقتی قیمت‌ها درحال رشد هستند، بالا خط شاخص قرار دارند و زمانی‌که روند نزولی به خود می‌گیرند، زیر خط شاخص قرار دارند. با این وجود، باید این نکته را به خاطر داشت که مانند یک میانگین متحرک، VWAP نیز ممکن است دارای تأخیر باشد و این امر در شاخص، ذاتی است زیراکه محاسبه یک میانگین با استفاده از داده‌های گذشته صورت می‌پذیرد. همچنین، اندیکاتور موردبحث می‌تواند در هر بازه زمانی: درون-روزانه (ثانیه، دقیقه، ساعتی)، هفتگی، ماهانه، سالانه، دهه، قرن، استفاده شود. برای مثال، اگر یک چارچوب زمانی هفتگی انتخاب شود، مجموع مقادیر، از اولین روز معامله هر هفته، شروع به انباشته‌شدن/تجمیع می‌کند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شناسایی روند

شناسایی روند یکی از مزایای عمده استفاده از شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی است. اصول مربوط به این شاخص بسیار ساده است اما می‌تواند بسیار مفید باشد، به‌خصوص زمانی که برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روند صعودی با معامله قیمت‌ها در بالا VWAP مشخص می‌شود.


روند نزولی با معامله قیمت‌ها در پایین VWAP تعیین می‌شود.


بازار جانبی (ساید) با معامله قیمت‌ها بالاتر و پایین‌تر از شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی مشخص می‌گردد.


خلاصه

قیمت میانگین وزنی حجمی، یک شاخص جالب است زیراکه برخلاف بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر، بهترین کارایی را برای تحلیل روزانه دارد. این ابزار، یک راه مطمئن برای شناسایی روندِ زیربنایی یک دوره روزانه است، به این شکل که وقتی قیمت در بالا VWAP است، روند صعودی بوده و هنگامی‌که در پایین VWAP قرار دارد، روند نزولی است. با این حال، در اندیکاتور ذکرشده، یک نقطه ضعف وجود دارد، به این نحو که حتی اگر عمدتاً به‌صورت روزانه استفاده ‌شود، همچنان می‌تواند تأخیر زیادی را بین شاخص و قیمت به وجود آورد. افزون بر این، شاخص از زمانِ بازشدن، شروع به محاسبه می‌کند و به‌وقت بسته‌شدن، محاسبه را متوقف می‌نماید. بنابراین، برای نموداری با تایم‌فریم کوتاه (مثلاً 1 دقیقه)، می‌تواند صدها دوره در آن روز وجود داشته باشد که هرچه به زمان بسته‌شدن روز نزدیک‌تر شود، تأخیرِ شاخص نیز بیشتر خواهد بود. این مورد همچنین برای هر شاخصی که یک میانگین را با استفاده از داده‌های پیشین محاسبه کرده، صدق می‌کند.

تنظیمات ورودی‌


پنهان‌سازیVWAP در نمودار 1 روزه یا بالاتر

درصورت انتخاب این گزینه، شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی تنها در تایم‌فریم‌های روزانه نمایش داده خواهد شد. گزینه مذکور همچنین در ترکیب با «جلسه معاملاتیِ (Session)» دوره لنگر (Anchor)‌ مفید است، زیراکه VWAP تنها زمانی معنادار است که دوره لنگر بالاتر از بازه زمانی نمودار باشد.

دوره‌ لنگر

دوره‌ محاسبه‌ شاخص: این تنظیمات، مقدار Anchor را مشخص می‌کند، یعنی هرچند وقت یک‌بار محاسبه VWAP بازنشانی یا ریست می‌شود. درهمین حال، برای این‌که شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی به‌درستی فعالیت کند، هر دوره‌ این اندیکاتور باید شامل چندین کندل باشد. مثلاً تنظیم لنگر به «جلسه معاملاتی» و چارچوب زمانی به «1 روزه» مفید نیست زیراکه شاخص در هر کندل بازتنظیم خواهد شد.

مقادیر ممکن: جلسه معاملاتی، هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه، سالانه، دهه، قرن، گزارشات درآمد (Earnings) که در قسمت گزارشات درآمد ریست می‌شود، سود سهام (Dividends) که ریست‌شدن این گزینه بر روی سود سهام اتفاق می‌افتد و تفکیک‌ها (Splits) که بر روی تفکیک‌ها، بازنشانی می‌شود.

منبع

منبع برای محاسبه‌ VWAP. به‌طور سنتی، مقدار میانگینِ کندل به‌عنوان منبع استفاده می‌شود. علاوه بر این، به شکل پیش‌فرض، منبع، hlc3 است، اما hl2 نیز گزینه‌ دیگری به شمار می‌آید.

جابه‌جایی (اُفست)

تغییر این عدد، شاخص قیمت میانگین وزنی حجمی را نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب حرکت می‌دهد. درهمین حال، مقدار صفر به‌عنوان پیش‌فرض درنظر گرفته می‌شود.

حالت محاسبه‌ باندها

این گزینه، واحدهایی که برای محاسبه‌ فاصله‌ باندها استفاده می‌شوند را تعیین می‌کند، به‌نحوی که وقتی «درصد (Percentage)» انتخاب می‌شود، ضریبِ 1 به‌معنای 1 درصد است.

ضریب باندها #1-3

درصورت انتخاب گزینه مذکور، اندیکاتور، انحراف معیار و استانداردهای همه‌ مقادیر VWAP از زمان آخرین لنگر را محاسبه خواهد کرد. درهمین راستا، باندهای انحراف معیار با مقادیر مربوطه ضرب شده و قبل از نمایش، به روی چارت رسم خواهند شد.

تایم‌فریم

بازه‌ زمانی که شاخص بر پایه آن محاسبه می‌شود را می‌توان در این قسمت مشخص نمود. این گزینه همچنین اجازه می‌دهد تا VWAP بر طبق داده‌های بازه زمانی دیگری ارزیابی شود، مثلاً محاسبه VWAP بر روی نمودار یک ساعته و نمایش آن به‌روی چارت 5 دقیقه‌ای.

انتظار برای بسته‌شدن بازه زمانی

رفتارِ اندیکاتور را به هنگامی‌که تایم‌فریمِ شاخص بالاتر از چارچوب زمانی نمودار است، مشخص می‌کند. دراین حال وقتی که گزینه «انتظار برای بسته‌شدن بازه زمانی» انتخاب شده باشد، مقادیر تایم‌فریمِ بالاتر تنها زمانی در چارت وارد شده و متصل می‌شوند که بازه‌ی زمانیِ بالاتر کامل شده باشد.

سبک


VWAP

می‌توان قابلیت نمایش یا عدم نمایش VWAP و همچنین نمایش خط قیمتی که مقدار فعلی اندیکاتور مذکور را نشان می‌دهد، تغییر داد. مضاف بر این، می‌توان رنگ خط VWAP، ضخامت و سبک خط را انتخاب نمود.

باندهای بالا #1-3، باندهای پایین #1-3

امکانِ فعال یا غیرفعال نمودن باندهای انحراف معیار VWAP و تنظیم رنگ‌ها و نوع خطوط آن‌ها را می‌توان در این قسمت تغییر داد.

پُرکردن باندها #1-3

در این گزینه می‌توان پُرکردن فضا بین باندهای انحراف معیار و رنگ آن را تنظیم کرد.

دقت

تعداد اعشار باقی‌مانده بر روی مقدارِ شاخص قبل از گِردکردن را سروسامان می‌دهد، به این صورت که هرچه این عدد بالاتر باشد، تعدادِ نقاط اعشارِ بیشتری به‌روی مقدارِ شاخص وجود خواهد داشت.

Title: Volume Weighted Average Price (VWAP)
Date: 18/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/volume-weighted-average-price-vwap
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور حجم (VO)

تعریف

اُسیلاتور حجم (VO) یک شاخص است که از دو میانگین متحرک (MA) در اطراف حجم تشکیل شده است؛ یکی سریع و دیگری کُند و آهسته. دراین میان، مقدارِ میانگین متحرکِ حجم کُند از مقدار MA حجم سریع کسر می‌شود. همچنین، اُسیلاتور مذکور، حجم را با تحلیل رابطه میان این دو میانگین متحرک، اندازه‌گیری می‌کند.

محاسبه

شاخص اُسیلاتور حجم هر دو MA حجم سریع و کُند را که به‌طور پیش‌فرض با تنظیماتِ مختلف تدوین شده‌اند، محاسبه می‌کند، به این شکل که میانگین متحرکِ حجم سریع دارای تنظیم پیش‌فرض 14 است، به این معنا که برای دوره‌ای به طول 14 روز یا هفته محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، MA حجم کُند دارای نظم پیش‌فرض 28 است که برای دوره‌ای به مدت 28 روز یا هفته ارزیابی می‌گردد.

نکات کلیدی

شاخص VO اغلب از تحلیل حجم (Volume) برای تعیین مقادیرِ خود استفاده می‌کند. در زیر دو اصل از این اصول، عمیق‌تر بررسی می‌شود.

در ابتدا، چگونگی افزایش یا کاهش قیمت همراه با افزایش حجم و تأثیر بالقوه آن بر نمایش قدرت روند را باید تحلیل کرد. دراین حالت، توجه به این نکته بسیار مهم است که میانگین متحرکِ حجم سریع را بررسی و دنبال نماییم. اگر این میانگین بالاتر از MA حجم کُند قرار گیرد و اُسیلاتور حجم بالاتر از خط صفر رود، نتیجه ممکن است جهتِ قیمت و روندِ بازار را چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، تأیید کند.

سپس، می‌توان چگونگی افزایش یا کاهش قیمت همراه با کاهش حجم را پی نمود که توانایی نشان‌دادنِ ضعفِ روند بالقوه را دارد. درهمین راستا، تحلیل و پیگیری میانگین متحرک حجم سریع، کلیدی است، به این شکل که اگر میانگین مذکور پایین‌تر از میانگین متحرکِ حجم کُند باشد و VO پایین‌تر از خط صفر قرار گیرد، نتیجه ممکن است به معامله‌گر هشدار دهد که جهتِ قیمت و روند کلیِ بازار ضعیف است.

نکاتی که باید به آن‌ها توجه کرد

وقتی افزایش قابل‌توجهی در قیمت وجود دارد، واگرایی‌های اُسیلاتور حجم می‌توانند رخ دهند. این واگرایی‌ها اغلب با کاهشِ حجمِ کلی همراه هستند که معامله‌گران باید به دقت از آن‌ها آگاه باشند. درهمین حال، وقتی واگرایی رخ می‌دهد، MA حجم سریع به‌طور گزارش‌شده پایین‌تر از میانگین متحرک حجم کُند است و اُسیلاتور حجم، پایین‌تر از خط صفر نشان داده می‌شود. واگرایی‌ها، به‌ویژه در مواردی مانند مورد بالا، می‌توانند به‌عنوان هشداری به معامله‌گران عمل کنند و نشان دهند که جهتِ قیمتِ فعلی دارای ضعف بوده و ممکن است که به‌زودی یک تغییرِ روند اتفاق افتد.

افزون بر این، تریدر شاهدِ نتیجه نوسانِ هیستوگرامِ در بالا و پایین خط صفر خواهد بود که به پیش‌بینی بینش‌هایی درباره روندِ قیمت کمک و تعیین می‌کند که آیا جهتِ آن قوی یا ضعیف است. مقادیرِ مثبت نیز در بالا خط صفر قرار می‌گیرند و نشان از حمایت کافی از بازار برای ادامه جهت روند فعلی دارند. از سوی دیگر، مقادیر منفی، پایین‌تر قرار می‌گیرند و نشان می‌دهند که حمایت بازار، ناکافی است که به استاتیک (ثابت) بودن قیمت اشاره دارد یا احتمالِ تغییر روند را بروز می‌دهد.

محدودیت‌ها

درهمین حال، همیشه بهترین کار آن است که کاربر از چندین شاخصِ تحلیل تکنیکال استفاده کند نه این‌که به یک شاخصِ خاص پایبند باشد. درنهایت، هیچ شاخصی نمی‌تواند 100 درصد قابل‌عتماد باشد، بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که پول و منافع خود را با استفاده از ابزارهای مختلف برای دستیابی به اهداف موردنظر محافظت می‌کنید.

خلاصه

اُسیلاتور حجم، یک شاخص تحلیل تکنیکال مفید است که قدرت یا ضعفِ روندِ قیمت را پیش‌بینی می‌کند. با تحلیل Volume، تریدرها می‌توانند معاملات بیشتری را مشخص کنند و ممکن است دریابند که این شاخص، درکنار دیگر شاخص‌ها و ابزارهایِ روند محور، برای استفاده در معاملات مفید است.

Title: Volume Oscillator (VO)
Date: 18/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/volume-oscillator
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور دلتا حجم (Volume Delta)

شاخص دلتا (تفاوت) حجم (Volume Delta) از حجم درون‌-میله‌ای (درون-کندل) و نوسانات قیمت استفاده می‌کند تا تفاوت بین فشار خرید و فروش در هر میله (بار) نمودار را تخمین بزند و بینشی درمورد احساسات و دینامیک بازار یک ابزار مالی ارائه دهد.

این شاخص، هر کندل نمودار را از یک بازه زمانی درون‌-میله‌ای (یعنی بازه زمانی پایین‌تر از نمودار) تحلیل می‌کند و حجم هر درون-‌میله‌ای را به‌عنوان مثبت یا منفی دسته‌بندی می‌کند. سپس، مقادیر حجم پولاریزه‌شده را درطول یک کندلِ نمودار به‌تدریج جمع‌آوری می‌کند تا تفاوت/دلتا حجم را محاسبه کند و درنهایت بالاترین و پایین‌ترین مقادیر دلتا حجم را که درطول یک شمع به‌دست آمده‌اند، پیگیری می‌کند.

بعد از انجام این تحلیل بر روی یک میله، شاخص ذکرشده، یک شمع را برای نشان‌دادن نتایج ترسیم می‌کند:
  • مقدارِ قیمت بازشدن در شمع همیشه 0 است.
  • مقدار بسته‌شدن/قیمت پایانی کندل نشان‌دهنده مقدار نهاییِ دلتا حجم میله/بار است.
  • بالاترین مقدار، نشان‌ از بالاترین تفاوت حجم محاسبه‌شده درطول مدت کندل بار دارد.
  • پایین‌ترین میزان، نمایان‌گر پایین‌ترین دلتا حجم حساب‌شده در زمانِ مدت میله است.

محاسبه

شاخص Volume Delta، حجم و عملکرد قیمت را در میله‌های بازه زمانی پایین‌تر در هر شمعِ نمودار، اسکن می‌کند تا مقادیر دلتا حجم را محاسبه کند. برای انجام این‌کار، ابتدا باید تایم‌فریم درون‌-میله‌ای را برای تحلیل، تعیین نمود. درهمین راستا، کاربران می‌توانند بازه زمانی پایین‌تر را به‌صورت دستی انتخاب کنند یا اجازه دهند تا شاخص، بازه زمانی را مشخص کند. به‌طور پیش‌فرض، شاخص دلتا حجم، بازه زمانی را به‌شکل خودکار برطبق چارچوب زمانی چارت و با استفاده از قوانین زیر انتخاب می‌کند.


هنگام انتخاب دستی بازه زمانیِ درون-‌میله‌ای، توجه به این نکته مهم است که تایم‌فریم‌های پایین‌تر، دقت بالاتری را با هزینه کم‌تر درجهتِ تحت‌پوشش قراردادنِ کندل نمودار ارائه می‌دهند. چارچوب‌های زمانی بالاتر نیز داده‌های تاریخی بیشتری را فراهم می‌کنند، اما مقادیر دلتا حجم، دقت کم‌تری خواهند داشت. همچنین، پس از انتخاب بازه زمانی، شاخص مذکور، جهتِ کندل‌بارهای موجود را تحلیل می‌کند تا حجم آن‌ها را دسته‌بندی کرده و دلتا را در هر میله محاسبه کند.

دراین راستا، اگر قیمت بازشدن شمع با قیمت پایانی برابر نباشد:
  • اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت بازشدن باشد، حجمِ درون‌میله،‌ مثبت درنظر گرفته می‌شود و مقدار به مجموع کندل نمودار اضافه می‌شود.
  • اگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، حجم میله، منفی محسوب می‌شود و از مجموع کندل بارِ چارت، کسر می‌گردد.

همچنین، اگر قیمت باز و بسته‌شدن درون‌-میله‌ای برابر باشند:
  • اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت پایانیِ شمع قبلی باشد، حجم بار، مثبت درنظر گرفته می‌شود و مقدار به مجموع میله نمودار، افزوده می‌گردد.
  • اگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن کندل قبلی باشد، حجم درون-‌میله‌ای، منفی بوده و از مجموع شمع چارت، تفریق می‌شود.
  • اگر قیمت پایانی برابر با قیمت پایانی درون-‌میله‌ای قبلی باشد، شاخص، وضعیت مثبت/منفی کندل بار پیشین را به درون-‌میله‌ای جاری اختصاص می‌دهد.

ورودی‌ها


استفاده از بازه زمانی سفارشی

این قسمت، تعیین می‌کند که آیا کاربر، بازه زمانی پایین‌تر را به‌صورت دستی انتخاب می‌کند یا خیر. درهمین حین اگر گزینه این بخش علامت نخورده باشد (پیش‌فرض)، شاخص، بازه زمانی را به‌شکل خودکار انتخاب می‌کند. درغیر این‌صورت، از مقداری که در تنظیمات ورودی «تایم‌فریم» زیر مشخص شده است، استفاده می‌کند.

بازه زمانی

به وقتی‌که «استفاده از بازه زمانی سفارشی» فعال است، تایم‌فریم بازه زمانی درون-‌میله‌ای را برای محاسبه دلتا/تفاوت حجم استفاده و مشخص می‌کند. همچنین، بازه‌های زمانی بالاتر، داده‌های تاریخی بیشتری ارائه می‌دهند ولی دقت کم‌تری دارند. به‌علاوه، تایم‌فریم‌های پایین‌تر، پوشش کم‌تری از کندل‌های چارت دارند اما دقت بیشتری را ارائه می‌دهند.

Title: Volume Delta (VD)
Date: 17/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/volume-delta
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور حجم (Volume)

تعریف

شاخص حجم (Volume) برای اندازه‌گیری میزان معاملاتِ یک داراییِ مالی در یک دوره زمانیِ مشخص استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، در سهام، حجم با تعدادِ سهام معامله‌شده، اندازه‌گیری می‌شود. همچنین، برای قراردادهای آتی، حجم، بیشتر براساس تعداد قراردادها است. با نگاه به الگوهای حجم درطولِ زمان، معامله‌گران می‌توانند بهتر از قدرتِ پیشرفت‌ها و اُفت‌های سهام و بازارها به‌طور کلی آگاه شوند.

نکات کلیدی

همان‌طور که ذکر شد، شاخص حجم، تعداد سهامِ معامله‌شده در یک سهام را اندازه‌گیری می‌کند، درحالی‌که در قراردادهای آتی (فیوچرز) یا اختیار معامله (آپشن)، تعداد قراردادهای معامله‌شده را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص همچنین می‌تواند تریدرها را از فعالیت بازار، احساسات و فعالیت معاملاتی در یک داراییِ خاص آگاه کند. بنابراین، مهم است که به معنای حجم در رابطه با روندهای بازار توجه کنیم. درهمین حال، هنگامی‌که قیمت کاهش می‌یابد درحالی‌که حجم، افزایشی می‌شود، این امر می‌تواند نشان دهد که روند، به ‌سمت نزول، درحال تقویت است. افزون بر این، اگر قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقاط جدید برسد درحالی‌که حجم کاهش می‌یابد، این مسئله می‌تواند به‌معنی احتمالِ معکوس‌شدنِ روند باشد. درهمین راستا، شاخص‌های تحلیل تکنیکالِ زیادی وجود دارند که براساس حجم هستند، ازجمله شاخص کلینگر (Klinger)، شاخص حجم متوازن (OBV) و میانگین وزنیِ قیمت بر پایه حجم (VWAP).

در جستجو چه نکاتی باید بود؟

به‌هنگام استفاده از شاخص مبتنی بر حجم یا تحلیل خاص حجم، چندین راه برای تعیینِ قدرت یا ضعفِ حرکت وجود دارد. دراین حال، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا به حرکات قوی ملحق شوند و حرکاتِ ضعیف را به‌کلی نادیده بگیرند، یا حتی به‌دنبال ورود درجهتِ مخالفِ یک حرکتِ ضعیف باشند. در زیر چند نکته مفید درجهت راهنمایی آورده شده که می‌توانند هنگام تحلیلِ حجم در تصمیم‌گیری‌هایِ معاملاتی، مؤثر باشند.

تأیید روندها: یک داراییِ درحالِ افزایش گاهی با افزایشِ حجم مواجه می‌شود. این امر بدان دلیل است که خریداران همچنان به تعداد بیشتری از سهام، نیاز و اشتیاق دارند، اما گاهی اوقات، برعکسِ این مورد اتفاق می‌افتد و افزایشِ قیمت همراه با کاهش حجم است. امر مذکور ممکن است نشان‌دهنده کمبود علاقه عمومی باشد و می‌تواند به‌عنوان هشداری برای معکوس‌شدن احتمالی روند عمل کند. نکته اصلی که باید به یاد داشت این است که افزایش یا کاهش قیمت با حجم کم، معنی خاصی ندارد و سیگنال قابل‌توجهی برای انجام معامله نیست. از طرف دیگر، افزایش یا کاهش قیمت با حجم زیاد، جهت اقدام، به‌اندازه کافی قوی است، زیراکه به تریدر اطلاع می‌دهد که تغییر بنیادی در سهام/دارایی مالی رخ داده است.

حجمی که به حرکات فرسوده مربوط می‌شود: حرکات خسته/فرسوده، چه بازار درحالِ افزایش باشد یا کاهش، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. این‌ حرکات، حرکت‌های تیز در قیمت هستند که با افزایش هم‌زمان حجم همراه هستند. علاوه بر این، آن‌ها، پایان احتمالی یک روندِ جاری را نشان می‌دهند. همچنین، معامله‌گرانی که برای مشارکت در ابتدای حرکت، خیلی دیر اقدام کرده‌اند، از ترسِ از دست‌دادن بیشتر روند حرکتی، در اوج‌های بازار ورود می‌کنند و همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، این عمل، جمعی از خریداران را خسته و فرتوت می‌کند. مضاف بر این، نوسانات و افزایش حجم می‌تواند نتیجه کاهش قیمت‌ها باشد که وقتی تعداد شرکت‌کنندگان بیش از حد شده است، تلاش می‌کند تا تریدرهای زیادی را از گردونه رقابت بیرون کند. این اتفاق، در پایین و کفِ بازار رخ می‌دهد. درنتیجه، بعد از اوج‌گیری این رخدادها، حجم، روند کاهشی پیدا می‌کند، اما حجم می‌تواند در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌های آینده بسته به دوره تحلیل‌شده تغییر کند.

حجمی که به‌مثابه معکوس (ریورس) ‌شدن قیمت است: معکوس قیمت‌ها اغلب با کمک شاخصِ حجم، قابل شناسایی است. این موضوع می‌تواند بعد از یک حرکتِ طولانی قیمت زمانی‌که حرکت قیمت کم بوده، اما حجم، سنگین است، به‌سمت بالا یا پایین، رخ دهد. این نوع رویداد همچنین می‌تواند نشان‌ از یک معکوس احتمالی و تغییر در جهتِ قیمت باشد.

حجمی که مرتبط به بریک‌آوت‌ها (واقعی و کاذب) است: افزایش حجم همراه با بریک‌آوت اولیه از یک محدوده یا هر نوع الگو نموداری دیگر، نشان‌دهنده قوتِ حرکت است. درهمین حال، وقتی تغییرِ کوچکی در حجم یا حتی کاهش حجم در یک بریک‌آوت حادث می‌شود، این، نشان‌دهنده کمبود علاقه است و به احتمال زیاد برای یک بریک‌آوت کاذب است.

حجم و تاریخچه حجم: حجم باید در کنار تاریخچه آن درنظر گرفته شود، اما مهم‌تر از همه، تاریخچه مرتبط و اخیر آن است به‌طوری‌که هرچه تاریخچه، نزدیک به زمان حال باشد، داده‌ها مؤثرتر و مرتبط‌تر خواهند بود.

خلاصه

شاخص حجم این‌که چه‌مقدار از یک دارایی مالی در یک دوره زمانیِ مشخص معامله شده است را اندازه‌گیری می‌کند. درهمین راستا، حجم با سهام معامله‌شده برای سهام اندازه‌گیری می‌شود، درحالی‌که برای قراردادهای آتی، براساس تعداد قراردادها است. همچنین، معامله‌گرانی که از شاخص‌های مبتنی بر حجم استفاده می‌کنند، می‌توانند از این ابزار برای درکِ بهتر قوت پیشرفت‌ها و اُفت‌ها در سهام و بازارها به‌طور کلی استفاده کنند. علاوه بر این، حجم برای مطالعه روندها عالی است و روش‌های زیادی برای استفاده از شاخص مذکور وجود دارد. درکل، شاخص حجم یا Volume به شناساییِ قوت یا ضعف بازار کمک می‌کند و می‌تواند حرکات قیمت را تأیید نماید که ممکن است به روندی معکوس اشاره داشته باشد.

Title: Volume
Date: 17/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/volume
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل (27 تیر)

قیمت بیت‌کوین (BTC) بالاتر از سطح مقاومت روزانه 64900 دلار بسته شد و اکنون در 65622 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده روند صعودی است. اتریوم (ETH) نیز سطح 3240 دلار را از پیش رو برداشت و با پتانسیل افزایش قیمت تا 3721 دلار به 3486 دلار رسید. همچنین، ریپل (XRP) بالاتر از مقاومت 0.574 دلار قرار گرفت و اکنون در 0.585 دلار معامله می‌شود. افزون بر آن، این آلت‌کوین امکان صعود قیمت تا 0.643 دلار را دارد. در ادامه، شاخص‌های مومنتوم برای هر سه ارز دیجیتال، نشان‌دهنده تسلط صعودی هستند و درصورت بازگشت و عقب‌نشینی، سطوح حمایتی مشخص‌شده می‌توانند فرصت‌های خرید را فراهم کنند.
 
Title: Top 3 Price Prediction Bitcoin, Ethereum, Ripple: Bitcoin surpasses $65,000 mark
Date: 17/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص توقف نوسان (VS)

تعریف

شاخص توقف نوسان (VS)، یک شاخص تکنیکال است که توسط معامله‌گران برای کمک به تعیین حد ضررِ مؤثر استفاده می‌شود. با استفاده از این شاخص، تریدرها می‌توانند تعادلی بین کسب سود از معاملات و کنترل ریسک در بازار ایجاد کنند. همچنین، حد ضرر باید به‌طرز قابل‌توجهی تنگ‌تر شود تا ریسک را کنترل کند، اما درعین حال باید به‌اندازه کافی باز باشد تا به بازار، اجازه نفس‌کشیدن بدهد و از توقفِ زودهنگام معامله جلوگیری شود.

محاسبات

برای شروع محاسبه شاخص VS، درک سه مفهومِ اصلیِ مرتبط با حد ضررِ نوسانی، ضروری است: اندازه‌گیری نوسان، ضریب ایمنی و لنگرِ (Anchor) قیمت.

اندازه‌گیری نوسان: معامله‌گران ابتدا باید نحوه اندازه‌گیری نوسان را انتخاب کنند که این‌کار می‌تواند با انحرافِ معیار انجام شود.

ضریب ایمنی: با تصمیم‌گیری درمورد ضریب ایمنی، تریدرها، یک حاشیه به بازارِ موردنظر اضافه می‌کنند تا نویز را فیلتر کنند. علاوه بر این، ضریبِ ایمنی می‌تواند نشان دهد که معامله‌گر چقدر با حد ضررِ خود، روندِ تهاجمی پیش گرفته است. برای مثال، ضریب ایمنی می‌تواند به‌روی ضریبی از 3 تنظیم شود، اما همچنان امکان انتخاب بر پایه ترجیحات تریدر وجود دارد. همچنین، داشتن ضریبِ پایین‌تر اجازه می‌دهد تا حد ضرر تنگ‌تر و کنترل ریسک به هر سودِ احتمالی، برتری داشته باشد. از طرف دیگر، ضریبِ بالاتر، حد ضرری با ریسکِ باقی‌مانده بیشتر، اما با عرضِ بازارِ بیشتر را نشان می‌دهد. ضریبِ انتخاب‌شده بنابراین می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات معامله‌گر از حرکتِ قیمت در بازار باشد.

لنگر قیمت: مقداری که پس از تصمیم‌گیری درباره اندازه‌گیری نوسان و ضریب ایمنی باقی می‌ماند، نتیجه فاصله حد ضرر کاربر خواهد بود، به‌ویژه درمورد قیمت. به‌عنوان مثال، اگر از انحراف معیار 7 در قالب میزان اندازه‌گیری نوسان و ضریب 3 به‌عنوان ضریب ایمنی استفاده می‌شود، حاصل این مقادیر، 21 (7 * 3 = 21) خواهد بود. سپس، می‌توان لنگر قیمت را انتخاب نمود. برای نمونه، این مورد می‌تواند آخرین قیمت بسته‌شدن (پایانی) باشد.

درهمین راستا، لنگرهای قیمتیِ متداول با‌عناوین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته‌شدنِ کندل بار، فهرست شده‌اند. علاوه بر این، میانگین‌های متحرک (MA) می‌توانند توسط معامله‌گران در قامت لنگرِ قیمت استفاده شوند. هنگام ورود به یک موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) یا فروش (شورت) نیز، تنظیم لنگرِ قیمت در قالب بالاترین یا پایین‌ترین کندل قیمت، به‌ترتیب، می‌تواند حد ضرر تنگ‌تری را پیش‌بینی نماید و با استفاده از قیمت پایانی به‌عنوان لنگر قیمت، تریدرها، نتیجه‌ای نرم‌تر خواهند داشت.

همچنین، فاصله حد ضرر را می‌توان با مقدار انتخاب‌شده از قیمتِ لنگر تعیین کرد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا درنهایت مشخص کنند که کجا و در کدام نقطه باید حد ضرر را قرار دهند. این قرارگیری، به موقعیت تریدر (پوزیشن خرید یا فروش) بستگی دارد. از این ناحیه، کاربر، حاصل‌ضرب مقدار انحرافِ معیار و ضریب ایمنی را از مقدارِ قیمتِ لنگر، کسر می‌کند.

نکات کلیدی

روش‌های مختلفی برای توقف ضرر (استاپ لاس) براساس نوسان وجود دارند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تعادل مناسبی را میان سود و مدیریت ریسک پیدا کنند. در این‌جا چند روش منتخب را بررسی نموده تا ببینیم که چگونه استراتژی‌ها می‌توانند از شناسایی سه جزء اصلیِ شاخص توقف نوسان که در بخش محاسبات ذکر شده‌اند، حاصل شوند.

باندهای بولینگر (BB): اندیکاتور باندهای بولینگر برای محاسبه و اجراء به انحراف معیار/استاندارد متکی هستند. بنابراین ابزاری عالی برای استفاده هم‌زمان با VS به شمار می‌رود. درهمین حال، باند پایین می‌تواند به‌طور خاص به‌عنوان حد ضرر برای یک موقعیت لانگ عمل کند، اگرچه این شاخص به‌منظور کمک به حد ضرر طراحی نشده است. افزون بر این، باندها، زمانی که نوسان بالایی گزارش می‌شود، بازتر می‌شوند و درنتیجه معامله‌گران باید به پیش‌بینی‌های شاخص به‌خصوص هنگامی‌که باندها از قیمت دور می‌شوند، توجه کنند.

باندهای کِلت‌نر (Keltner Bands): شاخص باندهای کِلت‌نر مشابه باندهای بولینگر است، اما به‌جای انحرافِ معیار بر میانگین واقعی متوسط (ATR) متکی است.

نکاتی که باید به آن‌ها توجه نمود

حد ضررها می‌توانند با توجه به الگوهای قیمتیِ مدیریت‌شده و گاهی بر پایه آن‌ها مرتب شوند، اما همچنین برای عملکرد، به حمایت و مقاومت متکی هستند. تریدرها نیز ممکن است همیشه نتوانند شکل‌گیری‌های مناسبِ پرایس اکشن را هنگام تلاش برای تنظیم حد ضرر، بیابند. با این وجود، حد ضررها همیشه می‌توانند بر طبق نوسان تدوین شوند. به‌همین دلیل است که شاخص توقف نوسان می‌تواند یک اندیکاتور کلیدی باشد. از سوی دیگر، روش‌ها و استراتژی‌های موجود برای معامله‌گران با استفاده از VS نیز عینی و دارای قابلیت برنامه‌ریزی آسانی هستند که این موضوع برای تریدرهایی که به تحلیل الگوریتمی متکی بوده، حتی مفیدتر است.

نکته دیگری که باید در نظر داشت آن است که معامله‌گران باید حد ضررها را به‌دقت انتخاب کنند و نظم آن‌را به‌عنوان اولویتی بالا در نظر بگیرند. توجه به این موضوع مهم است که تنظیم نقاط حد ضرر نباید تصادفی باشد، بلکه به‌خوبی، فکرشده و موردِ بررسی قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، قرار دادنِ حد ضرر بسیار مهم است.

محدودیت‌ها

شاخص توقف نوسان دارای چند محدودیت است به این شکل که معامله‌گر باید پارامترهای ورودی را سر و سامان دهد. این پارامترها می‌توانند به‌صورت پیش‌فرض برگزیده شوند یا توسط کاربر و براساس ترجیح و علایق او، منظم گردند. افرادی‌که از این شاخص بهره می‌برند اغلب بر این فرض هستند که نوسان فعلی و آتی بازار ریشه در نوسان تاریخی دارد که حتماً از آن پیروی خواهد کرد. با این حال، همیشه این‌طور نیست و معامله‌گران باید آگاه به این نکته باشند که تحلیل نوسان تاریخی ممکن است بر حدِ ضررهای فعلی و آینده تأثیر نگذارد.

خلاصه

شاخص توقف نوسان کمک می‌کند تا حد ضررهای موثر را تعیین کرده و تعادلی بین کسبِ سود از معاملات و کنترل ریسکِ بازار ایجاد کند. همچنین، تنظیم حد ضرر بسیار مهم است و نباید به‌شکل تصادفی صورت گیرد، که این امر کمک می‌کند تا ریسک معامله به حداقل برسد. مضاف بر این، تریدرها باید این نکته را به یاد داشته باشند که استفاده از سایر شاخص‌ها علاوه بر VS به دستیابی به هدف کلی سود و مدیریت ریسک، کمک خواهد کرد.

Title: Volatility Stop (VS)
Date: 17/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/support/volatility-stop
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قیمت میانگین قابل‌مشاهده (VAP)

تعریف

شاخص قیمت میانگین قابل‌مشاهده، قیمت میانگینِ سهام/دارایی را براساس کندل‌های (بارها) قابل‌مشاهده در نمودار نمایش می‌دهد. در این حال، اگر چارت، مقیاس‌بندی (Scale) یا جابه‌جا شود و کندل‌ بار‌های (میله‌ها) قابل‌مشاهده، تغییر کنند (اگر میله‌های جدیدی در ناحیه قابل‌مشاهده نمودار ظاهر شوند و کندل‌های دیگر ناپدید شوند)، شاخص مجدداً محاسبه خواهد شد.

تنظیمات ورودی‌


منبع

این گزینه، منبعِ مورد استفاده برای محاسبه قیمتِ میانگین را مشخص می‌کند.

سبک


قیمت میانگین

در این بخش می‌توان قابلیت مشاهده قیمتِ میانگین و همچنین قابل‌مشاهده‌بودن خط قیمتی که قیمتِ فعلی قیمتِ میانگین را نشان می‌دهد، تغییر داد. مضاف بر این، امکان انتخاب رنگ و ضخامت خطِ قیمتِ میانگین وجود دارد.

Title: Visible Average Price
Date: 17/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/visible-average-price
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص حجم صعودی/نزولی (UDV)

تعریف

شاخص حجم صعودی/نزولی (UDV) نشان‌دهنده جهتی است که معاملات در هر بارِ (کندل) خاص در آن حرکت کرده‌اند که برای انجام این کار، مقادیرِ حجم در کندلِ جاری را به دو قسمت تقسیم می‌کند: حجم صعودی (حجمی که هنگام افزایشِ قیمت محاسبه می‌شود) و حجم نزولی (حجمی که در زمان کاهشِ قیمت مورد ارزیابی واقع می‌شود). در این حال، اگر حجم صعودی بیشتر از حجم نزولی باشد، حجم اصلیِ معاملات در کندل جاری در قیمتِ خرید انجام شده است. همچنین، مقادیر به‌دست آمده به‌صورت هیستوگرام ترسیم می‌شوند: به این شکل که مقادیرِ حجمِ صعودی، بالا صفر و مقادیرِ حجم نزولی در زیر صفر قرار می‌گیرند. علاوه بر این، تفاوت میان این دو مقدار با دلتا نشان داده می‌شود که به‌صورت یک نشانه رنگی از حجمِ غالب، نمایان‌گر می‌شود.

محاسبه

برای محاسبه مقادیر UDV، شاخص مذکور، حجم کندل‌های (شمع) یک بازه زمانی کوچک‌تر که در کندلِ فعلی گنجانده شده‌اند را اسکن و تحلیل می‌کند که قیمت در هنگام تشکیل این شمع‌ها به‌کدام سمت حرکت کرده است. برای این منظور، اندیکاتور ذکرشده ابتدا بازه زمانی که از آن، مقادیرِ حجم، گرفته می‌شود را تعیین می‌کند. همچنین، یک بازه زمانی بزرگ‌تر، داده‌های تاریخی بیشتری را فراهم می‌کند، اما محاسبات دقیق کم‌تری خواهند داشت. از سوی دیگر، بازه‌های زمانی کوچک‌ترِ مختلف می‌توانند برای محاسبه حجم صعودی/نزولی استفاده شوند. به‌طور پیش‌فرض، تایم‌فریم برای محاسبه به‌صورت خودکار براساس بازه زمانیِ چارت اصلی انتخاب می‌شود:

 

پس از انتخاب بازه زمانی، هر کندل از تایم‌فریمِ کوچک‌تر برای جهتِ حرکتِ قیمت، تحلیل می‌شود.

در این حالت، اگر قیمت بازشدن با قیمت بسته‌شدن (پایانی) برابر نباشد:
  • اگر قیمت پایانی کندل بارِ جاری بالاتر از قیمتِ بازشدنِ آن باشد، قیمت، درحالِ افزایش درنظر گرفته می‌شود.
  • اگر قیمت بسته‌شدن شمع فعلی کم‌تر از قیمت بازشدنِ آن باشد، قیمت، کاهشی محسوب می‌شود.

درمقابل، اگر قیمتِ بسته‌شدن شمع کنونی مساوی با قیمت بازشدن باشد:
  • اگر قیمت پایانیِ کندل جاری بیشتر یا برابر با قیمت بسته‌شدنِ کندل‌بارِ پیشین باشد، قیمت، درحالِ رشد درنظر گرفته می‌شود.
  • اگر قیمتِ بسته‌شدن شمع کنونی کم‌تر از قیمت پایانی شمع قبلی باشد، قیمت، رو به کاهش، شناسایی می‌شود.

پس از آن، مقادیرِ حجم در تمامی کندل‌هایی که قیمت در همان‌جهت حرکت کرده، جمع می‌شود. بنابراین، حجمِ صعودی نشان می‌دهد که چه مقدار حجم درهنگامِ صعودِ قیمت، معامله‌شده و نشان از حجم نزولیِ معاملات درحین حرکت نزولی دارد.

تنظیمات


استفاده از چارچوب زمانی سفارشی

این قسمت، تعیین می‌کند که تایم‌فریمِ کوچک‌ترِ مورداستفاده برای محاسبه به‌صورت خودکار (پیش‌فرض) یا به‌شکل دستی انتخاب ‌شود که اگر علامت، زده شود، بازه زمانی براساس تنظیمات ورودی بازه زمانی، برگزیده می‌شود.

تایم‌فریم

به کاربر امکان می‌دهد تا یک چارچوبِ زمانی خاص را که شاخص برای جستجوی کندل بارها جهت استفاده در محاسبه حجم‌ها بررسی می‌کند، مشخص نماید. درهمین راستا، بازه‌های زمانی بزرگ‌تر، داده‌های تاریخی بیشتری را فراهم می‌کنند، اما محاسبات دقیق کم‌تری خواهند داشت. همچنین، این فیلد تنها زمانی استفاده می‌شود که گزینه استفاده از تایم‌فریمِ سفارشی، فعال باشد.

Title: Up/Down Volume
Date: 14/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/up-down-volume
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور غایی/نهایی (UO)

تعریف

اُسیلاتور/ارتعاش‌سنج غایی (UO)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نیروی محرکه (مومنتم) در سه بازه زمانی مختلف استفاده می‌شود. یکی از مشکلات اکثر ارتعاش‌سنج‌های مومنتم این است که پس از یک پیشروی یا نزولِ سریع در قیمت، ممکن است سیگنال‌های معاملاتی نادرستی ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، پس از یک افزایشِ پُرشتاب در قیمت، یک سیگنال واگرایی ناخوش‌آیند ممکن است ظاهر شود، اما پیشروی قیمت همچنان ادامه ‌یابد. درهمین حال، اُسیلاتور غایی تلاش می‌کند تا این مشکل را با استفاده از محاسبه در چندین تایم‌فریم به‌جای استفاده از یک چارچوب زمانی، مرتفع کند که این نکته در اکثر اُسیلاتورهای مومنتم دیگر وجود دارد.


تاریخچه

«لَری ویلیامز»، UO را در سال (1976) توسعه داد. سپس این اُسیلاتور در مجله Stocks & Commodities در سال (1985) موردتوجه قرار گرفت.

محاسبه

برای محاسبه اُسیلاتور غایی سه مرحله وجود دارد. در این مثال از پارامترهای 7، 14، 28 استفاده شده است:

1- قبل از محاسبه UO، نیاز به تعریف دو متغیر است؛ فشارخرید (BP) و دامنه واقعی (TR).

فشار خرید = قیمت پایانی - حداقل قیمت (پایین‌ترین قیمت بین قیمت پایین کنونی یا قیمت پایانی قبلی)

دامنه واقعی = حداکثر قیمت (بالاترین قیمت بین قیمت بالا فعلی یا قیمت پایانی قبلی) - حداقل قیمت (پایین‌ترین قیمت میان قیمت پایین کنونی یا قیمت پایانی پیشین)

2- سپس ارتعاش‌سنج غایی از این اعداد در سه دوره زمانی استفاده می‌کند:

میانگین 7 = (جمع BP در 7 دوره) / (جمع TR در 7 دوره)

میانگین 14 = (مجموع BP در 14 دوره) / (جمع دامنه واقعی در 14 دوره)

میانگین 28 = (جمع فشارخرید در 28 دوره) / (مجموع دامنه واقعی در 28 دوره)

3- حال می‌توان محاسبات نهایی UO را انجام داد، به این شکل که:

اُسیلاتور غایی = 100 * [(4 * میانگین 7) + (2 * میانگین 14) + میانگین 28]) / (4 + 2 + 1)

مبانی

تعریف ساده و مستقیم از اُسیلاتور UO این است که یک روش برای اندازه‌گیریِ فشارخرید است و هنگامی‌که فشارخرید قوی باشد، شاخص مذکور افزایش می‌یابد و زمانی‌که فشارخرید، ضعیف است، اُسیلاتور غایی، کاهش می‌یابد. همچنین، محاسبه UO شامل سه دوره زمانی مجزا است و این بازه‌ها به ترتیبِ وزن، داده می‌شوند. این مورد، مهم‌ترین ویژگی اُسیلاتور ذکرشده است زیراکه بیشترین وزن را به کوتاه‌ترین تایم‌فریم می‌دهد، اما همچنان بازه زمانی بلندتر را درنظر می‌گیرد که هدف از این اقدام، جلوگیری از واگرایی‌های نادرست است. از سوی دیگر، آنالیزورهای تکنیکال ممکن است نیاز داشته باشند که پارامترهای اُسیلاتور را تنظیم کنند. بنابراین، خوانش‌های بیشتر و تحلیل تاریخی می‌تواند درجهت یافتن پارامترهای مناسبِ اُسیلاتور غایی، کمک‌رسان باشند.

به‌دنبال چه باید بود؟

سیگنال‌های اصلی معاملاتی که توسط ارتعاش‌سنج غایی ایجاد می‌شوند، واگرایی‌های صعودی و نزولی هستند که برای هر دو این تنظیمات، سه شرط وجود دارد.

واگرایی بولیش/صعودی UO
  • به هنگامی‌که واگرایی گاوی (بولیش) شکل می‌گیرد، این بدان معنا است که قیمت، یک کفِ پایین‌تری را شکل می‌دهد، درحالی‌که UO، یک حداکثرِ پایین‌تر را ایجاد می‌نماید.
  • کفِ واگرایی باید زیر 30 باشد.
  • اُسیلاتور غایی بالاتر از سقفِ واگرایی شکل می‌گیرد.


واگرایی بریش/نزولی اُسیلاتور غایی
  • به وقت شکل‌گیری واگرایی نزولی، قیمت، یک سقفِ بالاتری را شکل می‌دهد، اما UO یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد.
  • حداکثر واگرایی باید بالاتر از 70 باشد.
  • UO به پایین حداقلِ واگرایی می‌رود.


خلاصه

ارتعاش‌سنج نهایی برای تحلیل تکنیکال مفید است زیراکه محاسبات آن به‌گونه‌ای تنظیم شده است که یک ضعف مشترک بین اُسیلاتورهای مومنتومِ استاندارد را تقویت می‌کند. درهمین راستا، تقریباً همه اُسیلاتورهای مومنتوم، سیگنال‌هایی براساس واگرایی‌های صعودی و نزولی ایجاد می‌کنند. بنابراین، سیگنال‌های نادرستِ متداول که بر طبق این واگرایی‌ها تولید می‌شوند، به‌وضوح دارای یک مشکل خواهند بود که با درنظر گرفتن چندین بازه زمانی و وزن‌دهیِ مناسب به آن‌ها، UO سعی در کاهش این سیگنال‌های نادرست دارد. همان‌طور که درمورد اکثر شاخص‌ها نیز صدق می‌کند، اُسیلاتور غایی نباید در قالب یک سیستم تولید سیگنالِ مستقل استفاده شود.

تنظیمات ورودی‌


طول 1

طول بازه زمانی اول که رقم پیش‌فرضِ آن، 7 است.

طول 2

شامل طول دوره زمانی دوم با پیش‌فرضِ 14 است.

طول 3

طول بازه زمانی سوم در این گزینه با پیش‌فرضِ 28 نمایان است.

سبک (اِستایل)


اُسیلاتور

امکانِ تغییر دیداری شاخص UO و همچنین خط قیمتی که مقدار فعلی این ارتعاش‌سنج را نشان می‌دهد، وجود دارد. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و سبک بصری خط اُسیلاتور غایی را انتخاب نمود.

دقت

این بخش، تعداد اعشار در مقدارِ شاخص و قبل از گِردکردن را تنظیم می‌کند. هرچه این عدد بالاتر باشد، تعدادِ نقاطِ اعشار بیشتری در مقدارِ شاخص، نمایش داده می‌شود.

Title: Ultimate Oscillator (UO)
Date: 14/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/ultimate-oscillator-uo
--------------------------------------------------------------------------------------
اخبار امروز XRP (24 تیر)

سالگرد حکم فروش برنامه‌ریزی‌شده ریپل (XRP) باعث افزایش قیمت این رمزارز شد. درهمین حال، مدیر ارشد حقوقی ریپل اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده درخواست تجدیدنظر علیه حکم فروش برنامه‌ریزی‌شده را نخواهد داد. همچنین، در (13 جولای 2023)، قاضی «آنالیزا تورس» حکم داد که فروش‌های برنامه‌ریزی‌شده XRP نمی‌تواند سومین معیار تست هاوی (Howey Test) را برآورده کند. درنتیجه، این حکم منجر به افزایش 10.92 درصدی قیمت توکن بومی ریپل در (23 تیر) شد. افزون بر این، قاضی «تورس» درخواست SEC برای تجدیدنظر را در (اکتبر 2023) رد کرد که این حکم می‌تواند تقاضا برای خرید XRP را افزایش دهد. درنهایت، سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند، زیراکه حکم نهایی درمورد پرونده SEC علیه ریپل نزدیک است.
 
Title: XRP News Today: Programmatic Sales Ruling Anniversary Fuels XRP Surge
Date: 14/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قدرت واقعی (TSI)

تعریف

شاخص قدرت واقعی (TSI) یک اُسیلاتور مومنتوم (حرکت/قدرت) است که برای تشخیص، تأیید یا تجسمِ قدرتِ یک روند، طراحی شده است. اندیکاتور مذکور، این‌کار را با نشان‌دادن روندها و تغییراتِ احتمالیِ روند ازطریق تقاطع‌ها (کراس‌اُور)، در‌حالی‌که بین قلمرو مثبت و منفی، نوسان می‌کند، انجام می‌دهد. درهمین حال، مقدارِ مثبت به‌معنی کنترل بیشتر خریداران و مقدارِ منفی به‌معنی کنترل بیشتر فروشندگان است.

محاسبات

اندیکاتور شاخص قدرت واقعی می‌تواند با چند مرحله ساده، محاسبه شود. در زیر، فرمول‌ها و تعاریف مربوط به محاسبه این اندیکاتور آمده است.

شاخص قدرت واقعی = (تغییر قیمت دوبار هموارشده / تغییر قیمت مطلق دوبار هموارشده) * 100

تغییر قیمت = قیمت پایانیِ جاری - قیمت پایانیِ قبلی

تغییر قیمت هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی 25 دوره‌ایِ تغییر قیمت

تغییر قیمت دوبار هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی 13 دوره‌ایِ تغییرِ قیمتِ هموارشده

تغییر قیمت مطلق = میانگین قیمت پایانیِ جاری (AVCCP) - قیمت پایانیِ قبلی

تغییر قیمت مطلق هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی 25 دوره‌ای تغییر قیمتِ مطلق

تغییر قیمت مطلق دوبار هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی 13 دوره‌ایِ تغییر قیمتِ مطلق هموارشده


تعاریف

PC = تغییرِ قیمت

PCDS = تغییر قیمتِ دوبار هموارشده

APCDS = تغییر قیمتِ مطلقِ دوبار هموارشده

CCP = قیمت پایانیِ جاری

PCP = قیمت پایانیِ قبلی

PCS = تغییر قیمتِ هموارشده

EMA = میانگین متحرک‌نمایی

APC = تغییر قیمتِ مطلق

APCS = تغییر قیمتِ مطلقِ هموارشده


توجه به این نکته مهم است که کاربر باید نحوه محاسبه EMA را به‌هنگام محاسبه شاخص قدرت واقعی، بداند. برای این منظور، می‌توان محاسبات مربوط به شاخص میانگین متحرک‌نمایی را در این‌جا بررسی نمود.
برای محاسبه TSI، ابتدا باید تغییرات قیمت و تغییرات مطلقِ قیمت را ثبت کرد. سپس EMA تغییر قیمت برای دوره 25 و EMA تغییر قیمتِ مطلق برای دوره 25 را محاسبه نمایید.
در مرحله بعد، برای محاسبه مقدار شاخص قدرتِ واقعی، نیاز است تا تغییرِ قیمتِ دوبار هموارشده و تغییر قیمتِ مطلق دوبار هموارشده را در فرمول شاخص قدرت واقعی وارد کنید.

نکات کلیدی

اندیکاتور شاخص قدرت واقعی بین قلمرو مثبت و منفی نوسان می‌کند، جایی‌که مقدارِ مثبت به‌معنی تأییدِ صعودی و مقدارِ منفی به‌معنی تأییدِ نزولی است. علاوه بر این، اگر اندیکاتور با قیمت، واگرایی داشته باشد، ممکن است نشانه‌ای از ضعفِ روندِ قیمت و احتمال تغییرِ جهت در آینده نزدیک باشد. TSI نیز به‌صورت یک خط واحد، نمایش داده می‌شود.

مواردی که باید در نظر گرفت

اندیکاتور شاخص قدرت واقعی از یک خط واحد استفاده می‌کند که معمولاً با یک EMA در محدوده 7-12 دوره‌ای، هموار شده است. درهمین حال، کراس‌اُور خط سیگنال زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور از خط سیگنال عبور کند که اگر از پایین به بالا عبور نماید، می‌تواند نشان‌دهنده موقعیتِ خرید باشد و درمقابل، اگر از بالا به پایین گذر کند، نشان از ‌موقعیت فروش (شورت) دارد. این اندیکاتور همچنین سیگنال‌هایی برای تقاطع‌های خط مرکزی تولید می‌کند. مضاف بر آن، این سیگنال‌ها جهتِ مومنتومِ قیمت را تعیین کرده و به تریدر اعلام می‌کنند که مومنتوم، قوی و مثبت (وقتی‌که اندیکاتور، بالا صفر باشد) یا ضعیف و منفی است (زمانی‌که اندیکاتور در زیر صفر باشد). خط مرکزی همچنین می‌تواند برای تعصبِ جهت‌گیری استفاده شود که در این موارد، معامله‌گران ممکن است تصمیم بگیرند تنها زمانی وارد موقعیت خرید (لانگ) شوند که اندیکاتور در بالا خط مرکزی باشد. درهمین راستا، اگر اندیکاتور در زیر صفر بود، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد تا تنها در پوزیشن فروش، فعالیت کند. علاوه بر این، تریدرها از شکست‌ها و واگرایی‌ها برای شناسایی و تعیینِ تغییراتِ مومنتومِ قیمت و تغییراتِ کلی قیمت استفاده می‌کنند.

محدودیت‌ها

اندیکاتور TSI با سیگنال‌های زیادی، معامله‌گران را آگاه می‌کند. هرچند که ممکن است برخی از این سیگنال‌ها جعلی باشند و بر موقعیتِ معامله‌گر تأثیر بگذارند. به‌علاوه که سیگنال‌های جعلی معمولاً بدان معنا هستند که عملکرد قیمت برخلافِ انتظار یا پیش‌بینی پس از یک سیگنالِ معاملاتی حرکت می‌کند. به‌همین دلیل، استفاده از اندیکاتور به‌همراه دیگر شاخص‌های ردیابیِ قیمت، کلیدی است. با افزودن ابزارهای تحلیل دیگر، معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند براساس اطلاعات و داده‌های مهم، دست به معامله بزنند. همچنین، تقاطع‌های خط سیگنال به دفعات رخ می‌دهند و ممکن است مزیتِ تجاریِ قابل‌توجهی نداشته باشند. با این وجود، سیگنال‌های مذکور نیاز به فیلتراسیون (فیلترکردن/گزینش) توسط معامله‌گر دارند و این‌کار می‌تواند با استفاده از فرم‌های تحلیلی دیگر مانند اندیکاتور‌ها و ابزارهایی که به نوع معامله خاص مربوط می‌شوند، کمک کند. واگرایی نیز می‌تواند در استفاده و اعتماد به این اندیکاتور دشوار باشد. بنابراین، اگر واگرایی بیش ازحد طولانی شود، می‌تواند اطلاعات کمی درباره زمانِ واقعی یک تغییرِ روند ارائه دهد. افزون بر این، واگرایی، همیشه زمانی‌که قیمت به‌شکل محسوس درحالِ تغییرِ جهت است، وجود ندارد.

خلاصه

شاخص قدرت واقعی برای نشان دادن قدرت یک روند به‌عنوان یک اُسیلاتور ایجاد شده است که این‌کار را با نشان‌دادن روندهای احتمالی و تغییرات روند ازطریق تقاطع‌های خط سیگنال و شناسایی واگرایی انجام می‌دهد و تریدر را از ضعف یا قدرتِ روند، آگاه می‌سازد.

Title: True Strength Index (TSI)
Date: 14/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/true-strength-index
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور تریکس (TRIX)

تعریف

اندیکاتور تریکس (TRIX) در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک اُسیلاتور مومنتوم (حرکت/قدرت) استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل نرخِ تغییرِ یک میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه (TEMA) هموارشده است. درهمین حال، سیگنال‌های کلیدی تولیدشده توسط این اندیکاتور شامل واگرایی‌ها و تقاطع‌های (کراس‌اُور) خط سیگنال می‌باشند.

تاریخچه

TRIX در اوایل دهه (1980) توسط «جک هاتسون» معرفی شد که ویراستار مجله تحلیل تکنیکال Stocks and Commodities بود.

محاسبه

محاسبه اندیکاتور تریکس شامل چهار جزء است:

1- میانگین متحرک‌نمایی یگانه هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی 18 دوره‌ای از قیمت پایانی.

2- میانگین متحرک‌نمایی دوگانه (DEMA) هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی 18 دوره‌ای از میانگین متحرک‌نمایی یگانه هموارشده.

3- میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه (TEMA) هموارشده = میانگین متحرک‌نمایی 18 دوره‌ای از میانگین متحرک‌نمایی دوگانه هموارشده.

تریکس = درصد تغییر دوره ۱ از EMA سه‌گانه هموارشده.

همچنین به‌طور معمول یک خط سیگنال وجود دارد که EMA از خط TRIX است.

اصول پایه

شاخص تریکس، معمولاً به این صورت تفسیر می‌شود که وقتی مقدار، مثبت است، مومنتوم، صعودی بوده و زمانی‌که مقدار منفی است، مومنتوم نیز نزولی است. با این حال، باید این نکته را درنظر داشت که مانند هر اندیکاتوری که شامل میانگین‌های متحرک (MA) است، تأخیر به‌طور ذاتی در اندیکاتور وجود دارد. همچنین، ممکن است مشاهده شود که TRIX بسیار شبیه به یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر به نام میانگین متحرک هم‌گرایی واگرایی/مَکدی (MACD) بوده، با این تفاوت که خط تریکس بسیار هموارتر است.

چه مواردی را باید درنظر گرفت؟

واگرایی

واگرایی، زمانی رخ می‌دهد که حرکت یا عملِ قیمت توسط خوانش‌های اندیکاتور تأیید نمی‌شود. این امر می‌تواند نشانه‌ای باشد که مومنتومِ زیرین فعلی از قیمت حمایت نمی‌کند و احتمال بازگشت قیمت نیز وجود دارد.
واگرایی صعودی TRIX زمانی حادث می‌شود که قیمت‌ها درحال کاهش هستند ولی اندیکاتور مذکور درحالِ افزایش است.
درمقابل، واگرایی نزولی تریکس نیز زمانی است که قیمت‌ها رو به رشد هستند ولی TRIX، کاهشی است.

کراس‌اُورها

دو نوع تقاطع مختلف در تحلیل TRIX وجود دارد. تقاطع‌های خط صفر و تقاطع‌های خط سیگنال. کراس‌اُور‌های خط صفر معمولاً دارای تأخیر زیادی هستند و همیشه قابل‌اعتماد نیستند. از سوی دیگر، تقاطع‌های خط سیگنال می‌توانند نشان‌دهنده تغییر زیرین در مومنتوم باشند.
به‌هنگامی‌که خط TRIX منفی است اما از خط سیگنال عبور می‌کند، مومنتومِ صعودی، درحالِ افزایش است،
و زمانی‌که خط اندیکاتور تریکس مثبت است اما از خط سیگنال گذر می‌نماید، مومنتومِ نزولی، روند رو به رشد به خود می‌گیرد.

خلاصه

شاخص تریکس، یک ابزار تحلیل تکنیکال چندمنظوره است که ترکیبی از روند و مومنتوم را در یک اندیکاتور ارائه می‌دهد. درهمین حال، دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، حساس‌تر هستند و دوره‌های زمانی بلندتر حساسیت را کاهش می‌دهند. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که هرچه دوره TRIX بلندتر باشد، تأخیر بیشتری در اندیکاتور مشهود است. این مسئله همچنین برای هر اندیکاتوری که از میانگین‌های متحرک استفاده می‌نماید، صدق می‌کند.

Title: TRIX
Date: 13/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/trix
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه (TEMA)

تعریف

اندیکاتور میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه (TEMA) برای تسهیلِ تعیینِ قوت یا ضعفِ بازارِ بدون تأخیر سنتی مرتبط با میانگین‌های متحرک معمولی (MA) ایجاد شده است. برای دستیابی به این هدف، EMA سه‌گانه چندین میانگین متحرک‌نمایی از EMA اصلی را می‌گیرد و سپس تأخیر را از نتیجه آن کسر می‌کند.

محاسبات

اندیکاتور TEMA را می‌توان با فرمول زیر محاسبه نمود:

میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه = (3 * میانگین متحرک‌نمایی 1)

تعاریف:

میانگین متحرک‌نمایی 1 = EMA اصلی

میانگین متحرک‌نمایی 2 = EMA میانگین متحرک‌نمایی 1

میانگین متحرک‌نمایی 3 = EMA میانگین متحرک‌نمایی 2

مراحل زیر را می‌توان برای محاسبه TEMA انجام داد:

1- ابتدا، تریدر باید یک دوره بازبینی برای اندیکاتور انتخاب کند. درهمین راستا، دوره بازبینی نشان می‌دهد که چند دوره در EMA اول که محاسبه می‌شود، درنظر گرفته خواهد شد. همچنین، معامله‌گر اگر قصد دارد از این اندیکاتور برای شناسایی روندها استفاده نماید، باید دوره بازبینی مناسبی را برای دارایی موردِمعامله، انتخاب کند.

2- هرچه تعداد دوره‌ها کم‌تر باشد، میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه قادر خواهد بود تا قیمت را به‌شکل نزدیک‌‌تری ردیابی و روندهای کوتاه‌مدت را برجسته کند. دراین راستا، اگر دوره بازبینی بزرگ‌تر باشد، مثلاً 100، EMA قادر نخواهد بود تا قیمت را به‌همان دقت پیگیری نماید و به‌جای برجسته‌نمودن روندهای کوتاه‌مدت، روندهای بلندمدت‌تر را برجسته خواهد کرد.

3- بعد از این مراحل اولیه، تریدر نیز باید میانگین متحرک‌نمایی را برای دوره بررسی با استفاده از فرمول بالا محاسبه کند که در این حالت، اولین EMA برابر است با EMA1.

4- سپس، معامله‌گر باید EMA از میانگین متحرک‌نمایی 1 را با استفاده از همان دوره بازبینی که قبلاً استفاده شده بود، محاسبه کند که این محاسبه جدیدِ EMA، بر پایه EMA2 است.

5- در پنجمین مرحله، تریدر باید میانگین متحرک‌نمایی از میانگین متحرک‌نمایی 2 را با استفاده از همان دوره تحلیلی که در دو بار قبل بهره برده، محاسبه کند. این ارزیابی جدیدِ EMA نیز، EMA3 است.

6- درنهایت، EMA2 ،EMA1 و EMA3 را در فرمول TEMA قرار داده تا میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه حساب شود.

نکات کلیدی

فرمول EMA سه‌گانه که در بخش محاسبات به تفصیل توضیح داده شده، برای کم‌کردن تأخیر و ارائه ارزیابی روان‌تر از جهت و روندِ قیمتِ کوتاه‌مدت، استفاده می‌کند. توجه به این نکته مهم است که زمانی‌که قیمت، بالاتر از TEMA پیش‌بینی می‌شود، این رویه به تأیید روندِ صعودی قیمت کمک می‌کند، درحالی‌که اگر قیمت، پایین‌تر از میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه باشد، به تأییدِ روند نزولی قیمت کمک می‌کند. علاوه بر این، هنگامی‌که قیمت ازطریق اندیکاتور TEMA به‌سمت پایین عبور می‌کند، این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قیمت یا اشاره به تغییرِ جهت به سمت پایین باشد.

مواردی که باید در نظر گرفت

اندیکاتور میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه با EMAها و میانگین‌های متحرک (MA) سنتی متفاوت است زیراکه سریع‌تر به تغییراتِ قیمت واکنش نشان می‌دهد و با فرمول محاسباتی خود، تأخیر را کم می‌کند. با این وجود، TEMA می‌تواند به روش‌های مشابه با EMAها و MAهای سنتی نیز استفاده شود. شاید به‌طور بارزتر، جهت اندیکاتور میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه نشان‌دهنده جهتِ قیمتِ کوتاه‌مدت و روند کلی است، به این شکل که وقتی خط به سمت بالا شیب دارد، یعنی قیمت نیز درحالِ افزایش است و وقتی به طرف پایین تمایل دارد، قیمت، کاهشی است. با این حال، تأخیر به‌طور کامل از نتایج اندیکاتور حذف نمی‌شود، بنابراین درک این نکته توسط معامله‌گران مهم است که وقتی قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کنند، اندیکاتور، ممکن است نتواند فوراً تغییراتِ ذکرشده را ردیابی کند. علاوه بر این، اگر تریدر با دوره بررسی بزرگ‌ و بازتری کار کند، TEMA احتمالاً در توانایی خود برای پیگیری جهت و روندِ تغییرات قیمت، کُند و آهسته‌تر خواهد بود.

EMA سه‌گانه همچنین می‌تواند حمایت یا مقاومت برای قیمت فراهم کند و بسیار وابسته به دوره بازبینی دارایی است. برای مثال، اگر قیمت به‌شکل کلی در‌حال افزایش باشد، ممکن است در برگشت‌های قیمت (ریورس) به میانگین متحرک سه‌گانه کاهش یابد و سپس دوباره روند افزایشی به خود گیرد. دراین حالت اگر چنین اتفاقی حادث شود، اندیکاتور باید قبلاً سطح حمایت و مقاومت، ارائه داده باشد و اگر در گذشته حمایت و مقاومتی ارائه نشده باشد، ممکن است نتیجه آن باشد که اندیکاتور مذکور در آینده نیز این‌کار را نخواهد کرد.

افزون بر این، بسیاری از معامله‌گران اغلب از خط اندیکاتور TEMA به‌عنوان جایگزینی برای قیمت استفاده می‌کنند. دراین صورت، خطِ تکیِ اندیکاتور اغلب نویز (نوسان) زیادی که برای نمودارهای شمعی (کندل)، میله‌ای (بار) یا حتی خطی سنتی است را فیلتر می‌کند.

محدودیت‌ها

اگرچه میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه توسط بسیاری از معامله‌گران به‌عنوان یک اندیکاتور عالی برای کاهش تأخیر شناخته شده است، اما همچنان مانند هر شاخص دیگری معایب خود را دارد. دراین راستا، MAها، برای مثال، درجهتِ بازارهای دارای روند که جهتِ قیمت، قوی است، بسیار مفید هستند و وقتی روندها ناپایدار و جهتِ قیمت، ضعیف است، میانگین‌های متحرک و EMA سه‌گانه نیز ممکن به‌دلیل نوسان قیمت و در تغییر بودن جهت، سیگنال‌های غلط، تولید کنند.

همچنین، با وجود آن‌که کاهشِ تأخیر برای برخی از معامله‌گران مفید است، دیگران از توانایی اندیکاتور در کاهش آن ناراضی هستند و برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا اندیکاتورهای آن‌ها تأخیر داشته باشند زیراکه نمی‌خواهند ابزارهای آن‌ها به هر تغییرِ قیمت یا حرکتِ کوچک، واکنش نشان دهد. بنابراین، TEMA اغلب سریع‌تر از اکثر EMAها و میانگین‌های متحرک واکنش نشان می‌دهد و قیمت را دقیق‌تر از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) ردگیری می‌کند، اما این مورد نیز می‌تواند بدان معنی باشد که قیمت ممکن است با حرکتِ کوچک‌تر از میانگین‌ متحرک سه‌گانه، عبور کند، درحالی‌که برای همان حرکت نیز نیاز به عبور از SMA است. امر ذکرشده می‌تواند تریدرها را از موقعیت‌ها (پوزیشن‌ها) خارج کند و برای سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند به‌طور فعال دست به معامله بزنند، ممکن است مشکل بیشتری به نسبت ارزش آن پدید آورد، مگر این‌که تغییرِ روندِ قابل توجهی وجود داشته باشد.

خلاصه

میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه، تأخیر را کاهش می‌دهد، نوسان‌های قیمت را روان‌تر می‌کند و به‌واسطه محاسبه متفاوتِ خود، جایگزینی برای سایر میانگین‌های متحرک است. همچنین، EMA سه‌گانه به‌صورت یک خط تکی نشان داده می‌شود و محاسبه آن چندین EMA از میانگین‌ متحرک‌نمایی اصلی را گرفته و سپس تأخیر را از نتیجه آن کسر می‌کند.

Title: Triple EMA (TEMA)
Date: 13/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/triple-ema
--------------------------------------------------------------------------------------
نکات کلیدی از عملکرد اتریوم در چرخه صعودی فعلی

اتریوم (ETH) در 365 روز اول پس از رویداد هاوینگ (نصف‌شدن پاداش استخراج) بیت‌کوین (BTC)، الگو قیمتی متفاوتی را نشان داده است، به این شکل که بیش از 90 درصد از عرضه این آلت‌کوین از (ژانویه) در سود بوده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران است، به‌ویژه با پیش‌بینی راه‌اندازی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF)‌ اسپات اتریوم. همچنین، علیرغم سکوت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده درمورد تأیید ETF‌ها، داده‌های کلیدی نشان‌دهنده حرکت‌های تاریخی قیمت رمزارز مذکور و رفتار چرخه فعلی آن هستند. درهمین حال، اُفت‌های اتریوم در چرخه فعلی نسبتاً کم‌تر بوده که نشان‌ از ثبات بازار آن دارد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ بهره باز/نرخ سررسید بهره/اُپن اینترست (OI) پوزیشن‌‌ها و نسبت‌های لانگ (خرید)/شورت (فروش)، اعتماد معامله‌گران رو به افزایش است و احتمالاً قیمت توکن بومی اتریوم در محدوده 2852 تا 3300 دلار تا زمانِ تصمیم‌گیریSEC درباره ETF‌ها باقی می‌ماند.

Title: Key insights from Ethereum's performance in current bull cycle
Date: 13/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قدرت روند (TSI)

شاخص قدرت روند (TSI)، تمایل یک نماد را برای داشتن روندِ پیوسته یا بازگشت به میانگین، اندازه‌گیری می‌کند. ایده اصلی پشت TSI این است که هرچه نماد نسبت به نوسان‌های خود شتاب زیادتری داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که از روند، پیروی کند و کمتر احتمال دارد تا به حد میانگینِ خود بازگردد.


این شاخص همچنین شتابِ قیمت را با استفاده از ضریبِ هم‌بستگی پی‌یِرسون (Pearson) که یک معیار و استاندار نرمال از رابطه خطی بین سری‌های زمانی است، تحلیل می‌کند. مضاف بر این، خروجی آن نشان‌دهنده هم‌بستگی میان قیمت‌های پایانیِ نمودار و مقادیر شاخص بار‌ها (کندل‌ها) درطولِ تعداد معینی از کندل‌ها است.

درهمین حال، شاخص کندل بارهای یک نمودار از 0 شروع می‌شود و برای هر کندلِ متوالی، یک واحد، افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، شاخصِ بار، نمایان‌گر نقاطی بر روی یک خطِ مستقیم با شیب 1 است. همچنین، هم‌بستگی بین این شاخص و داده‌های قیمت، معیارِ شتاب است، زیراکه نشان می‌دهد قیمت‌ها چگونه نسبت به یک روندِ خطیِ ثابت، حرکت کرده‌اند. معامله‌گران نیز می‌توانند از این شاخص برای ارزیابیِ قدرت و پایداریِ فعالیت قیمت درطول زمان استفاده کنند، به این نحو که:
مقدار و ارزشی نزدیک به 1 این نکته را نشان می‌دهد که قیمت‌ها افزایش‌های نسبتاً ثابتی درطول کندل‌های متوالی داشته‌اند که نشان‌ از قدرتِ روندِ صعودی بالا دارد.
مقداری نزدیک به -1 نشان می‌دهد که قیمت‌ها کاهش‌های حدوداً ثابتی در خلال کندل بار‌های پیوسته داشته‌ که قدرتِ روندِ نزولیِ بالا را نمایش می‌دهد.
ارزشی نزدیک به 0 نشان‌دهنده کمبودِ قدرتِ روند است، زیرا قیمت‌ها رابطه ثابت مثبت یا منفی با شاخص کندل نداشته‌اند.

ورودی‌ها


طول

تعداد میله‌ها/کندل بارهایی که برای محاسبه شاخص قدرتِ روند استفاده می‌شود.

رنگ صعودی/نزولی

رنگ‌هایی که به‌ترتیب، روند مثبت و روندِ منفی را نشان می‌دهند.

افزون بر این، تغییر شفافیت رنگ، گرادیانی را که فضا میانِ نمودار اصلی TSI و صفر را رنگ‌آمیزی می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌دهد: در این حال، گرادیان از صفر به‌طور کاملاً شفاف شروع و به شفافیتِ مشخص‌شده در تنظیمات ورودی در 1 برای رنگِ صعودی و -1 برای رنگِ نزولی، می‌رسد.

Title: Trend Strength Index (TSI)
Date: 13/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/trend-strength-index
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص جلسات معاملاتی

شاخص جلسات معاملاتی، جلسات معاملاتیِ سفارشی را به‌‍روی نمودار برجسته می‌کند. در این اندیکاتور، حداکثر سه جلسه معاملاتی می‌توانند سفارشی‌سازی شوند تا در هر زمان از هر منطقه زمانی، آغاز به کار کنند و پایان پذیرند. همچنین، تنظیماتِ پیش‌فرض، به‌ترتیب، نمایان‌گر جلسات معمولاً استفاده‌شده آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی هستند.

به‌علاوه، ابزارهایی که در بازارهای مختلف در مناطق زمانی متفاوت معامله می‌شوند، ممکن است افزایش حجم و نوسان‌های دوره‌ای را تجربه کنند. بنابراین، با استفاده از شاخص جلسات معاملاتی، می‌توان به‌صورت بصری اقدام به پیگیری این نکته که چه زمانی بازارهایِ مختلف، باز و بسته می‌شوند، نمود.

بخش استایل در تنظیمات شاخص نیز به کاربر اجازه می‌دهد تا رنگ هر جلسه را تغییر دهد و هر جلسه خاص را روشن یا خاموش کند. درهمین حال، بخش تنظیمات،آغاز و پایان هر جلسه را تعیین می‌کند.

تنظیمات ورودی‌

ورودی‌ها در هر قسمت مشخص می‌کنند که هر جلسه چه زمانی، شروع و پایان می‌یابد. در این حالت، هر جلسه، دو ورودی دارد: برای زمان‌های شروع و پایان و نیز برای مناطقِ زمانی. تنظیمات، برای هر جلسه نیز به‌همان سبک و سیاق کار می‌کنند.


اولین، دومین، سومین جلسه

این گزینه، وقتِ شروع و پایان هر جلسه را مشخص می‌کند، به‌نحوی‌که منوی کشوییِ ورودیِ زمان را به‌صورتِ فواصل 15 دقیقه‌ای مشخص می‌کند. در این راستا، اگر زمانِ مدنظر معامله‌گر در تایم و دقیقه‌ای متفاوت باشد، باید به‌روی فیلد و گزینه «دقیقه» کلیک نمود و عدد دلخواه را تایپ و وارد نمود. از سوی دیگر، اگر زمان دوم، قبل از زمان اول باشد، جلسه معاملاتی به‌عنوان جلسه شبانه درنظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، «10:00 - 09:00» کندل‌ها (بار) را از ساعت 10 صبح روز اول تا ساعت 9 صبح روز دوم برجسته می‌کند.

منطقه زمانی اولین/دومین/سومین جلسه

منطقه زمانیِ شروع و پایانِ جلسه معاملاتی در این قسمت مشخص می‌‌شود. درهمین راستا، دو فرمت برای منطقه زمانی یک جلسه معاملاتی، پشتیبانی می‌شوند:
GMT، به معنی انحراف عددی از وقت گرینویچ است. برای نمونه: «GMT-5»، «GMT+0530».
نام پایگاه داده منطقه زمانی IANA. به‌عنوان مثال: «آمریکا/نیویورک»، «آسیا/توکیو».

درهمین حال، ویکی‌پدیا (Wikipedia) نیز فهرستی از مناطقِ زمانی در این فرمت ارائه داده است.

از سوی دیگر، اگر فیلد منطقه زمانی خالی بماند، شاخص جلسات معاملاتی از منطقه زمانی IANA از نمادِ بازشده بورسی برروی نمودار استفاده می‌کند.

ملاحظات برای تغییرات منطقه زمانی

استفاده از نام پایگاه داده منطقه زمانی IANA روشی مطمئن‌تر برای مشخص‌کردن منطقه زمانی یک جلسه معاملاتی نسبت به استفاده از GMT است زیراکه برای تغییرات، مانند تغییر به زمانِ صرفه‌جوییِ نور روز، تنظیم می‌شود.

برای نمایش و درک مطلب، یک نمودار بیت‌کوین/دلار آمریکا (BTC/USD) از صرافی رمزارز بایننس (Binance) را مورد بررسی قرار می‌دهیم، زیراکه منطقه زمانی تحت پوشش آن، صرف‌نظر از فصل، همیشه GMT است. بنابراین، با استفاده از شاخص جلسات معاملاتی، دو جلسه مختلف را بر پایه جلسه معاملاتی ایالات متحده، 09:30 - 16:00 اضافه می‌کنیم. اولین جلسه معاملاتی از «GMT-4» به‌عنوان منطقه زمانی خود استفاده می‌کند و نمودار را به رنگ آبی برجسته می‌نماید. جلسه دوم نیز از «آمریکا/نیویورک» بهره می‌برد و نمودار را به رنگ زرد نمایان می‌کند.


همچنین، درطول زمان صرفه‌جوییِ نور روز، هر دو جلسه، دقیقاً هم‌پوشانی دارند. برای بقیه سال نیز، دو جلسه، با یک ساعت تفاوت، درکنار هم تعامل دارند که به این دلیل است که ایالات متحده در زمستان به «GMT-5» تغییر می‌کند، درحالی‌که منطقه زمانی «آمریکا/نیویورک» که به‌طور خودکار برای این منظور تنظیم می‌شود، به منطقه زمانی «GMT-4» تبدیل نمی‌شود. درنتیجه، جلسه معاملاتی «آمریکا/نیویورک» همیشه 09:30 - 16:00 را با انحراف زمانیِ مناسب برجسته می‌کند، درحالی‌که «GMT-4» در زمستان، دارای یک ساعت اشتباه خواهد بود.

Title: Trading Sessions
Date: 11/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/trading-sessions
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قیمت میانگین وزنیِ زمان (TWAP)

شاخص قیمت میانگین وزنیِ زمان (TWAP)، یک شاخص معاملاتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت‌های (پوزیشن‌ها) خود را در بازار مدیریت کنند. این شاخص با تقسیمِ ارزشِ کلِ یک اوراق بهادار/دارایی معامله‌شده در یک دوره زمانیِ مشخص بر تعدادِ کلِ سهام معامله‌شده در آن دوره، محاسبه می‌شود. بنابراین، مقدارِ به‌دست‌آمده روشی ساده و مؤثر برای اندازه‌گیریِ میانگین قیمتی است که یک اوراق بهادار در یک بازه زمانیِ مشخص، معامله شده است.

درهمین راستا، TWAP، بیشتر برای تسهیل اجراء سفارش‌های بزرگِ بدونِ تأثیرِ بیش از حد بر قیمتِ بازار، استفاده می‌شود. در این حالت، اُردر، به چند سفارش کوچک‌تر تقسیم می‌شود که با فاصله زمانی، میانِ آن‌ها اجراء می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که اندازه سفارش‌ها به‌طور منفی بر بازار تأثیر نمی‌گذارد. همچنین، مقدار اندیکاتور مذکو نمایان‌گر قیمتِ میانگین برای دوره، مشخص شده است و می‌تواند درجهتِ تعیین قیمتِ مناسب برای سفارش به‌طورِ خودکار، استفاده شود.

تنظیمات ورودی‌


دوره مرجع/لنگر (Anchor)

دوره محاسبه شاخص. این گزینه، تنظیماتِ مرجع را مشخص می‌کند، یعنی TWAP هرچند وقت یک‌بار مجدداً تنظیم (ریست) می‌شود. همچنین، برای کارکرد صحیح اندیکاتور ذکرشده، هر دوره شاخص قیمت میانگین وزنیِ زمان باید چندین کندل (بار) در داخلِ آن داشته باشد. بنابراین تنظیم هر دو دوره و بازه زمانی به «1D» مفید نیست زیراکه شاخص در هر کندل، ریست خواهد شد.

مضاف بر آن، افزودن یک بازه زمانیِ سفارشی جدید از طریق منو «فاصله (Interval)» در بالا نمودار نیز آن بازه زمانی را به فهرست دوره مرجع یا لنگر در تنظیماتِ شاخص اضافه خواهد کرد.

منبع

این قسمت، شامل منبع برای محاسبه است به این شکل که TWAP به‌طور سنتی، مقدارِ میانگین کندل را در قالب منبع با پیش‌فرضِ منبعِ ohlc4 استفاده می‌‌کند.

جابه‌جایی (اُفست)

تغییر این عدد، شاخصِ قیمت میانگین وزنیِ زمان را نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب منتقل می‌کند. همچنین، مقدارِ صفر، به‌عنوانِ پیش‌فرض مشخص شده است.

Title: Time Weighted Average Price
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص رتبه‌بندی‌های تکنیکال

تعریف

شاخص رتبه‌بندی‌های تکنیکال، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که رتبه‌بندی‌های چندین شاخص تکنیکال را ترکیب می‌کند تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در یافتن معاملات سودآور، یاری دهد.

محاسبات

این معیارها برای تعیین رتبه‌بندی شاخص‌های منفرد استفاده می‌شوند. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که تغییرات از آخرین کندل (بار) برای تعیین حالت‌هایِ کاهشی یا افزایشی استفاده می‌‌کند:

تمامی میانگین‌های متحرک (MA)

خرید: مقدار میانگین متحرک < قیمت

فروش: مقدار میانگین متحرک > قیمت

خنثی: مقدار میانگین متحرک = قیمت

ابر ایچی‌موکو

خرید: خط پایه < قیمت که خط تبدیلِ قیمت را از پایین قطع کند و خط پیشرو 1 > قیمت و خط پیشرو 1 > خط پیشرو 2

فروش: خط پایه > قیمت که خط تبدیلِ قیمت را از بالا قطع نماید و خط پیشرو 1 < قیمت و خط پیشرو 1 < خط پیشرو 2

خنثی: نه خرید و نه فروش

شاخص قدرت نسبی (RSI)

خرید: شاخص < 30 و درحال افزایش

فروش: شاخص > 70 و درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

اِستوکاستیک

خرید: خط اصلی < 20 و خط اصلی از خط سیگنال عبور کند

فروش: خط اصلی > 80 و خط اصلی از زیر خط سیگنال گذر نماید

خنثی: نه خرید و نه فروش

شاخص کانال کامودیتی (CCI)

خرید: شاخص < منفی 100 و درحال افزایش

فروش: شاخص > 100 و درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)

خرید: شاخص > 20 و خط DI+ از خط DI- عبور کند

فروش: شاخص > 20 و خط DI+ از زیر خط DI- رد شود

خنثی: نه خرید و نه فروش

اُسیلاتور آوسِم

خرید: منحنی و مقادیر بالاتر از 0، یا عبور از خطِ صفر

فروش: منحنی و مقادیر پایین‌تر از 0، یا عبور از زیر خط صفر

خنثی: نه خرید و نه فروش

مومنتوم

خرید: مقادیر شاخص درحال افزایش

فروش: مقادیر شاخص درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

مَکدی (MACD)

خرید: مقادیر خط اصلی > مقادیر خط سیگنال

فروش: مقادیر خط اصلی < مقادیر خط سیگنال

خنثی: نه خرید و نه فروش

اِستوکاستیک RSI

خرید: روند نزولی و خطوط K و D < 20 و خط K از خط D عبور می‌کند

فروش: روند صعودی و خطوط K و D > 80 و خط K از زیر خط D گذر می‌کند

خنثی: نه خرید و نه فروش

دامنه درصد ویلیامز (WPR)

خرید: شاخص < باند پایینی و درحال افزایش

فروش: شاخص > باند فوقانی و درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

قدرت خریدار و فروشنده (BBP)

خرید: روند صعودی و قدرت فروشنده < صفر و قدرت فروشنده درحال افزایش

فروش: روند نزولی و قدرت خریدار > صفر و قدرت خریدار درحال کاهش

خنثی: نه خرید و نه فروش

اُسیلاتور غایی (Ultimate)

خرید: UO > 70

فروش: UO < 30

خنثی: نه خرید و نه فروش

مقدار عددیِ رتبه فروش: -1، خنثی: 0 و خرید: 1 است. همچنین، رتبه‌بندی کلی و گروه به‌عنوان میانگین رتبه‌های شاخص‌های منفرد، محاسبه می‌شوند. مضاف بر این‌که توصیه‌ها برای رتبه‌بندی گروه یا کلی براساس این مقدارِ عددی و باتوجه به معیارهای زیر تعیین می‌گردد:
  • فروش قوی: [-1.0 ≥ مقدار < 0.5]
  • فروش: [-5.0 ≥ مقدار < -1.0]
  • خنثی: [-1.0 ≥ مقدار ≤ 1.0]
  • خرید: [1.0 > مقدار ≤ 5.0]
  • خرید قوی [5.0 > مقدار ≤ 1.0]
اصول پایه

توصیه‌های مطرح‌شده توسط شاخص مذکور براساس رتبه‌بندی‌های محاسبه‌شده برای اندیکاتورهای مختلفِ موجود در آن است.

بنابراین، رتبه کلی شاخص شامل دو گروه بزرگ از اندیکاتور‌ها می‌شود. گروه اول شامل میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) با طول‌های مختلف (طول میانگین متحرک 10، 20، 30، 50، 100 و 200)، ابر ایچی‌موکو (9، 26، 52)، میانگین متحرک وزنی/حجمی (VWMA) (20) و میانگین متحرک هال (HMA) (9) است. گروه دوم همچنین براساس اُسیلاتورهای در ادامه محاسبه می‌شود: شاخص قدرت نسبی (14)، اِستوکاستیک (14، 3، 3)، CCI (20)، شاخص میانگین جهت‌دار (14، 14)، اُسیلاتور آوسِم، مومنتم (10) مَکدی (12، 26، 9)، اِستوکاستیک شاخص قدرت نسبی (3، 3، 14، 14)، ویلیامز با درصد آر (R%) (14)، شاخص قدرت خریدار و فروشنده و نیز اُسیلاتور غایی (UO) (28، 14، 7). رتبه‌بندی هر گروه به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود، بنابراین می‌توان هرگروه را در تنظیماتِ شاخص انتخاب نمود که ارزیابی رتبه مربوطه بر روی نمودار نمایش داده خواهد شد.

چه چیزی را باید جستجو کرد؟

ابزار رتبه‌بندی‌های تکنیکال برای داشتن مقادیری که بالاتر و پایین‌تر از خطِ صفر، نوسان می‌کنند، طراحی شده است. درهمین حال، مقادیر آن به‌شکل یک هیستوگرام با ستون‌های قرمز، آبی و خاکستری رسم می‌شوند و به انتخاب کاربر در بخش «رتبه‌بندی بر اساسِ ...» ورودی‌های اسکریپت بستگی دارند، جایی‌که می‌توان برای مشاهده مقدار رتبه‌بندی میانگین‌های متحرک، رتبه‌بندی اُسیلاتورها یا میانگین هر دو، دست به انتخاب زد.

افزون بر این، ستون‌ها، زمانی‌که مقدار شاخص بین 0.1 و -0.1 است، خاکستری هستند. ستون‌های آبی با اشباع تدریجیِ بیشتر، نشان‌دهنده افزایش مقادیر بالاتر از 0.1 هستند و ستون‌های قرمز با اشباعِ تدریجی رو به افزایش، بیان‌کننده کاهشِ مقادیر پایین‌تر از -0.1 هستند. برچسب در انتهای هیستوگرام نیز وضعیت میانگین‌های متحرک، اُسیلاتورها و رتبه‌بندی کلی را نمایش می‌دهد. همچنین، رنگِ آن براساس مقدار رتبه‌بندی انتخاب‌شده در بخش «رتبه‌بندی بر اساسِ ...» تعیین می‌شود که در این حالت، خاکستری برای حالت خنثی، آبی برای خرید یا خریدِ قوی و قرمز برای فروش یا فروش قوی، تعریف شده است.

خلاصه

رتبه‌بندی‌های تکنیکال می‌تواند ابزار ارزشمندی برای تحلیل تکنیکال بسیاری از تحلیل‌گران یا تریدرها باشد. دراین راستا، بسیاری از معامله‌گران از انتخاب اندیکاتورهای مکمل برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده می‌کنند و ابزار رتبه‌بندی‌های تکنیکال، این وظیفه را با ترکیب محبوب‌ترین اندیکاتورها و سیگنال‌های آن‌ها، ساده‌سازی می‌کند. البته توجه به این نکته ضروری است که تریدینگ ویو (TradingView) توصیه به استفاده صرف در راستا خرید یا فروش هیچ ابزار مالی و بر پایه پیشنهاد‌های ابزار رتبه‌بندی‌های تکنیکال، نمی‌کند. بنابراین، توصیه‌های ذکرشده تنها به تحقق شرایط خاصی از مجموعه‌ای از اندیکاتور‌های منفرد اشاره می‌کنند که ممکن است به کاربر در شناسایی شرایط بالقوه مساعد درصورتی‌که با استراتژی وی سازگار باشد، به یک معامله کمک کنند.

Title: Technical Ratings
Date: 11/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/technical-ratings
--------------------------------------------------------------------------------------
بررسی 3 رمزارز برتر بازار (20 تیر)

افزایش غیرمنتظره حجم معاملات بیت‌کوین (BTC) نشان‌دهنده احیاء احتمالی علاقه و حرکت قیمت است که توسط اعتماد دوباره سرمایه‌گذاران نهادی و احساس مثبت بازار کریپتو تقویت شده است. اتریوم (ETH) نیز از مرز 3000 دلار عبور کرده اما با مقاومت قابل‌توجهی در سطح 200 دوره‌ای میانگین متحرک‌نمایی (EMA) مواجه است و مسیر آینده آن به عبور از این مانع بستگی دارد، درحالی‌که شرایط بازار محتاطانه و بهبود تدریجی احساسات، حاکم است. درهمین حال، تون‌کوین (TON) شاهد حمایت درخور توجهی از سوی نهنگ‌ها است که دارایی مذکور را با قیمت‌های پایین‌تر انباشته می‌کنند که این موضوع با افزایش معاملات بزرگ و نوسانات حجم معاملات، نشان داده شده و بیان‌گر خوش‌بینی نسبت به بهبود قیمت این آلت‌کوین در آینده است.

Title: Crucial Bitcoin (BTC) Signal, $3,000 Is Now or Never for Ethereum (ETH), Toncoin (TON) Whales Buy 13 Million in 2 Days
Date: 10/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور سوپرترند (Supertrend)

تعریف

سوپرترند (Supertrend)، یک اندیکاتورِ دنباله‌رو روند است که براساس دامنه واقعی میانگین (ATR) محاسبه می‌شود. درهمین حال، محاسبه خطوط یگانه آن، تشخیص روند و نوسان‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کند. همچنین، از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص تغییرات در جهتِ روند و تعیین حد ضرر (اِستاپ لاس) استفاده کرد.

تاریخچه

اندیکاتور سوپرترند توسط «الیویه سِبان (Olivier Seban)» ایجاد شده است.

محاسبات

برای محاسبه‌ باندهای سوپرترند، از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود:

hl2 برابر است با (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت) / 2

باند فوقانی پایه = hl2 + (ضریب * ATR)

باند تحتانی پایه = hl2 - (ضریب * ATR)

باند فوقانی = باند فوقانی پایه کوچک‌تر از باند فوقانی قبلی یا

قیمت پایانی قبلی بزرگ‌تر از باند فوقانی قبلی ؟ باند فوقانی پایه : باند فوقانی قبلی

باند تحتانی = باند تحتانی پایه بزرگ‌‌تر از باند تحتانی قبلی یا

قیمت پایانی قبلی کوچک‌تر از باند تحتانی قبلی ؟ باند تحتانی پایه : باند تحتانی قبلی

سوپرترند = جهتِ روند == روند صعودی ؟ باند تحتانی : باند فوقانی

hl2 = (high + low) / 2

basicUpperBand = hl2 + (multiplier × ATR)

basicLowerBand = hl2 - (multiplier × ATR)

upperBand = basicUpperBand < prev upperBand or

prev close > prev upperBand ? basicUpperBand : prev upperBand

lowerBand = basicLowerBand > prev lowerBand or

prev close < prev lowerBand ? basicLowerBand : prev lowerBand

superTrend = trendDirection == isUpTrend ? lowerBand : upperBand
 
جهتِ روند نیز برطبق برآورده‌شدن شرایط زیر تعیین می‌‌گردد:

تا زمانی‌که مقدار ATR محاسبه نشود، جهتِ روند برابر است با روند نزولی

در غیر این صورت اگر سوپرترند قبلی == باند فوقانی قبلی، جهت روند : = قیمت پایانی بزرگ‌تر از باند بالایی ؟ روند صعودی : روند نزولی

یا

جهت روند: = قیمت پایانی کوچک‌‌تر از باند پایینی ؟ روند نزولی : روند صعودی
 
trendDirection = isDownTrend else if prev superTrend == prev upperBand

trendDirection := close > upperBand ? isUpTrend : isDownTrend else

trendDirection := close < lowerBand ? isDownTrend : isUpTrend
 
نکات کلیدی

سوپرترند، یک اندیکاتور دنباله‌رو روند است و به‌روی نمودار اصلی قرار می‌گیرد و خطوط رسم‌شده‌ی آن، روندِ جاری را نشان می‌دهد. این اندیکاتور را همچنین می‌توان با بازه‌های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، درون‌-روزانه و غیره) و بر روی ابزارهای مالی گوناگون (سهام، آتی و فارکس) به کار گرفت. افزون بر این، سوپرترند دارای چندین ورودی قابل‌تنظیم است تا با استراتژی معاملاتی کاربر مطابقت داشته باشد. تنظیم این موارد به تریدر امکان می‌دهد تا حساسیت اندیکاتور را نسبت به تغییراتِ قیمت، کم یا زیاد کند.

درخصوص تنظیمات سوپرترند، می‌توان طول ATR و ضریب را تنظیم نمود:
طول ATR، طولِ بازه‌ی زمانی برای محاسبه‌ دامنه واقعی میانگین است.
ضریب، عددی است که ATR در آن ضرب می‌شود تا باندها را از قیمت اصلی منحرف کند.

به چه باید توجه کرد؟

هنگامی‌که قیمت پایین‌تر از منحنی اندیکاتور سقوط می‌کند، رنگِ آن به قرمز تغییرِ حالت می‌دهد که نشان‌دهنده‌ یک روندِ نزولی است. درمقابل، هنگامی‌که قیمت، فراتر از منحنی، بالا می‌رود، رنگِ اندیکاتور به سبز تغییر می‌کند که نشان‌ از یک روند صعودی دارد. همچنین، پس از هر بار بسته‌شدن قیمت در بالاتر یا پایین‌تر از سوپرترند، یک روندِ جدید ظاهر می‌شود.

جمع‌بندی

سوپرترند به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی درستی بگیرید. با این حال، مواقعی وجود دارد که اندیکاتور مذکور، سیگنال‌های اشتباه تولید می‌کند. بنابراین، بهترین کار استفاده از ترکیب صحیحِ چندین اندیکاتور است. علاوه بر این‌که سوپرترند مانند هر اندیکاتور دیگری، زمانی‌که با سایر اندیکاتورها مانند مَکدی (MACD)، پارابولیک سار (Parabolic SAR) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده شود، بهترین عملکرد را از خود به نمایش می‌گذارد.

Title: Supertrend
Date: 10/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/supertrend
--------------------------------------------------------------------------------------
اِستوکاستیک شاخص قدرت نسبی (STOCH RSI)

تعریف

اِستوکاستیک شاخص قدرت نسبی (STOCH RSI)، درواقع یک نوع «شاخص براساس یک اندیکاتور دیگر» است. این شاخص در تحلیل تکنیکال برای ارائه محاسبات اِستوکاستیک (تصادفی) بر روی اندیکاتور RSI به کار می‌رود، به این معنا که شاخص مذکور، مقدار RSI را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین مقادیر آن در یک بازه زمانی مشخص که توسط کاربر تعریف می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. همچنین، اِستوکاستیکِ شاخص قدرت نسبی، یک اُسیلاتور است که مقادیری بین 0 تا 1 را محاسبه می‌کند و سپس این مقادیر، به‌صورت یک خط بر روی نمودار ترسیم می‌گردند. به‌علاوه که اندیکاتور مذکور عمدتاً در راستا شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌رود.


تاریخچه

STOCH RSI توسط «توشار چانده» و «اِستنلی کرول» توسعه یافته و این اندیکاتور را در کتاب خود با عنوان «تحلیل‌گر تکنیکال جدید» که در سال (1994) منتشر شد، معرفی کردند.

محاسبه

در این مثال، یک دوره زمانی رایج 14 دوره‌ای برای محاسبه اِستوکاستیک RSI درنظر گرفته شده است.

فرمول محاسبه

اِستوکاستیکِ شاخص قدرت نسبی = (RSI - پایین‌ترین کف RSI) / (بالاترین قله RSI - پایین‌ترین کف RSI)

در این‌جا برخی از سطوحِ حدودی تقریبی آورده شده است:

STOCH RSI با دوره 14 = 1 به‌هنگامی‌که شاخص قدرت نسبی در بالاترین سطح 14 روزه خود قرار دارد.

STOCH RSI با دوره 14 = 0.8 زمانی‌که RSI نزدیک به بالاترین حد از محدوده نوسان 14 روزه خود باشد.

STOCH RSI با دوره 14 = 0.5 وقتی‌که شاخص قدرت نسبی در میانه محدوده نوسان 14 روزه خود قرار دارد.

STOCH RSI با دوره 14 = 0.2 به‌هنگامی‌که RSI نزدیک به پایین‌ترین سطح از ناحیه نوسان 14 روزه خود باشد.

STOCH RSI با دوره 14 = 0 وقتی‌که RSI در میانه محدوده نوسان 14 روزه خود قرار دارد.

نکات کلیدی

توجه به این نکته ضروری است که اِستوکاستیک RSI یک «شاخص برپایه یک اندیکاتور دیگر» است و به‌همین دلیل، دو مرحله از قیمت، فاصله دارد. درهمین حال، شاخص قدرت نسبی، یک مرحله با قیمت، فاصله دارد و بنابراین محاسبه اِستوکاستیک بر روی RSI، دو مرحله با قیمت، فاصله را پدید می‌آورد. افزون بر این، همان‌‌گونه که با هر اندیکاتوری که چندین مرحله با قیمت فاصله دارد، STOCH RSI ممکن است گاهی اوقات از حرکتِ واقعیِ قیمت فاصله بگیرد. با این وجود، به‌عنوان یک اندیکاتورِ محدوده نوسان (Range Bound)، عملکرد اصلی اِستوکاستیک RSI، شناسایی تقاطع‌ها (کراس‌اُور) و همچنین شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.

به چه باید توجه کرد؟

اشباع خرید/اشباع فروش

شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در اِستوکاستیک RSI به‌طور سنتی با شاخص قدرت نسبی متفاوت است. درحالی‌که سطوح سنتی برای اشباع خرید و اشباع فروش در RSI به‌ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته می‌شوند، در STOCH RSI این سطوح معمولا به‌ترتیب 0.8 و 0.2 هستند. بنابراین به هنگام استفاده از اِستوکاستیک RSI، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، زمانی بهترین کارایی را دارند که همراه با روندِ کلیِ بازار معامله شوند.

درطول یک روند صعودی، باید به‌دنبال شرایط اشباع فروش برای نقاط ورود به معامله بود.

درمقابل، در خلال یک روند نزولی، شرایط اشباع خرید برای نقاط ورود به معامله را باید مدنظر داشت.

خلاصه

هنگام استفاده از اِستوکاستیک RSI در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران باید محتاط باشند، به این نحو که با افزودن محاسبات اِستوکاستیک به شاخص قدرت نسبی، سرعت سیگنال‌دهی به‌شدت رشد پیدا می‌کند. این موضوع همچنین می‌تواند سیگنال‌های بسیار بیشتری تولید کند که درنتیجه، علاوه بر سیگنال‌های خوب، سیگنال‌های کاذب بیشتری نیز ایجاد خواهد شد. درهمین راستا، برای دستیابی به بیشترین اثربخشی، اِستوکاستیک RSI باید با ابزارها یا اندیکاتورهای دیگری ترکیب شود. استفاده از خطوط روند (Trendline) یا الگوهای نموداری پایه می‌تواند به شناسایی روندهای اصلی و زیربنایی کمک کند و درنهایت دقت اندیکاتور موردبحث را افزایش دهد. از سوی دیگر، استفاده از STOCH RSI برای انجام معاملاتی که خلافِ جهتِ روندِ کلی بازار هستند، ریسک بالایی دارد.

تنظیمات ورودی‌


K

دوره زمانی که برای محاسبه‌ K% استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض، 3 است.

D

D% برابر است با درصد انحراف بین قیمت و میانگین قیمت‌های قبلی (مومنتوم). این گزینه، شامل دوره زمانی است که برای محاسبه‌ D% با مقدار پیش‌فرضِ 3 استفاده می‌شود.

طول RSI

دوره زمانی که برای محاسبه‌ی RSI استفاده می‌شود.

طول اِستوکاستیک

این گزینه به دوره زمانی که برای محاسبه‌ی اِستوکاستیک است، مربوط می‌شود.

منبع RSI

مشخص می‌کند که از کدام داده‌ هر کندل (بار) در ارزیابی استفاده شود. درهمین حال، مقدارِ پیش‌فرض، قیمت پایانی است.

سبک (استایل)


K%

امکان فعال یا غیرفعال‌کردن نمایش K% و همچنین نمایش یک خط قیمتی که مقدارِ واقعیِ جاری K% را نشان می‌دهد، وجود دارد. به‌علاوه، می‌توان رنگ، ضخامت و استایل ظاهری خط درصد K را با پیش‌فرض خطی، انتخاب نمود.

D%

این بخش، قابلیت روشن یا خاموش‌کردن نمایش درصد دی و نیز نمایش یک خطِ قیمتی که مقدارِ واقعیِ جاری D% را نشان می‌دهد، فراهم می‌آورد. درهمین حال، می‌توان رنگ، ضخامت خط و استایل ظاهری خط D% را انتخاب کرد (پیش‌فرض، خطی است).

باند بالایی

توانایی فعال یا غیرفعال‌نمودنِ نمایش خطی که نمایان‌گر سطوح اشباع خرید است، در این قسمت وجود دارد. مضاف بر آن، انتخاب مقدار و ضخامت خط و نوع نمایش مقدار که خط‌چین، پیش‌فرض آن است را فراهم می‌کند.

باند تحتانی

امکان نمایش یا عدم نمایش خطی که نشان‌دهنده‌ی سطوح اشباع فروش است را شکل می‌دهد. همچنین، می‌توان مقدار خط، ضخامت خط و نوع نمایش مقدار با پیش‌فرض خط‌چین را برگزید.

پس‌زمینه

در این گزینه می‌توان نمایش رنگ پس‌زمینه درون باندها را به‌همراه تغییر خودِ رنگ و میزان شفافیت آن، فعال یا غیرفعال کرد.

دقت

تعیین‌کننده‌ تعداد رقم اعشار است که قبل از گِردکردن در مقدارِ نهایی اندیکاتور باقی می‌ماند. درهمین حال، هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار به‌روی مقدار اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

Title: Stochastic RSI (STOCH RSI)
Date: 09/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/stochastic-rsi-stoch-rsi
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص مومنتم اِستوکاستیک (SMI)

تعریف

شاخص مومنتم اِستوکاستیک (SMI) نسخه بهبودیافته از اُسیلاتور اِستوکاستیک (Stochastic) معمولی است که برای تبدیل‌شدن به یک اندیکاتور قابل‌اعتمادتر طراحی شده است. این اندیکاتور همچنین با اندازه‌گیری فاصله بین قیمت پایانیِ فعلی و میانه محدوده قله/سقف و کف قیمت، نوسانات کاذب را به حداقل می‌رساند. در تریدینگ‌ویو (TradingView)، این اندیکاتور، هر دو مقدار SMI و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) محاسبه‌شده براساس آن‌را نمایش می‌دهد. درهمین حال، مقادیر شاخص مومنتم اِستوکاستیک معمولاً در محدوده +100 تا -100 قرار می‌گیرند، به نحوی‌که مقادیر مثبت نشان می‌دهند که قیمت پایانی بالاتر از نقطه میانی محدوده سقف و کف است. درمقابل، مقادیر منفی نشان‌دهنده آن است که قیمت پایانی پایین‌تر از نقطه میانی قرار دارد.

همانند اُسیلاتور اِستوکاستیک، معامله‌گران و تحلیل‌گران از SMI برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار استفاده می‌کنند. علاوه بر این، SMI هنگامی‌که با اندیکاتورهای حجم (Volume) ترکیب شود، وجودِ فشار خرید و فروشِ قابل‌توجه در مومنتم را نشان می‌دهد که می‌توان از آن برای تحلیل روند استفاده کرد، به‌نحوی‌که مقادیر بالاتر از مثبت 40 اغلب به‌عنوان نشانه‌هایی از روند صعودی (بولیش) و مقادیر پایین‌تر از منفی 40 در قالب نشانه‌هایی از روند نزولی (بریش) تفسیر می‌شوند.

محاسبه

ابتدا، بالاترین و پایین‌ترین مقادیر در پنجره تعیین‌شده توسط ورودی «طول K%» در بخش تنظیمات اندیکاتور محاسبه می‌شود. سپس، میانگین آن‌ها را از قیمت پایانیِ فعلی کسر کرده تا «دامنه نسبی» آن مقادیر به‌دست آید:

دامنه بالاترین پایین‌ترین = بالاترین قله - پایین‌ترین کف

دامنه/رنج نسبی = قیمت پایانی - (بالاترین قله + پایین‌ترین کف) / ۲

پس از آن، مقدار SMI ارزیابی می‌شود که با فرمول زیر قابل‌محاسبه است:

شاخص مومنتم اِستوکاستیک = 200 * (میانگین متحرک‌نمایی EMA (دامنه نسبی، طول D) / میانگین متحرک‌نمایی EMA (دامنه بالاترین پایین‌ترین، طول D))

که در آن «طولD » مقدار ورودی «طولD% » در تنظیمات اندیکاتور است و «میانگین متحرک‌نمایی EMA با کد (emaEMA)»، میانگین متحرک‌نمایی از یک EMA دیگر (هر دو، با طول یکسان محاسبه می‌شوند) است:
 
emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)
 
ورودی‌ها


طول K%

تعداد کندل‌ها (پنجره) در گذشته که برای محاسبه بالاترین قله و پایین‌ترین کف استفاده می‌شود. مقدارِ پیش‌فرض، 10 است.

طول D%

تعداد کندل‌ها/بارها (پنجره) در گذشته که در راستا ارزیابی SMI، با مقدارِ پیش‌فرضِ 3 مورد بهره‌برداری واقع می‌شود.

طول EMA

تعداد بارهای (پنجره) پیشین را برای حساب‌کردن میانگین متحرک‌نمایی مبتنی بر SMI تعیین می‌کند.

تایم‌فریم

این گزینه، چارچوب زمانی محاسبه اندیکاتور را مشخص می‌کند و این امکان را نیز می‌دهد که شاخص مومنتم اِستوکاستیک را براساس داده‌های یک بازه زمانی دیگر محاسبه نمایید. برای مثال، اِعمال SMI محاسبه‌شده برروی یک نمودار ۱ ساعته که به‌روی یک چارت ۵ دقیقه‌ای نمایش داده می‌شود.

شکیبایی برای بسته‌شدن تایم‌فریم

رفتارِ چارچوب زمانیِ اندیکاتور را به‌هنگامی‌که بالاتر از تایم‌فریم چارت است، مشخص می‌کند. دراین حالت، زمانی‌که گزینه «صبوری در راستا بسته‌شدن چارچوب زمانی» انتخاب شود، مقادیر تایم‌فریم بالاتر فقط وقتی وارد نمودار شده و به هم متصل می‌شوند که بازه زمانی بالاتر تکمیل گردد.

سبک (استایل)


SMI

گزینه مذکور، نمایش یا مخفی‌کردن خط SMI و نیز خاموش و روشن‌کردن خطِ قیمتی که قیمت جاریِ واقعیِ شاخص مومنتم اِستوکاستیک را نشان می‌دهد، فعال می‌کند. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و سبک خطِ SMI را انتخاب نمود.

EMA مبتنی بر SMI

در این قسمت می‌توان نمایش یا عدم نمایش میانگین متحرک‌نمایی مبتنی بر SMI و نیز خط قیمتی که مقدار واقعی EMA فعلی را نشان می‌دهد، کنترل کرد. درکنار آن، امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط آن‌ وجود دارد.

خطِ اشباع خرید

خط اشباع خرید و خط قیمتی که مقدارِ آن‌را نمایش می‌دهد را می‌توان به‌همراه انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط آن، خاموش یا روشن کرد.

خطِ اشباع فروش

نمایش یا مخفی‌کردن خط اشباع فروش و روشن یا خاموش‌کردن خطِ قیمتی که مقدارِ آن‌را نشان می‌دهد، در این بخش، قابل‌کنترل است. افزون بر این، می‌توان رنگ، ضخامت خط و سبک خط آن‌را برگزید.

خطِ میانی

گزینه پیش رو، ظهور یا عدم ظهورِ خطِ میانی و نیز تعیین مرز، در مقیاس 1 تا 100، برای باند بالایی که مقدار پیش‌فرضِ آن، 70 است را فعال می‌کند. رنگ، ضخامت و سبک خط نیز قابل‌تعیین است.

پس‌زمینه خطوط افقی (Hlines Background)

نمایش یا عدم نمایش رنگ پس‌زمینه بین مرزهای SMI را کنترل می‌کند و می‌توان، نوعِ رنگ و همچنین، شفافیت آ‌ن‌را تغییر داد.

پُرکننده شیب اشباع خرید (Overbought Gradient Fill)

این گزینه، پس‌زمینه گرادیان ناحیه اشباع خرید (بالاتر از خط اشباع خریدِ 40) را کنترل می‌کند. به‌علاوه قابلیت تغییر خودِ رنگ و همچنین شفافیت با اولین انتخاب‌گر رنگ، وجود دارد.

پُرکننده گرادیان اشباع فروش

نمایش یا مخفی‌کردن رنگ پس‌زمینه سطح شیب ناحیه اشباع فروش که پایین‌تر از خطِ اشباع فروشِ -40 است را کنترل می‌کند. افزون بر این، توانایی تغییر خودِ رنگ و نیز شفافیت آن با دومین انتخاب‌گرِ رنگ، مهیا است.

دقت

گزینه ذکرشده، تعداد رقم‌های اعشار را که قبل از گِردکردن به بالا در مقدارِ شاخص باقی می‌ماند، تعیین می‌کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، نقاطِ اعشارِ بیشتری به‌روی مقدار شاخص وجود خواهد داشت.

Title: Stochastic Momentum Index (SMI)
Date: 09/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/stochastic-momentum-index-smi
--------------------------------------------------------------------------------------
بررسی و تحلیل قیمت توکن بومی شیبا اینو، بیت‌کوین و اتریوم (18 تیر)

بازار ارزهای دیجیتال نشانه‌های ترکیبی از بهبود را نشان می‌دهد. درهمین حال، شیبا اینو (SHIB) پس از یک اُفت شدید قیمتی درحالِ افزایش است، درحالی‌که بیت‌کوین (BTC) افزایش موقتی را تجربه می‌کند اما با مقاومت در 58000 دلار روبه‌رو است. اتریوم (ETH) نیز همچنان با کمبود علاقه سرمایه‌گذاران و فعالیت درون-زنجیره‌ای (آن‌چین) مواجه است، اما با وجود برخی تحرکات مثبت، احساس کلی بازار، همچنان محتاطانه است.

Title: Enormous Shiba Inu (SHIB) Comeback, Bitcoin (BTC) at $58,000, but Don't Celebrate Too Early, Ethereum Below $3,000 Again
Date: 09/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور اِستوکاستیک (STOCH)

تعریف

اِستوکاستیک (STOCH)، یک اُسیلاتور مومنتم (حرکت) محدود به یک رنج خاص است. اندیکاتور اِستوکاستیک برای نمایش موقعیت قیمت پایانی در مقایسه با محدوده حداکثر/حداقل طی تعداد دوره‌های تعریف‌شده توسط کاربر طراحی شده است. به‌طور معمول، اُسیلاتور STOCH برای سه مورد استفاده می‌شود: شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، یافتن واگرایی‌ها و همچنین شناسایی الگوها یا سیگنال‌های گاوی/صعودی (بولیش) و خرسی/نزولی (بریش).


تاریخچه

اُسیلاتور استوکاستیک توسط «جُرج لِین (George Lane)» در دهه (1950) ساخته شد. لِین بر این باور بود که اندیکاتور او راه خوب و مهمی برای سنجش مومنتم است زیراکه تغییرات در مومنتم قبل از تغییرِ قیمت رخ می‌دهد. علاوه بر این، او در مصاحبه‌ای که در سال (2007) نقل شده، گفت: «اِستوکاستیک، مومنتم یا حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر موشکی که قبل از آن‌که بتواند به پایین برگردد، به هوا می‌رود را تصور کنید، باید سرعت آن کُند شود. مومنتم نیز همیشه قبل از قیمت، تغییرِ جهت می‌دهد.»

محاسبه

Stochastic را می‌توان به دو خطِ درصد کِی (K%) و درصدِ دی (D%) تقسیم کرد. درهمین حال، K% قیمت، در زمان بسته‌شدن (K) در محدوده قیمتی تعداد کندل‌های (بارها) استفاده‌شده در دوره بازنگری (گذشته) است.

K% = میانگین متحرک ساده (100 * قیمت پایانی فعلی - کم‎‌ترین کف) / (بالاترین سقف - کم‌ترین کف)، K هموارشده

D%، یک میانگین هموارشده از K% برای به حداقل‌رساندن نوسان‌های کاذب، در‌حالی‌که در روند بزرگ‌تر باقی می‌ماند، است.

D% = میانگین متحرک ساده (K%، دوره D)

کم‌ترین کف برابر است با پایین‌ترین قیمت در تعداد کندل‌های اخیر در دوره گذشته/بازنگری (ورودی دوره K)

بالاترین سقف نیز مساوی است با بالاترین قیمت در تعداد کندل‌های اخیر در دوره گذشته (ورودی دوره K)

اصول پایه

اُسیلاتور اِستوکاستیک، یک اُسیلاتور محدود به ناحیه است که از دو خط تشکیل شده که بین 0 تا 100 حرکت می‌کنند. خط اول که باعنوان K% شناخته می‌شود، نزدیک‌ترین قیمت پایانی را نسبت به محدوده حداکثر/حداقل دوره تعریف‌شده توسط کاربر، نشان می‌دهد. خط دوم نیز که به‌نام D% معرفی شده، میانگین متحرک ساده از K% است. اکنون، همان‌طور که درمورد اکثر اندیکاتورها صادق است، تمام دوره‌های استفاده‌شده در اِستوکاستیک را می‌توان توسط کاربر تعریف کرد. با این گفته، رایج‌ترین انتخاب‌ها یک دوره 14 برای K% و یک دوره 3 در SMA برای D% است.

درهمین حال، درک اساسی مربوط به این نکته است که استوکاستیک از قیمت‌های پایانی برای تعیین مومنتم استفاده می‌کند و هنگامی‌که قیمت‌ها در نیمه بالایی محدوده حداکثر/حداقل دوره بازنگری بسته می‌شوند، اُسیلاتور STOCH با درصد کِی نیز افزایش می‌یابد که نشان‌گر افزایش مومنتم یا فشار خرید و فروش است. بنابراین، هنگامی‌که قیمت‌ها در نیمه پایینی ناحیه حداکثر/حداقل دوره بسته می‌شوند، K% کاهش می‌یابد که نشان از تضعیف مومنتم یا فشار خرید و فروش دارد.

نکات کلیدی

اشباع خرید/اشباع فروش

مشابه سایر اندیکاتورهای محدود به یک ناحیه، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، یکی از سیگنال‌های اصلی تولیدشده توسط اِستوکاستیک است. افزون بر این، سطوحِ پیش‌فرضِ 20، برای اشباع فروش و 80، برای اشباع خرید درنظر گرفته شده است. این‌ها، سطوح معمولی هستند اما ممکن است بسته به ابزار مالیِ موردِ معامله، برای همه موقعیت‌ها مناسب نباشند. همچنین، یافتن سطوح صحیح مستلزم کمی آزمایش و تجزیه و تحلیل تاریخی است.باید این نکته را به خاطر داشت که در زمان استفاده از اِستوکاستیک برای شناسایی سطوح اشباع خرید/اشباع فروش، معمولاً بهترین کار این است که در راستا روند، معامله کرد. دلیل این امر، آن است که اشباع خرید همیشه به‌معنای حرکت نزولی نیست، همان‌طور که اشباع فروش همیشه به معنی حرکت صعودی نبوده است. از طرف دیگر، بسیاری از مواقع، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند باشد و لزوماً نشانه معکوس‌شدن (ریورس) قریب الوقوع نباشد.

به‌علاوه این‌که شرایط اشباع خرید زمانی است که اُسیلاتور مذکور از آستانه بالایی عبور نماید،


و درمقابل، شرایط اشباع فروش وقتی حادث می‌شود که STOCH از آستانه پایین‌تر عبور کند.


واگرایی‌ها

واگرایی هنگامی رخ می دهد که حرکات قیمت توسط اُسیلاتور استوکاستیک تأیید نشود که بر دو قسم است:

واگرایی صعودی: زمانی‌که قیمت، کف پایین‌تری را ثبت، اما اِستوکاستیک، کف بالاتری را ثبت کند، رخ می‌دهد.


واگرایی نزولی نیز وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف بالاتری را ثبت کند، اما اِستوکاستیک، سقف پایین‌تری را ثبت نماید.


الگوهای بولیش/بریش

الگوهای صعودی/نزولی بسیار شبیه واگرایی‌ها هستند، با این‌حال آن‌ها برعکس عمل می‌کنند، به این شکل که، الگو بولیش، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف پایین‌تری را ثبت کند، اما اُسیلاتور ذکرشده، سقف بالاتری را به ثبت رساند. سپس این الگو منجر به اُفت قیمت می‌شود که می‌تواند قبل از افزایش قیمت، به‌عنوان یک نقطه ورود صعودی درنظر گرفته شود.


همچنین، الگو نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کف بالاتری را شکل دهد، اما اِستوکاستیک، کف پایین‌تری را ثبت نماید. سپس این الگو منجر به جهش قیمت می‌شود که می‌تواند قبل از کاهشِ قیمت، به‌عنوان یک نقطه ورودِ خرسی درنظر گرفته شود.


خلاصه

اُسیلاتور اِستوکاستیک، یک ابزار کلاسیک برای شناسایی تغییرات در مومنتم است. این اُسیلاتور، یک اندیکاتور چند منظوره است که می‌تواند در طیف وسیعی از چارچوب‌های زمانی (روز، هفته‌، ماه‌ و درون-‌روزانه) مورد استفاده قرارگیرد که به محبوبیت آن می‌افزاید. بنابراین، هنگامی‌که صحبت از تولید سیگنال می‌شود، اُسیلاتور مذکور درواقع می‌تواند سیگنال‌های باکیفیتی تولید کند. با این وجود، باید به این نکته توجه داشت که در زمان استفاده از آن به‌عنوان یک ژنراتور (تولیدکننده) سیگنال (به‌ویژه برای واگرایی‌ها و الگوهای گاوی/خرسی)، بهتر است زمانی استفاده شود که با روندِ کلی بازار همراه باشد و تحلیل‌گر تکنیکال از روند کلی بازار آگاهی داشته باشد. افزون بر این، استفاده از اِستوکاستیک به‌همراه سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند برای تأییدِ جهتِ بازار، اقدام عاقلانه‌ای خواهد بود.

تنظیمات ورودی


K

دوره زمانی که برای محاسبه K% استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن، 14 است. این، همان دوره K است که در بخش محاسبه ذکر گردیده است.

D

این بخش، دوره زمانی است که برای محاسبه درصد دی با مقدار پیش‌فرضِ 3 استفاده می‌شود و باعنوان دوره D در قسمتِ محاسبه آمده است.

هموارسازی

دوره زمانی‌که برای هموارسازی اضافی درصد کِی استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض این دوره، 3 است و مقدارِ 1، این قابلیت را غیرفعال می‌کند. درضمن، این، همان smoothK است که در بخش محاسبه ذکر شده است.

سبک (استایل)


K

این گزینه می‌تواند نمایش K% و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدار جاریِ واقعی درصد مذکور را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. مضاف بر این، می‌توان رنگ خط K، ضخامت و سبک بصری خط که به‌طور پیش‌فرض، خط است را انتخاب کرد.

D

با استفاده از این قسمت، قابلیت نمایش درصد دی و نیز نمایشِ یک خطِ قیمت که مقدارِ جاریِ واقعیِ D% را نشان می‌دهد، فعال یا خاموش‌کردن آن وجود دارد. همچنین، امکان انتخاب رنگ خط D، ضخامت خط و سبک بصری خط با پیش‌فرضِ خط، وجود دارد.

باند فوقانی

در این قسمت می‌توان نمایش خطی که نشان‌گر سطوح اشباع خرید است را روشن یا خاموش کرد. می‌توان مقدارِ خط، ضخامت خط، مقدار و نوع بصری آن که خط تیره، به‌شکل پیش‌فرض است را نیز انتخاب کرد.

باند تحتانی

این گزینه می‌تواند نمایش خطی که سطوح اشباع فروش را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. درکنار آن می‌توان مقدار و ضخامت خط، مقدار و نوع بصری آن‌را (خط تیره، پیش‌فرض است) برگزید.

پس‌زمینه/بک‌گراند

نمایش رنگ پس‌زمینه را درون باندها، فعال یا غیرفعال می‌کند. مضاف بر این، قابلیت تغییرِ رنگ و نیز میزان کدورت/تیرگی آن وجود دارد.

دقت

تعداد رقمِ اعشار که باید قبل از گِردکردن به‌روی مقدارِ اندیکاتور باقی بماند را تنظیم می‌کند. دراین حال، هرچه این عدد بیشتر باشد، نقاطِ اعشارِ بیشتری به‌روی مقدارِ اندیکاتور وجود خواهد داشت.

Title: Stochastic (STOCH)
Date: 09/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/stochastic-stoch
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک هموار (Smoothed Moving Average)

تعریف

میانگین متحرک هموار، قیمت‌های اخیر را با قیمت‌های تاریخی مقایسه می‌کند و اطمینان می‌دهد که وزن‌دهی به‌طور مساوی در نظر گرفته می‌شود. همچنین، محاسبه این اندیکاتور به یک دوره خاص یا ثابتی اشاره نمی‌کند، بلکه از تمام داده‌های موجود در سری برای تحلیل بهره می‌برد. علاوه بر این، میانگین متحرک هموار با میانگین متحرک‌نمایی (EMA) متفاوت است زیراکه به‌شکل کلی برای دوره زمانی طولانی‌تری استفاده می‌شود.

محاسبات

همان‌طور که ذکر شد، محاسبه میانگین متحرک هموار به یک دوره ثابت اشاره نمی‌کند، بلکه از تمام داده‌های موجود در سری بهره‌برداری می‌کند. مراحل زیر برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌شود:

1- برای شروع، معامله‌گر باید میانگین متحرک هموارِ روز قبل را از قیمت روزِ جاری کسر کند.

2- سپس، نتیجه مرحله 1 را به میانگین متحرک هموار روز قبل اضافه بیافزاید.

3- درنهایت، نتایج حاصله، میانگین متحرک (MA) روز جاری را شکل می‌دهد.

نکات کلیدی

معامله‌گران نباید میانگین متحرک هموار را با میانگین متحرک ساده (SMA) اشتباه بگیرند، زیراکه میانگین متحرک هموار، داده‌های قیمت را با وزن مساوی در محاسبات خود تجزیه و تحلیل می‌کند. همچنین میانگین متحرک ساده با اضافه‌شدن قیمت جدید به‌جای آن، قدیمی‌ترین داده قیمت را حذف می‌کند. به علاوه، این دو میانگین متحرک ممکن است شبیه به نظر برسند، اما رفتار آن‌ها کاملاً متفاوت بوده و اشتباه گرفتن آن‌ها می‌تواند برای معامله، مضر باشد. توجه به این نکته همچنین مهم است که معامله‌گران به خاطر داشته باشند که میانگین متحرک هموار تابعی از وزن در ارتباط با قیمت یا طولِ میانگین است.

از طرف دیگر، میانگین متحرک هموار برای تعیین میانگین از دوره طولانی‌تری استفاده می‌کند و درحین محاسبه میانگین به داده‌های قیمت، وزن، اختصاص می‌دهد. در این حالت، قدیمی‌ترین داده قیمت، هرگز از محاسبه میانگین متحرک هموار حذف نمی‌گردد و با وجود عدم حذف آن، قدیمی‌ترین داده قیمت تأثیر کم‌تری بر کل میانگین متحرک دارد.

کاربردهای قابل‌توجه

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور، قابلیت هموارسازی و توانایی آن در حذف نوسانات کوتاه‌مدت و حرکات بی‌اهمیتِ مرتبط با روندِ جاری است. درهمین حال، میانگین متحرک هموار قادر است این نوسانات را حذف کند. به‌همین دلیل است که در بین بسیاری از تریدرها بسیار محبوب است.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

هنگام استفاده از میانگین متحرک هموار، توجه به چند عامل کلیدی مهم است که در دو قسمت به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم:

دوره: تعداد کندل‌هایی را نشان می‌دهد که در یک نمودار ظاهر می‌شوند. در این حال اگر تریدری از یک نمودار روزانه با داده‌های ثابت استفاده کند، دوره، به تعداد روزها اشاره می‌کند. برای نمودارهای هفتگی نیز، دوره به هفته‌ها و غیره اشاره دارد. همچنین، تنظیم پیش‌فرض برای اندیکاتور مذکور، دوره 9 روزه است. افزون بر این، معامله‌گران می‌توانند درصورت تمایل، تنظیمات را تغییر دهند و برای آن‌که میانگین متحرک را هموارتر کنند، معمولاً دوره را طولانی‌تر می‌کنند. سپس می‌توان از فرمول زیر استفاده نمود:

دوره برابر است با 2 * n منهای 1

جوانب/وجه: به فیلد نماد (Symbol) خاصی اشاره می‌کند که برایِ آن محاسبات انجام می‌شود. این فیلد/زمینه دارای یک تنظیم نماد پیش‌فرض است که باز هم می‌تواند توسط معامله‌گر برای مطابقت با آن‌چه که به‌طور خاص مورد ترجیح یا نیازهای معاملاتی بوده، تغییر کند. براین پایه، تنظیم پیش‌فرض، معادل «قیمت پایانی» است.

محدودیت‌ها

برای دستیابی به دقیق‌ترین و قابل اعتمادترین نتایج، میانگین متحرک هموار در ترکیب با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهترین عملکرد را دارد.

خلاصه

میانگین متحرک هموار، قیمت‌های اخیر را با قیمت‌های تاریخی مقایسه می‌کند و اطمینان می‌دهد که آن‌ها با وزن مساوی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این اندیکاتور همچنین هنگام محاسبه نتایج به یک دوره ثابت اشاره نمی‌کند، بلکه از تمام داده‌های موجود استفاده و پس از گذشتن از یک آستانه زمانی مشخص، نقاط داده خاصی را نگه می‌دارد و حذف نمی‌کند.

Title: Smoothed Moving Average
Date: 08/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/smoothed-moving-average
--------------------------------------------------------------------------------------
دلیل اصلی افزایش قیمت بیت‌کوین، دوج‌کوین، ریپل و کاردانو

بازار ارزهای دیجیتال درحال افزایش ارزش است و بیت‌کوین (BTC)، دوج‌کوین (DOGE)، ریپل (XRP) و کاردانو (ADA) همگی با افزایش قیمت مواجه هستند. این افزایش قیت‌ها با گزارش اخیر مشاغل ایالات متحده که نشان‌دهنده افزایش غیرمنتظره بیکاری است، هم‌زمان شده است. درحالی‌که سیاست‌گذاران به‌دنبال کاهش تورم قبل از کاهش نرخ بهره هستند، تضعیف بازارِ کار ممکن است آن‌ها را تحت فشار قرار دهد تا زودتر اقدام به کاهش نرخ بهره کنند. این امر همچنین باعث شده تا معامله‌گران شرط‌های خود را بر کاهش نرخ بهره در ماه (سپتامبر) افزایش دهند و درنتیجه باعث بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال شود. افزون بر این، قیمت BTC در یک روز گذشته تقریباً 2 درصد رشد پیدا کرده، در‌حالی‌که DOGE بیش از 9 درصد افزایش یافته است.

Title: Key Reason Why BTC, DOGE, XRP, ADA Seeing Price Increases
Date: 08/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور مومنتم اِستوکاستیک (SMI) اِرگودیک (Ergodic)

تعریف

اُسیلاتور مومنتم اِستوکاستیک (SMI) اِرگودیک (Ergodic) که اغلب با عنوان SMIEO شناخته می‌شود، از میانگین‌های متحرک دوگانه (DMA) قیمت منهای قیمت قبلی در دو دوره زمانی شاخص مذکور استفاده و آن‌ها را تغییر می‌دهد. این اندیکاتور همچنین از یک خط سیگنال که میانگین متحرک‌نمایی (EMA) براساس اندیکاتور SMI است، استفاده و آن‌را از SMI کسر می‌کند. این اُسیلاتور همچنین به‌صورت هیستوگرام (Histogram) به‌روی نمودار نمایش داده می‌شود و قابل‌تنظیم توسط معامله‌گر در تنظیمات آن (تنظیمات ورودی، مِتد یا روش EMA و طول دوره) است.

محاسبات موارد زیر، کد خلاصه‌ای برای اُسیلاتور مومنتم اِستوکاستیک است:

قیمت (Price): توسط کاربر تعریف می‌شود و مقدار پیش‌فرض، قیمت پایانی است.

مِتد (Method) برابر است با میانگین متحرک (MA) که از سوی کاربر با پیش‌فرضِ EMA تعریف می‌گردد.

PrevP = قیمت قبلی

Index (شاخص) = شماره کندل فعلی

Abs = مقدار مطلق

MA = میانگین متحرک

prevP = price[index-1];

change = price - prevP;

absChange = abs(price - prevP);

tempChange = ma(method, index, fastPeriod, change);

tempAbsC = ma(method, index, fastPeriod, absChange);

tempChange = ma(method, index, slowPeriod, tempChange);

tempAbsC = ma(method, index, slowPeriod, tempAbsC);

SMI = tempChange / tempAbsC;

SIGNAL = ma(method, index, sigPeriod, SMI);

Plot: SMIEO = SMI - SIGNAL;
 
نکات کلیدی و موارد قابل‌توجه

بهترین عملکرد SMIEO، در ترکیب با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

خلاصه

اُسیلاتور مذکور از میانگین‌های متحرک دوگانه قیمت منهای قیمت قبلی در دو تایم‌فریم اُسیلاتور مومنتم اِستوکاستیک اِرگودیک استفاده و آن‌ها را تغییر می‌دهد. این امر با دادن تریگر به معامله‌گر کمک و از یک خط سیگنال استفاده می‌کند و سپس آن را از SMI تفریق می‌نماید. افزون بر این، تریدر بسته به نیازها یا آن‌چه که در معاملات خود ترجیح می‌دهد، می‌تواند تنظیمات اندیکاتور مانند ورودی، مِتد میانگین متحرک‌نمایی و طول دوره را تغییر دهد.

Title: SMI Ergodic Oscillator
Date: 08/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/smi-ergodic-oscillator
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور مومنتم اِستوکاستیک (SMI) اِرگودیک (Ergodic)

تعریف

اندیکاتور مومنتم اِستوکاستیک (SMI) اِرگودیک (Ergodic)، بسیار شبیه به شاخص قدرت واقعی (TSI) عمل می‌کند، با این تفاوت که در تحلیل بازار، خود، از خط سیگنال استفاده می‌نماید. همچنین، این شاخص با ارائه میانگین‌های متحرک دوگانه (DMA) از قیمت منهای قیمت قبلی در دو دوره زمانی به تریدرها، قادر است سیگنال‌های معاملاتی مفیدی را ایجاد کند. خط سیگنالی که در این راستا در این مرحله به آن کمک می‌کند، یک میانگین متحرک‌نمایی (EMA) از خودِ اندیکاتور SMI است.

محاسباتِ موارد زیر، کد خلاصه‌ای برای شاخص SMI اِرگودیک است:

قیمت (Price): توسط کاربر تعریف می‌شود و مقدار پیش‌فرض، قیمت پایانی است.

مِتد (Method) برابر است با میانگین متحرک (MA) که از سوی کاربر با پیش‌فرضِ EMA تعریف می‌گردد.

PrevP = قیمت قبلی

Abs = مقدار مطلق

MA = میانگین متحرک

Index (شاخص) = شماره کندل فعلی

MT = بیشتر از

LT = کم‌تر از

prevP = price[index-1];

change = price - prevP;

absChange = abs(price - prevP);

tempChange = ma(method, index, fastPeriod, change);

tempAbsC = ma(method, index, fastPeriod, absChange);

tempChange = ma(method, index, slowPeriod, tempChange);

tempAbsC = ma(method, index, slowPeriod, tempAbsC);

Plot1: SMI = tempChange / tempAbsC;

Plot2: SIGNAL = ma(method, index, sigPeriod, SMI);

سیگنال‌ها

highSell = smi for last sell signal, reset to max_negative at each buy signal;

lowBuy = smi for last buy signal, reset to max_positive at each sell signal;

sell=crossedBelow(SMI, SIGNAL) AND smi MT topGuide AND smi MT highSell;

buy=crossedAbove(SMI, SIGNAL) AND smi LT bottomGuide AND smi LT lowBuy;
 
نکات کلیدی و موارد قابل‌توجه

برای کنترل کیفیت و کمیت معاملات مرتبط با این اندیکاتور، معامله‌گر باید به‌دنبال تنظیم خطوط راهنما بالا و پایین شاخصِ مومنتم اِستوکاستیک باشد. درهمین حال، اگر خط سیگنال توسط SMI قطع شود، این امر نشان‌دهنده تغییر روند است و اگر SMI بالاتر از خط راهنما بالا باشد و سپس از خط سیگنال پایین بیاید، سیگنال فروش به معامله‌گر ارسال می‌شود. برعکس، اگر شاخصِ مومنتم اِستوکاستیک پایین‌تر از خط راهنما پایین باشد و سپس خط سیگنال را قطع کند، سیگنال خرید به تریدر ارسال می‌گردد.

همچنین، درهنگام استفاده از این اندیکاتور، عدد 0 که به‌روی نمودار قابل‌مشاهده است، گاوها (خریداران) را از خرس‌ها (فروشندگان) جدا می‌کند. براین اساس، گاوها در بالا خط سیگنال و خرس‌ها در پایین خط سیگنال نمایش داده می‌شوند.

خلاصه

شاخص SMI اِرگودیک از یک خط سیگنال در تحلیل بازارِ خود استفاده می‌کند و DMAها از قیمت منهای قیمت قبلی در دو تایم‌فریم را نشان می‌دهد. افزون بر آن، این بازه‌های زمانی را می‌توان طبق ترجیح و نیازهای معاملاتی توسط تریدر تنظیم و ریسِت کرد. این اندیکاتور همچنین سیگنال‌های معاملاتی مفیدی را برای معامله‌گر برای کمک به آن‌ها در تحلیل بازار ایجاد می‌کند.

Title: SMI Ergodic Indicator
Date: 08/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/smi-ergodic-indicator
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور فصل‌گرایی (Seasonality)

در تحلیل سری‌های زمانی، اندیکاتور فصل‌گرایی تمایل به وجود تغییرات مشابه در یک مجموعه داده در فواصل زمانی منظمِ خاص با دوره کمتر از یک سال را دارد. این اندیکاتور اختصاصی در تریدینگ ویو (Trading View) عملکرد ماهانه یک ابزار را از سالِ مشخصی پیگیری و تجسم می‌کند تا به معامله‌گران در شناسایی الگوهای فصلی بالقوه کمک کند.

شاخص فصل‌گرایی از دو بخش تشکیل شده است:

جدول نقشه حرارتی (heatmap)، جدولی در یک پنل جداگانه و زیر نمودار است که درصد تغییرات ماهانه و معیارها را با رنگ‌های شیب‌دار نمایش می‌دهد.

باکس‌ها (جعبه‌ها/خانه‌ای داخل جدول) به‌روی نمودار که پیش‌بینی‌های سطح ماهانه را براساس میانگین تغییراتِ تاریخی نشان می‌دهند.

هیت‌مَپ

جدول هیت‌مَپ درصد تغییرات تاریخی را برای هر ماه از زمان نقطه شروعِ انتخاب‌شده نمایش می‌دهد و داده‌های ماه به ماه هر سال را در یک ردیف جداگانه سازمان‌دهی می‌کند، به‌طوری‌که هر ستون، مربوط به یک ماه خاص است. علاوه بر این، ردیف‌های پایینِ جدولِ میانگین فصلی، انحراف استاندارد و درصد تغییراتِ مثبت را برای هر ماه در سال‌های درنظر گرفته‌شده، نمایش می‌دهد.

این ساختار بصری، یک روش ساده و سازمان‌یافته را برای کاربران فراهم می‌کند تا نوسانات ماهانه را در چندین سال، تجزیه و تحلیل و تمایلات فصلی بالقوه را در داده‌های یک نماد شناسایی کند.


باکس‌ها

باکس‌ها بر روی نمودار نشان‌دهنده پیش‌بینی‌های هر ماه براساسِ میانگین تغییر تاریخی آن ماه در سال‌های گذشته است. هر باکس از اولین کندل ماه شروع می‌شود و درطول مدت ماه امتداد می‌یابد. همچنین، با دامنه عمودی از قیمت پایانیِ ماه قبل تا قیمتی که درصورت حرکتِ بازار مطابق با میانگینِ تغییر تاریخی خود است، کندل ماهانه بسته می‌شود. مضاف بر این، هر باکس، درصد تغییر میانگین ماه را در داخلِ خود، نمایش می‌دهد.

به‌عنوان مثال، فرض کنید ماه جاری، (فوریه) است و آخرین کندل (ژانویه)، قیمتِ پایانی 200 داشته و میانگین درصد تغییر برای (فوریه) نیز در سال‌های گذشته 10 درصد بوده است. دراین حالت، باکس، کل ماه (فوریه) را با قیمت شروع 200 و قیمت پایانی 220 (200 + 10 درصد از 200) پوشش می‌دهد و منطقه داخل باکس «10 درصد» را برای نشان‌دادن تغییرِ موردانتظار (میانگین) نمایش می‌دهد.


کاربران نیز می‌توانند نمایش باکس‌ها را در تب «استایل» در «تنظیمات» اندیکاتور تغییر دهند.

توجه: جدول هیت‌مَپ، مقادیر موجود در آخرین تیک را به نمایش می‌گذارد، درحالی‌که باکس‌ها از مقادیر موجود در کندلی که اندیکاتور، آن‌ها را رسم می‌کند، استفاده می‌نمایند. درنتیجه، میانگین درصد تغییراتی که در باکس‌های تاریخی و بخش «میانگین‌های» جدول نشان داده می‌شود، متفاوت خواهد بود زیرا باکس‌ها، میانگین‌های تاریخی را نشان می‌دهند و جدول، میانگین‌های جاری را نمایان می‌کند.

طرح/نقشه (Plot)

همان‌طور که ذکر شد این اندیکاتور شامل نمودارهای مفیدی است که اطلاعات بیشتری درمورد محاسبات گذشته ارائه می‌دهند. به علاوه که کاربران می‌توانند مقادیر ترسیم‌شده را در خط وضعیت اندیکاتور و پنجره داده، مشاهده کنند.


«قیمت موردانتظار برای ماه جاری»: قیمتی که ماه درصورتِ حرکت بازار و مطابق با میانگینِ تغییرِ تاریخیِ خود، بسته می‌شود.

«میانگین تاریخی برای ماه جاری»: درصد تغییر میانگین برای ماهِ خاص در زمانِ بازشدن آن. کادر پیش‌بینیِ ماه نیز این مقدار را نشان می‌دهد.

«انحراف استاندارد تاریخی برای ماه جاری»: انحراف استانداردِ درصدهایِ تغییر برای ماه خاص و در زمان بازشدن آن.

«تعداد ماه‌های استفاده‌شده در میانگین فعلی»: تعداد ماه‌هایِ سال‌های گذشته در محاسبات میانگین و سایر معیارها در زمانِ باز‌شدن یک ماه خاص.

تنظیمات


سال شروع

سالی که محاسبات اندیکاتور از آن آغاز می‌شود. برای جمع‌آوری و محاسبه نتایج بر روی تمام داده‌های موجود، این مقدار را باید به‌روی هر سالی قبل از اولین تاریخِ موجودِ نماد تنظیم کرد (برای مثال، 1900).

توجه به این نکته ضروری است که رسم باکس‌ها از سال بعد از سالِ شروع، آغاز می‌شود، زیراکه این اندیکاتور برای شروع پیش‌بینیِ درصدهایِ تغییر میانگین به داده‌های حداقل یک سال قبل نیاز دارد. به‌عنوان مثال، اگر سال شروع، (2015) باشد، رسم باکس‌ها تا سال (2016) آغاز نمی‌گردد.

رنگ مثبت

رنگ باکس‌ها و سلول‌های جدول نقشه حرارتی که حاوی مقادیر مثبت هستند.

رنگ منفی

رنگ جعبه‌ها و خانه‌های جدول هیت‌مَپ که مقادیر منفی را دربر دارند.

حداکثر برش/حذف شدت رنگ (دارای درصد)

این گزینه، حداکثر درصد مطلق را برای محاسبه شدتِ رنگ تعیین می‌کند. همچنین، مقادیر مطلق در/یا بالاتر از این سطح، بالاترین شدت (کدر یا تیرگی) را در نمایش هیت‌مَپ خواهند داشت. برای نمونه، مقدار برش 10 درصدی به این معنی است که رنگ‌ها با نزدیک‌شدن مقادیر مربوط به 10 درصد، مات‌تر می‌شوند، اما همه مقادیر بالاتر از 10 درصد، کدری یا تیرگی یکسانی خواهند داشت.

موقعیت جدول

موقعیت جدول، نقشه حرارتی را نسبت به پَنلی که در آن رسم شده، مشخص می‌کند که به‌طور پیش‌فرض، بر روی «مرکز» تنظیم شده و جدول هیت‌مَپ به مرکز پنلِ خود متصل شده و لنگر انداخته است. همچنین، تغییر این گزینه قابل‌تنظیمِ به «چپ» یا «راست»، به‌ترتیب، جدول را به گوشه سمت چپ یا راستِ پنل وصل می‌کند.

عرض جدول (دارای درصد)

عرض جدول به‌صورت درصد از پنلی است که جدول در آن قرار دارد و مقدار پیش‌فرض آن نیز، 100 است، به این معنی که جدول به‌اندازه پنلی که روی آن قرار داشته، دارایِ عرض است. درهمین حال، اگر این مقدار، 0 باشد، عرض با محتوا جدول مطابقت کرده و جدول، می‌تواند از پنل، پَهن‌تر باشد.

ارتفاع جدول (دارای درصد)

این بخش، ارتفاع جدول که به‌صورت درصد از پنلی که جدول در آن واقع شده، است. همچنین، مقدار پیش‌فرض، 95 است، بدان معنا که جدول کمی کوتاه‌تر از ارتفاع پنلی است که به‌روی آن قرار دارد. دراین حالت، اگر مقدار مذکور، 0 باشد، ارتفاع با محتوا جدول تطابق می‌یابد و جدول می‌تواند از پنل بلندتر باشد.

نمایش میانگین‌ها

نمایش سطر «میانگین‌ها» را روشن یا خاموش می‌کند که درصد تغییراتِ میانگین برای هر ماه را بر پایه داده‌های تاریخیِ انباشته‌شده نشان می‌دهد.

نمایش انحراف استاندارد

گزینه ذکرشده، انحراف معیار را فعال یا غیرفعال می‌کند که انحراف استانداردِ درصدهای تغییر تاریخیِ هر ماه را نشان می‌دهد. مضاف بر این، انحراف استاندارد، پراکندگی درصدهای تغییر را حول میانگین آن‌ها اندازه‌گیری می‌کند. همچنین، تجزیه و تحلیل این معیار می‌تواند به کاربران کمک کند تا به تعیین این نکته بپردازند که آیا تغییراتِ ماهانه به‌طور پیوسته در سال‌های متوالی، تمایل به تغییر دارند یا با ثبات‌تر باقی می‌مانند.

نمایش درصد مثبت

این گزینه اقدام به نمایش سطر درصد مثبت و روشن یا خاموش‌کردن آن می‌کند که نشان می‌دهد چند نمونه از هر ماه در سال‌های گذشته، تغییر مثبتی را شاهد بوده‌اند. به‌عنوان مثال، اگر ماه مشابهی در شش سال از 9 سالِ ثبت‌شده، تغییر مثبتی داشته باشد، نسبتِ «درصد مثبت» برابر خواهد بود با 6 / 9 * 100 = 66.67 درصد.



ماه‌های نادیده گرفته‌شده (Ignored)

قسمت پیش رو، ماه‌های خاصی را از محاسبات شاخص فصل‌گرایی حذف می‌کند، به این شکل که برای حذف یک ماه، آن را باید با فرمت «سال-ماه» تنظیم کرد. کاربران همچنین می‌توانند با جداسازی آن‌ها با ویرگول و خط فاصله، چندین ماه را حذف کنند. مثلاً، «2020-03، 2022-11»، ماه (مارس 2020) و (نوامبر 2022) را حذف خواهد کرد.

Title: Seasonality
Date: 08/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/seasonality
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

تعریف

میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور مبتنی بر قیمت و دارای تأخیر (واکنشی) است که میانگین قیمتِ یک سهام/دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. میانگین متحرک، روشی مناسب برای سنجش حرکت (مومنتوم) و همچنین تأیید روندها و تعریف سطوح حمایت و مقاومت است. اساساً، MAها، نوسانات (نویز) را به‌هنگام تفسیر نمودارها، هموار می‌کنند. درهمین حال، ذکر این نکته مهم است که نویز از نوسانات قیمت و حجم تشکیل شده است. همچنین، از آن‌جایی که میانگین متحرکT یک اندیکاتور دارای تأخیر است و به رویدادهایی که قبلاً رخ داده‌، واکنش نشان می‌دهد، به‌عنوان یک اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده استفاده نمی‌شود، بلکه بیشتر درقامت یک اندیکاتور تفسیری برای تأیید و تحلیل کاربرد دارد.

براین اساس، میانگین متحرک ساده (SMA)، یک میانگین متحرک بدونِ وزن است. این بدان معنا است که هر روز، در مجموعه داده‌ها اهمیت یکسانی دارد و به‌طور مساوی وزن می‌شود و با پایان هر روزِ جدید، قدیمی‌ترین نقطه داده، حذف و جدیدترین به ابتدا مجموعه اضافه می‌شود. علاوه بر این، باید توجه داشت که درحالی‌که SMA به فیلترکردن نویز و مشاهده جهتِ کلی حرکت نماد کمک می‌کند، واکنش آن به تغییرات جدیدتر نیز کُند و آهسته است. بنابراین، هرچه طول میانگین متحرک ساده، زیادتر باشد، زمان بیشتری طول می‌کشد تا یک تغییرِ قیمتِ عمده به‌طور قابل‌توجهی در آن منعکس شود.

محاسبه

یک میانگین متحرک ساده با طول X، مجموع آخرین مقادیر X تقسیم بر X است. در این‌جا یک مثال از محاسبه SMA با طول 3 آورده شده است:

مجموع مقادیر دوره / تعداد دوره‌ها

قیمت‌های پایانی که باید استفاده شوند: 5، 6، 7، 8، 9

اولین روز SMA با دوره 3 برابر است با (5 + 6 + 7) / 3 = 6

دومین روز SMA با دوره 3 برابر است با (6 + 7 + 8) / 3 = 7

سومین روز SMA با دوره 3 برابر است با (7 + 8 + 9) / 3 = 8

تنظیمات




تایم فریم

بازه زمانی که اندیکاتور به‌روی آن محاسبه می‌شود را مشخص می‌کند. این گزینه، امکان محاسبه میانگین متحرک ساده را بر‌اساس داده‌های یک چارچوب زمانی دیگر فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، اِعمال SMA محاسبه‌شده برروی نمودار 1 ساعته که به‌روی چارت 5 دقیقه‌ای نمایش داده می‌شود.

طول

بازه زمانی که برای محاسبه SMA استفاده می‌شود که 9 روز، مقدار پیش‌فرض است.

منبع

مشخص می‌کند که از کدام داده هر کندل در محاسبات استفاده شود. درهمین حال، استفاده از قیمت پایانی، مقدار پیش‌فرض است.

جابه‌جایی (اُفست)

تغییر این عدد، میانگین متحرک ساده را نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب حرکت می‌دهد که مقدار پیش‌فرضِ آن، صفر است.

هموارسازی

این گزینه شامل یک میانگین متحرک اضافی که بر پایه داده‌های SMA اصلی محاسبه می‌شود، است. نوع و طول این MA اضافی به‌ترتیب در ورودی‌های مِتد (روش) و طول، قابل انتخاب است. برای دیدن میانگین متحرک اضافی به‌روی نمودار، ابتدا باید آن‌را در بخش سبک (استایل) فعال کرد.

Title: Simple Moving Average (SMA)
Date: 07/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/simple-moving-average
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور پیوت‎‌های زیو گُست (روح درخشان) - راب بوکر (Rob Booker - Ziv Ghost Pivots)

تعریف

اندیکاتور پیوت‎‌های زیو گُست (روح درخشان) - راب بوکر (ZGP)، یک اندیکاتور پویا است که برای به‌دست آوردن سطح هدف پیوت برای یک معامله خاص استفاده می‌شود. در تنظیمات این اندیکاتور، گزینه‌های متنوعی وجود دارد که شامل دوره‌های، پیوت 4 ساعته، 8 ساعته روز بعد، هفته بعد و ماه بعد می‌شود. این تنظیمات به کاربر اجازه می‌دهد تا سطوح هدف پیوت را برای دوره(های) خاصِ انتخاب‌شده در تنظیمات اندیکاتور، مشاهده کند.

نکات کلیدی

«راب بوکر»، یک کارآفرین و معامله‌گر باتجربه ارز، پیشنهاد می‌کند از اندیکاتور ZGP استفاده و فقط «پیوت هفته آینده» را برای پیش‌بینی سطح هدف این نقاط انتخاب کنید. همچنین، این روش خاص به کاربر نشان می‌دهد که پیوت در انتهای هفته، در کجا قرار خواهد گرفت. درهمین حال، بوکر ادعا می‌کند که این استراتژی، یک «هدف سود» عالی است. مضاف بر این، از Ghost Pivot (پیوت نهانی/پنهان) به این دلیل یاد می‌شود که هدف، از نظر تکنیکال هنوز وجود ندار و اگر تنظیمات را به هفته بعد تغییر دهیم، همچنان هفته جاری بوده و بنابراین سطوح قبلی، پیوتِ پیش‌بینی‌شده در حال‌حاضر هستند. یک GP نیز نشان می‌دهد که اگر امروز، اولین روز هفته آینده بود، هدف کندل در کجا قرار خواهد داشت.

به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

بوکر برای به‌دست‌آوردن یک هدف با احتمال بالا، به تریدرها توصیه می‌کند که روزهای پنج‌شنبه و جمعه را زیر نظر داشته باشند.

خلاصه

اندیکاتور ZGP برای معامله‌گرانی که به‌دنبال اهداف با احتمال بالا هستند، عالی است. اگرچه پیوت‌های پنهان در زمان استفاده، وجود ندارند، اما سطوح آینده را نشان می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند بر‌اساس اهداف سودآور عمل کنند. با رفتن به تنظیمات اندیکاتور، کاربران می‌توانند دوره‌های مختلف پیوت را اِعمال کنند و ببینند که کدام تنظیم برای آن‌ها بهتر عمل می‌کند.

Title: Rob Booker Ziv Ghost Pivots
Date: 07/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/ziv-ghost-pivots
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور راب بوکر - برگشت قیمت (ریورسال)

تعریف

اندیکاتور راب بوکر - برگشت قیمت (ریورسال)، بر‌اساس اندیکاتورهای میانگین متحرک هم‌گرایی واگرایی (MACD) و اِستوکاستیک (Stochastic) است. اگر خط MACD از بالا از ناحیه 0 عبور کرده باشد و مقدار درصد کِی (K%) اِستوکاستیک بزرگ‌تر از سطح اشباع خرید باشد، یک مثلث قرمز ظاهر می‌شود. همچنین، اگر خط MACD از پایین از منطقه 0 گذر کرده باشد و مقدار K% اندیکاتور اِستوکاستیک کم‌تر از سطح اشباع فروش باشد، مثلث سبز رنگ ظاهر می‌‌گردد.

تاریخچه

این اندیکاتور توسط «راب بوکر»، کارآفرین باتجربه و معامله‌گر ارز ایجاد شده است.

نکات کلیدی

اندیکاتور ریورسال راب بوکر، با استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای مَکدی و Stochastic ساخته شده و باید توسط کسانی استفاده شود که هم با MACD و نیز اِستوکاستیک آشنایی دارند. درهمین حال، به‌هنگامی‌که اندیکاتور به نمودار شما اضافه شد، تنظیمات خاصی را می‌توان تغییر داد تا با معیارها و استانداردهای شما مطابقت داشته باشد. در تنظیمات این اندیکاتور، موارد زیر را می‌توان تغییر داد:

میانگین متحرک (MA) سریع

MA آهسته

دوره K

میزان کُند‌شدن

اِستوکاستیک فوقانی

اِستوکاستیک تحتانی

خلاصه

هنگامی‌که اندیکاتور راب بوکر - برگشت قیمت به چارت اضافه می‌شود، یک مثلث قرمز یا سبز ظاهر می‌شود که درک استدلال در پس این مثلث‌ها ضروری است، به این نحو که مثلث‌های قرمز زمانی ظاهر می‌شوند که خط میانگین متحرک هم‌گرایی واگرایی از ناحیه 0 از بالا عبور کرده باشد و مقدار درصد K اِستوکاستیک بیشتر از سطح اشباع خرید باشد. درمقابل، اگر خط MACD از پایین و از منطقه 0 گذر کرده باشد و مقدار K% اِستوکاستیک کم‌تر از سطح اشباع فروش باشد، مثلث‌های سبز ظاهر می‌گردند.

Title: Rob Booker Reversal
Date: 07/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/rob-booker-reversal
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور راب بوکر - پیوت‌ پوینت‌های (نقاط محوری) ازدست‌رفته (Rob Booker - Missed Pivot points)

تعریف

اندیکاتور پیوت‌ پوینت‌های ازدست‌رفته (MPP)، اندیکاتوری است که برای یافتن سطوح حد سود زمانی‌که یک روند صعودی شروع به ازدست‌دادن قدرت خود می‌کند، استفاده می‌شود. به‌عبارت دیگر، این اندیکاتور تلاش می‌کند تا اصلاح قیمتی اجتناب‌ناپذیر را درست قبل از وقوع آن پیدا کند. همچنین، پیوت ‌پوینت‌های ازدست‌رفته را می‌توان برای بلندمدت یا کوتاه‌مدت استفاده کرد. سطوح این اندیکاتور، روزانه، هفتگی و ماهانه است که می‌تواند براساس ترجیح کاربر سفارشی شود.

تاریخچه

اندیکاتور ذکرشده ابزاری کلیدی برای تجزیه و تحلیل و تعیین اهداف قیمتی، به‌ویژه برای روندهای بلندمدت است. این شاخص توسط «راب بوکر»، یک کارآفرین باتجربه و معامله‌گر ارز، معرفی شده است.

نکات کلیدی

درهنگام سفارشی‌سازی، کاربر می‌تواند دوره موردنظر خود (روزانه، هفتگی یا ماهانه) را انتخاب و همچنین اندازه و ضخامت هر خط را تعیین کند تا خطوط برای بهینه‌سازی نمایش بر روی نمودار تنظیم شوند. افزون بر این، برای استفاده از اندیکاتور MPP، ابتدا ابزار مالی موردعلاقه خود را که دنبال می‌نمایید، باید انتخاب نمود. پیوت ‌پوینت‌های ازدست‌رفته به‌ویژه برای معاملات برگشتی بلندمدت، هدف ایده‌آل خواهند بود.

به‌دنبال چه نکاتی باشیم؟

درهمین حال، باید به‌دنبال تجمع پیوت‌پوینت‌های ازدست‌رفته که به‌صورت خطوط افقی، یکی روی دیگری ظاهر می‌شوند، بود. به‌علاوه که طبق گفته راب بوکر، این سطوح پیوت پوینت‌های ازدست‌رفته با سطوح اصلاحی فیبوناچی که کاربر ترجیح می‌دهد، هم‌خوانی خوبی خواهند داشت. همچنین، هنگام جستجوی اهداف در معاملات برگشتی بلندمدت، باید به‌دنبال MPP بود که به اعتقاد بوکر، در این سناریو، هیچ هدفی بهتر از این نقاط ذکرشده وجود ندارد.

خلاصه

شاخص پیوت ‌پوینت‌های ازدست‌رفته برای تعیین سطوح حد سود، صرف‌نظر از طول‌ عمرِ یک روند، استفاده می‌شوند، اگرچه این نقاط زمانی‌که برای روندهای برگشتی بلندمدت به‌کار گرفته شوند، تمایز بیشتری پیدا می‌کنند. افزون بر این، MPPها به‌عنوان سطوحی بر روی نمودار نشان داده می‌شوند که می‌توان آن‌ها را برای اطمینان از وضوح و اهمیت آن‌ها بسته به خواسته‌ها یا نیازهای یک تریدر، سفارشی‌سازی کرد.

Title: Rob Booker - Missed Pivot Points
Date: 07/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/rob-booker-missed-pivot-points
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور پیوت‌ پوینت‌های (نقاط محوری) درون‌روزانه - راب بوکر (Rob Booker Intraday Pivot Points)

تعریف

شاخص پیوت‌ پوینت‌های درون‌روزانه - راب بوکر، درکنار واگرایی ناکس‌ویل (Knoxville) برای ایجاد یک سیستم معاملاتی مؤثر استفاده می‌شود که می‌تواند اهداف قیمتی مهمی را در بازار ازجمله این‌که چه موقعی بهترین زمان برای ورود به پوزیشن‌‌های فروش (شورت) است، تعیین کند.

تاریخچه

این شاخص به‌طور معمول توسط «راب بوکر»، کارآفرین باتجربه و تریدر ارز، مورداستفاده و تحسین قرار می‌گیرد.

نکات کلیدی

ورودی و سبک این شاخص را می‌توان با توجه به ترجیحات معامله‌گر، سفارشی‌سازی کرد. در ادامه نگاهی به اجزاء پیوت پوینت‌های درون‌روزانه می‌اندازیم.

تنظیمات

با تنظیمات ورودی، معامله‌گران گزینه‌هایی را برای انتخاب دوره گذشته و سپس سه گزینه دوره دیگر برای شاخص، مشاهده خواهند کرد. پیوت پوینت‌های درون‌روزانه دارای سه گزینه هستند:

پیوت‌های 1 ساعته یا دوره‌های 60 دقیقه‌ای

پیوت‌های 4 ساعته یا دوره‌های 240 دقیقه‌ای

پیوت‌های 8 ساعته یا دوره‌های 480 دقیقه‌ای

سبک (استایل)

با تنظیمات سبک، معامله‌گران می‌توانند عرض خط و سایر تصمیمات زیبایی‌شناختی را برای چیدمان شاخص به‌روی نمودار، تنظیم کنند.

به‌دنبال چه باید گشت؟

به‌گفته راب بوکر، «بهترین نمونه‌های پیوت‌ پوینت‌های درون روزانه، نمونه‌هایی هستند که قیمت به آن‌ها برخورد نمی‌کند.» این بدان معنا است که محوری که بر روی نمودار، بدون برخوردِ قابل‌مشاهده کندل‌ها نمایش داده می‌شود، هدف قیمتی عالی برای معامله‌گران برای استفاده به‌عنوان نقطه‌ای است که در آن، وارد موقعیت‌های فروش/شورت می‌شوند. همچنین، با انتظار برای شکل‌گیری واگرایی ناکس‌ویل یا حتی معکوس‌شدن (ریورس) قیمت، معامله‌گران می‌توانند از «پیوتِ ازدست‌رفته» به‌عنوان هدف برای قیمت استفاده کنند. این «نقطه پیوت ازدست‌رفته» به‌راحتی در قالب یک خط درون‌روزانه، قابل‌شناسایی است که هیچ کندلی از ابتدا تا انتها دوره، آن‌را لمس نمی‌کند.

خلاصه

از اندیکاتور پیوت‌ پوینت‌های درون‌روزانه برای تعیین اهداف کلیدی برای پرایس اکشن در بازار استفاده می‌شود، به‌طوری‌که معامله‌گران را از بهترین زمان‌ها برای ورود به پوزیشن‌‌های شورت آگاه می‌کند. با استفاده از شاخص مذکور همراه با سایر شاخص‌ها مانند واگرایی Knoxville، تریدرها از پشتیبانی تکنیکال اضافی بهره‌مند می‌شوند و ذاتاً یک سیستم معاملاتی را ایجاد می‌کنند که لحظات کلیدیِ پرایس اکشن را شناسایی می‌کند.

Title: Rob Booker - Intraday Pivot Points
Date: 07/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/rob-booker-intraday-pivot-points
--------------------------------------------------------------------------------------
تحلیل قیمت توکن بومی شیبا اینو (16 تیر)

قیمت شیبا اینو (SHIB) در دو هفته گذشته 28 درصد کاهش یافته است که احتمالاً به‌دلیل انتقال سرمایه نهنگ‌ها به سایر میم‌کوین‌ها مانند پپه (PEPE) و لایکا (LAIKA) که به‌تازگی در اکوسیستم سولانا (SOL) راه‌اندازی شده، باشد. درهمین حال، قیمت LAIKA نسبت به SHIB با ثبات بیشتری روبه‌رو بوده است و ممکن است در آینده عملکرد بهتری نسبت به آن از خود نشنان دهد.
 
Title: Shiba Inu Price Analysis: LAIKA, PEPE Could Outpace SHIB as Whale Transactions Decline 83%
Date: 07/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور راب بوکر - شاخص واگرایی ناکس‌ویل (Rob Booker - Knoxville Divergence)

تعریف

شاخص واگرایی ناکس‌ویل، نشان‌دهنده‌ی این است که قیمت در‌حالِ تغییرِ جهت است و به‌عبارتی یک اندیکاتور خلافِ جهتِ روند (counter-trend) محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و خط واگرایی ناکس‌ویل بالاتر از قیمت بر روی نمودار تنظیم شود، بدان معنی است که این اندیکاتور احتمالاً معکوس‌شدن قیمت و تغییر آن به روندِ نزولی را در آینده نزدیک نشان می‌دهد. این اندیکاتور همچنین برای معامله‌گرانی که براساس خلاف جهتِ روند و نیز تریدرهایی که برطبق روند کلی، معامله می‌کنند، بسیار مفید است، زیرا دیدگاهی را برای کسانی که به‌دنبال ورود به معامله هستند، درعین‌حال که روند بلندمدت را دنبال می‌کنند، می‌افزاید.

تاریخچه

اندیکاتور ذکرشده توسط «راب بوکر»، یک کارآفرین باتجربه و معامله‌گر ارز، مورداستفاده و تحسین قرار گرفته که به محبوبیت این اندیکاتور کمک کرده است.

نکات کلیدی

هنگام تجزیه و تحلیل واگرایی ناکس‌ویل، توجه به این نکته ضروری است که این اندیکاتور از دو عنصر اصلی تشکیل شده است:

اندیکاتور مومنتوم (Momentum): اگر قیمت درحالِ افزایش باشد، اما اندیکاتور مومنتوم روند کاهشی داشته باشد، ممکن است واگرایی ناکس‌ویل به‌روی نمودار ظاهر شود تا به تریدر به احتمال نزدیک‌شدن روند معکوس (ریورس) قیمت، هشدار دهد. با این حال، اندیکاتور مذکور باید با شاخص دیگری همراه شود، زیراکه به‌تنهایی تمام اطلاعات مورد نیاز معامله‌گر را ارائه نمی‌کند. به‌همین دلیل است که به‌خوبی با ابزار معرفی‌شده در پایین، جفت می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI): اگر اختلاف هم‌زمان بین قیمت و اندیکاتور مومنتوم وجود داشته باشد، RSI، سیگنال اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان می‌دهد و باعث می‌شود تا خط واگرایی ناکس‌ویل به‌روی نمودار ظاهر شود.

به چه باید توجه نمود؟

خط واگرایی ناکس‌ویل به‌نظر مفید می‌رسد، اما بهترین بازه‌های زمانی برای استفاده از این اندیکاتور کدام هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این اندیکاتور را می‌توان برای تجزیه و تحلیل هر بازه زمانی نمودار از 1 دقیقه تا چارت‌های ماهانه برای بهترین خوانش‌ها استفاده نمود. درهمین حال، همان‌طور که همیشه گفته می‌شود، واگرایی ناکس‌ویل، یک اندیکاتور عالی است، اما بهترین عملکرد را زمانی دارد که با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال که به تجزیه و تحلیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معاملات آتی، ارز و غیره کمک می‌کنند، ترکیب شود.

خلاصه

شاخص واگرایی Knoxville نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت در آینده نزدیک معکوس خواهد شد. این اندیکاتور بسیار مفید است زیرا به تریدرها کمک می‌کند تا زمان‌هایی را که به احتمال زیاد قیمت از روندِ جهت‌دارِ خود منحرف می‌شود، تعیین کنند و به معامله‌گران روند بینشی درمورد نحوه عمل در معاملات بلندمدت، ارائه می‌دهد.

Title: Rob Booker - ADX Breakout
Date: 07/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/rob-booker-knoxville-divergence
--------------------------------------------------------------------------------------
اخبار روز بیت‌کوین (14 تیر)

قیمت بیت‌کوین (BTC) روز چهارشنبه (13 تیر) به‌دلیل نگرانی‌هایی که طلبکاران صرافی ورشکسته مَت‌گاکس (Mt. Gox) مقدار زیادی از دارایی‌های بیت‌کوین خود را در زمان بازپرداخت در ماه (جولای) به فروش برسانند، کاهش یافت. این ترس، داده‌های اقتصادی مثبت ایالات متحده را که به‌طور معمول باعث افزایش قیمت BTC می‌شد، تحت‌الشعاع قرار داد. سرمایه‌گذاران همچنین درحال رصد تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده درمورد نرخ بهره در (سپتامبر) هستند، زیراکه کاهش نرخ بهره می‌تواند قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال را افزایش دهد.
 
Title: Bitcoin (BTC) News Today: BTC Plummets Amid Mt. Gox and Fed Rate Speculations
Date: 04/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور راب بوکر- بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار (Rob Booker - ADX Breakout)

تعریف

اندیکاتور راب بوکر- بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار، اندیکاتور قدرت روند است که این باور را تأیید می‌کند که معامله درجهت روند و ادامه‌دادن مسیر آن برای معامله‌گران سودآورتر است و هم‌زمان ریسک را کاهش می‌دهد.

تاریخچه

ADX به‌طور سنتی برای تعیین قدرت روندِ قیمت، توسعه یافته و مورداستفاده قرار گرفته است. این شاخص به‌شکل معمول به‌عنوان ابزاری از مجموعه ابزارهای «راب بوکر»، کارآفرین باتجربه و تریدر فارکس شناخته می‌شود.

محاسبات

محاسبات برای بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار، بر پایه میانگین متحرک (MA) و گسترش دامنه قیمت در یک دوره زمانی خاص است. به‌طور پیش‌فرض، تنظیمات این اندیکاتور به‌روی 14 دوره تنظیم می‌شود که اجباری نبوده و قابل‌تنظیم است، زیرا سایر دوره‌ها نیز برای تحلیل استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی

از خط ADX برای سنجش و تعیین قدرت یک روند استفاده می‌شود، بنابراین، جهت این خط و تفسیر آن در تحلیل یک تریدر بسیار مهم است. درهمین حال، با افزایش خط شاخص حرکت جهت‌دار، روند، از نظر قدرت افزایش می‌یابد و قیمت درجهتِ روند، حرکت می‌کند. به‌طرز مشابهی، اگر خط ADX کاهش یابد، قدرتِ روند نیز کاهش می‌یابد و قیمت وارد دوره تثبیت یا اصلاح می‌شود. همچنین، به‌طور سنتی، ADX به‌مثابه یک خط واحد به‌روی نمودار رسم می‌گردد که از مقادیر 0 تا 100 تشکیل شده است. این خط، بدونِ جهت بوده که بدان معنی است که همیشه قدرت روند را بدون توجه به موقعیت روندِ قیمت (صعودی یا نزولی) اندازه‌گیری می‌کند. به‌همین دلیل، اساساً، ADX، قدرت روند را با نمایش در هر دو روندِ صعودی و نزولیِ خط، به‌شکل کمّی درنظر می‌گیرد.

به چه باید توجه کرد؟

مقادیر مرتبط با خط شاخص حرکت جهت‌دار به تریدرها کمک می‌کند تا سودآورترین معاملات را تعیین و ریسک احتمالی در روند فعلی را بیابند. نکته مهم این‌جا است که معامله‌گر باید بداند که چگونه قدرت روند را به‌طور کّمی، بررسی و بین مقادیر مختلف در راستا درک تفاوت بین شرایط رونددار و بدون‌روند، تمایز قائل شود. در این‌جا نگاهی به مقادیر ADX و معنا آن‌ها برای قدرت روند می‌اندازیم.

مقادیر ADX

0-25: نشان‌دهنده عدم وجود روندِ ضعیف است.

25-50: نشان از یک روندِ قوی دارد.

50-75: نمایش‌گر یک روندِ بسیار قوی است.

75-100: بیان‌کننده یک روند بسیار بسیار قوی است.

برای آن‌که کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، به ارزیابی مثالی درمورد ADX به هنگامی‌‌که زیر 25 باشد، می‌پردازیم. اگر خط شاخص حرکت جهت‌دار برای بیش از 30 دوره یا بیشتر در زیر 25 باقی بماند، قیمت، وارد محدوده رنج می‌شود و الگوهای قیمت برای معامله‌گران به‌طرز بیشتری قابل‌تشخیص و مشاهده می‌شوند. همچنین، قیمت، برای تعیین میزان فروش و خرید، میان مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌رود و درنهایت ممکن است به یک روند یا الگو تبدیل شود.

از سوی دیگر، نحوه بالا و پایین رفتن و جریان ADX نیز نشان‌دهنده الگوی کلی و حرکت روندِ آن است. درهمین راستا، این خط می‌تواند به‌وضوح به تریدر نشان دهد که قدرت روند، چه‌زمانی، قوی و به چه‌هنگام، ضعیف است. افزون بر این، هنگامی‌که قله‌های ADX بالاتر نشان داده می‌شوند، این قله‌های قیمتی، به‌سمت افزایشِ حرکتِ روند، اشاره می‌کند و اگر قله‌های شاخص حرکت جهت‌دار، پایین‌تر نشان داده شوند، قله‌های قیمتی مورد‌نظر به‌طرف کاهشِ حرکت روند اشاره می‌نماید. علاوه بر این، روند قله‌های ADX پایین‌تر می‌تواند یک هشدار برای معامله‌گران باشد تا قبل از این‌که معامله از کنترل خارج گردد، قیمت‌ها را نظارت و ریسک موجود را مدیریت و ارزیابی کنند. به‌طور مشابه، هر زمان‌که حرکتِ ناگهانی رخ دهد که به‌نظر نامناسب باشد یا تغییری در شخصیت روند پیش آید که خلاف موضوع قبلی است، این امر باید یک علامت واضح برای نظارت و ارزیابی قیمت‌ها و ریسک باشد.

خلاصه

اندیکاتور راب بوکر- بریک‌آوت شاخص حرکت جهت‌دار، اندیکاتور قدرت روند است که حرکات قیمت را نسبت به قدرتِ روند، تجزیه و تحلیل می‌کند تا به کاربر، زمان مناسب را برای معامله و همچنین برای مدیریت ریسک و ارزیابی الگوها، هشدار دهد. تا زمانی‌که یک معامله‌گر روندهای قوی را تشخیص دهد و ریسک هر معامله را به‌درستی ارزیابی کند، تریدر باید بتواند بدون مشکل از این اندیکاتور بهره ببرد و درجهت منافع خود از آن استفاده کند. مضاف بر این، ADX به شناسایی شرایط روند کمک می‌کند، اما درعین حال، به معامله‌گران در یافتن روندهای قوی برای معامله نیز کمک می‌نماید. همچنین، اندیکاتور ذکرشده حتی می‌تواند معامله‌گران را نسبت به تغییرات خاص در حرکتِ روند هوشیار کند و به آن‌ها امکان مدیریت ریسک را بدهد.

Title: Rob Booker - ADX Breakout
Date: 04/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/rob-booker-adx-breakout
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص حجم نسبی در زمان (Relative Volume at time)

تعریف

حجم کل دارایی‌های معامله‌شده در یک دوره زمانی خاص را حجم (Volume) می‌گویند. درهمین حال، شاخص حجم نسبی در زمان (RVT)، حجم عادی یا تجمعی را در یک لحظه خاص و در یک دوره با میانگین آن در نقاط زمانی تاریخی مشابه، مقایسه می‌کند. این مقایسه به شناسایی نوسان‌های غیرمعمول در فعالیت معاملاتی نسبت به انتظارات تاریخی در زمانِ معین کمک می‌کند.

محاسبه

برای درک منطق در پس این شاخص، ابتدا باید نحوه انتخاب نقاط داده برای محاسبات آن‌را درک کنیم. شاخص مذکور، اختلاف زمانی بین کندل فعلی و شروع (لنگر/anchor) آخرین دوره را بررسی می‌کند، سپس کندل‌هایی را با اختلاف زمانی مربوطه از تعداد مشخصی از لنگرهای تاریخی انتخاب می‌کند. این شاخص همچنین با استفاده از نقاط داده انتخاب‌شده از هر دوره، میانگین حجم را محاسبه می‌کند. به‌علاوه، ورودی «چارچوب زمانی لنگر» اندازه هر دوره را تعریف می‌کند. درهمین راستا، هر زمان، یک کندل جدید در تایم‌فریمِ مشخص‌شده، باز شود، دوره جدیدی آغاز می‌شود. تنظیمات «طول دوره» نیز تعداد دوره‌هایی را که شاخص در میانگینِ خود در نظر می‌گیرد، کنترل می‌کند.

برای مثال، فرض کنید که تایم‌فریم لنگر: یک روز، طول آن: 5 و نمودار از تایم‌فریمِ 30 دقیقه‌ای استفاده می‌کند. در این سناریو، فرض بر آن است که هر دوره از ساعتِ 9:30 آغاز می‌کند و زمان فعلی 12:15 است، به این معنی که زمان بازشدن آخرین کندل، 12:00 است. در این حالت، شاخص، اختلاف زمانیِ آخرین کندل را از ابتدای دوره جاری (12:00 - 9:30 = 2 ساعت و 30 دقیقه) محاسبه می‌کند، سپس تمام کندل‌های پنج روز گذشته را می‌یابد که 2.5 ساعت پس از شروع دوره‌های مربوطه باز شده‌اند. پس از آن، میانگین حجم را از این کندل‌ها محاسبه می‌کند و نسبت مقدار حجم فعلی به این مقدار میانگین را بر روی نمودار رسم می‌کند. یعنی حجم فعلی تقسیم بر حجم میانگین.

افزون بر این، آخرین گزینه تنظیمی، «حالت محاسبه»، نوع حجمی که در محاسبه استفاده می‌شود را کنترل می‌کند:

1- درحالت تجمعی (به‌طور پیش‌فرض)، این شاخص از حجمِ کلِ انباشته‌شده از لنگرِ دوره گذشته استفاده می‌کند. در مثال بالا، حجم کل دوره جاری را از ساعت 9:30 تا 12:15 و میانگین انباشت حجم را از 9:30 تا 12:30 طی پنج روز ارزیابی می‌نماید.

2- در حالت عادی، شاخص مذکور از حجم غیرتجمعی در زمان اختلافِ زمانی استفاده می‌کند. در مثال بالا، این مقدار، از کندل فعلی 12:00 استفاده می‌شود و میانگین تاریخی مقادیر مربوطه طی پنج روز را حساب می‌کند.

باید به این نکته توجه داشت که مقدار فعلی در هر دو حالت کمتر از حد انتظار خواهد بود، زیراکه کندل اخیر هنوز بسته نشده است. این تفاوت در حالت تجمعی، به‌خصوص در کندل‌های انتهایی با دوره کم‌تر، قابل‌توجه است، زیراکه مقدارِ روی یک کندل نشان‌دهنده حجمی است که تا آن نقطه در دوره، انباشته شده است. همچنین، تغییر به تایم‌فریم پایین‌تر می‌تواند با کاهشِ مدت زمانِ باز ماندن کندلِ فعلی، به بهبود صحتِ محاسبه کمک کند. بنابراین، اگر یک دوره تاریخی، کندلی در فاصله زمانی مشخصی از لنگر خود نداشته باشد، شاخص از آخرین کندل موجودِ قبل از آن فاصله، در محاسبات خود بهره می‌جوید.

تنظیمات




چارچوب زمانی لنگر

همان‌طور که در بخش محاسبه در بالا توضیح داده شد، اندازه دوره مورد استفاده در محاسبه، حجم نسبی را مشخص می‌کند. درهمین حال، اگر مقدار «تایم‌فریم لنگر» کمتر یا مساوی با تایم‌فریم نمودار باشد، دوره، در هر کندل نمودار، از نو شروع به کار می‌کند و ریسِت می‌شود، به این معنی که شاخص فقط از آخرین N کندل در ارزیابی خود استفاده می‌کند (که در آن، N، مقدار «طول» است).

طول

تعداد دوره‌های تاریخی استفاده‌شده در محاسبه میانگین حجم در نقطه زمانی فعلی را مشخص می‌کند.

حالت محاسبه

نوع حجمی را که در محاسبه استفاده می‌شود، مشخص می‌کند. دراین حال، اگر حالت تجمعی داشته باشد، اندیکاتور از حجم انباشته از ابتدا هر دوره استفاده می‌کند و اگر حالت عادی باشد، از حجمِ غیرتجمعی بهره می‌برد.

Title: Relative Volatility Index (RVI)
Date: 03/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/relative-volume-at-time
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص نوسان نسبی (Relative Volatility Index)

تعریف

شاخص نوسان نسبی (RVI) شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI)، اما با چند تفاوت کلیدی است. همچنین، شاخص نوسان نسبی، انحراف استاندارد قیمت‌ها را درطولِ زمان، اندازه‌گیری می‌کند، در‌حالی‌که RSI تغییرات قیمتِ مطلق را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. افزون بر این، شاخص نوسان نسبی بر روی نمودار رسم می‌شود و مقادیر آن از 0 تا 100 متغیر است.

تاریخچه

شاخص نوسان نسبی برای اولین‌بار توسط «دونالد دورسی» معرفی شد.

محاسبات

شاخص نوسان نسبی بسیار شبیه به RSI محاسبه می‌شود، اگرچه به‌جای روش RSI برای تغییرِ مطلقِ قیمت، از انحراف معیار قیمت‌های بالا و پایین استفاده می‌کند.

نکات کلیدی

هنگامی‌که مقدار شاخص نوسان نسبی بالاتر از 50 محاسبه شود، به این معنی است که نوسانات، صعودی است. این بدان معنا است که سیگنال خریدِ احتمالی، تأیید شده است. از طرف دیگر، این اندیکاتور زمانی‌که زیر 50 محاسبه شود، نوسان، نزولی است که سیگنال فروشِ احتمالی را تأیید می‌کند. شاخص نوسان نسبی نیز مانند RSI می‌تواند برای تعیین شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده شود.

خلاصه

Relative Volatility Index، نحراف معیار قیمت‌ها را درطول زمان، اندازه‌گیری می‌کند و در نمودار با محدوده 0 تا 100 نمایش داده می‌شود. همچنین، اگر مقدار اندیکاتور مذکور بالاتر از 50 باشد، نوسانات، صعودی است و سیگنال خرید احتمالی را تأیید می‌کند. درمقابل، زمانی‌که مقدار آن به زیر 50 رسد، نوسان‌ها نزولی بوده که سیگنال فروش احتمالی را تأیید می‌نماید.

Title: Relative Volatility Index (RVI)
Date: 03/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/relative-volatility-index
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص نیرو نسبی (Relative Vigor Index)

تعریف

شاخص نیرو نسبی (RVI)، بر این احتمال استوار است که قیمت‌ها در روندهای صعودی بازار تمایل به بسته‌شدن قیمت بالاتر از قیمت بازشدن (ابتدایی) دارند و به‌طور مشابهی در روندهای نزولی تمایل به بسته‌شدن قیمت پایین‌تر از قیمت بازشدن دارند. همچنین، شاخص نیرو نسبی، قیمت بسته‌شدن یک دارایی را با دامنه معاملاتی آن مقایسه می‌کند.

محاسبه

برای محاسبه RVI، دستورالعمل‌های ذکرشده در فرمول زیر را باید مدنظر قرار داد.


تعاریف

a = قیمت پایانی - قیمت بازشدن

b = قیمت پایانی - قیمت ابتدایی یک کندل قبل از a

c = قیمت پایانی - قیمت ابتدایی یک کندل پیش از b

d = قیمت پایانی - قیمت ابتدایی یک کندل قبل از c

e = بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت کندل a

f = بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت کندل b

g = بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت کندل c

h = بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت کندل d

i = مقدار RVI کندل پیشین

j = مقدار RVI یک کندل قبل از i

k = مقدار RVI یک کندل پیش از j

N = دقیقه/ساعت/روز/هفته/ماه

1- در شروع، ابتدا دوره N را برای بررسی در محاسبات بعدی انتخاب نمایید.

2- پس از انتخاب دوره زمانی موردنظر، باید مقادیر بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن قیمت را برای کندل فعلی که درحالِ تحلیل آن هستید، شناسایی کنید.

3- در مرحله بعد، می‌بایست مقادیر بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن را برای دوره‌های گذشته و قبل از کندل فعلی در محاسبات خود ارزیابی نمایید.

4- سپس با محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) برای صورت (Numerator) و همچنین مخرج (Denumerator) براساس دوره N که در مرحله 1 انتخاب شده، ادامه دهید.

5- در این‌جا، مقدار صورت را بر مخرج تقسیم،

6- و در آخرین مرحله، نتیجه را کسب و آن‌را در معادله خط سیگنال (Shgnal Line) قرار دهید. همچنین، این‌را بر روی یک نمودار رسم کنید تا نتیجه محاسبات مورد نیاز خود را به دست آورید.

نکات کلیدی

شاخص نیرو نسبی، به‌جای نوسان در یک روند، حول یک خط مرکزی نوسان می‌کند و بالاتر یا پایین‌تر از خودِ خط، حرکت می‌کند. مضاف بر این، هرگونه اختلاف نظری که بین RVI و قیمت آن رخ دهد، نشان‌دهنده تغییر روند یا نوعی معکوس‌شدن (ریورس) است. به‌عنوان مثال، یک تریدر یا سرمایه‌گذار می‌تواند از شاخص RVI برای کمک به شناسایی هرگونه تغییر روند بالقوه با بررسی اختلافات با قیمت فعلی و همچنین استفاده از این شاخص برای تعیین نقاط ورود و خروج بازار با کمک سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری استفاده کند.

انواع سیگنال در RVI

سیگنال‌های معاملاتی محبوب مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها با شاخص نیرو نسبی استفاده کرد که دو مورد از رایج‌ترین آن‌ها، واگرایی RVI و تقاطع (کراس‌اُور) RVI هستند.

واگرایی RVI

این واگرایی به معنای اختلاف میان شاخص و قیمت آن است. همچنین، واگرایی مذکور نشان می‌دهد که به‌زودی یک تغییر روند رخ خواهد داد، به‌ویژه در رابطه با جهت روند شاخص. برای مثال، اگر قیمت سهام درحالِ افزایش باشد و شاخص RVI نیز از خط مرکزی کاهش یابد و دور شود، واگرایی شاخص قدرت نسبی پیش‌بینی می‌کند که سهام/دارایی در کوتاه‌مدت، روند خود را معکوس کند.

کراس‌اُور شاخص نیرو نسبی

تقاطع‌های RVI، اندیکاتورهای پیشرو جهت قیمت آینده هستند و به تعیین این‌که تقاطع، صعودی یا نزولی باشد، بسته به موقعیت آن، بالاتر یا پایین‌تر از خط سیگنال کمک می‌کند. درهمین راستا، اگر کراس‌اُور بالاتر از خط سیگنال باشد، اندیکاتور صعودی است و اگر تقاطع پایین‌تر از خط سیگنال باشد، اندیکاتور نزولی است.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شاخص قدرت نسبی، قیمت پایانی را با قیمت ابتدایی یا بازشدن مقایسه می‌کند. علاوه بر آن، این شاخص، یک اندیکاتور با خط مرکزی است که به‌جای قیمت، حول خط مرکزی عمل می‌کند. از سوی دیگر، شاخص ذکرشده بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و برای دستیابی به بهترین و سودآورترین نتایج، بهتر است با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و چارت‌های نمودار استفاده شود.

محدودیت‌ها

به نظر می‌رسد RVI در بازارهای دارای روند بهتر عمل می‌کند، زیرا زمانی‌که در بازارهای بدونِ‌جهت (رنج) اِعمال می‌شود، سیگنال‌ها و داده‌های نادرستی ایجاد می‌کند. درهمین راستا، یک راه برای معامله‌گران به‌منظور بهبود نتایج شاخص نیرو نسبی، تعیین دوره‌های گذشته بلندمدت است. این‌کار، تأثیر روندهای کوتاه‌مدت مخالف بر داده‌های کلی را کاهش می‌دهد و تغییرات کوتاه‌مدت را از خوانش داده‌ها حذف می‌کند.

خلاصه

RVI، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی با دامنه معاملاتی آن، قدرت و جهتِ روند را تجزیه و تحلیل می‌کند، جایی‌که نتایج حاصل‌شده، تعدیل و در تحلیل‌های بعدی مورد استفاده واقع می‌شوند. مضاف بر این، واگرایی RVI و کراس‌اُور RVI، دو تا از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی برای استفاده در زیر شاخص نیرو نسبی هستند و بهترین کاربرد آن‌ها در تجزیه و تحلیل داده‌های بازارهای دارای روند است.

Title: Relative Vigor Index (RVI)
Date: 03/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/relative-vigor-index
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت 3 ارز دیجیتال برتر بازار (13 تیر)

قیمت بیت‌کوین (BTC) در تلاش برای عبور از مقاومت 64 هزار دلاری است. درهمین حال، اتریوم (ETH) پس از برخورد به خط روند نزولی در حدود 3500 دلار با ریزش قیمت روبه‌رو شد و قیمت ریپل (XRP) نیز با مقاومت نیم دلاری مواجه است. درهمین راستا، اگر گاوها (خریداران) بتوانند قیمت دارایی‌ها را بالا ببرند، پادشاه رمزارزها می‌تواند تا 71 هزار دلار، ETH تا 3977 دلار و توکن بومی ریپل تا 0.58 دلار افزایش یابد. درمقابل، ادامه روند نزولی می‌تواند باعث کاهش BTC به 56 هزار دلار، توکن بومی اتریوم به 2862 دلار و XRP به 0.41 دلار شود.

Title: Top 3 Price Prediction Bitcoin, Ethereum, Ripple: Bitcoin struggles around $ 64,000 level
Date: 03/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

تعریف

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک اُسیلاتور مبتنی بر مومنتوم (حرکت) است که به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص برای سنجش سرعت (شتاب) و همچنین تغییر (بزرگی) حرکاتِ جهت‌دار قیمت به کار می‌رود. در اصل، RSI هنگامی‌که به‌صورت نمودار ترسیم می‌شود، یک ابزار بصری برای نظارت بر قدرت و ضعف فعلی و همچنین تاریخیِ یک بازار خاص، ارائه می‌دهد. قدرت یا ضعف، براساس قیمت‌های پایانی درطول دوره معاملاتی مشخص، تعیین می‌شود و معیاری قابل‌اعتماد از تغییرات قیمت و مومنتوم ایجاد می‌کند. درهمین حال، با توجه به محبوبیت ابزارهای تسویه نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات مالی اهرمی (دارای لِوریج در کل حوزه مشتقات)؛ RSI ثابت کرده که اندیکاتور مناسبی برای حرکات قیمت است.

تاریخچه

«جِی، وِلِز وایلدر جونیور» خالق شاخص قدرت نسبی است. وی که در ابتدا یک مکانیک نیروی دریایی بود، بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. او پس از چند سال معامله کالاهای اساسی، تلاش‌های خود را بر مطالعه تحلیل تکنیکال متمرکز کرد و در سال (1978) کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» را انتشار داد. این اثر، اولین نمایش از اندیکاتور مومنتوم جدید او، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را به تصویر کشید.

همچنین، RSI درطول سال‌ها همچنان بسیار محبوب باقی مانده و اکنون در قامت یکی از ابزارهای اصلی و ضروریِ مورد استفاده استراتژیست‌های تکنیکال در سراسر جهان شناخته می‌شود. برخی از متخصصان RSI براساس کار وایلدر به توسعه اندیکاتور ذکرشده پرداخته‌اند. «اندرو کاردول»، یکی از نمونه‌ افراد بسیار مهم است که از شاخص قدرت نسبی برای تأیید روند استفاده کرد.

محاسبه

شاخص قدرت نسبی = 100 - (100 / (1 + RS)

RS = میانگین سود n روز صعودی / میانگین زیان n روز نزولی

برای یک مثال کاربردی، تابع داخلی زبان برنامه‌نویسی پاین (Pine) برای rsi، می‌تواند به‌شکل کامل که در زیر آمده، تکرار شود.

change = change(close)

gain = change >= 0 ? change : 0.0

loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0

avgGain = rma(gain, 14)

avgLoss = rma(loss, 14)

rs = avgGain / avgLoss

rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
 
"rsi"، در بالا دقیقاً برابر است با (قیمت پایانی، 14).

اصول اولیه

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، RSI، یک اُسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است، به این معنی که این شاخص به‌عنوان یک اُسیلاتور، در محدوده یا دامنه مشخصی از اعداد یا پارامترها و به‌طور خاص بین مقیاس 0 تا 100 عمل می‌کند. درهمین راستا، هرچه شاخص قدرت نسبی به 0 نزدیک‌تر باشد، مومنتوم حرکات قیمت، ضعیف‌تر است. برعکس نیز به همین شکل است، به‌گونه‌ای که RSI نزدیک‌تر به 100، نشان‌دهنده دوره‌ای با مومنتوم قوی‌تر است. دوره 14 روزه نیز به احتمال زیاد محبوب‌ترین دوره است، با این‌حال معامله‌گران از تعداد روزهای مختلفی استفاده می‌کنند.

نکات مهم در تحلیل با RSI

اشباع خرید/اشباع فروش

وایلدر معتقد بود که وقتی قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌روند و درنتیجه مومنتوم به‌قدر کافی زیاد می‌شود، درنهایت باید ابزار مالی یا کالای اساسی زیربنایی را در ناحیه اشباع خرید درنظر گرفت و احتمالاً فرصت فروش در دسترس است. به‌همین ترتیب، هنگامی‌که قیمت‌ها باشتاب کاهش می‌یابند و در نتیجه آن، مومنتوم، به‌اندازه کافی پایین می‌آید، دارایی/ابزار مالی نهایتاً در محدوده اشباع فروش درنظر گرفته می‌شود که فرصت خرید احتمالی را نشان می‌دهد.

همچنین، محدوده‌های عددی خاصی در RSI وجود دارد که وایلدر آن‌ها را در این زمینه مفید و قابل‌توجه می‌داند. طبق گفته خالق شاخص قدرت نسبی، هر عددی بالاتر از 70 باید اشباع خرید و هر عددی زیر 30 باید اشباع فروش در نظر گرفته شود.

RSI بین 30 و 70 نیز خنثی در نظر گرفته می‌شود و محدوده 50 برای این اندیکاتور بیان‌گر «عدم روند» است.

از طرف دیگر، برخی از تریدرها بر این باور هستند که دامنه‌های اشباع خرید و اشباع فروش وایلدر بیش از حد گسترده هستند و ترجیح می‌دهند تا آن دامنه‌ها را تغییر دهند. برای مثال، ممکن است شخصی، هر عددی بالاتر از 80 را اشباع خرید و هر عددی زیر 20 را اشباع فروش درنظر آورد که این کاملاً به اختیار معامله‌گر است.

واگرایی

واگرایی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که میان چیزی‌که قیمت نشان می‌دهد و آن‌چه شاخص قدرت نسبی نشان می‌دهد، تفاوت وجود داشته باشد. این تفاوت‌ها می‌تواند به‌مثابه یک تغییرِ جهت قریب‌الوقوع تفسیر شود. به‌طور خاص، دو نوع واگرایی وجود دارد: نزولی و صعودی.

واگرایی صعودی/بولیش RSI: زمانی اتفاق می‌افتد ‌که قیمت، کف جدیدی می‌سازد اما RSI کفِ بالاتری را شکل می‌دهد.

واگرایی نزولی/بریش RSI نیز به‌هنگامی حادث می‌شود که قیمت، سقفِ جدیدی را شکل می‌دهد اما شاخص قدرت نسبی، سقف پایین‌تری را بنا می‌نهد.

علاوه بر این، وایلدر معتقد بود که واگرایی نزولی، فرصت فروش و واگرایی صعودی، فرصت خرید ایجاد می‌کند.

نوسان‌های نافرجام

نوسان‌های نافرجام، رویداد دیگری است که وایلدر معتقد بود که احتمال تغییر جهت قیمت را افزایش می‌دهد. یک نکته‌ای که باید درمورد نوسان‌های نافرجام به خاطر داشت این است که آن‌ها کاملاً مستقل از قیمت بوده و تنها به RSI وابسته‌اند. این نوع از نوسان‌ها از چهار «مرحله» تشکیل شده‌اند که صعودی (فرصتِ خرید) یا نزولی (فرصتِ فروش) در نظر گرفته می‌شوند.

نوسان نافرجام صعودی

RSI به زیر 30 (اشباع فروش) کاهش می‌یابد.

سپس، دوباره به بالا 30 باز می‌گردد.

این شاخص، عقب‌نشینی می‌کند اما همچنان بالا 30 باقی می‌ماند (بالاتر از اشباع فروش).

درنهایت از سقف قبلی خود بالاتر می‌رود.

نوسان نافرجام نزولی

RSI به بالا 70 (اشباع خرید) افزایش می‌یابد.

سپس، دوباره به زیر 70 باز می‌گردد.

این شاخص، کمی بالا می‌رود اما همچنان زیر 70 باقی می‌ماند (زیر از اشباع خرید).

درنهایت به پایین‌تر از کفِ قبلی خود کاهش می‌یابد.


تأیید روند کاردول

البته هیچ شاخصی، جادویی نیست و تقریباً هیچ‌چیز را نمی‌توان به‌سادگی درنظر گرفت. «اندرو کاردول»، یکی از دانشجویانی بود که تفسیرهای RSI وایلدر را درنظر گرفت و برپایه آن‌ها، اقدام کرد. تغییرات کاردول به‌روی RSI منجر به این شد که این اندیکاتور، یک ابزار عالی نه‌تنها برای پیش‌بینی معکوس‌های (ریورس‌ها) قیمت، بلکه برای تأیید روندها نیز باشد.

روندهای صعودی/نزولی

کاردول درحین مطالعه ایده‌های وایلدر درمورد واگرایی، مشاهدات جالبی انجام داد. او معتقد بود که:

واگرایی صعودی فقط در یک روند نزولی رخ می‌دهد،

و واگرایی نزولی فقط در یک روند صعودی حادث می‌‌شود.

هر دو واگرایی صعودی و نزولی به‌طورمعمول باعث اصلاح قیمت کوتاه‌مدت می‌شوند و نه یک تغییر روندِ واقعی. این بدان معنا است که اساساً از واگرایی باید به‌عنوان راهی برای تأیید روندها و نه لزوماً پیش‌بینی تغییر روند استفاده نمود.

برگشت روند (ریورسال)

کاردول همچنین پدیده‌ای به‌نام برگشت‌های مثبت و منفی را کشف کرد که اساساً برعکس واگرایی هستند. درهمین راستا، ریورسِ مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، کف بالاتری تشکیل دهد، درحالی‌که RSI کفِ پایین‌تری ایجاد و سپس، قیمت، شروع به افزایش می‌کند. همچنین، برگشت‌های مثبت فقط در روندهای صعودی رخ می‌دهند. درمقابل، برگشت منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، سقف پایین‌تری شکل دهد و RSI، سقف بالاتری ایجاد کند. پس از آن، قیمت، شروع به کاهش می‌کند. به‌علاوه که برگشت‌های منفی فقط در روندهای نزولی رخ می‌دهند.

همچنین، ریورس‌های مثبت و منفی را می‌توان به‌مواردی تقلیل داد که در آن، قیمت از مومنتوم پیشی گرفته و از آن‌جایی‌که برگشت‌های مثبت و منفی فقط در روندهای مشخصِ خود رخ می‌دهند، می‌توان از آن‌ها به‌عنوان ابزاری دیگر برای تأیید روند استفاده نمود.

خلاصه

شاخص قدرت نسبی، برای بیش از چهار دهه برای تقریباً هر تحلیل‌گر تکنیکال جدی، ابزاری بسیار ارزشمند بوده است. کار وایلدر با مومنتوم، زمینه‌ای را برای آنالیزورها و متخصصان نمودار در آینده فراهم کرد تا به‌شکل عمیق‌تری به بررسی مفاهیم مدل‌سازی RSI او و ارتباط آن با حرکات قیمت‌های زیربنایی بپردازند. بنابراین، اندیکاتور مذکور به‌سادگی یکی از بهترین ابزارها یا شاخص‌ها در مجموعه معیارهای بازار یک تریدر برای توسعه تقریباً هر روش معاملاتی است و فقط یک فرد مبتدی با یک نگاه به RSI، جهت‌گیری بعدی بازار را بر طبق یک عدد حدس می‌زند.

افزون بر این، وایلدر معتقد بود که واگرایی صعودی نشانه‌ای از افزایش روند بازار در آینده است، درحالی‌که کاردول معتقد بود که چنین واگرایی صرفاً یک اصلاح قیمتِ جزئی در ادامه مسیر نزولی روند است. همان‌طور که با هر شاخص دیگری، یک معامله‌گر باید قبل از تکیه به آن به‌عنوان تنها منبع اطلاعات برای هر تصمیم معاملاتی، زمانِ خود را صرف تحقیق و آزمایش با اندیکاتور معرفی‌شده کند. درهمین حال، هنگامی‌که RSI به‌درستی و در جایگاه مناسبِ خود استفاده شود، ثابت کرده که یک شاخص اصلی و معیاری قابل‌اعتماد از قیمت، سرعت و عمق بازار است.

تنظیمات


طول دوره RSI

این بخش، بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه RSI و مقدار پیش‌فرض آن، 14 روز است.

منبع

گزینه پیش رو مشخص می‌کند که از کدام داده‌ هر کندل در محاسبات استفاده شود. مقدار پیش‌فرض، قیمت پایانی است.

نوع میانگین متحرک (MA)

این گزینه، نوع میانگین متحرکی را که برای محاسبه RSI به کار می‌رود، تعیین می‌کند. انتخاب بولینگر باند (Bollinger Bands) نیز دو خط اضافی را به نمودار می‌افزاید که MA را احاطه می‌کنند.

طول میانگین متحرک

تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرکِ مشخص‌شده در نوع MA استفاده می‌شود، در این گزینه تعیین می‌شود.

انحراف استاندارد بولینگر باند

این قسمت فقط زمانی قابل‌اِعمال است که نوع MA بر روی بولینگر باند تنظیم شده باشد. این مقدار، تعداد انحراف استاندارد را از میانگین متحرک ساده (SMA) که باندهای بالایی و پایینی در آن فاصله قرار می‌گیرند، با مقدارِ پیش‌فرض 2، مشخص می‌کند.

تنظیمات ظاهری


RSI

این‌ بخش، امکان نمایش یا عدم نمایش RSI و نیز خط قیمتی که مقدار جاری اندیکاتور مذکور را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و استایل خط RSI را انتخاب کرد.

MA براساس RSI

قابلیت ظهور یا عدم نمایش میانگین متحرک براساس RSI و همچنین خط قیمتی که مقدار جاری MA را نشان می‌دهد، در این قسمت مهیا می‌سازد. افزون بر این، می‌توان رنگ، ضخامت خط و استایل آن‌را برگزید.

باند بالایی بولینگر باند

گزینه مذکور فقط زمانی اِعمال می‌شود که نوع MA در بخش تنظیمات به‌روی باندهای بولینگر تنظیم شده باشد. درغیر این صورت، حتی با انتخاب این گزینه، باندها نمایش داده نمی‌شوند. مضاف بر آن، این بخش امکان روشن یا خاموش‌کردن باند بالایی بولینگر و خط قیمتی که مقدار آن‌را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و استایل خط آن‌را انتخاب کرد.

باند پایینی بولینگر

این گزینه فقط زمانی قابل‌اِعمال است که نوع میانگین متحرک در بخش ورودی‌ها به‌روی بولینگر باند تنظیم شده باشد. به غیر از این، حتی با انتخاب گزینه ذکرشده، باندها به نمایش درنمی‌آیند. این قسمت همچنین امکان نمایش یا عدم نمایش باند پایینی بولینگر را درکنار خط قیمتی که مقدار آن را به نمایش می‌گذارد، فراهم می‌کند. علاوه بر این، توانایی انتخاب رنگ، ضخامت خط و استایل آن نیز موجود است.

باند بالایی RSI

در این گزینه امکان ظهور یا خاموش‌کردن باند بالایی و همچنین تعیین محدوده آن بر روی مقیاس 1 تا 100 را که مقدار پیش‌فرض آن 70 است، فراهم می‌کند. می‌توان رنگ، ضخامت خط و استایل خط را نیز انتخاب نمود.

باند میانی RSI

قابلیت روشن‌کردن یا عدم نمایش باند میانی درکنار تعیین محدوده آن به‌روی مقیاس 1 تا 100 را فراهم می‌کند (مقدار پیش‌فرض، 50 است). همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و استایل خط را انتخاب کرد.

باند پایینی RSI

این گزینه، امکان نمایش یا عدم ظهور باند پایینی و همچنین تعیین محدوده آن را بر روی مقیاس 1 تا 100 با مقدار پیش‌فرض 30 فراهم می‌کند. به‌علاوه امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و استایل خط نیز وجود دارد.

رنگ پس‌زمینه RSI

در این بخش می‌توان رنگ زمینه داخل محدوده‌های RSI را خاموش یا روشن و رنگ و میزان شفافیت آن را تغییر داد.

رنگ زمینه بولینگر باند

این گزینه فقط زمانی اعمال می‌شود که نوع میانگین متحرک در بخش تنظیمات بر روی بولینگر باند تنظیم شود. درغیر این صورت، حتی با انتخاب گزینه مذکور، رنگ پس‌زمینه نمایش داده نمی‌شود. همچنین، این بخش، امکان نمایش یا عدم نمایش رنگ زمینه داخل محدوده‌های بولینگر باند را به‌همراه تغییر رنگ و میزان شفافیت آن، می‌دهد.

دقت

تعداد ارقام اعشاری را که باید بر روی مقدار اُسیلاتور و قبل از گِردکردن به‌سمت بالا باقی بماند را تنظیم می‌کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، اعشار بیشتری به‌روی مقدار اندیکاتور خواهد بود.

Title: Relative Strength Index (RSI)
Date: 03/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/relative-strength-index-rsi
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص نرخ تغییر (Rate of Change)

تعریف

شاخص نرخ تغییر (ROC)، یک اُسیلاتور مومنتوم (حرکت) است. این شاخص همچنین درصد تغییر قیمت بین بازه‌های زمانی مختلف را محاسبه و قیمت فعلی را با قیمت «n» دوره قبل (که توسط کاربر تعریف می‌شود) مقایسه می‌کند. سپس مقدار محاسبه‌شده، رسم و بالاتر و پایین‌تر از یک خط صفر، نوسان می‌کند. درهمین حال، یک تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند از ROC برای شناسایی روند و نیز شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کند.


محاسبه

n = عددی که توسط کاربر تعریف می‌شود.

ROC = [(قیمت پایانی جاری - قیمت پایانی n دوره قبل) / (قیمت پایانی n دوره قبل)] * 100

اصول اولیه

بدیهی است که شاخص نرخ تغییر وابستگی نزدیکی به قیمت دارد. درهمین حال، هنگامی‌که قیمت‌ها درحالِ افزایش هستند، مقادیر ROC بالای خط صفر باقی می‌مانند (مثبت) و زمانی‌که قیمت‌ها کاهشی می‌شود، مقادیر شاخص مذکور پایین‌تر از خط صفر قرار می‌گیرند (منفی). به‌علاوه، باید به خاطر داشت که اگرچه ROC، یک اُسیلاتور است، اما محدود به یک دامنه‌ مشخص نیست. دلیل این امر آن است که هیچ محدودیتی برای میزان افزایش قیمت یک دارایی وجود ندارد، درحالی‌که برای مقدار کاهش آن (حداقل صفر)، محدودیت وجود دارد. بنابراین، اگر قیمت به صفر برسد، بدیهی است که دیگر کاهش نخواهد یافت. به‌همین دلیل، شاخص نرخ تغییر گاهی اوقات ممکن است نامتعادل به نظر رسد.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شناسایی روند

ROC می‌تواند ابزاری کارآمد برای شناسایی روند کلی بلندمدت یک ابزار مالی/دارایی باشد. با وجود این‌که شاخص مذکور به‌تنهایی منجر به تولید سیگنال خرید و فروش نمی‌شود، اما می‌تواند به تأیید سایر شرایط ایجادکننده سیگنال کمک کند.

اشباع خرید و اشباع فروش

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، ROC برخلاف بسیاری از اُسیلاتورهای دیگر، محدود به یک دامنه‌ خاص نیست. به‌همین دلیل، تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، کمی پیچیده‌تر است. همچنین، تعیین این‌که سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را در کجا قرار دهیم، دشوار است که بهترین راه برای انجام این کار، استفاده از تحقیق و تحلیل تاریخی است. درهمین راستا، یک تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند با مقایسه حرکات قیمتی گذشته با ROC، حس بهتری نسبت به زمان واقعیِ اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی پیدا کند.


خلاصه

در استفاده از شاخص نرخ تغییر، توجه به این نکته مهم است که شاخص ذکرشده، تنها بخشی از یک پازل بزرگ‌تر است. درنتیجه ROC می‌تواند برخی سیگنال‌ها مانند شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را تولید کند. با این وجود، زمانی‌که ROC بخواهد سیگنال‌ها یا شرایط شناسایی‌شده توسط تحلیل تکنیکال دیگری را تأیید کند، واقعاً مؤثرتر عمل می‌کند. مضاف بر این، مومنتوم، به‌هنگام تحلیل حرکات قیمت، عامل بسیار مهمی است و شاخص نرخ تغییر، به‌خوبی، مومنتوم را تجزیه و تحلیل می‌کند. به‌همین خاطر، این شاخص، یک ابزار ارزشمند برای تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود.

تنظیمات ورودی‌


طول دوره

این گزینه، بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه ROC با مقدار پیش‌فرض 9 را تنظیم می‌کند.

منبع

گزینه پیش‌رو مشخص می‌کند که از کدام داده‌ هر کندل در محاسبات استفاده شود. مقدار پیش‌فرض، قیمت پایانی است.

سبک (استایل)


ROC

امکان نمایش یا عدم نمایش ROC و همچنین یک خط قیمت که مقدار واقعیِ جاری این شاخص را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. افزون بر این، می‌توان رنگ خط ROC، ضخامت خط و نوع نمایش بصری آن را انتخاب نمود.

دقت

تعداد ارقام اعشار باقی‌مانده به‌روی مقدار شاخص و قبل از گِردکردن را تعیین می‌کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، نقاط اعشار بیشتری به‌روی مقدار شاخص، نمایش داده می‌شود.

Title: Price Volume Trend (PVT)
Date: 02/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/rate-of-change-roc
--------------------------------------------------------------------------------------
5 میلیارد دلار ورودی خالص سرمایه در شش ماه اول معامله ETFهای اتریوم

صرافی ارز دیجیتال جِمینای (Gemini) پیش‌بینی می‌کند که صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) مبتنی بر اتریوم (ETH) که به‌زودی در ایالات متحده مجوز معامله دریافت خواهند کرد، تا 5 میلیارد دلار ورودی خالص در شش ماه اول داشته باشند. دلیل این پیش‌بینی همچنین، ارزش‌گذاری کمتر ETH نسبت به بیت‌کوین (BTC) است و ورودی‌های قوی می‌تواند باعث افزایش قیمت این آلت‌کوین شود. افزون بر این، براساس گزارش جِمینای، اگر نسبت اتریوم/بیت‌کوین (ETH/BTC) به مقدار میانگین سه سال گذشته برگردد، دومین رمزارز دنیا می‌تواند تقریباً ۲۰ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، این صرافی هرگونه ورودی خالصی بالاتر از 3 میلیارد دلار را نشانه‌ای مثبت دانسته و ورود حجم خالص سرمایه 7.5 میلیارد دلاری را یک غافلگیری قابل‌توجه صعودی تلقی می‌کند. همچنین، این خوش‌بینی با پیش‌بینی مؤسسه تحقیقاتی Steno هم‌سو بوده که بر این باور است، توکن بومی اتریوم می‌تواند تا پایان سال به‌دلیل ورودی‌های قوی ETFها، به قیمت 6500 دلار برسد.
 
Title: Ether spot ETFs to see up to $5B of net inflows in first six months: Gemini
Date: 02/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور روند، حجم، قیمت (PVT)

تعریف

اندیکاتور روند، حجم، قیمت (PVT)، یک شاخص مبتنی بر مومنتوم (حرکت) است که برای سنجش جریان پول استفاده می‌شود. درهمین حال، PVT شبیه به ابزار دیگری از تحلیل تکنیکال یعنی، اندیکاتور حجم متوازن (OBV) است، از این‌جهت‌که هر دو بر پایه انباشتِ حجم عمل می‌کنند. درحالی‌که OBV بسته به صعودی یا نزولی بودنِ روز، کل حجم روزانه را جمع یا تفریق می‌کند، PVT، تنها بخشی از حجم روزانه را جمع یا تفریق می‌نماید. همچنین، مقدار حجمی که به مجموع PVT اضافه یا از آن کاسته می‌شود، به میزان افزایش یا کاهش قیمتِ روز جاری نسبت به قیمت پایانیِ روز گذشته بستگی دارد. علاوه بر این، از شاخص روند، حجم، قیمت عمدتاً برای تأیید روندها و نیز شناسایی سیگنال‌های احتمالی معاملاتی به‌دلیل واگرایی‌ها، استفاده می‌شود.


محاسبه

PVT برابر است با [((قیمت پایانی جاری - قیمت پایانی قبلی) / قیمت پایانی قبلی) * حجم] + PVT قبلی

اصول اولیه

اندیکاتور معرفی‌شده برای سنجش مومنتوم یا فشار خرید و فروش استفاده می‌شود. درهمین حال، هنگامی‌که حجم تعدیل‌شده قیمت (که در حجم ضرب‌ شده) در روزهای صعودی از حجم تعدیل‌شده قیمت در روزهای نزولی سبقت بگیرد، PVT افزایش می‌یابد. برعکس، زمانی‌که حجم تعدیل‌شده قیمت در روزهای نزولی از حجم تعدیل‌شده قیمت در روزهای صعودی سبقت گیرد، شاخص موردبحث کاهش می‌یابد. بدین معنا که وقتی PVT بالا می‌رود، فشار خرید افزایش می‌یابد و هنگامی‌که اندیکاتور روند، حجم، قیمت پایین می‌آید، فشار فروش رشد پیدا می‌کند.

تئوری اصلی پشت شاخص روند، حجم، قیمت این است که حجم، مقدم بر قیمت است. این موضوع مهم است زیراکه به PVT اجازه می‌دهد تا برای اهداف مختلفی مورداستفاده قرار گیرد. همچنین، از این شاخص می‌توان برای شناسایی یا تأیید روند کلی بازار درکنار پیش‌بینی حرکت قیمت پس از واگرایی‌ها استفاده نمود.

نکات مهم در تحلیل با PVT

شناسایی روند

اندیکاتور روند، حجم، قیمت شبیه به OBV، برای شناسایی یا تأیید روندهای کلی بازار مفید است. این امر می‌تواند برای تأیید سیگنال‌ها یا الگوهایی که توسط سایر سیگنال‌ها ایجاد می‌شوند و نیز برای شناسایی روند در راستای نیاز به مؤثر بودن، مفید باشد. مضاف بر این، براساس تئوری، مبنی بر این‌که نوسان‌ها در جریان حجم تعدیل‌شده مثبت یا منفی (فشار خرید و فروش) و قبل از تغییرات قیمت، رخ می دهند، PVT می‌تواند پتانسیل تغییر روند را شناسایی کند. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که PVT به‌دلیل تعدیل حجم براساس قیمت، نماینده دقیق‌تری از شرایط بازار است به نحوی‌که اندیکاتور ذکرشده اغلب حرکات قیمت بازار را به‌‌شکل بسیار نزدیکی دنبال می‌کند.


واگرایی

واگرایی، زمانی اتفاق می‌افتد که حرکتِ قیمت توسط اندیکاتور تأیید نمی‌شود. در بسیاری از موارد، این واگرایی‌ها می‌توانند نشان‌دهنده یک تغییر جهت بالقوه باشند، به‌خصوص با توجه به فرضیه پشت اندیکاتور PVT که براساس آن، نوسانات مثبت و منفی حجم تعدیل‌شده قیمت (فشار خرید و فروش) قبل از تغییراتِ قیمت رخ می‌دهد.

واگرایی صعودی PVT هنگامی حادث می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد اما اندیکاتور مذکور افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده تمایل بالقوه به افزایش قیمت در آینده باشد.


واگرایی نزولی PVT زمانی رخ می‌دهد که قیمت افزایش می‌یابد اما درمقابل PVT روند کاهشی به خود می‌گیرد. این وضعیت همچنین می‌تواند نشان از تمایل بالقوه به کاهش قیمت در آینده باشد.


خلاصه

شاخص PVT، یک ابزار تحلیل تکنیکال مناسب برای سنجش فشار خرید و فروش است. درهمین حال، بسیاری بر این باور هستند که فشار خرید و فروش، مقدم بر تغییرات قیمت است و این موضوع، اندیکاتور موردبحث را ارزشمند می‌کند، به‌خصوص واگرایی‌ها که همیشه باید به‌عنوان یک تغییرِ احتمالی در روند فعلی، درنظر گرفته شوند.

باید این نکته را به خاطر داشت که این شاخص بسیار شبیه به اندیکاتور حجم متوازن است. با این حال، اغلب به‌دلیل انباشت حجم تعدیل‌شده قیمت به‌جای حجم کل، به‌مثابه شاخصی نزدیک‌تر به حرکاتِ قیمتِ فعلی در نظر گرفته می‌شود، اما همان‌طور که درمورد اکثر اندیکاتورها صادق است، بهتر است PVT را همراه با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر استفاده نمود.

سبک (استایل)



PVT

این گزینه، امکان نمایش یا عدم نمایش PVT و نیز یک خط قیمت که مقدار واقعیِ جاری شاخص روند، حجم، قیمت را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. همچنین می‌توان رنگ، ضخامت خط و نوع نمایش بصری PVT را انتخاب کرد (خط، حالت پیش‌فرض است).

Title: Price Volume Trend (PVT)
Date: 02/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/price-volume-trend-pvt
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص هدف قیمتی (Price Target)

شاخص هدف قیمتی، پیش‌بینی‌هایی را برای قیمت نماد جاری در بازه یک ساله نمایش می‌دهد. این مقادیر براساس پیش‌بینی‌های قیمتی تحلیل‌گران مختلفی است که تأمین‌کننده داده‌های مالی هستند که بخش «پیش‌بینی» در صفحه نماد، همین داده‌ها را درصورت وجود، نشان می‌دهد.

این اندیکاتور همچنین سه سطح هدف قیمتی را برجسته می‌کند: حداکثر (Max)، میانگین (Avg) و حداقل (Min). برچسب‌هایی که در این سطوح رسم شده‌اند، درصد تغییر مورد انتظار را نشان می‌دهند، درحالی‌که خودِ سطوح، بالاترین، میانگین و پایین‌ترین قیمت‌های پیش‌بینی‌شده برای نماد جاری را به نمایش می‌گذارند. خطوط چین‌دار نیز این سطوح را به روزی که پیش‌بینی انجام‌شده، متصل می‌کنند.


از سوی دیگر، با اشاره به روی دایره آبی (نقطه مبدأ همه خطوط)، یک ترفند (tooltip) با اطلاعات اضافی درمورد پیش‌بینی، ازجمله تعداد آنالیزورهایی که پیش‌بینی‌های‌شان درنظر آمده، نمایش داده می‌شود.


درهمین حال، اگر پیش‌بینی‌ها به‌هنگام تعطیلی بازار ارائه شوند، ترفندهای موجود، در صفحه نماد ظاهر می‌شوند اما تا زمانی‌که بازار باز نشود، این گزینه در اندیکاتور به نمایش درنمی‌آید. به‌علاوه، درصورتی‌که هیچ پیش‌بینی در دسترس نباشد، این اندیکاتور به‌جای خطوط و برچسب‌ها، پیامی مبنی بر عدم وجود پیش‌بینی، نمایش می‌دهد.

تنظیمات


رنگ مثبت/منفی

رنگ خطوط، برچسب‌ها و سایه‌ها در این قسمت عیان شده‌اند، به این شکل که اگر قیمت پیش‌بینی‌شده بالاتر از قیمت پایانیِ نماد در روزی باشد که پیش‌بینی انجام گردیده، خطوط و رسوم از رنگ مثبت استفاده می‌کنند و درمقابل اگر قیمت پایین‌تر از قیمت پایانی باشد، از رنگ منفی بهره می‌برند. همچنین، تغییر شفافیت رنگ، فقط ناحیه سایه‌دار بین خطوط را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، زیراکه هیچ یک از رسم‌های دیگر از قابلیت شفافیت، استفاده نمی‌کنند. تغییر رنگ نیز بر همه شیوه رسوم تأثیر می‌گذارد.

Title: Price Target
Date: 02/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/price-target
--------------------------------------------------------------------------------------
پیوت پوینت (نقاط محوری) استاندارد

پیوت پوینت استاندارد، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل یک پیوت‌پوینت (PP) و چندین سطح حمایت (Support) که به اختصار (S) خوانده می‌شود و مقاومت (Resistance) که با علامت (R) مشخص می‌شود، است.

محاسبه

محاسبه مقادیر PP، مقاومت و حمایت به نوع اندیکاتوری که توسط فیلد یا زمینه نوع اندیکاتور در تنظیمات آن مشخص می‌شود، بستگی دارد. برای محاسبه سطوح PP، حمایت و مقاومت، از مقادیر کندل باز جاری (OPENcurrent)، کندل باز قبلی (OPENprevious)، بالاترین قیمت قبلی (HIGHprevious)، پایین‌ترین قیمت قبلی (LOWprevious) و قیمت پایانی قبلی (CLOSEprevious) با توجه به رزولوشن انتخاب‌شده برای اندیکاتور استفاده می‌شود. رزولوشن اندیکاتور نیز توسط ورودی تایم‌فریم پیوت پوینت (Pivots Timeframe) تنظیم می‌شود. درهمین حال، اگر بازه زمانی پیوت پوینت بر روی گزینه خودکار (Auto) تنظیم شده باشد که مقدارِ پیش‌فرض است، رزولوشن، براساس الگوریتم زیر تعیین می‌شود:
برای چارچوب زمانی درون-روزانه تا 15 دقیقه، از تایم‌فریم روزانه (1 روزه) استفاده می‌شود.
برای دوره‌های زمانی درون-روزانه بیشتر از 15 دقیقه، از بازه زمانی هفتگی (1 هفته) بهره برده می‌شود.
برای تایم‌فریم روزانه از بازه زمانی ماهانه (1 ماه) استفاده می‌شود.
برای بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه نیز از چارچوب زمانی 12 ماهه باید استفاده کرد.

انواع

تریدینگ‌ویو از انواع زیر برای اندیکاتور PP استفاده می‌کند:

سنتی، فیبوناچی (Fibonacci)، وُودی (Woodie)، کلاسیک، دی‌ام (DM)، کاماریلا (Camarilla)

فرمول‌های محاسبه برای هر نوع در ادامه آمده است.

سنتی

PP: (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / 3

R1 = پیوت پوینت * 2 - پایین‌ترین قیمت قبلی

S1 = پیوت پوینت * 2 - بالاترین قیمت قبلی

R2 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S2 = پیوت پوینت - (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = پیوت پوینت * 2 + (بالاترین قیمت قبلی - 2 * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پیوت پوینت * 2 - (بالاترین قیمت قبلی * 2 - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R4 = پیوت پوینت * 3 + (بالاترین قیمت قبلی - 3 * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S4 = پیوت پوینت * 3 - (بالاترین قیمت قبلی * 3 - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R5 = پیوت پوینت * 4 + (بالاترین قیمت قبلی - 4 * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S5 = پیوت پوینت * 4 - (بالاترین قیمت قبلی * 4 - پایین‌ترین قیمت قبلی)

فیبوناچی

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / 3

R1 = پیوت پوینت + 0.382 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S1 = پیوت پوینت - 0.382 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R2 = پیوت پوینت + 0.618 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R2 = پیوت پوینت - 0.618 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پیوت پوینت - (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

وُودی

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + 2 * کندل باز جاری) / 4

R1 = پیوت پوینت * 2 - پایین‌ترین قیمت قبلی

s1 = پیوت پوینت * 2 - بالاترین قیمت قبلی

R2 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S2 = پیوت پوینت - (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = بالاترین قیمت قبلی + 2 * (پیوت پوینت - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پایین‌ترین قیمت قبلی - 2 * (پیوت پوینت - بالاترین قیمت قبلی)

R4 برابر است با R3 + (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R4 مساوی است با R3 - (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

کلاسیک

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / 3

R1 = پیوت پوینت * 2 - پایین‌ترین قیمت قبلی

s1 = پیوت پوینت * 2 - بالاترین قیمت قبلی

R2 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S2 = پیوت پوینت - (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = پیوت پوینت + 2 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پیوت پوینت - 2 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R4 = پیوت پوینت + 3 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S4 = پیوت پوینت - 3 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

DM

اگر کندل باز قبلی برابر با قیمت پایانی قبلی باشد:

X = بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + 2 * قیمت پایانی قبلی

یا

اگر قیمت پایانی قبلی بزرگ‌تر از کندل باز قبلی باشد:

X = (2 * بالاترین قیمت قبلی) + (پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی)

و

اگر قیمت پایانی قبلی بزرگ‌تر از کندل باز قبلی باشد:

X = (2 * پایین‌ترین قیمت قبلی) + (بالاترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی)

پیوت پوینت = X / 4

R1 برابر است با X / 2 - پایین‌ترین قیمت قبلی

S1 مساوی است با X / 2 - بالاترین قیمت قبلی

کاماریلا

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / 3

R1 = قیمت پایانی قبلی + 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 12

S1 = قیمت پایانی قبلی - 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 12

R2 = قیمت پایانی قبلی + 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 6

S2 = قیمت پایانی قبلی - 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 6

R3 = قیمت پایانی قبلی + 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 4

S3 = قیمت پایانی قبلی - 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 4

R4 = قیمت پایانی قبلی + 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 2

S4 = قیمت پایانی قبلی - 1.1 * (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی) / 2

R5 = (بالاترین قیمت قبلی / پایین‌ترین قیمت قبلی) * قیمت پایانی قبلی

S5 = قیمت پایانی قبلی - (R5 / قیمت پایانی قبلی)

مثال محاسبه پیوت پوینت

مقادیر پیوت پوینت سهام اَپل (Apple) در تالار بورس نزدک (NASDAQ) با تایم‌فریم 5 دقیقه را برای تاریخ (19 ژوئن 2019) و با انتخاب ورودی‌های زیر محاسبه گردیده است:

نوع: سنتی

تایم‌فریم پیوت پوینت: خودکار

ابتدا باید رزولوشن اندیکاتور را براساس الگوریتم توضیح داده‌شده در بخش قبلی، تعیین کنیم. در این مثال، رزولوشن نمودار 5 دقیقه است، یعنی درون-روزانه و کمتر از 15 دقیقه. بنابراین رزولوشن اندیکاتور، 1 روزه درنظر گرفته می‌شود. درنتیجه، باید مقادیر قله (بالاترین قیمت)، کف (پایین‌ترین قیمت) و قیمت پایانی برای روز قبل، یعنی (18 ژوئن 2019) را به‌دست آورد:


بالاترین قیمت قبلی = 200.29

پایین‌ترین قیمت قبلی = 195.21

قیمت پایانی قبلی = 198.45

با استفاده از فرمول نوع «سنتی» مقادیر PP، سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه می‌کنیم:

PP = (بالاترین قیمت قبلی + پایین‌ترین قیمت قبلی + قیمت پایانی قبلی) / 3

R1 = پیوت پوینت * 2 - پایین‌ترین قیمت قبلی

S1 = پیوت پوینت * 2 - بالاترین قیمت قبلی

R2 = پیوت پوینت + (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

S2 = پیوت پوینت - (بالاترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R3 = پیوت پوینت * 2 + (بالاترین قیمت قبلی - 2 * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S3 = پیوت پوینت * 2 - (بالاترین قیمت قبلی * 2 - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R4 = پیوت پوینت * 3 + (بالاترین قیمت قبلی - 3 * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S4 = پیوت پوینت * 3 - (بالاترین قیمت قبلی * 3 - پایین‌ترین قیمت قبلی)

R5 = پیوت پوینت * 4 + (بالاترین قیمت قبلی - 4 * پایین‌ترین قیمت قبلی)

S5 = پیوت پوینت * 4 - (بالاترین قیمت قبلی * 4 - پایین‌ترین قیمت قبلی)

نتیجه

PP مساوی است با (200.29 + 195.21 + 198.45) / 3 = 197.983333333

R1 برابر است با 197.983333333 * 2 - 195.21 = 200.756666666

S1 برابر است با 197.983333333 * 2 - 200.29 = 195.676666666

R2 مساوی است با 197.983333333 + (200.29 - 195.21) = 203.063333333

S2 برابر است با 197.983333333 - (200.29 - 195.21) = 192.903333333

R3 مساوی است با 197.983333333 * 2 + (200.29 - 2 * 195.21) = 205.836666666

S3 مساوی است با 197.983333333 * 2 - (200.29 * 2 - 195.21) = 190.596666666

R4 برابر است با 197.983333333 * 3 + (200.29 - 3 * 195.21) = 208.609999999

S4 مساوی است با 197.983333333 * 3 - (200.29 * 3 - 195.21) = 188.289999999

R5 برابر است با197.983333333 * 4 + (200.29 - 4 * 195.21) = 211.383333332

S5 مساوی است با 197.983333333 * 4 - (200.29 * 4 - 195.21) = 185.983333332



تفاوت‌های جزئی در مقادیر ممکن است به‌دلیل ویژگی‌های گِردکردن اعداد باشد.

Title: Pivot Points Standard
Date: 02/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/pivot-points-standard
--------------------------------------------------------------------------------------
کاهش فعالیت توسعه پولکادات

فعالیت توسعه شبکه پولکادات (DOT) اخیراً کاهش یافته است، اما این پروژه همچنان شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی بوده که قیمت آن‌را بالای 6 دلار نگه داشته است. درهمین حال، برخی از تحلیل‌گران بر این باور هستند که DOT ارزشیابی پایینی دارد و ممکن است در آینده شاهد افزایش قیمت باشد. این درحالی است که گمانه‌زنی‌هایی نیز درمورد قرارگرفتن این آلت‌کوین در یک صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) نیز وجود دارد.

Title: Polkadot’s development activity takes a dip: What this means for DOT
Date: 01/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص اُسیلاتور قیمت (PPO)

تعریف

شاخص اُسیلاتور قیمت (PPO)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری حرکتِ قیمت مشابه با مَکدی (MACD) استفاده می‌شود. درهمین حال، مَکدی از دو میانگین متحرک (MA) با طول‌های متفاوت (که اندیکاتورهای دارای تأخیر هستند) برای شناسایی جهت و مدت روند استفاده می‌کند. سپس، MACD اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک خط MACD و یک میانگین متحرک‌نمایی (EMA) از آن میانگین‌های متحرک (خط سیگنال) را می‌گیرد و اختلاف میان این دو خط را به‌عنوان یک هیستوگرام که بالای یک خطِ صفر مرکزی نوسان می‌کند، رسم می‌‌نماید. بنابراین، PPO دقیقاً به‌شکل مشابهی عمل می‌نماید، با این حال، همان مقادیر مَکدی را گرفته و آن‌ها را به‌صورت درصد محاسبه می‌کند که هدف از این کار، ساده و سرراست‌تر کردن مقایسه مقادیر در بازه‌های زمانی طولانی‌تر است.

محاسبات

خط PPO برابر است با {(میانگین متحرک‌نمایی 12 روزه - میانگین متحرک‌نمایی 26 روزه) / میانگین متحرک‌نمایی 26 روزه} × 100

خط سیگنال = EMA با دوره 9 روزه از PPO

PPO هیستوگرام مساوی است با PPO - خط سیگنال

اصول اولیه

سه مؤلفه اصلی برای شاخص اُسیلاتور قیمت وجود دارد که برای درک کامل این اندیکاتور، باید هر یک از این اجزاء به‌درستی درک شود.

سه مؤلفه اصلی

خط PPO

  • خط PPO حاصل کسر یک EMA بلندمدت از یک EMA کوتاه‌مدت است. سپس نتیجه برحسب میانگین متحرک‌نمایی بلندمدت تقسیم شده و درنهایت در عدد 100 ضرب می‌شود.
  • معمولاً از مقادیر 26 روز برای EMA بلندمدت و 12 روز برای میانگین متحرک‌نمایی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. با این وجود، این انتخاب برعهده‌ تریدر است.

خط سیگنال

  • خط سیگنال، یک EMA از خط PPO است که در بخش 1 توضیح داده شد.
  • تریدر می‌تواند دوره زمانی دلخواه را برای EMA خط سیگنال برگزیند، اما 9، رایج‌ترین دوره است.

هیستوگرام PPO

  • با گذشت زمان، اختلاف بین خط PPO و خط سیگنال دائماً تغییر می‌کند و هیستوگرام PPO، آن اختلاف را گرفته و در یک هیستوگرام که به‌راحتی قابل‌خواندن است، ترسیم می‌کند. درهمین راستا، تفاوت میان این دو خط، حول یک خط صفر، نوسان می‌کند.
  • هنگامی‌که هیستوگرام PPO بالاتر از خط صفر است، شاخص اُسیلاتور قیمت، مثبت درنظر گرفته می‌شود و زمانی‌که پایین‌تر از خط صفر است، PPO، منفی در نظر گرفته می‌شود.

درنتیجه، تفسیر کلی PPO این است که زمانی‌که شاخص اُسیلاتور قیمت مثبت بوده و مقدار هیستوگرام درحالِ افزایش است، حرکت صعودی نیز روند رو به رشد به خود می‌گیرد و وقتی‌که PPO منفی است و مقدار هیستوگرام، کاهشی بوده، حرکت نزولی در‌حال افزایش است.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شاخص اُسیلاتور قیمت معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است: تقاطع (کراس اُور) با خط سیگنال، تقاطع با خط صفر و واگرایی.

کراس اُور با خط سیگنال

تقاطع با خط سیگنال رایج‌ترین سیگنالی است که توسط PPO ایجاد می‌شود. در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که خط سیگنال اساساً اُسیلاتور یک اندیکاتور است. برهمین اساس، خط سیگنال، میانگین متحرک خط PPO را محاسبه می‌کند. بنابراین، خط سیگنال نسبت به خط شاخص اُسیلاتور قیمت، عقب است. با این گفته، در مواقعی‌که خط PPO از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، این امر می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت بالقوه قوی باشد. همچنین، قدرتِ حرکت است که مدت‌زمان کراس اُور با خط سیگنال را تعیین می‌کند. درنتیجه، درک و توانایی تجزیه و تحلیل قدرتِ حرکت و نیز توانایی تشخیص سیگنال‌های کاذب، مهارتی است که با تجربه به دست می‌آید.
  • اولین نوع تقاطع با خط سیگنال که باید مورد بررسی قرار گیرد، تقاطع صعودی با خط سیگنال است. کراس اُور صعودی با خط سیگنال زمانی رخ می‌دهد که خط PPO از بالا خط سیگنال عبور کند.
  • دومین نوع تقاطع با خط سیگنال که باید بررسی شود، تقاطع نزولی با خط سیگنال است. تقاطع نزولی با خط سیگنال به‌هنگامی حادث می‌شود که خط شاخص اُسیلاتور قیمت از پایین خط سیگنال گذر نماید.

تقاطع با خط صفر

تقاطع با خط صفر شباهت زیادی به تقاطع با خط سیگنال دارد که به‌جای عبور از خط سیگنال، کراس اُور با خط صفر زمانی رخ می‌دهد که خط PPO از خط صفر عبور کند و یا مثبت (بالا صفر) یا منفی (پایین صفر) شود.
  • اولین نوع تقاطع با خط صفر که باید آنالیز شود، تقاطع صعودی با خط صفر است، به این صورت که تقاطع صعودی با خط صفر وقتی اتفاق می‌افتد که شاخص مذکور از بالا خط صفر عبور و از منفی به مثبت برسد.
  • دومین گونه از کراس اُور با خط صفر که باید مورد تحلیل واقع شود، تقاطع نزولی با خط صفر است. در این حالت، تقاطع نزولی با خط صفر زمانی رخ می‌دهد که خط PPO از پایین خط صفر گذر کند و از مثبت به منفی برسد.

واگرایی

واگرایی، سیگنال دیگری است که توسط اندیکاتور موردبحث ایجاد می‌شود. به‌عبارت ساده، واگرایی، زمانی است که PPO و قیمت واقعی با هم مطابقت ندارند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی حادث می‌شود که قیمت، کفِ پایین‌تری را ثبت، اما PPO کف بالاتری را ثبت کند. حرکت قیمت نیز می‌تواند شواهدی از روند جاری را ارائه دهد، با این وجود، تغییرات در مومنتوم، همان‌طور که توسط شاخص اُسیلاتور قیمت نشان داده می‌شود، گاهی اوقات می‌تواند قبل از یک برگشت (معکوس) قابل‌توجه رخ دهد. واگرایی نزولی، بدیهی است که برعکس واگرایی صعودی است. درهمین حین، واگرایی نزولی وقتی رخ می‌دهد که قیمت، قله بالاتری را ثبت کند، درحالی‌که PPO قله پایین‌تری را ثبت می‌کند.

خلاصه

شاخص اُسیلاتور قیمت، یک اندیکاتور بسیار ارزشمند است که درست همانند MACD، از دو اندیکاتور دارای تأخیر استفاده می‌کند و جنبه حرکت/مومنتوم را که بسیار پیش‌بینی‌کننده‌تر است، اضافه می‌کند. از طرف دیگر، ذکر این نکته مهم است که شباهت‌های بین MACD و PPO را از آن‌جهت که هر دو تقریباً یکسان هستند، مدنظر قرار داد. تنها تفاوت دو اندیکاتور ذکرشده آن است که محاسبه PPO به‌صورت درصد برگردانده می‌شود.

Title: Price Oscillator Indicator (PPO)
Date: 01/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/price-oscillator-indicator-ppo
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص پیوت پوینت (نقاط محوری) بالا/پایین

تعریف

شاخص پیوت پوینت (نقاط محوری) بالا/پایین، برای تعیین و پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت در بازار و برگشت‌های روند استفاده می‌شود. درهمین راستا، سطوح بالا، براساس تعداد کندل‌‌هایی (بارهای قیمتی) که دارای قله‌های پایین‌تر در دو طرف یک پیوت پوینت بالا هستند، ایجاد و محاسبه می‌شوند. درمقابل، سطوح پایین براساس تعداد کندل‌‌هایی که دارای کف‌های بالاتر در دو طرف یک پیوت پوینت پایین بوده، ساخته و ارزیابی می‌شوند.

نکات کلیدی و موارد قابل‌توجه

یک پیوت پوینت درصورتی‌که روند آن ممتد یا طولانی‌تر از حد متوسط باشد، از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است. این بدان معنا است که اگر یک تریدر دوره زمانی بالاتری را برای قبل و بعد از پیوت پوینت انتخاب کند، روند می‌تواند طولانی‌تر باشد و درنتیجه خودِ پیوت پوینت، در مرکز توجه‌ قرار می‌گیرد. علاوه بر این، پیوت پوینت‌ها می‌توانند به یک معامله‌گر کمک کنند تا شناسایی بهترین مکان برای ترسیم خطوط روند را تشخیص دهند. درهمین حال، با تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت و برگشت‌ها، یک معامله‌گر توانایی بیشتری برای تعیین و پیش‌بینی الگوها و روندهای کلی قیمت پیدا می‌کند.

خلاصه

شاخص پیوت پوینت (نقاط محوری) بالا/پایین می‌تواند تغییرات قیمت و برگشت‌های احتمالی در بازار را پیش‌بینی و تعیین کند. همچنین، پیوت پوینت‌ها می‌توانند به تریدرها در شناسایی الگوها و روندهای قیمت بسته به دوره زمانی و اهمیت مقدار پیوت پوینت، کمک کنند.

Title: Pivot Points High/Low
Date: 01/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/pivot-points-high-low
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

تعریف

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)، یک ابزار تحلیل تکنیکالِ زمان و قیمت است که عمدتاً برای شناسایی نقاط توقف و برگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود. درواقع، SAR در Parabolic SAR به‌معنای «توقف و معکوس (Stop And Reverse)» است. درهمین حال، محاسبات این اندیکاتور یک روند پارابولیک را ایجاد می‌کند که در طول روند صعودی، زیر قیمت و در طول روند نزولی، بالای قیمت قرار می‌گیرد.

تاریخچه

«جِی.وِلِز وایلدر (J. Welles Wilder)» شاخص پارابولیک سار را ایجاد کرد و آن‌را در کتاب خود با‌عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی کرد. این کتاب در سال (1978) منتشر و تعدادی از اندیکاتورهای کلاسیک وی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین دامنه واقعی (ATR) و شاخص جهت حرکت (DX) را نیز معرفی شد. همانند اندیکاتورهای ذکرشده، اندیکاتور پارابولیک سار همچنان به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اهمیت زیادی در دنیای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

محاسبه

درهمین راستا، برای درک اولیه اندیکاتور پارابولیک سار، مهم است تا ظاهر کلی اندیکاتور به‌روی نمودار را درنظر آوریم. به‌همین منظور SAR معمولاً به‌صورت یک خط نقطه‌چین نمایش داده می‌شود که درکنار قیمت یک دارایی ترسیم می‌شود. به‌طور کلی، زمانی‌که یک دارایی درحالِ افزایش است، اندیکاتور پارابولیک سار در زیر قیمت نمایش داده می‌شود و درمقابل، به‌هنگامی‌که یک دارایی کاهش می‌یابد، این اندیاتور بالای قیمت نمایش داده می‌شود. همچنین، وقتی‌که قیمت بالاتر یا پایین‌تر از پارابولیک سار عبور کند، سیگنال خرید یا معکوس صادر می‌شود.

مراحل محاسبه به شرح زیر است:

1- برای اولین روز ورود یا معکوس‌شدن، SAR همان نقطه افراطی (EP) قبلی است که از بالاترین قیمت بالا در روند صعودی یا پایین‌ترین قیمت پایین در روند نزولی، کسر می‌گردد.

الف) درصورت ورود به پوزیشن لانگ (خرید/روند صعودی)، EP، پایین‌ترین قیمتی است که در معامله شورت (فروش) قبلی به آن رسیده است.

ب) درحالت ورود به معامله شورت (روند نزولی)، EP، بالاترین قیمتی است که در موقعیت خرید قبلی به آن دست یافته است.

2- برای روز دوم و پس از آن، SAR بسته به این‌که دارایی در روند صعودی یا نزولی باشد، به روش خاصی محاسبه می‌شود. دراین حالت، اگر دارایی در یک روند صعودی باشد، محاسبه به شرح زیر است:

الف) اختلاف بین بالاترین قیمتی که در معامله EP ایجاد شده و نیز SAR را برای آن روز را بیابید. سپس، این اختلاف را در ضریب افزایش (AF) که حساسیت SAR را تعیین می‌کند، ضرب کرده و نتیجه را به SAR فعلی اضافه نمایید تا SAR برای روز بعد به دست آید.

ب) از مقدار اولیه (به تصویر زیر که به‌طور پیش‌فرض رقم 0.02 لحاظ شده، مراجعه کنید)، برای اولین AF استفاده و مقدار افزایش آن (به‌شکل پیش‌فرض 0.02) را در هر روزی که یک سقف جدید برای معامله ایجاد می‌شود، افزایش دهید. دراین حال، اگر سقف جدیدی ایجاد نشد، همچنان از AF، همان‌طور که آخرین‌بار رشد پیدا کرده، استفاده کنید. همچنین، AF را بالاتر از مقدار حداکثر (رقم پیش‌فرض 0.2) افزایش ندهید.


اگر دارایی در یک روند نزولی باشد، محاسبه به‌صورت زیر است:

الف) اختلاف بین پایین‌ترین قیمتی که در معامله EP ایجاد شده و SAR در روز جاری آن‌را پیدا کنید و این اختلاف را در AF ضرب کرده و نتیجه را به SAR فعلی بیافزایید تا مقدار SAR برای فردا را به‌دست آورید.

ب) از مقدار اولیه (پیش‌فرض 0.02 است) برای اولین AF بهره ببرید و مقدار افزایش آن (0.02) را در هر روزی که کفِ جدیدی برای معامله ایجاد می‌شود، افزایش دهید. درهمین راستا، اگر کفِ جدیدی پدید نیامد، همچنان از AF همان‌طور که آخرین‌بار رشد پیدا کرده است، استفاده کنید. علاوه بر این، AF را نباید بالاتر از مقدار حداکثر (به‌طور پیش‌فرض 0.2) افزایش داد.

3- در مرحله نهایی، توجه به این نکته مهم است که هرگز SAR را به محدوده روز قبل یا هر روزِ قبل از آن، منتقل نکنید.

الف) درصورت روند صعودی، هرگز SAR فعلی را بالاتر از نقطه پایین روز قبل یا روز قبل از آن قرار ندهید. دراین حال، اگر طبق محاسبات مشخص گردد که SAR بالاتر از آن مقادیر است، از پایین‌ترین مقدار پایین بین روز قبل و روز قبل از آن به‌عنوان SAR جدید استفاده نمایید و محاسبات روز بعد را نیز بر‌اساس همین رویه، پیگیری کنید.

ب) درحالت نزولی، هرگز SAR فعلی را پایین‌تر از بالاترین قیمت روز قبل یا روز قبل از آن قرار ندهید. دراین حالت اگر محاسبه نشان دهد که SAR پایین‌تر از آن مقادیر است، از بالاترین قله بین روز قبل و روز قبل از آن در قالب SAR جدید بهره ببرید. همچنین، محاسبات روز بعد را بر پایه این SAR انجام دهید.

خلاصه

ابتدا، برای هر کندل جدید، SAR فعلی را براساس مقادیر قبلی محاسبه می‌کنیم (به مرحله 2 از قوانین بالا مراجعه کنید).

SAR قبلی + AF قبلی * (EP قبلی - SAR قبلی) = SAR فعلی

دوم، باید بررسی کرد که مقدار محاسبه‌شده توسط قیمتِ کندل فعلی، شکسته شده باشد. در این حالت، از عمل‌گرهای نابرابری (> و < یا همان کوچک‌تر، بزرگ‌تر) برای مقایسه مقادیر استفاده می‌کنیم. اگر چنین باشد، یک معکوس رخ می‌دهد و EP قبلی در قالب مقدار SAR جدید درنظر گرفته می‌شود (به پاراگراف 1 در قوانین بالا رجوع کنید).

درهمین راستا، اگر معکوسی وجود نداشته باشد، به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا مقدار SAR محاسبه‌شده در روند صعودی بالاتر از دو مقدار پایینِ قبلی قرار دارد یا در روند نزولی پایین‌تر از دو مقدارِ بالای قبلی (به پاراگراف 3 در قوانین بالا نگاه کنید). اگر چنین باشد، مقدار SAR را طبق قوانین، به‌روزرسانی می‌کنیم.

همچنین، در هر کندل جدید، مقدار AF را درصورتی‌که مقدار EP به روز شود، آپدیت می‌کنیم (رجوع به پاراگراف 2 در قوانین بالا).

چگونه SAR از ابتدای تاریخچه آن محاسبه می‌گردد؟

در کتابی که اندیکاتور پارابولیک سار را معرفی کرده است، هیچ دستورالعمل روشنی درمورد نحوه محاسبه SAR برای ابتدای مجموعه کندل‌ها وجود ندارد. بنابراین، فرض بر آن است که مقدار SAR در کندل اول، قابل‌محاسبه نیست زیراکه هیچ مقدار قبلی، وجود ندارد. در کندل دوم نیز با مقایسه مقادیر بسته‌شدن کندلِ (پایانی) اول و دوم، به تعریف روند صعودی یا نزولی می‌پردازیم. سپس براساس قانون پاراگراف 1 در قوانین بالا، اگر روند نزولی باشد، از بالاترین کندلِ اول به‌عنوان SAR در کندلِ دوم و اگر روند صعودی باشد، از پایین‌ترین مقدارِ اول به‌عنوان SAR بهره‌برداری می‌کنیم.

نکات کلیدی

نقاط توقف و برگشت (معکوس)

چگونگی عملکرد شاخص پارابولیک سار بسیار ساده است، به این شکل که هنگامی‌که قیمت در یک روند صعودی، پایین‌تر از پارابولیک سار (که زیر روند قرار می‌گیرد) شکسته شود، این امر نشان‌دهنده‌ی یک تغییر احتمالی قیمت است. افزون بر این، زمانی‌که قیمت در یک روند نزولی، بالاتر از پارابولیک سار (بالاتر از روند) حرکت کند، می‌تواند نشان‌ از معکوس‌شدن قیمت داشته باشد. در عمل، بسیاری از معامله‌گران از این شکست‌ و حرکات به‌مثابه نقطه‌ای برای ثبت سفارشات توقف یا حتی نقطه‌ای برای ورود به بازار در ابتدای یک روند جدید استفاده می‌کنند.

خلاصه

پارابولیک سار، یک اندیکاتور خوب و فشرده است که می‌تواند اطلاعات مفیدی را ارائه دهد. با این حال، به‌طور معمول توصیه نمی‌شود که از آن به‌تنهایی برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود و از آن‌جایی‌که اندیکاتور مذکور براساس زمان و قیمت است، در اندازه‌گیری قدرتِ واقعیِ یک روند، تبحّر ندارد، بلکه فقط جهت و مدت آن‌را مقیاس می‌کند. مضاف بر این، استفاده از آن به‌همراه یک اندیکاتور که در اندازه‌گیری قدرتِ روند تخصص دارد، ایده‌ی خوبی است که برای این منظور، اندیکاتور حرکت جهت‌دار (DM) از وایلدر مناسب به نظر می‌رسد.

تنظیمات


چارچوب زمانی اندیکاتور

این گزینه، تایم‌فریم محاسبه‌ی اندیکاتور را مشخص می‌کند. همچنین، این امکان را فراهم می‌کند تا SAR را براساس داده‌های یک بازه زمانی دیگر محاسبه کنید. برای مثال، SAR محاسبه‌شده بر روی نمودار 1 ساعته را به‌روی چارت 5 دقیقه‌ای نمایش دهید.

مقدار اولیه (استارت)

مقدار اولیه‌ ضریب افزایش که 0.02، مقدار پیش‌فرض آن است.

افزایش

مقدار افزایشی که در آن ضریب افزایش (0.02، رقم پیش‌فرض است)، شتاب می‌گیرد.

حداکثر مقدار

حداکثر مقدار ضریب افزایش با مقدار پیش‌فرض 0.02 را نشان می‌دهد.

استایل (سبک)


Parabolic SAR

این قسمت می‌تواند قابلیت نمایش پارابولیک سار و همچنین نمایش خطِ قیمتی که مقدار واقعی SAR را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت تقاطع (کراس) و استایل نمایشی اندیکاتور موردبحث را انتخاب کرد (تقاطع، حالت پیش‌فرض است).

Title: Parabolic SAR (SAR)
Date: 01/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/parabolic-sar-sar
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص حجم متوازن (On Balance Volume)

تعریف

شاخص حجم متوازن (OBV)، در تحلیل تکنیکال برای سنجش فشار خرید و فروش استفاده می‌شود. این شاخص، یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که در روزهایی که قیمت بالا رفته است، حجم آن روز به کل مقدار تجمیع‌یافته OBV اضافه می‌شود. درهمین حال، اگر قیمت پایین آمده باشد، حجم آن روز از کل OBV کسر می‌شود. سپس مقدار حجم متوازن برای تفسیر آسان به‌صورت خطی رسم می‌شود. همچنین، از این اندیکاتور عمدتاً برای تأیید یا شناسایی روندهای کلی قیمت یا پیش‌بینی حرکات قیمت پس از واگرایی‌ها استفاده می‌شود.


تاریخچه

اندیکاتور OBV توسط «جو گِرَن‌ویل (Joe Granville) » ابداع و در کتاب او با عنوان «روش جدید گِرَن‌ویل برای کسب سود سهام» که در سال (1963) منتشر شد، معرفی گردید. این شاخص، از نظر تاریخی مهم است زیرا یکی از اولین اندیکاتورهای شناخته‌شده برای محاسبه جریان حجم مثبت و منفی بود.

محاسبه

حجم متوازن یکی از محاسبات ساده در تحلیل تکنیکال را دار است و براساس چند شرط به‌سادگی قابل جمع یا تفریق است:

1- اگر قیمت پایانی (بسته‌شدن) جاری بیشتر از قیمت بسته‌شدن قبلی باشد:

شاخص حجم متوازن قبلی + حجم جاری = شاخص حجم متوازن جاری

2- اگر قیمت پایانی جاری کم‌تر از قیمت بسته‌شدن قبلی باشد:

شاخص حجم متوازن قبلی - حجم جاری = شاخص حجم متوازن جاری

3- اگر قیمت بسته‌شدن جاری برابر با قیمت بسته‌شدن قبلی باشد:

شاخص حجم متوازن قبلی = شاخص حجم متوازن جاری

اصول اولیه

وقتی میزان حجم در روزهای صعودی از حجم در روزهای نزولی بیشتر باشد، OBV افزایش می‌یابد و هنگامی‌که حجم در روزهای نزولی از حجم در روزهای صعودی بیشتر شود، شاخص حجم متوازن، کاهش می‌یابد. این امر بدان معنا است که اساساً، به‌هنگامی که OBV بالا می‌رود، فشار خرید رشد پیدا می‌کند و زمانی‌که شاخص حجم متوازن پایین می‌آید، فشار فروش بیشتر می‌شود. درهمین راستا، تئوری اصلی در پسِ شاخصِ حجم متوازن این است که حجم، مقدم بر قیمت است. این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است زیراکه به اندیکاتور ذکرشده اجازه می‌دهد تا برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن، این امر می‌تواند برای شناسایی یا تأیید روند کلی بازار به‌کار رود. دراین اثنا، می‌توان از OBV برای پیش‌بینی حرکت قیمت پس از واگرایی‌ها استفاده نمود.

به‌دنبال چه نکاتی باید باشیم؟

شناسایی روند

شاخص حجم متوازن برای شناسایی یا تأیید روندهای کلی بازار مفید است که این موضوع می‌تواند برای تأیید سیگنال‌ها یا الگوهایی که توسط سیگنال‌های اضافی ایجاد می‌شوند، مفید باشد که برای موثربودن به شناسایی روند متکی هستند. همچنین، بر پایه این تئوری که نوسان‌ها در جریانِ حجم مثبت یا منفی (فشار خرید و فروش) و قبل از تغییراتِ قیمت رخ می‌دهد، اندیکاتور مذکور می‌تواند پتانسیل تغییر روند را شناسایی کند.


واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط اندیکاتور تأیید نشود. در بسیاری از موارد، این واگرایی‌ها می‌توانند نشان‌دهنده یک تغییر جهت بالقوه باشند، به‌خصوص که با توجه به فرضیه پشت شاخص OBV که بر طبق آن، نوسانات مثبت و منفیِ حجم قبل از تغییراتِ قیمت رخ می‌دهد.

واگرایی صعودی OBV، زمانی رخ می‌دهد که قیمت کاهش می‌یابد اما این اندیکاتور، روند صعودی در پیش می‌گیرد.


درمقابل، واگرایی نزولی شاخص حجم متوازن به‌هنگامی حادث می‌شود که قیمت افزایش می‌یابد اما OBV کاهش می‌یابد.


خلاصه

شاخص حجم متوازن، یک معیار خوب برای سنجش فشار خرید و فروش است. بسیاری از معامله‌گران بر این باور هستند که فشار خرید و فروش، قبل از تغییراتِ قیمت رخ می‌دهد و این موضوع، اندیکاتور موردبحث را ارزشمند می‌کند، به‌خصوص که واگرایی‌ها، همیشه باید به‌مثابه یک تغییر جهت بالقوه در روند فعلی در نظر گرفته شوند. با این وجود، همان‌طور که درمورد اکثر اندیکاتورها صادق است، بهتر است از OBV همراه با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر استفاده شود.

سبک (استایل)


OnBalanceVolume

این گزینه امکان نمایش یا عدم نمایش OBV و همچنین خط قیمت که مقدار جاری واقعی شاخص حجم متوازن را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. افزون بر این، امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و نوع نمایش بصری OBV که در آن، خط، حالت پیش‌فرض بوده را فراهم می‌سازد.

Title: OnBalanceVolume (OBV)
Date: 01/07/2024
Source: https://www.tradingview.com/on-balance-volume-obv
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین، اتریوم و توکن بومی ریپل

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) با افزایش احتمالی قیمت روبه‌رو شوند. درهمین حال، BTCدرحالِ گذر از الگوی گُوِه (مثلث) نزولی است، اتریوم درحدود 3288 دلار حمایت پیدا کرده و توکن بومی ریپل نزدیک به 0.50 دلار در نوسان است. بنابراین، اگر این روندها ادامه یابد، هر سه ارز دیجیتال مذکور می‌توانند در روزهای آینده افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کنند. با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که درصورت شکست و بریک‌داون سطوح حمایتی خاص، بازار روند معکوس به خود بگیرد.
 
Title: Top 3 Price Prediction Bitcoin, Ethereum, Ripple: Bitcoin is breaking above the falling wedge
Date: 01/07/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص حجم خالص (Net Volume)

تعریف

شاخص حجم خالص با کم‌کردن حجم معاملات صعودی (Uptick) یک دارایی یا اوراق بهادار از حجم معاملات نزولی (Downtick) آن اوراق در دوره زمانی انتخاب‌شده توسط معامله‌گر، محاسبه می‌شود. این شاخص همچنین خود را از سایر اندیکاتورهای حجم متمایز می‌کند، زیراکه به‌طور واضح بین این‌که بازار صعودی (گاوی/بولیش) یا نزولی (خرسی/بریش) است، تمایز قائل می‌شود. درهمین راستا، معامله‌گران به احتمال زیاد حجم خالص را در زیر نمودار قیمت مشاهده خواهند کرد و کندل‌های (بارها) نمودار، مقدار آن را برای هر دوره معینی که در نمودار رسم شده است، نشان می‌دهند.

نکات کلیدی

معامله‌گران به‌طور معمول از اندیکاتور حجم خالص برای تعیین جهت و احساس بازار و جدا از مقادیر حجمِ استاندارد، استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، حجم خالص مثبت ممکن است نشان دهد که حجم و فشار خرید از حجم و فشار فروش در یک دارایی بیشتر است. بنابراین، حجم خالص منفی ممکن است برعکسِ این موضوع را نشان دهد. همچنین، هدف از حجم خالص، سنجش فشار فروش یا خریدِ یک دارایی در یک دوره زمانی خاص است.

به‌دنبال چه باید بود؟

شاخص حجم خالص را می‌توان برای سنجش، اندازه‌گیری و تعیین قدرت و حجم فشار خرید یا فروش به کار بُرد. این، یک روش متفاوت برای تجسم آن است که خریداران و فروشندگان در هر لحظه، بیشترین میزان پول/سرمایه خود را در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. درهمین حال، حجم خالص را می‌توان با حجم مقایسه کرد که فقط کل سهامِ معامله‌شده را نشان می‌دهد. با این‌حال، اندیکاتور مذکور در محاسبه خود با استفاده از آپتیک و داون‌تیک و نیز نحوه نمایش آن در نمودار، متفاوت است.

خلاصه

حجم خالص، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات صعودی یک اوراق بهادار یا دارایی را از حجم معاملات نزولی آن اوراق در یک دوره زمانی مشخص، تفریق می‌کند. افزون بر این، حجم خالص را می‌توان در زیر نمودار قیمت مشاهده کرد که به‌طور انحصاری حجم یک تایم‌فریم خاصِ منتخب توسط تریدر را شناسایی می‌کند.

Title: Net Volume
Date: 30/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/net-volume
--------------------------------------------------------------------------------------
حرکت پُرقدرت توکن بومی اَولانچ به‌سمت مقاومت 30.34 دلار

قیمت اَولانچ (AVAX) اخیراً درحالِ افزایش بوده و تحلیل‌گران با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در‌حالِ بررسی این موضوع هستند تا ببینند که آیا روند مذکور ادامه خواهد داشت یا خیر. درهمین حال، معامله‌گران امیدوار هستند که AVAX بتواند از سطح مقاومت 30.34 دلار گذر کند که این امر می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت شود. درمقابل، اگر این آلت‌کوین نتواند از سطح ذکرشده عبور نماید، ممکن است به سطح حمایت 23.49 دلار سقوط کند.

Title: Avalanche gains momentum as AVAX sets sights on $30.34 resistance
Date: 30/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
نمودارهای چند-زمانه (Multi-Time Period Charts)

نمودارهای چند-زمانه (MTPC) به شما امکان می‌دهند تا چندین تایم‌فریم را به‌طور هم‌زمان بر روی یک نمودار مشاهده کنید.


تنظیمات ورودی


تایم فریم خودکار

زمانی‌که گزینه خودکار (Auto) انتخاب شود، تایم‌فریم اندیکاتور، به‌طور اتوماتیک براساس بازه زمانی نمودار انتخاب و در این حالت، لیست کشویی تایم‌فریم نیز نادیده گرفته می‌شود. درهمین حال، تایم‌فریم‌های خودکار به شرح زیر هستند:
1 روز برای هر تایم‌فریمی در نمودار که کمتر از 1 روز باشد.
1 هفته برای هر تایم‌فریمی که از 1 روز تا 1 هفته باشد.
1 ماه برای هر تایم‌فریمی که از 1 هفته تا 1 ماه باشد.
3 ماه برای هر تایم‌فریمی که از 1 ماه تا 3 ماه باشد.
12 ماه برای هر تایم‌فریمی که بیشتر از 3 ماه باشد.

محاسبه

دامنه واقعی (True Range)

این مقدار، قیمت بسته‌شدن دوره قبل را محاسبه می‌کند.

دامنه بالا/پایین

مقدار این قسمت، قیمت‌های بالا و پایین را برای دوره منتخب، محاسبه می‌کند.

دامنه هِی‌کین آشی (Heikin Ashi Range)

این گزینه، قیمت‌های بالا و پایین هِی‌کین آشی را برای دوره انتخاب‌شده، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

بدنه صعودی و نزولی

گزینه ذکرشده، امکان تغییر رنگ و نمایش یا عدم‌نمایش کندل‌های صعودی/نزولی و خطوط آن‌ها را فراهم می‌سازد.

Title: Multi-Time Period Charts (MTPC)
Date: 30/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/multi-time-period-charts
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک (MA)

تعریف

میانگین متحرک (Moving Average)، یک شاخص مبتنی بر قیمت و دارای تأخیر (واکنشی) است که میانگین قیمت یک اوراق بهادار/دارایی را در یک دوره زمانی مشخص، نمایش می‌دهد. MA برای سنجش حرکت (مومنتوم) و همچنین تأیید روندها، تعریف سطوحِ حمایت و مقاومت و به‌طور کلی، هموارسازی نوسانات (نویز) هنگام تفسیرِ نمودارها مفید است. درهمین حال، نویز از نوسانات قیمت و حجم، تشکیل شده و از آن‌جایی‌که میانگین متحرک، یک شاخص دارای تأخیر است و به رویدادهایی که قبلاً رخ داده، واکنش نشان می‌دهد، به‌عنوان یک شاخص (اندیکاتور) پیش‌بینی‌کننده استفاده نمی‌شود، بلکه در قالب یک شاخص تفسیری برای تأیید و تحلیل به‌کار می‌رود. درواقع، میانگین‌های متحرک، اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته‌شده دیگر مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و مَکدی (MACD) را تشکیل می‌دهند.


انواع

MAهای میانگین قیمت، یک ابزار مالی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند. با این وجود، انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد که معمولاً در نحوه وزن‌دهی یا اهمیت‌دادن به نقاط داده (قیمت)، متفاوت هستند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)، یک میانگین متحرک بدونِ وزن است، به این معنی‌که هر نقطه داده/قیمت در مجموعه داده‌ها، اهمیت یکسانی دارد و به‌طور مساوی وزن می‌شود. همچنین، با پایان یافتن هر دوره، قدیمی‌ترین نقطه داده، حذف و جدیدترین قیمت به ابتدای مجموعه اضافه می‌شود.

محاسبه

نمونه‌ای از SMA با دوره 3:

مجموع مقادیر دوره / تعداد دوره

قیمت‌های بسته‌شدن (پایانی) موردِ استفاده: 5، 6، 7، 8، 9

اولین روز از SMA با دوره 3، برابر است با (5 + 6 + 7) / 3 = 6

روز دوم از SMA با دوره 3: (6 + 7 + 8) / 3 = 7

سومین روز SMA با دوره 3، مساوی است با (7 + 8 + 9) / 3 = 8

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA) شبیه به SMA است، با این تفاوت که WMA به نقاط داده اخیر اهمیت بیشتری می‌دهد. درهمین حال، به هر نقطه درون دوره، یک ضریب (بزرگ‌ترین ضریب برای جدیدترین نقطه داده یا همان قیمت و سپس به‌ترتیب نزولی) اختصاص داده می‌شود که وزن یا اهمیت آن قیمت خاص را تغییر می‌دهد. سپس، همانند میانگین متحرک ساده، هنگامی‌که یک قیمت جدید به ابتدا اضافه شد، قدیمی‌ترین نقطه داده حذف می‌گردد.

محاسبه

همچون SMA است با این تفاوت که به هر دوره، یک وزن (ضریب) افزوده می‌شود. براین اساس، دوره اخیر بیشترین وزن را دارا است. مثالی از WMA با دوره 5:

مجموع مقادیر دوره / تعداد دوره

قیمت‌های پایانی مورد استفاده: 5، 6، 7، 8، 9


مجموع = 15 * 35 = 525

WMA = مجموع حاصل‌ضرب وزن و قیمتِ هر دوره (میانگین وزنی) / مجموع وزن‌ها

میانگین متحرک وزنی = 115 / 15 = 7.6667

میانگین متحرک‌نمایی (EMA)

میانگین متحرک‌نمایی (EMA) بسیار شبیه به WMA است و درواقع نوعی از آن به‌شمار می‌رود. درهمین راستا، تفاوت اصلی این میانگین متحرک با WMA این است که داده‌های قدیمی هرگز به‌طور کامل از محاسبه حذف نمی‌شوند. به‌عبارت دیگر، حتی اگر قیمت‌های قدیمی خارج از بازه زمانی انتخاب شده باشند، همچنان با ضریب بسیار کم (تقریباً نزدیک به صفر) در محاسبه مقدارِ نهایی، تأثیرگذار هستند.

محاسبه

برای محاسبه EMA سه مرحله وجود دارد. در این‌جا فرمول محاسبه EMA برای دوره 5 دوره آورده شده است:

1- محاسبه SMA = (مقادیر دوره / تعداد دوره‌ها)

2- محاسبه ضریب = (2 / (تعداد دوره‌ها + 1)) بنابراین (2 / (5 + 1) = 33.333 درصد

3- محاسبه EMA = برای اولین EMA، به‌جای EMA روز قبل، از SMA روز قبل استفاده می‌کنیم.

EMA = {قیمت بسته‌شدن - EMA (روز قبل)} * ضریب + EMA (روز قبل)

میانگین متحرک‌نمایی دوگانه (DEMA)

محاسبه

میانگین متحرک‌نمایی دوگانه = 2 * میانگین متحرک‌نمایی - میانگین متحرک‌نمایی (میانگین متحرک‌نمایی)

میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه (TEMA):

محاسبه

میانگین متحرک‌نمایی سه‌گانه = (3 * میانگین متحرک‌نمایی - 3 * میانگین متحرک‌نمایی (میانگین متحرک‌نمایی)) + میانگین متحرک‌نمایی (میانگین متحرک‌نمایی (میانگین متحرک‌نمایی))

نکات کلیدی

میانگین‌های متحرک مجموعه‌ای از داده‌ها (قیمت‌های بسته‌شدن در یک دوره زمانی مشخص) را دریافت کرده و میانگین قیمت آن‌ها را محاسبه می‌کنند. درهمین راستا، برخلاف اُسیلاتورها، MAها، محدود به یک باند یا محدوده خاصی از اعداد نیستند. همچنین، دوره‌های زمانی مورد استفاده بسته به نوع تحلیل تکنیکال که انجام می‌شود، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد. یک نکته مهم که تقریباً همیشه باید به خاطر داشت آن است که میانگین‌های متحرک به‌طور ذاتی دارای تأخیر هستند، به این معنی که هرچه دوره زمانیِ موردِ استفاده طولانی‌تر باشد، تأخیر بیشتری وجود خواهد داشت. به‌همین ترتیب، هرچه دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، تأخیر کمتری وجود خواهد داشت.

به‌طور کلی، میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی کوتاه‌تر تمایل دارند تا نزدیک به قیمت‌ها باقی بمانند و بلافاصله پس از حرکت قیمت‌ها، حرکت کنند. افزون بر این، دوره‌های زمانی طولانی‌تر داده‌های حجیم‌تری داشته و حرکت آن‌ها به‌طرز قابل‌توجهی از حرکتِ بازار عقب می‌افتد. انتخاب دوره زمانی مناسب نیز به اختیار معامله‌گر است که به‌شکل معمول، هر دوره زمانی زیر 20 روز، کوتاه‌مدت، بین 20 تا 60 روز، میان‌مدت و هر دوره‌ای که بیشتر از 60 روز باشد، بلند‌مدت درنظر گرفته می‌شود.


یکی دیگر از موارد مهم که به ترجیح تریدر بستگی دارد، انتخابِ نوع میانگین متحرک است. درحالی‌که انواع مختلف میانگین‌های متحرک تا حد زیادی شبیه به یکدیگر عمل می‌کنند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند که معامله‌گر باید از آن‌ها آگاه باشد. برای مثال، میانگین متحرک‌نمایی به‌دلیل اهمیت بیشتر به قیمت‌های اخیر، تأخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک‌ساده دارد، درنتیجه سریع‌تر تغییر جهت می‌دهد. با این وجود، از آن‌جایی که SMA به تمامی نقاط داده/قیمت‌ها بدون توجه به زمانِ وقوع آن‌ها، وزنِ یکسانی می‌دهد، ارتباط نزدیک‌تری با مناطق مهمی مانند حمایت و مقاومت سنتی بازار دارد.


کاربردها

هنگام بررسی برخی از کاربردهای رایج میانگین‌های متحرک، باید به خاطر داشت که انتخاب نوع خاص MA به اختیار معامله‌گر بستگی دارد. در مثال‌های زیر، به اختصار از میانگین متحرک (MA)، میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک‌نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) یاد می‌شود. در مواقع خاص، این اندیکاتورها از نظر اصول حاکم بر کاربردهای اساسی آن‌ها قابل‌تعویض هستند.

تشخیص روندهای اساسی/پایه

استفاده از میانگین متحرک برای تأیید روند قیمت، یکی از اساسی‌ترین و درعین‌حال مؤثرترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور است. توجه به این نکته ضروری است که در ماهیت امر، MAها رویدادهایی که قبلاً اتفاق افتاده‌ را «گزارش» می‌دهند و به‌هنگام محاسبه فرمول خود نیز، طیف وسیعی از رویدادهای گذشته را درنظر می‌گیرند. این، همان چیزی است که میانگین متحرک را به ابزاری عالی برای تأیید روند در تحلیل تکنیکال تبدیل می‌کند.

قواعد کلی به شرح زیر است:

یک میانگین متحرک بلندمدت که به‌طور واضح صعودی است، تأییدی بر روند صعودی (بازار گاوی/بولیش) است.

درمقابل، میانگین متحرک بلندمدتی که به‌شکل شفافی، نزولی بوده، روند نزولی (بازار خرسی/بریش) را تأیید می‌کند.


افزون براین، با توجه به حجم زیاد داده‌هایی که به‌هنگام محاسبه یک میانگین متحرک بلندمدت در نظر گرفته می‌شود، تغییر قابل‌توجهی در بازار لازم است تا باعث شود MA مسیر خود را تغییر دهد. یک میانگین متحرک بلندمدت همچنین درقبال تغییرات سریع قیمت و روند کلی بازار، حساسیت کمی دارد.


حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای نسبتاً اساسی میانگین‌های متحرک، شناسایی مناطق حمایت و مقاومت است. به‌طور کلی، میانگین‌های متحرک می‌توانند در روند صعودی از قیمت حمایت و در روند نزولی، مقاومت، ایجاد کنند.


درحالی‌که این روش برای دوره‌های کوتاه‌مدت (20 روز یا کمتر) کاربرد دارد، اما حمایت و مقاومتی که توسط MAها ارائه می‌شود، در شرایط بلندمدت حتی آشکارتر می‌گردد.


کراس‌اُور (تقاطع)

کراس‌اُور (تقاطع) نیازمند استفاده از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف بر روی یک نمودار است و این دو میانگین متحرک باید دارای طول دوره (تعداد روز) متفاوتی باشند. به‌عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده 50 روزه (میان‌مدت) و یک میانگین متحرک ساده 200 روزه (بلند‌مدت). مضاف بر این، سیگنال‌ها یا فرصت‌های بالقوه معاملاتی زمانی رخ می‌دهند که MA کوتاه‌مدت از بالا یا پایینِ میانگینِ متحرک بلند‌مدت عبور نماید.

کراس‌اُور صعودی: هنگامی حادث می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا MA بلندمدت عبور کند. این نوع همچنین به‌عنوان «تقاطع طلایی (Golden Cross)» شناخته می‌شود.


کراس‌اُور نزولی، زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از پایین میانگین متحرک بلندمدت گذر کند که با نام «تقاطع مرگ (Dead Cross)» نیز شناخته می‌شود.


با این وجود، ضروری است که تریدر از کاستی‌های ذاتی این سیگنال‌ها آگاه باشد. درهمین حال، این، سیگنالی است که با ترکیب نه تنها یک بلکه دو اندیکاتورِ دارای تأخیر ایجاد می‌شود و هر دو این اندیکاتورها فقط به اتفاقاتی که قبلاً رخ داده واکنش نشان می‌دهند و برای پیش‌بینی طراحی نشده‌اند. به‌علاوه، سیستمی مانند این قطعاً در یک روند بسیار قوی، بهترین کارایی را دارد، درحالی‌که در یک روند قوی، این سیستم یا سیستم مشابه آن می‌تواند واقعاً ارزشمند باشد.

کراس‌اُور (تقاطع) قیمت

اگر تنظیمات دو میانگین متحرکی را که در بخش قبل موردبحث قرار گرفت، برداشته و عنصر سوم یعنی قیمت را بدان بیافزاییم، نوع دیگری از تنظیمات به نام «کراس‌اُور قیمت (Price Crossover)» پدید می‌آید که با آن، تحلیل‌گر با دو MA با طول دوره متفاوت (همانند کراس‌اُورهای ذکرشده قبلی) آغاز می‌کند. به‌شکل پایه از میانگین متحرک بلندمدت برای تأیید روند بلندمدت استفاده می‌گردد و سیگنال‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت از بالا یا پایینِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت عبور و درجهتِ همان روندِ اصلی بلندمدت حرکت کند. درست مانند مثال قبل، از یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک ساده 200 روزه استفاده می‌کنیم.

کراس‌اُور صعودی قیمت: قیمت از بالای SMA با دوره 50 عبور و درحالی‌که این میانگین بالاتر از SMA با دوره 200 است، میانگین متحرک ساده 200، روند را تأیید می‌کند. همچنین، قیمت و میانگین متحرک کوتاه‌مدت، سیگنال‌هایی را درجهت همان روند ایجاد می‌کنند.


در کراس‌اُور نزولی قیمت، قیمت از پایین میانگین متحرک ساده 50 گذر می‌کند و در‌حالی‌که میانگین مذکور پایین‌تر از میانگین متحرک ساده 200 است، این مانگین 200، روند را تأیید می‌نماید. قیمت و میانگین متحرک کوتاه‌مدت نیز سیگنال‌هایی را درجهت همان روند به وجود می‌آورند.


نتیجه‌گیری

یک تحلیل‌گر یا استراتژیست تکنیکالِ باتجربه می‌داند که به‌هنگام استفاده از میانگین‌های متحرک (مانند هر اندیکاتور دیگری) که روندها را شناسایی می‌کنند، باید محتاط باشد. این امر، می‌تواند دارای بار اطلاعاتی بسیار ارزشمندی باشد. با این حال، مهم است که به خاطر داشت که آن‌ها اندیکاتورهای دارای تأخیر یا به‌اصطلاح واکنشی هستند. همچنین، MAها هرگز در پیش‌بینی حرکات بازار، پیشرو نخواهند بود، اما کاری که این دسته از اندیکاتورها می‌توانند انجام دهند، مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که دربرابر آزمونِ زمان مقاومت کرده‌اند، ارائه سطح بالاتری از اطمینان به یک استراتژی یا سیستم معاملاتی است. میانگین‌های متحرک، به‌هنگامی‌که همراه با اندیکاتورهای فعال‌تر توسط آنالیزور مورد بهره‌برداری واقع می‌شوند، می‌توان مطمئن شد که تحلیل‌گر در رابطه با روند بلندمدت، به‌دنبال معامله درجهت صحیح است.

تنظیمات ورودی


طول دوره

دوره زمانی که برای محاسبه MA استفاده می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن، 9 روز است.

منبع

این گزینه مشخص می‌کند که از کدام داده در هر کندل در محاسبات بهره‌برداری شود. درهمین حال، به‌طور پیش‌فرض، از قیمت بسته‌شدن (پایانی) استفاده می‌شود.

جابه‌جایی (اُفست)

تغییر این عدد باعث می‌شود تا میانگین متحرک نسبت به بازارِ جاری به جلو یا عقب حرکت کند که مقدار پیش‌فرض تعیین‌شده، صفر است.

سبک (استایل)


MA

این قسمت امکان نمایش یا عدم نمایش میانگین متحرک و همچنین نمایش یا عدم نمایش یک خط قیمت که مقدار جاری واقعی MA را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. همچنین، امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط میانگین متحرک وجود دارد.

Title: Moving Average (MA)
Date: 30/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/moving-averages
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور تقاطع (کراس) دو خط میانگین متحرک (Moving Average 2Line Cross)

تعریف

اندیکاتور تقاطع (کراس) دو خط میانگین متحرک (MA 2Line Cross)، دو میانگین متحرک (MA) را محاسبه می‌کند: یک میانگین متحرک سریع (Fast MA) و یک میانگین متحرک آهسته (Slow MA). همچنین، طول دوره‌های آن‌ها را می‌توان در تنظیمات اندیکاتور تغییر داد که مقدار پیش‌فرض آن، 9 و 18 است. علاوه بر این، هنگامی‌که میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک آهسته، عبور می‌نماید و از بالا به پایین، آن را می‌شکند، استراتژی و اندیکاتور وارد معامله/موقعیت (پوزیشن) خرید (لانگ) می‌شود. درمقابل، اگر میانگین متحرک سریع از پایین به بالا از میانگین متحرک آهسته گذر کند، MA 2Line Cross وارد پوزیشن شورت (فروش) می‌شود.

خلاصه

استراتژی تقاطع دو خط میانگین متحرک از دو MA برای تعیین این‌که اندیکاتور باید سیگنال لانگ یا فروش ارسال کند، استفاده می‌کند. درهمین راستا، مقادیر پیش‌فرض طول دوره‌های این میانگین‌های متحرک قابل‌تنظیم هستند که اعداد 9 و 18 به‌طور پیش‌فرض انتخاب‌شده و می‌توان آن‌ها را براساس نیاز کاربر تغییر داد. این استراتژی زمانی وارد پوزیشن لانگ می‌شود که Fast MA از بالا به پایین، میانگین متحرک آهسته را قطع کند. همچنین، زمانی‌که میانگین متحرک سریع از پایین به بالا از میانگین متحرک آهسته عبور کند، اندیکاتور موقعیت شورت را اعلام می‌نماید. درنهایت، این استراتژی هم برای تریدرهای نوسان‌گیر (Swing Trader) و نیز برای معامله‌گران براساس حرکت (Momentum Trader)، مفید تلقی می‌شود.

Title: Moving Average 2Line Cross (MA 2Line Cross)
Date: 29/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/movingavg2line-cross
--------------------------------------------------------------------------------------
استراتژی تقاطع (کراس) میانگین متحرک (Moving Average Cross)

تعریف

استراتژی تقاطع (کراس) میانگین متحرک (MAC) براساس یک میانگین متحرک (MA) با طول مشخصی بنا شده که کاربر آن‌را تعریف می‌کند. درهمین حال، ورود به معامله بر پایه این موضوع است که قیمت پایانی کندل، بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک باشد و استراتژی زمانی اقدام به خرید می‌نماید که قیمت پایانی از میانگین متحرک، بالاتر رود و هنگامی‌که قیمت پایانی پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، به موقیعت (پوزیشن) فروش (شورت) تغییر وضعیت می‌دهد.

همچنین، طول میانگین متحرک، به‌عنوان مثال میانگین متحرک 20 یا 50 دوره‌ای را می‌توان در تنظیمات استراتژی تغییر داد. به‌طور پیش فرض، طول دوره، بر روی رقم 9 تنظیم شده است. افزون بر این، تنظیم گزینه تأیید کندل‌ها (بار)، تعداد کندل‌هایی را تعریف می‌کند که شرایط باید برقرار باشد تا یک ورود جدید به معامله ظاهر شود. برای نمونه، با تنظیم تأیید کندل‌ها = 3، قیمت پایانی باید به‌مدت 3 کندلِ متوالی، بالاتر از میانگین متحرک باشد تا یک ورود جدید به معامله ایجاد شود.

خلاصه

استراتژی MAC، عناصری از معاملات نوسانی (Swing Trading) و معاملات برگشتی (Reversal Trading) را در خود جای داده و به‌دنبال کراس قیمت با میانگین‌های متحرک خاص می‌گردد. برهمین اساس، این اندیکاتور زمانی پوزیشن خرید (لانگ) باز می‌کند که قیمت پایانی از میانگین متحرک، بالاتر رود و وقتی‌که قیمت پایانی پایین‌تر از MA باشد، به موقعیت شورت تغییر وضعیت می‌دهد.

Title: Moving Average Cross (MAC)
Date: 29/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
تحلیل و پیش‌بینی قیمت 3 ارز دیجیتال (9 تیر)

تحلیل‌ها، احتمال افزایش قیمت بیت‌کوین (BTC) را به‌زودی پیش‌بینی می‌کنند زیراکه به سطح حمایتی رسیده و حجم خرید نیز افزایش یافته است. همچنین، انتظار می‌رود تا ریپل (XRP) و دوج‌کوین (DOGE) تلاش کنند تا روند معکوس (ریورس) را تجربه نمایند، اما موفقیت آن‌ها وابسته به غلبه بر سطوح مقاومت و کسب حرکت (مومنتوم) بیشتر از طریق افزایش حجم معاملات است.

Title: Bitcoin (BTC) Can Hit $75,000, Here's How, Another XRP Reversal Attempt, Dogecoin (DOGE) to Test out $0.13 Again
Date: 29/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
نوار میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

تعریف

نوار میانگین متحرک (MAR)، شاخصی است که تا چهار میانگین متحرک (MA) را بر روی نمودار نمایش می‌دهد. براین قسم، میانگین های متحرک با طول‌های مختلف را می‌توان برای مقایسه روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت و نیز تلاش برای پیش‌بینی حرکات احتمالی نمودار براساس عملکرد گذشته آن به کار برد.

تنظیمات


هر میانگین متحرک جداگانه دارای پنج ورودی مختلف است که به‌صورت ردیف با یکدیگر مرتبط هستند:

1- یک کادر تأیید برای روشن/خاموش‌کردن سریع نمایش هر یک از MAها.

2- یک منوی کشویی با انواع میانگین متحرک که به کاربر اجازه می‌دهد تا انتخاب کند که از کدام نوع میانگین متحرک برای هر ترسیم استفاده شود. دراین راستا، گزینه‌ها عبارت هستند از: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک‌نمایی (EMA)، میانگین متحرک هموار‌شده (SMMA)، میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک وزنی/حجمی(VWMA).

3- دو منوی کشویی دیگر برای انتخاب منبع و طول محاسبه میانگین متحرک.

4- یک ابزار انتخاب رنگ برای تعیین رنگ نمودار.

Title: Moving Average Ribbon
Date: 29/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/moving-average-ribbon
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص فازهای ماه (Moon Phases)

تعریف

Moon Phases، فازهای ماه را به‌روی نمودار نمایش می‌دهد، به‌نحوی‌که یک دایره تیره نشان‌دهنده ماهِ نو و یک دایره روشن نشان‌گر ماهِ کامل است. درهمین حال، کندل‌های (بارها) بین ماه نو و کامل به‌ترتیب، به‌عنوان افزایش یا کاهش روشناییِ ماه، رنگ‌آمیزی می‌شوند.

خلاصه

برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بر این باور هستند که چرخه‌های ماه به‌دلیل تأثیرات گرانشی ظریف آن‌ها بر زمین و فعالان بازار، می‌توانند بر بازارها تأثیر بگذارند. بنابراین، شاخص فازهای ماه، ابزاری برای مشاهده این موضوع است و فازهای ماه را بر روی چارت به نمایش می‌گذارد.

Title: Moon Phases
Date: 29/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/moon-phases
--------------------------------------------------------------------------------------
افزایش 8 الی 9 برابری توکن بومی سولانا با راه‌اندازی صندوق قابل‌معامله در بورس!؟

گزارش GSR Markets نشان می‌دهد که سولانا (SOL) درصورت تبدیل‌شدن به اولین صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) ارز دیجیتال بعد از بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH)، به‌دلیل عواملی مانند تمرکززدایی بالا و تقاضای بازار، 8 الی 9 برابر افزایش قیمت را تجربه کند. درهمین حال، درخواست وَن‌اِک (VanEck) و 21 شیرز (21Shares) برای راه‌اندازیETF های سولانا در ایالات متحده، به‌همراه تغییرات اخیر در قوانین و مواضع سیاسی این کشور، محیطی مطلوب‌تر را برای تبدیل‌شدن توکن بومی سولانا به صندوق‌ قابل‌معامله ارز دیجیتال بعدی ایجاد کرده است.
 
Title: Solana could 8.9x as it becomes the next crypto ETF
Date: 29/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص جریان نقدینگی (MFI)

تعریف

شاخص جریان نقدینگی (MFI)، ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای سنجش فشار خرید و فشار فروش با تحلیل هم قیمت و نیز حجم صورت می‌گیرد. محاسبه MFI، مقداری را ایجاد می‌کند که به‌صورت خطی ترسیم می‌شود که در محدوده 0 تا 100 حرکت کرده و آن‌را به یک اُسیلاتور تبدیل می‌کند. هنگامی‌که شاخص مذکور افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است و برعکس، کاهشِ آن نشان از افزایش فشار فروش دارد. همچنین، شاخص جریان نقدینگی می‌تواند چندین سیگنال ایجاد کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: شرایط اشباع خرید و فروش، واگرایی و نوسان‌های شکست (Failure Swings).


تاریخچه

شاخص جریان نقدینگی توسط جِن کیوئونگ (Gene Quong) و آورُم سوداک (Avrum Soudack) ایجاد شد.

محاسبه

چهار مرحله مجزا برای محاسبه شاخص جریان نقدینگی وجود دارد. مثال زیر برای یک دوره 14 از MFI است:

1- ابتدا با محاسبه قیمت میانگین (Typical Price) آغاز می‌نماییم،

(بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت پایانی) / 3 = قیمت میانگین

2- سپس محاسبه جریان نقدینگی خام (RMF) را باید انجام داد،

قیمت میانگین * حجم = جریان نقدینگی خام

3- در این مرحله، نسبت جریان نقدینگی (Money Flow Ratio) ارزیابی می‌گردد،

(جریان نقدینگی مثبت 14 دوره) / (جریان نقدینگی منفی 14 دوره)

جریان نقدینگی مثبت با جمع‌کردن جریان نقدینگی تمام روزها در دوره‌ای محاسبه می‌شود که در آن قیمت میانگین، نسبت به قیمت میانگینِ دوره قبل، بالاتر است.

همچنین، جریان نقدینگی منفی با جمع‌آوری جریان نقدینگی همه روزها در دوره‌ای حساب می‌گردد که در آن قیمتِ میانگین، نسبت به قیمتِ میانگین دوره قبل پایین‌تر است.

4- MFI محاسبه می‌شود،

100 - 100 / (1 + نسبت جریان نقدینگی) = شاخص جریان نقدینگی

اصول اولیه

اندیکاتور معرفی‌شده درواقع شباهت زیادی به شاخص قدرت نسبی (RSI) دارد و درحالی‌که RSI، یک شاخص پیشرو برای اندازه‌گیری حرکت است، MFI اساساً RSI با جنبه اضافه‌شده حجم است. همچنین، به‌دلیل شباهت زیاد آن به شاخص قدرت نسبی، MFI را می‌توان به روش بسیار مشابهی به کار بُرد.

نکات قابل‌توجه

اشباع خرید/فروش

زمانی‌که حرکت و قیمت، سریع و در سطح نسبتاً بالایی افزایش یابند، درنهایت اوراق بهادار/دارایی، اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. برعکس همین موضوع نیز صدق می‌کند، به‌طوری‌که به‌هنگام سقوط قیمت و حرکت به‌اندازه کافی، می‌توان آن‌ها را اشباع فروش درنظر گرفت.


علاوه بر این، محدوده اشباع خرید سنتی از 80 و محدوده اشباع فروش از 20 آغاز می‌شود. با وجود آن، این مقادیر، ذهنی هستند و یک تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند هر آستانه‌ای را که انتخاب می‌نماید، تعیین کند.


واگرایی

واگرایی MFI زمانی رخ می‌دهد که اختلافی میان آن‌چه قیمت و نیز شاخص جریان پول نشان می‌دهد، بروز نماید. این اختلافات را می‌توان به‌مثابه علامتی از یک برگشت قریب‌الوقوع تفسیر کرد. درهمین راستا، به‌طور خاص، دو نوع واگرایی وجود دارد: صعودی و نزولی.

واگرایی صعودی MFI: زمانی‌که قیمت، کفِ جدیدی می‌سازد اما شاخص جریان پول، کفِ بالاتری را نشان می‌دهد.


واگرایی نزولی شاخص جریان پول، عبارت است از هنگامی‌که قیمت، سقف جدیدی را ایجاد کرده، اما MFI، سقف پایین‌تری را نشان می‌دهد.


نوسان‌های شکست در MFI

نوسان‌های شکست، رویداد دیگری هستند که می‌توانند منجر به برگشت قیمت شوند. دراین حال، نکته‌ای که باید درمورد این نوسان‌ها به خاطر داشت این است که آن‌ها کاملاً مستقل از قیمت بوده و تنها به شاخص جریان پول وابسته هستند. علاوه بر این، نوسان‌های شکست از چهار مرحله تشکیل شده‌اند و صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می‌شوند.

نوسان شکست صعودی MFI

1- MFI، به پایین‌تر از 20 (منطقه اشباع فروش) کاهش می‌یابد.

2- MFI، به بالای 20 برمی‌گردد.

3- MFI، عقب‌نشینی می‌کند اما همچنان بالای 20 باقی می‌ماند (بالا منطقه اشباع فروش).

4- MFI، به بالاتر از سقف قبلی خود نفوذ می‌کند.

نوسان شکست نزولی MFI

1- MFI، به بالاتر از 80 (ناحیه اشباع خرید) افزایش می‌یابد.

2- MFI، به زیر 80 بازمی‌گردد.

3- MFI، کمی بالا می‌رود اما زیر 80 باقی می‌ماند (در زیر اشباع خرید).

4- MFI، به پایین‌تر از کفِ قبلی خود کاهش می‌یابد.

خلاصه

قیمت یک ابزار مالی و هم‌بستگی آن با حرکت (مومنتوم)، معیاری بسیار مهم برای هر تحلیل‌گر تکنیکال است. به‌همین دلیل، شاخص جریان نقدینگی می‌تواند یک ابزار تحلیلِ تکنیکال بسیار ارزشمند باشد. البته MFI نباید به‌تنهایی به‌عنوان تنها منبع سیگنال یا الگوهای معاملاتی استفاده شود. درنتیجه MFI را می‌توان با اندیکاتورهای اضافی یا تحلیل الگو نمودار برای افزایشِ اثربخشی آن ترکیب نمود.

تنظیمات ورودی‌


طول دوره

دوره زمانی که برای محاسبه MFI استفاده می‌شود که مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

سبک (استایل)


با این گزینه می‌توان نمایش شاخص جریان پول و همچنین نمایش یک خطِ قیمت که مقدار جاریِ واقعیِ MFI را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کرد. مضاف بر این، می‌توان رنگ، ضخامت و سبک بصری خط MFI را انتخاب نمود.

دقت

این قسمت، تعدادِ رقمِ اعشار باقی‌مانده برروی مقدار اندیکاتور و قبل از گِردکردن را تنظیم می‌کند که هرچه این عدد بیشتر باشد، نقاط اعشار بیشتری به روی مقدار اندیکاتور وجود خواهد داشت.

Title: Money Flow Index (MFI)
Date: 29/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/money-flow-mfi
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور مومنتم (حرکت/قدرت)

تعریف

اندیکاتور مومنتم (حرکت/قدرت) معمولاً به‌مثابه «نرخ» درنظر گرفته می‌شود و شتابِ قیمت و یا حجمِ اوراق بهادار/دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین، از این شاخص به‌عنوان یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال و اُسیلاتور یاد می‌شود که قادر به تعیینِ روند بازار است. درهمین حال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب از واژه «مومنتم» به معنای چیزی استفاده می‌کنند، درحالی‌که خود اندیکاتور، نشان‌دهنده یک مطالعه در تحلیل تکنیکال است. این توضیح در درجه اول، مفهوم شاخص را پوشش می‌دهد.

نکات کلیدی

اندیکاتور مومنتم اغلب با ابزار خط روند، جفت می‌شود تا به تریدرها و سرمایه‌گذاران در تعریفِ روند بازار کمک کند. این ابزار اساساً خطی است که از قیمت بالا به قیمت پایین یا برعکس از قیمت پایین به قیمت بالا و یا از یک دوره زمانی مشخص ترسیم می‌شود. دراین حال، اگر خط روند، صعودی باشد، به این معنی است که روند، صعودی بوده و زمانِ خوبی برای خرید سهام در نظر گرفته می‌شود. همچنین، اگر خط روند نزولی باشد، بدان معنا است که روند، نزولی بوده و زمان خوبی برای درنظر گرفتن فروشِ سهام است که به این شیوه، سرمایه‌گذاری مومنتوم گفته می‌شود که به خودی خود، یک اندیکاتورِ تکنیکال محسوب می‌شود. براین اساس، هم سرمایه‌گذاری مبتنی بر مومنتوم و هم تجارت بر پایه این اندیکاتور از این نظر پیشرفته‌تر هستند که پیش‌بینی روند قیمت‌ها سخت بوده و به‌سرعت در نوسان است و ریسک بیشتری را ممکن می‌سازد.

به‌دنبال چه باید بود؟

مومنتوم، نه تنها یک نرخ، اندیکاتور و اُسیلاتور است، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. درهمین راستا، اگر مشخص باشد که قیمت سهام/دارایی، شتاب گرفته یا درحالِ شتاب است، خواه در درآمد کلی و/یا سود باشد، یک تریدر مومنتوم می‌تواند درحین تجزیه و تحلیل حرکتِ سهام، موقعیت (پوزیشن) لانگ (خرید) یا شورت (فروش) در دارایی خود بگیرد. براین اساس باید امید داشت که معامله موردبحث در یک روند صعودی یا نزولی به حرکت خود ادامه دهد و به موفقیت برسد. افزون بر این، چنین استراتژی، واقعاً بر حرکت کوتاه‌مدت قیمتِ سهام متمرکز است.

همچنین، معاملات مومنتوم زمانی است که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار برطبق تحلیل خود از حرکت و روندِ قیمت سهام، اقدام به خرید یا فروش می‌کند. دراین حالت، برای استفاده صحیح از یک استراتژی مبتنی بر مومنتم، تریدرها در سهام یا دارایی که روند صعودی را نشان می‌دهد، موقعیت لانگ یا در سهامی که روندِ نزولی را به خود گرفته، پوزیشن فروش می‌گیرند. درهمین‌حال، به‌جای شکل معاملاتی نرمالِ خرید در قیمت‌های پایین و درعین‌حال فروش در قیمت‌های بالا، معاملات و سرمایه‌گذاری با سرعت بالا، این ایده را تغییر می‌دهد. بنابراین، برای تجارت در چارچوب استراتژی مذکور، بهتر است، فروش در قیمت‌های پایین و حتی خرید در پایین‌ترین نقاط را در نظر داشت، یا درمقابل، در قیمت‌های بالا اقدام به خرید کرد و حتی با قیمت‌های بالاتری، سهام/دارایی را به فروش رساند. مضاف بر این، مهم است که به‌جای تمرکز بر الگوهای معکوسِ (ریورس) قیمت، به شکست‌هایِ (بریک) قیمت توجه نمود.

محدودیت‌ها

همانند اکثر استراتژی‌های معاملاتی، تجارت و سرمایه‌گذاری مومنتوم از محدودیت و ریسک مستثنی نیست و روندِ قیمت و تجزیه و تحلیلِ حرکت، هرگز صد درصد قابل اعتماد نبوده و نباید چنین درنظر گرفته شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مبتنی بر مومنتوم ازطریق سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، بنابراین، افراد کنترل کاملی بر معاملات خود ندارند. همچنین، لازم به ذکر است که برگشت‌های غیرمنتظره (ریورس) اغلب ممکن است، غیرقابل پیش‌بینی باقی بمانند. این امر غالباً به‌دلیل تغییرات در بازار، اخبار فوری یا نگرش کلی بازارِ معامله‌گران است.

خلاصه

اندیکاتور مومنتوم، نرخ و میزانی است که برای تعیینِ شتابِ قیمت یا حجمِ یک دارایی یا اوراق بهادار استفاده می‌شود. همچنین، مومنتم می‌تواند یک اندیکاتورِ تحلیل تکنیکال و اُسیلاتور باشد که برای تعیینِ روند بازار و این‌که آیا قیمت سهام/دارایی به حرکت خود به سمت بالا/نزول ادامه می‌دهد یا خیر، کار می‌کند.

Title: Momentum
Date: 27/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/momentum
--------------------------------------------------------------------------------------
قیمت سولانا آماده صعود 10 درصدی است!

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سولانا (SOL) با توجه به خروج از الگوی کانال نزولی، 10 درصد افزایش یابد. این افزایش قیمت می‌تواند تا 14 درصد دیگر ادامه داشته باشد، اما با بسته‌شدن قیمت روزانه زیر 122 دلار، روندِ صعودی باطل خواهد شد.
 
Title: Solana price poised for a 10% rally
Date: 27/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور میانه (Median)

تعریف

اندیکاتور میانه (Median)، ابزاری است که می‌تواند برای اندازه‌گیری جهت و نوسانات بازار استفاده شود. این شاخص، یک کانال را براساس نحوه انحراف دامنه واقعی میانگین (ATR) از وسط محدوده، شکل می‌دهد. همچنین، اندیکاتور مذکور، مقدار میانه میانگین بین زیاد و کم را برای طولِ مشخص‌شده، نشان می‌دهد. درهمین راستا، میانه ذکرشده با میانگین متحرک‌نمایی (EMA) آن برای همان طول مقایسه می‌شود که فضای بین میانه و EMA آن به‌صورت ابر رنگی و با توجه به این موضوع که کدام یک از مقادیر، بالاتر است، نشان داده می‌شود. درهمین حال، ابر سبز، زمانی ظاهر می‌شود که میانه، بالاتر باشد و یک روند صعودی را نشان دهد، درحالی‌که ابر بنفش، نشان از روندِ نزولی دارد.

این اندیکاتور توسط باندهایی براساس ATR پوشانده شده است که برای محاسبه باندها، یک مقدار ATR برای طول دامنه واقعی میانگینِ مشخص‌شده، در ضریب ATR، ضرب و سپس به میانه، افزوده یا از آن کسر می‌شود.

تنظیمات ورودی


منبع

داده‌ای که بر پایه آن، میانه محاسبه می‌شود.

طول

طول میانه، یعنی چند نقطه داده از منبع که هنگام محاسبه میانه، استفاده می‌شود.

طول ATR

دوره زمانی مورد بهره‌برداری در محاسبه دامنه واقعی میانگین Median.

ضریب ATR

مقداری که ATR قبل از تشکیل باندها در آن ضرب می‌گردد.

Title: Median
Date: 27/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/median
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور دینامیک مک‌گینلی (McGinley Dynamic)

تعریف

اندیکاتور دینامیک مک‌گینلی (McGinley Dynamic)، علاوه بر ارائه خطوط میانگین متحرک (MA) واضح، با درنظر گرفتن تغییرات سرعت بازار، خود را از سایر میانگین‌های متحرک متمایز می‌کند. این اندکاتور، یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر میانگین متحرک است که در ابتدا برای ردیابی روندهای بازار طراحی شده بود.

تاریخچه

«جان آر. مک‌گینلی»، اندیکاتور دینامیک مک‌گینلی را برای ایجاد یک میانگین متحرک طراحی کرد که به‌طور چشم‌گیری تأخیر بین اندیکاتور و بازار را به‌طور کلی، کاهش دهد. درصورت موفقیت، میانگین متحرک به‌طرز قابل‌توجهی سریع‌تر و قابل‌اعتمادتر از سایر میانگین‌های متحرک موجود می‌شد.

محاسبات

هر شخصی که از اندیکاتور مذکور استفاده می‌کند، می‌تواند به‌راحتی آن‌را با انتخاب تعداد دوره (N) برای کار، سفارشی‌سازی کند. محاسبات مربوط به این اندیکاتور به شرح زیر است:


که در آن:

MD[t] برابر است با مقدار دینامیک مک‌گینلی در دوره قبل

Price(t) مساوی است با قیمت جاری اوراق بهادار

N = تعداد دوره‌ها

قابل ذکر است که این اندیکاتور برای نمایش بهترِ رفتار قیمتی در بازار و به حداقل رساندن جدایی قیمت و نوسانات، از قیمت (Price) در فرمول خود بهره می‌برد. فرمول ذکرشده در بالا همچنین به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا حرکت قیمت یک اوراق بهادار را به‌دقت کنترل کند.

نکات کلیدی

دینامیک مک‌گینلی برای ردیابی بهتر بازار نسبت به اندیکاتورهای میانگین متحرکِ قابل‌مقایسه آن، طراحی شده است. افزون بر آن، این اندیکاتور به‌دلیل توانایی تنظیم براساس تغییرات سرعت بازار، از سایرین متمایز می‌شود. این کار با استفاده از تنظیم خودکار اندیکاتور که در فرمول آن تعبیه شده، انجام می‌شود. از طرف دیگر، با استفاده از آن، اندیکاتور مذکور می‌تواند سرعت‌های بالا یا پایین را شناسایی کند که به تشخیص روندهای بازار کمک می‌کند. علاوه بر تنظیمات آن، این اندیکاتور قادر است جدایی قیمت و حرکات نوسانی را برای به تصویر کشیدن قیمت‌گذاری دقیق‌تر و با بیشترین داده‌های مرتبطِ ممکن، به حداقل برساند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

هنگام استفاده از MAها، می‌بایست به تأخیر، توجه داشت، زیرا هیچ میانگین متحرکی از تأثیر تنظیم‌شدن براساس طول دوره‌های زمانی مشخص، معاف نیست. از طرف دیگر، اندیکاتور دینامیک مک‌گینلی این موضوع را از قبل درنظر گرفته و از تنظیم خود بر پایه تغییرات سرعتِ بازار برای نمایشِ خطوط نرم‌تر و دقیق‌تر استفاده می‌کند. سرعت بازار نیز اغلب درحال نوسان است و گاهی اوقات کُندتر یا سریع‌تر حرکت می‌کند. دراین‌ حال، اندیکاتور ذکرشده، این ویژگی بازار را تشخیص می‌دهد و برای تطبیق با سرعت بازار، یک عامل هموارسازی خودکار را در فرمول خود جای می‌دهد.

خلاصه

اندیکاتور دینامیک مک‌گینلی، اندیکاتوری است که بازار را بهتر از میانگین‌های متحرک قابل‌مقایسه ردیابی می‌کند. افزون بر این، فرمول آن به این اندیکاتور اجازه می‌دهد تا براساس تغییرات سرعت بازار و جدایی قیمت، تنظیم شود که آن‌را از سایر میانگین‌های متحرک متمایز می‌کند و به آن امکان ارائه داده‌های واضح، پاسخ‌گو و خطوط MA جامع‌تر را می‌دهد.

Title: McGinley Dynamic
Date: 26/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/mcginley-dynamic
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص انبوه/توده (Mass Index)

تعریف

شاخص انبوه/توده (Mass Index)، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای بررسی تفاوت بین قیمت‌های بالا و پایین سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود. این شاخص، پیشنهاد می‌کند که زمانی‌که اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت سهام وجود داشته باشد و سپس این اختلاف کاهش یابد، ممکن است یک تغییر روند قریب‌الوقوع صورت پذیرد.

تاریخچه

شاخص توده در اوایل دهه (1990) توسط «دونالد دورسی» توسعه یافت و معرفی شد. «دورسی» در ابتدا فکر می‌کرد که وقتی محاسبه فرمول ایجادشده منجر به عددی بالاتر از 27 شود و سپس، یک و نیم واحد کاهش یابد (به 26.5 برسد)، سهام آماده تغییرِ جهت است. این نتیجه به نوعی یک «برآمدگی/تورم» ایجاد می‌کرد و درعین‌حال مشخص شده است که شاخص 27 نشان‌دهنده نوسانات سهام بوده که باعث می‌شود تا برخی از معامله‌گران به هنگام انتظار صعود/تحدّب قیمت، خط پایه (حد سود) خود را پایین بیاورند.

محاسبه

برای محاسبه شاخص انبوه، باید فرمول زیر را بررسی کرد:

25

∑ (مجموع) میانگین متحرک‎نمایی (EMA) 9 روزه - میانگین متحرک‌نمایی 9 روزه (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت) / میانگین متحرک‌نمایی 9 روزه (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت)

1

مراحل محاسبه به شرح زیر است:

1- ابتدا می‌بایست با محاسبه میانگین متحرک‌نمایی 9 روزه از تفاوت بین قیمت‌های بالا و پایین دارایی/سهام برای یک دوره زمانی خاص، شروع کرد که این دوره معمولاً 25 روز درنظر گرفته می‌شود.

2- سپس این نتیجه باید بر میانگین متحرک‌نمایی 9 روزه از میانگین متحرکی که درصورت معادله (نشان داده‌شده در بالا) نمایش داده می‌شود، تقسیم شود.

نکات کلیدی و موارد قابل‌توجه

درحالی‌که استفاده از اندیکاتورهایی مانند انحراف استاندارد برای اندازه‌گیری نوسانات در بازار رایج است، Mass Index نیز موارد زیادی برای ارائه دارد. درهمین راستا، استفاده از عملکرد برآمدگی برگشتیِ شاخصِ توده می‌تواند نوری بر شرایط بازار بتاباند و همچنین می‌تواند برای معاملات ادامه روند، استفاده شود. افزون بر این، شاخص انبوه که برای معاملات کوتاه‌مدت، عالی است، به‌راحتی قابل تغییر برای حساسیت یا براساس دوره‌های خاص در رابطه با نوسانات بازار و بسته به نوع سهام است.

خلاصه

شاخص توده/انبوه ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که دامنه اختلاف میان قیمت‌های بالا و پایین سهام/دارایی را در یک دوره زمانی خاص بررسی می‌کند. درهمین حال، اگر دامنه گسترش یابد و سپس به نقطه دیگری عقب‌نشینی کند، ممکن است تغییر روند بازار آشکار گردد.

Title: Mass Index
Date: 26/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/mass-index
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا قیمت توکن بومی بایننس‌کوین می‌تواند بر موانع غلبه کند؟

قیمت بایننس‌کوین (BNB) پس از اُفت اولیه، روند صعودی خود را آغاز کرده است، اما با مقاومت 585 دلاری مواجه است. در صورت گذر قیمت از این مقاومت، آلت‌کوین مذکور می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد. با این حال، اگر BNB نتواند بر این مانع غلبه کند، ممکن است دوباره به سطوح حمایتی نزدیک 565 دلار سقوط کند.
 
Title: BNB Price Struggles as Bullish Momentum Wanes: Can It Overcome Hurdles?
Date: 26/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی (مَکدی/MACD)

تعریف

میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی (مَکدی/MACD)، یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند کلی یک دارایی استفاده کرد. درهمین راستا، برجسته‌ترین این جنبه‌ها عبارت هستند از مومنتوم (حرکت/قدرت) و همچنین جهت و دوامِ روند. چیزی‌که باعث می‌شود تا اندیکاتور مَکدی تا این حد آموزنده باشد، آن است که درواقع ترکیبی از دو نوع مختلف اندیکاتور است.

در ابتدا، MACD از دو میانگین متحرک (MA) با طول‌های متفاوت (که اندیکاتورهای تأخیری هستند) برای شناسایی جهت و دوامِ روند استفاده می‌کند. سپس، این اندیکاتور، اختلاف بین مقادیر آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک‌نمایی (EMA) از آن میانگین‌های متحرک (خط سیگنال) را گرفته و این اختلاف را میان دو خط به‌عنوان هیستوگرام ترسیم می کند که بالا یک خط صفر مرکزی در نوسان است. هیستوگرام همچنین به‌مثابه یک اندیکاتور خوب برای مومنتوم یک دارایی استفاده می‌شود.

تاریخچه

ایجاد مَکدی به شکلی که امروزه می‌شناسیم را می‌توان به دو رویداد جداگانه تقسیم کرد:

1- در دهه (1970)، «جرالد اَپل» خط میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی را ایجاد کرد.

2- در سال (1986)، «توماس اَسپرِی» ویژگی هیستوگرام را به MACD «جرالد اَپل» افزود.

مشارکت «اَسپرِی» به‌عنوان راهی برای پیش‌بینی و درنتیجه کاهش تأخیرِ تقاطع‌های (کراس) احتمالی مَکدی درنظر گرفته شده که جزء اساسی این اندیکاتور هستند.

محاسبه

خط MACD: میانگین متحرک‌نمایی 12 روزه - میانگین متحرک‌نمایی 26 روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک‌نمایی 9 روزه از خط مَکدی

هیستوگرام: خط مَکدی - خط سیگنال

پایه


برای درک کامل اندیکاتور میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی، ابتدا لازم است تا هریک از اجزاء این اندیکاتور را تجزیه تحلیل کنیم.

سه جزء اصلی

خط MACD: این خط، حاصل تفریق یک EMA بلندمدت از یک EMA کوتاه‌مدت است. همچنین، رایج‌ترین مقادیر مورد استفاده، 26 روز برای میانگین متحرک‌نمایی بلندمدت و 12 روز برای میانگین متحرک‌نمایی کوتاه‌مدت بوده که انتخاب دوره‌های مذکور برعهده معامله‌گر است.

خط سیگنال: یک EMA از خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. تریدر می‌تواند دوره زمانی میانگین متحرک‌نمایی را برای خط سیگنال انتخاب کند. با این حال، 9، رایج‌ترین دوره است.

هیستوگرام مَکدی: با گذشت زمان، اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال دائماً متفاوت خواهد بود. درهمین راستا، هیستوگرام میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی، اختلاف ذکرشده را گرفته و آن‌را در یک هیستوگرام که به‌راحتی قابل‌خواندن است، ترسیم می‌کند. علاوه بر این، اختلاف میان دو خط، حول یک خط صفر، نوسان می‌کند.

تفسیر کلی این اندیکاتور آن است که وقتی MACD مثبت بوده و مقدار هیستوگرام در‌حال افزایش، پس مومنتومِ صعودی درحال رشد است و زمانی‌که مَکدی منفی است و مقدار هیستوگرام، کاهشی است، درنتیجه، مومنتومِ نزولی، افزایش می‌یابد.

به چه نکاتی در میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی توجه کنیم؟

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال پایه، مفید است: تقاطع خطوط سیگنال و خط صفر، هم‌گرایی و واگرایی.

تقاطع/کراس خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال، رایج‌ترین سیگنالی است که توسط مَکدی تولید می‌شود. در ابتدا باید توجه داشت که خط سیگنال اساساً اندیکاتورِ یک شاخصِ دیگر است. درهمین راستا، خط سیگنال، MA خط MACD را محاسبه می‌نماید. بنابراین، خط سیگنال نسبت به خط مَکدی کُندتر است. همچنین، با در نظر گرفتن این نکته، مواقعی که خط مَکدی از بالا یا پایینِ خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند نمایان‌گر یک حرکت بالقوه قوی باشد.

در مرحله بعد، قدرت حرکت، دوامِ تقاطعِ خطِ سیگنال را تعیین می‌کند. درک و توانایی تجزیه و تحلیل قدرت حرکت و نیز تشخیص سیگنال‌های کاذب، مهارتی است که با کسب تجربه به‌دست می‌آید.

کراس صعودی خط سیگنال: اولین نوع تقاطع خط سیگنال که باید بررسی شود، تقاطع صعودی خط سیگنال است. این کراس صعودی خط سیگنال زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از بالا خط سیگنال عبور کند.

تقاطع نزولی خط سیگنال: دومین نوع کراس خط سیگنال که باید مورد بررسی واقع شود، تقاطع نزولی خط سیگنال است. این تقاطع نزولی به‌هنگامی حادث می‌شود که خط مَکدی از پایینِ خط سیگنال عبور نماید.


تقاطع خط صفر

تقاطع/کراس خط صفر، شباهت زیادی به تقاطع خط سیگنال دارد، به شکلی که به‌جای عبور از خط سیگنال، تقاطعِ خط صفر زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی از خط صفر عبور کند و مثبت (بالای 0) یا منفی (پایین 0) شود.

کراس صعودی خط صفر نیز اولین نوع تقاطع خط صفر است که باید بررسی شود. دراین حالت، تقاطع صعودی خط صفر وقتی اتفاق می‌افتد که خط MACD از بالا خط صفر عبور و از منفی به مثبت برسد.

تقاطع نزولی خط صفر: دومین نوع تقاطع خط صفر که باید ارزیابی گردد، تقاطع نزولی خط صفر است. کراس مذکور زمانی رخ می‌دهد که خط مَکدی از پایینِ خط صفر عبور کند و از مثبت به منفی برسد.


واگرایی

واگرایی، سیگنال دیگری است که توسط MACD ایجاد می‌شود. به‌عبارت ساده، واگرایی، زمانی است که مَکدی و قیمت واقعی با یکدیگر مطابقت ندارند که دو نوع صعودی و نزولی را شکل می‌دهد.

واگرایی صعودی: برای مثال، واگرایی صعودی زمانی حادث می‌شود که قیمت، کفِ پایین‌تری را ثبت کند، اما درمقابل MACD کفِ بالاتری را نشان دهد. همچنین، حرکت قیمت می‌تواند شواهدی از روند فعلی را ارائه دهد، با این حال، تغییرات در مومنتوم، همان‌طور که توسط میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی نشان داده می‌شود، گاهی اوقات می‌تواند قبل از یک برگشتِ (ریورس) قابل‌توجه رخ دهد.


واگرایی نزولی: بدیهی است که واگرایی نزولی برعکس است. این نوع واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف بالاتری را ثبت می‌کند اما MACD، سقف پایین‌تری را ارائه می‌کند.


خلاصه

آن‌چه، اندیکاتور میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی را به ابزاری ارزشمند برای تحلیل تکنیکال تبدیل می‌کند این است که تقریباً مانند دو اندیکاتور در یک اندیکاتور، عمل می‌نماید. این امر نه‌تنها به شناسایی روندها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مومنتوم را نیز اندازه‌گیری کند. این اندیکاتور، دو شاخص تأخیردار جداگانه را درنظر می‌گیرد و جنبه حرکت/قدرت را می‌افزاید که بسیار فعال‌تر یا قابل‌پیش‌بینی است. چنین سطح از تطبیق‌پذیری، دلیل استفاده گسترده اندیکاتور مذکور توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران در کل طیفِ امور مالی است.

همچنین، با وجود مزایای آشکار MACD، درست مانند هر اندیکاتوری، تریدر یا استراتژیست باید احتیاط را چاشنی معاملات خود کند. دراین راستا، مَکدی نسبت به ناحیه خاصی محدود نیست، بنابراین آن‌چه برای یک ابزار، بسیار مثبت یا منفی درنظر گرفته می‌شود، ممکن است به‌خوبی به ابزار دیگری ترجمه نشود.

تنظیمات ورودی




با داشتن زمان و تجربه کافی، تقریباً هر فردی که تمایل به تحلیل داده‌های نمودار دارد، باید بتواند از MACD به‌خوبی بهره ببرد. در ادامه، لیستی از ورودی‌های قابل تنظیم در اندیکاتور میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی آمده است:

طول سریع

دوره زمانی برای EMA کوتاه‌مدت است که مقدار پیش‌فرض آن، 12 روز است.

طول کُند/آهسته

این گزینه، دوره زمانی برای میانگین متحرک‌نمایی بلندمدت با مقدار پیش‌فرض 26 روز را به نمایش می‌گذارد.

منبع

این قسمت مشخص می‌کند که از کدام داده هر کندل در محاسبات استفاده شود. مقدار پیش‌فرض براساس قیمت پایانی تعیین می‌شود.

هموارکننده سیگنال

بخش ذکرشده، دوره زمانی برای میانگین متحرک‌نمایی از خط MACD که به‌عنوان خط سیگنال نیز شناخته می‌شود را نشان می‌دهد که مقدار پیش‌فرض آن، 9 روز است.

میانگین متحرک ساده (SMA) (اُسیلاتور)

این گزینه، نوع میانگین متحرک برای ترسیم هیستوگرام را مشخص می‌کند. (در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ممکن است انواع دیگری از میانگین متحرک برای نمایش هیستوگرام وجود داشته باشد.)

میانگین متحرک ساده (خط سیگنال)

این گزینه همچنین نوع میانگین متحرک برای ترسیم خط سیگنال را تعیین می‌کند که در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال امکان دارد تا از انواع دیگری از این اندیکاتور برای نمایش خط سیگنال به نمایش درآید.

سبک (استایل)


هیستوگرام

قابلیت نمایش یا عدم نمایش هیستوگرام و همچنین نمایش یا عدم نمایش خط قیمتی که مقدار واقعیِ جاری هیستوگرام را نشان می‌دهد، در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. افزون بر این، امکان انتخاب رنگ هیستوگرام، ضخامت خط و نوع نمایش بصری آن (هیستوگرام، حالت پیش‌فرض است) را فراهم می‌آورد.

میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی

توانایی نمایش یا عدم نمایش خط MACD را درکنار نمایش یا عدم نمایش خط قیمتی که مقدار واقعی جاری این خط را نشان می‌دهد، در اختیار تریدر قرار می‌دهد. همچنین، امکان انتخاب رنگ خط میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی، ضخامت خط و نوع نمایش بصری آن که خط، حالت پیش‌فرض بوده را فراهم می‌نماید.

سیگنال

امکان خاموش یا روشن‌کردن گزینه خط سیگنال و نیز فعال‌سازی یا غیرفعال‌کردن خط قیمتی که مقدار واقعی جاری خط سیگنال را به نمایش درمی‌آورد را برای معامله‌گر فراهم می‌کند. به‌علاوه، امکان انتخاب رنگ خط سیگنال، ضخامت خط و نوع نمایش بصری آن (خط، حالت پیش‌فرض است) را مهیا می‌سازد.

دقت

تعداد رقم اعشار باقی‌مانده بر روی مقدار اندیکاتور و قبل از گِردشدن را تعیین می‌کند. دراین حالت، هرچه عدد ذکرشده بیشتر باشد، نقاط اعشارِ بیشتری به‌روی مقدار اندیکاتور، وجود خواهد داشت.

Title: MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
Date: 26/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/macd-moving-average-convergence-divergence
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک (MA) متقاطع (کراس)

تعریف

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) متقاطع (کراس)، دو میانگین متحرک 9 و 21 دوره را محاسبه و ترسیم می‌کند و نواری را که در آن عبور می‌کنند، برجسته می‌سازد. این اندیکاتور، شاخصی است که نشان می‌دهد چه‌زمانی یک روند در کوتاه‌مدت تغییر می‌کند، ضعیف‌تر یا قوی‌تر می‌شود.

خلاصه

اندیکاتور میانگین متحرک متقاطع به‌همان اندازه که به نظر می‌رسد، ساده است، به نحوی‌که دو MA را اندازه‌گیری می‌کند و لحظات عبور (کراس) آن‌ها را تشخیص می‌دهد. درهمین حال، دو میانگین متحرک اندازه‌گیری‌شده، 9 و 21 دوره‌ای هستند. همچنین، تقطع یا کراس به این معنی است که یا MA با دوره 9 اکنون بالاتر از میانگین متحرک 21 دوره‌ای است یا برعکس. علاوه بر آن، این اندیکاتور را می‌توان در کنار سایر MAها یا اندیکاتورهای پیرو روند برای ایجاد تصویر بهتری از حرکت استفاده کرد.

Title: MA Cross
Date: 26/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/ma-cross
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت 3 ارز دیجیتال برتر (6 تیر)

با وجود روند نزولی، هر سه ارز دیجیتال اصلی، بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و ریپل (XRP)، این هفته نشانه‌هایی از بهبود را نشان دادند. درهمین حال، بیت‌کوین پس از آزمایش یک سطح حمایتی کلیدی، جهش کرد، درحالی‌که اتریوم و ریپل شاهد افزایش قیمت بودند. همچنین، BTC در چند سطح با مقاومت مواجه است، اما درصورت عبور از این موانع می‌تواند به قیمت 71280 دلار برسد. با این وجود، هر دو آلت‌کوین ETH و توکن بومی ریپل برای مشاهده یک روند صعودی پایدار، باید بر موانع تکنیکال غلبه کنند.

Title: Top 3 Price Prediction Bitcoin, Ethereum, Ripple: BTC bounces off key support
Date: 26/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور رگرسیون (برگشت قیمت) خطی (LR)

تعریف

اندیکاتور رگرسیون (برگشت قیمت) خطی (LR)، روند کلی قیمت یک بخش خاص از نمودار را براساس محاسبه رگرسیون خطی به‌صورت بصری نشان می‌دهد. همچنین، خط مرکزی اندیکاتور، خودِ محاسبه رگرسیون خطی است و خطوط بالا یا پایین آن، X تعداد انحرافِ معیار (استاندار) از خط اصلی، فاصله دارند. درهمین حال، این اندیکاتور، یک ابزار خوب برای تعیین زمان‌هایی است که قیمت به‌طور غیرمعمولی از خط پایه خود دور می‌شود.

از طرف دیگر، باندها نشان‌دهنده حمایت و مقاومت هستند، به این نحو که هنگامی‌که قیمت‌ها برای مدت قابل‌توجهی خارج از کانال باقی بمانند، ممکن است انتظار معکوس‌شدن (ریورس) قیمت در آینده نیز وجود داشته باشد.

تنظیمات ورودی‌


انحراف بالایی

تعداد انحرافِ معیار از خط پایه را برای تنظیم کانال بالایی تعیین می‌کند. اساساً این عامل، فاصله میان خط پایه مرکزی و لبه کانال بالایی را تنظیم می‌کند.

انحراف پایینی

این گزینه، تعداد انحراف استاندارد از خط پایه را در راستا تنظیم کانال پایینی مشخص می‌سازد که به‌شکل اساسی، عامل مذکور، فاصله بین خط پایه مرکزی و لبه کانال پایینی را تنظیم می‌کند.

استفاده از انحراف بالایی

نمایش یا عدم نمایشِ کانال بالایی را کنترل می‌کند.

استفاده از انحراف پایینی

این گزینه نیز نمایش یا عدم نمایش کانال پایینی را بررسی می‌نماید.

تعداد

تعداد کندل‌‌هایی که رگرسیون خطی برای محاسبات خود مورد استفاده قرار می‌دهد را مشخص می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر عدد 100 باشد، کانال براساس 100 کندل (بار) آخر ارزیابی می‌شود.

منبع

گزینه مذکور همچنین منبع قیمتی برای محاسبه موقعیت کانال را تعیین می‌کند.

Title: Linear Regression (LR)
Date: 24/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/linear-regression
--------------------------------------------------------------------------------------
بازگشت قیمت توکن بومی شیبا اینو به 0.000024 دلار؟

یک تحلیل‌گر بازار ارز دیجیتال، منطقه حمایتی را در حدود 0.000016 دلار شناسایی کرده که می‌تواند به شیبا اینو (SHIB) برای بازگشت به قیمت 0.000024 دلار کمک کند. درهمین حال، میم‌کوین مذکور اخیراً روند نزولی داشته است، اما این تحلیل‌گر بر این باور بوده که ممکن است SHIB در سطح قیمت فعلی خود به حمایت رسیده باشد. این موضوع همچنین با کاهش معاملات بزرگ و فعالیت نهنگ‌ها نیز تقویت می‌شود و نشان‌دهنده یک فاز احتمالی تثبیت قیمت است که در آن سرمایه‌گذاران قبل از انجام معاملات بزرگ، منتظر تحولات آتی هستند.
 
Title: Analyst Identifies Strong Shiba Inu Support Zone That Can Take SHIB Back to $0.000024
Date: 24/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور KST

تعریف

اُسیلاتور KST (Know Sure Thing)، یک اندیکاتور مبتنی بر حرکت (مومنتم) است و براساس نرخ تغییر (ROC) عمل می‌کند. این اندیکاتور با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، چهار بازه زمانی مختلف از ROC را محاسبه و آن‌ها را هموار می‌سازد. در مرحله بعد، این اندیکاتور، یک مقدار نهایی را محاسبه می‌کند که بین مقادیر مثبت و منفی، بالاتر و پایین‌تر از یک خط صفر (Zero Line) در نوسان است. همچنین، یک خط سیگنال وجود دارد که یک میانگین متحرک ساده، تشکیل‌شده از خودِ خط KST است. به‌طور کلی، اندیکاتور معرفی‌شده، مومنتم چهار چرخه قیمتیِ مجزا را اندازه‌گیری می‌کند. افزون بر این، تحلیل‌گران تکنیکال از این اطلاعات برای شناسایی واگرایی‌ها، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش و تقاطع‌ها (کراس‌اُور) استفاده می‌کنند.


تاریخچه

اُسیلاتور KST توسط «مارتین پرینگ» توسعه داده شد و در سال (1992) در مجله Stocks & Commodities معرفی گردید. او در ابتدا به این اندیکاتور به‌عنوان «مجموع نرخ تغییر» اشاره می‌کرد.

محاسبه

این محاسبه از پارامترهای پیش‌فرض 10، 15، 20، 30، 10، 10، 10، 15، 9 در تریدینگ‌ویو (Tradingview) استفاده می‌کند.

1- چهار عدد اول (10، 15، 20، 30)، طول دوره‌های ROC را که باید استفاده شوند، نشان می‌دهند.

2- چهار عدد دوم (10، 10، 10، 15)، طول دوره‌های میانگین متحرک ساده هستند که به دوره‌های ROC مربوطه اِعمال می‌شوند.

3- عدد آخر (9)، طول دوره SMA است که برای محاسبه خط سیگنال استفاده می‌شود.

بنابراین، در این مثال، ابتدا باید نرخ تغییر میانگین متحرک (ROCMA) را برای هر چرخه قیمتی محاسبه نمود.

ROCMA1 برابر است با میانگین متحرک ساده 10 دوره از نرخ تغییر 10 دوره

ROCMA2 مساوی است با میانگین متحرک ساده 10 دوره از نرخ تغییر 15 دوره

ROCMA3 برابر است با میانگین متحرک ساده 10 دوره از نرخ تغییر 20 دوره

ROCMA4 مساوی است با میانگین متحرک ساده 15 دوره از نرخ تغییر 30 دوره

حال که تمامی ROCMAها محاسبه شدند، اُسیلاتور KST نیز قابل‌محاسبه است.

(ROCMA1 * 1) + (ROCMA2 * 2) + (ROCMA3 * 3) + (ROCMA4 * 4) = KST

سپس خط سیگنال، یک میانگین متحرک ساده ۹ دوره‌ای از KST است.

اصول اولیه

KST، نرخ تغییر را برای چهار دوره زمانی مختلف در نظر می‌گیرد، آن‌ها را با میانگین‌های متحرک هموار می‌سازد، وزن‌دهی می‌کند و سپس نتایج را با یکدیگر جمع می‌زند. درهمین راستا، هدف از این کار آن است که درک بهتری از مومنتم برای یک اوراق بهادار یا ابزار مالی خاص به دست آید. درنتیجه، قاعده کلی بر این اساس است که وقتی اُسیلاتور KST مثبت است، حرکت صعودی، اتفاق می‌افتد و وقتی اُسیلاتور مذکور منفی بوده، حرکت، نزولی است. به‌همین ترتیب، این امر به بازارهای صعودی (بولیش) و نزولی (بِریش) ترجمه می‌شود.

باید توجه داشت که دوره‌های زمانی استفاده‌شده در پارامترهای اندیکاتور به اختیار معامله‌گر است. درهمین حال، «پرینگ» توصیه کرد که هنگام جابه‌جایی بین نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه، پارامترهای اندیکاتور نیز باید بر پایه آن تغییر کنند. برای مثال:

روزانه (10، 15، 20، 30، 10، 10، 10، 15، 9)

هفتگی (10، 13، 15، 20، 10، 13، 15، 20، 9)

ماهانه (9، 12، 18، 24، 6، 6، 6، 9، 9)

به‌دنبال چه باید بود؟

واگرایی

واگرایی، زمانی رخ می‌دهد که روند یا حرکات قیمت توسط قرائت‌های اندیکاتور تأیید نشود. این مسئله می‌تواند نشانه‌ای باشد که مومنتمِ پایه‌ای فعلی، قیمت را پشتیبانی نمی‌کند و به‌طور بالقوه‌ای، یک روندِ معکوس در پیش است.

واگرایی صعودی KST به هنگامی رخ می‌دهد که قیمت در‌حالِ کاهش است اما اُسیلاتور مذکور درحال افزایش است.


واگرایی نزولی KST زمانی حادث می‌شود که قیمت درحالِ افزایش بوده اما KST روند کاهشی دارد.


اشباع خرید/اشباع فروش

تشریح شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در رابطه با این اُسیلاتور تاحدودی دشوارتر است، به این خاطر که برخلاف سایر اُسیلاتورهای حرکت/مومنتم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، اُسیلاتور KST محدود به یک ناحیه خاص نیست. بنابراین، تعریف سطوح واقعی اشباع خرید و اشباع فروش به کمی تحقیق و آزمایش نیاز دارد. در این میان، تحلیل تاریخی می‌تواند در فرآیند مذکور، یاری‌رسان باشد. همچنین، در اکثر مواقع، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش KST برای تأیید روند، مناسب هستند و لزوماً به معنای ریورس‌شدن قیمت نیستند. افزون بر این، اشباع خرید را می‌توان در بازار صعودی، نشانه‌ای از قدرت در نظر گرفت، درحالی‌که اشباع فروش ممکن است در بازار نزولی، نشانه‌ای از قدرت باشد.


تقاطع‌ها

دو نوع تقاطع مختلف هنگام تحلیل و بررسی اُسیلاتور KST وجود دارد. تقاطع‌های خط صفر و نیز تقاطع‌های خط سیگنال. درهمین راستا، تقاطع‌های خط صفر معمولاً تأخیر زیادی دارند و همیشه قابل‌اعتماد نیستند. از طرف دیگر، تقاطع‌های خط سیگنال می‌توانند نشان‌دهنده تغییر اساسی در مومنتم باشند.

هنگامی‌که خط KST منفی است اما از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، حرکتِ صعودی، درحالِ افزایش است.

درمقابل، وقتی‌که خط اُسیلاتور KST مثبت است و از زیر خطِ سیگنال عبور می‌کند، حرکتِ نزولی درحال رشد است.


خلاصه

KST مانند بسیاری از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت دارد و نباید به‌عنوان یک سیستم تولید سیگنالِ مستقل مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، از آن‌جایی که این اندیکاتور از مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند، ذاتاً دارای تأخیر است. این امر همچنین می‌تواند باعث شود که سیگنال‌های ساده‌ای مانند تقاطع‌های خط صفر، غیرقابل‌اعتماد باشند. با این وجود، همچنان می‌توان این اندیکاتور را در هنگام استفاده از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، مفید دانست، نه به‌عنوان راهی برای پیش‌بینی معکوس‌شدن قیمت، بلکه در قالب راهی برای تأیید جهتِ روند. علاوه بر این، نشان داده شده که تقاطع‌های خط سیگنال در پیش‌بینیِ حرکاتِ قیمت مؤثر هستند.

تنظیمات ورودی‌ها


ROCLen1 (Rate of Change-Length): دوره زمانی که به‌منظور محاسبه اولین ROC استفاده می‌شود.

ROCLen2: دوره زمانی که برای ارزیابی دومین ROC استفاده می‌شود.

ROCLen3: دوره زمانی که برای حساب‌کردن سومین نرخ تغییر، مورد استفاده واقع می‌شود.

ROCLen4: دوره زمانی که درجهت محاسبه چهارمین ROC است.

SMALen1 (Simple Moving Average-Length): دوره زمانی که برای میانگین متحرک ساده اولین ROC استفاده می‌گردد.

SMALen2: دوره زمانی که در راستا SMA دومین ROC مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

SMALen3: دوره زمانی که به‌جهت میانگین متحرک ساده سومین نرخ تغییر استفاده می‌شود.

SMALen4: دوره زمانی که برای SMA چهارمین ROC است.

SigLen (Signal-Length): دوره زمانی که به‌منظور محاسبه خط سیگنال استفاده می‌گردد.

سبک (استایل)


KST

امکان نمایش یا عدم نمایش خط اُسیلاتور KST و همچنین نمایش یا عدم نمایش خطِ قیمتی که مقدار جاریِ واقعیِ خط KST را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و نوع نمایشی خط KST را انتخاب نمود (خط، حالت پیش‌فرض است).

Sig

این گزینه، توانایی نمایش یا عدم نمایش خطِ سیگنال و نیز نمایش یا عدم نمایش خطِ قیمتی که مقدارِ جاری واقعیِ خطِ سیگنال را نمایان می‌کند، فراهم می‌سازد. مضاف بر این، امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و نوع نمایشی خط سیگنال که به‌شکل پیش‌فرض، خط، بوده را می‌دهد.

خط صفر

بخش مذکور، امکان به نمایش درآوردن یا عدم نمایش خط صفر را پدید می‌آورد. درکنار این موضوع، می‌توان مقدار، رنگ، ضخامت و نوع خط با حالتِ پیش‌فرضِ خط‌چین، برای خط صفر را برگزید.

دقت

تعداد رقم اعشار باقی‌مانده بر روی مقدار اندیکاتور قبل از گِردکردن را تعیین می‌کند، به این شکل که هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار به روی مقدارِ اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

Title: Know Sure Thing (KST)
Date: 24/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/know-sure-thing-kst
--------------------------------------------------------------------------------------
کاهش بخشی از افزایش قیمت اخیر اتریوم با سقوط قیمت بیت‌کوین

قیمت اتریوم (ETH) برای عبور از مقاومت 3550 دلار با مشکل مواجه شد و هم‌زمان با بیت‌کوین (BTC) کاهش یافت. درحال‌حاضر نیز این آلت‌کوین با قیمتی پایین‌تر از میانگین‌های متحرک (MA) کلیدی معامله می‌شود و با توجه به اندیکاتورهای تکنیکال، با خطر نزولی روبه‌رو است. درهمین حال، اگر قیمت از سطح حمایت 3350 دلار عبور کند، توکن بومی اتریوم ممکن است شاهد کاهش بیشتر قیمت باشد. در صورتی‌که ETH بتواند مقاومت 3465 دلاری را از پیش رو بردارد، پتانسیل صعودی برای جفت‌ رمزارز اتریوم/دلار آمریکا (ETH/USD) وجود دارد، اما به‌طور کلی، تمایل بازار همچنان نزولی است.

Title: Ethereum Price Trims Gains as Bitcoin Slump Drags Crypto Market
Date: 24/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور کلینگِر (Klinger Oscillator)

تعریف

هدف اُسیلاتور کلینگِر (KO) شناسایی روند بلندمدتِ جریانِ پول و هم‌زمان تعیین حرکاتِ کوتاه‌مدت و نوسانات آن است. این اندیکاتور تکنیکال، تغییرات قیمت اوراق بهادار را با حجم معاملات مقایسه و سپس این نتایج را به یک اُسیلاتور تبدیل می‌کند. درهمین حال، هدف آن نشان‌دادن تفاوت‌های دو میانگین متحرک (MA) است که نه‌تنها براساس قیمت، بلکه بر پایه عوامل دیگری نیز محاسبه می‌شوند. این میانگین‌های متحرک همچنین برطبق چارچوب زمانی، تعیین و دوره‌های 34 و 55 رایج‌ترین دوره‌های تحلیلی هستند. افزون بر این، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، اُسیلاتور ذکرشده را برای واگرایی (Divergence) اندیکاتور که ممکن است به معکوس‌شدن (ریورس) قیمت اوراق بهادار در بازار اشاره کند، به‌دقت زیر نظر می‌گیرند.

تاریخچه

اُسیلاتور کلینگِر برای اولین‌بار توسط «اِستفان کلینگِر» توسعه و معرفی شد.

محاسبات

فرمول KO و مراحل محاسبه آن به شرح زیر است:

KO = میانگین متحرک‌نمایی 34 دوره‌ای VF - میانگین متحرک‌نمایی 55 دوره‌ای VF

تعاریف

KO = اُسیلاتور کلینگِر

VF = نیروی حجم

Volume Force = حجم x [2 x ((dm / cm) - 1)] x روند x صد

تعاریف

V = حجم

T = روند

روند = 1+ اگر (H + L + C) بزرگ‌تر از ((H - 1) + (L - 1) + (CV - 1)) باشد.

روند = 1- اگر فرمول بالا، کوچک‌تر یا مساوی باشد.

تعاریف

H= بالاترین قیمت (High)

L = پایین‌ترین قیمت (Low)

C = قیمت پایانی (Close)

dm = بالاتریت قیمت - پایین‌ترین قیمت

cm مساوی است با cm منهای 1 + dm اگر روند = روند - 1 باشد.

cm برابر است با dm منهای 1 + dm اگر روند = / = روند - 1 باشد.

1- برای شروع فرآیند، ابتدا حجم معاملات دوره و قیمت‌های بالا، پایین و پایانی را یادداشت کنید.

2- با مقایسه این مقادیر با دوره قبل، باید به این نتیجه رسید که آیا روند، مثبت است یا منفی.

3- سپس، با استفاده از مقادیر بالا و پایینِ دوره جاری، dm را محاسبه کنید.

4- با استفاده از مقادیر dm و cm قبلی نیز cm را حساب نمایید. درصورت لزوم، می‌توان به‌جای مقدار cm قبلی، از مقدار dm در اولین محاسبه استفاده نمود.

5- پس از آن می‌بایست، نیروی حجم را ارزیابی کرد.

6- در این مرحله، با محاسبه میانگین‌های متحرک‌نمایی (EMA) دوره 34 و 55 از نیروی حجم، ادامه دهید.

7- درنهایت، برای فرمول مورد استفاده توسط «اِستفان کلینگِر» به‌هنگام محاسبه EMA به فرمول زیر مراجعه کنید:

میانگین متحرک‌نمایی = (C x A) + (E x B)

تعاریف

C = نیروی حجم دوره جاری (CPVF)

A برابر است با 2 / (X + 1)، در این حالت، X، مقدار دوره میانگین متحرک (34 یا 55) است.

E = میانگین متحرک‌نمایی دوره قبل

B مساوی است با 1 - A

نکات کلیدی

این اُسیلاتور با تحلیل اختلافات بین دو میانگین متحرک که در بازه‌های زمانی مختلف تنظیم شده‌اند (در اکثر موارد 34 و 55)، تلاش می‌کند تا داده‌ها را ارائه و به تریدرها نشان دهد که چگونه حجم دارایی/اوراق بهادار می‌تواند بر جهتِ قیمت، هم کوتاه‌مدت و نیز بلندمدت تأثیر گذارد.

خط سیگنال

به‌طور معمول از یک میانگین متحرک 13 دوره‌ای که به‌عنوان خط سیگنال نیز شناخته می‌شود برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش در بازار استفاده می‌‌گردد.

روند صعودی

زمانی‌که یک دارایی یا اوراق بهادار بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره‌ای خود و اُسیلاتور بالاتر از صفر باشد (یا درحالِ حرکت به‌سمت بالا از صفر باشد)، مثال خوبی از یک روند صعودی است. دراین حال، زمانی‌که اُسیلاتور از پایین به بالا خط سیگنال حرکت کند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به خرید داشته باشند. ذکر این نکته ضروری است که خالق KO سودمندترین کار را در زمانی می‌دانست که سهم در یک روند صعودی قرار داشت و سپس به پایین‌تر از صفر می‌رسید و دوباره بالاتر از خط سیگنال حرکت می‌کرد. این مورد اغلب می‌تواند به اُفت قیمت اشاره کند که نیاز است تا هنگام تحلیل بازارها با اُسیلاتور معرفی‌شده، به خاطر داشت.

روند نزولی

هنگامی‌که یک دارایی یا اوراق بهادار در روند نزولی قرار دارد، اگر اُسیلاتور کلینگِر از بالا به پایینِ خط سیگنال حرکت کند، برای معامله‌گران معقول خواهد بود که فروش یا بازکردن پوزیشن شورت (فروش استقراضی) را در نظر بگیرند. علاوه بر این، ذکر این نکته ضروری است که کلینگِر این موضوع را به‌ویژه در صورتی‌که شاخص بالاتر از صفر حرکت و برخلاف ویژگی‌های عادی خود عمل نماید، بسیار مهم می‌دانست. این تغییر از صفر، اغلب می‌تواند به افزایش قیمت اشاره کند.

به چه نکاتی باید توجه نمود؟

اُسیلاتور مذکور از واگرایی برای تعیین این‌که آیا ورودی‌های آن، جهت کلی روندِ حرکاتِ قیمت را تأیید می‌کنند یا خیر، استفاده می‌کند. درهمین راستا، اگر مقدار اندیکاتور حتی با کاهش قیمت اوراق بهادار به سمت بالا حرکت کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود. درمقابل، اگر مقدار اندیکاتور، درحالِ کاهش است، اما قیمت اوراق بهادار همچنان افزایش می‌یابد، باید به‌مثابه یک سیگنال نزولی شناخت.

محدودیت‌ها

سیگنال‌های کاذب در واگرایی و به‌خصوص با عملکرد KO می‌تواند بسیار رایج باشد. درعین حال، تشخیص این نکته که کدام سیگنال‌ها درست هستند و کدام یک منسوخ شده‌اند، دشوار بوده که هنگام استفاده از این اندیکاتور باید بدان توجه نمود. مضاف بر این، عبور از بالا و پایین خط صفر نیز به واسطه مواردی که یک اندیکاتور، بدونِ حفظِ جهتِ خود از خطِ صفر عبور می‌کند، می‌تواند گیج‌کننده باشد. همچنین، ممکن است یک اندیکاتور حتی زمانی‌که تغییر قیمتی وجود دارد، با مشکل مواجه شود. این عدم هشدار به معامله‌گر می‌تواند منجر به از دست‌رفتن پول یا فرصت‌های معاملاتیِ ازدست‌رفته شود.

از طرف دیگر، واگرایی در برخی موارد می‌تواند بسیار مفید، اما زودهنگام باشد. این امر می‌تواند منجر به خوانش اشتباه روند یا عدم‌توانایی در پایان‌دادن به معکوس‌شدن قیمت شود. توجه به این نکته ضروری است که از آن‌جایی که واگرایی، همیشه در ریورس‌شدن قیمت در دسترس نیست، ابزار قابل‌اعتمادی برای تعیین این‌که معکوس‌شدن قیمت چه‌زمانی و کجا رخ خواهد داد، نیست. به‌همین دلیل است که استفاده از اُسیلاتور کلینگِر با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و شاخص‌هایی که در تحلیل قیمت تخصص دارند، بسیار مهم است.

خلاصه

KO به‌دنبال تعیینِ روند جریانِ پولِ بلندمدت بوده، درحالی‌که هم‌زمان قادر است تا حرکات کوتاه‌مدت را نیز در بازار تشخیص دهد. اُسیلاتور مذکور تغییرات قیمت اوراق بهادار را با حجم معاملات یک دارایی مقایسه و سپس این نتایج را به یک اُسیلاتور تبدیل می‌کند تا بتواند تفاوت‌های دو میانگین متحرک را که تنها براساس قیمت نیستند، نشان دهد.

Title: Klinger Oscillator
Date: 24/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/klinger-oscillator
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک با کم‌ترین جذر (Least Squares Moving Average)

تعریف

میانگین متحرک با کم‌ترین جذر (LSMA)، یک منحنی است که محاسبات رگرسیون (برگشت قیمت) خطی را نشان می‌دهد. درهمین حال، برای هر کندل، این اندیکاتور، رگرسیون خطی را براساس قیمت‌ها برای دوره‌ای که توسط مقدار طول در تنظیمات مشخص شده است، نمایش می‌دهد.

محاسبه

کُد برنامه‌نویسی پاین (Pine)

//@version=5

indicator(title = "Least Squares Moving Average", shorttitle="LSMA", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)

length = input(title="Length", defval=25)

offset = input(title="Offset", defval=0)

src = input(close, title="Source")

lsma = ta.linreg(src, length, offset)

plot(lsma)
 

خلاصه

LSMA، به‌عنوان یک اندیکاتور روند و همچنین یک اندیکاتور برگشت قیمت، قابل‌استفاده است. درهمین حال، اندیکاتور مذکور در قامت جایگزینی برای سایر شاخص‌های متداول مانند میانگین متحرک (MA) یا میانگین متحرک‌نمایی (EMA) به کار می‌رود. همچنین، روش محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک با کمترین جذر با هر دو مورد از این میانگین‌های متحرک، متفاوت است. اندیکاتور مذکور براساس قیمت‌ها برای یک دوره زمانی خاص، رگرسیون خطی را نمایش می دهد که این دوره زمانی را می‌توان در تنظیمات اندیکاتور تعریف کرد.

Title: Least Squares Moving Average
Date: 23/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/least-squares-moving-average
--------------------------------------------------------------------------------------
کانال‌های کِلت‌نِر (KC)

تعریف

شاخص کانال‌های کِلت‌نِر (KC)، یک اندیکاتور بر پایه باند است که شباهت‌هایی به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و میانگین متحرک اِنولوپس (ENV) دارد. درهمین حال، این اندیکاتور از سه خط (اِنولوپس/envelopes) تشکیل شده است: خط بالایی، میانی و پایینی. خط میانی، میانگین متحرکی از قیمت، طی یک دوره زمانی مشخص که توسط کاربر تعیین می‌شود، است که معمولاً از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک‌نمایی (EMA) استفاده می‌شود. همچنین، خطوط بالایی و پایینی با ضریبی از دامنه که نیز توسط کاربر مشخص می‌گردد، از خط میانی فاصله دارند. این ضریب می‌تواند براساس دامنه حداکثر (MAX) و حداقل (MIN) روزانه یا به‌طور رایج، براساس میانگین دامنه واقعی (ATR) باشد.


تاریخچه

ایده اصلی پشت اندیکاتور کانال‌های کِلت‌نِر توسط «چِستر کِلت‌نر» در کتاب او با عنوان «چگونه در بازار کالاها پول دربیاوریم» در سال (1960) معرفی شد. از آن زمان، ایده‌های او توسط «لیندا بِرَدفورد راشک» گسترش یافته و ساده‌سازی شده است. راشک، استفاده از میانگین متحرک‌نمایی برای خط میانی و استفاده از میانگین دامنه واقعی برای خطوط بالایی و پایینی را رواج داد.

محاسبات

برای این مثال، ما از یک EMA با دوره 20 و خطوط بالایی و پایینی بر پایه ATR با ضریب 2 استفاده خواهیم کرد:

مبنا = میانگین متحرک‌نمایی با دوره 20

خط بالایی = EMA با دوره 20 + (2X ATR)

خط تحتانی = EMA با دوره 20 - (2X ATR)

اصول اولیه

مشابه سایر اندیکاتورهای مبتنی بر میانگین متحرک (MA)، شاخص کانال‌های کِلت‌نِر نیز یک اندیکاتور کُند و دارای تأخیر است. درهمین راستا، به‌لحاظ ماهیت، میانگین‌های متحرک از قیمت، عقب هستند. درنتیجه، هر باند یا نوارِ قیمتی که با استفاده از MA محاسبه می‌شود نیز از قیمت، عقب خواهد بود. درعین حال، مهم‌ترین سیگنالی که باید به‌هنگام استفاده از کانال‌های کِلت‌نِر به‌دنبال آن بود، خروج قیمت از بالا یا پایین کانال است. براین اساس، خروج قیمت از بالا خط فوقانی، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید بوده و خروج قیمت از پایین خط تحتانی نمایان‌گر شرایط اشباع فروش است.

با این وجود، هنگام استفاده از اندیکاتور معرفی‌شده باید به خاطر داشت که شرایط اشباع خرید و فروش اغلب نشان از قدرت روند دارند، به این شکل که در یک روند صعودی یا نزولیِ مشخص، شرایط اشباع خرید و فروش می‌تواند بیان‌کننده قدرت روند باشد. در این حالت، روند فعلی، تقویت شده و درنهایت ادامه خواهد یافت. اما در بازار بدون روند یا ساید، شرایط کمی متفاوت است. هنگامی‌که بازار، بدون روند است، قرائت‌های اشباع خرید و فروش اغلب با بازگشت قیمت به سمت میانگین متحرک (خط میانی) دنبال می‌شوند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

تأیید روند

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، در یک روند صعودی یا نزولیِ مشخص، خروج قیمت از بالا یا پایینِ کانال‌ها می‌تواند نشانه‌ای از قدرتِ روند باشد.

بنابراین، درطول روند صعودی، خروج قیمت از بالا خط فوقانی می‌تواند نشانه‌ای از قدرت روند صعودی باشد و به احتمال زیاد، روند صعودی ادامه خواهد یافت.


درمقابل و درطول روند نزولی، خروج قیمت از پایین خط تحتانی، نشانه‌ای از قدرت روند کاهشی بوده و احتمالاً روند نزولی نیز ادامه‌دار خواهد بود.


اشباع خرید و فروش

زمانی‌که بازار نوسان دارد و به اصطلاح Choppy است یا بدونِ روند یا به‌شکل ساید معامله می‌شود، کانال‌های کِلت‌نِر برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، مفید هستند. این شرایط به‌طور معمول می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شود، جایی‌که قیمت به‌سمت میانگین متحرک (خط میانی) باز می‌گردد.


خلاصه

از نظر شناسایی روند و تعیین سطوح اشباع خرید و فروش، شاخص کانال‌های کِلت‌نِر به‌طور مؤثری عمل می‌کند. این اندیکاتور یکی از چندین اندیکاتور بر پایه باند است که این کار را به روش خاص خود انجام می‌دهد. درحالی‌که کانال‌های کِلت‌نِر را می‌توان به‌نحو مستقل استفاده کرد، بهتر است آن‌ها را با ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی به کار برد. تجزیه و تحلیل گذشته یا تاریخی (Historical Analysis) همچنین ممکن است هنگام تلاش برای تعیین پارامترهای صحیح به‌وقت تنظیم اندیکاتور، مفید باشد. افزون بر این، اوراق بهادار مختلف ممکن است برای تنظیم عرض باندها یا خطوط به ضریب متفاوتی نیاز داشته باشند.

تنظیمات ورودی


تایم‌فریم اندیکاتور

این گزینه مشخص می‌کند که اندیکاتور براساس کدام بازه زمانی محاسبه شود. همچنین، این امکان را می‌دهد که KC برپایه داده‌های یک تایم‌فریم دیگر محاسبه شود. به‌عنوان مثال، KC که بر روی نمودار 1 ساعته محاسبه می‌شود، بر روی یک چارت 5 دقیقه‌ای به نمایش درآید.

طول

دوره زمانی که برای ارزیابی میانگین متحرک که مبنای خطوط بالایی و پایینی را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شود (مقدار پیش‌فرض، 20 است).

ضریب

ضریبی که برای خطوط فوقانی و پایینی اِعمال می‌شود.

منبع

این قسمت، مشخص می‌کند که از کدام داده هر کندل در محاسبات استفاده شود که قیمت پایانی به‌شکل پیش‌فرض انتخاب شده است.

استفاده از EMA

به کمک این گزینه، می‌توان مشخص کرد که از یک SMA یا میانگین متحرک‌نمایی برای مبنای محاسبات استفاده شود.

سبک/استایل کانال‌ها

بخش مذکور مشخص می‌کند که برای محاسبه خطوط از دامنه بالایی و پایینی (High-Low Range) یا میانگین دامنه واقعی استفاده شود.

طول ATR

دوره زمانی که برای ارزیابی میانگین دامنه واقعی استفاده می‌شود.

سبک (استایل)


خط بالایی/فوقانی

این بخش امکان نمایش یا پنهان‌کردن خط بالایی و همچنین نمایش یا پنهان‌کردن خط قیمتی که مقدار واقعی خط فوقانی را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. علاوه بر این، می‌توان رنگ، ضخامت خط و استایل خط بالایی را انتخاب کرد.

خط میانی/پایه

امکان نمایش یا پنهان‌سازی خط میانی و نیز خطِ قیمتی‌که مقدار واقعی این خط را نشان می‌دهد، درکنار انتخاب رنگ، ضخامت و استایل خطِ میانی را فراهم می‌کند.

خط پایینی/تحتانی

در این بخش می‌توان اقدام به نمایش یا پنهان‌کردن خط پایینی و همچنین نمایش یا پنهان‌سازی خط قیمتی که مقدار واقعیِ خط تحتانی را نشان می‌دهد، کرد. افزون بر این، توانایی انتخاب رنگ، ضخامت خط و استایل خط پایینی با این گزینه فراهم می‌شود.

پس‌زمینه

گزینه مذکور، نمایش یا پنهان‌کردن رنگ بک‌گراند داخل کانال‌ها را فعال می‌کند و می‌توان رنگ و شفافیت پس‌زمینه را تغییر داد.

Title: Keltner Channels (KC)
Date: 23/06/2024
Source: https://www.tradingview.com/keltner-channels-kc
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت چین‌لینک (3 تیر)

قیمت چین‌لینک (LINK) در جریان اصلاح بازار با 29 درصد کاهش به 13.62 دلار رسیده است، اما حمایت قوی در 12.26 دلار، پتانسیل یک برگشت صعودی را نشان می‌دهد. همچنین، با وجود آنلاک اخیر مقدار قابل‌توجهی از توکن‌های بومی چین‌لینک، قیمت این آلت‌کوین باثبات باقی مانده که نشان‌دهنده تقاضای قوی است. در این حال، اگر خریداران بتوانند قیمت را از خط روند بالایی عبور دهند، LINK ممکن است تا 28.7 دلار افزایش یابد، اما بریک‌داون سطح حمایتی 12.26 دلار می‌تواند باعث کاهش آن به 9.46 دلار شود.

Title: Chainlink Price Prediction: Will LINK Correction Slip Under $10 By June End?
Date: 23/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
ابر ایچی‌موکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچی‌موکو، مجموعه‌ای از چندین اندیکاتور تکنیکال است که سطوح حمایتی و مقاومتی، روند بازار و قدرت حرکت بازار را نمایش می‌دهد. این اندیکاتور، یکی از معدود اندیکاتورهایی است که تلاش می‌کند تا چندین مفهوم مهم را در یک‌جا به معامله‌گران منتقل کند. به‌همین دلیل در نگاه اول، درک آن دشوار است، اما به‌طور گسترده‌ای توسط تریدرهای حرفه‌ای و فعالان بازار استفاده می‌شود.

تاریخچه

ابر ایچی‌موکو در اواخر دهه (1960) توسط «گوئیچی هوسادا» معرفی شد و چندین سال طول کشید تا پذیرش و درک آن به‌شکل گسترده صورت گیرد، اما امروزه در قامت یک اندیکاتور رایج در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته و استفاده می‌شود.

محاسبه

ابر ایچی‌موکو را می‌توان به روش‌های مختلف محاسبه کرد. این روش‌ها به تایم‌فریم، نیازها و تخصص معامله‌گر در تحلیل تکنیکال بستگی دارد.


خط تبدیل (Conversion Line) (کن‌کان‌سِن) = ((9 - PH) + (9 - PL)) / 2

خط پایه (کی‌جون‌سِن) = ((26 - PH) + (26 - PL)) / 2

فاصله پیشرو (A) (Leading Span A) (سِن‌کو اِسپن A) = CL - خط پایه

فاصله پیشرو (B) (سِن‌کو اِسپن B) = ((52 - PH) + (52 - PL)) / 2

فاصله تأخیردار (Lagging Span) (چیکو اِسپن) = 26 دوره بسته‌شده در گذشته

در محاسبات به موارد زیر اشاره شده است:

PH = بالاترین قیمت دوره

PL = پایین‌ترین قیمت دوره

CL = خط تبدیل

مقادیر بالا و پایین ذکرشده در محاسبات، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در دوره انتخاب‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. همچنین، با افزودن اندیکاتور ابر ایچی‌موکو، محاسبات مربوط به بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌شود. با این حال، درصورت تمایل می‌توان، این محاسبات را به‌شکل شخصی نیز انجام داد. مراحل انجام محاسبات به‌صورت زیر است.

1- با محاسبه خط تبدیل و خط پایه شروع کنید.

2- پس از ارزیابی قبلی خود، برای محاسبه فاصله پیشرو A استفاده کنید. هنگامی‌که این محاسبه جدید را انجام دادید، نقطه داده مذکور را در 26 دوره، جلوتر ترسیم کنید.

3- پس از انجام این کار، فاصله پیشرو B را محاسبه و دوباره این نقطه داده را 26 دوره به جلو ببرید.

4- برای حساب‌کردن فاصله تأخیردار، قیمت بسته‌شدن (Closing Price) را 26 دوره در گذشته به روی نمودار خود رسم کنید.از طرف دیگر، تفاوت بین اِسپن A و اِسپن B با رنگ دیگری قابل‌مشاهده خواهد بود و بدین ترتیب، اثر «ابر» ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که ابر، زمانی سبز است که فاصله پیشرو A بالاتر از فاصله پیشرو B باشد و زمانی قرمز می‌شود که فاصله پیشرو B بالاتر از فاصله پیشرو A باشد.

5- برای ایجاد خطوط، این مراحل را دوباره باید از مرحله 1 آغاز کرد. این کار به شما امکان می‌دهد تا نقاط داده جدیدی را برای دوره خاصی که مورد علاقه شما است ایجاد کنید. همچنین، با اتصال نقاط داده به یکدیگر، شکل‌گیری «ابر» را مشاهده خواهید نمود.

نکات کلیدی درباره ابر ایچی‌موکو

ابر، بخش جدایی‌ناپذیر اندیکاتور ذکرشده است و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا محاسبات خاصی را که بر روی نمودار انجام شده است، شناسایی کنند. درهمین حال، قیمت پایینِ ابر، نشان‌دهنده روند نزولی بوده، درحالی‌که قیمت بالا ابر، نشان از روند صعودی دارد. مضاف بر آن، این سیگنال‌های روند می‌توانند در صورتی‌که هم ابر و هم قیمت در یک جهت حرکت کنند، تقویت شوند. به‌طور مشابهی، اگر ابر درجهت مخالف حرکت کند، سیگنال‌ها می‌توانند ضعیف شوند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شاخص ابر ایچی‌موکو با استفاده از میانگین‌های مختلف، اطلاعات کلیدی و گسترده‌ای را در اختیار تریدرها و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. همچنین، روند صعودی به‌هنگامی قوی است که قیمت در بالا ابر باشد و درمقابل، روند نزولی زمانی قوی ظاهر می‌شود که قیمت، پایین ابر باشد. روند خنثی نیز وقتی نمایان می‌شود که قیمت، داخل ابر ایچی‌موکو باشد.

همان‌طور که در بخش محاسبات اشاره شد، زمانی‌که فاصله پیشرو A پایین‌تر از Leading Span B قرار گیرد، می‌توانیم روند نزولی را تأیید کنیم که ابر در این حالت، رنگ قرمز را نشان می‌دهد. برعکس این حالت نیز، هنگامی‌که Leading Span A بالاتر از فاصله پیشرو B باشد، می‌توانیم روند صعودی را تأیید کنیم. در این حالت، ابر، به رنگ سبز درمی‌آید.

علاوه بر این، ابر ایچی‌موکو را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای ارزیابی بهتر ریسک، استفاده کرد. از این رو، معامله‌گران با نگاه به روندهای بزرگ‌تر و با کمک چندین اندیکاتور، می‌توانند ببینند که چگونه روندهای کوچک‌تر درکل تصویرِ کلیِ بازار، جای می‌گیرند.

محدودیت‌ها

با وجود تمام خطوط و سایه‌های ابر و نقاط داده، نمودار می‌تواند کمی شلوغ و پُر به نظر برسد. برای رفع این مشکل، نرم افزارهایی وجود دارد که می‌توانند این خطوط را پنهان کنند تا نمودار برای معامله‌گران تمیزتر در نظر آید و تمام اطلاعاتی که علاقه‌مند به دسترسی به آن‌ها هستید، در جلوی نمودار قرار گیرد. درهمین حال، در تریدینگ ویو (Trading View)، ویژگی‌های خاصی برای همه کاربران در دسترس است. هر شخصی که از این پلتفرم استفاده می‌کند، می‌تواند انتخاب کند که کدام خطوط و پس‌زمینه‌هایی نمایش داده شود و نیز توانایی سفارشی‌سازی رنگ، ضخامت خط و شفافیت را با یک کلیک دارد.


از طرف دیگر، از آن‌جایی‌که این اندیکاتور براساس داده‌های تاریخی است، حتی اگر نقاط داده و میانگین‌ها را بتوان در آینده ترسیم کرد، هیچ‌چیز نمی‌تواند، موردی را برای روندهای آینده بازار پیش‌بینی کند. این موضوع، به خودی خود محدودیتی برای ابر ایچی‌موکو است.

درنهایت، آخرین محدودیتی که به آن خواهیم پرداخت این واقعیت است که ابر، ممکن است بی‌ربط و تا حدودی بی‌فایده باشد درحالی‌که قیمت برای مدت‌طولانی در یک نرخ ثابت باقی می‌ماند؛ چه پایین، چه بالا ابر. این مسئله، زمانی رخ می‌دهد که سایر خطوط، مانند خط تبدیل یا خط پایه، مهم خواهند بود. به‌همین دلیل است که آن‌ها به‌طور کلی بیشتر با سطوح قیمت مطابقت دارند.

خلاصه

ابر ایچی‌موکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال را در خود جای داده که سطوح حمایتی و مقاومتی را به‌همراه جهت روند و قدرت حرکت بازار نشان می‌دهد. این اندیکاتور برای پیش‌بینی سطوح حمایتی و مقاومتی در بازار از چندین میانگین استفاده می‌کند و می‌تواند با سایر اندیکاتورها برای ارائه داده‌های قاطعانه و رصد ریسک، ترکیب شود.

Title: Ichimoku Cloud
Date: 23/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا دوران سخت میم‌کوین‌ها تمام شده است؟

قیمت میم‌کوین‌هایی مانند دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) درحال افزایش است و کل بازار این نوع از رمزارزها را به‌سمت بهبود قیمت‌ها هدایت می‌کند. بااین‌حال، ماندگاری این روند صعودی همچنان نامشخص است زیراکه به عملکرد بیت‌کوین وابسته است، اما برخی پیشرفت‌های مثبت در پروژه‌های میم‌کوین‌ها، رشد پایداری را نشان می‌دهد.
 
Title: DOGE, SHIB, and BONK Leads Memecoin Recovery, Is The Worst Over Now?
Date: 23/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک هال (HMA)

تعریف

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک (MA) وجود دارد که مطمئناً با برخی از آن‌ها مانند میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) آشنایی دارید. درهمین حال، EMA به‌همراه میانگین متحرک وزنی (WMA) برای تجزیه و تحلیل تأخیر قیمت و با تأکید بیشتر بر داده‌های اخیر معرفی شدند. میانگین متحرک هال (HMA) نیز یک میانگین متحرک سریع و روان است که ماهیت متمایزی دارد. درهمین راستا، HMA تلاش می‌کند تا تأخیر را به‌طور کامل حذف کند و درعین‌حال باعث بهبود همواری قیمت شود.

تاریخچه

میانگین متحرک هال اولین‌بار توسط «آلن هال» به‌عنوان یک میانگین متحرک جدید معرفی شد که بر روی روان‌بودن، کارایی و حذف تأخیر، تمرکز دارد.

محاسبه

برای محاسبه میانگین متحرک هال، مراحل زیر را باید دنبال نمود:

1- ابتدا با محاسبه یک میانگین متحرک وزنی با دوره (n) / 2 شروع و سپس این مقدار را در 2 ضرب می‌کنیم.

2- سپس، یک WMA دیگر برای دوره n محاسبه و این مقدار را از نتیجه مرحله 1 تفریق نمایید.

3- درنهایت، با استفاده از داده‌هایی که از نتایج مرحله 2 جمع‌آوری کرده، یک میانگین متحرک وزنی با دوره جذر (n) محاسبه کنید.

یک نسخه دیگر از این محاسبه در زیر قابل مشاهده است:

میانگین متحرک وزنی = میانگین متحرک وزنی (2 * میانگین متحرک وزنی ((n) / 2) - میانگین متحرک وزنی (n)، جذر (n))

کاربردها و نکات مهم

یک HMA که برای تجزیه و تحلیل یک دوره طولانی‌تر استفاده می‌شود، ممکن است برای شناسایی روند بازار، مناسب‌تر باشد. برای تجزیه و تحلیل بیشتر، می‌توان نتیجه گرفت که اگر مقدار میانگین متحرک هال درحال افزایش و روند نیز صعودی باشد، ورود به معاملات و بازکردن پوزیشن لانگ (خرید) ایده‌آل است. درمقابل، اگر اندیکاتور ذکرشده، درحال کاهش و روند نیز نزولی باشد، درنظر گرفتن ورود به معاملات شورت (فروش) مناسب خواهد بود.

خلاصه

میانگین متحرک هال برخلاف سایر میانگین‌های متحرک (MA)، سریع و روان است. HMA به‌دنبال حذف تأخیر است و درعین‌حال نتایج نرم و روانی را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور، روند حرکت بازار را دنبال می‌کند و محاسبه آن با دیگر میانگین‌های متحرک پُرکاربرد مانند SMA و EMA کاملاً متفاوت است.

Title: Hull Moving Average
Date: 23/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور نوسان تاریخی (Historical Volatility)

تعریف

اندیکاتور نوسان تاریخی (Historical Volatility)، یک معیار آماری است که برای تحلیل پراکندگیِ کلیِ بازده اوراق بهادار یا شاخص بازار در یک دوره زمانیِ مشخص، استفاده می‌شود. این معیار معمولاً با محاسبه میانگین انحراف از قیمت متوسط یک ابزار مالی در دوره زمانی تعیین‌شده محاسبه می‌شود. درهمین حال، معامله‌گرانِ اختیار معامله (آپشن) از این اندیکاتور برای محاسبه احتمال معاملات خود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور HV را اغلب به‌عنوان «شاخص ترس (fear gauge)» معرفی می‌کنند، اما این اصطلاح کاملاً گمراه‌کننده است. بنابراین، اندیکاتور نوسان تاریخی در وهله اول نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی قیمت یا تغییرات سریعی است که در بازار رخ می دهد. برای محاسبه نوسان تاریخی، اغلب از انحراف استاندارد استفاده می‌شود، اما روش‌های دیگری نیز برای محاسبه این معیار وجود دارد. باید توجه داشت که هرچه مقدار HV بالاتر باشد، ریسک اوراق بهادار نیز بیشتر است. پس، با در نظر گرفتن این نکته که ریسک می‌تواند هم نزولی (کاهش قیمت) و هم صعودی (افزایش قیمت) باشد، لزوماً نباید از نتایج اندیکاتور معرفی‌شده، بیش از حد نگران بود.

کاربردها

اندیکاتور نوسان تاریخی عمدتاً برای اندازه‌گیری فاصله حرکت قیمت یک اوراق بهادار نسبت به میانگین آن استفاده می‌شود. با این حال، از آن می‌توان برای اندازه‌گیری سایر موارد خاص، ازجمله احتمال ضرر نیز استفاده کرد. همچنین، در بازارهای دارای روندِ صعودی یا نزولی، HV را می‌توان برای اندازه‌گیری میزان دورشدن قیمتِ شاخص از میانگین متحرک (MA) استفاده کرد. به این ترتیب، یک روند قوی با وجود تغییر قابل‌توجه قیمت‌ها، می‌تواند مقدار نوسان کمی را نشان دهد. افزون بر این، مقدار نوسان به‌صورت روزانه تغییر نمی‌کند، بلکه به‌شکل پیوسته با روند بازار درطول زمان تغییر می‌کند.

اگرچه از این شاخص برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت استفاده می‌شود، اما معیار ذکرشده همچنین به تجزیه و تحلیل انواع مختلف ارزیابی ریسک و تحمل ریسک کمک می‌کند. درهمین راستا، نوسان تاریخی بالا ممکن است نیازمند تحمل ریسک بالاتری نسبت به مقادیر پایین آن باشد. این امر ذاتاً نیازمند تغییراتی در معیارها است، خواه این تغییرات مربوط به تغییر سطوح حد ضرر (استاپ لاس) یا تنظیم الزامات مارجین (margin) باشد.

به‌دنبال چه باید بود؟

با وجود این‌که نوسان بالا چندان خوش‌آیند به نظر نمی‌رسد، بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران با نوسان بالا، سود قابل‌قبولی به دست می‌آورند. علاوه بر این، نوسان کم، با پتانسیل پایین برای کسب سود سرمایه همراه است که زمانی حادث می‌شود که یک سهم یا اوراق بهادار، تحرکی نداشته باشد. درنتیجه، با نوسان بالا، قمار دائمی، ریسک بالا و پاداش بالا همراه است. با این وجود، ضررها می توانند فلج‌کننده باشند، به این معنی که معاملات باید تا میلی-ثانیه محاسبه و زمان‌بندی باید کاملاً دقیق باشد. براین اساس، برای داشتن معاملاتی بدون مشکل، بهتر است سطوح نوسان، در میانه راه محاسبه شوند، نه خیلی بالا و نه خیلی پایین. از سوی دیگر، تعیین این‌که میانه راه کجا قرار دارد نیز دشوار است، زیرا بسته به بازار خاص و حتی به‌طور مخصوص برای سهام ویژه، متغیر است. با مقایسه نوسان با سایر اوراق بهادار و با استفاده از ترکیبی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، یافتن میانه راه برای سطوح نوسان نباید خیلی سخت باشد.

خلاصه

اندیکاتور نوسان تاریخی (HV)، تغییرات قیمت اوراق بهادار در یک بازار را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و از آن می‌توان برای اندازه‌گیری ریسک معاملات بهره برد. درهمین حال، معامله‌گران اغلب از آن برای تجزیه و تحلیل و تعیین وضعیت روندهای بازار استفاده می‌کنند، به این شکل که نوسان بالا اغلب با معانی منفی همراه است، اما همان‌طور که در بالا آموختیم، همیشه بر این منوال نیست. درنتیجه، اگر برای قمارکردن آمادگی ندارید، یافتن یک زمینه خنثی درمورد HV، مکان خوبی برای شروع معاملات است.

Title: Historical Volatility (HV)
Date: 22/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
قیمت پپه از سطوح حمایتی حیاتی جهش می‌کند!

میم‌کوین پپه (PEPE) برخلاف روند کلی بازار، با افزایش 4 درصدی مواجه شده است. این درحالی است که رقیب آن، داگ‌ویف‌هَت (WIF) با کاهش ۸ درصدی روبه‌رو شده است. با این حال، PEPE برای جلوگیری از سقوط احتمالی 40 درصدی قیمت، باید سطح قیمت فعلی خود در 0.000011 دلار را حفظ کند.

Title: PEPE Coin (PEPE) Price Bounces From Crucial Support Levels, A Do or Die Ahead
Date: 22/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور فیشر (Fisher Transform)

تعریف

اندیکاتور فیشر (Fisher Transform)، یک اندیکاتور تکنیکال است که قیمت را به توزیع نرمال گاسی‌یِن (Gaussian) تبدیل می‌کند و با ارجاع به داده‌های قیمتی اخیر، زمانی‌که قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی حرکت می‌کنند، سیگنال می‌دهد. همچنین، اطلاعات ارائه‌شده توسط اندیکاتور مذکور می‌تواند به شناسایی برگشت‌ها یا تغییرات بزرگ در قیمت دارایی کمک کند. درنهایت، از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین روندها و برجسته‌کردن حرکات کلیدی قیمت در درون آن روندها استفاده کرد.

تاریخچه

فیشر (FT) توسط «جِی.اِف. اِلِرز (J.F. Ehlers)» توسعه و برای اولین بار به‌عنوان یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال که برگشت‌های عمده قیمت را شناسایی می‌کند، معرفی شد.

محاسبه

فرمول تسعیر فیشر به شرح زیر است:

FT = ½ * لگاریتم طبیعی (1 + X - 1 / X)

تعریف

ln = لگاریتم طبیعی

X = تبدیل قیمت از -1 به 1

1- برای محاسبه‌ی اندیکاتور فیشر، ابتدا دوره‌ی زمانی گذشته برای بررسی، انتخاب می‌شود (برای مثال 9 دوره). این تعداد، دوره‌ای است که اندیکاتور به‌روی آن اِعمال می‌شود.

2- پس از انتخاب دوره، قیمت‌های دوره‌ها را باید به مقادیر بین -1 و +1 تبدیل کرد. این نکته نباید فراموش شود که X را جای‌گذاری کرده و تمام محاسبات را درون پرانتز‌های فرمول انجام دهید.

3- سپس نتایج را در لگاریتم طبیعی ضرب می‌کنیم.

4- با نتیجه‌ی جدید به‌دست آمده، باید آن‌را در 0.5 ضرب نمود.

5- فرآیند محاسبه را با پایان یافتن هر دوره، تکرار و جدیدترین قیمت را به مقداری بین -1 و +1 (براساس آخرین دوره‌ها) تبدیل نمایید.

6- برای پایان کار نیز مقادیر محاسبه‌شده را از مقدار حساب‌شده‌ قبلی، کم/تفریق یا اضافه کنید.

نکات کلیدی

با استفاده از اندیکاتور فیشر و توانایی آن در ردیابی قیمت دارایی‌ها، نقاط عطف، بسیار واضح‌تر می‌شوند. علاوه بر این، درحالی‌که برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا به‌دنبال خوانش‌های چشم‌گیرتر که نشان‌دهنده‌ی برگشت قیمت است، باشند، برخی دیگر ممکن است ردیابی تغییرات جهت‌دار FT را مفیدتر بدانند. درهمین حال، اگرچه اندیکاتور فیشر معمولاً روی قیمت دارایی‌ها اِعمال می‌شود، اما همچنان می‌تواند بر روی سایر شاخص‌ها نیز پیاده شود.

نکات قابل‌توجه در استفاده از اندیکاتور فیشر

همان‌‍طور که در بخش تعریف، ذکر شد، FT، یک اندیکاتور تکنیکال است که قیمت را به توزیع نرمال گاسی‌یِن تبدیل می‌کند و اغلب شامل داده‌هایی می‌شود که به‌طور معمول توزیع نرمالی ندارند (مانند قیمت‌های بازار). این مسئله باعث می‌شود تا داده‌ها با تغییراتِ با شدت کمتر، به‌صورت یکنواخت‌تر نمایش داده شوند تا بتوان برگشت‌های واقعی قیمت را در بازار تعیین کرد.

این اندیکاتور تکنیکال را همچنین می‌توان «نامحدود» نامید، بنابراین امکان وقوع موارد افراطی در بلندمدت وجود دارد. دراین راستا، مبنا، تشخیصِ یک مورد افراطی توسط مقادیرِ تاریخیِ دارایی که بر روی آن فعالیت دارید، تعیین می‌شود. افزون بر این، مقادیر خوانده‌شده بسته به نوع دارایی که در‌حالِ تحلیل هستید، متفاوت است. از این رو، مقادیر دارایی، مهم هستند زیراکه می‌توانند به‌شکلی بالقوه نشان‌دهنده‌ یک برگشت قیمتی باشند که توسط تغییرات جهت‌دارِ FT تأیید یا رد می‌شود.

از سوی دیگر، اندیکاتور فیشر اغلب یک خط سیگنالِ ضمیمه دارد. این موضوع درواقع میانگین متحرک (MA) مقدار تسعیر فیشر است و کُندتر از خطِ سنتی اندیکاتور، حرکت می‌کند و اغلب زمانی استفاده می‌شود که فیشر از روی خطِ سیگنال عبور می‌کند. افزون بر این، بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند تا از FT با سایر اندیکاتورهایی که به‌طور خاص، تحلیل روند را ترسیم می‌کنند، استفاده کنند. این بدان دلیل است که اندیکاتور مذکور، سیگنال‌های معاملاتی متفاوتی ارسال می‌کند که برخی از آن‌ها به‌هیچ وجه سودآور نیستند. درهمین حال، با جفت‌کردن آن با سایر اندیکاتورها، معامله‌گران، تصویر کامل‌تری از زمان تأیید و عمل براساس سیگنال‌های خرید و فروش به دست می‌آورند.

با این وجود، ذکر این نکته ضروری است که نباید اندیکاتور فیشر را با باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اشتباه گرفت. آن‌ها ممکن است در نمودار، متفاوت به نظر برسند، اما هر دو، ریشه در توزیع قیمتِ دارایی دارند و اغلب می‌توان آن‌ها را اشتباه گرفت. بنابراین، یک راه آسان برای تشخیص، آن است که به خاطر سپرد که FT به‌عنوان یک اندیکاتور جداگانه برروی نمودار قیمت ظاهر می‌شود، درحالی‌که باندهای بولینگر به طرز مشخصی بر روی قیمت سوار می‌شوند.

محدودیت‌ها

همان‌طور که در بخش «نکات قابل‌توجه در استفاده از اندیکاتور فیشر» ذکر شد، این اندیکاتور اغلب می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی زیادی ارسال و باعث ایجاد کمی سردرگمی شود، درحالی‌که تنها کاری که خواهان انجام آن بوده این است که شناسایی برگشت‌ها و تغییرات شدید قیمت را برای معامله‌گران آسان‌تر کند. امر ذکرشده درعین حال می‌تواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود، به‌همین دلیل است که جفت‌کردن آن با یک اندیکاتور دیگر به شدت پیشنهاد می‌شود.

جمع‌بندی

FT، اندیکاتوری است که قیمت را به توزیع نرمال گاسی‌یِن تبدیل می‌کند و با ارجاع به داده‌های قیمتی اخیر، به تریدرها درمورد حرکت قیمت و تغییراتِ روند هشدار می‌دهد. درنتیجه، اطلاعاتی که توسط این اندیکاتور ارائه می‌شود می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا براساس برگشت‌ها یا تغییرات بزرگ در قیمت دارایی، زمان مناسب برای خرید و فروش را تعیین نمایند. اندیکاتور فیشر برای کمک به شناسایی روندهای قیمتی و نیز برجسته‌کردن حرکات کلیدیِ قیمت یک دارایی در بازار، به بهترین وجه با سایر اندیکاتورهای تحلیل روند، جفت می‌شود.

Title: Fisher Transform (FT)
Date: 22/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور میانگین متحرک اِنولوپس (ENV)

تعریف

اندیکاتور میانگین متحرک اِنولوپس (ENV)، یک اندیکاتور دارای باند است. ENV، یک باند بالایی، بالاتر از خط پایه و یک باند پایینی، پایین‌تر از خطِ پایه را نمایش می‌دهد. درهمین حال، خطِ پایه، یک میانگین متحرک (MA) است که می‌تواند یک میانگین متحرک ساده (SMA) یا یک میانگین متحرک‌نمایی (EMA) باشد. همچنین، باندها با فاصله‌ای (قابل‌تعریف توسط کاربر) از خط پایه تنظیم می‌شوند. افزون بر این، میانگین‌‎های تنظیم‌شده برای شناسایی روند و نیز تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور مفیدی هستند.


محاسبه

محاسبه‌ میانگین متحرک اِنولوپس درواقع کار نسبتاً ساده‌ای است. برای این مثال، از یک SMA دوره 20 با باندهای 10 درصدی استفاده شده است:

مبنا = میانگین متحرک ساده 20 دوره

باند فوقانی = میانگین متحرک ساده 20 دوره + (میانگین متحرک ساده 20 دوره × 0.1)

باند تحتانی = میانگین متحرک ساده 20 دوره - (میانگین متحرک ساده 20 دوره × 0.1)

اصول اساسی

ENV، یک اندیکاتور دنبال‌کننده‌ی روند است و از آن‌جایی که میانگین‌های متحرک با تأخیر نسبت به قیمت حرکت می‌کنند، باندها نیز به همین‌ منوال عمل خواهند کرد. با این گفته، هر حرکت قیمتی که از هر یک از باندها عبور کند، نباید نادیده گرفته شود. درهمین حال، ENV به گونه‌ای طراحی شده که بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت آن، درون باندها رخ دهد. بنابراین، زمانی‌که قیمت از باندها عبور می‌کند، نشانه‌ای از قدرت است و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک حرکت قیمتی قابل‌توجه باشد. برای مثال، در یک روند قوی (در هر دو جهت)، بریک‌آوت قیمت به سمت بالا و عبور از باند بالایی ممکن است نشان دهد که روند صعودی، در‌حال تقویت است و ادامه خواهد یافت. مثال دیگر این است که در یک روندِ خنثی، گذر قیمت به سمت بالا و عبور از باند بالایی ممکن است نشانه‌ای از شرایط اشباع خرید باشد که منجر به بازگشت قیمت به داخل باندها می‌شود.

نکات مهم در استفاده از ENV

مانند بسیاری از اندیکاتورها، ترفند استفاده کارآمد و مؤثر از اندیکاتور مذکور، استفاده از پارامترهای صحیح است. این بخش، چالش‌برانگیز است و بیشتر با آزمایش و تجربه به دست می‌آید. تحلیل تاریخی همچنین می‌تواند به تحلیل‌گر تکنیکال در کشفِ سطوح تاریخی برای یک داراییِ خاص کمک کند. تکنیک دیگر نیز قرار دادن چندین میانگین متحرک اِنولوپس بر روی یکدیگر و تنظیم باندها با درصدهای متفاوت است. این امر می‌تواند به استراتژیست تکنیکال، نقاط شکست بیشتری برای بررسی ارائه دهد.

به چه باید توجه کرد؟

تأیید روند

اغلب، درطول یک روند قوی که به‌خوبی تعریف شده است، گذر قیمت به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش، نشانه‌ای از قدرت است. این موضوع می‌تواند برای تأیید احتمال ادامه روند استفاده شود.

درطول یک روند صعودی، بریک‌آوت قیمت به‌سمت بالا و عبور از باند بالایی می‌تواند نشانه‌ای از قدرت در نظر گرفته شود و به احتمال زیاد، روند صعودی ادامه خواهد یافت.


به‌هنگام یک روند نزولی، بریک‌داون قیمت به سمت پایین و گذر از باند تحتانی، نشانه‌ای از قدرت می‌تواند در نظر گرفته شود که احتمالاً، روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.


اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی‌که بازار دارای نوسان باشد یا به‌صورت ساید معامله شود، میانگین‌های متحرک اِنولوپس می‌توانند برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش مفید باشند. این شرایط، به‌طور معمول جایی‌که قیمت به سمت میانگین متحرک باز می‌گردد، منجر به اصلاح قیمت می‌شود.


جمع‌بندی

با وجود داشتن یک فرضیه بسیار ساده، ENV درواقع می‌تواند بسیار مؤثر باشد، به این صورت که توانایی کمک به شناسایی روندها و نیز شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، یک ویژگی ارزشمند در یک اندیکاتور است که می‌تواند به‌طرز قابل‌توجهی به تحلیل‌گران تکنیکال کمک کند. همچنین، هنگامی‌که این اندیکاتور با ابزارهای اضافی تحلیل تکنیکال مانند تجزیه و تحلیل الگو یا شاخص‌های قدرت ترکیب شود، توانایی تبدیل به جزء جدایی‌ناپذیر یک استراتژی معاملاتی اصولی را دارد.

تنظیمات ورودی


طول

مدت زمانی‌که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک که مبنا باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شود (20، مقدار پیش فرض است).

درصد

درصدی که برای باندها اِعمال می‌شود.

منبع

این قسمت تعیین می‌کند که کدام داده از هر کندل در محاسبات استفاده شود. به‌طور پیش‌فرض، قیمت پایانی، انتخاب شده است.

Exponential

این گزینه مشخص می‌کند که از کدام یک از اندیکاتورهای SMA یا EMA برای مبنا محاسبات استفاده شود.

سبک (استایل)


مبنا (پایه)

حالت پیش رو، می‌تواند قابلیت نمایش پایه محاسبات و همچنین قابلیت نمایش خط قیمتی که مقدار واقعیِ جاریِ مبنا محاسبات را نشان می‌دهد، فعال یا غیرفعال کند. علاوه بر این، امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و سبک خط مبنا محاسبات را فراهم می‌‌سازد.

فوقانی

این حالت، می‌تواند قابلیت نمایش باند بالایی و نیز نمایش خط قیمتی که مقدارِ واقعیِ جاری باند بالایی را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین، امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط باند بالایی فراهم می‌‌گردد.

پایینی

می‌تواند قابلیت نمایش باند پایینی و همچنین قابلیت نمایش خط قیمتی که مقدار واقعی جاری باند پایینی را نشان می‌دهد، فعال یا غیرفعال کند. درکنار این، انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط باند پایینی را نیز فراهم می‌کند.

بک‌گراند

قابلیت نمایش رنگ پس‌زمینه درون باندها را روشن یا خاموش می‌سازد و امکان تغییرِ رنگ و میزانِ تیرگی (Opacity) آن‌را فراهم می‌کند.

Title: Envelope (ENV)
Date: 22/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
قیمت توکن بومی ریپل (2 تیر)

نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال تقریباً ۱۳۰ میلیون ریپل (XRP) را جمع‌آوری کرده‌اند، زیراکه پرونده حقوقی ریپل (Ripple) برای حل و فصل به یک قاضی دادگاه ارجاع شده است. این امر باعث خوش‌بینی نسبت به تحرکات آتی قیمت آلت‌کوین مذکور شده است. درهمین راستا، سه آدرس نهنگ به‌طور مشترک در 24 ساعت گذشته 129.77 میلیون XRP جمع‌آوری کرده‌اند که نشان‌دهنده استراتژی بالقوه خرید در کفِ قیمت است. همچنین، با وجود انباشت و تسکین دعوا حقوقی ریپل، قیمت XRP رشد قابل‌توجهی نداشته و در 0.4873 دلار معامله می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح 43، نوسانات این رمزارز را بیشتر تأیید می‌کند. 

Title: XRP Price: Whales Hoard 130M Coins As Ripple Lawsuit Goes To Magistrate Judge
Date: 22/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قدرت اِلدر (EFI)

تعریف

شاخص قدرت اِلدر (EFI)، ابزاری برای سنجش قدرتِ پشتِ یک حرکت قیمتی و با استفاده از قیمت و حجم معاملات است. این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای شناسایی نقاط برگشت و اصلاح بالقوه قیمت به‌کار رود. درهمین حال، EFI، یک اُسیلاتور است که بین مقادیر مثبت و منفی، بالاتر و پایین‌تر از خطِ صفر نوسان می‌کند. «الکساندر اِلدر»، خالق اندیکاتور مذکور، معتقد بود که حرکت قیمتِ یک دارایی از سه مؤلفه تشکیل شده است. این سه مؤلفه عبارتند از: جهت، وسعت و حجم. هر سه این مؤلفه‌ها توسط EFI برای تولید اُسیلاتور ترکیب می‌شوند.


تاریخچه

شاخص قدرت اِلدر، توسط «الکساندر اِلدر»، معامله‌گر حرفه‌ای و روان‌پزشک مشهور، ابداع شد. این اندیکاتور در کتاب او با عنوان «معامله‌گری برای امرار معاش: روان‌شناسی، تاکتیک‌های معاملاتی، مدیریت سرمایه» که در سال 1993 منتشر شد، معرفی گردید.

محاسبه

(قیمت پایانی دوره جاری - قیمت پایانی دوره قبل) * حجم معاملات = EFI

میانگین متحرک‌نمایی 13 دوره‌ای از EFI برابر است باشاخص قدرت اِلدر 13 دوره‌ای

اصول اولیه

شاخص قدرت اِلدر، سه مؤلفه ذکرشده در بالا را با هم ترکیب می‌کند. در این‌ قسمت توضیح بیشتری درمورد آن‌ها ارائه می‌شود:

جهت: تغییر مثبتِ جهت از یک دوره به دوره دیگر نشان می‌دهد که خریداران، قوی‌تر از فروشندگان بوده‌اند. همچنین، تغییر منفیِ جهت به معنای قوی‌تر بودنِ فروشندگان نسبت به خریداران است.

وسعت: افزایشِ قابل‌توجه قیمت نشان‌دهنده سطوح بالا فشارِ خرید است. کاهش شدید قیمت نیز نشان از سطوح بالا فشار فروش دارد.

حجم: حجم بالا معاملات، بیان‌کننده تعهد قوی در پشتِ حرکتِ قیمت است.

در اصل، محاسبه EFI این سه مؤلفه را در نظر گرفته و نمایش بصریِ قابلِ خواندنِ راحتی از این اطلاعات، ارائه می‌دهد.

نکاتی که باید به آن‌ها توجه کرد

شناسایی روند

از EFI می‌توان برای شناسایی روند بازار استفاده نمود. درهمین راستا، دوره‌های مختلف EFI را می‌توان برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت به کار برد. همچنین، به‌طور معمول، یک دوره 13 کندلی از اندیکاتور قدرت اِلدر برای روند کوتاه‌مدت و دوره‌ 100 کندلی برای روندِ میان‌مدت یا بلندمدت استفاده می‌شود. دوره‌های بلندتر EFI نیز سیگنال نرم‌تری نسبت به دوره‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند.


واگرایی

واگرایی، سیگنالی محبوب است که توسط بسیاری از اندیکاتورهای مختلف تولید می‌شود که برای شاخص قدرت اِلدر نیز به همین روال است.

واگرایی صعودی EFI: در‌حالی‌که شاخص مذکور، بالا می‌رود، قیمت، روند نزولی به خود می‌گیرد.


واگرایی نزولیEFI : زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالا می‌رود و این درحالی است که شاخص قدرت اِلدر پایین می‌آید.


واگرایی‌های EFI را می‌توان با کراس‌اُور خطِ صفر (Zero Line crossover) تقویت کرد. برای مثال، هنگامی‌که یک واگرایی صعودی درحالِ شکل‌گیری است، عبور شاخص قدرت اِلدر از خط صفر به محدوده مثبت می‌تواند سیگنال معکوس قریب‌الوقوع را به‌شکل بیشتری تقویت کند.

اصلاح قیمت

درطول یک روند صعودی، اندیکاتور ذکرشده می‌تواند با ارائه اصلاحات قیمتی، فرصت‌های خرید را نشان دهد. همچنین، EFI ممکن است قبل از ادامه روند صعودی، به‌طور موقت به محدوده منفی سقوط کند.


از طرف دیگر، درطول یک روند نزولی، EFI می‌تواند با نمایش اصلاحات قیمتی، موقعیت‌های فروش را از خود بروز دهد و ممکن است قبل از ادامه روند نزولی، موقتاً به ناحیه مثبت افزایش یابد.


خلاصه

شاخص قدرت اِلدر، برای اندازه‌گیری یک معیار ارزشمند، هر دو وجه قیمت و حجم را با هم ترکیب می‌کند. این اندیکاتور نسبتاً دارای چند کاربرد و ظرفیت (polyvalent) است و می‌تواند برای موارد متعددی به‌ویژه تأیید روند و سیگنال‌های معاملاتی به‌دلیل واگرایی‌ها و اصلاحات قیمتی، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، همان‌طور که در اکثر اندیکاتورها صادق است، بهتر است از EFI به‌عنوان یک تولیدکننده سیگنال مستقل استفاده نشود، بلکه آن‌را همراه با سایر اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال به کار ببریم.

تنظیمات ورودی‌


طول

دوره زمانی‌که برای محاسبه شاخص قدرت اِلدر استفاده می‌شود و به‌طور پیش‌فرض، 13 دوره می‌باشد.

سبک (استایل)


Elder's Force Index

این گزینه امکان نمایش خط EFI و همچنین خط قیمتی که مقدار جاریِ واقعیِ خط اندیکاتور مذکور را نشان می‌دهد، کنترل می‌کند. همچنین، می‌توان، رنگ، ضخامت و نوع نمایش خط EFI را که حالت خط، شکل پیش‌فرض آن است را انتخاب کرد.

صفر

قسمت ذکرشده، امکان نمایش خط صفر را بررسی می‌کند و امکان انتخابِ مقدار، رنگ، ضخامت خط و نوع نمایش خط صفر (خط نقطه‌چین (Dashes)، حالت پیش‌فرض است) را می‌دهد.

دقت

تعداد رقم اعشار باقی‌مانده بر روی مقدار اندیکاتور و قبل از گِردکردن را تعیین می‌کند. دراین حالت، هرچه عدد مذکور بیشتر باشد، نقاط اعشارِ بیشتری بر روی مقدار اندیکاتور وجود خواهد داشت.

Title: Elder's Force Index (EFI)
Date: 22/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک‌نمایی (EMA)

تعریف

میانگین متحرک‌نمایی (EMA)، نوع خاصی از میانگین متحرک (MA) است که بر اهمیت آخرین داده‌ها و اطلاعات بازار تأکید می‌کند. این اندیکاتور همان‌طور که از نام آن پیدا است، به‌صورت تصاعدی عمل می‌کند و وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت‌های گذشته می‌دهد. درهمین حال، می‌توان EMA را با میانگین متحرک ساده (SMA) مقایسه و بررسی کرد.

محاسبه

فرمول محاسبه EMA در زیر نشان داده شده ‌است.

میانگین متحرک‌نمایی امروز = (ارزش امروز * (دارایی موردنظر / (1 + تعداد روزها))) + میانگین متحرک‌نمایی دیروز * (1 - (دارایی موردنظر / (1 + تعداد روزها)))


تعاریف

میانگین متحرک‎نمایی = EMA

اگرچه هنگام انتخاب «ضریب تعدیل (smoothing factor)» گزینه‌های زیادی وجود دارد، اکثر معامله‌گران، عدد 2 را انتخاب می‌کنند. این مقدار، اعتبار بیشتری به آخرین نقاط داده در دسترس می‌دهد. دراین میان، هرچه یک تریدر مقدار «ضریب تعدیل» را افزایش دهد، تأثیر داده‌های اخیر بر EMA بیشتر خواهد بود.

برای محاسبه EMA، فرمول ساده زیر را باید دنبال کرد:

میانگین متحرک‌نمایی برابر است با قیمت پایانی ضرب در ضریب تعدیل به‌علاوه EMA روز قبل، ضرب در (1 منهای ضریب تعدیل).

میانگین متحرک‌نمایی = قیمت پایانی × ضریب تعدیل + EMA (روز قبل) × (1 - ضریب تعدیل)

نکات کلیدی

همچون سایر میانگین‌های متحرک، EMA یک اندیکاتور تکنیکال است که براساس داده‌هایی که نشان‌دهنده واگرایی و تقاطع با میانگین‌های کلی و تاریخی است، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کند. علاوه بر این، EMA سعی می‌کند اهمیت آخرین نقاط داده را در محاسبه، تقویت کند. همچنین، استفاده همزمان از چندین طول EMA برای ارائه داده‌های عمیق‌تر و متمرکزتر رایج است. به‌عنوان مثال، با انتخاب میانگین‌های متحرک 10 و 200 روزه، یک معامله‌گر می‌تواند در مقایسه با شخصی که فقط یک طول EMA را تجزیه و تحلیل می‌کند، اطلاعات بیشتری از نتایج در معاملات بلندمدت خود به دست آورد.

از طرف دیگر، بهترین زمان استفاده از EMA، در بازارهای دارای روند است، زیراکه روندهای صعودی و نزولی را زمانی‌که بازار به‌ترتیب قوی و ضعیف است، نشان می‌دهد. یک تریدر باتجربه همچنین می‌داند که هم به خطی که EMA پیش‌بینی می‌کند و هم به نرخ تغییری که از هر کندل در حرکت به سمتِ نقطه داده بعدی حاصل می‌شود، نگاه کند. آنالیزِ صحیح این نقاط و جریان‌های داده به معامله‌گر کمک می‌کند تا زمان خرید، فروش یا تغییر سرمایه‌گذاری از نزولی به صعودی یا بالعکس را تعیین کند.

به چه نکاتی توجه کنیم؟

برخلاف میانگین‌های بلندمدت، تحلیل داده‌های میانگین متحرک‌نمایی برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، متفاوت است. دراین میان، رایج‌ترین نوع EMA در تحلیل کوتاه‌مدت، 12 و 26 روزه هستند. دلیل این امر آن است که از این نوع شاخص برای ایجاد اندیکاتورهای خاصی مانند «واگرایی همگرایی میانگین متحرک/مَکدی (MACD)» استفاده می‌شود. به طور مشابهی، میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه برای تحلیل روندهای بلندمدت کاربرد دارند.

مضاف بر این، میانگین‌های متحرک می‌توانند برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال برای کسب سود استفاده می‌کنند بسیار مفید باشند. با این حال، مهم است که کمبودهای آن‌ها نیز درک شود، زیراکه همه EMAها تمایل به تأخیر ذاتی دارند. درنتیجه، گاهی اوقات اصلاح میانگین متحرک برای این‌که به نفع شما کار کند، دشوار بوده و اغلب اوقات، زمان ایده‌آل برای ورود یا خروج از بازار قبل از این‌که میانگین متحرک حتی تغییرات روند یا قیمت را نشان دهد، می‌گذرد.

با این وجود، EMA تلاش می‌کند این کار را برای تریدرها آسان‌تر کند. اندیکاتور مذکور، منحصربه‌فرد است زیرا تأکید بیشتری بر آخرین داده‌ها دارد. بنابراین، نوسانات قیمت و معکوس‌شدن یا تغییر روند به‌دقت رصد می‌شود و به میانگین متحرک‌نمایی اجازه می‌دهد تا سریع‌تر از سایر میانگین‌های متحرک واکنش نشان دهد.

محدودیت‌ها

اگرچه استفاده از میانگین متحرک‌نمایی در تحلیل روندهای بازار مزایای زیادی دارد، اما همچنین این موضوع که آیا استفاده از آخرین نقاط داده واقعاً بر تحلیل تکنیکال و بازار تأثیر می‌گذارد یا خیر، نامشخص است. افزون بر این، EMA برای عملکرد خود به داده‌های تاریخی به‌عنوان پایه، متّکی است و از آن‌جا که اخبار، رویدادها و سایر اطلاعات می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند، این اندیکاتور ممکن است با وزن‌دادن بیشتر به قیمت‌های فعلی نسبت به زمانی که رویداد واقعاً رخ داده است، این اطلاعات را به اشتباه تفسیر کند.

خلاصه

میانگین متحرک‌نمایی، یک MA و اندیکاتور تکنیکالی است که آخرین داده‌ها و اطلاعات بازار را برای یک معامله‌گر منعکس و پیش‌بینی می‌کند و بر پایه‌ای از داده‌های تاریخی استوار است. این شاخص، یکی از انواع مختلف میانگین‌های متحرک است که دارای فرمولی آسان برای محاسبه است.

Title: Exponential Moving Average
Date: 20/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
موانع پیش روی قیمت بیت‌کوین

بیت‌کوین (BTC) درحال‌حاضر در حدود 64 هزار دلار معامله می‌شود و با مقاومت در 65400 و 65650 دلار مواجه است. در صورتی‌که پادشاه رمزارزها بتواند از این سطوح عبور کند، ممکن است شاهد بهبود قیمت باشد، اما درصورت عدم توفیق، قیمت BTC می‌تواند دوباره به 64 هزار دلار یا حتی پایین‌تر سقوط کند.
 
Title: Bitcoin Price Could Attempt to Recover Lost Ground But Faces Many Hurdles
Date: 20/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور اعتبار حرکت (EOM)

تعریف

اندیکاتور اعتبار حرکت (EOM) یک اُسیلاتور مبتنی بر حجم است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری رابطه بین قیمت و حجم طراحی شده و این رابطه را به‌عنوان یک اُسیلاتور که بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است، نمایش می‌دهد. همچنین، EOM بالاتر و پایین‌تر از یک خطِ صفر نوسان می‌کند که این‌کار برای اندازه‌گیری «اعتبار یا سهولت» حرکاتِ قیمت انجام می‌شود. تشخیص اولیه آن است که وقتی EOM در محدوده مثبت است، قیمت‌ها با سهولتِ نسبی درحالِ افزایش هستند و هنگامی‌که اندیکاتور مذکور منفی است، قیمت‌ها با سهولتِ نسبی درحالِ کاهش هستند.


تاریخچه

اندیکاتور اعتبار حرکت، توسط «ریچارد آرمز» توسعه یافت و معرفی شد.

محاسبه

چهار مرحله ضروری برای محاسبه EOM وجود دارد. در این مثال، یک اندیکاتور اعتبار حرکت 14 دوره‌ای را که بسیار رایج است، محاسبه می‌کنیم:

1- محاسبه مسافت طی‌شده،

((بالاترین حد فعلی قیمت + پایین‌ترین حد فعلی قیمت) / 2 - (بالاترین قیمت گذشته و پایین‌ترین قیمت قبلی) / 2) = مسافت طی‌شده.

2- محاسبه نسبت محدوده‌ای (جعبه/باکس) که برای تولید مخرج در محاسبات EOM از حجم و دامنه بالا/پایین استفاده می‌کند،

((حجم فعلی / 100 میلیون) / (بالاترین حد فعلی قیمت - پایین‌ترین حد فعلی قیمت)).

3- محاسبه EOM یک دوره‌ای‌

مسافت طی‌شده / نسبت باکس = EOM یک دوره‌ای‌.

4- محاسبه اندیکاتور 14 دوره‌ای اعتبار حرکت،

میانگین متحرک ساده (SMA) 14 دوره از EOM یک دوره‌ای برابر است با اندیکاتور 14 دوره‌ای اعتبار حرکت.

نکات پایه

همان‌طور که قبلاً گفته شد، EOM خطی را ترسیم می‌کند که بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است. به‌عبارت ساده، زمانی‌که مقادیر، مثبت هستند، قیمت، درحالِ افزایش است و هنگامی‌که اعداد منفی هستند، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابند. همچنین، براساس محاسبات فوق، باید به خاطر داشت که مسافت طی‌شده قیمت، تعیین می‌کند که خط اندیکاتور مذکور، مثبت یا منفی باشد. افزون بر این، نسبت باکس (که توسط حجم، تعیین می‌شود) مقوله‌ای است که قدرت یا دامنه آن حرکت را مشخص می‌کند. بنابراین، هنگام تجزیه و تحلیل EOM، دو نکته را باید به یاد داشت:

دامنه وسیع با حجم کم نشان‌دهنده سطح بالایی از اندیکاتور اعتبار حرکت است.

دامنه باریک با حجم بالا نشان‌ از سطح پایینی از EOM دارد.

از آن‌جایی که حجم در اندیکاتور اعتبار حرکت نقش مهمی ایفا می‌کند، بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال از یک اندیکاتور حجم استاندارد همراه با این شاخص استفاده می‌کنند.

به‌دنبال چه‌چیزی باشیم؟

جهت روند

شناسایی جهت روندِ پایه، ساده‌ترین راه برای استفاده از اندیکاتور اعتبار حرکت است.


تأیید سیگنال

EOM می‌تواند به‌مثابه راهی برای تأیید سیگنال‌های تولیدشده توسط سایر اندیکاتورها استفاده شود.


خلاصه

اندیکاتور اعتبار حرکت برای استفاده به‌عنوان یک اندیکاتور تکمیلی، ایده‌آل است. به‌طور کلی EOM قیمت را به‌شکل کاملاً دقیقی دنبال می‌کند زیرا فاصله قیمتی که از دوره قبل به آخرین دوره، حرکت کرده است، جهت را تعیین می‌کند. با این حال، جایی‌که اندیکاتور مذکور واقعاً عالی عمل می‌کند، تأیید الگوها یا سیگنال‌های تولید‌شده توسط سایر اندیکاتورهای پیش‌بینی‌کننده است. درهمین راستا، این اندیکاتور معمولاً نباید به‌عنوان یک اندیکاتور مستقل استفاده شود.

تنظیمات ورودی‌


طول

دوره زمانی که برای محاسبه EOM استفاده می‌شود که 14، مقدار پیش‌فرض آن است.

مقسوم علیه (تقسیم‌کننده)

مقداری که برای تولید عدد، نسبتی که خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نباشد، استفاده می‌شود. دراین حالت، هرچه سهام بیشتر معامله شود، مقدار مقسوم علیه باید بالاتر باشد تا مقدار نهایی اندیکاتور، تک ‌رقمی یا دو رقمی باشد.

سبک (استایل)


EOM

این گزینه می‌تواند قابلیت نمایش خط اندیکاتور اعتبار حرکت و همچنین قابلیت نمایش خط قیمتی که مقدار واقعیِ فعلی خطِ EOM را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند و نیز توانایی انتخاب رنگ، ضخامت و نوع بصری خط EOM که در آن، خط، حالت پیش‌فرض بوده را دارد.

دقت

تعداد ارقام اعشار را تعیین می‌کند که قبل از گِردکردن به بالا بر روی مقدار اندیکاتور باقی می‌ماند. در عین حال، هرچه این عدد، بیشتر باشد، نقاط اعشار بیشتری روی مقدار اندیکاتور وجود خواهد داشت.

Title: Ease of Movement (EOM)
Date: 20/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
میانگین متحرک‌نمایی دوگانه (DEMA)

تعریف

میانگین متحرک‌نمایی دوگانه (DEMA)، یک اندیکاتور تکنیکال است که از دو میانگین متحرک برای تأیید روندهای صعودی (هنگامی‌که قیمت از میانگین بالاتر می‌رود) و روندهای نزولی (زمانی‌که قیمت پایین‌تر از میانگین حرکت می‌کند) استفاده می‌نماید. در همین حال، تغییر روند ممکن است زمانی رخ دهد که قیمت، خلاف جهتِ میانگین حرکت کند. علاوه بر این، از میانگین‌های متحرک می‌توان برای شناسایی نواحی حمایت و یا مقاومت استفاده کرد.

تاریخچه

میانگین متحرک دوگانه اولین بار توسط «پاتریک مولی» در مقاله خود در سال (1994) با عنوان «هموارسازی داده‌ها با میانگین‌های متحرک سریع‌تر» معرفی شد. این مقاله در مجله تحلیل تکنیکال سهام و کالاها منتشر شد.

محاسبه

فرمول DEMA به شرح زیر است:

میانگین متحرک‌نمایی دوگانه = 2 * EMA مقدار N - میانگین متحرک‌نماییِ EMAN

تعریف

مقدار N برابر است با دوره بررسی.

1- برای محاسبه DEMA، ابتدا دوره بررسی (N) مورد نظر خود را انتخاب کنید (برای مثال 5، 15، 100 دوره).

2- پس از انتخاب دوره، میانگین متحرک نمایی (EMA) را برای آن دوره (EMAN) محاسبه کنید.

3- سپس یک EMA دیگر با همان دوره بررسی بر روی EMAN اِعمال کنید.

4- برای اتمام کار نیز EMAN را در دو ضرب و مقدار میانگین متحرک‌نمایی هموارشده را تفریق نمایید.

نکات کلیدی

DEMA در مقایسه با میانگین‌های متحرک‌نمایی سنتی، واکنش سریع‌تری دارد و می‌توان از آن به همان روش‌ها بهره برد. با این وجود باید به‌خاطر داشت که اگر از میانگین متحرک‌نمایی دوگانه استفاده می‌شود، واکنش سریع‌تری نشان داده می‌شود. بنابراین باید استراتژی‌های معاملاتی را براساس این اطلاعات برنامه‌ریزی کرد که ممکن است نیاز به تغییراتی لازم باشد. درهمین راستا، اگر با یک تایم‌فریم طولانی‌تر (مثلاً 100 دوره) کار می‌کنید، به این نکته توجه داشته باشید که DEMA نسبت به زمانی که از چارچوب زمانی کوتاه‌تر (مثلاً 10 دوره) استفاده می‌کند، واکنش آهسته‌تری نشان می‌دهد.

به‌دنبال چه باید بود؟

فرمول ذکرشده در بالا به استفاده از عامل هموارسازی دوگانه متکی نیست، بلکه EMA را دو برابر می‌کند و درنتیجه با کم/تفریق کردن میانگین متحرک‌نمایی هموارشده، تأخیر را حذف می‌کند. درنتیجه، ممکن است محاسبات کمی پیچیده شود و به‌جای محاسبات صرف EMA به داده‌های دارای نتیجه‌گیری‌ نیاز باشد که امروزه به‌دلیل فناوری مدرن و برپایه نمودارهای تحلیلی، محاسبه DEMA آسان‌تر است.

از سوی دیگر، DEMA نسبت به میانگین‌های متحرک سنتی، پیشرفته‌تر است و واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد و همین امر باعث می‌شود تا تریدرهای روزانه و نوسانی، بیشتر به‌دنبال آن باشند. سرمایه‌گذاران نیز از میانگین متحرک‌نمایی دوگانه استفاده می‌کنند، اما معمولاً به میانگین‌های متحرک (MA) سنتی پایبند هستند زیراکه سرمایه‌گذاران بلندمدتی تمایل کمتری به فعالیت در دارایی‌های خود دارند.

محدودیت‌ها

میانگین‌های متحرک سنتی برای شناسایی روندها در بازارها مفید هستند، اما زمانی‌که قیمت‌ها نوسان زیادی دارند یا روان نیستند، داده‌های زیادی ارائه نمی‌کنند. هنگامی‌که قیمت از میانگین متحرک یا DEMA عبور می‌کند، تعیین نتایج و تصمیم‌گیری درمورد زمان سودآوری معامله دشوار است. به‌همین دلیل، بهتر است تا میانگین متحرک‌نمایی دوگانه را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا سایر ابزارهای تحلیل قیمتی، بنیادی ترکیب نمایید. همچنین، با جفت‌کردن DEMA، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند با نگاه به کل بازار و عدم درگیر شدن با محدودیت‌ها یا تمرکز بر یک اندیکاتور خاص، روندهای بازار را بهتر تعیین کنند.

برای جمع‌بندی بخش محدودیت‌ها نیز یک نکته قابل‌توجه وجود دارد و آن، اهمیتِ کاهشِ تأخیر است. کاهش تأخیر در برخی موارد می‌تواند مفید باشد، مثلاً زمانی‌که قیمتِ واقعی، روند معکوس داشته باشد. این امر می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا به‌سرعت و قبل از وقوع ضررهای عمده از بازار خارج شود. با این حال، کاهش تأخیر همچنین ممکن است منجر به مسئله‌ای به‌نام «معاملات بیش از حد» شود، به این شکل که اندیکاتور در یک زمان، سیگنال‌های زیادی به معامله‌گر ارائه می‌دهد. افزون بر این، اندیکاتوری که تأخیر کمتری دارد، بیشتر در معرض واکنش به تغییرات جزئی قیمت است که به‌طور معمول تأثیر زیادی ندارد. بنابراین باید به خاطر داشت که تأخیر، گاهی اوقات می‌تواند مفید فایده باشد، اما در مواقع دیگر می‌تواند واقعاً مانع ایجاد کند. دراین حالت، امر مذکور به‌عهده معامله‌گر است که تصمیم بگیرد آیا تأخیر، موضوعی است که از سمت اندیکاتور ارائه می‌شود یا شخص معامله‌گر به آن نیاز دارد.

خلاصه

DEMA، یک اندیکاتور است که روندهای صعودی و نزولی را در بازار فعلی شناسایی می‌کند. این اندیکاتور نسبت به میانگین‌های متحرک سنتی، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند با سایر اندیکاتورها برای کمک به تریدرها در تحلیل روندهای کلی بازار مورد استفاده قرار گیرد. حتماً درصورت استفاده از اندیکاتور ذکرشده، باید تأخیر را در نظر گرفت تا کاربر بتواند تعیین کند که آیا کاهشِ تأخیر برای معاملات او بهترین گزینه است یا خیر.

Title: Double Exponential Moving Average (DEMA)
Date: 19/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت فلوکی اینو (30 خرداد)

همان‌طور که اخیراً مشاهده شد، فلوکی اینو (FLOKI) افت قابل توجهی در قیمت داشته و تحلیل‌ها نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی هستند و قیمت درحال‌حاضر در‌حال تستِ سطوح حمایتی کلیدی است. درهمین راستا، بریک‌داون این سطوح می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود. درمقابل، در صورت رخ‌دادن یک برگشت صعودی، برای آغاز یک رالی قیمت، FLOKI نیاز به عبور از سطح مقاومتی خاصی دارد. به‌طور کلی، احساسات بازار محتاطانه است و سرمایه‌گذاران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، قیمت و شرایط کلی بازار را به دقت زیر نظر داشته باشند.
 
Title: Floki Inu (FLOKI) Price Prediction: Bearish Trends and Key Levels
Date: 19/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
کانال‌های دان‌چيان (DC)

تعریف

کانال‌های دان‌چيان (DC) در تحلیل تکنیکال برای سنجش نوسانات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور شبیه به باندهای بولینگر با درصد بی (B%) بوده و یک اندیکاتور دارای کانال‌ است. علاوه بر اندازه‌گیری نوسانات بازار، کانال‌های دان‌چيان عمدتاً برای شناسایی پتانسیل بریک‌آوت یا شرایط اشباع خرید/فروش در زمان رسیدن قیمت به خطوط بالایی یا پایینیِ کانال به کار می‌روند. این موارد می‌توانند نشان‌گر سیگنال‌های احتمالی معاملاتی باشند.


تاریخچه

اندیکاتور (DC)، توسط «ریچارد دان‌چيان»، معامله‌گر مشهور کالاهای اساسی، ابداع شد. دان‌چيان به «پدر دنبال‌کننده روند» معروف است.

محاسبه

در این مثال از دوره 20 روزه استفاده شده که یک بازه زمانی بسیار رایج به شمار می‌رود.

کانال بالایی (فوقانی) = بالاترین قیمت 20 روز گذشته

کانال پایینی (تحتانی) = پایین‌ترین قیمت 20 روز قبل

کانال میانی = (بالاترین قیمت 20 روز قبل + پایین‌ترین قیمت 20 روز گذشته) / 2

اصول اولیه

کانال‌های دان‌چيان یکی از ساده‌ترین اندیکاتورها برای محاسبه هستند. این اندیکاتور به‌سادگی از تعداد دوره تعریف‌شده توسط کاربر (مثلاً 20 روزه) استفاده کرده و خطوط فوقانی و پایینی را محاسبه می‌کند. همچنین، کانال بالایی، بالاترین قیمت برای دوره مذکور است و کانال پایینی، پایین‌ترین قیمت برای آن دوره. خط میانی نیز به‌سادگی، میانگین آن دو می‌باشد.

درهمین راستا، عملکرد اصلی DC اندازه‌گیری نوسانات است، به‌نحوی‌که به‌هنگام‌ نوسانات زیاد، کانال‌ها عریض‌تر شده و زمانی‌که نوسانات کم باشد، کانال‌ها باریک‌تر می‌شوند. هنگامی‌که قیمت به یکی از خطوط کانال برسد یا آن را قطع نماید، نشان‌ از شرایط اشباع خرید یا فروش دارد که این امر می‌تواند اساساً منجر به دو حالت شود. نتیجه اول این‌که روند فعلی تأیید شده و این شکستِ کانال باعث حرکت قابل‌توجهی در قیمت در همان جهت می‌شود و نتیجه دوم آن که روند، از پیش، تأیید شده و گذر از کانال نمایان‌گر یک برگشت احتمالی کوچک قبل از ادامه حرکت در همان سمت است.

نکاتی که باید به آن‌ها توجه نمود

تأیید روند

بسیاری از مواقع، در یک روند که به‌خوبی تعریف شده است، شرایط اشباع خرید یا فروش می‌تواند نشانه‌ای درخور توجه از قدرت باشد.

درطول یک روند صعودی، حرکت قیمت به محدوده اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده تقویت روند باشد.


در طول یک روند نزولی نیز، حرکت قیمت به منطقه اشباع فروش می‌تواند نمایش‌دهنده تقویت روند باشد.


اشباع خرید/فروش

در طول روند صعودی، قیمت ممکن است وارد شرایط اشباع فروش کوتاه‌مدت شود. این شرایط اشباع فروش همچنین می‌تواند نشان‌دهنده تقویت روند باشد.


درمقابل، در طول روند نزولی، قیمت ممکن است وارد شرایط اشباع خرید کوتاه‌مدت شود که این شرایط اشباع خرید نیز می‌تواند نشان‌ از تقویت روند داشته باشد.


خلاصه

اندیکاتور کانال‌های دان‌چيان، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند تا وضعیت قرار داشتن اشباع خرید یا فروش در بازار را بسنجد. نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که DC عمدتاً در یک روند که به‌خوبی تعریف شده است، بهترین عملکرد را دارد. همچنین، درطول یک روند صعودی، حرکت به محدوده اشباع خرید ممکن است نشان‌دهنده تقویت روند باشد (به خصوص اگر این حرکات درطول روند به دفعات رخ دهد). از طرف دیگر، درطول یک روند نزولی، حرکت مکرر به محدوده اشباع فروش نیز می‌تواند نشان‌ از تقویت روند داشته باشد. درطول یک روند صعودی یا نزولی و همچنین حرکات به محدوده اشباع فروش یا اشباع خرید ممکن است فقط موقتی باشند و در ادامه روندِ کلی ادامه یابد. با این گفته، اطمینان از روند کلی، نقش مهمی در به‌حداکثر رساندن بهره‌وری از کانال‌های دان‌چيان دارد. درهمین حال، آن‌ها را می‌توان همراه با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگری مانند خطوط روند یا شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) استفاده کرد.

تنظیمات ورودی‌


طول دوره

بازه زمانی که برای محاسبه DC استفاده می‌شود (عدد 20، مقدار پیش‌فرض است).

جابه‌جایی (اُفست)

تغییر این عدد باعث می‌شود تا اندیکاتور موردبحث نسبت به بازار جاری، به جلو یا عقب حرکت کند. مقدار پیش‌فرض نیز صفر است.

چارچوب زمانی

تایم‌فریم، چارچوب زمانی که اندیکاتور براساس آن محاسبه می‌شود را مشخص می‌نماید. این گزینه، امکان محاسبه VWAP را براساس داده‌های یک بازه زمانی دیگر مثلاً محاسبه VWAP در نمودار 1 ساعته و نمایش آن بر روی نمودار 5 دقیقه‌ای را فراهم می‌کند.

تا زمان بسته‌شدن کندل در تایم‌فریم موردنظر، صبر کنید

خصیصه‌ای را به‌ هنگامی‌که تایم‌فریم اندیکاتور بالاتر از بازه زمانی نمودار است، مشخص می‌کند. زمانی‌که گزینه «صبر تا زمان بسته‌شدن کندل در تایم‌فریم موردنظر» فعال باشد، مقادیر تایم‌فریم بالاتر تنها زمانی وارد نمودار شده و به هم متصل می‌شوند که کندل چارچوب زمانی بالاتر، بسته شود.

سبک (استایل)


پایه (Basis)

این گزینه می‌تواند نمایش پایه و همچنین نمایش یک خط قیمت که قیمت جاریِ واقعیِ پایه را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین، می‌توان رنگ، ضخامت و سبک خط پایه را برگزید.

بالایی/فوقانی

به وسیله این گزینه می‌توان نمایش باند بالایی و نیز نمایش یک خط قیمت که قیمتِ جاریِ واقعی باند بالایی را مشخص می‌کند، روشن یا خاموش کرد. درهمین حال، امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک خط باند بالایی، وجود دارد.

پایینی/تحتانی

می‌تواند نمایش باند پایینی و همچنین نمایش یک خط قیمت که قیمت جاری واقعی باند تحتانی را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش و رنگ، ضخامت و سبک خط باند پایینی را انتخاب کند.

پس‌زمینه

نمایش رنگِ پس‌زمینه درون کانال‌ها را روشن یا خاموش می‌کند. همچنین این قسمت، می‌تواند، رنگ و کدورت آن را تغییر دهد.

Title: Donchian Channels (DC)
Date: 19/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا ADA می‌تواند از مقاومت پیش روی خود، گذر و حرکت صعودی پیدا کند؟

کاردانو (ADA) درحالِ‌حاضر در تلاش برای بهبود قیمت از اُفت اخیر خود است و درصورت عبور از سطح مقاومت 0.40 دلار و بریک‌آوت، ممکن است شاهد حرکت صعودی باشد. با این حال، درصورت عدم موفقیت، این آلت‌کوین ممکن است شاهد کاهش قیمت دیگری با سطوح حمایتی در 0.385، 0.38 و 0.36 دلار باشد.
 
Title: Can Cardano (ADA) Reclaim This Resistance and Gain Bullish Momentum?
Date: 19/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
بازده سهام/دارایی (Dividend Yield)

تعریف

بازده سهام/دارایی (Dividend Yield) نشان می‌دهد که یک شرکت نسبت به قیمت دارایِ پایه‌ای که سود سهام را پرداخت می‌کند، چقدر در سال به‌ازاء هر سهم، سودِ سهام پرداخت می‌کند. این مقدار به‌صورت درصد و به‌عنوان یک نسبت مالی نمایش داده می‌شود. واژه‌ «بازده» نیز اغلب در سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت استفاده می‌شود تا نشان دهد یک دارایی فقط برای نگه‌داری (هولد) چقدر سود پرداخت می‌کند.

محاسبه

فرمول محاسبه‌ بازده سهام به شرح زیر است:

بازده سهام = سود سهام سالانه به ازاء هر سهم / قیمت به ازاء هر سهم (دارایی)

درهمین حال، معمولاً بازده سهام از گزارش مالی کل سال گذشته محاسبه می‌گردد. درنتیجه باید به خاطر داشت که هرچه از زمان انتشار گزارش سالانه‌ی شرکت گذشته باشد، داده‌ها برای سرمایه‌گذاران کم‌اهمیت‌تر می‌شوند. افزون بر این، برای تصمیم‌گیری درمورد نحوه‌ محاسبه‌ بازده سهام، سرمایه‌گذاران باید تاریخچه‌ی پرداخت‌های سود سهام شرکت را بررسی و تحلیل کنند تا به آن‌ها کمک کند تا روشی را برای ارزیابی انتخاب نمایند که مثمرثمر واقع شود و بیشترین دقت را ارائه دهد.

نکات کلیدی

بازده سهام یا دارایی، مبلغی است که یک شرکت در ازاء مالکیت بخشی از سهام شرکت به سهامداران خود پرداخت می‌کند و سپس بر قیمت سهام فعلی شرکت تقسیم می‌شود. برخی از شرکت‌ها نسبت به سایرین سود سهام بیشتری پرداخت می‌کنند و حتی ممکن است سود سهام آن‌ها با نرخ بالاتری مشمول مالیات گردد. اندیکاتور بازده سهام اغلب زمانی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذاران به‌دنبال شرکت‌هایی برای سرمایه‌گذاری هستند. درهمین راستا، بازده سهام، اغلب مورد علاقه‌ی سرمایه‌گذاران با درآمد ثابت است. شرکت‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، شرکت‌های توسعه‌ کسب‌وکار و مشارکت‌های محدود با مسئولیت محدود، به‌طور متوسط، ​​محتمل به پرداخت سود سهام بالاتری هستند، زیراکه خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا الزام می‌کند که چنین شرکت‌هایی بخش اعظم درآمد خود را به سهام‌داران پرداخت کنند. چنین مواردی «فرآیند انتقال» نامیده می‌شود و به شرکت اجازه می‌دهد تا از پرداخت مالیات بر درآمد بر روی سودهایی که به‌عنوان سود سهام به سهام‌داران پرداخت می‌کند، اجتناب نماید. با این حال، سهام‌داران باید مالیات بر سود سهام دریافتی خود را پرداخت کنند.

توجه به این نکته ضروری است که بازده‌های سهام بالاتر همیشه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب اشاره نمی‌کنند، بلکه مواردی وجود دارد که شرکت‌ها به‌دلیل کاهش قیمت سهام و نه به‌واسطه سودآوری بالا، بازده سهام بالایی دارند. دراین حالت، اگر بازده سهام در همان‌ وضعیت باقی بماند و درصد آن افزایش یا کاهش نداشته باشد، می‌توان با اطمینان گفت که با کاهشِ قیمت سهام، بازده نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، اگر قیمت سهام افزایش یابد، بازده سهام کاهش خواهد یافت. بنابراین، بازده سهام نسبت به قیمت دارایی تغییر می‌کند و ممکن است زمانی‌که ارزش سهام به‌سرعت درحالِ کاهش است، به‌طور غیرعادی، بالا به نظر برسد.

این نوع بازدهی، به‌شکل درصد و نه به‌صورت مبلغ دلاری نشان داده می‌شود تا به‌راحتی بتوان میزان بازدهی مورد انتظارِ سهام‌دار یک شرکت را نسبت به سرمایه‌گذاری انجام‌شده، مشاهده کرد. به‌طور کلی، بازده، نشان می‌دهد که یک شرکت چقدر در سال سودِ سهام پرداخت می‌کند.

محدودیت‌ها

همان‌طور که هر دلاری که یک شرکت ازطریقِ سودِ سهام پرداخت می‌کند، مقدار دلاری است که یک شرکت نمی‌تواند آن‌را دوباره در داخلِ مجموعه خود سرمایه‌گذاری کند، سودِ سهام ممکن است در راستا قیمتِ رشد ضروری یا بالقوه‌ شرکت باشد. دراین حال، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، به نفع سرمایه‌گذار نیست که تنها براساس بازده سهام به تحلیل دارایی بپردازد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید نسبت به شرکتی که به نظر می‌رسد درحالِ افول است، اما بازده سهام بالایی دارد، محتاط باشند. همچنین، قیمت سهام، مخرجِ فرمول است و برای محاسبه‌ بازده سهام، استفاده می‌شود.

خلاصه

بازده سهام، درصدی است که نشان می‌دهد یک شرکت نسبت به قیمت سهامِ شرکت، چقدر در سال، سودِ سهام پرداخت می‌کند. بازده سهام را می‌توان با سایر اندیکاتور‌ها برای کمک به تحلیل، ترکیب نمود و نباید به‌دلیل مواردی که نشان‌دهنده‌ی داده‌های ناکافی یا نامرتبط با قیمتِ سهام شرکت است، تنها تمرکز یک سرمایه‌گذار باشد.

Title: Dividend Yield
Date: 19/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور واگرایی (Divergence)

تعریف

اندیکاتور واگرایی (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی برخلاف یک اندیکاتور تکنیکالِ خاص یا در جهتی متفاوت از سایر داده‌های مرتبط، حرکت نماید. این اندیکاتور به معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال درمورد تغییرات در روندِ قیمت، اغلب ضعیف‌شدن یا تغییرِ جهتِ آن هشدار می‌دهد. درهمین راستا، واگرایی می‌تواند مثبت باشد که نشان‌دهنده‌ی احتمال افزایش قیمت دارایی است، یا می‌تواند منفی باشد که نشان‌ از احتمال کاهش قیمت دارایی دارد.

نکات کلیدی

واگرایی اغلب با سایر اندیکاتورها و داده‌ها کار می‌کند و معمولاً توسط آنالیزورهای تکنیکال و تریدرها زمانی استفاده می‌شود که قیمت دارایی خلافِ جهت یک اندیکاتورِ دیگر درحالِ حرکت باشد. همان‌طور که در بالا نیز ذکر شد، واگرایی مثبت نشان می‌دهد که قیمت ممکن است شروع به افزایش کند و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت در‌حال کاهش است، در‌حالی‌که یک اندیکاتور دیگر با حرکت به سمت بالا، با این‌جهت مقابله می‌کند. به‌عبارت دیگر، این امر، نشان از سیگنال‌های صعودی دارد.

درمقابل، واگرایی منفی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است شروع به کاهش کند و معمولاً زمانی حادث می‌شود که قیمت درحالِ افزایش است، درحالی‌که یک اندیکاتور دیگر نیز به سمت پایین حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، سیگنال‌های نزولی را به نمایش می‌گذارد.

به چه نکاتی باید توجه نمود؟

واگرایی اغلب برای ردیابی و تجزیه و تحلیل حرکتِ قیمت یک دارایی و احتمالِ تغییر جهت قیمت در روند فعلی استفاده می‌شود. با استفاده از واگرایی، تریدرها و تحلیل‌گران می‌توانند درصورت منفی‌بودنِ واگرایی و شروع کاهش قیمت‌ها، درمورد خروج از موقعیت (پوزیشن) یا تعیین حد ضرر (استاپ لاس) تصمیم‌گیری کنند.

محدودیت‌ها

بهترین روشِ استفاده از واگرایی همراه با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل برای کمک به شناسایی و تأیید تغییرات روند و الگوهای مهم بازار است. توجه به این نکته ضروری است که نباید تنها به واگرایی برای به‌دست آوردن اطلاعات مرتبطِ موردنیاز خود به‌عنوان یک سرمایه‌گذار تکیه کرد. کنترل ریسک در تحلیل، کلیدی است و این واقعیت که واگرایی همیشه در تغییرات قیمت وجود ندارد، قطعاً باید معامله‌گر را به ترکیب آن با سایر ابزارها و اندیکاتورها، سوق دهد. علاوه بر این، واگرایی می‌تواند بیان‌گر تغییرات بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد. هنگام تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، عمل به تنهایی و براساس واگرایی می‌تواند برای معاملات، مضر باشد. درهمین حال، باید اطمینان حاصل شود که سایر عوامل دارای ریسک را در نمودار و تحلیل کلی بازار اِعمال نموده‌اید.

خلاصه

اندیکاتور واگرایی به معامله‌گران در ارزیابی تغییرات روند قیمت کمک می‌کند و نشان می‌دهد که قیمت با جهت یک اندیکاتور دیگر حرکت می‌کند یا خلاف آن. واگرایی می‌تواند مثبت یا منفی باشد، اما نکته مهم آن است که باید به محدودیت‌ها توجه کرد و این‌که از سایر اندیکاتورهایی که می‌توانند روند قیمت را رصد کنند نیز استفاده شود.

Title: Divergence
Date: 18/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور حرکت جهت‌دار (DMI)

تعریف

اندیکاتور حرکت جهت‌دار (DMI)، در واقع ترکیبی از سه اندیکاتور مجزا است که در یک‌جا نمایش داده می‌شود و شامل اندیکاتور جهت‌دار میانگین (ADX)، اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و شاخص جهت‌دار منفی (DI-) است. درهمین حال، هدف اصلی ADX، تعریف وجود یا عدم وجود روند در بازار است و این شاخص به‌هیچ وجه جهت روند را در نظر نمی‌گیرد. همچنین، دو اندیکاتور دیگر DI+ و DI- برای تکمیل ADX در راستا تعیین جهت روند بازار به‌کار می‌روند. با ترکیب هر سه اندیکاتور، تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند به تعیین و اندازه‌گیری قدرت و جهت یک روند بپردازند.


تاریخچه

«جِی. وِلز وایلدر»، اندیکاتور DMI را ابداع و آن‌را در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی نمود. این کتاب در سال (1978) منتشر شد و چندین اندیکاتور کلاسیک دیگر ازجمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، دامنه واقعی میانگین (ATR) و اندیکاتور برگشتی پارابولیک سار (Parabolic SAR) را نیز در بر می‌گرفت. همانند سایر اندیکاتورهای ذکرشده، اندیکاتور حرکت جهت‌دار همچنان به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اهمیت بالایی در دنیای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

محاسبه

محاسبه‌ DMI را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: اول محاسبه‌ DI+ و DI- و دوم محاسبه‌ ADX. برای محاسبه‌ اندیکاتور جهت‌دار مثبت و شاخص جهت‌دار منفی، ابتدا باید حرکت جهت‌دار مثبت (DM+) و حرکت جهت‌دار منفی (DM-) را یافت. درهمین حال، DM+ و DM- با استفاده از قیمت‌های حداکثر، حداقل و قیمت پایانیِ هر دوره محاسبه می‌شوند. سپس می‌توان موارد زیر را محاسبه کرد:

حداکثر فعلی - حداکثر قبلی = حرکت صعودی

حداقل قبلی - حداقل فعلی = حرکت نزولی

اگر حرکت صعودی، بزرگ‌تر از حرکت نزولی و صفر باشد، آن‌گاه DM+ برابر است با حرکت صعودی. در غیر این صورت، DM+، مساوی با صفر است.

درمقابل، اگر حرکت نزولی کوچک‌تر از حرکت صعودی و صفر باشد، DM- با حرکت نزولی برابر است، در غیر این حالت، DM- معادل صفر است.

پس از محاسبه‌ی حرکت جهت‌دار مثبت و حرکت جهت‌دار منفی فعلی، خطوط DM+ و DM- را می‌توان براساس تعداد دوره‌های تعریف‌شده توسط کاربر محاسبه و ترسیم کرد.

DI+ برابر است با میانگین متحرک‌نمایی (EMA) 100 از (DM+ تقسیم بر دامنه واقعی میانگین).

DI- نیز مساوی است با میانگین متحرک‌نمایی 100 از (DM- تقسیم بر ATR).

اکنون که DI+ و DI- محاسبه شده‌اند، آخرین مرحله محاسبه‌ ADX است. براین اساس:

ADX = میانگین متحرک‌نمایی 100 مقدارِ مطلق (abs) (DI- به علاوه DI+) / (DI- تفریق بر DI+)

اصول اولیه

اندیکاتور حرکت جهت‌دار دارای مقداری بین 0 تا 100 است و برای اندازه‌گیری قدرت روند فعلی استفاده می‌شود. سپس DI+ و DI- برای اندازه‌گیری جهت روند به‌کار می‌روند که با ترکیب این مقادیر، اندیکاتور ذکرشده می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران تکنیکال قرار دهد. در هرحال، یک تفسیر کلی به این صورت است که درطول یک روند قوی به هنگامی‌که ADX بالاتر از ۲۵، اما وابسته به تفسیر تحلیل‌گر است و زمانی‌که DI+ بالاتر از DI- باشد، یک بازار صعودی/گاوی (بولیش) تعریف می‌شود. درمقابل، وقتی‌که DI- بالاتر از DI+ باشد، یک بازار نزولی/خرسی (بریش) در جریان است.

نکته قابل‌توجه آن است که تعیین‌ قدرت یا یک سیگنال احتمالی توسط مقادیر DMI، به تحلیل و تفسیر تریدر بستگی دارد. درهمین حال، مقادیر قابل‌قبول ممکن است بسته به ابزار مالی مورد بررسی، تغییر کند. بنابراین انجام برخی تحلیل‌های تاریخی درباره دارایی مورد نظر، محتاطانه‌تر خواهد بود. همچنین، آنالیزور تکنیکال می‌تواند براساس آن‌چه در نمونه‌های تاریخی رخ داده، تصمیمات بهتری اتخاذ کند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

قدرت روند


تحلیل قدرت روند، اساسی‌ترین کاربرد DMI است و برای تجزیه و تحلیل قدرت روند، باید بر روی خط ADX و نه خطوط DI+ یا DI- تمرکز کرد. وایلدر معتقد بود که قرائت اندیکاتور حرکت جهت‌دار بالاتر از 25، نشان‌دهنده‌ی یک روند قوی است، در‌حالی‌که قرائت زیر 20 نشان‌ از یک روند ضعیف یا غیرقابل‌وجود دارد. همچنین، قرائتی میان این دو مقدار، غیرقابل‌تعیین درنظر گرفته می‌شود. با این وجود، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، یک معامله‌گر باتجربه مقادیر 25 و 20 را در هر شرایطی اِعمال نمی‌کند. این‌که واقعاً یک روندِ قوی یا ضعیف چیست، به ابزار مالی مورد بررسی، بستگی دارد. درنتیجه، تجزیه و تحلیل تاریخی می‌تواند در تعیین مقادیر مناسب کمک کند. افزون بر این، باید به خاطر داشت که وایلدر، DMI را برای استفاده با ارزها و کالاهایی توسعه داد که به‌طور کلی از سهام، نوسان بیشتری دارند و روندهای قوی‌تری را تجربه می‌کنند. این امر در مشخص‌کردن این‌که کدام مقادیر نه‌تنها برای تحلیل قدرت روند بلکه برای هر سیگنالی که ایجاد می‌شود، مناسب هستند، نقش خواهد داشت.


تقاطع‌ها

تقاطع‌های خطوط DI، سیگنال‌های معاملاتی مهمی هستند که توسط اندیکاتور حرکت جهت‌دار ایجاد می‌شوند که برای هر تقاطعی، مجموعه شرایط خاصی وجود دارد.

تقاطع صعودی DI

1- ADX باید بالای 25 باشد (روند قوی. مقدار، توسط معامله‌گر تعیین می‌شود.)

2- خط DI+ از بالای خط DI- عبور کند.

3- حد ضرر (Stop Loss) باید در کفِ قیمت روز جاری تنظیم شود. حتی اگر خط DI- از بالای DI+ عبور کند، نباید این سیگنال را نیمه‌کاره رها کرد، مگر آن‌که کفِ قیمت شکسته شود.

4- اگر ADX تقویت شود، سیگنال قوی‌تر می‌شود.

5- اگر ADX تقویت گردد، تریدرها باید از حد ضرر شناور (Trailing Stop) استفاده کنند.


تقاطع نزولی DI

1- ADX باید بالای 25 باشد (روند قوی. میزان، توسط تریدر مشخص می‌شود.)

2- خط DI- از بالای خط DI+ عبور کند.

3- حد ضرر (استاپ لاس) باید در سقف قیمت روز جاری تنظیم شود و حتی اگر خط DI+ از بالای خط DI- گذر کند، نباید سیگنال مربوطه را عقیم گذاشت، مگر این‌که سقف قیمت شکسته شود.

4- اگر ADX تقویت شود، سیگنال قوی‌تر می‌شود.

5- اگر ADX تقویت شود، معامله‌گران باید از حد ضرر شناور (تریلینگ استاپ) استفاده کنند.


خلاصه

اندیکاتور حرکت جهت‌دار یکی دیگر از اندیکاتورهای با ارزش تحلیل تکنیکال است که توسط وایلدر ارائه شده است. این اندیکاتور موضوعِ بسیار پیچیده قدرت و جهت روند را در یک نمای بصری بسیار ساده و سرراست خلاصه می‌کند. نکته‌ی کلیدی در استفاده از DMI این است که علیرغم آن‌که شاخص مذکور می‌تواند اطلاعات باکیفیت و حتی سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهد، اما تسلط بر این اندیکاتور آسان نیست. برای این‌که بتوان واقعاً بهترین استفاده را از DMI بُرد، یک استراتژیست تکنیکال باید دائماً نحوه‌ی استفاده از این اندیکاتور را مطالعه و تنظیم کند. ترکیب دانش نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور حرکت جهت‌دار و قابلیت‌های آن، به‌همراه تجزیه و تحلیل تاریخی مناسب و تجربه، به تریدر کمک می‌کند تا DMI را به‌مثابه یک ابزار خوب و احتمالی، به استراتژی کلیِ معاملاتی خود بیافزاید.

تنظیمات


اندیکاتور جهت‌دار میانگین

بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی ADX که دارای مؤلفه هموارسازی 14 به‌طور پیش‌فرض است را تنظیم می‌کند.

طول شاخص جهت‌دار

بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی DI که دارای پیش‌ فرض 14 بوده را تعیین می‌نماید.

سبک (استایل)


ADX

امکان روشن یا خاموش‌کردن نمایش خط ADX و همچنین نمایش خط قیمتی که مقدار واقعی فعلی ADX را نشان می‌دهد، فراهم می‌کند. همچنین امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک بصری خط که به‌طور پیش‌‌فرض، خطی است را می‌دهد.

اندیکاتور جهت‌دار مثبت

به وسیله این گزینه، امکان روشن یا خاموش کردن نمایش خط DI+ و همچنین نمایش خط قیمتی که مقدار واقعی فعلی این اندیکاتور را نشان می‌دهد، وجود دارد. علاوه بر این، امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و سبک بصری خط DI+ (پیش‌‌فرض، خطی است) را فراهم می‌آورد.

شاخص جهت‌دار منفی

قسمت مورد اشاره، توانایی روشن یا خاموش کردن نمایش خط DI- و نیز به نمایش گذاردن خط قیمتی که مقدار واقعی فعلی شاخص جهت‌دار منفی را تعیین می‌کند، دارد. امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک بصری خط DI- نیز که شکلِ خطی، به‌طور پیش‌‌فرض انتخاب شده را، محیا می‌سازد.

دقت
تعداد رقم‌های اعشار باقی‌مانده به‌روی مقدار اندیکاتور، قبل از گِردکردن را تعیین می‌نماید. هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار بر روی مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

Title: Directional Movement (DMI)
Date: 18/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت توکن بومی پالیگان (29 خرداد)

قیمت پالیگان (MATIC) اخیراً بیش از 15 درصد کاهش یافته و درحال‌حاضر با مقاومت در ناحیه 0.57 دلار درگیر است. اگر این آلت‌کوین بتواند از سطح مذکور عبور کند، ممکن است یک بهبود قیمتی کوتاه‌مدت به سمت 0.63 دلار رخ دهد. با این حال، اگر توکن بومی پالیگان نتواند بر این مانع غلبه کند، قیمت ممکن است به 0.50 دلار یا حتی پایین‌تر سقوط کند. درهمین راستا، اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهند که در‌حالِ حاضر، حرکت بازار این ارز دیجیتال نزولی است.
 
Title: MATIC Price Prediction: Can Polygon Recover From The Recent Crash?
Date: 18/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور قیمت بدون‌روند (DPO)

تعریف

اُسیلاتور قیمت بدون‌روند (DPO) برای حذف روند از قیمت استفاده و این‌کار به‌منظور شناسایی و تفکیک چرخه‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شود. DPO معمولاً با قیمت‌های جاری مطابقت ندارد، به نحوی‌که این شاخص به سمت چپ (گذشته) منتقل شده که به حذف روند فعلی کمک می‌کند. به‌دلیل این جابه‌جایی به‌سمت گذشته، DPO به‌مثابه یک اُسیلاتور بر مومنتم (حرکت/قدرت) درنظر گرفته نمی‌شود، بلکه فقط قیمت‌های گذشته را درمقابل میانگین متحرک ساده (SMA) اندازه‌گیری می‌کند تا دامنه بالا/پایین یک چرخه و نیز مدت زمان معمولی آن را بسنجد.


محاسبه

(قیمت (N/2 + 1) دوره قبل) - (N دوره SMA) = DPO

N برابر است با دوره بازگشت زمانی که کاربر تعریف می‌کند.

اصول اولیه

DPO، قیمت‌های گذشته را با یک میانگین متحرک ساده‌ جابه‌جا شده (منتقل‌شده به گذشته) مقایسه می‌کند. همچنین، SMA به‌عنوان یک خط صفر نمایش داده می‌شود و اُسیلاتور قیمت بدون‌روند بین مقادیر مثبت (بالاتر از خط) و منفی (پایین‌تر از خط) در نوسان است. به‌عبارت ساده، مقادیر مثبت به این معنی است که قیمت، بالاتر از میانگین متحرک ساده بوده و مقدار منفی به معنا آن است که قیمت پایین‌تر از SMA بوده است.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

هدف اصلی DPO تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی برای مشاهده چرخه‌های موجود در حرکت بازار است. این اُسیلاور می‌تواند به تحلیل‌گر تکنیکال درک بهتری از دامنه بالا/پایین و همچنین مدت زمان یک چرخه معمولی بدهد.

دامنه بالا/پایین چرخه


مدت زمان چرخه


خلاصه

اُسیلاتور قیمت بدون‌روند لزوماً به‌منظور تولید سیگنال طراحی نشده است. درعوض، بهترین کاربرد آن، کمک به آنالیزور تکنیکال در شناسایی ویژگی‌های چرخه معمولی یک ابزار معاملاتی برای افزایش اطمینان است. به‌همین دلیل، استفاده از DPO به‌همراه سایر اندیکاتورهایی که برای سنجش روند یا مومنتم طراحی شده‌اند، محتاطانه‌تر است.

تنظیمات ورودی


دوره

بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ DPO است.

مرکز

زمانی‌که گزینه‌ی «مرکز (Centered)» فعال باشد، خط اُسیلاتور قیمت بدون‌روند به‌سمت چپ جابه‌جا می‌‌شود و درصورت غیرفعال بودن این گزینه، خط DPO به‌سمت راست تغییر کرده تا با قیمت فعلی مطابقت داشته باشد.

سبک (استایل)


اُسیلاتور قیمت بدون‌روند

امکان روشن یا خاموش‌کردن نمایش خط اُسیلاتور قیمت بدون‌روند و نیز خط قیمتی که مقدار واقعی فعلی این اُسیلاتور را نشان می‌دهد، وجود دارد. همچنین، امکان انتخاب رنگ، ضخامت و سبک بصری خط DPO (پیش‌‌فرض، خطی است) فراهم شده است.

خط صفر

با وجود این گزینه، امکان روشن یا خاموش نمودن نمایش خط صفر وجود دارد. علاوه بر این، امکان انتخاب مقدار، ضخامت و نوع بصری خط که به‌طور پیش‌فرض، خط‌چین بوده، فراهم شده است.

دقت

تعداد رقم‌های اعشار باقی‌مانده بر روی مقدار اندیکاتور و قبل از گِردکردن را تعیین می‌کند. دراین حالت، هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار به روی مقدار اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

Title: Detrended Price Oscillator (DPO)
Date: 18/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
قیمت بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه سقوط کرد

قیمت بیت‌کوین (BTC) درحالِ کاهش است و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که این روندِ نزولی ادامه داشته باشد و قیمت حتی بیشتر کاهش یابد. در حال حاضر، قیمت این رمزارز پایین‌تر از میانگین متحرک روزانه (DMA) 50 قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی یک روندِ نزولی کوتاه‌مدت است. همچنین فشار فروش قابل‌توجهی از سوی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین وجود دارد که این صندوق‌ها، وجوهی هستند که قیمت BTC را دنبال می‌کنند. همچنین، استراتژیست‌ها بر این باور هستند که درصورتی‌که ارز دیجیتال مذکور نتواند سطوح حمایتی فعلی خود را حفظ کند، ممکن است تا سطح 63800 دلار سقوط کند.
 
Title: Bitcoin Price Drops to One Month Low Slipping Under 50-DMA , More BTC Downside Left?
Date: 18/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص حجم تجمعی (CVI)

تعریف

شاخص حجم تجمعی (CVI) مجموعه‌ای جاری از تفاوت بین تعداد سهامِ درحالِ افزایش و تعداد سهام درحالِ کاهش است، به شکلی‌که مانند یک تابلوی امتیاز که کل بازار و عملکرد بهتر یا بدتر آن‌را به‌صورت تجمعی یا انباشته‌شده دنبال می‌کند.

محاسبه

شاخص حجم تجمعی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

شاخص حجم تجمعی = CVI دوره قبلی + (سهام درحالِ افزایش - سهام درحالِ کاهش)

تعاریف

سهام درحالِ افزایش: تعداد سهام‌هایی که در دوره جاری افزایش یافته‌اند.

سهام درحالِ کاهش: تعداد سهام‌هایی که در دوره جاری کاهش یافته‌اند.

نکات کلیدی

بهتر است از CVI به‌همراه سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده و به‌تنهایی به کار گرفته نشود. این اندیکاتور به‌اندازه‌ای جامع نیست که بتواند سیگنال واضحی برای معامله یا سرمایه‌گذاری ارائه دهد. درعوض، شاخص مذکور، یک ابزار برای سنجش وسعت بازار است. درهمین حال، CVI به تأیید این‌ نکته که آیا سرمایه بازار درحالِ ورود یا خروج از یک شاخص است، کمک می‌کند. اگر شاخص حجم تجمعی روندی نزولی داشته باشد، اغلب فرض بر آن است که روند، بخشی از نیروی محرکه خود را از دست داده و ممکن است در آینده شاهد معکوس‌شدن آن باشیم. با این حال، اگر CVI روندی صعودی داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی برعکس این موضوع باشد، یعنی این‌که روند، درحالِ کسب نیروی محرکه است. این مسئله می‌تواند سیگنالی برای تریدرها باشد تا معاملات خود را مطابق با روند آغاز کنند.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

شاخص حجم تجمعی می‌تواند برای پیگیری بازارهای گسترده و قدرت کلی آن در طول یک دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرد. درحالی‌که CVI برای سنجش وسعت بازار مفید است، همچنین می‌تواند برای بررسی روند زیربنایی به‌کار گرفته شود تا مشخص گردد که آیا تعداد سهام‌های در‌حال افزایش درطول زمان بیشتر از تعداد سهام‌های درحالِ کاهش است یا خیر.

خلاصه

CVI، شاخصی است که به‌خاطر ردیابی روندهای قیمتی در داخل و خارج از بازار سهام شناخته شده است. درعین حال، با افزودن سایر شاخص‌ها، الگوی تحلیل‌شده می‌تواند به تعیینِ زمانِ ضعیف‌شدن یا به‌طورکلی، نزولی‌شدن یک روند و همچنین زمان تقویت‌شدن یا در حالت رونددار بودن، صعودی‌شدن روند، کمک کند. علاوه بر این، مهم است تا به خاطر داشته باشیم که عدد، به اندازه‌ی الگو و روند کلی که توسط CVI تحلیل می‌شود، اهمیت ندارد.

Title: Cumulative Volume Index (CVI)
Date: 18/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور دلتای حجم تجمعی (CVD)

اندیکاتور دلتای حجم تجمعی (CVD) برای تخمین اختلاف (دلتا) بین فشار خرید و فروش در هر کندلِ نمودار، از نوسانات حجم و قیمت درون-کندلی (intrabar) استفاده می‌کند و نتایج هر کندل را در یک دوره زمانی مشخص، انباشته می‌کند تا دیدگاه گسترده‌تری از رابطه میان حجم و فعالیت قیمت ارائه دهد. همچنین، این اندیکاتور، هر کندل نمودار را از یک تایم‌فریم درون-کندلی (یعنی تایم‌فریمِ پایین‌تر از تایم فریم نمودار) تجزیه و تحلیل می‌کند و حجم هر بخش درون-کندلی را به مثبت یا منفی دسته‌بندی می‌کند. اندیکاتور مذکور به‌تدریج مقادیر حجم پولاریزه‌شده را درطول یک کندلِ نمودار جمع می‌کند تا اختلاف حجم را محاسبه و بالاترین و پایین‌ترین مقادیر دلتا یا تفاوت حجم را که درطول مدت کندل به دست آمده است، ردیابی ‌کند.

برخلاف اندیکاتور دلتای حجم که فقط اختلاف حجم را برای کندل‌های نمودار جداگانه تخمین می‌زند، اندیکاتور CVD، دلتای حجم را در یک دوره، انباشته می‌کند تا دیدگاه گسترده‌تری ارائه دهد. تفاوت حجم هر کندلِ جدید نیز به مقدار تجمعی محاسبه‌شده در کندل قبلی افزوده می‌شود و تنها استثناء زمانی است که دوره جدیدی شروع شود که محاسبه تجمعی را دوباره از صفر آغاز می‌نماید.

پس از محاسبه مقادیر تجمعی دوره بر روی یک کندل، اندیکاتور، یک کندل را برای نمایش نتایج رسم می‌کند:
  • ارزش بازشدن کندل، نقطه شروع محاسبه کندل است. به هنگامی‌که کندل، اولین نوع در یک دوره است، کندل همیشه با صفر باز می‌شود. در غیر این صورت، مقدار باز‌شدن کندل برابر با مقدار بسته‌شدن کندل CVD قبلی است.
  • مقدار بسته‌شدن کندل: مجموع مقدار نهایی اختلاف حجم کندل و کل دلتای حجم انباشته‌شده از کندل‌های قبلی در دوره را نشان می‌دهد.
  • سقف کندل: بالاترین حجم دلتای تجمعی را که درکل مدت کندل، محاسبه شده است، نشان می‌دهد.
  • کف کندل: پایین‌ترین حجم اختلاف تجمعی را که درکل مدت کندل، برآورد شده، به نمایش می‌گذارد.
محاسبه

برای محاسبه و انباشته‌کردن مقادیر تفاوت حجم، اندیکاتور حجم دلتای تجمعی، حجم و عملکرد قیمت را در کندل‌های با بازه زمانی پایین‌تر در هر کندلِ نمودار، اسکن می‌کند. برای انجام این کار، ابتدا باید تایم‌فریم درون-کندلی را برای تجزیه و تحلیل تعیین کرد.

کاربران می‌توانند به‌صورت دستی بازه زمانی پایین‌تر را انتخاب یا اجازه دهند تا اندیکاتور تایم‌فریم را تعیین نماید. به‌طور پیش‌فرض، اندیکاتور به‌طور خودکار براساس بازه زمانی نمودار و با استفاده از قوانین زیر، تایم‌فریم را برمی‌گزیند:


هنگام انتخاب دستی بازه زمانی درون-کندلی، توجه به این نکته بسیار بااهمیت است که تایم‌فریم‌های پایین‌تر با هزینه پوشش کمترِ کندل‌های نمودار، دقت بالاتری را ارائه می‌دهند. همچنین، بازه‌های زمانی بالاتر، داده‌های تاریخی بیشتری را ارائه می‌دهند، اما ارزش دلتای حجم، دقت کمتری خواهد داشت.

در مرحله بعد، پس از انتخاب تایم‌فریم، اندیکاتور، جهت درون-کندل‌های موجود را برای دسته‌بندی حجم آن‌ها و محاسبه اختلاف در هر کندل تجزیه و تحلیل می‌کند.

اگر قیمت بازشدن intrabar با قیمت بسته‌شدن، برابر نباشد:
اگر قیمت پایانی از قیمت ابتدایی بیشتر شود، اندیکاتور مذکور، حجم درون-کندلی را مثبت در نظر می‌گیرد و مقدار یا ارزش را به کل کندلِ نمودار اضافه می‌کند.
اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت ابتدایی باشد، حجم درون-کندلی از جانب CVD منفی درنظر گرفته می‌شود و آن‌را از تمام کندل نمودار کم/تفریق می‌کند.

درمقابل، اگر قیمت باز‌ و بسته شدن درون-کندلی با یکدیگر برابر باشند:
اگر قیمت پایانی از قیمت بسته‌شدن درون-کندلی قبلی بیشتر شود، اندیکاتور دلتای حجم تجمعی، حجم درون-کندلی را مثبت در نظر می‌گیرد و مقدار را به کل کندل نمودار می‌افزاید.
همچنین، اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بسته‌شدن درون-کندلی قبلی باشد، اندیکاتور مذکور حجم درون-کندلی را منفی در نظر گرفته و آن‌را از کل کندل نمودار کم می‌کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت پایانی با قیمت پایانی درون-کندلی قبلی برابر باشد، شاخص، وضعیت مثبت/منفی درون-کندلی قبلی را به intrabar فعلی اختصاص می‌دهد.

درنهایت، پس از محاسبه مقادیر دلتای حجم یک کندل، اندیکاتور، آن مقادیر یا ارزش‌ها را به تمام دوره جاری اضافه می‌کند تا دلتای حجم تجمعی، بازشدن، بالا، پایین و بسته‌شدن را در آن کندل مورد محاسبه قرار دهد. هر بار که دوره جدیدی شروع می‌شود نیز کل دوره به صفر بازگردانده می‌شود.

تنظیمات ورودی


دوره لنگر یا وابستگی (Anchor)

دوره لنگر یا وابستگی (Anchor)، اندازه دوره محاسبه را مشخص می‌کند. درهمین راستا، در ابتدای هر دوره جدید، اندیکاتور دلتای حجم انباشت، از نو آغاز به کار می‌کند و کندل CVD کندل جاری از صفر شروع می‌شود. در کندل‌های دیگر نیز اندیکاتور دلتای حجم تجمعی، هر کندل را به کل دوره جاری اضافه می‌کند و مقدار باز‌شدن کندل CVD جاری با مقدار بسته‌شدن کندل قبلی مطابقت می‌نماید.

استفاده از تایم‌فریم دلخواه

این گزینه تشخیص می‌دهد که آیا کاربر به‌صورت دستی تایم‌فریم ‌پایین‌تر را انتخاب می‌کند. دراین حالت، اگر گزینه مذکور به‌طور پیش‌فرش علامت‌گذاری نشده باشد، اندیکاتور ذکرشده به‌طور خودکار بازه زمانی را انتخاب می‌کند. در غیر این صورت، CVD از مقدار تعیین‌شده در ورودی «تایم‌فریم» زیر استفاده می‌کند.

تایم فریم

درصورت فعال‌بودن گزینه «استفاده از تایم‌فریم دلخواه»، بازه زمانی درون-کندلی را که برای محاسبه دلتا یا اختلاف حجم استفاده می‌شود، مشخص می‌کند. علاوه بر این، تایم‌فریم‌های بالاتر با هزینه دقت کمتر، داده‌های تاریخی بیشتری را ارائه می‌دهند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر، کندل‌های نمودار کمتری را پوشش داده اما دقت بالاتری را ارائه می‌دهند.

Title: Cumulative Volume Delta
Date: 16/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
همکاری‌های عمده ریپل در زمینه ارز دیجیتال بانک مرکزی با 10 کشور

ریپل (Ripple) از همکاری‌های مهم با ۱۰ کشور برای توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) آن‌ها با استفاده از فناوری بلاکچین ریپل (XRP) خبر داد. هدف این همکاری، ایمن و کارآمدترکردن مؤسسات مالی است. درهمین حال، «بِرد گارلینگهاوس»، مدیرعامل ریپل، بر این باور است که این CBDCها عملکردی شبیه به استیبل کوین‌ها خواهند داشت که ارزش ثابتی را نسبت به ارزهای سنتی حفظ می‌کنند. این مشارکت نشان‌دهنده‌ی یک روند عمده به‌سمت دیجیتالی‌شدن در بخش مالی است. علاوه بر این، ریپل اخیراً استیبل‌کوین خود با نام Real USD که به اختصار (RLUSD) شناخته می‌شود را معرفی کرد که برای ثبات‌بخشیدن به تراکنش‌های لجر XRP با اتصال به دلار آمریکا (USD) طراحی شده است. درنتیجه، انتظار می‌رود این راه‌اندازی، موقعیت ریپل و نفوذ آن در اکوسیستم بلاکچین را تقویت کند.
 
Title: Ripple Announces Major CBDC Collaborations with 10 Nations
Date: 16/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص ضریب هم‌بستگی (CC)

تعریف

شاخص ضریب هم‌بستگی (CC) در آمار برای اندازه‌گیری هم‌بستگی بین دو مجموعه داده استفاده می‌شود. در دنیای معاملات نیز مجموعه داده‌ها می‌توانند، سهام، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) یا هر ابزار مالی دیگری باشند. هم‌بستگی میان دو ابزار مالی به‌عبارت ساده، میزان ارتباط آن‌ها است. همچنین، هم‌بستگی براساس مقیاسی از ۱ تا -۱ بنا شده و هرچه این ضریب به ۱ نزدیک‌تر باشد، هم‌بستگی مثبت آن‌ها بیشتر است. این امر، یعنی ارزش دارایی‌ها با یکدیگر بالا و پایین می‌روند. درمقابل، هرچه ضریب هم‌بستگی به -۱ نزدیک‌تر باشد، بیشتر درجهت مخالفِ هم حرکت می‌کنند. مقدارِ صفر نیز نشان می‌دهد که هیچ‌گونه هم‌بستگی وجود ندارد.

افزون بر این، درجه هم‌بستگی مثبت بالا نشان می‌دهد که دو ابزار مالی با یکدیگر حرکت می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک سهام فناوری با شاخص نزدک (NAZDAQ) هم‌بستگی مثبت قوی داشته باشد، این بدان معنی است که به احتمال زیاد، زمانی‌که شاخص نزدک بالا می‌رود، سهام فناوری نیز بالا می‌رود و بالعکس.

هم‌بستگی مثبت بالا


تاریخچه

ضریب هم‌بستگی نه‌تنها در امور مالی، بلکه در تحلیل آماری در موضوعات مختلف در عرض صدها سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محاسبه

در محاسبه ضریب هم‌بستگی از قیمت‌های پایانی استفاده می‌شود. مثال زیر با استفاده از قیمت‌های پایانی ۱۲ دوره برای صندوق تراست SPDR با نماد اختصاری (SPY) و جی‌پی مورگان (JPM) ساخته می‌شود:

* اعداد ممکن است به‌دلیل گِردکردن، کمی تغییر کنند.


تمام داده‌های مورد نیاز باید (ترجیحاً در یک جدول) تنظیم شوند که می‌توان این کار را در سه مرحله انجام داد.

1- ابتدا باید هر دوره برای هر دو اوراق بهادار به توان دو برسد.


2- هر مقدارِ دوره SPY را در هر دوره JPM ضرب کنید. به ستون آخر توجه شود.


3- میانگینِ مقدار را برای هر ستون پیدا کنید.


حال که تمام داده‌ها به‌درستی در یک جدول مرتب شده‌اند، بقیه فرمول نیز قابل تکمیل است. این بخش نیز در سه مرحله قابلیت اجرا دارد.

1- واریانس (اختلاف یا مغایرت) باید برای هر دو اوراق بهادار حساب شود.

واریانس = میانگین مجذورها - (میانگین ارزش اوراق بهادار ۱ * میانگین ارزش اوراق بهادار ۲)

واریانس SPY برابر است با 2.3151.

واریانس JPM مساوی است با 1.6970.

2- کوواریانس، (اختلافِ هم‌سو) اوراق بهادار را محاسبه کنید.

کوواریانس = (میانگین ارزش اوراق بهادار ۱ * اوراق بهادار ۲) - (میانگین ارزش اوراق بهادار ۱ * میانگین ارزش اوراق بهادار ۲)

کوواریانس SPY و JPM برابر است با 1.8395.

3- ضریب هم‌بستگی را برآورد کنید.

ضریب همبستگی = کوواریانس / جذر (واریانس اوراق بهادار ۱ * واریانس اوراق بهادار ۲)

ضریب همبستگی SPY و JPM مساوی است با 0.9432.

اصول اولیه

اگرچه شاخص ضریب هم‌بستگی، بین ۱ و -۱ نوسان می‌کند، اما به‌عنوان یک اُسیلاتور در نظر گرفته نمی‌شود. درهمین حال، مقادیر (ارزش دارایی)، بین هم‌بستگی مثبت و منفی در نوسان هستند و نشان می‌دهند که قیمت‌های آن‌ها چقدر نزدیک به هم حرکت می‌کنند. براین اساس، ضریب هم‌بستگی +۱ نشان‌گر هم‌بستگی مثبت کامل است و آن‌ها کاملاً هم‌زمان حرکت می‌کنند. همچنین، ضریب هم‌بستگی -۱ بیان‌کننده هم‌بستگی منفی کامل بوده و آن‌ها در جهت کاملاً مخالف از یکدیگر حرکت می‌کنند. هر دو این موارد، نادر هستند و ضریب هم‌بستگی اغلب بین این دو در نوسان است. علاوه بر این، ضریب هم‌بستگیِ صفر، نقطه میانی است که نشان می‌دهد در‌حال‌حاضر هیچ نوع هم‌بستگی میان دو ابزار یا دارایی وجود ندارد.

هم‌بستگی منفی بالا


چه‌چیزی را باید دنبال کرد؟

برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ضریب هم‌بستگی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایده‌آل است. درهمین حال، اگر یک سرمایه‌گذار به‌دنبال یک سبد سهام واقعاً متنوع باشد، ضریب هم‌بستگی می‌تواند بسیار مفید باشد. این امر، می‌تواند در تعیین میزان تنوع دارایی‌های سبد اشخاص نسبت به یکدیگر کمک کند. به‌عبارت دیگر، با داشتن ابزارهایی با هم‌بستگی پایین، می‌توان از ریسک تکراری و غیرضروری اجتناب کرد.

خلاصه

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، ضریب هم‌بستگی می‌تواند ابزاری مفید برای ایجاد یک سبد سهام متنوع باشد. با این وجود، نکته‌ای که همیشه باید به خاطر داشت این است که هم‌بستگی بین دو دارایی می‌تواند به مرور زمان تغییر ‌کند. بنابراین، اندیکاتور مذکور به تریدر کمک می‌کند تا از چنین تغییراتی آگاه باشد و سرمایه‌گذاری‌های خود را براساس آن، تغییر دهد.

تنظیمات ورودی


نماد (سَمبل)

دومین دارایی که سپس با ابزار مالی اصلی بر روی نمودار مقایسه خواهد شد.

دوره

به مدت زمانی که برای محاسبه هم‌بستگی استفاده می‌گردد، گفته می‌شود. براین پایه، ۲۰ روز، مقدارِ پیش‌فرض است.

منبع

این گزینه تعیین می‌کند که از چه داده‌ای از هر کندل در محاسبات استفاده شود که به‌طور پیش‌فرض، قیمتِ پایانی، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

سبک (استایل)


هم‌بستگی

گزینه هم‌بستگی توانایی قابلیت تغییر نمایش این ضریب و نیز قابلیت نمایش یک خط قیمت که مقدار واقعی فعلیِ ضریب هم‌بستگی را نشان می‌دهد، دارد. همچنین به وسیله این گزینه می‌توان رنگ، ضخامت خط و سبک بصری ضریب هم‌بستگی را انتخاب نمود (گزینه ناحیه (Area)، به‌طور پیش‌فرض قرار داده شده است).

سطح

قابلیت نمایش را تغییر و سطح قیمتی سه خط افقی اضافی را تنظیم می‌کند. همچنین از قبل، خطوط حداکثر و حداقل ارزشِ ممکنِ محاسبه ضریبِ همبستگی (به‌ترتیب ۱ و -۱) و نیز سطح هم‌بستگی صفر را نمایش می‌دهد. افزون بر این، امکان تنظیم رنگ، ضخامت و انتخاب سبک بصری هر خط وجود دارد (پیش‌فرض، خط چین است).

Title: Correlation Coefficient (CC)
Date: 16/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
منحنی کوپوک (Coppock Curve)

تعریف

منحنی کوپوک (Coppock Curve)، یک اندیکاتور برای سنجش قدرت روند قیمت است که برای تشخیص کف‌های مهم در بازار سهام به‌کار گرفته و براساس میانگین متحرک (MA) محاسبه می‌شود. درهمین راستا، گفته می‌شود که اندیکاتور مذکور به‌جای معاملات درون‌روزانه (تایم‌فریم‌های ساعتی)، برای استراتژی‌های بلندمدتِ درگیر با شاخص‌ها، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) و سایر ابزارهای با نقدشوندگی بالا، توسعه یافته است. این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای شناسایی روندهای اصلی بازار، تعیین جهت روند و هدایت سرمایه‌گذاریِ بلندمدت یا استراتژی‌های معاملاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

تاریخچه

فرمول مورد استفاده برای منحنی کوپوک در سال (۱۹۶۲) توسط «ادوین اِس. کوپوک» در نسخه همان سال مجله بارونز (Barron’s) توسعه داده شد. اندیکاتور مذکور در ابتدا به‌عنوان یک سیگنال خرید یا فروشِ بلندمدت برای شاخص‌های اصلی معرفی شد. روش ذکرشده برای اولین‌بار به این شکل اجرا شد تا به شاخص‌ها اجازه شناسایی و هدف قرار دادن روندهای بزرگ را دهد.

نکات کلیدی

منحنی کوپوک، یک خط روند نوسانی است که هم بالاتر و هم پایین‌تر از صفر قرار می‌گیرد و دو نرخِ تغییر را در محاسبات خود لحاظ می‌کند:

1- تغییر ۱۱ دوره‌ای

2- تغییر ۱۴ دوره‌ای

افزون بر آن، این منحنی نرخ تغییر را برای دوره‌های معرفی‌شده، بررسی و سپس با استفاده از میانگین متحرک وزنی (WMA) ۱۰ ماهه، یک خط سیگنال را از این داده‌ها استخراج می‌کند. باید توجه داشت که هنگام استفاده از منحنی کوپوک، تریدرها، سرمایه‌گذاران و استراتژیست‌های تکنیکال می‌توانند به خط سیگنال نگاه کنند تا به آن‌ها در تجزیه و تحلیل و رسیدن به نتایج سرمایه‌گذاری خود براساس یافته‌های‌شان برای معاملات میان‌مدت/بلندمدت کمک کند.

به‌دنبال چه باید بود؟

برای درک این شاخص، کافی است تا منحنی کوپوک را بر روی یک نمودار اِعمال و سپس با تحلیل روند، تصویر کلی را بررسی نمایید تا محل قرارگیری این منحنی در بالاتر یا پایین‌تر از خط صفر را تشخیص دهید.

خلاصه

اندیکاتور منحنی کوپوک توسط یک اقتصاددان برای تحلیل روند میان‌مدت تا بلندمدت در شاخص‌ها، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس و سایر ابزارهای با نقدشوندگی بالا ایجاد شده است. این منحنی همچنین نرخ تغییر را اندازه‌گیری و به‌دنبال ارائه یک روند واضح برای میان‌مدت و بلندمدت است.

Title: Coppock Curve
Date: 16/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
بیت‌کوین به 200 هزار و سپس 1 میلیون دلار خواهد رسید!

تحلیل‌گران برنِشتاين (Bernstein) اهداف قيمتی خود را برای بیت‌کوین (BTC) به 200 هزار دلار تا سال (2025) و 1 میلیون دلار تا سال (2033) افزایش دادند و عواملی مانند تقاضای نهادی و کاهش عرضه را دلیل این افزایش اعلام کردند. آن‌ها همچنین بر این باور هستند که صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین باعث افزایش قیمت می‌شوند و هاوینگ‌های (نصف‌شدن میزان پاداش استخراج) آتی، عرضه این ارز دیجیتال را به‌شکل بیشتری محدود می‌کند. افزون بر این،آن‌ها پوشش خود را بر روی مایکرواستراتژی (Microstrategy)، شرکتی که سرمایه‌گذاری سنگینی بر روی BTC انجام داده است، آغاز و پیش‌بینی کردند که قیمت سهام آن به‌واسطه دارایی‌های بیت‌کوین این شرکت، افزایش خواهد یافت.
 
Title: Bernstein Analysts Revise Bitcoin Target, $200,000 And $1 Million Become Main Focus
Date: 16/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

تعریف

شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط «لَری کانرز» ساخته شده است و درواقع ترکیبی از سه جزء مجزا است. شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط «جِی. ولز وایلدر» توسعه یافته است، نقش مهمی در CRSI ایفاء می‌کند. درواقع،RSI وایلدر در دو تا از سه جزء این اندیکاتور استفاده می‌شود. این سه جزء: شاخص قدرت نسبی، طول بالا/پایین (UpDown Lenghts) و سرعتِ تغییر (Rate of Change) که به اختصار ROC خوانده می‌شود، با یکدیگر، یک اُسیلاتور مومنتم (حرکت/قدرت) را تشکیل می‌دهند. همچنین، خروجیِ CRSI، عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد که برای شناسایی شرایط کوتاه‌مدت اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.


تاریخچه

شاخص نوسان یا قدرت نسبی کانرز توسط شرکت کانرز ریسرچ (Connors Research) توسعه یافته است.

محاسبه

CRSI دارای سه جزء اصلی است:

شاخص قدرت نسبی = RSI استاندارد که توسط وایلدر توسعه یافته است. این نمونه معمولاً یک RSI کوتاه‌مدت است. در این مثال از یک شاخص قدرت نسبی 3 دوره استفاده شده است.

طول بالا/پایین (UpDown) = تعداد روزهای متوالی که قیمت یک اوراق بهادار بالاتر از روز قبل و یا پایین‌تر از روزهای گذشته بسته شده است. مقادیر بسته‌شدن قیمت در محدوده بالا به‌صورت اعداد مثبت نمایش داده می‌شوند و درمقابل بسته‌شدن قیمت در سطوح پایین، به شکل اعداد منفی به نمایش درمی‌آیند. درهمین حال، اگر یک اوراق بهادار در روزهای متوالی با قیمت یکسان بسته شود، طولِ بالا/پایین برابر با 0 است. سپس CRSI یک RSI کوتاه‌مدت را به مقدار روندِ بالا/پایین اِعمال می‌کند. در این مثال یک شاخص قدرت نسبی 2 دوره مدنظر قرار داده شده است.

سرعت تغییر = ROC، یک دوره بازنگری تعریف‌شده توسط کاربر را درنظر می‌گیرد و درصدی از تعداد مقادیری که در آن دوره بازنگری، پایین‌تر از درصد تغییر قیمت روزِ جاری هستند، محاسبه می‌کند.

محاسبه نهایی CRSI به‌سادگی یافتن میانگین ارزش هر سه جزء است که به شکل فرمول زیر، مشخص می‌شود.

شاخص قدرت نسبی کانرز (3، 2، 100) = [شاخص قدرت نسبی (3) + شاخص قدرت نسبی (طول بالا/پایین، 2) + سرعت تغییر (100)] / 3

اصول اولیه

CRSI از فرمول بالا برای تولید عددی بین 0 تا 100 استفاده می‌کند. برهمین اساس، این مقدار در درجه اول برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود. تعریف اصلی کانرز از سطوح مذکور این است که مقدار بالاتر از 90 باید به‌عنوان اشباع خرید و مقدار کمتر از 10 باید به‌مثابه اشباع فروش درنظر گرفته شود. همچنین، گاهی اوقات، سیگنال‌ها درطول اصلاحات جزئی درطول روند رخ می‌دهند. برای مثال، زمانی‌که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، شاخص قدرت نسبی کانرز ممکن است سیگنال‌های فروش کوتاه‌مدت ایجاد نماید و درحالی‌که بازار در یک روند نزولی است، CRSI ممکن است سیگنال‌های خرید کوتاه‌مدت تولید کند.

از طرف دیگر، یک تحلیل‌گر تکنیکال باید از ارزش تطبیق یا تنظیم CRSI آگاه باشد.ذکر این نکته ضروری است که یکی از مشکلات اندیکاتور مذکور آن است که سیگنال‌ها اغلب زودهنگام ظاهر می‌شوند. به‌عنوان نمونه، در یک روند صعودی، ممکن است یک سیگنال فروش ظاهر گردد. با این حال، بازار همچنان درحالِ افزایش است و بنابراین سیگنال تولید شده، یک سیگنال کاذب محسوب می‌شود. یکی از راه‌حل‌های بالقوه برای جلوگیری از به دام افتادن در تله سیگنال‌های کاذب احتمالی، ترکیب شاخص قدرت نسبی کانرز با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند تحلیل الگوهای کلاسیک چارت یا سایر اندیکاتورهای اندازه‌گیری قدرت روند، است.

نکته مهم دیگری که درمورد CRSI باید به آن توجه کرد، محل قرارگیری سطوح آستانه اشباع خرید و اشباع فروش است. درهمین راستا، برای برخی از ابزارهای معاملاتی، ممکن است تا نیاز باشد که سطوح اشباع خرید حتی بالاتر و سطوح اشباع فروش حتی پایین‌تر تنظیم شوند. مثلاً، به‌ترتیب 95 و 5. این سطوح به‌طورکلی باید پس از تحقیق، تجزیه و تحلیل تاریخی، تعیین شوند. افزون بر این، اطمینان از قرارگیری صحیح سطوح آستانه باید به کاهش ایجاد سیگنال‌های کاذب کمک کند.

نکات ضروری

شاخص قدرت نسبی کانرز برای تعریف سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و درنتیجه سیگنال‌های معاملاتی براساس آن سطوح طراحی شده است.

درهمین حال، هنگامی‌که CRSI وارد محدوده اشباع فروش می‌شود، یک سیگنال صعودی رخ می‌دهد.


زمانی‌که اندیکاتور مذکور وارد محدوده اشباع خرید می‌شود نیز یک سیگنال نزولی شکل می‌گیرد.


* همان‌طور که قبلاً ذکر شد، سیگنال‌های تولیدشده گاهی اوقات درجهت مخالفِ روندِ کلی رخ می‌دهند.

خلاصه

شاخص قدرت نسبی کانرز، ابزاری است که از یک اندیکاتورِ بسیار شناخته‌شده، RSI، استفاده می‌کند و آن‌را براساس تئوری‌های خاص خود به کار می‌گیرد. این امر می‌تواند راه خوبی برای تعریف سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و شناسایی فرصت‌های معاملاتی احتمالی باشد. با این وجود،CRSI تمایل به تولید سیگنال‌های کاذب دارد. بنابراین، یک تحلیل‌گر تکنیکال باهوش باید با پارامترهایی که مناسب هر اوراق بهادار موردمعامله است، آزمایش کند. همچنین، ترکیب شاخص ذکرشده با سایر اندیکاتورها به‌طور بالقوه‌ای باعث افزایش کارایی آن خواهد شد.

تنظیمات


طول RSI

مدت زمانی که برای محاسبه شاخص قدرت نسبی استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض: ۳ است.

طول بالا/پایین

مدت زمان محاسبه RSI در جهت بالا/پایین را با مقدار پیش فرضِ ۲، تعیین می‌کند.

طول ROC

دوره بازنگری برای محاسبه سرعت تغییر است که به‌طور پیش‌فرض، مقدار ۱۰۰ درنظر گرفته شده است.

سبک (استایل)


CRSI

این گزینه می‌تواند قابلیت نمایش خط CRSI و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدار جاری شاخص قدرت نسبی کانرز را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. مضاف بر آن، می‌توان رنگ خطِ CRSI، ضخامت خط و سبک بصری که به صورتِ پیش‌فرضِ خط است را انتخاب کرد.

باند فوقانی

توانایی روشن یا خاموش کردن قابلیت نمایش خط باند بالا را دارد و می‌توان مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خط باند بالا را انتخاب نمود.

باند تحتانی

به وسیله این گزینه می‌توان امکان نمایش خط باند پایین را روشن یا خاموش کرد. همچنین، گزینش مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خط باند پایین در دسترس قرار می‌گیرد.

پس‌زمینه

می‌توان در این حالت، نمایش پس‌زمینه را روشن یا خاموش کرد و درکنار آن از توانایی انتخاب رنگ و کدورت پس‌زمینه استفاده برد.

دقت

تعداد ارقام اعشار را تعیین می‌کند که قبل از گِردکردن به بالا در مقدار شاخص باقی می‌ماند. هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار بر روی مقدار شاخص نیز بیشتر خواهد بود.

Title: Connors RSI (CRSI)
Date: 16/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص کانال کامودیتی (CCI)

تعریف

شاخص کانال کامودیتی (CCI)، یک اُسیلاتور مومنتم (حرکت/قدرت) است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و با اندازه‌گیری انحرافات یک ابزار، از میانگین آماریِ آن استفاده می‌شود. CCI، یک اندیکاتور بسیار شناخته‌شده و پُرکاربرد است که به‌دلیل دارابودن تطبیق‌پذیری‌، محبوبیت زیادی کسب کرده است. افزون بر سطوح اشباع خرید/فروش، از CCI اغلب برای یافتن برگشت‌ قیمت و همچنین واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در اصل، این اندیکاتور برای شناسایی روندها در کالاها (کامودیتی) طراحی شده بود، اما اکنون در طیف وسیعی از ابزارهای مالی به کار می‌رود.


تاریخچه

شاخص کانال کالایی، توسط «دونالد لامبرت» ایجاد و در سال (1980) معرفی شد. از سوی دیگر، شاخص مذکور برای اولین‌بار در مجله‌ای که در آن زمان با نام «Commodities Magazine» شناخته می‌شد، منتشر گردید.

محاسبه

محاسبه شاخص کانال کامودیتی شامل چند مرحله است. مثال زیر برای یک شاخص کانال کامودیتی 20 دوره‌ای است:

CCI برابر است با (قیمت معمولی (TP) - میانگین متحرک ساده (SMA) 20 دوره‌ایِ قیمت معمولی) / (0.015 × انحراف معیار)

قیمت معمولی = (بالاترین + پایین‌ترین + قیمت پایانی) / 3

قیمت ثابت = 0.015

در این فرمول، قیمت ثابت برای مقیاس‌گذاری بر روی 0.015 تنظیم شده است. همچنین، با در نظر گرفتن این مقدارِ ثابت، اکثر مقادیر CCI در محدوده 100 تا -100 قرار می‌گیرند. درنتیجه، برای محاسبه انحرافِ معیار، سه مرحله وجود دارد:

1- برای هر دوره، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low)، از TP کم/تفریق شود.

2- این اعداد را صرفاً باید با استفاده از مقادیر مطلق (abs) جمع کرد.

3- عددی که در مرحله 3 به دست آمده را بر کل تعداد دوره‌ها (در این مثال: 20) تقسیم نمایید.

اصول اولیه

شاخص کانال کامودیتی، تغییر قیمت یک اوراق بهادار را در نظر می‌گیرد و آن‌را با میانگین تغییر قیمت خود مقایسه می‌کند. بنابراین، محاسبه CCI، مقادیر مثبت و منفی ایجاد می‌نماید که در بالای خطِ صفر و پایین آن نوسان می‌کند. درهمین حال، به‌طور معمول، مقدار 100، به‌عنوان اشباع خرید و -100 در قامت اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. با این حال، توجه به چند نکته ضروری است:

سطوح واقعی اشباع خرید و فروش بسته به ابزار مالیِ موردِ معامله می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، یک ابزار پُرنوسان‌تر ممکن است سطوح اشباع خرید و فروش را در 200 و -200 داشته باشد. همچنین، اغلب، شرایط اشباع خرید/فروش در قالب یک امرِ پیشگام از معکوس‌شدن (ریورس) قیمت، در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، هنگام استفاده از اندیکاتور مذکور، شرایط اشباع خرید و فروش غالباً می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد، به این معنی که روند فعلی ممکن است در‌حالِ تقویت و ادامه باشد.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

اشباع خرید/اشباع فروش

از آن‌جایی‌که عملکرد اصلی اندیکاتور CCI، شناسایی زمانی است که یک اوراق بهادار در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، بدیهی است که پیش‌بینی حرکات آتی قیمت در زمان عبور از این سطوح برای بهره‌مندی بیشتر از این اندیکاتور، بسیار مهم است. درهمین راستا، شرایط اشباع خرید/اشباع فروش را می‌توان به معنای سنتی آن‌ها برای شناسایی برگشت‌های آتی قیمت به کار گرفت. باید به خاطر داشت که مقادیر آستانه واقعیِ اشباع خرید/فروش می‌توانند اغلب میان ابزارهای مختلف متفاوت باشند.

دراین حالت، هنگامی‌که قیمت از آستانه اشباع خرید عبور می‌کند، ممکن است به‌زودی شاهد کاهش قیمت باشیم.


از طرف دیگر، عبور قیمت از سطوح اشباع فروش ممکن است نشان‌دهنده معکوس‌شدن روند به سمت افزایش قیمت باشد.


شرایط اشباع خرید/اشباع فروش را همچنین می‌توان هنگام استفاده از CCI به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت در نظر گرفت. از این رو، روند فعلی ممکن است در‌حالِ تقویت باشد.

در طول یک روند صعودی نیز عبور قیمت از آستانه اشباع خرید ممکن است نمایان‌گر اطمینان قوی به حرکت باشد و قیمت همچنان رشد پیدا کند.


درمقابل، در طول یک روند نزولی، عبور قیمت از زیر آستانه اشباع فروش ممکن است نشان از اطمینان قوی به حرکت داشته باشد و قیمت همچنان کاهش یابد.


واگرایی

حرکت، اغلب قبل از تغییراتِ قیمت رخ می‌دهد. بنابراین، همان‌طور که در‌مورد اکثر اُسیلاتورهای مبتنی بر حرکت صدق می‌کند، واگرایی بین قیمت و خوانش اندیکاتور نباید نادیده گرفته شود که شاخص کانال کامودیتی نیز تفاوتی از این حیث ندارد. درهمین راستا، واگرایی بین CCI و قیمت می‌تواند سیگنالی باشد که تغییرات روند ممکن است در آینده رخ دهد.

به همین روال، واگرایی صعودی اندیکاتور ذکرشده زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کفِ پایین‌تری ایجاد نماید درحالی‌که CCI، کف بالاتری ایجاد می‌کند.


علاوه بر این، واگرایی نزولی CCI زمانی حادث می‌شود که قیمت، سقف بالاتری ایجاد و درمقابل، شاخص کانال کامودیتی، سقف پایین‌تری شکل می‌دهد.


خلاصه

این واقعیت که شاخص کانال کالایی اکنون بیش از 30 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد، گواهی بر ارزش آن در جامعه تحلیل تکنیکال است که بارها ثابت شده که حرکت در هنگام تحلیل بازار و تلاش برای تعیین حرکات آینده، چقدر مهم است. این‌که از CCI، برای تأیید روندها یا جستجوی معکوس‌شدن (ریورس) روند و قیمت استفاده کنید، نباید از توانایی کمّی‌سازی مومنتم آن چشم‌پوشی کرد. مانند اکثر اندیکاتورها، این ابزار به بهترین وجه به‌صورت ترکیبی با سایر اندیکاتورها استفاده می‌شود.

تنظیمات


دوره زمانی

مدت زمانی که برای محاسبه بخش میانگین متحرک ساده اندیکاتور CCI استفاده می‌شود که مقدار پیش‌فرض آن برابر با ۲۰ است.

منبع

مشخص می‌کند که از کدام داده هر کندل در محاسبات استفاده شود. دراین حال، مقدار پیش‌فرض، قیمت پایانی است.

سبک (استایل)


CCI

این گزینه، می‌تواند قابلیت نمایش CCI و همچنین نمایش یک خط قیمت که قیمت فعلی CCI را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. افزون بر این، می‌توان رنگ خطِ اندیکاتور کانال کامودیتی، ضخامت خط و سبک بصری که به‌طور پیش‌فرض، خط است را انتخاب کرد.

باند فوقانی

توانایی روشن یا خاموش کردن قابلیت نمایش باند بالا و همچنین انتخاب مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خط آن‌را دارد.

باند تحتانی

گزینه موردبحث، می‌تواند قابلیت نمایش باند پایین و نیز انتخاب مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خط آن‌را روشن یا خاموش کند.

بک‌گراند

قابلیت نمایش رنگ پس‌زمینه در داخل باندها را روشن یا خاموش می‌کند. از طرف دیگر، می‌توان رنگ و همچنین میزان کدورت آن‌را تغییر داد.

دقت

تعداد رقم‌های اعشار را تعیین می‌کند که قبل از گِرد کردن به بالا در مقدارِ شاخص باقی می‌ماند. هرچه این عدد، بیشتر باشد، تعداد نقاطِ اعشار روی مقدارِ شاخصِ بیشتر خواهد بود.

Title: Commodity Channel Index (CCI)
Date: 15/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
برگشت قیمت پپه به چه عواملی بستگی دارد؟

میم‌کوین پپه (PEPE) ممکن است در چند هفته آینده شاهد افزایش قیمت باشد، البته به شرطی‌که برخی عوامل خاص محقق شوند. درهمین حین، قیمت این رمزارز طی چند روز گذشته درحالِ تثبیت حول یک سطح حمایتی بوده و اندیکاتورهای تکنیکال حاکی از روند صعودی بالقوه هستند. علاوه بر این، افزایش حجم معاملات، رشد تعداد دارندگان (هولدرها) و دینامیک مثبت نقدینگی (لیکوئیدیتی)، همگی نشان‌دهنده احتمال معکوس‌شدن (ریورس) قیمت هستند. با این حال، اگر قیمت توکن بومی پپه از سطح حمایتی پایین‌تر بیاید، احتمال کاهش بیشتر قیمت نیز وجود دارد.
 
Title: PEPE’s price reversal depends on these key factors panning out
Date: 15/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص نوسان (Choppiness)

تعریف

شاخص نوسان (Choppiness)، ابزاری است برای تشخیص این‌که بازار پُرنوسان (حرکت افقی/ساید) است یا کم‌نوسان (حرکت در جهت روند صعودی یا نزولی). بنابراین، این شاخص، جهت‌دار نیست، یعنی جهت آینده بازار را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه صرفاً میزان نوسان آن را می‌سنجد. درک پایه‌ای از این شاخص به این صورت است که مقادیر بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر و مقادیر پایین‌تر نشان‌گر رونددار بودن بازار است.


تاریخچه

شاخص نوسان توسط «ای.دبلیو. دِرِئیس (E.W. Dreiss)»، معامله‌گر کالا/کامودیتی استرالیایی، ابداع شد.

محاسبه

100 * لگاریتم (LOG) 10 (مجموع (دامنه واقعی میانگین (ATR) (1)، n) / (حد بالا (n) - حد پایین (n))) / لگاریتم 10 (n)

لگاریتم 10 (n) = پایه - 10 لگاریتمِ n دوره زمانی

(10) ATR = دامنه واقعی میانگین (با دوره 1)

مجموع (دامنه واقعی میانگین (1)، n دوره زمانی) = مجموع دامنه واقعی میانگین در n کندل (bar) اخیرِ حد بالا در (n) دوره زمانی = بالاترین سقف قیمت در n کندل گذشته

اصول اولیه

شاخص Choppiness به‌عنوان یک اُسیلاتورِ محدود به دامنه، مقادیری دارد که همیشه در محدوده خاصی قرار می‌گیرند. دراین حال، CHOP، مقادیر بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد که هرچه مقدار به 100 نزدیک‌تر باشد، نوسان (حرکت افقی) بازار بیشتر است و هرچه مقدار به 0 نزدیک‌تر باشد، روندِ بازار، قوی‌تر بوده و حرکت جهت‌دار دارد.

همچنین، تحلیل‌گران تکنیکال اغلب از یک آستانه در انتها بالایی برای تشخیص ورود بازار به محدوده نوسان استفاده می‌کنند. به‌همین ترتیب، آستانه‌ای در ناحیه پایین برای نشان‌دادن رونددار بودن بازار وجود خواهد داشت. افزون بر این، مقادیر آستانه رایج براساس ریتریسمنت‌های (اصلاحات) محبوب فیبوناچی انتخاب می‌شوند به این شکل که 61.8 درصد برای آستانه بالا و 38.2 درصد برای آستانه پایین.

به دنبال چه باید بود؟

تأیید شرایط بازار




اولین راهی که تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند از CHOP استفاده کنند، تأیید شرایط فعلی بازار است. دراین حالت، با خوانش‌های بالاتر از آستانه بالایی، انتظار می‌رود تا حرکت ساید ادامه یابد. قرائت‌های پایین‌تر از آستانه پایین نیز ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند باشد.


تغییر روند آینده

دومین کاربرد عملی برای CHOP یا نوسان و آشفتگی، پیش‌بینی تغییرات در روند بازار است. به‌طورکلی اعتقاد بر این است که دوره‌های طولانی تثبیت (معاملات رنج) به‌دنبال دوره طولانی روند (حرکت قوی جهت‌دار) و بالعکس است.


خلاصه

شاخص نوسان، یک معیار جالب است که در شناسایی دامنه‌ها یا روندها مفید است. آن‌چه که تحلیل‌گران باید بدان توجه نمایند، شناسایی زمان ادامه احتمالی یک دامنه یا روند و زمان معکوس‌شدن (ریورس) آن است. دراین راستا، بهترین راه برای دستیابی به هدف ذکرشده، ترکیب CHOP با ابزارها و تحلیل‌های نموداری اضافی است. برای مثال، استفاده از شاخص Choppiness همراه با خطوط روند و الگوسازی سنتی.

تنظیمات


دوره زمانی

دوره زمانی که برای محاسبه CHOP استفاده می‌شود و رقم 14، به‌طور پیش فرض است.

انحراف (offset)

تغییر این عدد باعث می‌شود تا اندیکاتور مذکور نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب حرکت کند. درهمین حال، مقدار پیش‌فرض برابر با صفر است.

سبک (اِستایل)


CHOP

می‌تواند قابلیت نمایش CHOP و همچنین نمایش یک خط قیمت که قیمت فعلی CHOP را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین می‌توان رنگ، ضخامت و سبک بصری (پیش‌فرض، خط است) خط CHOP را انتخاب کرد.

باند فوقانی

می‌تواند قابلیت نمایش باند بالا و همچنین انتخاب مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خطِ آن‌را روشن یا خاموش کند.

باند تحتانی

توانایی نمایش و روشن یا خاموش‌کردن باند پایین و نیز انتخاب مقدار، رنگ، ضخامت و سبک خطِ آن‌را دارد.

پس‌زمینه

قابلیت نمایش رنگ پس‌زمینه را در داخل باندها، روشن یا خاموش می‌کند. همچنین می‌توان رنگ و میزان کدورت آن‌را تغییر داد.

دقت

تعداد رقم‌های اعشار را تعیین می‌کند که قبل از گِردکردن به بالا، در مقدار شاخص باقی می‌ماند. هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار بر روی مقدارِ شاخص، بیشتر خواهد بود.

Title: Choppiness Index (CHOP)
Date: 15/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
الگو پرچم صعودی اتریوم!

قیمت اتریوم (ETH) اخیراً کاهش یافته، اما تحلیل‌گران بر این باور هستند که این رمزارز درحال تشکیل یک الگوی پرچم گاوی/بولیش/صعودی است و به‌زودی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود. دراین میان، شاخص‌هایی مانند ذخایر صرافی‌ها، تعداد کل توکن‌های انتقال‌یافته، نرخ تأمین مالی (funding rate) و نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT) همگی نشان‌دهنده افزایش احتمالی قیمت هستند. درهمین حال، اگر الگوی پرچم صعودی حفظ شود، توکن بومی اتریوم می‌تواند در روزهای آینده به 3675 دلار برسد.

Title: Ethereum’s bullish flag: A signal for investors to prepare for gains?
Date: 15/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا صعود قیمت توکن بومی سولانا در راه است؟

کارشناسان درحال بحث درمورد این نکته هستند که آیا قیمت سولانا (SOL) به‌زودی معکوس (ریورس) خواهد شد یا خیر. درحالی‌که این آلت‌کوین پس از عقب‌نشینی در یک سطح حمایتی حیاتی قرار دارد، نشانه‌هایی از یک روند معکوس بالقوه صعودی وجود دارد. دراین حالت، حرکت قیمت، الگوی پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد و اندیکاتورهای تکنیکال نیز نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در محدوده اشباع فروش قرار دارد. از سوی دیگر، حجم معاملات رمزارز مذکور از اواخر سال (2021) به طرز قابل‌توجهی کاهش یافته است. با این حال، فعالیت توسعه شبکه سولانا همچنان قوی است و نهنگ‌ها درحال انباشت SOL هستند که این می‌تواند نشان‌گر افزایش آتی قیمت باشد. اگر توکن بومی سولانا بتواند از سطح مقاومت عبور کند و بریک‌آوت صورت گیرد، به احتمال زیاد قیمت آن افزایش خواهد یافت، اما شکستِ سطح حمایتی رو به پایین می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.
 
Title: Can Solana’s price see a reversal? Yes, but only if…
Date: 13/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور مومنتوم چانده (CMO)

تعریف

اُسیلاتور مومنتوم چانده (CMO)، یک نوسان‌گر تکنیکال برای سنجش حرکت و قدرت (مومنتوم) یک دارایی است. این اندیکاتور با محاسبه اختلاف بین مجموع سودها و مجموع زیان‌های اخیر و سپس تقسیم حاصل بر مجموع کل نوسانات قیمت در همان دوره (معمولاً ۲۰ دوره) عمل می‌کند.

تاریخچه

CMO توسط «توشار چانده» اختراع شد و برای اولین بار در سال (۱۹۹۴) در کتاب وی با نام «تریدر تکنیکال جدید» که با همکاری «استنلی کرول»، یکی از همکارانش نگاشته شد، معرفی گردید. چانده و کرول همچنین در توسعه اندیکاتور چانده کرول استاپ (CKS) با یکدیگر همکاری کردند.

محاسبات

ابتدا، مجموع بالاترین قیمت‌های بسته‌شده طی «n» دوره محاسبه می‌شود.

سپس، مجموع پایین‌ترین قیمت‌های بسته‌شده در مدت «n» دوره محاسبه می‌گردد.

در مرحله بعد، باید پایین‌ترین قیمت‌های بسته‌شده در مدت «n» دوره را از مجموع بالاترین قیمت‌های بسته‌شده طی «n» دوره، کم/تفریق کرد.

بعد از آن، مجموع پایین‌ترین قیمت‌های بسته‌شده در مدت «n» دوره به مجموع بالاترین قیمت‌های بسته‌شده طی «n» دوره، اضافه می‌شود.

درنهایت، عدد ۴ را بر ۳ تقسیم و سپس باید حاصل را در ۱۰۰ ضرب نمود.

درهمین حال، نتیجه را به روی نمودار، رسم و به معامله ادامه دهید.

نکات کلیدی

معامله‌گران در هنگام استفاده از اُسیلاتور مومنتوم چانده باید از محدوده زمانی انتخابی خود آگاه باشند، به این صورت‌ که انتخاب این دوره زمانی تأثیر زیادی بر روی سیگنال‌های دریافتی دارد. همچنین، هنگام تمرکز بر تنظیمات نمودار و اِعمال اندیکاتورها و استراتژی‌ها برای شروع معاملات، باید به خاطر داشت که تشخیص الگوهای قیمتی درمقایسه با سطوح مطلق نوسان‌گر مذکور، اغلب سیگنال‌های قابل اعتمادتری ایجاد می‌کند.

مضاف بر این، در بازارهای با روند قوی، ممکن است اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش، کم‌اثر در نظر گرفته شوند که هنگام ارزیابی این اندیکاتورها، حتماً توجه به این نکته ضروری است و باید براساس آن انتخاب نمود.

کاربردها

اُسیلاتور مومنتوم چانده، قدرت یا مومنتوم را در روزهای صعودی و نزولی اندازه‌گیری می‌کند و توانایی روان‌سازی نتایج را ندارد، بنابراین باعث ایجاد سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش بیشتری می‌شود. این اندیکاتور همچنین بین +۱۰۰ و -۱۰۰ نوسان می‌کند، اما تا زمانی‌که اُسیلاتور بالاتر از +۵۰ نباشد، یک دارایی در محدوده اشباع خرید در نظر گرفته نمی‌شود و اگر نوسان‌گر پایین تر از -۵۰ نوسان کند، اشباع فروش نمایان می‌شود.

از طرف دیگر، استفاده از یک میانگین متحرک (مثلاً ۱۰ دوره) برای این اُسیلاتور به‌عنوان خط سیگنال، رایج است که در این حالت اگر نوسان‌گر از میانگین متحرک عبور کند، سیگنال صعودی صادر می‌گردد و به‌طور مشابه، اگر اُسیلاتور به زیر میانگین متحرک حرکت کند، نشان از سیگنال نزولی است. همچنین، می‌توان از اُسیلاتور مومنتوم چانده برای تعیین قدرتِ روند و با تجزیه و تحلیل قدرت یا ضعفِ روند فعلی بازار استفاده کرد.

خلاصه

نوسان‌گر مومنتوم چانده یک اندیکاتور تکنیکال برای سنجش مومنتوم یک دارایی است و درعین‌حال قادر به تعیین قدرت یا ضعف روند بازار است. این ابزار، یک اندیکاتور قوی برای سنجش سود و زیان کلی در بازار جاری بوده و دارای سیگنال‌هایی است که به تشخیص الگو حساس هستند.

Title: Chande Momentum Oscillator (CMO)
Date: 13/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
کاهش قیمت توکن بومی ریپل (24 خرداد)

قیمت ریپل (XRP) در یک هفته گذشته روند نزولی داشته است و تقریباً 10 درصد کاهش یافته و پایین‌تر از میانگین متحرک‌نمایی 20 روزه (EMA) قرار گرفته است. این امر، نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و افزایش فروش است و اندیکاتورهای تکنیکال مانند آرونِ نزولی (Aroon Down) و شاخص جهت‌دار (DMI) قدرت روند نزولی فعلی را تأیید می‌کنند.

Title: XRP faces decline: What the drop below 20-day EMA means for traders
Date: 13/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور چانده کرول استاپ (CKS)

تعریف

چانده کرول استاپ (CKS)، یک اندیکاتور برای تعیین حد ضرر در پوزیشن‌های معاملاتی فروش (شورت) یا خرید (لانگ) است. این اندیکاتور همچنین به‌صورت دو خط قرمز و سبز (گاهی آبی) بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌‎شود که خط قرمز، نشان‌دهنده حد ضرر برای موقعیت شورت است، درحالی‌که خط سبز، بیان‌گر حد ضرر برای پوزیشن خرید است. همچنین، اندیکاتور چانده کرول استاپ براساس دامنه واقعی (TR) محاسبه می‌گردد، بنابراین مستقل از نوسانات ابزار مالی در نظر گرفته می‌شود.

تاریخچه

این اندیکاتور برای اولین بار توسط «توشار چانده» و «استنلی کرول» در کتاب «معامله‌گر تکنیکال جدید» معرفی و ارائه شد. CKS، به‌عنوان یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند، با محاسبه میانگین دامنه واقعی روند بازار، حد ضرر معامله‌گر را تعیین و درعین‌حال نوسانات بازار را نیز پایش می‌کند.

محاسبات

اندیکاتور معرفی‌شده براساس میانگین دامنه واقعی (ATR) نوسانات، یک ابزار مالی در ارتباط با روند بازار، محاسبه می‌شود. درهمین حال، حد ضررها براساس نوسانات و زیر/روی بالاترین و پایین‌ترین قیمت در «n» کندل گذشته در نمودار قرار می‌گیرند. همچنین، اختلاف حد ضررها با میانگین دامنه واقعی بر روی «n» کندل، متناسب است و مقادیرِ به دست آمده براساس پوزیشن لانگ یا شورت استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی

باید به خاطر داشت که دامنه واقعی، بالاترین مقدار مطلق (abs) از سه مقدار زیر است:

بالاترین قیمت کندل جاری - پایین‌ترین قیمت کندل جاری

بالاترین قیمت کندل جاری - قیمت بسته‌شدن کندل قبل

پایین‌ترین قیمت کندل جاری - قیمت بسته‌شدن کندل قبل

کاربردها

اندیکاتور چانده کرول استاپ را می‌توان به روش‌های مختلفی به کار بُرد، اما معمولاً زمانی‌که قیمت از هر دو خط پایین می‌رود، اقدام به فروش یا باز کردن پوزیشن شورت انجام می‌شود و وقتی‌که قیمت از هر دو خط بالاتر می‌رود، اقدام به خرید یا بازکردن موقعیت لانگ صورت می‌پذیرد. همچنین، زمانی‌که دو خط از یکدیگر عبور می‌کنند، به‌مثابه سیگنالی برای ورود به معامله قلمداد می‌شود.

از طرف دیگر، با حرکت قیمت به‌صورت خنثی/رنج یا ساید، خطوط اندیکاتور مذکور صاف‌تر می‌شوند و این امر به نوبه خود اجازه می‌دهد تا قیمت به‌طور گسترده‌تری بین هر دو خط نوسان کند. مضاف بر این، آگاهی از موقعیت خطوط برای انجام معاملات موفق، ضروری است و تریدرها باید مطمئن شوند که در جهت روند بازار، معامله می‌کنند.

CKS همچنین می‌تواند برای تشخیص تغییر روند استفاده شود، به این شکل که هنگامی‌که خط سبز/آبی از بالای خط قرمز عبور می‌کند، یک روند صعودیِ جدید، برجسته می‌شود و هنگامی که خط قرمز از پایینِ خط سبز/آبی می‌گذرد، یک روند نزولی جدید، خودنمایی می‌کند.

خلاصه

اندیکاتور چانده کرول استاپ، یک اندیکاتور است که از دو خط بر روی نمودار قیمت تشکیل شده است. این خطوط با استفاده از میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی خاص برای تعیین حد ضرر معاملات و به‌منظور جلوگیری از ضررهای هنگفت و خروج به موقع از معامله و درصورت تغییر جهت روند بازار، محاسبه می‌شود.

Title: Chande Kroll Stop (CKS)
Date: 12/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
کاهش قیمت اتریوم (23 خرداد)

قیمت اتریوم (ETH) اخیراً روند نزولی داشته است، به‌طوری‌که این ارز دیجیتال نتوانست از مقاومت ۳۶۵۰ دلار عبور کند و اکنون پایین‌تر از ۳۵۵۰ دلار معامله می‌شود. همچنین، برخی علائم نزولی وجود دارد، مانند شکل‌گیری یک خط روند نزولی کلیدی در نمودار ساعتی که درصورت ادامه روند نزولی، قیمت ETH می‌تواند به ۳۴۳۰ دلار یا حتی پایین‌تر سقوط کند. با این حال، توکن بومی اتریوم اگر بتواند بالاتر از ۳۵۵۰ دلار نفوذ کند، ممکن است شاهد حرکت صعودی برای رمزارز مذکور باشیم.
 
Title: Ethereum Price Slips: Slow Descent as Market Pressure Mounts
Date: 12/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور چایکین

تعریف

اُسیلاتور چایکین، در اصل، شاخصی از یک اندیکاتور دیگر است. این اُسیلاتور، از اندیکاتور انباشت/توزیع (ADL) استفاده می‌کند و دو میانگین متحرک‌نمایی (EMA) با‌ طول‌های مختلف را بر روی این خط اِعمال می‌کند. همچنین، مقدار اُسیلاتور چایکین با کم‌کردن میانگین بلندمدت EMA خطِ ADL از میانگین کوتاه‌مدت EMA خط ADL به دست می‌آید. درنهایت، این میزان به‌عنوان راهی برای اندازه‌گیری حرکت (مومنتم) خطِ اندیکاتور انباشت/توزیع با رسم خطی عمل می‌کند که بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است. علاوه بر این، آگاهی از تغییرات در مومنتم می‌تواند به تریدر یا تحلیل‌گر تکنیکال کمک کند تا تغییرات روند را پیش‌بینی کند، زیراکه تغییرات در حرکت، اغلب، قبل از تغییراتِ روند، رخ می‌دهد.


تاریخچه

اُسیلاتور تحلیلی چایکین توسط تحلیل‌گر مشهور سهام، «مارک چایکین»، ابداع شد. این اُسیلاتور به‌طور نزدیک با دو اندیکاتور معروف دیگرِ چایکین مرتبط شده است: اندیکاتور جریان‌پول چایکین (CMF) و اندیکاتور انباشت/توزیع (ADL).

محاسبه

طریقه محاسبه در اُسیلاتور مذکور در چهار مرحله انجام می‌شود (این مثال، برای دوره 3 و 10 است):

1- ضریب جریان‌ پول

(قیمت پایانی - قیمت پایین) - (قیمت بالا - قیمت پایانی) / (قیمت بالا - قیمت پایین)

2- محاسبه حجم جریان‌ پول

ضریب جریان‌ پول * حجم معاملات برای دوره

3- تعیین ADL

ADL قبلی + حجم جریان‌ پول دوره جاری

4- میانگین متحرک‌نمایی که براساس دوره‌های تعریف‌شده توسط کاربر است را بر اندیکاتور انباشت/توزیع برای ایجاد اُسیلاتور چایکین اِعمال کنید.

5- اُسیلاتور چایکین

(میانگین متحرک‌نمایی 3 روزه ADL) - (میانگین متحرک‎نمایی 10 روزه ADL)

اصول اولیه

مارک چایکین بر این باور بود که فشارهای خرید و فروش را می‌توان براساس محل‌ بسته‌شدن یک دوره نسبت به محدوده بالا/پایین آن تعیین کرد. دراین راستا، اگر دوره در نیمه بالایی محدوده بسته شود، فشار خرید، بیشتر است و اگر دوره در نیمه پایینی محدوده بسته شود، فشار فروش بیشتر می‌شود. این امر، همان موردی است که ضریب جریان‌ پول تعیین می‌کند (مرحله ۱ در محاسبه بالا). درنتیجه، ضریب جریان‌ پول کلید تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال چایکین است. همچنین، ضریب جریان‌ پول، حجم جریان‌ پول را تعیین می‌کند که به نوبه خود جهت ADL را مشخص و درنهایت جهت و مقدارِ اُسیلاتور چایکین را معین می‌نماید.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اُسیلاتور معرفی‌شده، مقدار و میزانی را محاسبه می‌کند که بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است.

زمانی‌که مقدار اُسیلاتور چایکین بالاتر از 0 باشد، حرکت (مومنتم) خطِ اندیکاتور توزیع/انباشت و درنتیجه فشار خرید بیشتر است.

درمقابل، به هنگامی‌که مقدار این اُسیلاتور پایین‌تر از صفر باشد، حرکت خطِ ADL و درنهایت فشار فروش بیشتر می‌شود.

به چه نکاتی باید توجه کرد؟

تقاطع‌ها

اگر اُسیلاتور چایکین، خط صفر را قطع کند، این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییرِ جهتِ قریب‌الوقوعِ روند باشد.

تقاطع صعودی (بولیش/گاوی)

زمانی اتفاق می‌افتد که اُسیلاتور چایکین از پایین خط صفر به بالای خط صفر حرکت کند. دراین راستا، قیمت افزایش می‌یابد.

تقاطع نزولی (بریش/خرسی)

هنگامی حادث می‌شود که اُسیلاتور چایکین از بالای خطِ صفر به پایین خط صفر عبور کند که این مسئله باعث کاهش قیمت می‌شود.


واگرایی (Divergence)

واگرایی در اُسیلاتور چایکین زمانی رخ می‌دهد که بین آن‌چه که قیمت نشان می‌دهد و آن‌چه که اُسیلاتور چایکین نشان می‌دهد، تفاوت وجود داشته باشد. این تفاوت‌ها را می‌توان به‌عنوان یک واژگونی (ریورس) قریب‌الوقوع تفسیر کرد.

واگرایی صعودی

زمانی است که قیمت، کفِ جدیدی ایجاد می‌کند اما درمقابل، اُسیلاتور چایکین، کفِ بالاتری را شکل می‌دهد.


واگرایی نزولی

این حالت، وقتی پدید می‌آید که قیمت، سقف جدیدی درست می‌کند اما نوسانگر مذکور، سقف پایین‌تری ایجاد می‌کند.


خلاصه

اُسیلاتور چایکین، شاخصی از یک اندیکاتور دیگر است. این نوسان‌گر از انباشت/توزیع (ADL) استفاده می‌کند و آن‌را یک قدم به جلوتر هدایت می‌کند. همچنین، ADL، فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند و اُسیلاتور چایکین، عنصر مومنتم را به آن می‌افزاید. از آن‌جایی‌که حرکت، اغلب قبل از تغییرات قیمت یا روند رخ می‌دهد، تحلیل‌گران تکنیکال درصورت امکان همیشه باید آن‌را در نظر بگیرند. با این حال، فاکتوری که درمورد اکثر اندیکاتورها صادق است به این نکته اشاره دارد که اُسیلاتور چایکین زمانی در بهترین حالت خود قرار می‌گیرد که به‌تنهایی در قالب یک اندیکاتور تکنیکالِ مستقل مورد استفاده قرار نگیرد و همراه با سایر اندیکاتورها و تحلیل نمودار استفاده شود.

ورودی‌ها


طول سریع

دوره زمانی که برای محاسبه EMA کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

طول کُند

دوره زمانی که در راستا محاسبه میانگین متحرک‌نمایی بلندمدت مورد بهره‌برداری واقع می‌شود.

سبک (استایل)


اُسیلاتور چایکین می‌تواند نمایش خطِ نوسان‌گر چایکین و نیز نمایش یک خط قیمت که مقدار جاری این اُسیلاتور را نشان می‌دهد، تغییر دهد. همچنین، می‌تواند رنگ، ضخامت و نوع بصری خط اُسیلاتور مذکور را انتخاب کند که در این حالت، خط، به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد.

صفر (Zero)

توانایی تغییر نمایش خط صفر را دارا است و می‌تواند مقدار، رنگ، ضخامت و نوع بصری خط صفر که به شکل پیش‌فرض، خط تیره، معین شده را انتخاب کند.

دقت

تعداد رقم اعشاری را که قبل از گِردکردن به‌روی مقدار اندیکاتور باقی می‌ماند، تعیین می‌کند. دراین حال، هرچه این عدد بالاتر باشد، نقاط اعشار بیشتری به روی میزان و مقدار اندیکاتور وجود خواهد داشت.

Title: Chaikin Oscillator
Date: 12/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

تعریف

اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری حجم جریان پول طی یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. حجم جریان پول (مفهومی که توسط «مارک چایکین» نیز ایجاد شده است) معیاری برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش یک اوراق بهادار برای یک دوره واحد است. سپس CMF، حجم جریان پول را در یک دوره بازنگریِ تعریف‌شده توسط کاربر جمع‌آوری می‌کند. درهمین حال، هر دوره بازنگری، قابل استفاده است، با این حال محبوب‌ترین تنظیمات، ۲۰ یا ۲۱ روز است. همچنین، مقدار جریان پول چایکین بین ۱ و ۱- در نوسان است و می‌توان آن‌را به‌عنوان راهی برای اندازه‌گیری دقیق‌تر تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده کرد. این اندیکاتور نیز می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات آتی و درنتیجه فرصت‌های معاملاتی کمک کند.


تاریخچه

جریان پول چایکین توسط تحلیل‌گر مشهور سهام، «مارک چایکین»، ایجاد شد. اندیکاتور مذکور به‌طور نزدیک با دو اندیکاتور معروف دیگر چایکین مرتبط شده است: اُسیلاتور چایکین و اندیکاتور انباشت/توزیع (ADL).

محاسبه

محاسبه CMF دارای سه مرحله مجزا است و برای این منظور، مثالی از یک CMF در 21 دوره، استفاده خواهیم کرد:

1- پیدا کردن ضریب جریان پول

(قیمت پایانی - قیمت پایین) - (قیمت بالا - قیمت پایانی) / (قیمت بالا - قیمت پایین)

2- محاسبه حجم جریان پول

ضریب جریان پول * حجم معاملات برای دوره

3- محاسبه CMF در 21 دوره

مجموع 21 دوره حجم جریان پول / مجموع 21 دوره حجم

اصول اولیه

مارک چایکین بر این باور بود که فشارهای خرید و فروش را می‌توان براساس محل بسته‌شدن یک دوره نسبت به محدوده بالا/پایین آن تعیین کرد. دراین حالت، اگر دوره موردنظر در نیمه بالایی محدوده بسته شود، فشار خرید بیشتر و اگر دوره در نیمه پایینی محدوده بسته شود، فشار فروش افزایش می‌یابد. این موضوع، همان چیزی است که ضریب جریان پول تعیین می‌کند (مرحله ۱ در محاسبه بالا). بنابراین، ضریب جریان پول است که حجم جریان پول و درنتیجه جریان پول چایکین (CMF) را تعیین می‌کند. همان‌طور که ذکر شد، مقدار جریان پول چایکین بین ۱ و ۱- در نوسان است که تفسیر اساسی آن، به شرح زیر است:

زمانی‌که CMF به ۱ نزدیک‌تر است، فشار خرید بیشتر می‌شود.

زمانی‌که CMF به ۱- نزدیک‌تر می‌گردد، فشار فروش نیز بیشتر است.

در جستجو چه باید بود؟

تأیید روند

فشار خرید و فروش می‌تواند راه خوبی برای تأیید یک روندِ درحالِ انجام باشد. این امر می‌تواند به معامله‌گر سطح اطمینان بیشتری دهد که روند فعلی به احتمالِ زیاد، ادامه خواهد یافت. همچنین، درطول یک روند صعودی، فشار خریدِ مداوم (مقادیر جریان پول چایکین بالاتر از ۰) می‌تواند نشان‌دهد که قیمت‌ها همچنان افزایش خواهند یافت. از سوی دیگر، در طول یک روند نزولی، فشار فروشِ مداوم (مقادیر CMF کمتر از ۰) نشان‌گر آن است که قیمت‌ها همچنان کاهش خواهند یافت.


تقاطع‌ها

زمانی‌که جریان پول چایکین، خط صفر را قطع می‌کند، این موضوع، می‌تواند نمایان‌گر یک تغییر جهت قریب‌الوقوع در روند باشد.

تقاطع صعودی (بولیش/گاوی)

این حالت، هنگامی رخ می‌دهد که جریان مذکور از پایین خط صفر به بالای خط صفر عبور کند که در این موقع، قیمت، افزایش می‌یابد.


تقاطع نزولی (بریش/خرسی)

تقاطع نزولی زمانی‌که CMF از بالای خط صفر به پایین این خط گذر می‌کند، رخ می‌دهد که باعث کاهش قیمت می‌شود.


لازم به ذکر است که تلاقی یا تقاطع‌های کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به سیگنال‌های کاذب شود و بهترین راه برای اجتناب از این دست سیگنال‌های نادرست، بررسی عملکرد گذشته در راستای امنیت خاصِ موردِ تجزیه و تحلیل و حتی تنظیم آستانه‌ها بر این اساس است. برای مثال، به‌جای یک تقاطعِ خط صفر، یک استراتژیست تکنیکال ممکن است از دو خط جداگانه مانند 0.05 و منفی 0.05 استفاده نماید.

عدم اطمینان

اندیکاتور جریان پول چایکین در محاسبات خود دارای کمبود است، به این نحو که ضریب جریان پول که در تعیین حجم جریان پول و درنتیجه مقادیر جریان پول چایکین نقش دارد، تغییرات دامنه معاملات بین دوره‌ها را در نظر نمی‌گیرد. این امر، بدان معنا است که اگر هر نوع شکاف یا گپ در قیمت وجود داشته باشد، آن گپ پُر نمی‌شود و درنتیجه CMF و قیمت، از همگام‌سازی خارج می‌شوند.


خلاصه

جریان پول چایکین یک اندیکاتور عالی است که به تحلیل‌گر تکنیکال دیدگاه دیگری از تئوری‌های چایکین درباره فشار خرید و فروش می‌دهد. این شاخص لزوماً نباید به‌تنهایی در قامت یک اندیکاتور تولید‌کننده سیگنال مستقل استفاده شود. همچنین، CMF زمانی عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذارد که همراه با سایر اندیکاتورها، به‌ویژه آن دسته از اندیکاتورها که توسط چایکین مانند شاخص انباشت/توزیع و اُسیلاتور چایکین پدید آمده‌اند، استفاده شود.

تنظیمات ورودی


طول

دوره زمانی که برای محاسبه جریان پول چایکین استفاده می‌شود.

سبک (استایل)


جریان پول (MF) می‌تواند نمایش خطِ جریان پول و نیز نمایش یک خطِ قیمت که مقدارِ جاری جریانِ پول را نشان می‌دهد، تغییر دهد. همچنین، می‌تواند رنگ، ضخامتِ خط و نوع بصری خط جریان پول را که در آن، حالت خطی به‌طور پیش‌فرض برگزیده شده را انتخاب کند.

صِفر (Zero)

گزینه مذکور می‌تواند نمایشِ خط صفر را تغییر دهد. همچنین توانایی انتخابِ مقدار، رنگ، ضخامت و نوع بصری خط صفر را انتخاب کند (خط تیره، حالتِ پیش‌فرض است).

دقت

تعداد رقم اعشار را که قبل از گِردکردن به‌روی مقدار اندیکاتور باقی می‌ماند، تعیین می‌کند. بنابراین، هرچه این عدد بالاتر باشد، نقاط اعشارِ بیشتری بر روی مقدار اندیکاتور وجود خواهد داشت.

Title: Chaikin Money Flow (CMF)
Date: 12/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
قیمت توکن بومی سولانا در تلاش برای پیداکردن جایگاه محکم!

قیمت سولانا (SOL) اخیراً با روند نزولی مواجه بوده و به زیر ۱۵۰ دلار سقوط کرده و برای یافتن سطح حمایت تلاش می‌کند. اگر قیمت این آلت‌کوین بتواند از سطح مقاومتی 152.50 دلار عبور کند، احتمالاً شاهد یک بهبود کوتاه‌مدت در قیمت خواهیم بود، اما درصورت عدم موفقیت، قیمت ارز دیجیتال مذکور می‌تواند تا ۱۴۲ دلار و یا حتی ۱۳۵ دلار کاهش یابد.
 
Title: Solana’s Tough Climb: SOL Price Struggles to Find Solid Ground
Date: 12/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده (BBP)

تعریف

اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده (BBP) که با نام شاخص اِلدر-رِی (Elder-Ray) نیز شناخته می‌شود، به سنجش ارتباط میان قدرت خریداران (گاوها) و فروشندگان (خرس‌ها) در یک ابزار مالی می‌پردازد. دراین راستا، زمانی‌که مقدار این شاخص، غیرِ صفر باشد، به این معنا است که گاوها یا خرس‌ها قدرت بیشتری در بازار دارند. هرچه فاصله این اندیکاتور از صفر بیشتر باشد، سلطه آشکار خریداران یا فروشندگان بیشتر است. درهمین راستا، مقادیر مثبت، نشان‌دهنده قدرت برتر گاوها و مقادیر منفی، نمایان‌گر قدرت بالاتر خرس‌ها است.

محاسبات

محاسبه‌ی این شاخص از دو مؤلفه‌ی جداگانه تشکیل شده است: «قدرت خریدار» و «قدرت فروشنده». میزان «قدرت خریدار»، تفاوتِ بین بالاترین قیمت جاری و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) قیمت‌های پایانی است و مقدار «قدرت فروشنده» تفاوت میان پایین‌ترین قیمت جاری و همان EMA است. از سوی دیگر، مجموع «قدرت خریدار» و «قدرت فروشنده» میزان قدرت خریدار و فروشنده را معین می‌کند:

قدرت خریدار = بالاترین قیمت - میانگین متحرک‌نمایی

قدرت فروشنده = پایین‌ترین قیمت - میانگین متحرک‌نمایی

قدرت خریدار و فروشنده = قدرت خریدار + قدرت فروشنده

تنظیمات ورودی‌


دوره

مدت زمان برای تسهیل محاسبه‌ی پارامتر EMA که به‌طور پیش‌فرض مقدار آن، ۱۳ است.

Title: Bull Bear Power (BBP)
Date: 12/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
پهنای باند بولینگر (Bollinger BandWidth)

تعریف

پهنای باند بولینگر (Bollinger BandWidth) که به اختصار BBW نیز خوانده می‌شود، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که از شاخص استاندارد بولینگر باندز (BB) گرفته شده است. همچنین، باندهای بولینگر، یک اندیکاتور نوسانی است که باندی از سه خط را ایجاد می‌کند که با توجه به قیمت یک دارایی ترسیم می‌شود. درهمین حال، خط میانی به‌طور معمول، یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰ روزه است. مضاف بر این، باندهای بالا (فوقانی) و پایین (تحتانی) به‌طور معمول، ۲ انحراف استاندارد بالاتر و پایین از SMA (خط وسط) هستند. اندیکاتور پهنای باند بولینگر روشی برای سنجشِ کمّی پهنا یا عرض بین باندهای بالا و پایین است. براین اساس، BBW در برخی موارد برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی قابل‌استفاده است.


تاریخچه

«جان بولینگر»، خالق باندهای بولینگر، تقریباً سه دهه پس از معرفی اندیکاتور بولینگر باندز خود، BBW را در سال (۲۰۱۰) معرفی کرد.

محاسبه

پهنای باند بولینگر = (باند بالا - باند پایین) / خط میانی * ۱۰۰

اصول اولیه

BBW با استفاده از محاسبه‌ی ارائه شده، درصد اختلاف میان باند بالا و پایین را به نمایش می‌گذارد. این مقدار همچنین برای تعریف میزان نازکی یا پهنای باندها استفاده می‌شود. با این حال، درک این نکته ضروری است که یک تریدر نمی‌تواند صرفاً با نگاه‌کردن به مقدار اندیکاتور ذکرشده، باریکی و نازکی واقعی باندها را تعیین کند. درنتیجه، اهمیت باریکی یا پهنای نسبی یک ابزار، بسته به ابزار یا دارایی موردِنظر تغییر می‌کند. از طرف دیگر، آن‌چه برای یک دارایی، باریک در نظر گرفته می‌شود، ممکن است برای یک دارایی دیگر، چنین نباشد. حتی ممکن است مفهوم «باریک» برای یک داراییِ خاص، بسته به بازه زمانیِ موردِ بررسی، تغییر کند. بنابراین، برای این‌که یک تحلیل‌گر تکنیکال به‌طور دقیق اهمیت باریک‌شدن باندها را ارزیابی نماید، نیاز به تحقیق درباره نوسانات گذشته اندیکاتور پهنای باند بولینگر و عملکرد قیمت برای افزایش دقت معاملات دارد.

باید به چه نکاتی توجه کرد

فشردگی

یکی از شناخته‌شده‌ترین تئوری‌ها در رابطه با بولینگر باندز این است که نوسانات به‌طور معمول بین دوره‌های انبساط (گشادشدن باندها) و انقباض (باریک‌شدن باندها) در نوسان است. با در نظر گرفتن این موضوع، سیگنال اصلی معاملاتی ایجادشده توسط BBW باعنوان، فشردگی (The Squeeze) شناخته می‌شود. درهمین راستا، تشکیل فشردگی، بسیار ساده بوده و از دو مرحله تشکیل شده است:

هنگامی‌که دوره‌ای از نوساناتِ پایین وجود دارد، به این معنا است که باندها باریک هستند و قیمت به‌طور نسبتاً خنثی درحالِ حرکت است.

زمانی‌که دوره نوساناتِ پایین با افزایش ناگهانی نوسانات و عبور قیمت از باند بالا یا پایینِ باند، دنبال می‌شود که نشان از تغییر در حرکت خنثی و آغاز یک روندِ جهت‌دار جدید دارد.

درهمین حال، در یک فشردگی صعودی (بولیش/گاوی)، BBW کاهش می‌یابد، قیمت از باند بالا عبور می‌کند که آغازگر یک روند صعودی جدید است. نوسانات نیز افزایش می‌یابد.

درمقابل، در یک فشردگی نزولی (بریش/خرسی)، اندیکاتور پهنای باند بولینگر کاهش می‌یابد. در مثال زیر، آستانه قیمت 9 درصد است، با این حال، این مقدار بسته به نوع دارایی و بازه زمانی، از یک دارایی به دارایی دیگر تغییر می‌کند. همچنین، قیمت از قسمت پایین باندِ تحتانی خارج می‌شود که یک روند نزولی جدید را آغاز می‌نماید و نوسانات نیز افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور پهنای باند بولینگر، یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار مفید برای شناسایی «فشردگی» است که می‌تواند منجر به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی شود. البته، معامله‌گران همیشه باید احتیاط کنند. همچنین، گاهی اوقات خروج قیمت بعد از شکل‌گیری فشردگی با اُفت ناگهانی همراه است و روند صعودی هرگز اتفاق نمی‌افتد. دراین حالت، تشخیص این‌که خروج قیمت، یک شکست قوی و واقعی است، به قضاوت بهتر معامله‌گر بستگی دارد. با این گفته، زمانی‌که یک روند صعودی یا نزولی قوی پس از فشردگی رخ می‌دهد، فرصت بزرگی را برای تحلیل‌گر یا تریدر فراهم می‌کند.

تنظیمات ورودی‌ها


طول

دوره زمانی که برای محاسبه میانگین متحرک ساده که پایه‌ای برای باندهای بالایی و پایینی ایجاد می‌کند، استفاده می‌شود. این مقدارِ پیش‌فرض، ۲۰ روزه است.

منبع

مشخص می‌کند که از داده کدام کندل در محاسبات استفاده خواهد شد و مقدار پیش‌فرض آن نیز، قیمت پایانی است.

انحراف استاندارد

تعداد انحراف استاندارد از SMA که باندهای بالایی و پایینی باید داشته باشند را مشخص می‌کند که به‌طور پیش‌فرض، به روی عدد ۲ تنظیم شده است.

طول بیشترین انبساط

نمودار بیشترین انبساط، بالاترین مقداری را که BBW در N کندل گذشته داشته است را نمایش می‌دهد که «N»، طول مشخص‌شده توسط این ورودی است.

طول کمترین انقباض

نمودار کمترین انقباض، پایین‌ترین مقداری را که اندیکاتور پهنای باند بولینگر در N کندل گذشته داشته را نمایان می‌کند که «N»، طول معین‌شده توسط این ورودی است.

Title: Bollinger BandWidth (BBW)
Date: 11/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
افزایش 9 درصدی قیمت توکن بومی آکاش نِتورک

علیرغم رکود کلی در بازار ارزهای دیجیتال، آکاش نِتورک (AKT) با افزایش ۹ درصدی مواجه شد. این افزایش قیمت هم‌زمان با برگزاری اولین اجلاس این شبکه با عنوان «آکاش اکسِلِرِیت (Akash Accelerate)» است که بر توسعه رایانش ابری غیرمتمرکز و هوش مصنوعی غیرمتمرکز (DeAI) تمرکز دارد. این رویداد همچنین بر همکاری‌هایی با مؤسساتی مانند دانشگاه تگزاس در آستین و شرکت‌هایی که به روی کاربردهای عملی زیرساخت‌های غیرمتمرکز کار می‌کنند، تأکید کرد. علاوه بر این، آکاش نِتورک، از نقشه‌راه آینده خود رونمایی کرد که تعهد آن‌ها به بهبود خدمات را نشان می‌دهد.
 
Title: AKT gains 9% as Akash Network unveils future roadmap at decentralized AI event
Date: 11/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی (Bollinger Bands %b)

تعریف

اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی (Bollinger Bands %b) یا درصد پهنای باندِ بی (b%)، شاخصی است که از اندیکاتور استاندارد باندهای بولینگر (BB) گرفته شده است. بولینگر باندز، یک اندیکاتورِ نوسانی است که باندی از سه خط را ایجاد می‌کند که با توجه به قیمت یک دارایی، ترسیم می‌شود. درهمین حال، خط وسط، به‌طور معمول، یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰ روزه است. همچنین، باندهای بالا و پایین به شکل معمول شامل ۲ انحراف استاندارد (Standard Deviation) بالاتر و پایین از SMA (خط میانی) هستند. کاری که اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی انجام می‌دهد آن است که موقعیت قیمت را نسبت به باندها از لحاظ کمیت بررسی یا نمایش دهد. b% می‌تواند در شناسایی روندها و سیگنال‌های معاملاتی مفید باشد.


تاریخچه

«جان بولینگر»، خالق باندهای بولینگر (BB)، درصد پهنای باندِ بی را در سال (۲۰۱۰)، تقریباً سه دهه پس از معرفی بولینگر باندز خود، معرفی کرد.

محاسبه

b% = (قیمت جاری - باند پایین) / (باند فوقانی - باند پایین)

اصول اولیه

این شاخص کاملاً درمورد رابطه میان قیمت و باندهای بالا و پایین است. درهمین راستا، شش رابطه اساسی وجود دارد که قابلیت کمیت‌سازی دارند.

به ترتیب نزولی از باند بالایی:

b% بالاتر از ۱ برابر است با قیمت، بالاتر از باندِ بالایی.

b% برابر با ۱ = قیمت در باند بالایی قرار دارد.

b% بالاتر از 0.50 = قیمت بالاتر از خط میانی است.

b% کمتر از 0.50 مساوی است با قیمت، پایین‌تر از خط میانی.

b% برابر با 0 = قیمت در باند پایینی قرار دارد.

b% کمتر از 0 برابر است با قیمت، پایین‌تر از باند تحتانی.

به‌طور کلی سطوح 0.80 و 0.20 نیز سطوح مهمی هستند.

b% بالاتر از 0.80 = قیمت در‌حالِ نزدیک‌شدن به باند بالایی است.

b% کمتر از 0.20 مساوی است با نزدیک‌شدن قیمت به باند پایینی.

اندیکاتور درصد بی، فراتر از یک بازرسی بصریِ قیمت نسبت به موقعیت آن در بولینگر باندز است. همچنین، این امر، راهی برای تعیین دقیق موقعیت آن و ارائه یک مقدار دقیق به تحلیل‌گر تکنیکال است.

به چه نکاتی باید توجه کرد

اشباع خرید/اشباع فروش (بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور b%)

به‌طور کلی، بهترین زمان برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی تولیدشده توسط اندیکاتور بولینگر باندز با درصد بی، در طولِ روندهای صعودی یا نزولیِ قوی و به‌خوبی تعریف‌شده است. همچنین، اصطلاح «حرکت به‌روی باندها»، وضعیتی است که در راستا یک روند صعودی یا نزولی قوی، قیمت به‌طور تکرارشونده از بالای باند فوقانی (در روند صعودی) یا پایین باند تحتانی (در روند نزولی) نفوذ می‌کند. افزون بر این، هنگامی‌که قیمت، درحالِ «حرکت به‌‌روی باندها» است، این شکست و گذر از نواحی بالایی یا پایینی باند‌ها، سیگنال‌های واقعیِ برگشت روند نیستند و قیمت ممکن است کمی معکوس (ریورس) شود، اما اغلب دوباره برمی‌گردد و روند کلی خود را از سر می‌گیرد.

از طرف دیگر، شناسایی زمان واقعی برگشت روند با استفاده از شکست‌های ذکرشده می‌تواند رویدادی دشوار برای تعیین دقیق باشد. این کار همچنین، بیشتر ازطریق تجزیه و تحلیل تکنیکال و تحقیقات تاریخی انجام می‌شود. با این وجود، استفاده از b% برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتیِ ناشی از شرایط اشباع خرید/اشباع فروش و در عین‌حال، ماندن در روندِ کلی، کمی ساده‌تر است.

افزون بر این، فرصت‌های معاملاتی با روند، زمانی خود را نشان می‌دهند که عبور از مناطق باندها، در جهتِ مخالف روندِ زمینه‌ای، رخ می‌دهند. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که روند کلی، صعودی است و اندیکاتور استاندارد بولینگر باندز با عبور مداوم از باند بالایی به محدوده اشباع فروش، در‌حالِ «حرکت به‌روی باندها» است، اُفت‌های کوتاه‌مدت اندیکاتور درصد پهنای باندِ بی در زیر عدد صفر ممکن است نشان‌دهنده فرصت خرید خوبی در درونِ آن روند صعودی بزرگ‌تر باشد.

نتیجه‌گیری

درنتیجه، آن‌چه باعث مفیدشدن باندهای بولینگر با درصد بی می‌شود این است که یک اندیکاتور بسیار محبوب و شناخته شده (بولینگر باندز) را در نظر می‌گیرد و تمرکز را محدود می‌سازد. همچنین، به جای تکیه بر ظاهر قیمت‌ها در رابطه با باندها، تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند از مقادیر دقیق برای کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر استفاده کنند. اشاره به این نکته ضروری است که b% در طولِ یک روندِ کاملاً مشخص، در با ارزش‌ترین حالتِ خود قرار دارد، در طول یک روند، به‌خوبی تعریف شده و گذر از سطوح بالاتر از ۱ و پایین‌تر از صفر، بسیار مهم‌تر می‌شوند. بنابراین، اندیکاتور درصد بی، باید همراه با سایر اندیکاتورها یا روش‌های تحلیل تکنیکال برای تأیید جهتِ روند کلی، مورد بهره‌برداری واقع شود.

تنظیمات ورودی‌ها


طول

دوره زمانی، که برای محاسبه میانگین متحرک ساده که پایه‌ای برای باندهای بالایی و پایینی ایجاد می‌کند، استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض نیز ۲۰ روزه است.

منبع

این حالت، مشخص می‌کند که از داده کدام کندل در محاسبات استفاده خواهد شد، به نحوی‌که مقدار پیش‌فرض، قیمت پایانی یا Close Price است.

انحراف استاندارد

تعداد انحراف استاندارد از SMA که باندهای بالایی و پایینی باید داشته باشند را نمایش می‌دهد و مقدار پیش‌فرض، ۲ است.

Title: Bollinger Bands %b (%b)
Date: 11/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
سقوط ارزش بیت‌کوین به زیر ۶۸ هزار دلار

قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از آن‌که صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین برای اولین بار در ۱۹ روز با خروج سرمایه مواجه شدند، به زیر ۶۸ هزار دلار کاهش یافت. این کاهش با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تصفیه اجباری وجوه (لیکوئیدشدن سرمایه) در بازار ارزهای دیجیتال همراه بود. با وجود این نوسانات، برخی از چهره‌های مالی همچنان به آینده پادشاه رمزارزها خوش‌بین هستند.
 
Title: Bitcoin Drops Below $68,000 as ETFs Record Negative Flows After 19 Trading Days
Date: 11/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
بولینگر باندز (BB)

تعریف

بولینگر باندز یا باندهای بولینگر (BB)، یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است که توسط «جان بولینگر» در اوایل دهه (1980) ایجاد شد. درهمین حال، باندهای بولینگر متشکل از نواری از سه خط است که در رابطه با قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌شود. همچنین، خط وسط معمولاً یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که بر روی دوره 20 روزه تنظیم شده است (نوع خط روند و دوره توسط معامله‌گر قابل‌ تغییر است. با این حال، میانگین متحرک 20 روزه، محبوب‌ترین انتخاب است). سپس SMA به‌عنوان پایه‌ای برای باندهای بالایی و پایینی عمل می‌کند، به این شکل که BB از باندهای بالا (فوقانی) و پایین (تحتانی) برای سنجش نوسانات با مشاهده رابطه بین باندها و قیمت، استفاده می‌نماید. به‌طور معمول، باندهای بالا و پایین، دو انحراف استاندارد (Standard Deviation) از SMA (خط میانی) تنظیم می‌شوند که این تعداد انحرافِ استاندارد نیز توسط تریدر قابل‌تنظیم است.

تاریخچه

باندهای بولینگر در اوایل دهه (1980) توسط «جان بولینگر»، معامله‌گر، تحلیل‌گر و مدرس مالی ایجاد شد. این اندیکاتور برای تجسم تغییرات در نوسانات که حالتی پویا دارد، نیاز را برطرف کرد، با این وجود در زمان ایجاد باندهای بولینگر، نوسانات، ایستا (static) در نظر گرفته می‌شد.

محاسبه

هنگام استفاده ازاندیکاتور بولینگر باندز، سه باند وجود دارد:

باند میانی - میانگین متحرک ساده 20 روزه

باند فوقانی - میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد * 2)

باند پایین - میانگین متحرک ساده 20 روزه - (انحراف استاندارد * 2)

اصول اولیه

اندیکاتور BB، یک نوسانگر (اُسیلاتور) است، به این معنی که بین یا در محدوده مجموعه‌ای از اعداد یا پارامترها عمل می‌کند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، پارامترهای استاندارد برای بولینگر باندز، یک دوره 20 روزه با انحراف استاندارد 2 مرحله‌ای از قیمت بالاتر و پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده است. اساساً باندهای بولینگر راهی برای اندازه‌گیری و تجسم نوسانات هستند، به این شکل که با افزایش نوسانات، عرضِ باندها بیشتر می‌شود و به‌همین ترتیب، با کاهش نوسانات، شکاف بین باندها نیز کاهش می‌یابد. درهمین حال، نحوه استفاده از این اطلاعات به عهده معامله‌گر است، اما چند الگوی مختلف وجود دارد که فرد هنگام استفاده از اندیکاتور مذکور باید به آن‌ها توجه داشته باشد.


به چه نکاتی باید توجه کنیم

قیمت‌های بالا/پایین

نکته‌ای که باید درمورد BB در نظر داشت این است که آن‌ها تعریفی نسبی از محدوده بالا و پایین ارائه می‌دهند و قیمت‌ها تقریباً همیشه درون باند قرار دارند. بنابراین، زمانی‌که قیمت‌ها در نزدیکی باند بالایی حرکت می‌کنند یا حتی از آن عبور می‌کنند، بسیاری از تریدرها، آن اوراق بهادار را در حالتِ اشباع خرید در نظر می‌گیرند که این امر، می‌تواند یک فرصت فروش احتمالی را ایجاد نماید. بدیهی است که برعکس این موضوع نیز صادق است. هنگامی‌که قیمت‌ها در نزدیکی باند پایین در حرکت هستند یا حتی از آن گذر می‌کنند، دارایی مربوطه ممکن است، اشباع فروش در نظر گرفته شود و فرصت خرید در دسترس باشد.


چرخه انبساط و انقباض

نوسانات را به‌طور کلی می‌توان به‌عنوان یک چرخه در نظر گرفت. به‌طور معمول، دوره‌هایی با نوسانات کم و قیمت‌های ثابت یا جانبی (ساید) که به‌عنوان انقباض شناخته می‌شود، پس از دوره انبساط رخ می‌دهد. انبساط نیز دوره‌ای است که با نوسانات بالا و قیمت‌های درحالِ حرکت مشخص می‌شود. از سوی دیگر، دوره‌های انبساط معمولاً در ادامه دوره‌های انقباضی هستند. بنابراین، این چرخه‌ای است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بولینگر باندزِ بهتری برای پیمایش آن آماده شوند زیراکه این اندیکاتور توانایی نظارت بر نوساناتِ درحالِ تغییر را دارد.


تأییدیه‌های پرایس اکشن

از آن‌جایی که اندیکاتور BB توانایی نمایش یک معیار بسیار مهم (تغییرات در نوسانات) را دارد، این اندیکاتور اغلب برای انجام برخی تحلیل‌های تکنیکال پیشرفته همراه با سایر شاخص‌ها استفاده می‌شود. نمونه خوبی از این مورد، استفاده از بولینگر باندز (نوسان) با خطِ روند (بدون نوسان) است. همان‌طور که مثال زیر نشان می‌دهد، داشتن دو نوع مختلف از اندیکاتورها در یک راستا، می‌تواند سطحی از اطمینان را ایجاد نماید که پرایس اکشن، همان‌طور که انتظار می‌رود، درحالِ حرکت است.

مثال خوب دیگر استفاده از اندیکاتور بولینگر باندز برای تأیید برخی الگوهای نمودارِ کلاسیک مانند کف دوقلو است. شاخص مذکور غالباً برای تأیید وجود کف‌های دوقلو که یک الگوی نمودار کلاسیک است و توسط «آرتور مریل» طبقه‌بندی شده است، استفاده می‌کرد.

درهمین حال، برای این‌که باندهای بولینگر وجودِ کف دوقلو را تأیید کنند، چهار شرط زیر باید رعایت شود:

1- یک کفِ واکنشی تشکیل ‌شود که ممکن است (اما همیشه نه) از باندِ پایینِ بولینگر باندز عبور کند، اما حداقل در نزدیکی آن قرار گیرد.

2- قیمت به سمت میانگین متحرک ساده (باند میانی) بازگردد.

3- کاهش دومِ قیمت، یک کفِ پایین‌تر از کفِ واکنشِ اولیه در شرط 1 ایجاد نماید. با این حال کفِ دومِ جدید از باندِ پایین عبور نکند.

4- یک حرکت قوی، قیمت را به سمت باند میانی بازگرداند. دراین حالت، گذر از خط مقاومتی که توسط یک حرکت در شرط 2 ایجاد شده، می‌تواند نشان‌دهنده یک بریک‌آوت بالقوه باشد.


حرکت روی باندها

البته، همان‌طور که درمورد هر اندیکاتوری وجود دارد، برای هر قانونی، استثناءها و نمونه‌های زیادی نیز وجود دارد که در آن‌ها، اتفاقِ مورد انتظار، رخ نمی‌دهد. پیش از این گفته شد که عبور قیمت، بالاتر از باند بالایی یا شکست به زیر باند پایینی، به‌ترتیب می‌تواند نشان‌گر فرصت فروش یا خرید باشد. با این حال، این اصل، قطعی و همیشگی نیست. درهمین حال، «حرکت روی باندها» می‌تواند در یک روند صعودی قوی یا یک روند نزولی قوی رخ دهد.


افزون بر این، در طول یک روند صعودی قوی، ممکن است موارد مکرری از لمس یا عبور قیمت از باند بالایی وجود داشته باشد. هر بار که این اتفاق حادث می‌شود، به مثابه یک سیگنال فروش نیست، بلکه نتیجه قدرت کلی حرکت است.


به‌همین ترتیب، در یک روند نزولیِ قوی، ممکن است موارد متعددی از لمس یا شکست قیمت از باندِ پایین وجود داشته باشد که هر بار که چنین چیزی رخ می‌دهد، یک سیگنال خرید نیست، بلکه نتیجه قدرت کلی حرکت است. درنتیجه باید به خاطر داشت که موارد «حرکت روی باندها» فقط در روندهای صعودی یا نزولی قوی و مشخص صورت می‌پذیرد.

خلاصه

اکنون سه دهه است که بولینگر باندز راه‌اندازی شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار است که درصورت استفاده صحیح و با دیدگاه مناسب، می‌تواند به معامله‌گر درمورد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های دارای اهمیت که همان تغییر در نوسانات است، دید خوبی بدهد. البته معامله‌گران باید توجه داشته باشند که باندهای بولینگر شبیه هر اندیکاتور دیگری، از تمام جهات کامل نیست. همچنین، تغییر در نوسانات، همیشه به معنای یک مسئله نیست. دانشِ درک عللِ این مسائل ازطریق آزمایش و تجربه زیاد حاصل می‌شود. برای فهم بهترِ چشم‌انداز همیشه در‌حالِ تغییرِ بازار، باید از BB همراه با سایر اندیکاتورها یا روش‌ها استفاده شود. درنهایت، هرچه قطعات بیشتری از پازل کنار هم قرار گیرند، اعتماد به نفس بیشتری در معامله‌گر القاء می‌شود.

تنظیمات ورودی


طول

دوره زمانی که برای محاسبه میانگین متحرک ساده که پایه‌ای برای باندهای بالا و پایین را ایجاد می‌کند، استفاده می‌شود. درهمین حال، مقدار پیش‌فرض، 20 روز است.

نوع میانگین متحرک پایه

این گزینه، نوع میانگین متحرکی را که برای خط ترسیمِ پایه اِعمال می‌شود، تعیین می‌کند.

مبنا

تعیین می‌کند که از چه داده‌هایی از هر کندل در محاسبات استفاده شود. مقدار پیش‌فرض برای این مورد نیز، قیمت پایانی است.

انحراف استاندارد

تعداد انحراف استاندارد از SMA که باندهای بالا و پایین براساس مقدار پیش‌فرض که 2 است، باید داشته باشند.

جابه‌جایی

تغییر این عدد باعث می‌شود تا باندهای بولینگر نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب حرکت کنند. میزان از پیش تعیین‌شده نیز، صفر است.

چارچوب زمانی

گزینه مذکور، چارچوب زمانی‌ را که اندیکاتور به‌روی آن محاسبه می‌شود، مشخص می‌سازد. همچنین، این گزینه به محاسبه بولینگر باندز براساس داده‌های یک تایم‌فریم دیگر اجازه می‌دهد. به‌عنوان مثال، رسم بولینگر باندی که بر روی نمودار 1 ساعته محاسبه و بر روی یک چارت 5 دقیقه‌ای نمایش داده می‌شود.

تنظیمات تکمیلی

انتظار برای بسته‌شدن بازه زمانی، رفتار اندیکاتور را به هنگامی‌که تایم‌فریم آن بالاتر از بازه زمانی نمودار است، مشخص می‌سازد. وقتی‌که گزینه «انتظار برای بسته‌شدن تایم‌فریم» علامت زده شود، مقادیر تایم‌فریمِ بالاتر فقط زمانی وارد نمودار شده و به یکدیگر متصل می‌شوند که تایم‌فریمِ بالاتر کامل گردد.

سبک (استایل)


پایه

این بخش، می‌تواند نمایش پایه و همچنین نمایش خطِ قیمتی را که قیمت جاریِ واقعیِ پایه را نمایان می‌کند، روشن یا خاموش کند. علاوه بر این، می‌توانید رنگِ پایه، ضخامت و سبکِ خط را انتخاب نمایید.

فوقانی

می‌تواند نمایشِ باند بالایی و نیز نمایشِ خطِ قیمتی را که قیمت جاریِ واقعیِ باندِ بالایی را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین، می‌توان رنگِ باند بالایی، ضخامت و سبکِ خط را برگزید.

تحتانی

این گزینه، توانایی نشان‌دادن باند پایینی و نیز نمایشِ خطِ قیمتی را که قیمتِ جاریِ واقعی باند پایینی را مشخص می‌سازد، داشته که روشن یا خاموش می‌شود. مضاف بر آن، می‌توان رنگِ باند پایینی، ضخامت و سبکِ خط را انتخاب کرد.

پس‌زمینه

نمایشِ رنگ پس‌زمینه را در داخل باندها، روشن یا خاموش می‌کند و می‌توان، رنگ و یا میزان کدورت آن را تغییر داد.

Title: Bollinger Bands (BB)
Date: 11/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا افزایش شدید قیمت جَسمی و نات‌کوین در راه است؟

بازار ارزهای دیجیتال درحالِ بهبود از اُفت قیمتی است و برخی از آلت‌کوین‌ها مانند جَسمی (JASMY) و نات‌کوین (NOT) سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهند. همچنین، علاقه‌مندان به JASMY براساس الگوی صعودی شکل‌گرفته در نمودارهای هفتگی، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت این رمزارز تا سال (2025) به 1 دلار برسد. نمودار قیمت NOT نیز یک الگو مثلث نزولی تشکیل داده که درصورت بریک‌آوت و گذر به سمت بالا، می‌تواند باعث افزایش 50 درصدی قیمت آن در کوتاه‌مدت شود.
 
Title: JASMY and NOT Price Charts Paint Heavy Possibilities of Bullish Rally Soon, Has Altseason Arrived?
Date: 10/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور بی‌بی ترند (BBTrend) 

BBTrend

بی‌بی ترند (BBTrend)، یک اندیکاتور است که توسط «جان بولینگر»، خالق اندیکاتور بولینگر باندز (Bollinger bands)، توسعه یافته است. این اندیکاتور برای استفاده همراه با بولینگر باندهای معمولی طراحی شده است و براساس دو محاسبه جداگانه بولینگر باند (بلندمدت و کوتاه‌مدت)، قدرت و جهت روند را تحلیل می‌کند. همچنین، این شاخص، محاسبه حاصل را به‌صورت هیستوگرام به نمایش در می‌آورد، به این شکل که هنگامی‌که مقدار BBTrend بالاتر از صفر باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی بوده، درحالی‌که قرائت زیر صفر، نمایش‌دهنده یک روند نزولی است. درهمین حال، این‌که مقدار بی‌بی‌ترند چقدر از صفر فاصله دارد، بیان‌کننده قدرت یا حرکت پشت سر روند است.



محاسبه

اندیکاتور بی‌بی ترند براساس باندهای دو بولینگر باند با طول‌ موج‌های متفاوت، یک باند کوتاه و یک باند بلند محاسبه می‌شود. با این وجود، فرمول محاسبه عبارت است از:

(مقدار مطلق ریاضی (math.abs) (کف کوتاه - کف بلند) - math.abs (سقف کوتاه - سقف بلند)) تقسیم بر میانه کوتاه * 100

در فرمول ذکرشده، کف کوتاه (shortLower)، میانه کوتاه (shortMiddle) و سقف کوتاه (shortUpper) اجزاء بولینگر باند کوتاه هستند، درحالی‌که کف بلند (longLower) و سقف بلند (longUpper) باندهایی از محاسبات بولینگر باند بلند هستند. همچنین، طول هر دو بولینگر باند کوتاه و بلند را می‌توان در تنظیمات ورودی اندیکاتور تغییر داد.

افزون بر این، شدت رنگ هر ستون جداگانه در هیستوگرام، جهتِ حرکت BBTrend را نشان می‌دهد: یک ستون سبز یا قرمز پُررنگ‌تر نشان می‌دهد که مقدار فعلی بی‌بی ترند درحالِ دور شدن از 0 است، درحالی‌که یک سبز یا قرمز کم‌رنگ نشان از نزدیک‌شدن BBTrend به 0 دارد. درهمین حال، همچنان بالاتر از ناحیه مذکور برای ستون‌های سبز یا پایین آن برای ستون‌های قرمز است.

تنظیمات ورودی



طول BB کوتاه

طول محاسبه بولینگر باند کوتاه است که هنگام ارزیابی BBTrend استفاده می‌شود.

طول BB بلند

طول محاسبه بولینگر باند بلند است که هنگام محاسبه بی‌بی ترند استفاده می‌شود.

StdDev (Standard Deviation)

این گزینه، انحراف استاندارد هر دو شمارش بولینگر باند است که هنگام محاسبه BBTrend استفاده می‌شود.

Title: BB Trend
Date: 10/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور تعادل قدرت (BOP)

تعریف

اندیکاتور تعادل قدرت (BOP)، یک اندیکاتور مبتنی بر قیمت است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای ارزیابی قدرت کلی خریداران و فروشندگان در بازار استفاده می‌شود. درهمین حال، BOP حول خط صفر نوسان می‌کند، جایی‌که مقادیر مثبت، نشان‌دهنده سلطه بازار گاوی/بولیش (صعودی) و مقادیر منفی، نمایان‌گر سلطه بازار خرسی/بریش (نزولی) است. همچنین، اندیکاتور مذکور به‌تنهایی یک اندیکاتور روان نیست و به همین دلیل بهتر است با اندیکاتوری دیگر که بتواند نرمی و سلاستِ ضروری آن را جبران کند، ترکیب شود. برای مثال، با جفت‌کردن BOP با میانگین متحرک ساده (SMA)، نتیجه یک تحلیل روان و مناسب برای مشاهده به دست می‌آید.

تاریخچه

شاخص تعادل قدرت، توسط «ایگور لیف‌شین» توسعه یافته و بعداً در سال (2001) ازطریق مجله Stocks and Commodities به عموم معرفی شد. این اندیکاتور با ارزیابی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار و تعیین این‌که در کدام قیمت به سطوح بالای افراطی و پایین رانده می‌شود، روندِ قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

علاوه بر این، برای محاسبه تعادل قدرت از فرمول زیر استفاده می‌شود:

تعادل قدرت = (قیمت پایانی - قیمت ابتدایی) / (قیمت بالا (حداکثری) - قیمت پایین (حداقلی))

از طرف دیگر، نکته کلیدی شناخته‌شده اندیکاتور تعادل قدرت آن است که حول خط مرکزی صفر نوسان می‌کند و از -1 تا +1 متغیر است. درهمین راستا، BOP مثبت نشان‌دهنده تسلط (دامیننس) بازار خریداران است، درحالی‌که BOP منفی نشان از تسلط بازار فروشندگان دارد. به‌علاوه، هنگامی‌که اندیکاتور تعادل قدرت برابر با صفر است، این امر نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان در بازار فعلی برابر هستند.

به چه نکاتی باید توجه کرد

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور مذکور را می‌توان برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی خاص در تقاطع با خط مرکزی خود استفاده نمود که موارد زیر را نشان می‌دهد:

هنگامی‌که BOP مثبت می‌شود (از بالای خط صفر عبور می کند)، خرید را در نظر بگیرید زیرا این مطلب ممکن است نشان‌گر آن باشد که خریداران درحالِ کنترل بازار هستند.

درمقابل، زمانی‌که BOP منفی می‌شود و از زیر خط صفر گذر می‌نماید، فروش را مد نظر قرار دهید که امکان دارد فروشندگان درحالِ کنترل بازار باشند.

محدودیت‌ها

شاخص تعادل قدرت به‌تنهایی نوسانات زیادی دارد و بهتر است با اندیکاتور دیگری ترکیب شود که بتواند این نوسانات را با روانیِ بی‌نظیر، جبران کند. اغلب، اندیکاتور ذکرشده با میانگین متحرک ساده به‌خوبی جفت می‌شود.

خلاصه

اندیکاتور تعادل قدرت، یک اندیکاتور مبتنی بر قیمت است که برای تحلیل تکنیکال در راستای تعیین قدرت خریداران و فروشندگان استفاده می‌شود. BOP به‌تنهایی کاربرد هموار و سیالی ندارد و به این خاطر بهتر است تا با یک اندیکاتور دیگر که بتواند، این کار را انجام دهد، مانند شاخص میانگین متحرک ساده، ترکیب شود.

Title: Balance of Power (BOP)
Date: 10/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
پیشتازی قیمت توکن بومی ترون

ترون (TRX) با عملکردی بهتر از بیت‌کوین (BTC) و سایر آلت‌کوین‌ها، از مقاومت 0.1150 دلار گذر کرد. همچنین، قیمت این ارز دیجیتال می‌تواند با توجه به اندیکاتورهای تکنیکال که حرکت صعودی را تأیید می‌کنند، تا 0.12 دلار و یا حتی 0.1220 دلار افزایش پیدا کند. توکن بومی ترون در‌صورتی‌که نتواند مقاومت 0.12 دلار را پشت سر بگذارد، ممکن است اصلاح قیمتی رخ دهد که در آن صورت، سطح حمایت اصلی حول 0.1160 دلار قرار دارد.
 
Title: Tron Price (TRX) Surges Ahead: Leading the Altcoins Pack
Date: 10/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا فروشندگان می‌توانند لایت‌کوین را به سمت 60 دلار سوق دهند؟

قیمت لایت‌کوین (LTC) تحت فشار نزولی قرار گرفته و از سطح حمایتی کلیدی ۸۰ دلار پایین‌تر آمده است. براین اساس، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در‌صورت ادامه تسلط (دامیننس) فروشندگان، قیمت این آلت‌کوین ممکن است به ۶۰ دلار برسد. با این حال، فعالیت LTC نیز با افزایش تعداد آدرس‌های فعال به بالاترین سطح از (ژانویه)، رونق گرفته است. این امر، نشان‌دهنده‌ی یک چشم‌انداز خنثی اجتماعی و علیرغم کاهش قیمت است.

Title: Litecoin Breached the 200-Day EMA: Can Bears Push LTC Toward $60?
Date: 09/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اُسیلاتور شگفت‌انگیز/آوسم (AO)

تعریف

اُسیلاتور شگفت‌انگیز/آوسم (AO)، نشان‌گری است که برای اندازه‌گیری قدرت روند بازار استفاده می‌شود. این اُسیلاتور اختلاف بین دو میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه می‌کند: یکی با دوره ۵ روزه و دیگری با دوره ۳۴ روزه. همچنین، برخلاف میانگین متحرک ساده‌ی معمول، برای محاسبه‌ی AO از قیمت پایانی (Closing Price) استفاده نمی‌شود، بلکه میانگین هر کندل براساس مجموع قیمت حداکثر و حداقل آن محاسبه می‌گردد. به‌طور کلی، از اُسیلاتور مذکور برای تأیید روندهای موجود یا پیش‌بینی احتمالی برگشت بازار استفاده می‌شود.



تاریخچه

اُسیلاتور آوسم توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) ابداع شده است.

محاسبه

طول دوره اولین AO برابر است با ورودی (5، پایین‌ترین ارزش مساوی 1) تقسیم بر دوره زمانی 5 روزه

طول دوره دومین AO برابر است با ورودی (34، پایین‌ترین ارزش مساوی 1) تقسیم بر دوره زمانی 34 روزه

AO نیز برابر است با میانگین متحرک ساده ((حداکثر قیمت + حداقل قیمت) تقسیم بر 2، طول دوره اولین AO) منهای میانگین متحرک ساده (حداکثر قیمت + حداقل قیمت) تقسیم بر 2، طول دوره دومین AO)

اصول اولیه

به‌دلیل ماهیت نوسانی اُسیلاتورها، مقادیر اُسیلاتور آوسم همواره حول محور صفر در نوسان است. همچنین، مقادیر محاسبه‌شده به‌صورت هیستوگرام‌هایی با ستون‌های قرمز و سبز نمایش داده می‌شوند. درهمین راستا، هنگامی‌که مقدار یک ستون از ستون قبلی بالاتر باشد، به رنگ سبز نمایش داده می‌شود. ستون قرمز نیز نمایان‌گر پایین‌تر بودن مقدار آن نسبت به ستون قبلی است. از سوی دیگر، زمانی‌که مقادیر AO بالاتر از خط صفر قرار دارند، نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت نسبت به روند بلندمدت صعودی‌تر است. درمقابل، قرارگیری مقادیر AO پایین‌تر از خط صفر، بیان‌کننده روند نزولی‌تر کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت است. از این اطلاعات می‌توان برای دریافت سیگنال‌های مختلف استفاده نمود.

چه‌چیزی را باید دنبال کرد؟

عبور از خط صفر

یکی از واضح‌ترین و ابتدایی‌ترین سیگنال‌های تولید شده توسط اُسیلاتور آوسم، عبور از خط صفر است. به عبارت ساده، هنگامی‌که مقدار AO از بالا یا پایینِ خط صفر، عبور می‌کند، نشان‌دهنده‌ی تغییر در قدرت روند (مومنتوم) است. مضاف بر این، عبور اُسیلاتور آوسم از بالای خط صفر، نشان می‌دهد که قدرت روند کوتاه‌مدت درحال‌حاضر سریع‌تر از روند بلندمدت، در‌حال افزایش است. چنین وضعیتی می‌تواند فرصتی برای خرید در روند صعودی باشد. گذر AO از پایین خط صفر همچنین حاکی از کاهش سریع‌تر قدرت روند کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت است که این وضعیت می‌تواند فرصتی را برای فروش در روند نزولی پدید آورد.



سقف دوقلو (Twin Peaks)

سقف دوقلو، روشی است که تفاوت میان دو قله در یک طرفِ خط صفر را در نظر می‌گیرد.

الگوی سقف دوقلو صعودی (بولیش)، زمانی ایجاد می‌شود که دو قله در زیر خط صفر وجود داشته باشد. دراین حالت، قله‌ دوم از قله‌ اول بلندتر است و به‌دنبال آن یک ستون سبز ظاهر می‌شود. نکته‌ی بسیار مهم این است که کف بین دو قله باید در تمام مدت در زیر خط صفر باقی بماند.



الگوی کف دوقلو نزولی (Bearish Twin Peaks) هنگامی پدیدار می‌شود که دو قله بالای خط صفر وجود داشته باشد. دراین صورت، قله‌ دوم از قله‌ اول پایین‌تر است و در ادامه آن، یک ستون قرمز ظاهر می‌‌گردد. درهمین حال، گودال بین هر دو قله باید درطول شکل‌گیری الگو، بالای خط صفر باقی بماند.


کفِ گرد (Saucer)

تنظیمات الگوی کفِ گرد AO به‌دنبال تغییرات سریع‌تر در قدرت مومنتوم بازار شکل می‌گیرد. این روش، بر اساس تغییرات سه کندل متوالی که همگی در یک طرف خط صفر قرار دارند، عمل می‌کند.

کفِ گرد صعودی: در مواقعی روی می‌دهد که اُسیلاتور آوسم بالای خط صفر باشد. این الگو، شامل دو ستون قرمز متوالی است که ستون دوم پایین‌تر از ستون اول است و در راستا آن، یک ستون سبز می‌آید.




کفِ گرد نزولی: زمانی روی می‌دهد که AO، پایین خط صفر باشد. این الگو شامل دو ستون سبز متوالی است که ستون دوم بالاتر از ستون اول قرار دارد و در ادامه آن، یک ستون قرمز شکل می‌گیرد.


خلاصه

به‌طور کلی، اُسیلاتور آوسم می‌تواند ابزاری بسیار ارزشمند باشد. همچنین، مومنتوم، یکی از جنبه‌های کلیدی بازار برای درک حرکت قیمت است، اما درعین‌حال درک و تسلط بر آن بسیار دشوار است. علاوه بر این، AO یا مومنتوم را می‌توان در برخی موارد برای ایجاد سیگنال‌های باکیفیت به کار برد، اما درست مانند هر شاخص تولیدکننده‌ی سیگنالی، باید با احتیاط از آن استفاده کرد. دراین حالت، درک واقعی الگوها و اجتناب از سیگنال‌های کاذب، مهارتی است که بهترین معامله‌گران با گذشت زمان و ازطریق تجربه به دست می‌آورند. با این گفته، اُسیلاتور آوسم، اطلاعات باکیفیتی تولید می‌کند و ممکن است برای بسیاری از تحلیل‌گران یا تریدرها ابزاری ارزشمند در تحلیل تکنیکال باشد.

سبک (استایل)



صعودی (درحال رشد): امکان تغییر رنگ و ضخامت ستون صعودی (Up) و همچنین نوع نمایش‌گر اندیکاتور (به شکل پیش‌فرض، هیستوگرام) را فراهم می‌کند. همچنین، می‌توان نمایش خط قیمتی را که مقدار فعلی اُسیلاتور آوسم را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش نمود.

نزولی: امکان تغییر رنگ و ضخامت ستون نزولی (Down) را فراهم می‌کند.

دقت

تعداد رقم اعشار باقی‌مانده به روی مقدار اندیکاتور را قبل از گِرد کردن، تعیین می‌کند. در این حال، هرچه عدد مذکور بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار به‌روی مقدار اندیکاتور، بیشتر خواهد بود.

Title: Awesome Oscillator (AO)
Date: 09/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
چرا پیشرفت‌های کاردانو به رشد قیمت ADA کمک نکرده است؟

فعالیت توسعه‌دهندگان شبکه کاردانو (ADA) علیرغم افزایش تعداد پروژه‌ها بر روی این بلاکچین، در هفته گذشته کاهش یافته است. با وجود این فعالیت‌های توسعه‌ای، قیمت آلت‌کوین بومی کاردانو طی روز گذشته بیش از ۹ درصد اُفت پیدا کرده است. همچنین، تحلیل‌گران این کاهش قیمت را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ازجمله کاهش تعداد تراکنش‌های ADA و سیگنال نزولی از اندیکاتورهای تکنیکال می‌دانند.
 
Title: Why Cardano’s developments have not helped ADA’s price?
Date: 09/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور میانگین دامنه واقعی (ATR)

تعریف

اندیکاتور میانگین دامنه واقعی (ATR) ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود. برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای محبوب امروزی، از ATR برای نشان‌دادن جهتِ قیمت استفاده نمی‌شود، بلکه این، یک معیار است که صرفاً برای سنجش نوسانات، به‌ویژه نوسانات ناشی از شکاف (گپ) قیمتی یا حرکات محدود، مورد استفاده واقع می‌شود.



تاریخچه

این اندیکاتور توسط «جِی. وِلِز وایلدر» ایجاد شد و وی آن‌را در کتاب خود باعنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی نمود. کتاب مذکور همچنین در سال (1978) منتشر شد و چندین اندیکاتور کلاسیک دیگر او مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) و پارابولیک سار (Parabolic SAR) را نیز در بر داشت. همانند اندیکاتورهای ذکرشده، ATR همچنان به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اهمیت زیادی در دنیای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

محاسبه

برای محاسبه اندیکاتور میانگین دامنه واقعی، ابتدا باید دامنه واقعی (True Range یا به اختصار TR) را به‌دست آوریم. برای این کار، دامنه واقعی، حداکثر نوسان قیمت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره جاری و همچنین قیمت پایانی دوره قبل را در نظر می‌گیرد. همچنین، سه گونه محاسبه وجود دارد که باید صورت گیرد و سپس با هم مقایسه شوند. درهمین حال، دامنه واقعی، بزرگترین مقدار از موارد زیر است:

1- بالاترین قیمتِ دوره جاری منهای پایین‌ترین قیمتِ دوره جاری

2- مقدارِ مطلقِ (abs) حاصل از تفریق بالاترین قیمت دوره جاری و قیمت پایانی دوره قبل

3- مقدارِ مطلقِ حاصل از تفریق پایین‌ترین قیمت دوره جاری و قیمت پایانی دوره قبل

علاوه بر این، دامنه واقعی برابر است با ماکزیمم، به این شکل که [(بالاترین - پایین ترین)، مقدار مطلق (بالاترین - قیمت پایانی قبل)، مقدار مطلق (پایین‌ترین - قیمت پایانی قبل)]

ذکر این نکته ضروری است که استفاده از مقدار مطلق به این دلیل است که ATR جهتِ قیمت را اندازه‌گیری نمی‌کند بلکه فقط نوسانات را در نظر می‌گیرد. بنابراین نباید اعداد منفی در فرمول ذکرشده وجود داشته باشد.

پس از به دست آوردن TR، میانگین دامنه واقعی، قابلِ رسم است که به‌طور پیش‌فرض در تریدینگ‌ویو (TradingView)، اندیکاتور ATR، یک میانگین متحرک نسبی (RMA) از دامنه واقعی است، اما نوع هموارسازی را می‌توان در تنظیمات به میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک‌نمایی (EMA) یا میانگین متحرک وزنی (WMA) تغییر داد.

اصول اولیه

میانگین دامنه واقعی، یک خطِ به‌طور مداوم رسم شده است که معمولاً در زیر پنجره اصلیِ نمودار قیمت نگه داشته می‌شود. درهمین حال، نحوه تفسیر اندیکاتور مذکور این است که هرچه مقدار ATR بالاتر باشد، سطح نوسانات نیز بالاتر می‌رود. همچنین، دوره زمانی که برای اندیکاتور میانگین دامنه واقعی استفاده می‌شود به اختیار معامله‌گر است، با این حال، 14 روز، رایج‌ترین دوره است. از طرف دیگر، ATR را می‌توان با دوره‌های مختلف (روزانه، هفتگی، درون‌روزانه یا ساعتی و غیره) استفاده کرد. با این وجود، دوره روزانه معمولاً، دوره مورد استفاده است.

نکاتی که باید به‌دنبال آن بود

سنجش قدرت یک حرکت

همان‌طور که قبلاً گفته شد، اندیکاتور میانگین دامنه واقعی، جهت قیمت را در نظر نمی‌گیرد، بنابراین به‌عنوان یک اندیکاتور فعال برای پیش‌بینی حرکات آینده استفاده نمی‌شود. درمقابل، این شاخص، در سنجش قدرت یک حرکت، بسیار مفید است. برای مثال، اگر قیمت یک دارایی (سهام، ارز، کالا و غیره) حرکت یا برگشت (صعودی یا نزولی) داشته باشد، به‌طور معمول افزایش نوسانات رخ خواهد داد. در این صورت، ATR افزایش خواهد یافت.

علاوه بر آن، از اندیکاتور معرفی‌شده می‌توان به‌مثابه راهی برای سنجش قدرتِ نهفته در یک حرکت استفاده کرد. در این حالت، هرچه نوسانات در یک حرکت، بزرگ‌تر باشد، علاقه یا فشار بیشتری برای تقویت آن حرکت وجود دارد. از سوی دیگر، در دوره‌های حرکت جانبی (ساید) مداوم، نوسانات، اغلب کم است که این امر می‌تواند به کشف محدوده‌های معاملاتی کمک کند.



استفاده از مقدار مطلق

این واقعیت که ATR با استفاده از مقادیر مطلقِ یا abs اختلافات قیمت محاسبه می‌شود، موردی است که نباید نادیده گرفته شود. این موضوع مهم بوده زیراکه به این معنی است که اوراق بهادار با مقادیر قیمتی بالاتر، ذاتاً مقادیر ATR بالاتری خواهند داشت. به‌همین ترتیب، اوراق بهادار با قیمت‌های پایین‌تر، مقادیر ATR پایین‌تری را نیز به نمایش خواهند گذاشت. نتیجه این است که یک تریدر نمی‌تواند مقادیر ATR چندین اوراق بهادار مختلف را با یکدیگر مقایسه کند. بنابراین، آن‌چه برای یک اوراق بهادار، یک مقدار ATR بالا یا یک دامنه ATR بالا در نظر گرفته می‌شود، ممکن است برای اوراق بهادار دیگری یکسان نباشد. همچنین، یک معامله‌گر باید هنگام تحلیل نمودار، ارتباط ATR را برای هر اوراق بهادار به‌طور مستقل، مطالعه و تحقیق کند.

برای درک بهتر این موضوع، نمودارهای زیر را مقایسه نمایید.



قیمت سهام اپل (AAPL) بیش از 450 دلار و ATR آن بیش از 12 است و قیمت سهام فورد (F) بیش از 17 دلار و ATR آن کمتر از 1 را نشان می‌دهد.



خلاصه

اندیکاتور میانگین دامنه واقعی، یک ابزار عالی برای تحلیل نمودار در راستا نظارت بر نوسانات بوده که متغیری است که همیشه در نمودار یا سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. این ابزار، زمانی‌که سعی در سنجش قدرت کلی یک حرکت یا کشف محدوده معاملاتی دارید، گزینه مناسبی است. با این گفته، ATR، اندیکاتوری است که به بهترین وجه به‌شکل مکمل برای اندیکاتورهای هدایت‌شده توسط قیمت استفاده می‌شود. افزون بر این، هنگامی‌که یک حرکت آغاز شد، ATR می‌تواند سطحی از اطمینان (یا عدم اطمینان) را به آن حرکت بیافزاید که در این حالت، می‌تواند بسیار مفید فایده باشد.

تنظیمات ورودی



تعداد روزها

مدت زمانی که برای محاسبه میانگین دامنه واقعی استفاده می‌شود، 14 روز، مقدار پیش‌فرض است.

سبک (استایل)



ATR

می‌تواند نمایش خط ATR و نیز نمایش خط قیمتی که مقدار واقعی جاریِ خط ATR را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین، این گزینه می‌تواند رنگ خط اندیکاتور، ضخامت خط و نوع نمایشی آن (خط، پیش‌فرض است) را انتخاب کند.

دقت

تعداد رقم اعشار باقی‌مانده بر روی مقدار اندیکاتور قبل از گِرد کردن به بالا را تعیین می‌کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، تعداد نقاط اعشار بر روی مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

Title: Average True Range (ATR)
Date: 09/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (20 خرداد)

پیش‌بینی‌های قیمت دوج‌کوین (DOGE) متفاوت است، به نحوی که «جاوُن مارکس»، تحلیل‌گر رمزارز براساس عملکرد گذشته توکن بومی دوج‌کوین در دوره‌های صعودی، افزایش سرسام‌آوری تا ۱۷ دلار را پیش‌بینی می‌کند. این، درحالی است که برخی دیگر از ناظران بازار رمزارز، پیش‌بینی فوق را غیرواقعی می‌دانند. افزون بر این، سایر تحلیل‌گران مانند «کِوین یومی اُجی» محتاط‌تر هستند، اما همچنان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت میم‌کوین مذکور در این دوره صعودی به بیش از ۳ دلار برسد.
 
Title: Dogecoin Price Prediction: Analyst Forecasts Meteoric 21700% Rise To $17
Date: 09/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
پرایس اکشن چین‌لینک

تحلیل‌گران نسبت به چین‌لینک (LINK) خوش‌بین هستند و با وجود اُفت اخیر قیمت، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت آن تا 33 دلار نیز افزایش یابد. آن‌ها همچنین عملکرد قوی اخیر این رمزارز و تبدیل‌شدن یک سطح مقاومت کلیدی به حمایت را دلیلی برای خوش‌بینی می‌دانند. با این حال، برخی از اندیکاتورهای تکنیکال به‌دلیل احساسات نزولی و اعتماد به نفس بیش از حد سرمایه‌گذاران، احتیاط را نشان می‌دهند. علاوه بر این، چند هفته آینده برای این‌که ببینیم آیا LINK می‌تواند انتظارات صعودی را برآورده کند، بسیار مهم خواهد بود.
 
Title: Chainlink Chain Reaction: Analyst Sets Sights On $33 Target
Date: 08/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)

تعریف

شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)، یک اندیکاتور اختصاصی است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال و معامله‌گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می‌شود. این روند، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که توسط دو اندیکاتور دیگر که اغلب همراه با ADX مورد بهره‌برداری واقع می‌شوند، نمایش داده می‌شود: اندیکاتور جهت‌دار مثبت که به‌طور معمول به‌عنوان DI+ شناخته می‌شود و شاخص جهت‌دار منفی که همچنین به‌صورت DI- شناخته می‌شود. به‌همین دلیل، شاخص جهت‌دار میانگین با سه خط جداگانه نمایش داده می‌شود که هر خط نماد یک اندیکاتور جداگانه است. همچنین، از هر خط برای کمک به ارزیابی معامله و این‌که آیا باید آن‌را به‌صورت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) انجام داد، استفاده می‌شود. اندیکاتور ADX در تریدینگ‌ویو (TradingView) به تنهایی خطوط DI+ و DI- را نمایش نمی‌دهد، اما می‌توان از اندیکاتور شاخص قدرت جهت‌دار (DMI) برای مشاهده هر سه خط به‌طور هم‌زمان استفاده کرد.

تاریخچه

شاخص جهت‌دار میانگین در ابتدا توسط «ولز وایلدر» برای نمودارهای روزانه کالاها، طراحی، اما سپس اصلاح شد تا بتوان از آن در بازارهای دیگر و برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد. این اصلاحات به اندیکاتور مذکور اجازه داد تا به آن‌چه امروز هست، تبدیل شود، اندیکاتوری برای ردیابی قدرت روندهای بازار و تجزیه و تحلیل این روندها با کمک اندیکاتورهای جهت‌دار اضافی.

محاسبات

با توجه به این‌که شاخص جهت‌دار میانگین شامل چندین خط است، اندیکاتور مذکور نیاز به یک توالی محاسبات دارد که در زیر بیان شده است:

ابتدا، برای هر دوره‌ای که درحال تجزیه و تحلیل هستید، باید DM ،+DM- و دامنه واقعی (TR) را محاسبه کرد. توجه به این موارد ضروری است:

DM+ برابر است با بالاترین قیمت فعلی - بالاترین قیمت قبلی

DM- برابر است با پایین‌ترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت فعلی

همچنین، از DM+ زمانی استفاده می‌شود که بالاترین قیمت فعلی - بالاترین قیمت قبلی، کوچک‌تر (>) از پایین‌ترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت فعلی باشد.

از DM- نیز زمانی بهره‌برداری می‌شود که پایین‌ترین قیمت قبلی - پایین‌ترین قیمت فعلی > بالاترین قیمت فعلی - بالاترین قیمت قبلی باشد.

از طرف دیگر، دامنه واقعی یا همان TR بزرگ‌تر از موارد زیر است: بالاترین قیمت فعلی - پایین‌ترین قیمت فعلی، بالاترین قیمت فعلی - قیمت پایانی قبلی یا پایین‌ترین قیمت فعلی - قیمت پایانی قبلی.

با این تفاسیر، میانگین‌های دوره‌ای را برای DM ،+DM- و TR هموار کنید و سپس مقادیر DM- و DM+ را وارد کرده تا میانگین‌های یکدست‌شده آن‌ها را محاسبه نمایید.

درهمین حال، برای به‌دست آوردن اولین مقدار xTR، مجموع x مقدار قبلی TR که در آن، x، تعداد دوره‌ها بوده را محاسبه کنید.

همچنین، مقدار xTR بعدی مساوی است با xTR اول منهای (xTR قبلی تقسیم بر 14) به‌علاوه TR فعلی.

سپس، از تقسیم مقدار هموارشده DM+ با مقدار یکدست‌شده TR، مقدار DI+ به دست می‌آید که این مقدار را باید در 100 ضرب نمود.

مقدار هموارشده DM- را نیز بر مقدار یکسان TR تقسیم کنید تا مقدار DI- را کسب نمایید. این مقدار را باید در 100 ضرب نمود.

فرمول شاخص قدرت جهت‌دار (DX) برابر است با DI+ منهای DI-، سپس تقسیم بر مجموع DI+ و DI-. ذکر این نکته ضروری است که همه این مقادیر، مطلق هستند. درنهایت، این مقدار را در 100 ضرب کنید.

از طرف دیگر، برای به‌دست آوردن ADX، باید به محاسبه مقادیر DX برای x دوره ادامه داد تا نتایج دوره‌ها را برای دستیابی به مقدار ADX پیوسته سازید.

در وهله نخست، ADX = مجموع x دوره DX تقسیم بر x.

درنهایت، ADX = ((ADX قبلی * 13) + DX فعلی) تقسیم بر x.

نکات کلیدی و موارد قابل‌توجه

شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) و همچنین اندیکاتور‌های جهت‌دار منفی (DI-) و مثبت (DI+)، شاخص‌های حرکتی هستند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا قدرت و جهت یک روند را تعیین نمایند. درهمین راستا، شاخص جهت‌دار میانگین، قیمت بازار را پیش‌بینی و وقتی‌که قیمت‌ها بالا می‌روند (زمانی‌که DI+ بالاتر از DI- است (و به هنگامی‌که قیمت‌ها پایین می‌آیند (زمانی‌که DI- بالاتر از DI+ بوده)) به‌خوبی قابل‌مشاهده است. علاوه بر این، در موقعی‌که بین خطوط DI+ و DI- تقاطع‌هایی وجود داشته باشد، این امر می‌تواند نشان‌‌دهنده سیگنال‌های بالقوه معاملاتی باشد، زیراکه یک بازار نزولی یا صعودی، پدیدار می‌شود.

با این وجود، یک روندِ زمانی، بیشترین قدرت را وقتی نشان می‌دهد که اندیکاتور جهت‌دار میانگین بالاتر از 25 باشد (سیگنال بالقوه برای خرید) و طبق گفته «وایلدر»، خالق این مفهوم، اگر ADX به زیر 20 برسد، روند، ضعیف است یا قیمت، بدونِ روند در نظر گرفته می‌شود. باید به خاطر داشت که اگر ADX زیر 20 باشد، ممکن است زمان ایده‌آل برای ورود به معامله نباشد. افزون بر این، اگر بازار به‌گونه‌ای به نظر آید که از یک روند خاص پیروی نمی‌کند، به این معنی نیست که قیمت، درحالِ حرکت نیست، بلکه بدان معنا است که می‌تواند در‌حالِ تغییر باشد یا درحال‌حاضر، جهت‌گیری خاصی وجود نداشته باشد.

محدودیت‌ها

تقاطع بین خطوط شاخص می‌تواند اغلب اتفاق بیفتد. در حالت ذکرشده اگر این اتفاق خیلی مکرر رخ دهد، به احتمال زیاد باعث سردرگمی معامله‌گران شده و پتانسیل ضرر مالی را بالا می‌برد. درهمین حال، این لحظاتِ موردنظر به‌عنوان «سیگنال‌های کاذب» شناخته می‌شوند و زمانی‌که ADX زیر 25 محاسبه شود، شکل رایج‌تری دارند. به‌علاوه، اندیکاتور جهت‌دار میانگین باید با سایر شاخص‌هایی که قیمت را بررسی می‌کنند و سایر مواردی که می‌توانند به فیلترکردن سیگنال‌ها و کنترل ریسک کمک کنند، ترکیب گردد تا بهترین استفاده از این ابزار حاصل شود. همچنین، مانند اکثر شاخص‌ها، این اندیکاتور در مواقعی‌که با پردازش‌گرهای داده با عملکرد بالا و سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب شود، بهترین عملکرد را به نمایش می‌گذارد.

خلاصه

به‌طور خلاصه، شاخص جهت‌دار میانگین که به اختصار ADX نامیده می‌شود، یک ابزار عالی برای تحلیل تکنیکال و تعیین قدرت یک روند، چه صعودی و چه نزولی است که آن‌را باید با سایر شاخص‌ها برای تجزیه و تحلیل روندها و یافتن زمان مناسب برای انجام معامله و با توجه به وضعیت بازار، ترکیب کرد.

Title: Average Directional Index (ADX)
Date: 08/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور میانگین دامنه روزانه (ADR)

تعریف

اندیکاتور میانگین دامنه روزانه (ADR)، شاخصی است که نوسان یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. این مقدارِ میانگین، حرکت قیمت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طی چند روز گذشته را نشان می‌دهد.

محاسبه

برای محاسبه میانگینِ مقدار برای یک روز خاص، این شاخص، ابتدا میانگین بالاترین قیمت‌ها را برای تعداد روزهای مشخص‌شده محاسبه، سپس میانگین پایین‌ترین قیمت‌ها را برای همان تعداد روز، اندازه‌گیری می‌کند و پس از آن، اختلاف میان این دو مقدار را به‌دست می‌آورد.

تنظیمات ورودی

ADR


تعداد روزها

تعداد روزهایی که شاخصِ میانگینِ مقدار را برای آن‌ها محاسبه می‌کند، به‌طور پیش‌فرض، 14 روز است. لازم به ذکر است که تنظیم آن به روی تعدادِ کم، نوسانات کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرد و این در حالی است که دوره طولانی‌تر ممکن است برای واکنش به تحرکات جدید بازار، زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

سبک (استایل)

ADR

ADR

این گزینه، روشن یا خاموش‌بودن خط ADR را کنترل می‌کند. همچنین، می‌توان رنگِ خط، ضخامت آن و نوع رسم که به‌طور پیش‌فرض، به شکلِ خط استفاده می‌شود را انتخاب کرد.

Title: Average Day Range (ADR)
Date: 08/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
آیا XRP به 10 دلار می‌رسد؟

یک سرمایه‌گذار بیت‌کوین (BTC) بر این باور است که ریپل (XRP) به‌دلیل راه‌اندازی احتمالی صندوق قابل‌معامله در بورس (EFT) مبتنی بر XRP در سال (2025) به 10 دلار خواهد رسید. این پیش‌بینی خوش‌بینانه براساس صحبت‌های مدیرعامل ریپل درباره عرضه احتمالی در سال (2025) است. همچنین، قیمت XRP برای رسیدن به قیمت 10 دلار نیاز به افزایش 1904 درصدی دارد، اما برخی تحلیل‌گران بر این باور هستند که با توجه به روندهای تاریخی و رشد احتمالی بازار، این امر قابل‌دستیابی است. با این حال، برخی دیگر به‌دلیل قیمت پایین فعلی توکن بومی ریپل، همچنان تردید دارند.

Title: Bitcoin Pundit Projects XRP to $10 as Ripple CEO Suggests 2025 for XRP ETF Launch
Date: 08/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور پیچ‌فورک (چنگال) خودکار

تعریف
اندیکاتور پیچ‌فورک (چنگال) خودکار (Auto Pitchfork)، ابزاری است که به‌دنبال شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و نیز پیش‌بینی حرکت آتی قیمت براساس روندهای گذشته است. پیچ‌فورک خودکار، اندیکاتوری است که بر پایه حرکات گذشته قیمت، به‌طور خودکار، ابزار ترسیم چنگال را رسم می‌کند.

TV


درهمین حال، ایده اصلی پشت استفاده از اندیکاتور پیچ‌فورک آن است که اساساً نوعی کانال روند ایجاد می‌کند. تا زمانی‌که قیمت در داخل کانال چنگال باقی بماند، روند، فعال در نظر گرفته می‌شود و برگشت قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از کانال رسم‌شده خارج شود. همچنین، اندیکاتور چنگال دارای یک خط میانی مرکزی (خط روند) و همچنین دو مجموعه خط دیگر، بالاتر و پایین‌تر از آن خط میانی است. افزون بر این، خطوط اضافی براساس تعداد مشخصی از انحرافات (Deviation) استاندارد از خط میانی تنظیم می‌شوند.


TV


تنظیمات ورودی‌



عمق (Depth)

عمق، به حداقل تعداد کندل‌هایی که هنگام محاسبه اندیکاتور در نظر گرفته می‌شود، اشاره دارد. افزایش این عدد باعث ایجاد چنگال‌هایی می‌شود که قله‌ها و کف‌های قیمتی کوچک‌تر را به نفع موارد بزرگ‌تر نادیده می‌گیرند. به‌عنوان مثال، با تنظیم عمق به روی عدد 10، هر سه نقطه‌ای که توسط اندیکاتور یافت می‌شود باید در میان 10 کندل نزدیک (5 کندل در سمت چپ و 5 کندل در سمت راست) بالاترین یا پایین‌ترین باشد.

نوع (Type)

چهار نوع مختلف اندیکاتور پیچ‌فورک خودکار براساس چهار شکل چنگال مختلفِ موجود در تریدینگ ویو (TradingView) وجود دارد. دراین حالت، تغییر گزینه، محاسبه شیب چنگال را تغییر می‌دهد که به اندیکاتور مذکور اجازه می‌دهد تا به شیب قیمتی که پیدا کرده، واکنش متفاوتی نشان دهد. این اندیکاتور همچنین با استفاده از سه نقطه رسم می‌شود و شیب آن براساس نحوه استفاده از این نقاط برای رسم خط میانی است:
اصلی: خط میانی، اولین نقطه‌ای که توسط اندیکاتور پیدا شده را به وسط خط متصل‌کننده نقاط 2 و 3، وصل می‌کند.
شیف (Schiff): یک نقطه اضافی برپایه مختصات X نقطه 1 و مختصات Y میانی، بین نقطه 1 و نقطه 2 محاسبه می‌شود. درنهایت، خط میانی، آن نقطه اضافی را به وسط خط بین نقاط 2 و 3 متصل می‌کند.
شیف اصلاح شده (Modified Schiff): خط میانی، میانه خطِ بین نقاط 1 و 2 را به وسط خط بین نقاط 2 و 3 وصل می‌کند.
داخلی (Inside): خط میانی، وسط خطِ میان نقاط 1 و 2 را به نقطه 3 متصل می‌کند.

شفافیت پس‌زمینه (Background Transparency)

شفافیت پس‌زمینه بین خطوطِ چنگال، از 0 (کاملاً قابل مشاهده) تا 100 (کاملاً شفاف).

امتداد به چپ (Extend Left)

درصورت انتخاب، خطوط چنگال از هر دو طرف کشیده می‌شوند.

تنظیمات سطح

تنظیمات سطح، این امکان را می‌دهد تا هر سطح از اندیکاتور پیچ‌فورک را به‌طور جداگانه تنظیم کنید. براین اساس می‌توان گزینه قابل رویت (روشن/خاموش‌کردنِ)، نسبت فیبوناچی که برای محاسبه خط استفاده می‌شود، رنگ و عرض خط و پس‌زمینه و نوع آن را تغییر داد.

Title: Auto Pitchfork
Date: 06/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اتریوم 22 هزار دلاری تا سال (2030)

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری وَن‌اِک (VanEck) پیش‌بینی می‌کند قیمت اتریوم (ETH) به‌دلیل عواملی مانند تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF)، پیشرفت‌های مقیاس‌پذیری و نقش اتریوم در بخش‌های مختلف، تا سال (2030) به 22 هزار دلار برسد. آن‌ها همچنین بر این باور هستند که پتانسیل اتریوم به واسطه کاربردهای گسترده و مزایای صرفه‌جویی در هزینه، به مثابه «نفت دیجیتال» است. 

Title: Ethereum on Track for $22,000 by 2030, VanEck Confirms
Date: 06/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------

ارز دیجیتال بایننس‌کوین (BNB) به دلایل متعددی به بالاترین حد قیمت خود رسیده است. نخست، تحلیل‌گران نسبت به بیت‌کوین (BTC) خوش‌بین هستند و انتظار دارند تا امسال به ۱۰۰ هزار دلار برسد که می‌تواند منجر به تأثیر مثبت بر سایر ارزهای دیجیتال مانند BNB شود. دوم این که، صنعت ارز دیجیتال درحال کسب شفافیت نظارتی است که به‌طور بالقوه به بانک‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌های نگهداری رمزارز را ارائه دهند و درنهایت آن‌که توکن بومی بایننس‌کوین از افزایش حجم معاملات در پلتفرم معاملاتی بایننس (Binance) و عملکرد قوی اکوسیستم بایننس‌چین (BNB Chain) با ارزش کل قفل‌شده (TVL) بیش از 7.8 میلیارد دلار بهره‌مند می‌شود. همچنین، چشم‌انداز رمزارز مذکور بسیار صعودی است و سطح مقاومت بعدی آن احتمالاً ۸۰۰ دلار خواهد بود.

Title: BNB price prediction: here’s why the Binance Coin is surging
Date: 05/06/2024

--------------------------------------------------------------------------------------
فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) خودکار (Auto Fib Retracement)

تعریف

«فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements)» یکی از ابزارهای محبوب مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. این ابزار در تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن دو نقطه حاد (معمولا یک قله و یک کف) روی نمودار و تقسیم فاصله عمودی بر ضرایب کلیدی فیبوناچی که معادل 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 درصد است، ایجاد می‌شود.
پس از تعیین این سطوح، خطوط افقی، رسم شده و برای تعیینِ سطوح احتمالیِ حمایت و مقاومت، مورداستفاده قرار می‌گیرند. درهمین حال، هنگام استفاده از اندیکاتور «فیبوناچی اصلاحی خودکار» یا به اختصار (Autofib) نیازی به تعیین صریح دو نقطه، همان‌طور که هنگام استفاده از ابزار «فیبوناچی ریتریسمنت» انجام می‌شود، نیست، به این شکل که اندیکاتور مذکور همه کارها را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد.
برای استفاده از این اندیکاتور، بخش «ابزارها (Indicators)» را در نمودار باز نموده و «فیبوناچی ریتریسمنت خودکار» را در تب «پیش‌فرض‌ها (Built-ins)» پیدا کنید.

FRA


همچنین، می‌توان آن‌را از طریق تب جدید «فیبوناچی ریتریسمنت خودکار» در ویرایش‌گر پاین (Pine editor) پیدا کنید.


FRA


تاریخچه

«فیبوناچی اصلاحی خودکار» برای تحلیل تکنیکال توسعه یافته است و عمدتاً در راستای درک و تعریف بهتر سطوح حمایت و مقاومت در بازار استفاده می‌شود. همچنین، نام‌گذاری آن به‌دلیل استفاده از دنباله (سکانس) فیبوناچی بوده و براساس این تئوری است که بازارها بخش پیش‌بینی‌شده‌ای از یک حرکت خاص را به عقب برمی‌گردانند و سپس به حرکت در جهت اولیه خود ادامه می‌دهند.

تنظیمات



انحراف  (Deviation)

«انحراف»، ضریبی است که بر میزان انحراف قیمت از نقطه پیوت (Pivot) قبلی برای تبدیل‌شدن یک کندل به یک نقطه پیوت (محوری) جدید تأثیر می‌گذارد.

عمق  

«عمق»، بر حداقل تعداد کندل‌هایی که هنگام ساختار در نظر گرفته می‌شوند، تأثیر می‌گذارد.

بسط دادن خطوط  (Extend Lines)

«کشیدن خطوط به چپ/راست (Extend Lines Left/Right)»، کشش نامحدودِ خطوط بر روی نمودار به سمت چپ یا راست است.

معکوس (ریورس)

«معکوس»، به‌ ترتیبِ برعکسِ خطوط اشاره دارد.

قیمت‌ها

«قیمت‌ها»، نمایش‌گر تمامی قیمت‌ها است.

سطوح

«سطوح»، نمایان‌گر همه سطوح است.

فرمت سطوح  

«فرمت سطوح»، فرمت نمایش سطوح است که می‌تواند شامل مقادیر (Values) و درصد (Percent) باشد.

خلاصه

به‌طور خلاصه، ابزار معرفی‌شده، یک اندیکاتور مورد انتظار بوده که بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران به این ابزار اهمیت می‌دهند و از نسبت‌های فیبوناچی و سطوح بازگشت قیمت برای انجام معاملات در روندهای قیمتی بلندمدت استفاده می‌کنند. «فیبوناچی اصلاحی خودکار» همچنین می‌تواند درصورت استفاده، با سایر ابزارها و اندیکاتورها، عملکردی به مراتب موفقیت‌آمیز از خود به نمایش گذارد.

Title: Auto Fib Retracement
Date: 05/06/2024


قیمت اتریوم (ETH) به‌دلیل راه‌اندازی احتمالی صندوق قابل‌معامله‌ در بورس (ETF) مبتنی بر اتریوم توسط شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌راک (Blackrock) و افزایش پذیرش نهادی، به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. درهمین حال، پیش‌بینی می‌شود که بیت‌کوین (BTC) نیز به بالاترین قیمت تاریخی (ATH) جدیدی برسد. با این حال، قیمت اتریوم نسبت به بیت‌کوین (ETH/BTC) درحال‌حاضر به‌دلیل افزایش قیمت BTC با فشار نزولی مواجه است.

Title: ETH/BTC Price Prediction: Will Ethereum Price Hit $10,000 On BlackRock ETH ETF?
Date: 05/06/2024


اندیکاتور فیبوناچی اِکستنشن (بسط‌یافته) خودکار (Auto Fib Extension)

تعریف

«فیبوناچی اِکستنشن خودکار» ابزاری است که سطوح قیمتیِ هدف را پس از یک عقب‌نشینی (ریتریسمنت) محاسبه می‌کند. همچنین، سطوح اکستنشن (بسط‌یافته) نشان‌گر نواحی احتمالی برگشت (ریورسال) قیمت و سطوح قیمتیِ ممکن بعد از تکمیلِ یک عقب‌نشینی هستند. این سطوح براساس ضرایب کلیدی فیبوناچی و حرکت قیمت نماد بر روی نمودار تعیین می‌شوند.

نحوه استفاده

برای استفاده از اندیکاتور جدید فیبوناچی اِکستنشن خودکار، از دکمه «ابزارها (اندیکاتورها)» به‌روی نمودار استفاده و گزینه «‌فیبوناچی اِکستنشن خودکار» را در تب «پیش‌فرض‌ها (Built-ins)» پیدا کنید.


همچنین، این اندیکاتور با زبان اسکریپت پاین (Pine Script) نوشته شده است و کد منبع آن در دسترس است که می‌توان ازطریق آیکون «کد منبع (source code)» در سمت راستِ نام اندیکاتور بر روی نمودار یا ازطریق ویرایش‌گر پاین (Pine Editor) با استفاده از گزینه «باز کردن (open)» و سپس کلیک به روی «اسکریپت پیش‌فرض داخلی جدید (New default built-in script )» و « فیبوناچی اِکستنشن خودکار» به آن دسترسی پیدا کرد.


تاریخچه

مفهوم اکستنشن‌های فیبوناچی از روش اصلاح (ریتریسمنت) فیبوناچی گرفته شده است. این روش برای تعیین سطوح قیمتیِ هدف پس از یک عقب‌نشینی، توسعه یافته است. علاوه بر این، نام‌گذاری آن به‌دلیل استفاده از دنباله (سکانس) فیبوناچی و برپایه این تئوری است که بازارها اغلب پیش از ادامه حرکت در جهتِ اولیه، بخشی از یک حرکت را به عقب برمی‌گردانند.

محاسبه

اکستنشن‌های فیبوناچی فرمول خاصی ندارند، اما سطوح اکستنشن براساس سکانس‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند که رایج‌ترین سطوح عبارتند از: 61.8، 100، 161.8، 200 و 261.8 درصد. درهمین راستا، ابزار ترسیمی «اکستنشنِ فیبوناچی مبتنی بر روند (Trend-Based Fib Extension)» براساس سه نقطه تعیین‌شده توسط معامله‌گر کار می‌کند: به این شکل که دو نقطه اول، خط روند را تعریف می‌کنند و آخرین نقطه، سطح عقب‌نشینی را مشخص می‌نماید. در این حالت، پس از تنظیم نقاط، خطوط سطح افقی، ترسیم و سطوحی که اهداف بالقوه را برای حرکت بعدیِ قیمت روشن می‌کنند، براساس این خطوط تعیین می‌شوند.

مضاف بر این، با اندیکاتور جدید «فیبوناچی اِکستنشن خودکار» نیازی به تنظیم دستی نقاط، همان‌طور که در ابزار ترسیمی «اکستنشن فیبوناچی مبتنی بر روند» الزامی بوده، نیست، به این گونه که الگوریتم، نقاط را انتخاب و سطوح را به‌طور خودکار ترسیم می‌کند.

چه‌ نکاتی را باید در نظر گرفت

نقاط 1 و 2 در این تصویر، جهتِ خط روند را نشان می‌دهند و این درحالی است که نقاط 2 و 3، سطح ریترسمنت را به نمایش می‌گذارند. همچنین، سطوح احتمالی که قیمت ممکن است به آن‌ها برسد، توسط خطوط اندیکاتور، نشان داده می‌شود. از سوی دیگر، رایج‌ترین نواحی و سطوح سیو سود (Take Profit) عبارتند از 0.618، 0.1 و 1.618.


تنظیمات ورودی‌

عمق

کم‌ترین تعداد کندل‌هایی که هنگامِ محاسبه یک اندیکاتور در نظر گرفته می‌شوند.

خطوط گسترده‌شده (Extend Lines)

امکان امتداد خطوط به‌روی نمودار به سمت چپ یا راست را فراهم می‌کند.

معکوس

این گزینه، به شما امکان می‌دهد تا ترتیبِ خطوط و جهتی را که اندیکاتور محاسبه می‌کند، معکوس کنید.

قیمت‌ها

ارزش‌های قیمتی را نمایش می‌دهد.

سطوح

ارزش‌های سطوح را به نمایش می‌گذارد.

رنگ‌های سطوح

رنگِ هر خطِ سطح است.

فرمت سطوح

فرمتی که برای نمایش مقادیر استفاده می‌شود. این مورد می‌تواند از مقادیر عددی معمولی (گزینه «مقادیر») یا درصد استفاده کند.

خلاصه

به‌طور خلاصه، ابزار یادشده، یک اندیکاتور مورد انتظار بوده که می‌تواند در تعیین سطوح هدف پس از یک عقب‌نشینی، بسیار مفید باشد. درهمین راستا، اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، با تجزیه و تحلیل قیمت‌های گذشته به عقب می‌نگرند؛ درحالی‌که اکستنشن‌های فیبوناچی به شناسایی سطوح قیمتیِ احتمالی در آینده کمک می‌کنند.

Title: Auto Fib Extension
Date: 05/06/2024

اندیکاتور آرون 

تعریف

اندیکاتور آرون (که اغلب با نام آرون صعودی/نزولی شناخته می‌شود) یک اندیکاتور تکنیکالِ محدود به دامنه است که درواقع مجموعه‌ای از دو محدوده اندازه‌گیری مجزا است که برای گرفتن اندازه تعداد دوره‌هایی که از زمان ثبتِ بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در n دوره‌ گذشته بوده، طراحی شده است. درهمین راستا، «n» عددی است که به اختیار تریدر تنظیم می‌شود. به‌عنوان مثال، آرون صعودی ۱۴ روزه، تعداد روزهایی را که از آخرین ثبت بالاترین قیمت ۱۴ روزه گذشته است، در نظر می‌گیرد و سپس عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را محاسبه می‌کند. آرون نزولی ۱۴ روزه نیز همین کار را انجام می‌دهد، با این تفاوت که براساس تعداد روزهایی که از پایین‌ترین قیمت، ۱۴ روزه گذشته است، عددی را محاسبه می‌کند. این عدد، برای تعیین قدرت یک روند (درصورت وجود) در نظر گرفته شده است. هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، روند، قوی‌تر است. همچنین، اندیکاتور آرون نه‌تنها در شناسایی روندها عالی است، بلکه ابزاری مفید برای شناسایی دوره‌های تثبیت قیمت (Consolidation) نیز می‌باشد.

Aroon


اندیکاتور آرون در سال ۱۹۹۵ توسط «توشار چانده»، تحلیل‌گر تکنیکال و نویسنده، توسعه یافت. این واقعیت که او نام این اندیکاتور را «آرون» گذاشت که در زبان سانسکریت به معنای «نور اولیه سحر» است، نشان‌دهنده اعتقاد او به توانایی‌های کشف روند توسط این اندیکاتور است.

محاسبه

محاسبه، به دوره‌ی تعریف‌شده توسط کاربر بستگی دارد. برای این مثال، از آرون ۱۴ روزه استفاده خواهیم کرد.

آرون صعودی = ((۱۴ - تعداد روزهای گذشته از بالاترین قیمت ۱۴ روزه) / ۱۴) × ۱۰۰

آرون نزولی = ((۱۴ - تعداد روزهای گذشته از پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه) / ۱۴) × ۱۰۰

اصول اولیه

اندیکاتور آرون، یک اندیکاتور تکنیکال محدود به دامنه است که اعدادی بین ۰ تا ۱۰۰ تولید می‌کند. درهمین حال، تحلیل‌گر تکنیکال باید بر روی سه ناحیه در آن مقیاس تمرکز کند.

نزدیک یا در ۱۰۰ که نشان‌دهنده یک روند قوی‌تر است.

نزدیک یا در ۰ که نشان‌ از یک روند ضعیف‌تر دارد.

ناحیه نزدیک ۵۰ که منطقه‌ میانی بوده و روند می‌تواند به هر سمتی حرکت کند.

براین اساس، هنگامی‌که آرون صعودی، بالای ۵۰ و نزدیک ۱۰۰ است و آرون نزولی پایین‌تر از ۵۰ است، این امر، نشان خوبی از تقویت روند صعودی است. به‌همین ترتیب، زمانی‌که آرون نزولی بالای ۵۰ و نزدیک ۱۰۰ باشد و آرون صعودی پایین‌تر از ۵۰ باشد، ممکن است یک روند نزولیِ درحالِ تقویت، شکل گیرد.

Aroon

به‌دنبال چه‌چیزی باید بود

شناسایی روند

عملکرد اصلی اندیکاتور آرون، شناسایی روندهای جدید در همان حالِ شکل‌گیری است. درهمین راستا، سه مرحله برای شناسایی زمان احتمالی شکل‌گیری یک روند جدید وجود دارد:
1- آرون صعودی و آرون نزولی از هم عبور می‌کنند.
2- خطوط آرون در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند، به‌طوری‌که یکی از آن‌ها از بالای ۵۰ به سمت ۱۰۰ می‌رود و دیگری زیر ۵۰ باقی می‌ماند.
3- یکی از خطوط آرون به ۱۰۰ می‌رسد.
با استناد به این سه مرحله، برای مثال یک روند صعودی را در نظر می‌گیریم. در یک روند رو به بالا، آرون صعودی و آرون نزولی از هم عبور خواهند کرد. سپس، آرون صعودی از بالای ۵۰ عبور می‌کند، درحالی‌که آرون نزولی از زیر ۵۰ گذر می‌کند. در نهایت، آرون صعودی به ۱۰۰ می‌رسد که نشان‌دهنده ظهور یک روند صعودی است.

Aroon


دوره‌های تثبیت

یکی دیگر از عملکردهای خوب اندیکاتور آرون، توانایی آن در شناسایی دوره‌های تثبیت قیمت است. این امر زمانی حادث می‌شود که هر دو خط آرون صعودی و آرون نزولی به زیر ۵۰ کاهش یابند که نشان‌دهنده دوره‌ای از معاملاتِ بدونِ جهت است زیراکه، نه روندِ صعودی و نه نزولی، دارای قدرت نیستند. مورد مذکور به‌ویژه زمانی صادق است که هر دو خط آرون صعودی و آرون نزولی به‌طور هم‌زمان نزول کنند. در این حالت، هنگامی‌که هر دو به‌شکل موازی سقوط می‌کنند، ممکن است یک محدوده معاملاتِ بدونِ جهت درحالِ شکل‌گیری باشد.

Aroon


خلاصه

اندیکاتور آرون (صعودی/نزولی) مطمئناً برای شناسایی هر دو روند و همچنین دوره‌های تثبیت، اندیکاتور بسیار خوبی است. با این تفاسیر، اندیکاتور معرفی‌شده به‌عنوان یک مکمل، بهترین استفاده را دارد و دانستن روند کلی، بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی است. درهمین حین، استفاده از شاخص آرون به‌عنوان پایه و ترکیب آن با اندیکاتورهای اضافی که برای ایجاد سیگنال استفاده می‌شوند، احتمالاً موثرترین راه برای استفاده از آن است.

تنظیمات ورودی

Aroon


طول دوره

دوره زمانی با نگاه به گذشته برای اندیکاتور آرون.

سبک (استایل)

Aroon


آرون صعودی

می‌تواند نمایش آرون صعودی و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدار واقعیِ فعلی آرون صعودی را نشان می‌دهد، روشن یا خاموش کند. همچنین می‌توان رنگ، ضخامت خط و نوع بصری آرون صعودی را انتخاب نمود (شکل خط، حالت پیش‌فرض است).

آرون نزولی

از طرف دیگر، آرون نزولی توانایی نمایش رو به پایین این شاخص و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدار واقعی فعلی آرون نزولی را نشان می‌دهد، دارد که می‌توان روشن یا خاموش کرد. علاوه بر این، امکان انتخاب رنگ، ضخامت خط و نوع بصری آرون نزولی وجود دارد (نوع خطی، حالت پیش‌فرض است).

Title: Aroon
Date: 05/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------

قیمت بیت‌کوین (BTC) در حدود ۷۱ هزار دلار درحال نوسان است و با نوسانات کم، احتمال خروج از این محدوده (بریک‌آوت) در هر دو جهت صعودی و نزولی وجود دارد. این افزایش قیمت همچنین با ورود گسترده سرمایه به صندوق‌های قابل معامله‌ در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین همراه بوده که نشان‌دهنده افزایش تقاضای نهادی و پذیرش گسترده‌تر این ارز دیجیتال به‌عنوان یک طبقه دارایی مشروع است. با این حال، سودهای کلان تحقق‌نیافته دارندگان (هولدرها) بلندمدت توکن بومی بیت‌کوین می‌تواند منجر به فروش گسترده درصورت دستیابی به بالاترین قیمت تاریخی (ATH) شود. با وجود این، برخی تحلیل‌گران همچنان خوش‌بین هستند و قیمت ۱۰۰ هزار دلاری را تا پایان سال برای BTC پیش‌بینی می‌کنند.


Title: Bitcoin (BTC) Price Surges to $71k: New All-Time High Soon?
Date: 05/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------

قیمت بُنک (BONK) اخیراً کاهش یافته، همان‌طور که با کاهش نرخ سررسید بهره/علاقه باز (اُپن اینرست) از ۲۴ میلیون دلار به ۱۶ میلیون دلار نشان داده شده که منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذار شده است. این احساس نزولی می‌تواند باعث کاهش بیشتر قیمت نیز شود، مگر آن‌که اعتماد سرمایه‌گذار بهبود یابد. درهمین حال، تحلیل تکنیکال این میم‌کوین از حمایت بالقوه در حدود 0.00003240 دلار حکایت دارد. 

Title: Bonk Price Prediction as Open Interest Falls by $8 Million – Will BONK Recover?
Date: 02/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور میانگین متحرک آرنو لِگو (ALMA)

تعریف

اندیکاتور میانگین متحرک آرنو لِگو (ALMA) به‌دلیل طراحی خاص خود برای استفاده از توزیع گاسی‌ین (Gaussian) که با یک مقدارِ جابه‌جایی (اُفست)، محاسبه‌ شده است، برای این‌که میانگین به‌سمت روزهای اخیر متمایل و به جای این‌که به‌طور مساوی به‌روی پنجره متمرکز شود، با سایر میانگین‌های متحرک، متفاوت است. همچنین، اندیکاتور آلما براساس چارچوب کلی میانگین متحرک (MA) ساخته شده که قادر است از انواع مختلفی از اندیکاتورها همراه با قابلیت‌های خاص خود استفاده کند و در چندین چارچوب زمانی با گنجاندن انواع کندل‌های سفارشی اجرا شود.

تاریخچه

شاخص میانگین متحرک آرنو لِگو توسط آرنو لِگو (Arnaud Legoux) و دیمیتریوس دوزیس-لوکاس (Dimitrios Douzis-Loukas)، درحالی‌که سعی در ایجاد یک میانگین متحرک جدید و بهبود یافته داشتند که نسبت به سایر میانگین‌های متحرک در زمان توسعه، نرمی و پاسخ‌گویی پیشرفته‌ای را نشان می‌داد، توسعه یافت. درهمین حال، لِگو ادعا کرد که میانگین متحرک آلما به‌طور قابل‌توجهی از فیلتر گاسی‌ین الهام گرفته شده است و اغلب میانگین متحرک توسعه‌یافته خود را با میانگین متحرک هال (HMA) مقایسه می‌کند که گفته می‌شود از نظر اثربخشی و روان‌بودن، اندیکاتور آلما نسبت به آن، بهتر عمل می‌کند.

محاسبات

برای محاسبه اندیکاتور آلما ابتدا باید مجموع وزنی از اندازه پنجره را با استفاده از سری ورودی و وزنه‌های داده‌شده توسط یک تابع گاسی‌ین با حداکثر مقدار تعیین‌شده توسط اُفست و عرضی که توسط سیگما تعیین می‌شود، محاسبه کرد. سپس این مجموع وزنی بر مجموع کل وزنه‌ها، تقسیم می‌شود.

نکات کلیدی

هدف اصلی میانگین متحرک آرنو لِگو، ایجاد قابل اعتمادترین سیگنال‌ها در مقایسه با سایر میانگین‌های متحرک است. درهمین راستا، برای دستیابی به این هدف، ALMA، میانگین را از چپ به راست و سپس از راست به چپ به نوبه خود اِعمال و یک خط ترکیبی ایجاد می‌کند. درنتیجه، سیگنال ترکیبی با اِعمال یک ضریب جابه‌جایی گاسی‌ین که می‌تواند خط ترکیبی را با قیمت فعلی و یک سیگما تنظیم کند، مرتب می‌شود.

باید به چه‌چیزی توجه کرد؟

اندیکاتور آلما دارای سه عنصر است:

1- پنجره: این، یک عنصر دوره/زمان است که به‌طور پیش‌فرض، پنجره، به‌روی 9 دوره تنظیم شده است، اما می‌توان آن را برای هر سبک معاملاتی، سفارشی کرد.

2- اُفست/جابه‌جایی: مورد مذکور، عنصر گاسی‌ین است که به خط ترکیبی اِعمال می‌شود و می‌تواند با قیمت فعلی هم‌سو شود. مقدار پیش‌فرض آن همچنین 0.85 است، اما با تنظیم این مورد به 1، می‌توان آن‌را کاملاً با قیمت فعلی هماهنگ ساخت. (مشابه نحوه عملکرد میانگین متحرک‌نمایی (EMA) که با تنظیم به روی 0 همانند میانگین متحرک ساده (SMA) است.) با این حال، 0.85، مقدار توصیه شده برای این اندیکاتور است، اما می توان آن‌را مانند عنصر پنجره، سفارشی کرد.

3- سیگما: این عنصرِ انحراف، معیاری است که به خط ترکیبی اِعمال می‌شود تا تیزتر به نظر آید. درهمین راستا، مقدار پیش‌فرض، 6 است و توصیه نمی‌شود تا این تنظیمات را تغییر دهید. از سوی دیگر، مقدار 6 از فرآیند شش سیگما الهام گرفته شده است.

خلاصه
به‌طور خلاصه، میانگین متحرک آرنو لِگو، یک میانگین متحرک است که به‌طور ویژه‌ای برای روانی و پاسخ‌گویی بهینه طراحی شده است. این موضوع در زمان توسعه برای تمایز به‌عنوان یک میانگین متحرک برتر ایجاد شد و اغلب در قالب یک میانگین اصلی درنظر گرفته می‌شود که توسط بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای نظارت/پایش بازار دنبال می‌شود. بنابراین، برای پیروی از این میانگین بدون دسترسی به آن در صفحه نظارتی خود، کافی است تا تنظیمات ترجیحی میانگین متحرک‌نمایی و/یا میانگین متحرک ساده خود را همان‌طور که در بخش بالا و با عنوان، توضیح داده شده است، تنظیم کنید.
Title: Arnaud Legoux Moving Average
Date: 02/06/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور پیش‌بینی قیمت تحلیل‌گران

شاخص پیش‌بینی قیمت که بر روی نمودار در تب (گزینه) «پیش‌بینی» صفحه نماد، نمایش داده می‌شود، نشان‌دهنده پویاییِ تغییرات قیمت طی 2 سال گذشته و پیش‌بینی رفتار احتمالی قیمت تا پایان سال آینده است. همچنین، براین اساس، می‌توان سه سطح قیمتی پیش‌بینی‌شده را مشاهده کرد: حداقل، حداکثر و میانگین.

این پیش‌بینی قیمت از کجا می‌آید؟

درهمین راستا، فکت‌سِت (FactSet) توصیه‌های تحلیل‌گران را ارائه و امتیاز اِجماع آن‌ها، یک معیار پیش‌بینی‌کننده از حرکت قیمت در آینده است و بینشی از انتظارات بازار برای هر اوراق بهادار را ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، اسکرین‌شات زیر، پیش‌بینی قیمت اِجماع سالانه 38 استراتژیست برای غول تکنولوژی اَپل (NASDAQ:AAPL) در تاریخ (28 نوامبر 2022) را نشان می‌دهد.

TV

در ادامه، داده‌های پیش‌بینی برای تعدادی از نمادها از صرافی‌ها/کارگزاری‌های زیر در دسترس است: ADX ،AMEX، ASX، ATHEX، BAHRAIN، BCBA، BCS، BER، BET، BIST، BME، BMFBOVESPA، BMV، BSE، BVB، BVC، BVL، BX، CSE، DFM، DUS، EGX، EURONEXT، FSE، FWB، GPW، HAM، HAN، HKEX، HNX، HOSE، IDX، JSE، KRX، LSE، LSIN، LUXSE، MIL، MOEX، MUN، MYX، NAG، NASDAQ، NEO، NGM، NSE، NSENG، NYSE، NZX، OMXCOP، OMXHEX، OMXSTO، OMXTSE، OSL، OTC، PSE، QSE، SAPSE، SET، SGX، SIX، SSE، SWB، SZSE، TADAWUL، TASE، TPEX، TSE، TSX، TSXV، TWSE، UPCOM، XETR.

درپایان، ذکر این نکته ضروری است که اندیکاتور پیش‌بینیِ مذکور یک توصیه به سرمایه‌گذاری یا راهنمای عملی نیست و می‌بایست در معاملات و سرمایه‌گذاری، با ارزیابی خود و استفاده از ابزار معرفی‌شده، تصمیم بگیرید.

Title: Analyst Price Forecast
Date: 02/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------

پیش‌بینی می‌شود قیمت کاردانو (ADA) به‌دلیل افزایش روند صعودی قیمت به 0.49 دلار برسد. درهمین حال، معیارها نشان‌دهنده افزایش فعالیت نهنگ‌ها و حجم اجتماعی است که نمایان‌گر یک روند صعودی درحال رشد است. همچنین، قیمت در سطح حمایتی کلیدی 0.44 دلار قرار دارد و اگر فشار خریدِ کافی وجود داشته باشد، می‌تواند قیمت این آلت‌کوین را تا سطح مقاومت 0.49 دلار بالا ببرد. در غیر این صورت، ADA ممکن است به 0.42 دلار کاهش یابد. از سوی دیگر، افزایش ناگهانی حجم اجتماعی و کاهش سودگیری دارندگان (هولدرها)، نشان از منطقه خرید دارد و نسبت لانگ (خرید)/شورت (فروش) نشان‌دهنده بازاری پُرنوسان با تغییر مکرر احساسات است. درمجموع، آینده توکن بومی کاردانو در ماه (ژوئن) نامشخص است، اما نشانه‌هایی از احتمال افزایش روند صعودی قیمت نیز وجود دارد.

Title: Cardano in June: Is a bullish turnaround likely for ADA?
Date: 02/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------

اندیکاتور نسبت صعود/نزول (شمعی)

تعریف

شاخص نسبت صعود/نزول (شمعی)، تعداد کندل‌هایی که بالاتر بسته شده‌اند را نسبت به تعداد کندل‌هایی که برای نماد فعلی و طول مشخص، پایین‌تر بسته شده‌اند، نشان می‌دهد. این اندیکاتور تعداد میله/شمع/کندل‌های سبز و قرمز را برای چند کندل آخر محاسبه می‌کند و عدد اول را بر عدد دوم تقسیم می‌نماید. همچنین، از این نسبت می‌توان برای تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته نماد فعلی در بازه زمانی مشخص استفاده کرد: مقادیر بالاتر به این معنی است که قیمت‌ها به‌طور مداوم معامله شده‌اند و بالعکس.

ورودی‌ها

طول

تعداد کندل‌های تحلیل‌شده: به‌عنوان مثال، اگر پنجره متشکل از 9 کندل باشد، اندیکاتور مذکور، تعداد شمع‌های سبز و قرمز را برای 9 کندل آخر می‌شمارد و یک عدد را بر عددی دیگر تقسیم می‌کند.

Title: Advance/Decline Ratio (Bars)
Date: 02/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------

آینده قیمتی دوج‌کوین (DOGE) برای (ژوئن) نامشخص است. درحالی‌که ماه (مِی) با روندی نزولی به پایان رسید، برخی از شاخص‌ها نشان‌دهنده‌ی احتمال رالی قیمت در ماه (ژوئن) هستند، البته به شرطی که روند صعودی افزایش یابد. همچنین، قیمت می‌تواند به بالاترین حد خود در ماه (آوریل) یعنی 0.21 دلار و یا حتی 0.28 دلار برسد، اما این میم‌کوین ممکن است شاهد دوره‌ای کوتاه از معاملات کم‌تحرک یا سقوط به محدوده قیمت 0.153 دلار نیز باشد.

Title: Dogecoin price prediction: Is a June rally likely?
Date: 02/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------
شاخص نسبت صعود/نزول

تعریف

شاخص نسبت پیشرفت/کاهش، تعداد سهام‌هایی را که در پایان معامله نسبت به روز قبل، با قیمت بالاتری بسته شده‌اند را با تعداد سهام‌هایی که در همان مدت با قیمتی پایین‌تر بسته شده‌اند، مقایسه می‌کند. این نسبت با استفاده از قیمت‌های پایانی روز قبل محاسبه می‌شود. همچنین، از این نسبت برای تحلیل وسعت و سنجش قدرت کلی بازار استفاده می‌گردد.

محاسبه

نسبت پیشرفت/کاهش با تقسیم تعداد سهام درحالِ افزایش بر تعداد سهام درحالِ کاهش به دست می‌آید.

نکات کلیدی

با افزایش سریع‌تر قیمت سهام نسبت به کاهش آن، این نسبت بالا می‌رود و برعکس، با کاهشِ بیشتر سهام نسبت به افزایش آن، این نسبت پایین می‌آید. از سوی دیگر، پایین‌بودن تاریخی این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک بازار اشباع فروش (Oversold) باشد و درمقابل، بالابودن تاریخی نسبت مذکور، نشان از بازاری دارد که احتمالاً در ناحیه اشباع خرید (Overbought) است. علاوه بر این، شاخص نسبت پیشرفت/کاهش را می‌توان برای بازه‌های زمانی مختلف، ازجمله یک روز، یک هفته یا یک ماه محاسبه کرد.

کاربردها

تشخیص وضعیت بازار (اشباع فروش/اشباع خرید): با استفاده از این نسبت می‌توان وضعیت بازار را از نظر خرید و فروش بیش از حد، سنجید.

تشخیص روند (صعودی/نزولی) بازار: بررسی روند کلی این نسبت می‌تواند به تشخیص روند صعودی(گاوی) یا نزولی (خرسی) بازار کمک کند. همچنین، افزایش یا کاهش مداوم این نسبت نمایان‌گر جهت‌گیری روند بازار است.

خلاصه

به‌طورخلاصه، شاخص نسبت پیشرفت/کاهش، یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در تعیین روندهای کلی، روندهای بالقوه و احتمال تغییر جهت روندهایی که بر کل بازار تأثیر می‌گذارد، کمک می‌کند. این ابزار به شناسایی وضعیت بازار و این‌که آیا بازار، ماهیت صعودی یا نزولی دارد، یاری می‌رساند.

Title: Advance/Decline Ratio
Date: 01/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------

«گای ترنر»، مجری کوین بوریو (Coin Bureau)، بر این باور است که سویی (SUI)، رقیب سولانا (SOL)، به‌دلیل قابلیت خرید، دسترسی آسان و ارزش بازار (مارکت‌کپ) پایین، پتانسیل بلندمدت جدی دارد. با این حال، ترنر علیرغم خوش‌بینی بلندمدت خود، با اشاره به معیارهای درون زنجیره‌ای (آن‌چین) مانند تقاضای کم، نشانه‌های نزولی کوتاه‌مدت را برای سویی تأیید می‌کند که این روند مشابه سایر ارزهای دیجیتال است.

Title: Solana Killer Sui Has Serious Long-Term Potential, Says Coin Bureau Host Guy Turner
Date: 01/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور خط صعود/نزول

تعریف

اندیکاتور خط پیشرفت/کاهش به‌دلیل سادگی در نمایشِ تعداد سهامِ درحالِ افزایش نسبت به تعداد سهام درحالِ کاهش به‌صورت روزانه، شناخته شده است. از این اندیکاتور همچنین برای بررسی وسعت بازار، به عبارت دیگر، سلامت کلی بازار استفاده می‌شود. اگر خط پیشرفت/کاهش به سمت بالا شیب داشته باشد، به این معنی است که تعداد سهامِ در‌حال افزایش، بیشتر از تعداد سهام درحالِ کاهش است. درهمین حال، در صورتی‌که این اندیکاتور به سمت پایین شیب داشته باشد، به این معنی است که تعداد سهام در‌حالِ کاهش، بیشتر از تعداد سهام درحالِ افزایش است.

تاریخچه

یکی از اولین کاربردهای این اندیکاتورِ وسعت بازار، در اواخر دهه 1930 به‌عنوان عنصری از تجزیه و تحلیل تحقیقاتی بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) رخ داد. از شاخص خط پیشرفت/کاهش برای ایجاد یک رکورد تاریخی از رشد و اُفت، حجم معاملات و نیز سود و زیان در بورس اوراق بهادار نیویورک در اوایل دهه 30 استفاده شد. با این حال، اگرچه تئوری اندیکاتور مذکور در دهه 1930 توسعه یافت، اما تا دهه 1960 که بعداً در «نظریه‌های داو» توسط ریچارد راسل نوشته شد، محبوب نشد.

نحوه محاسبه دستی

1- تعداد سهامی که در پایان روز با قیمت پایین‌تر به معامله خود پایان داده‌ را از تعداد سهامی که در پایان روز با قیمت بالاتر به معامله خود پایان داده‌اند، تفریق نمایید. این امر، نشان‌دهنده تعداد خالص پیشرفت‌ها است.

2- همچنین، در پایان روز معاملاتی بعدی، همان کار مرحله 1 را باید به انجام رساند، با این استثناء که این بار، اگر مجموع، مثبت باشد، باید آن‌را به مجموع روز قبل افزود و اگر منفی باشد، آن‌را از مجموع روز قبل، کم کرد.

3- درهمین راستا، مراحل 1 و 2 را به‌صورت روزانه باید تکرار نمود.

نکات کلیدی

شاخص خط پیشرفت/کاهش، یک اندیکاتور وسعت بازار است که برای نشان‌دادن تعداد سهام درگیر در بازار صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. این روش، سنجش مشارکت بازار برای تأیید روندهای صعودی یا نزولی است. افزون بر این، خط پیشرفت/کاهش کاملاً با بازار هم‌بستگی ندارد و گاهی اوقات این دو می‌توانند با یکدیگر، واگرا شوند. در این صورت، اگر شاخص‌های اصلی (مثل داو جونز) افزایش یابند و اندیکاتور خط پیشرفت/کاهش، اُفت پیدا کند، به این معنی است که سهام کمتری در این افزایش مشارکت دارند و این موضوع می‌تواند به معنای نزدیک‌شدنِ شاخص به پایان رشدِ آن باشد. از سوی دیگر، هنگامی‌که شاخص‌های اصلی درحال نزول هستند، یک خط پیشرفت/کاهشِ نزولی، روند سقوط کلی آن‌را تأیید می‌کند. با این وجود، اگر شاخص‌های اصلی در‌حال کاهش باشند، درحالی‌که خط پیشرفت/کاهش درحالِ افزایش است، به این معنی است که به‌طور کلی تعداد سهام درحالِ کاهش در طول زمان، کمتر است. امر مذکور می‌تواند این معنا را برساند که اندیکاتور ممکن است به پایان روند نزولی خود نزدیک باشد.

به چه‌چیزی باید توجه کرد؟

از اندیکاتور خط پیشرفت/کاهش برای تأیید قدرت روند فعلی و احتمال تغییر جهت آن استفاده می‌شود. این اندیکاتور بسته به مشارکت سهام، جهت بازار را نشان می‌دهد.

واگرایی نزولی (Bearish Divergence): اگر شاخص‌ها درحال افزایش باشند، اما اندیکاتور خط پیشرفت/کاهش به‌سمت پایین شیب داشته باشد، این، نشانه‌ای است که بازار ممکن است درحال تغییر جهت باشد. در مقابل، اگر خط پیشرفت/کاهش به سمت بالا شیب بردارد و بازار روند نزولی از خود به نمایش گذارد، به احتمال زیاد بازار سالم است.

واگرایی صعودی (Bullish Divergence): از طرف دیگر، اگر شاخص‌ها به‌طور مداوم درحال کاهش باشند و اندیکاتور خط پیشرفت/کاهش، روند صعودی را به نمایش گذارد، ممکن است هشداری باشد که نشان دهد، فروشندگان درحال از دست دادن اطمینان خود هستند و اگر خط پیشرفت/کاهش و بازار، هر دو با هم، روند نزولی در پیش گیرند، این مسئله نشان از احتمال زیادِ کاهش بیشتر قیمت‌ها دارد.

خلاصه

شاخص خط پیشرفت/کاهش، روندهای صعودی و نزولی بازار را ردیابی می‌کند و برای تأیید روندهای قیمتی در شاخص‌های اصلی یا شناسایی واگرایی‌هایی که ممکن است نشان‌گر تغییر جهت باشد، ضروری است. همچنین، می‌توان از آن برای ردیابی وسعت بازار، تعداد سهام شرکت‌کننده در بازار یا هشدار درمورد وارونگی‌های آینده استفاده کرد.

Title: Advance/Decline Line
Date: 01/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت بیت‌کوین (BTC) امروز (12 خرداد) به‌دلیل عوامل نزولی مانند توزیع بیت‌کوین‌های کاربران پلتفرم رمزارز ورشکسته مَت‌گاکس (Mt.Gox) و یک هک، کاهش یافت، درحالی‌که اتریوم (ETH) به‌دلیل عوامل مثبت مانند تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) افزایش یافت. همچنین، تحلیل‌گران کیوسی‌پی کپیتال (QCP Capital) نسبت به آینده اتریوم خوش‌بین هستند و انتظار دارند تا عرضه این صندوق‌های قابل‌معامله در بورس، قیمت آن‌را به واسطه پذیرش گسترده‌تر و علاقه شدید بازار، به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

Title: Bitcoin Price Slips While Ethereum Soars, Here’s Why Analyst Remains Bullish On ETH
Date: 01/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------
اندیکاتور خط تجمع/توزیع (ADL)

تعریف
اندیکاتور خط تجمع/توزیع (Accumulation Distribution Line)، شاخص مبتنی بر حجم است که اساساً برای سنجش عرضه و تقاضا پنهان طراحی شده است. این کار با تلاش برای تعیین این نکته که آیا معامله‌گران درحال انباشت (خرید) یا توزیع (فروش) هستند، انجام می‌شود. این امر همچنین با رسم مجموع متحرک حجم جریان پولِ هر دوره صورت می‌گیرد. علاوه بر این، ADL می‌تواند برای تأیید روند فعلی یا پیش‌بینی یک روند معکوس در آینده، اختلافاتی را میان جریان حجم و قیمت واقعی نشان دهد.

ADL

تاریخچه
اندیکاتور خط تجمع/توزیع توسط مارک چایکین (Marc Chaikin)، تحلیل‌گر نامی سهام ایجاد شد. این اندیکاتور به‌طور نزدیک با دو شاخص معروف و معرفی‌شده دیگر، اُسیلاتور چایکین و اندیکاتور جریان پول چایکین، توسط تحلیل‌گر مذکور مرتبط است.

محاسبه
تجمع/توزیع = ((قیمت بسته‌شدن کندل - قیمت کف) - (قیمت سقف - قیمت بسته‌شدن کندل)) / (قیمت سقف - قیمت کف) * حجم دوره
درهمین حال، برای درک کامل نحوه عملکرد این شاخص، لازم است تا این فرمول را به اجزاء جداگانه تقسیم کنیم.

یافتن ضرب‌کننده جریان پول
((قیمت بسته‌شدن کندل - قیمت کف) - (قیمت سقف - قیمت بسته‌شدن کندل)) / (قیمت سقف - قیمت کف) = ضرب‌کننده جریان پول
هنگامی‌که ضریب جریان پول محاسبه شد، می‌توان حجم جریان پول را نیز محاسبه نمود.
ضرب‌کننده جریان پول * حجم دوره = حجم جریان پول
علاوه بر این، همان‌طور که از قبل ذکر شد، ADL مجموع متحرک حجم جریان پولِ هر دوره است. بنابراین به هنگامی‌که حجم جریان پولِ فعلی در دسترس باشد، می‌توان خط تجمع/توزیع  را ترسیم کرد.
ADL = ADL پیشین + حجم جریان پول فعلی

اصول اولیه
همچنین، هنگام تجزیه فرمول، آن‌چه درنهایت باعث بالا یا پایین رفتن اندیکاتور ADL می‌شود، ضریب جریان پول است، به این شکل که ضریب جریان پول با رابطه بین قیمت بسته‌شدن کندل دوره‌ای و محدوده سقف (بالا)/کف (پایین) دوره تعیین می‌شود. ضریب جریان پول نیز همیشه در محدوده 1 و منفی 1 قرار دارد و زمانی‌که یک دوره در نیمه بالایی محدوده بالا/پایین‌ قیمت بسته شود، ضریب جریان پول به 1 نزدیک‌تر می‌شود. از سوی دیگر، زمانی‌که یک دوره در نیمه پایینی محدوده سقف/کف بسته شود، ضریب جریان پول به سمت منفی 1 کاهش می‌یابد. در این حالت، هرچه ضریب به 1 نزدیک‌تر باشد، فشار خرید بیشتر می‌شود. درنتیجه، زمانی‌که یک ضریبِ بسیار مثبت با حجم قوی ترکیب شود، ADL افزایش می‌یابد و هنگامی‌که یک ضریب منفی قوی با حجم زیاد ترکیب گردد، فشار فروش افزایش و خط تجمع/توزیع، کاهش می‌یابد.
بنابراین اندیکاتور مذکور را می‌توان به‌ مثابه روشی برای سنجش قدرت فشار خرید و فروش (تجمع و توزیع) در نظر گرفت. با در نظر گرفتن این موضوع، ADL به ابزاری ارزشمند برای تأیید روندها و همچنین پیش‌بینی روند معکوس (ریورس) تبدیل می‌شود.

نکات قابل‌توجه در استفاده از اندیکاتور ADL

تأیید روند
در واقع، این موضوع، ساده‌ترین مزیت استفاده از شاخص خط تجمع/توزیع است، به این‌گونه که در یک روند صعودی یا نزولی قوی، ADL، هم‌جهت با قیمت حرکت کرده و روند جاری را تأیید می‌کند.

ADL

واگرایی
واگرایی نقش مهم دیگری در تحلیل اندیکاتور خط تجمع/توزیع ایفاء می‌کند. درهمین راستا، بسیاری بر این باور هستند که حجم، مقدم بر قیمت است، بنابراین در مواقعی که در آن حجم و قیمت در جهتِ مخالف حرکت می‌کنند، قطعاً باید مورد توجه قرار گیرد. براین اساس، ADL به تریدر کمک می‌کند تا این موارد را شناسایی کند.

واگرایی صعودی (گاوی) ADL: این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که شاخص خط تجمع/توزیع درحالِ افزایش بوده، درحالی‌که قیمت درحال کاهش است. همچنین، روند صعودی اندیکاتور مذکور نشان‌گر افزایش فشار خرید (تجمع) است. درهمین حال، با فرض این‌که حجم معاملات، مقدم بر قیمت باشد، قطعاً معکوس‌شدن قیمت محتمل به نظر می‌رسد.

ADL

واگرایی نزولی (خرسی) ADL: این نوع واگرایی هنگامی پدیدار می‌شود که ADL درحال کاهش است، درحالی‌که قیمت، رو به صعود قرار گرفته است. در این حالت، خط تجمع/توزیع  نشان‌دهنده افزایش فشار فروش (توزیع) است و قیمت ممکن است به زودی نزولی شود.

ADL

محدودیت‌ها
همان‌طور که درمورد هر اندیکاتوری صادق است، برای فردی که از ADL استفاده می‌کند، مهم است که کمبودها یا ضعف‌های آن را نیز درک کند. درهمین حال، ضعف اصلی اندیکاتور معرفی‌شده این است که ضریب جریان پول که نقش مهمی در تعیین جهت حرکت خط تجمع/توزیع دارد، تغییر محدوده قیمت بین دوره‌ها را در نظر نمی‌گیرد. این بدان معنا است که اگر در قیمت، شکافی وجود داشته باشد، توسط ADL شناسایی نمی‌شود و درنتیجه خط و قیمت از هماهنگی و هم‌سانی خارج می‌شوند.

ADL

خلاصه
به‌طور کلی، اندیکاتور خط تجمع/توزیع، یک شاخص نسبتاً قابل اعتماد برای محاسبه عوامل پنهان در نمودار یک سهام است. این کار، به‌راحتی انجام نمی‌شود، بنابراین ADL می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. با این وجود، دانستن فشارهای خرید و فروش (تجمع و توزیع) به‌تنهایی کافی نیست. به همین دلیل است که این اندیکاتور به بهترین وجه در قامت یک اندیکاتور تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فقط یک جنبه از هر برنامه یا استراتژی معاملاتی است. دلیل دیگری که چرا ADL لزوماً نباید به‌تنهایی استفاده شود، عدم اطمینانی است که در بخش قبلی ذکر شد. در این شرایط، گاهی اوقات شاخص خط تجمع/توزیع می‌تواند با قیمت، ناهماهنگ شود. به‌طور معمول، بهتر است تا ابزارهای دیگری برای داشتن یک سیستم کنترل و تعادل وجود داشته باشد.

سبک (استایل)

ADL

انباشت/توزیع
این قابلیت، می‌تواند نمایش ADL و همچنین نمایش یک خط قیمت که مقدارِ جاری اندیکاتور موردبحث را نشان می‌دهد، کنترل نماید. همچنین، امکان انتخاب رنگ ADL، ضخامت خط و نوع بصری (به‌طور پیش‌فرض به شکلِ خط است) را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌ها

آخرین مقدار در مقیاس قیمت
این حالت، نمایش مقدارِ اندیکاتور را بر روی محور عمودی، روشن یا خاموش می‌کند.

مقادیر در سرتیتر (هِدِر)
مشخصه مذکور، نمایشِ نام و تنظیمات اندیکاتور در گوشه، بالا، سمت چپ نمودار را روشن یا خاموش می‌نماید.

مقیاس‌گذاری
این ویژگی نیز، شاخص را به سمت راست یا چپ، تنظیم می‌کند.

Title: Accumulation Distribution (ADL)
Date: 01/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------
سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری تتر برای استخراج بیت‌کوین

تتر، صادرکننده استیبل کوین بسیار مهم USDT، ۱۰۰ میلیون دلار در بیت‌دیر (Bitdeer)، یک شرکت استخراج (ماین) بیت‌کوین (BTC) که سهام آن به‌صورت عمومی معامله می‌شود، سرمایه‌گذاری کرد. این توافق به تتر (USDT) امکان می‌دهد تا سهام بیشتری از Bitdeer خریداری کند و نشان‌دهنده‌ی جاه‌طلبی آن‌ها برای تبدیل‌شدن به بازیگری بزرگ در استخراج این رمزارز است. همچنین، سرمایه‌گذاری ذکرشده به گروه بیت‌دیر تکنولوژی کمک می‌کند تا مراکز داده‌ی خود را گسترش و تجهیزات جدیدی برای استخراج توسعه دهد. هرچند که سودآوری ماین بیت‌کوین اخیراً کاهش یافته است، سرمایه‌گذاری تتر باعث افزایش قیمت سهام Bitdeer شد.
 
Title: Tether Makes Major Move Into Bitcoin Mining With $100 Million Investment In This Firm
Date: 01/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------

اندیکاتور حجم 24 ساعته

تعریف

حجم: کلِ دارایی معامله‌شده در یک دوره زمانی خاص است. اندیکاتور حجم 24 ساعته نیز برای سنجش کل حجم نمادی که در 24 ساعت گذشته، معامله شده است، به‌صورت واحد دارایی استفاده می‌شود که از آن می‌توان برای سنجش علاقه بازار به یک نماد خاص استفاده کرد.

محاسبه

برای محاسبه حجم 24 ساعته، این اندیکاتور از داده‌های بازه‌های زمانی مختلف بهره می‌برد. درهمین حال، بازه‌های زمانی انتخاب‌شده بستگی به بازه زمانی نمودار اصلی دارد:

بازه زمانی نمودار

بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه

کمتر از 1 روز

1

1 روز - 1 هفته

5

بیشتر از 1 هفته

60

حجم 24 ساعته، مجموع حجم آخرین کندل‌های X از تایم‌فریم پایین‌تر را محاسبه می‌کند، به این شکل که X، تعداد کندل‌هایی است که در 24 ساعت گذشته، باز یا ایجاد شده‌اند. این اندیکاتور صرف‌نظر از جلسات معاملاتی نماد، با ساعت‌های تقویمی کار می‌کند، بنابراین اگر در 24 ساعت یا بیشتر معامله‌ای انجام نشده باشد (به‌عنوان مثال، در اولین کندل روز دوشنبه برای نمادی که فقط در روزهای کاری معامله می‌شود)، اندیکاتور مذکور می‌تواند برابر با داده حجم معمولی باشد.

درهمین حال، این اندیکاتور همیشه حجم 24 ساعته را که به واحد دارایی انتخاب‌شده در ورودی‌های (Input) اندیکاتور تغییر یافته است، نمایش می‌دهد. این بدان معنا است که اگر صرافی/کارگزاری داده‌های حجمی خود را با واحد ارز پایه ارائه دهد (به‌عنوان نمونه، برای بیت‌کوین (BTC) دربرابر دلار آمریکا (BTCUSD)، حجم، نشان‌دهنده تعداد بیت‌کوین معامله‌شده است)، اندیکاتور حجم 24 ساعته، حجم پایه را با ضربِ حجم در قیمت به روی نمودار، به حجم ارز یا دارایی موردنظر تبدیل می‌کند. ورودی «منبع قیمت» را نیز می‌توان برای انتخاب مقدار خاصِ نمودار که برای این تبدیل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، تنظیم کرد.

حجم همچنین می‌تواند به یک دارایی غیر از ارز موجود در نمودار تبدیل شود. این رویه با تغییر ورودی «واحد دارایی هدف» از پیش‌فرض به یک واحدِ دارایی دیگر قابل انجام است.

به چه چیزی باید توجه کرد

حجم 24 ساعته معیاری است که برای ردیابی کل ارزش تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال در یک دوره 24 ساعته استفاده می‌شود و از آن می‌توان برای سنجش علاقه بازار به یک نماد خاص و ارزیابی سلامت کلی آن استفاده نمود. حجم بالای 24 ساعته نیز به معنای تقاضای زیاد برای نماد و سلامت و پایداری آن است. از طرف دیگر، حجم کم 24 ساعته ممکن است نشان دهد که این نماد به اندازه سایر نمادها محبوب نیست.

ورودی‌ها

TV

منبع قیمت

درصورت نیاز، منبع قیمتی که برای تبدیل حجم پایه به حجم دارایی استفاده می‌شود را مشخص می‌کند.

دارایی هدف

آن دسته از دارایی را که حجم 24 ساعته در آن نمایش داده می‌شود، تنظیم می‌کند. در این حالت، گزینه‌های موجود به شکل پیش فرض: دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، دلار کانادا (CAD)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار هنگ‌کنگ (HKD)، یوان چین (CNY)، دلار نیوزلند (NZD)، روبل روسیه (RUB) هستند.

Title: 24-hour Volume
Date: 30/05/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی قیمت شیبا اینو (10 خرداد)

یکی از تحلیل‌گران ارز دیجیتال، بر این باور است که شیبا اینو (SHIB) به‌دلیل قدرت گاوی (صعودی) اخیرش که باعث شده عملکرد بهتری نسبت به دوج‌کوین (DOGE) داشته باشد، آماده یک جهش بزرگ در قیمت خود است. درهمین حال، شیبا اینو در 24 ساعت گذشته بیش از 13 درصد افزایش یافته و با پشت سر گذاشتن کاردانو (ADA)، به‌عنوان دهمین ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار (مارکت‌کپ) تبدیل شده است. این افزایش قیمت به عواملی مانند هیجان پیرامون صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) مبتنی بر اتریوم (ETH)، لیست شدن معاملات دائمی (پرپچوآل) شیبا اینو در صرافی کوین‌بیس و روند کلی بازار در حوزه میم‌کوین‌ها، نسبت داده می‌شود. همچنین، تیم شیبا اینو موفقیت خود را مدیون جامعه و پیشرفت‌های اکوسیستم خود مانند راه‌اندازی شبکه شیباریوم (Shibarium) و جذب 12 میلیون دلار سرمایه برای شبکه لایه۳ می‌داند.
 
Title: Shiba Inu Price Prediction: SHIB Shows Unusually High Strength Against Dogecoin
Date: 30/05/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت ریپل (XRP) درحال‌حاضر در یک محدوده معاملاتی حدود 0.522 دلار محصور شده است. درهمین حال، اگر گاوها (خریداران) بتوانند قیمت را بالاتر از سطح مقاومت و نزدیک 0.53 دلار برسانند، این امر می‌تواند نشان‌دهنده یک جهش احتمالی و منجر به سود بیشتر شود. این حرکت صعودی همچنین می‌تواند با گذر به بالاتر از منطقه مقاومت کلیدی و سطح اصلاحی (ریتریسمنت) 61.8 درصد فیبوناچی، تقویت شود. با این حال، اگر XRP نتواند بر این مانع غلبه کند، ممکن است با فشار فروش جدیدی مواجه شود و به‌طور بالقوه‌ای به سطح حمایتی بعدی در 0.512 دلار کاهش یابد. بریک‌داون این سطح می‌تواند منجر به اٌفت شدیدتر و آزمایش مجدد منطقه پشتیبانی 0.50 دلار در آینده نزدیک شود. علاوه بر این، اندیکاتورهای تکنیکال مانند مَکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز حاکی از ضعیف‌شدنِ حرکت به سمت بالا هستند که اهمیت عبور از مقاومت 0.53 دلار را برای چشم‌انداز صعودی‌تر قیمت برجسته می‌نماید.
 
Title: XRP Price Steadies Above Support: Gearing Up for a Breakout?
Date: 30/05/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت بیت‌کوین (BTC) امروز (9 خرداد) پس از گزارش‌هایی مبنی بر انتقال حجم عظیمی از BTC توسط صرافی کریپتو مَت‌گاکس (Mt.Gox) به یک کیف‌پول ناشناس، کاهش یافت. درهمین راستا، مدیرعامل سابق این پلتفرم معاملاتی ورشکسته، فروش بیت‌کوین‌ها را تکذیب کرد، اما احتیاط همچنان در بازار حکم‌فرما است. همچنین، قیمت رمزارز مذکور همچنان بالای ۶۶ هزار دلار باقی مانده است، اما عواملی همچون داده‌های تورم ایالات متحده و نزدیک‌شدن به زمان انقضاء قراردادهای معامله آپشن در بازار ارزهای دیجیتال، باعث دوری معامله‌گران از بازار رمزارز شده است. افزون بر این، با توجه به حجم پایین معاملات و سررسید تعداد زیادی از قراردادهای اختیار خرید و فروش، انتظار می‌رود تا قیمت BTC کاهش بیشتری را تجربه نماید.
 
Title: Why Bitcoin Price Is Down Today? (29 May)
Date: 29/05/2024
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

قیمت شیبا اینو (SHIB) امروز (9 خرداد) ۱۶ درصد افزایش یافت و از نظر ارزش بازار (مارکت‌کپ) از کاردانو (ADA) عبور کرد. مدیر بازاریابی SHIB نیز از این موفقیت خوشحال است و امتیاز ۱۰۰ در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت این میم‌کوین همچنان می‌تواند افزایش یابد. این امر پس از آن اتفاق افتاد که توکن بومی شیبا اینو در ماه (مارس) به‌طور مختصری از ADA عبور کرد اما سپس سقوط قیمت را تجربه نمود. از سوی دیگر، افزایش اخیر قیمت این میم‌کوین با رشد حجم معاملات و لیکوئیدشدن موقعیت‌های (پوزیشن) فروش (شورت) همراه است، اما سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند زیراکه خطر کاهش قیمت نیز وجود دارد .

Title: Shiba Inu Marketing Lead Rejoices As SHIB Price Rallies 16%, Flips Cardano
Date: 29/05/20
---------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت میم‌کوین داگ‌ویف‌هَت (WIF)، در 24 ساعت گذشته با افزایش 8.3 درصدی همراه بوده است که دلیل اصلی آن خرید قابل توجه توسط یک نهنگ سولانا (SOL) می‌باشد. درهمین حال، تحلیل‌گران نسبت به آینده این رمزارز خوش‌بین هستند و براساس الگوی نمودار تکنیکال، پیش‌بینی می‌کنند که ارز دیجیتال ذکرشده از محدوده قیمتی فعلی خارج شده و بریک‌آوت قیمت صورت گیرد و تا 50 دلار افزایش قیمت داشته باشد. این افزایش قیمت درحالی رخ می‌دهد که سایر میم‌کوین‌های سولانا نیز عملکرد قوی از خود نشان داده‌اند.
 
Title: Dogwifhat Price Analysis As Solana Whale Scoops $2.9M Worth of WIF
Date: 28/05/2024
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
قیمت بیت‌کوین (BTC) در حدود ۶۸ هزار دلار در نوسان است و برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی جهش آن به ۷۱ هزار دلار را دارند. درهمین حال، «Capo of Crypto»، یک استراتژیست محبوب رمزارز، بر این باور است که سطح حمایتی ۶۷ هزار دلار حفظ خواهد شد و بیت‌کوین شاهد ادامه روند صعودی خود خواهد بود. همچنین، نقل و انتقالات اخیر این کریپتو مرتبط با صرافی مَت‌گاکس (Mt.Gox) دلیلی برای نگرانی نیست زیراکه آن‌ها برای آماده‌سازی بازپرداخت هستند و نه پرداخت‌های مستقیم به کاربران. افزون بر این، احساس کلی بازار به واسطه راه‌اندازی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETP) اسپات بیت‌کوین در بورس اوراق بهادار لندن تا حدودی خوش‌بینانه است. با این حال، ممکن است قیمت بیت‌کوین در کوتاه‌مدت در منطقه منفی باقی بماند. 

Title: Bitcoin Price: Top Analyst Expects Surge To $71K, Slashes Mt.Gox Selloff Concerns
Date: 28/05/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت ریپل (XRP) درحال‌حاضر بر روی 0.5350 دلار ثابت مانده است، اما پتانسیل حرکت در هفته‌های آینده وجود دارد. همچنین، انقضاء قراردادهای آپشن XRP در پایان ماه (مِی) می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت این آلت‌کوین داشته باشد. افزون بر این، بالاترین قیمت (سقف قیمت) برای قراردادهای آپشن‌ مذکور 0.54 دلار است که نشان‌دهنده‌ی افزایش احتمالی جزئی برای XRP است. سرمایه‌گذاران نیز با دقت پرونده‌ی حقوقی ریپل لبز (Ripple Labs) علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده را دنبال می‌کنند که می‌تواند بر قیمت توکن بومی ریپل نیز تأثیر بگذارد. درنهایت، انتظار می‌رود تا حکم نهایی این پرونده در سه‌ماهه سوم سال (۲۰۲۴) صادر شود.
 
Title: XRP Max Pain Price At $0.54 For May Options Expiry
Date: 28/05/2024
--------------------------------------------------------------------------------------------
بازار ارزهای دیجیتال با سیگنال‌های ضد و نقیضی روبه‌رو است. اتریوم (ETH) درحال تجربه یک روند صعودی است و انتظار می‌رود تا به‌زودی به قیمت ۴۵۰۰ دلار برسد. از سوی دیگر، بیت‌کوین (BTC) در تلاش برای حفظ قیمت خود بالای ۷۰ هزار دلار بوده و ممکن است به‌سمت یک روند نزولی حرکت کند. سولانا (SOL) نیز پس از اُفت قیمت، در سطح حمایتی میانگین متحرک‌نمایی (EMA) ۲۶ روزه به ثبات نسبی رسید.

Title: Bitcoin (BTC) Couldn't Hold Itself, Solana (SOL) Lands on Crucial Support, Ethereum (ETH) to Reach $4,500
Date: 28/05/2024
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
قیمت اتریوم (ETH) به‌دلیل احساسات صعودی و تأیید اخیر صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم درحال افزایش است. درهمین حال، تحلیل‌گران انتظار دارند تا قیمت اتریوم به‌زودی از ۴۰۰۰ دلار عبور کند و با ورود سرمایه‌های جدید ازطریق صندوق‌های قابل‌معامله در بورس، به بالاترین حد تاریخی (ATH) خود برسد. همچنین، انتظار می‌رود که راه‌اندازی به‌روزرسانی پکترا (Pectra) اتریوم که برای سه‌ماهه اول سال (۲۰۲۵) برنامه‌ریزی شده است، به رشد کلی این ارز دیجیتال کمک کند.
 
Title: Ethereum may shoot past $4,000 as Michael Saylor believes spot ETH ETF will help Bitcoin
Date: 28/05/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------
پیش‌بینی سقوط بیش از 50 درصدی برای سولانا
 
تحليل‌گری که قبلاً نسبت به سولانا (SOL) خوش‌بین بود، اکنون کاهش قابل‌توجهی در قیمت آن را پیش‌بینی می‌کند. او بر این باور است که SOL چرخه صعودی خود را به پایان رسانده و وارد فاز اصلاحی شده است. این تحلیل‌گر پیش‌بینی می‌کند که توکن بومی سولانا ممکن است تا 80 دلار، یعنی بیش از 50 درصد کاهش نسبت به قیمت فعلی حدود 165 دلار، سقوط کند.

Title: Top Analyst Predicts Over 50% Decline for Solana
Date: 27/05/2024
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

قیمت کاردانو (ADA) به‌دلیل کاهش تقاضا و تضعیف شاخص‌های تکنیکال درحال کاهش است و درصورت ادامه روند نزولی، قیمت این ارز دیجیتال ممکن است به 0.42 دلار که سطح حمایت بلندمدتی آن است، سقوط کند. از طرف دیگر، اگر فعالیت صعودی به بازار ADA بازگردد، قیمت آن ممکن است تا 0.48 دلار افزایش یابد.

Title: Cardano (ADA) Risks Decline to Long-Term Support Level
Date: 27/05/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
انتقال 2000 اتریوم از صرافی بایننس و گمانه‌زنی‌ها درمورد قیمت این رمزارز

انتقال 2000 اتریوم (ETH) توسط یک نهنگ از صرافی بایننس (Binance) به شبکه مانتا (MANTA)، گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت اتریوم را برانگیخت. نهنگ مذکور که به داشتن سبد دارایی متنوع شناخته شده است، مقدار قابل‌توجهی را به شبکه مانتا اختصاص داد که نشان‌دهنده اعتماد به این پروژه است. قیمت اتریوم درحال‌حاضر 3923.99 دلار است و شاخص‌های تکنیکال مثبتی دارد، اما تأثیر تأییدیه‌های اخیر مربوط به صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) مبتنی بر اتریوم همچنان نامشخص است.

Title: Whale Moves 2,000 ETH From Binance Sparking Price Speculations
Date: 27/05/2024
--------------------------------------------------------------------------------------

قیمت اتریوم (ETH) پس از انتشار خبر تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) به 3885 دلار رسید، اما برای عبور از سطح 4000 دلار همچنان با مشکل مواجه است. درهمین حال، برخی از تحلیل‌گران بر این باور هستند که قیمت اتریوم حتی قبل از راه‌اندازی ETFهای مذکور می‌تواند به 4500 دلار برسد، اما شاخص‌های تکنیکال حاکی از کاهش قدرت حرکت صعودی قیمت این ارز دیجیتال هستند. قیمت اتریوم همچنین ممکن است بسته به حجم معاملات، کاهش یا افزایش قیمت از سطح 3900 دلار را تجربه کند.
 
Title: Ethereum Price Hits $3,900. Will It Reach $4,500 Before ETFs?
Date: 27/05/2024
---------------------------------------------------------------------------------------

قیمت بیت‌کوین (BTC) در یک هفته گذشته با وجود تردید برخی سرمایه‌گذاران به‌دلیل ناتوانی در عبور از 70 هزار دلار، بیش از 3 درصد افزایش یافته است. درهمین حال، تحلیل‌گران به روندهای تاریخی و شاخص‌های تکنیکال صعودی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و جریان پول چایکین (CMF) اشاره می‌کنند که نشان‌گر احتمال افزایش شدید قیمت است. همچنین، داده‌های درون-شبکه، فشار فروش کمتری را از سوی استخراج کنندگان (ماینرها) و صرافی‌های رمزارز نشان می‌دهد. با این حال، برخی اندیکاتورها مانند شاخص جریان پول (MFI) حاکی از احتمال اصلاح قیمت در آینده نزدیک هستند. احساس کلی نیز همچنان آمیخته است، زیراکه سرمایه‌گذاران کره‌جنوبی و آمریکایی تمایل به نزولی بودن BTC دارند.

Title: Bitcoin’s price increased by over 3% in the last seven days
Date: 27/05/2024
--------------------------------------------------------------------------------------
قیمت امروز رمزارزها (7 خرداد)

بازار امروز ارزهای دیجیتال، (7 خرداد)، نتایج متفاوتی را به نمایش گذاشت، به این شکل که بیت‌کوین (BTC) درحدود 69 هزار دلار بدون تغییر ماند، درحالی‌که اتریوم (ETH) پس از تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) بیش از 4 درصد افزایش یافت و به 3900 دلار رسید. میم‌کوین پپه (PEPE) همچنین به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین حد تاریخی (ATH) جدیدی دست یافت. این درحالی است که سایر رمزارزهای اصلی مانند سولانا (SOL) و ریپل (XRP) کاهش جزئی را تجربه کردند. ارزش کل بازار (مارکت‌کپ) نیز کمی رشد کرد، اما حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

Title: Crypto Prices Today (May 27)
Date: 27/05/2024

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)